KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2016 1.1. 30.9.

1 YLEISTÄ... 2 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta... 2 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys... 2 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 2.1 Keskusvaalilautakunta... 4 2.2 Tarkastuslautakunta... 4 2.3 Kaupunginhallitus... 4 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta... 7 2.5 Vapaaaikalautakunta... 10 2.6 Tekninen lautakunta... 11 2.7 Ympäristölautakunta... 14 3 TULOSLASKELMA... 16 4 INVESTOINTIOSA... 17 5 RAHOITUSOSA... 20 1

1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2015 oli 8969. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 8 henkilöä ja 0,09 %. Asukasluku elokuussa 2016 oli 8968 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 1 asukas. Syyskuun asukaslukutietoa ei ollut osavuosikatsauksen tekohetkellä saatavilla. Tieto päivitetään myöhemmin.. 2

Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2015 joulukuussa 3749 ja työttömiä 560. Karkkilan vuoden 2015 keskimääräinen työttömyysaste oli 12,3 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,3 % ja koko Suomessa 13,4 %. Elokuussa 2016 työttömyysaste Karkkilassa oli 11,8 %, työttömänä 497 henkilöä. Koko maan työttömyysaste elokuussa oli 13,0 % ja Uudenmaan 11,7 %. Lähteet: ELYkeskus ja TEM Syyskuun työllisyystietoa ei ollut osavuosikatsauksen tekohetkellä saatavilla. Tieto päivitetään myöhemmin. 3

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 14 490 14 490 Toimintakulut 1 200 859 71,58 % 1 200 11 571 18 725 Toimintakate 1 200 859 71,58 % 1 200 2 919 4 235 Vuonna 2016 ei pidetä vaaleja. 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 20 800 9 300 44,71 % 20 800 12 148 19 333 Toimintakate 20 800 9 300 44,71 % 20 800 12 148 19 333 Toiminta ja talous toteutuneet suunnitellusti. 2.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 715 600 477 654 66,75 % 715 600 425 981 775 180 Toimintakulut 34 232 696 25 561 361 74,67 % 34 152 696 25 697 787 33 725 789 Toimintakate 33 517 096 25 083 707 74,84 % 33 437 096 25 271 805 32 950 609 Päivin Liikenteeltä tehtävä jatkoyhteyden osto 3kk ajaksi nostaa hieman palveluiden ostoja ennusteesta. Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden vaihtuminen (talous ja henkilöstöjohtaja, hallintopäällikkö) alentaa palkkakuluja hieman vaihdoksen välissä olevien kuukausien vuoksi, kun kaupungissa ei ole ollut viranhaltijaa. Toisaalta henkilöstöön kohdistuvat palkankorotukset nostavat palkkakuluja hieman. Lomarahat on maksettu jo kesäkuussa ja näkyvät toteumassa. Perusterveydenhuollon osalta eläkemenoperusteinen maksu tulee olemaan pienempi kuin talousarviossa 2016 on arvioitu. Erikoissairaanhoito toteutumassa talousarviota pienempänä. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Rahoitustoiminnan periaatteiden luominen ja käyttöönotto Rahoitustoiminnan periaatteiden suunnittelu on aloitettu. Tarkoituksena on luoda kestävät poliittisesti hyväksytyt linjaukset, jotka ohjaavat koko kaupungissa tapahtuvaa rahoitustoimintaa. Periaatteiden on tarkoitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ohjetta tarkemmin kaupungin rahoitusta ja tukea rahoitukseen liittyvää riskienhallintaa. Valmistuessaan rahoitustoiminnan periaatteet tuo ohjenuoran jokaiseen lainanottopäätökseen. Ohjeiden laadinnan yhteydessä tulee poliittisen päätöksenteon kanssa pohtia keinoja, joilla kokonaislainamäärä aiotaan kääntää laskuun. Periaatteisiin on tarkoitus luoda tunnuslukuihin pohjautuvia periaatteita, kuten esimerkiksi vaihteluväli lainasalkun suojausasteelle, vuosikatteen prosentuaalinen rahoitusosuus investoinneista. Hanke on hetkellisesti keskeytynyt. Uuden talousjohtajan aloittaessa työnsä 1.9. hanke jatkuu jälleen. Periaatteet valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä. 4

Kaupunkiin on luotu rahoitustoiminnan periaatteet ja ne on otettu käyttöön. Taseessa ei kattamatonta alijäämää. Talousjohtaja Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Palveluiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen asiakaslähtöisesti Kaupungin henkilökunnalle on järjestetty 15.4. koulutustilaisuus asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen. Toukokuussa on käyty lävitse kaupungin ostolaskutusprosessi ja syksyllä vuorossa teknisen toimialan lupaprosesseja, kuten rakennuslupa. Toiminnallisen tavoitteen tahtotilana on kehittää kaupungin palvelutuotanto asiakaslähtöisemmäksi ja erottua positiivisesti pitkällä aikavälillä muista vastaavista kunnista asiakaslähtöisemmällä palvelutuotannolla. Asiakaslähtöisen kehittämisen lisäksi karsitaan prosesseista turhia vaiheita ja tehostetaan työntekijöiden ajankäyttöä. Kaikkia prosessien tai ydinprosessien kuvaamista ei voida tehdä vuoden aikana, vaan tarkoitus on että ajattelutavasta tulisi jatkuva osa organisaation kehittämistä. osin Kaupungin ydinprosessit on kuvattu. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen ja henkilöstöprosessien kehittäminen Henkilöstöstrategiasta päätetään elokuun kaupunginhallituksen kokouksessa. Tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja henkilöstö ja koulutussuunnitelma on hyväksytty henkilöstötyöryhmässä. Henkilöstön etätyösopimus on parhaillaan valmistelussa. Esimieskäsikirja on valmis ja rekrytointiprosessi on kuvattu käsikirjaan. Henkilöstöstrategia on hyväksytty. Esimieskäsikirja on tehty ja jalkautettu. Henkilöstön etätyön periaatteet ovat hyväksytty ja rekrytointiprosessia on kuvattu. Talous ja henkilöstöjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Matkailutoimialan merkityksen kasvattaminen Matkailustrategian luominen Karkkilan kaupungille ja toteuttamisen aloittaminen Matkailustrategialla on tarkoitus tukea ja kehittää Karkkilan kaupunkiin kohdistuvia matkailuedellytyksiä. Strategian toimenpiteiden toteuttamista tukee myös viime vuodesta alkanut kaupungin markkinointiviestintä. Toimenpiteen valmistelusta vastaa työryhmä, jota elinkeinotoimi ja kaupunginjohtaja johtaa. Työryhmä kokoontuu toukokesäkuussa. Strategian toimenpiteiden pitkänaikavälin tavoitteena on: Matkailuyritysten lukumäärän kasvattaminen Matkailuklusterin kokoaminen, yhteismarkkinointitoimenpiteet 5

Karkkilan alueen matkailukohteiden lisääntyminen Matkailuelinkeinojen liikevaihdon lisääntyminen Matkailumajoitusyrittäjien lisääntyminen Majoituspaikkojen lisääntyminen Kaupunginhallitus on perustanut työryhmän valmistelemaan kaupungin matkailustrategiaa ja nimennyt työryhmään luottamushenkilöedustajat. Uusi strategia on laadittu. Toimenpiteitä matkailun lisäämiseksi on käynnistetty. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena ja elinvoimaisena yritysalueena. Elinkeinoohjelman uudistaminen Ohjelman valmistelu alkaa toukokuussa ja se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen loppuvuodesta. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön toteutumista tukee myös markkinointiviestinnän toimenpiteet, joiden yksi päätavoite tämä myös on. Kaupunginhallitus on perustanut työryhmän elinkeinoohjelman päivitystyöhön. Vuonna 2017 uudistetaan koko kaupungin strategia uuden kuntalain vaatimusten mukaisesti uuden valtuustokauden alkaessa. Elinkeinoohjelma on hyväksytty ja toimenpiteet käynnistetty. Kaupunginjohtaja Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Luottamushenkilöorganisaation ja kaupunkilaisten muun edustuksellisen vaikuttamisjärjestelmän kehittäminen Luottamushenkilöorganisaation valmistelutyö tehdään johtoryhmän johdolla (hallintopäällikkö projektivastaavana ) ja ohjausryhmänä johtoryhmässä tehtävälle valmistelutyölle toimii kaupunginhallitus. Ohjausryhmälle esitellään johtoryhmän kokoamia arviointituloksia kaupunginjohtajan ajankohtaisissa asioissa. Erillinen kaupunginhallituksen kokouspykälä tehdään, kun tarvitaan arviointityölle virallinen ohjausryhmän linjaus tai arviointityöhön liittyvä toimenpide. Arvioinnin valmistelu jakaantuu eri teemoihin kuten esimerkiksi valtuuston ja muiden toimielinten koko, vaikuttajatoimielimet. Luottamushenkilöorganisaation muutosajatuksia on esitetty hallitukselle maaliskuussa. Hanke on ollut kevään 2016 ajan keskeytyneenä hallintopäällikön vaihtumisen vuoksi ja jatkuu normaalisti syksyllä 2016. Kaupunginhallitukselle esitellään hankkeen eteneminen elokuun hallituksen kokouksessa. Luottamushenkilöorganisaation ja vaikuttamisjärjestelmän arviointi ja tarvittavat toimenpiteet on tehty. Kaupunginjohtaja 6

2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 500 000 389 491 77,90 % 500 000 324 711 460 055 Toimintakulut 31 672 059 23 684 008 74,78 % 31 572 059 23 830 926 31 235 873 Toimintakate 31 172 059 23 294 517 74,73 % 31 072 059 23 506 215 30 775 816 Totetumassa hieman talousarviota paremmin HUS:n tekemän viimevuoden ylijäämän palautusten myötä. Karviaisen ennusteen mukaan eshp:n toteuma tulee olemaan alhaisempi. Karviaisen palvelujen osalta ollaan lähellä talousarviossa määriteltyä tasoa. Paineita voi tulla perhesosiaalityöstä ja ikäihmisten hoivasta. Perusturvakuntayhtymä Karviainen TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 500 000 344 340 68,87 % 500 000 324 711 460 055 Toimintakulut 18 774 895 14 075 669 74,97 % 18 724 895 14 180 828 18 926 858 Toimintakate 18 274 895 13 731 329 75,14 % 18 224 895 13 856 117 18 466 803 Erikoissairaanhoito TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 12 076 654 9 041 068 74,86 % 11 976 654 8 995 466 11 494 086 Toimintakate 12 076 654 9 041 068 74,86 % 11 976 654 8 995 466 11 494 086 2.3.2 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 215 600 88 163 40,89 % 215 600 101 270 315 124 Toimintakulut 2 560 637 1 877 353 73,32 % 2 580 637 1 866 860 2 489 918 Toimintakate 2 345 037 1 789 190 76,30 % 2 365 037 1 765 590 2 174 793 Hallinnon palvelualueen tuotot muodostuvat valtaosin Kelalta anottavista työterveyshuollon korvauksista ja valtiolta saatavasta työllistämistuesta. Hallinnon palvelualueen henkilöstökuluissa näkyvä ylitys johtuu eroista kulujen budjetoinnin ja toteutumisen kohdistamisissa. Kokonaisuutena kaupunginhallituksen alaisen toiminnan henkilöstökulut ovat laskemassa. Koska vuoden alusta on jaettu ict kustannuksia eri tavalla, on yhteispalvelupisteen ict menoja jöänyt budjetoimatta noin 20 000. 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 055 750 786 265 74,47 % 1 143 109 900 038 992 667 Toimintakulut 10 107 640 7 672 885 75,91 % 10 227 843 7 581 145 10 031 436 Toimintakate 9 051 890 6 886 620 76,08 % 9 084 734 6 681 107 9 038 769 Varhaiskasvatus: Lautakunnan päätöksillä ei suuria vaikutuksia toimintaan. Subjektiivista päivähoitooikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu, joten tuskin tulee säästöä. Henkilöstökuluissa opetuksen palvelualueen tukiopetus, sairausja vanhempainvapaan ja muiden sijaisten palkat tulevat ylittymään. 7

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Resurssien tehokas käyttö, asukas ja asiakaslähtöinen palvelu ja toimintakulttuuri Kaupungin koulujen tilojen käyttöasteen nostaminen eri käyttäjätahojen yhteiskäytön osalta Eri käyttäjätahot ovat osallistuneet yhteiskäytön suunnitteluun. Tilojen liittämisen sähköineen tilanvarusjärjestelmään meneillään osittain Tilojen mahdollisimman monipuolinen, tarkoituksenmukainen käyttö syksyllä 2016. Tilojen yhteiskäytön suunnitelma ja käyttökoulutus sekä varausohjeiden teko kesken. sivistysjohtaja, tekninen johtaja, kulttuurin ja vapaaajan palvelualueen palvelupäällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali, terveys ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja käyttöönotto. Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Yhteistyötä tehty sivistystoimen ja sosiaali ja terveystoimen/ Karviaisen kanssa. Hyvinvointikertomuksen valmistumisen aikataulutus tehty. Sivistystoimen osuus on valmis. Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaali ja terveys sekä sivistyspalvelutuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. Sivistysjohtaja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen Eri sidosryhmien osallistaminen esi ja perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman valmistumisprosessiin Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat ovat valmiit. Oppilaita ja heidän huoltajiaan on osallistunut yhteistyöhön Kuntakohtainen esi ja perusopetussuunnitelma käytössä 1.8.2016 sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöinen palveluja toimintakulttuurin kehittäminen. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyön lisääminen Ammatillisia koulutusjaksoja ei ole alkanut Ei toteudu Ammatillisten koulutusjaksojen toteutuminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. sivistysjohtaja 8

Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukiokoulutuksen laadullinen kehittäminen, hyväksi luettavien opintojaksojen selvittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä kaksoistutkintoa suorittaville osittain Lukuverkoston lukioiden yhteistyö on ollut tiivistä. kaksoistutkintoa suorittavia/ opintojen hyväksi lukemista ei ole Yhteistyötä lukuverkoston lukioiden kanssa jatketaan, hyväksi luettavien opintojen/ kurssien suunnitelma sivistysjohtaja, lukion rehtori Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma. Pedagogiset cafe et on aloitettu. Toteutettu sekä henkilöstö että asiakastyytyväisyyskyselyt. Palveluverkon toiminnallisen kehittäminen aloitettu ja jatkuu syksyllä. Tehty suunnitelma syksyn kehittämistyötä varten. osittain Palveluverkkosuunnitelma on valmis. varhaiskasvatuksen palvelualueen palvelupäällikkö 2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 640 000 324 079 50,64 % 640 000 410 287 548 244 Toimintakulut 3 962 292 2 911 261 73,47 % 3 962 292 2 920 995 3 886 753 Toimintakate 3 322 292 2 587 182 77,87 % 3 322 292 2 510 708 3 338 509 Lautakunnan päätöksillä ei merkittäviä muutoksia toimintaan. Subjektiivista päivähoitooikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu, Hoitoperusteiseen laskutukseen siirtyminen voi tuoda säästöä, mutta vasta loppuvuodesta. 2.4.2 Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 415 750 462 165 111,16 % 503 109 489 751 444 423 Toimintakulut 6 061 997 4 677 393 77,16 % 6 182 200 4 593 894 6 059 683 Toimintakate 5 646 247 4 215 227 74,66 % 5 679 091 4 104 143 5 615 260 Toimintatuotot: Myyntituotot (kotikuntakorvaukset) tulevat ylittymään. Maksutuotot: Iltapäivätoiminnan tulot tulevat alittumaan. Tuet ja avustukset ylittyivät, mutta uusista haetuista hankkeista ei saatu rahoitusta. Muut toimintakulut: tilapäistilojen vuokramenot vain keväälle. Toimintakulut : Henkilöstökuluissa tukiopetus, sairaus ja vanhempainvapaan ja muiden sijaisten palkat tulevat ylittymään. 9

2.5 Vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 356 000 311 242 87,43 % 413 000 297 661 456 336 Toimintakulut 1 667 177 1 212 669 72,74 % 1 676 949 1 200 588 1 571 631 Toimintakate 1 311 177 901 426 68,75 % 1 263 949 902 927 1 115 295 Ennusteeseen lisätty mm. hankkeiden tuloja ja menoja. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Luodaan uudet vapaaehtoistyön toimintatavat. Päätöksenteon avoimuutta lisätään, Järjestö ja yhteisöavustusten jakoperusteiden laatiminen kaupungin strategian kanssa yhteneviksi Avustussääntö on päivitetty lautakunnassa syyskuussa. Jakokriteerit laadittu ja otettu käyttöön. Sivistysjohtaja, palvelualueen päällikkö, palvelualueen esimiehet Painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa. Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. Nuorisotakuun toteuttaminen yhteistyössä Karviaisen kanssa Ohjaamotoimintamalli on kirjattu ja käsittelyssä sivistystoimen hallinnossa. Etsivän nuorisotyön osallistuminen seudulliseen ohjaamotoimintaan Palvelualueen palvelupäällikkö, palvelualueen esimiehet 2.5.1 Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 356 000 311 242 87,43 % 413 000 278 441 437 116 Toimintakulut 1 623 632 1 182 584 72,84 % 1 633 404 1 177 587 1 539 486 Toimintakate 1 267 632 871 342 68,74 % 1 220 404 899 145 1 102 370 Toimintatuotot ovat ylittyneet, kun on saatu myönteisiä avustuspäätöksiä hankkeisiin, joiden kuluja ei ole budjetoitu syksyllä. Tällaisten hankkeiden kulut tulevat ylityksenä menoihin. Nämä ennakoimattomat erät korjaantuvat toimintakatteessa. Työväenopiston kurssilaskutus on vasta käynnistymässä, liikuntatoimen käyttövuorot ovat syksyn osalta laskutuksessa. Palvelujen ostoissa on alitusta, koska palveluja laskutetaan epätasaisesti vuoden aikana. Muut toimintakulut: ylitykset ovat olleet lähinnä rakennusten vuokrakuluja. Ruukinpajan vesivahinko tuottaa korjauskustannuksia loppuvuonna. Summan arviointi ennusteeseen on vielä vaikeaa, kun selvitystyö on osin kesken. ja vakuutusyhtiön korvausmääristä ei ole tullut tietoa. 10

2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 4 501 727 3 204 679 71,19 % 4 401 183 3 428 936 4 685 337 Toimintakulut 6 367 105 4 704 381 73,89 % 6 285 000 4 636 405 6 274 547 Toimintakate 1 865 378 1 499 702 80,40 % 1 883 817 1 207 469 1 589 210 Käyttötalouden muut toimintatuotot jäävät noin 170.000 eur alle TA esityksen, muut tuotot ovat toteutuneet kausivaihtelujen puitteissa tavoitteiden mukaisesti. Toimintakulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden aikana. Varsinaisia toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Palvelujenostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäiselle puolikkaalle ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen joka korjaantuu loppuvuoden aikana. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. Toimintakate toteutuu ennusteen mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Pitkäläntie 20 (ent. päivätoimintakeskus) kohteesta on pyydetty julkiset ostotarjoukset 9/2016. Jokiväärän päiväkotikiinteistö on myyntiselvityksessä. As. Oy Sorvirinteestä on myyty yksi asunto. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. KOY Yrittäjäntie 53:sta on pyydetty julkiset ostotarjoukset 9/2016. Moukaritien rivitalot onesitetty teklalle myytäväksi 3/2016, lisäselvittelyssä. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), muutoin 80% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 50%, vuodeosastotoiminta väistötiloissa Vihdissä. Palvelukeskus omat toiminnot 100% muille myytävät tilat, 33% Vuotinaisen leirikeskus, 17%?, vuokratulot, 100% Kaupungintalo, 91% Päivätoimintakeskus Pitkäläntie 20, 0% Moukarintie, 90% Koy Sorvirinne, 86% AsOy Korpela, 83% Kovelon henkilöstömaja 17% 11

pääosin, kiinteistöjen myyntiohjelma ei toteudu kokonaisuudessaan. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke sekä Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke on käynnistynyt. Vesijohtoverkon runkoventtiilien kartoitus sekä korjaus on käynnissä. Kartoituksen yhteydessä on ilmennyt, että korjattavia runkoventtiilejä on oletettua enemmän. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke on käynnissä ja toteutuu. Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 13 % (6 %, 4 % ja 3 %). 70%/ (5.993.640 ), jäännöstä 2.595.360, (30.9.2016) Toimintavuoden korjausvelan 6 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä 8.589.000 :n nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. valmistelussa. Katurekisterin luominen EV:n JETohjelmassa. Alustava katurekisteri toteutuu kuluvana vuonna, mutta valmistuu kokonaan EV:n JETtyön yhteydessä 2018. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Hankesuunnitelma valmis, kolmannen sektorin sidosryhmien kuuleminen käynnissä.. Nyhkälän harjun alueesta on tehty kokonaisvaltainen suunnitelma, ulkopuolista rahoitusta on haettu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettu. Tekninen johtaja 12

2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 160 000 149 984 93,74 % 206 000 70 653 193 838 Toimintakulut 1 585 534 1 270 386 80,12 % 1 610 000 1 265 035 1 662 762 Toimintakate 1 425 534 1 120 402 78,60 % 1 404 000 1 194 382 1 468 924 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Metsien myyntituottoja on kertynyt kevätkaudella MHY:n metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yleensä toteuma tasoittuu ennusteen mukaiseksi syksyn aikana. Konekalustoa on huollettu vuodenaikaan ja ajankohtaan nähden ennakoitua enemmän ja se näkyy edelleen tarvikehankinnoissa. Henkilöstökulut: Kausityöntekijöille varattu määrärahaa on ylittynyt virheellisen, liian pienen varauksen vuoksi. 2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 2 250 727 1 786 153 79,36 % 2 314 183 1 853 656 2 412 931 Toimintakulut 3 677 402 2 526 483 68,70 % 3 515 000 2 547 743 3 503 215 Toimintakate 1 426 675 740 329 51,89 % 1 200 817 694 087 1 090 284 Myyntituotot: Ajankohtaan 9/2016 nähden vuokratulojen kertymä on jäänyt tavoitetta matalammaksi (30.657 ), yleisen palvelukysynnän jatkuneen laimeuden vuoksi. Tiedossa ei ole siihen tulevia poikkeamia seuraavien kuukausien aikana. Loppuennuste on (41.000 ), n. 6% alle budjetoidun tavoitteen. Maksutuotot: Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on jäänyt kysynnän vähäisyyden vuoksi talousarvion ajankohdan tasosta hieman (taksatuotot). Muut Toimintatuotot: Tontinvuokrat on laskutettu kokonaisuudessaan 6/2016. Mittaustoimisto +9.800. Tilapalvelujen tilavuokrat 9/2016 on + 118.000 euroa vuosibudjetoitua suuremmat kun vastaavat tiedossa olevat menot vähennetään. Nyt bruttotason ennuste budjetoituun +100.000 euroa ilman vähennyksiä. Loppuvuonna neton ratkaisee säätilasta riippuva kulukertymä (lämmitys,iv, ja ulkoalueiden lumityöt). Palvelujen ostot: Keväällä muodostuneet kustannuserät ( 46.000 ), joka aiheutuivat YläasteLukion musiikki ja atk luokkien kattojen ääneneristysvillasaneerauksesta, mistä kuluna 8.830 euroa. Haukkamäen koulun keittiön ilmastoinnin välttämättömästä korjaamisesta 5.226. Terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmän korjaus 2.656 euroa, yht. 16.711. Yläastelukion 24/7 ilmanvaihdon lisäämisen viikonloppuisin kustannusvaikutus noin 10.000 / talvikuukausi, käyttökulujen lisäkustannus vaikutus 3/2016 on ollut arvioituna n. 20.000 euroa ja koko vuodelle noin 40.000 euron suuruusluokkainen lisäkustannus vuoden loppuun mennessä, jota ei ole huomioitu budjetoinnissa. Ruokapalveluun on jouduttu hankkimaan Aromiraakaaineiden hankintaohjelma 9.428 euroa (ei hyväksytty investointina vuodelle 2016). Palvelualueella ajankohtaan 9/2016 nähden menokohdan ylitys on pystytty painamaan asteittain talousarvion mukaiseen tavoitteeseen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ajankohtaan 9/2016 nähden budjetin n. 181.000 euron säästöllä (15,00%) on pyritty tasaamaan palvelujen oston ylitystä vaikka kiinteistöjen ylläpidon edellyttämien ja ennaltaarvaamattomien huoltojen ja palvelurakennusten välttämättömiä rak.materiaalien hankintoja joudutaan tekemään po. asioiden pakollisiin korjauksiin (mm. lvv ja kylmäkalusteet) sekä huomioituna loppuvuoden palvelutoimintojen rakennusten tehostettu ilmanvaihto. Määrärahaa tavoitetaan alittuvaksi n. 100.000 euroa toimintakatteessa pysymisen varmistamiseksi. Avustukset: Maksettu koko vuoden osalta 6/2016. Muut toimintakulut: Loppuvuoden aikana muodostuu lisäkustannuksia rakennusten tehostetuista ilmastoinneista ja talvikunnossapidosta n. 20.00040.000 euroa, mutta muutoin tiukalla kulukurilla pysytään raamissa. Toimintakate: Tavoitteessa pysyminen vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa. Ostopalvelut tulevat ylittymään arviointuna n. 20.000 euroa, vaikka niitä sopeutetaan vuoden loppupuoliskolla 10 12/2016. Aineiden ja tarvikkeiden tarkan kulukurin myötä tultaneen kuitenkin pysymään vähintään toimintakatteessa. 13

2.6.3 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 741 000 1 227 079 70,48 % 1 695 000 1 260 837 1 695 894 Toimintakulut 927 503 718 986 77,52 % 935 000 695 024 942 531 Toimintakate 813 497 508 093 62,46 % 760 000 565 812 753 363 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden kuluessa. Varsinaisia toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Kolmen ensimmäisen laskutuserän perusteella tuotot jäävät noin 5 % tavoitteesta. Henkilöstökulut: Palvelualueella on ollut kaksi täyttämätöntä vakanssia, säästö alkuvuodesta 14.000 eur. Tuet ja avustukset: Työllistämistukea ei ole tänä vuonna saatu. Palvelujen ostot: Ylittyvät hieman, koska asiantuntija sekä huoltopalveluja on jouduttu käyttämään aijottua enemmän. Myös konepalvelujen ostot ovat ylittyneet, koska laskutettavia töitä on tehty enemmän. Muut toimintakulut: Ovat ylittyneet, koska maksamattomien vesilaskujen perintään on kulunut arvioitua enemmän rahaa. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 116 000 105 801 91,21 % 116 000 64 058 94 213 Toimintakulut 554 893 393 553 70,92 % 560 993 407 751 464 692 Toimintakate 438 893 287 752 65,56 % 444 993 343 693 370 480 Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. Toimintakate toteutuu suunnitellun mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestyksen luonnos on tehty kuntaliiton uusien suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen osallistumis ja arviointisuunnitelma on laadittu. Luonnostyö aloitettu. Rakennusjärjestyksen luonnos on laadittu Vastaava rakennustarkastaja Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemarannan alueen asemakaavoitustyöpajasta käyttökonsepti asemakaavoitusta varten. Alueen pohjavesien seurantaohjelman muutos on hyväksytty ELYkeskukselta, jonka perusteella vähennetään näytteiden määrä. Asemarannan työpaja on pidetty, käyttökonsepti on laadittu asemakaavoitusta varten. Kaavoituspäällikkö 14

2.7.1 Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 116 000 105 801 91,21 % 116 000 63 764 93 795 Toimintakulut 505 894 343 876 67,97 % 498 994 376 463 424 707 Toimintakate 389 894 238 075 61,06 % 382 994 312 699 330 912 Toimintatuotot: Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. Rakennusvalvonnan lupamaksut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulut: Palkkakulut ovat hieman alle budjetoidun, koska LVItarkastajan ja kaavoitusarkkitehdin virka on täytetty 1.9.2016 lähtien. Kaavoitusarkkitehdin palkkamenoa ei ollut huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Henkilöstösivukulujen ylitys johtuu ennakkoon tunnistamattomista eläkemenoista. Palvelujen ostot: Ostot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti normaalin kausivaihtelun puitteissa. 15

3 TULOSLASKELMA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 6 736 477 4 885 641 72,53 % 6 788 892 5 131 164 7 018 222 Myyntituotot 2 778 400 1 982 187 71,34 % 2 734 900 1 975 815 2 764 954 Maksutuotot 829 100 464 314 56,00 % 819 100 467 219 698 521 Tuet ja avustukset 1 070 500 942 825 88,07 % 1 212 492 1 003 816 1 309 125 Muut toimintatuotot 2 058 477 1 496 315 72,69 % 2 022 400 1 684 314 2 245 622 Toimintakulut 52 942 911 39 555 007 74,71 % 52 925 481 39 547 394 52 106 153 Henkilöstökulut 13 514 350 10 207 245 75,53 % 13 664 877 10 240 482 13 495 462 Palkat ja palkkiot 9 717 200 7 375 176 75,90 % 9 866 300 7 277 931 9 597 622 Henkilösivukulut 3 797 150 2 832 069 74,58 % 3 798 577 2 962 551 3 897 840 Palvelujen ostot 35 310 873 26 476 643 74,98 % 35 323 049 26 454 450 34 750 553 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 041 065 1 368 843 67,07 % 1 906 600 1 423 941 1 911 785 Avustukset 1 379 300 994 744 72,12 % 1 370 445 968 052 1 304 479 Muut toimintakulut 697 323 507 532 72,78 % 660 510 460 469 643 873 Toimintakate 46 206 434 34 669 366 75,03 % 46 136 589 34 416 229 45 087 931 Verotulot 32 063 000 25 917 767 80,83 % 31 964 000 25 824 251 31 855 997 Kunnan tulovero 28 750 000 23 976 719 83,40 % 28 520 000 23 770 711 28 524 081 Kiinteistövero 2 310 000 1 020 145 44,16 % 2 310 000 1 057 705 2 070 305 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 003 000 920 903 91,81 % 1 134 000 995 835 1 261 611 Valtionosuudet 17 286 181 13 087 225 75,71 % 17 450 000 12 341 907 16 514 248 Korkotuotot 3 000 1 0,02 % 3 000 1 959 2 237 Muut rahoitustuotot 125 500 120 793 96,25 % 125 500 132 112 133 801 Korkokulut 580 000 311 315 53,67 % 560 000 229 743 462 182 Muut rahoituskulut 5 500 4 561 82,93 % 5 500 3 302 4 467 Vuosikate 2 685 747 4 140 543 154,17 % 2 840 411 3 650 954 2 951 704 Poistot ja arvonalentumiset 2 650 000 1 734 496 65,45 % 2 500 000 1 456 628,64 2 011 040 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 8 265 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % 0 40 000 40 000 Tilikauden tulos 35 747 2 406 047 6730,77 % 340 411 2 154 326 908 930 Varausten muutos 0 0 0,00 % 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 35 747 2 406 047 6730,77 % 340 411 2 154 326 908 930 Kaupungin talous on toteutunut vuoden ensimmäisellä puolikkaalla suunnitellusti. Toimintakulut ovat kertyneet tasaisesti. Suurimman tuloerän, verojen kertymää on hankala arvioida. Kaikkiaan verokertymä jää hieman alle vuoden takaisen määrän. Valtionosuudet sen sijaan näyttävät kertyvän suunniteltua suotuisammin. Erikoissairaanhoito on toteutamassa talousarviota edullisemmin ja HUS onkin jo tasannut kuntien maksuosuuksia. Poistojen määrä on niin ikään jäämässä alle suunnitellun johtuen aiemmin tehdystä poistoaikamuutoksesta. Tällä hetkellä tilikauden tulos näyttäisi muodostuvan talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Ennusteessa on huomioitu tarkennettu verotulokertymä, korkokulut ja poistot. KIKY:n lomapalkkajaksotus tulee vaikuttamaan positiivisesti tulokseen. Tätä ei ole vielä arvioitu ennusteeseen. Kasvatus ja opetuslautakunnan henkilöstökuluissa opetuksen palvelualueen tukiopetus, sairaus ja vanhempainvapaan ja muiden sijaisten palkat tulevat ylittymään. Näiden menojen osalta tilannetta seurataan. 16

4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2016 Tot 9/2016 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Raakamaan hankinnan osalta Tuotot 0 0 0,0 0 ei ole tehty päätöksiä Kulut 100 000 0 0,0 100 000 Netto 100 000 0 0,0 100 000 Sähköiset kokoukset 4004 Kh linjannut 15.2. sähköisen Tuotot 0 0 0,0 0 kokouskäytännön Kulut 18 000 0 0,0 18 000 käyttöönottoa. Toteutetaan syksyllä uusien viranhaltijoiden Netto 18 000 0 0,0 18 000 aloitettua. Sisäisen viestinnän 4005 parantaminen Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 0 0,00 12 000 Netto 15 000 0 0,00 12 000 Nyhkäläntie 43 hankinta 1467 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 2 000 000 0 0,00 1 700 000 Netto 2 000 000 0 0,00 1 700 000 Tieto ja 4000 viestintätekniikkahankinnat Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 15 126 1,01 15 000 Netto 15 000 15 126 1,01 15 000 Nyhkälän koulun kalusteet 4301 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 600 000 298 065 0,50 600 000 Netto 600 000 298 065 0,50 600 000 Museon opastekyltit 4303 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 10 000 6 368 0,64 10 000 Netto 10 000 6 368 0,64 10 000 Ruukinpajan pakettiauto 4304 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 0 0,00 15 000 Netto 15 000 0 0,00 15 000 Nyhkälän koulun suunn./peruskorjaus 1009 Hanke on valmistunut ja tilat luovutettu käyttäjille. Tuotot 357 000 0 0,00 % 0 Kulut 3 800 000 4 129 413 108,67 % 3 800 000 Netto 3 443 000 4 129 413 119,94 % 3 800 000 Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Työt aloitettu 5/2016. Työt etenevät pääosin aikataulun ja suunniteltujen kustannusten Kulut 3 810 000 1 440 275 37,80 % 3 810 000 puiteissa. ennuste TA2016 noin 2 200 000 eur Netto 3 810 000 1 440 275 37,80 % 3 810 000 Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Kulut 325 000 304 351 93,65 % 325 000 Netto 325 000 304 351 93,65 % 325 000 Maaalueet 1500 Tuotot 0 36 000 0,00 0 Kulut 0 0 0,00 0 Netto 0 36 000 0,00 0 Nyhkäläntie 43 springlaus 2004 Kulut 100 000 0 0,00 % 100 000 Netto 100 000 0 0,00 % 100 000 Hankinnasta käyty neuvonpitoa Karviaisen ja Vihdin kanssa. Ennuste tulee kasvamaan 5 000 eurolla, mikäli ryhmätilat otetaan käyttöön. Hankinta odottaa kaupunginvaltuuston päätöksen lainvoimaa. Työt pääosin tehty. Viimeiset vaiheet syyslomalla 10/2016. Ei totetetudu TA2016 hallinnansiirtymisen aikataulusta johtuen. Hankintapäätös tehty, projekti käynnistetty. Hankintapäätös tehty, projekti käynnistetty. Kaupunginvaltuuston päätös saanut lainvoiman. Kaupat tehdään 3.11. Kalusteet tilattu ja loput tulossa syksyn aikana. Syksyllä tilataan loput opetusvälineet. Kyltit on pääosin asennettu. Auto on hankittu lokakuun puolella. Esitetään käyttämättä jäävä investointimääräraha 1 610 000 eur vuoden 2017 talousarvioon. Investointimäärärahaesitys vuodelle 2017. 17

Paloaseman sisäilmakorjaukset 2005 Kulut 35 000 45 216 129,19 % 35 000 Netto 35 000 45 216 129,19 % 35 000 Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kolme työhuonetta korjattu sisäilmaongelmien vuoksi (kapseloitu) 18/ 2016. Kulut 15 000 12 923 86,15 % 15 000 Neljännen huoneen kapselointi Netto 15 000 12 923 86,15 % 15 000 aloitettu 10/2016. Haapalan pk kattovesiviemäröinti ja pihan korjaus 2007 Kohde on valmistunut 10/2016. Kulut 30 000 462 1,54 % 30 000 Netto 30 000 462 1,54 % 30 000 Yrittäjäntie 65, lämmitystavan muutos 2008 Tarjouspyynnöt saatu. Töiden aloitus valmisteilla. Arvioitu aloitus 10/2016 kesto 11/2016. Kulut 60 000 0 0,00 % 60 000 Netto 60 000 0 0,00 % 60 000 Työkeskus Pajakatu 2, 2009 kattoremontti Kulut 30 000 0 0,00 % 100 000 Netto 30 000 0 0,00 % 100 000 Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut 175 000 62 696 35,83 % 175 000 Netto 175 000 62 696 35,83 % 175 000 Kadut, uudisrakentaminen 3001 Kulut 80 000 102 216 127,77 % 80 000 Netto 80 000 102 216 127,77 % 80 000 Kadut, päällysteet 3200 Kulut 50 000 44 205 88,41 % 50 000 Netto 50 000 44 205 88,41 % 50 000 Tenniskenttä, pinnoitteen uusinta 3303 Pinnan halkeamien korjaus ja oikaisu on tehty. Kulut 15 000 14 324 95,49 % 15 000 Netto 15 000 14 324 95,49 % 15 000 Helsingintien pallokentän salaojituksen korjaus ja kuivatuksen parannus 3304 Kulut 30 000 0 0,00 % 30 000 Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 Pyhäjärven venepaikkarannan 3305 ruoppaus Kulut 30 000 0 0,00 % 30 000 Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 Harjun kentän madaltaminen 3306 Kulut 20 000 0 0,00 % 20 000 Netto 20 000 0 0,00 % 20 000 Kohde on valmistunut 5/2016. Kohde on valmistunut 10/2016. Toivikinkadun toteutus on käynnistynyt, arvioitu valmistuminen 11/2016. Tuorilantien jkp:n väylähanke on valmis. Asvaltointityöt ovat pääosin tehty. Valmistelussa, KJS mukana suunnitteluvaiheessa, toteutus varsinaisen pelikauden lopussa 11/2016. Hankkeen toteutus vko 45 tehtaan huoltoseisokin aikana. Hankkesuunnitelma tehty, yleisätilaisuus pidetty 9/2016. Puhdistamon saneeraus 5000 Valmistelussa. AVI:n tuleviin lupaehtoihin liittyvät 2016 Kulut 30 000 7 085 23,62 % 30 000 lisäkysymykset on toimitettu ja Netto 30 000 7 085 23,62 % 30 000 lupa on lausuntokierroksella. Vesi ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen 5304 Toivikinkadun toteutus on käynnistynyt, arvioitu valmistuminen 12/2016. Kulut 175 000 57 731 32,99 % 175 000 Netto 175 000 57 731 32,99 % 175 000 Vesijohdon runkoverkon venttiilien korjaus 5305 Valmistelussa. Kohteiden kartoitus käynnissä. Hankkeen yhteydessä pelastuslaitokselle Kulut 20 000 4 916 24,58 % 20 000 määritetty alustavasti verkoston Netto 20 000 4 916 24,58 % 20 000 palopostien sijainnit. 18

Kolisevantien alikulku, avoojan putkitus 5306 Toteutus 10/2016. Kulut 15 000 4 737 31,58 % 15 000 Netto 15 000 4 737 31,58 % 15 000 As Oy Sorvirinne 606 Tuotot 0 48 000 0,00 % 48 000 Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto 0 48 000 0,00 % 48 000 Liikuntahallin kunto ja peilisalin peruskorjaus 2010 Kulut 70 000 0 0,00 % 0 Netto 70 000 0 0,00 % 0 Yhteensä Tuotot 357 000 84 000 23,53 % 48 000 Kulut 11 688 000 6 550 108 56,04 % 11 385 000 Netto 11 331 000 6 466 108 57,07 % 11 337 000 19

5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku 30.9.2016 Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0,01 4 000 000,00 Kuntarahoitus 0,01 7 500 000,00 Kuntarahoitus 0,02 2 000 000,00 Yhteensä 13 500 000,00 23,2 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0,154 720 000,00 Kuntarahoitus 0,03 0,00 Kuntarahoitus 3,087 4 500 000,00 Kuntarahoitus 3,068 5 000 000,00 Kuntarahoitus 0,87 8 000 000,00 Kuntarahoitus 0,75 6 300 000,00 Kuntarahoitus 0,68 7 220 000,00 Kuntarahoitus 0,922 6 500 000,00 LänsiUudenmaan OP 0,714 6 500 000,00 Yhteensä 44 740 000,00 76,8 Vieras pääoma yhteensä 58 240 000,00 100,0 Vaihtuvassa korossa 20 520 000,00 35,2 Kiinteässä korossa 37 720 000,00 64,8 Yhteensä 58 240 000,00 100,0 Asukasluku 8 968 6 494,20 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella MannerSuomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2015 2.793 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.697 euroa ja vuonna 2013 yhteensä 2.542 euroa. Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista (10.3.2011/205) muodostaa kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta arvioidaan kriisikunnaksi. Kunta on kriisikunta, jos kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on yli 1000 euroa/asukas ja sitä edeltävänä tilikautena vähintään 500 euroa/asukas. Toinen tapa joutua listalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Kuusiosaisessa kriteeristössä suoraan lainakantaan liittyviä kriteerejä on kolme. 1. asukasta kohti laskettu kaikkien kuntien lainakanta ylittää keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla. Kriteeri toteutuu, koska raja on 4099,5 euroa per asukas ja Karkkilan lainakanta per asukas on 6494,20 euroa. 2. omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan omavaraisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 12,64 prosenttia. 3. suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2015 lopussa 97,92 prosenttia. 20