UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. TILINPÄÄTÖS 2011 Ennakkotieto

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Ennakkotieto Kaupunginhallitus 6.2.2012 Kaupunginvaltuusto 27.2.2012

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai alitukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutuminen Talousarvion ylitys Talousarvion alitus Netto KÄYTTÖTALOUS HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Tarkastustoimi Toimintakate/-jäämä -46 389-38 877-7 512 Hallinto- ja lupaosasto Toimintakate/-jäämä -2 467 711-2 449 584-18 127 Henkilöstöosasto Toimintakate/-jäämä -567 036-542 787-24 249 Elinkeino-osasto Toimintakate/-jäämä -831 502-911 011 79 509 Kokonaisylitys (44 104 ) menokohdassa elinkeinotoimi/kaupunginjohtaja johtuu bietanolitehtaan valmistelun painottumisesta vuoden jälkimmäiselle puoliskolle suunnitellun vuoden 2012 alkupuoliskon sijasta. Vuoden aikana jouduttiin em syystä ostamaan ennakoitua enemmän asiantuntijapalveluksia mm koko projektin johtoon, liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, prosessiasiantuntemukseen, teknisen suunnittelun täydennykseen sekä vientimarkkinoiden selvittämiseen gluteenin osalta. Yhteysjohtajan määrärahojen käytön poikkeama 35 405 (budj.tot 106,7) johtuu kiinteistönhoidon sisäisen vuokran budjettitallennuksen virheestä yhteispalvelupisteessä (n. 10 000 ) Palkkakustannukset ylittyivät (n 21 000 ), koska sesonkiaikaan palkattiin määräaikaisia työntekijöitä lisääntyneen työmääräan takia. Talousosasto Toimintakate/-jäämä -110 420-78 071-32 349 Yritysten toimitilat Toimintakate/-jäämä 572 591 443 868 128 723 Luottotappiokirjauksina kirjattu tulojäämien ja ja saatavien poistoja yhteensä 76.800 euroa. Sopimusneuvottelut viivästyneet, vuokratuloja ei sen takia ole kirjautunut vuodelle. Rakennusyksikkö Toimintakate/-jäämä -917 009-863 128-53 881 Varikko, puistot, liikuntapaikat Toimintakate/-jäämä -311 555-256 432-55 123 1

Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutuminen Talousarvion ylitys Talousarvion alitus Netto Kiinteistönhoito Toimintakate/-jäämä 3 974 521 3 862 271 112 250 88 437 ylitys johtuu Viikaisten vuokratalojen purkuun käytetystä määrärahasta, jolle ei vuoden budjettia tehtäessä oltu varattu käyttöpuolelle määrärahaa. Viikaistentalojen purkuun saatu valtionavustusta 52 965. Puhtaanapitopalvelut Toimintakate/-jäämä -35 893 96 254-132 147 Ruokapalvelu Toimintakate/-jäämä -113 693-123 182 9 489 Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto Toimintakate/-jäämä -608 218-525 671-82 547 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Toimintakate/-jäämä -230 226-228 477-1 749 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Toimintakate/-jäämä -1 692 540-1 614 827 329 971-407 684-77 713 2

Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutuminen Talousarvion ylitys Talousarvion alitus Netto SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Toimintakate/-jäämä -319 530-318 257-1 273 Lapsiperheiden palvelut Toimintakate/-jäämä -6 791 931-6 581 853-210 078 Vanhusten palvelut Toimintakate/-jäämä -10 155 872-10 075 457-80 415 Sosiaalityö Toimintakate/-jäämä -9 304 542-9 741 876 437 334 Vammaisten tukitoimenpiteet eli henkilökohtaisen avun ostopalvelut lisääntyneet subjektiivisten oikeuksien laajentumisen myötä 1.1.. Kuljetuspalvelut ylittyneet, johon vaikuttaa mm. hintojen nousu ja alimitoitettu rahan tarve. Vammaisten avustukset ylittyvät mm. koska viime vuonna on ollut kaksi erittäin kallista vaikeavammaisten lasten perheiden omakotitalon vaatimia muutostöitä. Tilapäinen kotihoito ylittyy noin 60 000 euroa. Erikoissairaanhoito Toimintakate/-jäämä -18 629 174-18 890 907 261 733 TYKS:in käyttö ennakoitua suurempaa. Säästöt vuodelle eivät ole toteutuneet ennakoidusti. Kalliin hoidon tasausmaksun lisälasku oli noin 30 000 euroa. Terveyspalvelut Toimintakate/-jäämä -10 271 364-9 684 422-586 942 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Toimintakate/-jäämä -55 472 413-55 292 772 699 067-878 708-179 641 3

Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutuminen Talousarvion ylitys Talousarvion alitus Netto SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Toimintakate/-jäämä -231 133-201 298-29 835 Perusopetuspalvelut Toimintakate/-jäämä -11 627 804-11 581 461-46 343 Lukio Toimintakate/-jäämä -1 494 874-1 499 282 4 408 Vapaa sivistystyö Toimintakate/-jäämä -237 016-264 816 27 800 Kulttuuripalvelut Toimintakate/-jäämä -1 513 909-1 479 386-34 523 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Toimintakate/-jäämä -2 355 361-2 330 210-25 151 SIVISTYSPALVELUKESKUS Toimintakate/-jäämä -17 460 097-17 356 453 32 208-135 852-103 644 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Toimintakate/-jäämä -74 625 050-74 264 052 1 061 246-1 422 244-360 998 RAHOITUSTOIMI Tuloslaskelma Verotulot yhteensä 53 841 000 54 095 634-254 634 Valtionosuudet 21 080 000 21 805 198-725 198 Korkotuotot 250 000 272 029-22 029 Muut rahoitustuotot 2 942 028 2 785 193 156 835 Korkokulut -551 000-526 580-24 420 Muut rahoituskulut -2 262 028-2 549 284 287 256 *) Rahoituslaskelma Antolainasaamisten lisäys/vähennys 125 000 381 521-256 521 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000 000 3 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 419 000-2 663 360 244 360 *) Rahastosijoitusten arvonalentumisia kirjattu 356.680 euroa. 4

YHDISTELMÄ Ajalta 1-12/ Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Talouden TULOSLASKELMA tot. Ugin Ugin Ugin Ugin V-S Yhteensä kaupunki Vesi Satama Jätehuolto Vesi TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 18 988 10 091 3 844 1 570 1 832 1 651 MAKSUTUOTOT 12 603 12 603 TUET JA AVUSTUKSET 1 550 1 550 VUOKRATUOTOT 9 765 9 765 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 001 2 933 41 22 2 3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 45 907 36 942 3 885 1 592 1 834 1 654 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 334 334 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -33 514-32 703-467 -169-65 -110 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -9 031-8 802-137 -73-17 -2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 820-1 771-33 -10 1-7 HENKILÖSTÖKULUT -44 365-43 276-637 -252-81 -119 PALVELUJEN OSTOT -58 926-55 620-1 618-464 -834-390 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6 828-5 879-430 -136-58 -325 AVUSTUKSET -4 335-4 335 MUUT TOIMINTAKULUT -2 987-2 431-50 -12-493 -1 TOIMINTAKULUT -117 441-111 541-2 735-864 -1 466-835 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -71 200-74 265 1 150 728 368 819 VEROTULOT 54 096 54 096 VALTIONOSUUDET 21 805 21 805 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 293 272 9 13 2-3 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2 588 2 583 4 1 PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA 0 202-137 -64-1 KORKOKULUT -840-527 -99-62 -21-131 MUUT RAHOITUSKULUT -2 550-2 549-1 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -509-19 -224-113 -19-134 VUOSIKATE 4 192 1 617 926 615 349 685 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK. POISTOT -4 914-3 376-633 -511-132 -262 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 914-3 376-633 -511-132 -262 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 80 80 TILIKAUDEN TULOS -642-1 679 293 104 217 423 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 523 308 70 127 7 11 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 0 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) -41-41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -160-1 412 363 231 224 434 5

YHDISTELMÄ Ajalta 1-12/ Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Talouden RAHOITUSLASKELMA tot. Ugin Ugin Ugin Ugin V-S Yhteensä kaupunki Vesi Satama Jätehuolto Vesi TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 4 192 1 617 926 615 349 685 SATUNNAISET ERÄT 80 80 0 0 0 0 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -1 598-1 664 66 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -8 103-5 497-1 635-499 -189-283 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENO 997 813 184 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUST 7 504 7 504 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 398 2 820-1 635-315 -189-283 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRT 3 072 2 853-709 300 226 402 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -330-330 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 712 712 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 382 382 0 0 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 4 000 3 000 1 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -3 939-2 663-590 -174-512 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 43 299 167-173 -250 LAINAKANNAN M UUTOKSET YHTEENSÄ 104 636 577-347 -250-512 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET -201-200 -1 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -21-21 SAAMISTEN MUUTOS -324 195-99 -174-52 -194 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -3 375-3 901 270-36 101 191 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -3 921-3 927 171-210 49-4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3 435-2 909 748-557 -201-516 RAHAVAROJEN MUUTOS -363-56 39-257 25-114 6

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT - LAINAT kaupunki LAINAKANTA 01.01 14 991 684 16 090 344 Lyhennykset -3 901 340-2 364 837 Lainan otto 5 000 000 3 000 000 Lainakanta 31.12. 16 090 344 16 725 507 LAINAT liikelaitokset LAINAKANTA 01.01 10 934 628 11 965 692 Lyhennykset -1 418 936-1 532 797 Lainan otto 2 450 000 1 000 000 Lainakanta 31.12. 11 965 692 11 432 895 LAINAKANTA YHTEENSÄ 28 056 036 28 158 402 Asukasmäärä 15 833 15 684 /asukas, kaupunki 1 016 1 066 /asukas, kaupunki + liikelait. 1 772 1 795 *) ennakkotieto Lainan otot yhteensä 7 450 000 4 000 000 Lyhennykset yhteensä -5 320 276-3 897 634 Lainakannan muutos, euroa 2 129 723 102 366 Lainakannan muutos, 8,21 0,36 Korkokulut, kaupunki 468 326 468 326 Korkokulut, kaupunki+liikelaitokset 753 628 753 628 *) 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat - Kaupunki ja liikelaitokset 11 965 692 11 432 895 16 090 344 16 725 507 Liikelaitokset 11 965 692 11 432 895 Kaupunki 16 090 344 16 725 507 7

VEROTULOT Verolaji (1000 ) TP Arvio Toteutuma Muutos - Muutos Kunnan tulovero 46 142 46 400 46 160 18 0,04 Kiinteistövero 3 463 3 441 3 481 18 0,52 Osuus yht.vero 3 486 4 000 4 455 969 27,80 Yhteensä 53 091 53 841 54 096 1 005 1,9 70 000 Uudenkaupungin verotulot 2001-1000 euroa 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Osuus yht.vero 24 858 3 789 2 299 2 496 2 143 1 710 1 823 2 030 1 710 3 486 4 455 Kiinteistövero 1 281 1 309 1 824 1 840 1 908 1 959 2 018 2 549 2 862 3 463 3 481 Kunnan tulovero 33 482 37 738 36 530 34 133 36 364 37 632 41 127 43 848 44 035 46 142 46 160 Yhteensä 59621 42836 40653 38469 40415 41301 44968 48427 48607 53091 54096 Muutos ed. vuoteen -6,6-28,2-5,1-5,4 5,1 2,2 8,9 7,7 0,4 9,2 1,9 8

PALKAT JA PALKKIOT 1000 euroa Toimielimet 2 010 Muutos Muutos Hallinto- ja kehittämiskeskus 6515 6834-319 -4,7 Sosiaali- ja terveyskeskus 19171 18771 400 2,1 Sivistyspalvelukeskus 7782 7686 96 1,2 Kaupunki yhteensä 33468 33290 177 0,5 Liikelaitokset 817 3933-3116 -79,2 *) Kaikki yhteensä 34285 37223-2939 -7,9 HENKILÖSTÖMENOT 1000 euroa Toimielimet 2 010 Muutos Muutos Hallinto- ja kehittämiskeskus 9258 9530-272 -2,9 Sosiaali- ja terveyskeskus 24475 24250 224 0,9 Sivistyspalvelukeskus 9668 9822-154 -1,6 Kaupunki yhteensä 43400 43603-203 -0,5 Liikelaitokset 1089 5131-4042 -78,8 Kaikki yhteensä 44489 48734-4245 -8,7 *) Uudenkaupungin ammattiopisto Novida liikelaitoksen toiminta siirtyi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle 1.1.. Henkilöstömenot Sivistyspalvelukeskus 22 Liikelaitokset 2 Hallinto- ja kehittämiskeskus 21 Sosiaali- ja terveyskeskus 55 9

1 000 Vuosikate, poistot ja investoinnit, /as. Uusikaupunki 800 600 400 200 0-200 -400 1999 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Poistonalaisten investointien omahankintamenot Investointien omahankintamenot yht. 8000 5000 2000-1000 -4000-7000 Vuosikate, tilikauden tulos ja poistot, 1000 e Uusikaupunki + liikelaitokset -10000 2005 2006 2007 2008 2009 Vuosikate Tilikauden tulos, ilman satunnaisia Poistot 10

2 000 Kertynyt yli-/alijäämä, /as. 1 500 1 000 500 0-500 1999 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Uusikaupunki 10001-20000 as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Talouden totetuminen, ennakkotieto Taloussuunnitelmakauden tulos Tuloveroprosentti 20,25 Vertailu: Taseen ylijäämä 31.12. verrattuna tilikauden tulokseen Tot.arvio * sis.liikelait. sis.liikelait. Taseen alijäämäarvio -3 708 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja -642 Alijäämä- negatiivinen tulos -3 708-4 350 Alijäämän kattaminen Taseen ylijäämä 31.12. verrattuna tilkauden yli-/alijäämään Ed. tilikausien alijäämä Tilikauden yli- +/alijäämä - Kattamaton alijäämä Tot.arvio * sis.liikelait. sis.liikelait. -3 708-160 -3 708-3 868 11

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa Arvio Tot.arvio Tot. TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 9933 10123 10091 99,7 MAKSUTUOTOT 15426 12267 12603 102,7 TUET JA AVUSTUKSET 1649 1494 1550 103,7 VUOKRATUOTOT 3089 9603 9765 101,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 1904 2269 2933 129,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 32001 35755 36942 103,3 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 487 326 334 102,3 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -32649-34389 -32703 95,1 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -8886-9397 -8802 18,8 MUUT HENKILÖSIVUKUT -2068-2212 -1771 80,0 PALVELUJEN OSTOT -50932-52627 -55620 105,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5649-5576 -5879 105,4 AVUSTUKSET -10939-4122 -4335 105,2 MUUT TOIMINTAKULUT -2147-2383 -2431 102,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -113270-110707 -111540 100,8 T O I M I N T A K A T E -80782-74625 -74264 99,5 VEROTULOT KUNNAN TULOVERO 46142 46400 46160 99,5 KIINTEISTÖVERO 3463 3441 3481 101,2 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA 3486 4000 4455 111,4 VEROTULOT YHTEENSÄ 53091 53841 54096 100,5 VALTIONOSUUDET 28783 21080 21805 103,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 265 250 272 108,8 MUUT RAHOITUSTUOTOT 896 2792 2583 92,5 PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA 248 150 202 134,7 KORKOKULUT -468-551 -527 95,6 MUUT RAHOITUSKULUT -117-2262 -2549 112,7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 824 379-19 -4,9 V U O S I K A T E 1915 675 1618 239,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3329-3376 -3376 100,0 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT 80 SATUNNAISET KULUT -42 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENS -42 80 T I L I K A U D E N T U L O S -1456-2701 -1678 62,1 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 239 200 308 153,9 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 121 580 0,0 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 137-36 -41 114,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ -959-1957 -1411 72,1 12

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 1000 euroa Arvio Tot.arvio Tot. TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 1915 675 1618 239,7 SATUNNAISET ERÄT -42 80 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -553-1665 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -3887-6388 -5497 86,0 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 192 933 813 87,2 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULO 699 7504 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2996-5455 2821-51,7 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1675-4780 2854-59,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -325-330 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 309 125 712 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ -16 125 382 305,2 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 5000 3000 3000 100,0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -2440-2419 -2663 110,1 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS -1461 299 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 1099 581 635 109,3 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 265-200 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 16-21 SAAMISTEN MUUTOS -714 195 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -483-3901 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -916-3927 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 167 706-2910 -412,2 RAHAVAROJEN MUUTOS -1508-4074 -56 1,4 13

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen sitovuustasolla 1-12/ Budjetti + muutos Tot.arvio Poikkeama Käytön HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKULUT -41 144-46 389-38 877-7 512 83,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -41 144-46 389-38 877-7 512 83,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -41 144-46 389-38 877-7 512 83,8 HALLINTO-JA LUPAOSASTO *) TOIMINTATUOTOT 1 855 399 2 513 696 3 018 976-505 280 120,1 Valmistus omaan käyttöön 2 778 3 298-3 298 TOIMINTAKULUT -11 956 269-4 981 407-5 471 857 490 450 109,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 098 092-2 467 711-2 449 583-18 128 99,3 Poistot ja arvonalentumiset -51 102-61 421-61 421 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 149 194-2 529 132-2 511 004-18 128 99,3 HENKILÖSTÖOSASTO TOIMINTATUOTOT 1 018 795 885 193 926 863-41 670 104,7 TOIMINTAKULUT -1 714 126-1 452 229-1 469 650 17 421 101,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -695 331-567 036-542 787-24 249 95,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -695 331-567 036-542 787-24 249 95,7 ELINKEINO-OSASTO TOIMINTATUOTOT 210 466 154 100 170 305-16 205 110,5 Valmistus omaan käyttöön 2 596 TOIMINTAKULUT -989 072-985 602-1 081 315 95 713 109,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -776 010-831 502-911 010 79 508 109,6 Poistot ja arvonalentumiset -68 994-72 407-72 407 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -845 004-903 909-983 417 79 508 108,8 TALOUSOSASTO TOIMINTATUOTOT 942 140 914 811 934 220-19 409 102,1 TOIMINTAKULUT -994 188-1 025 231-1 012 291-12 940 98,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -52 048-110 420-78 071-32 349 70,7 Poistot ja arvonalentumiset -23 540-30 362-30 362 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -75 588-140 782-108 433-32 349 77,0 YRITYSTEN TOIMITILAT TOIMINTATUOTOT 858 752 987 820 962 126 25 694 97,4 TOIMINTAKULUT -526 699-415 229-518 258 103 029 124,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 332 053 572 591 443 868 128 723 77,5 Poistot ja arvonalentumiset -324 313-287 108-287 108 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7 740 285 483 156 760 128 723 54,9 RAKENNUSYKSIKKÖ TOIMINTATUOTOT 259 378 202 700 261 223-58 523 128,9 Valmistus omaan käyttöön 333 775 245 000 233 976 11 024 95,5 TOIMINTAKULUT -1 292 054-1 364 709-1 358 327-6 382 99,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -698 901-917 009-863 128-53 881 94,1 Poistot ja arvonalentumiset -672 003-791 936-791 936 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 370 904-1 708 945-1 655 064-53 881 96,8 *) Hallinto- ja lupaosaston toimintakulut sisältävät 230.000 euroa Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan eläkemenoperusteista Kuel ja varhemaksua, jotka sopimuksen mukaan maksaa kaupunki. Hallinto- ja lupaosaston toimintatuotot sisältävät saaritonttien myyntituottoja yht. 1.265.000 euroa. 14

Budjetti + muutos Tot.arvio Poikkeama Käytön VARIKKO, PUISTOT, LIIKUNTAPAIKAT TOIMINTATUOTOT 495 233 855 347 915 760-60 413 107,1 Valmistus omaan käyttöön 42 261 18 300 61 957-43 657 338,6 TOIMINTAKULUT -1 210 827-1 185 202-1 234 149 48 947 104,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -673 333-311 555-256 432-55 123 82,3 Poistot ja arvonalentumiset -238 295-228 224-228 224 0 100,0 LASKENNALLISET ERÄT 456 718 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -454 910-539 779-484 656-55 123 89,8 KIINTEISTÖNHOITO TOIMINTATUOTOT 4 972 743 7 491 622 7 650 858-159 236 102,1 Valmistus omaan käyttöön 240 TOIMINTAKULUT -3 665 327-3 517 101-3 788 587 271 486 107,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 307 656 3 974 521 3 862 271 112 250 97,2 Poistot ja arvonalentumiset -1 507 587-1 384 641-1 384 641 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -199 931 2 589 880 2 477 630 112 250 95,7 PUHTAANAPITOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 1 395 670 1 474 849 1 485 567-10 718 100,7 Valmistus omaan käyttöön 600 128-128 TOIMINTAKULUT -1 456 001-1 510 742-1 389 441-121 301 92,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -59 731-35 893 96 254-132 147-268,2 Poistot ja arvonalentumiset -1 936-631 -631 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -61 667-36 524 95 623-132 147-261,8 RUOKAPALVELU TOIMINTATUOTOT 2 718 442 2 668 693 2 825 169-156 476 105,9 Valmistus omaan käyttöön 128-128 TOIMINTAKULUT -2 790 227-2 782 386-2 948 479 166 093 106,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -71 785-113 693-123 182 9 489 108,3 Poistot ja arvonalentumiset -21 817-41 857-41 857 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -93 602-155 550-165 039 9 489 106,1 TEKNISTEN JA SIS. PALV.OSASTO TOIMINTATUOTOT 9 841 466 12 693 211 13 138 577-445 366 103,5 Valmistus omaan käyttöön 376 876 263 300 296 189-32 889 112,5 TOIMINTAKULUT -10 414 436-10 360 140-10 718 983 358 843 103,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -196 094 2 596 371 2 715 783-119 412 104,6 Poistot ja arvonalentumiset -2 441 638-2 447 289-2 447 289 0 100,0 LASKENNALLISET ERÄT 456 718 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 181 014 149 082 268 494-119 412 180,1 KAUPUNKISUUNN. JA MAANKÄYTTÖOSASTO TOIMINTATUOTOT 1 334 876 932 565 1 039 267-106 702 111,4 Valmistus omaan käyttöön 104 345 63 181 34 620 28 561 54,8 TOIMINTAKULUT -1 848 009-1 603 964-1 599 558-4 406 99,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -408 789-608 218-525 671-82 547 86,4 Poistot ja arvonalentumiset -101 290-111 545-111 545 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -510 078-719 763-637 216-82 547 88,5 15

Budjetti + muutos Tot.arvio Poikkeama Käytön SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT 629 902 782 091 707 503 74 588 90,5 Valmistus omaan käyttöön 120 TOIMINTAKULUT -842 651-1 012 317-935 980-76 337 92,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -212 629-230 226-228 477-1 749 99,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -212 629-230 226-228 477-1 749 99,2 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTATUOTOT 16 691 796 19 863 487 20 897 837-1 034 350 105,2 Valmistus omaan käyttöön 486 715 326 481 334 107-7 626 102,3 TOIMINTAKULUT -29 326 594-21 882 508-22 846 769 964 261 104,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 148 084-1 692 540-1 614 825-77 715 95,4 Poistot ja arvonalentumiset -3 010 877-3 010 132-3 010 132 0 100,0 LASKENNALLISET ERÄT 456 718 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 702 242-4 702 672-4 624 957-77 715 98,3 16

Budjetti + muutos Tot.arvio Poikkeama Käytön UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT 21 397 22 077 1 512 20 565 6,8 TOIMINTAKULUT -338 261-341 607-319 769-21 838 93,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -316 864-319 530-318 257-1 273 99,6 Poistot ja arvonalentumiset -62 725-69 534-69 534 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -379 589-389 064-387 791-1 273 99,7 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT 896 969 993 100 900 073 93 027 90,6 TOIMINTAKULUT -6 882 428-7 785 031-7 481 926-303 105 96,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 985 459-6 791 931-6 581 853-210 078 96,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 985 459-6 791 931-6 581 853-210 078 96,9 VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT 2 196 622 2 250 900 2 319 596-68 696 103,1 TOIMINTAKULUT -10 984 671-12 406 772-12 395 053-11 719 99,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 788 049-10 155 872-10 075 457-80 415 99,2 Poistot ja arvonalentumiset -12 807-25 713-25 713 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 800 856-10 181 585-10 101 170-80 415 99,2 SOSIAALITYÖ TOIMINTATUOTOT 1 220 223 1 247 477 1 311 642-64 165 105,1 TOIMINTAKULUT -10 467 528-10 552 019-11 053 518 501 499 104,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 247 305-9 304 542-9 741 876 437 334 104,7 Poistot ja arvonalentumiset -1 645 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 248 950-9 304 542-9 741 876 437 334 104,7 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTAKULUT -19 740 430-18 629 174-18 890 907 261 733 101,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 740 430-18 629 174-18 890 907 261 733 101,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 740 430-18 629 174-18 890 907 261 733 101,4 TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 9 923 862 10 315 015 10 423 844-108 829 101,1 TOIMINTAKULUT -19 411 870-20 586 379-20 108 265-478 114 97,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 488 008-10 271 364-9 684 421-586 943 94,3 Poistot ja arvonalentumiset -131 510-161 107-161 107 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 619 518-10 432 471-9 845 528-586 943 94,4 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTATUOTOT 14 259 073 14 828 569 14 956 667-128 098 100,9 TOIMINTAKULUT -67 825 188-70 300 982-70 249 438-51 544 99,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -53 566 115-55 472 413-55 292 771-179 642 99,7 Poistot ja arvonalentumiset -208 687-256 354-256 354 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -53 774 802-55 728 767-55 549 125-179 642 99,7 17

Budjetti + muutos Tot.arvio Poikkeama Käytön UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT 13 500 3 000-3 000 TOIMINTAKULUT -224 222-231 133-204 298-26 835 88,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -210 722-231 133-201 298-29 835 87,1 Poistot ja arvonalentumiset -8 333-8 333 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -210 722-239 466-209 631-29 835 87,5 PERUSOPETUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 513 336 618 465 563 889 54 576 91,2 TOIMINTAKULUT -11 039 174-12 246 269-12 145 351-100 918 99,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 525 838-11 627 804-11 581 462-46 342 99,6 Poistot ja arvonalentumiset -70 465-48 565-48 565 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 596 303-11 676 369-11 630 027-46 342 99,6 LUKIO TOIMINTATUOTOT 589 333 3 109-2 776 933,6 TOIMINTAKULUT -1 378 209-1 495 207-1 502 391 7 184 100,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 377 620-1 494 874-1 499 282 4 408 100,3 Poistot ja arvonalentumiset -20 618-16 821-16 821 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 398 238-1 511 695-1 516 103 4 408 100,3 VAPAA SIVISTYSTYÖ TOIMINTATUOTOT 178 106-106 TOIMINTAKULUT -223 374-237 016-264 921 27 905 111,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -223 196-237 016-264 815 27 799 111,7 Poistot ja arvonalentumiset -4 167-4 167 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -223 196-241 183-268 982 27 799 111,5 KULTTUURIPALVELUT TOIMINTATUOTOT 63 029 42 920 70 217-27 297 163,6 TOIMINTAKULUT -1 392 762-1 556 829-1 549 603-7 226 99,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 329 732-1 513 909-1 479 386-34 523 97,7 Poistot ja arvonalentumiset -6 915-19 633-19 633 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 336 647-1 533 542-1 499 019-34 523 97,7 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 457 687 401 515 447 117-45 602 111,4 TOIMINTAKULUT -1 859 837-2 756 876-2 777 327 20 451 100,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 402 150-2 355 361-2 330 210-25 151 98,9 Poistot ja arvonalentumiset -11 396-12 112-12 112 0 100,0 LASKENNALLISET ERÄT -456 718 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 870 264-2 367 473-2 342 322-25 151 98,9 SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTATUOTOT 1 048 319 1 063 233 1 087 438-24 205 102,3 TOIMINTAKULUT -16 117 578-18 523 330-18 443 891-79 439 99,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 069 258-17 460 097-17 356 453-103 644 99,4 Poistot ja arvonalentumiset -109 394-109 631-109 631 0 100,0 LASKENNALLISET ERÄT -456 718 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15 635 370-17 569 728-17 466 084-103 644 99,4 18

Budjetti + muutos Tot.arvio Poikkeama Käytön UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTATUOTOT 31 999 188 35 755 289 36 941 942-1 186 653 103,3 Valmistus omaan käyttöön 486 715 326 481 334 107-7 626 102,3 TOIMINTAKULUT -113 269 360-110 706 820-111 540 098 833 278 100,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -80 783 457-74 625 050-74 264 049-361 001 99,5 Poistot ja arvonalentumiset -3 328 958-3 376 117-3 376 117 0 100,0 LASKENNALLISET ERÄT 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -84 112 414-78 001 167-77 640 166-361 001 99,5 19

Investointien toteutuminen 1-12/ Budjetti + muutos Tot.arvio Poikkeama Käytön HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Hallinto- ja lupaosasto INVESTOINTIMENOT 60 926-320 000-1 035 646 715 646 323,6 INVESTOINTITULOT 90 890 944 000 5 530 136-4 586 136 585,8 INVESTOINNIT NETTO 151 816 624 000 4 494 490-3 870 490 720,3 Elinkeino-osasto INVESTOINTIMENOT -39 020-101 727-27 239-74 488 26,8 INVESTOINNIT NETTO -39 020-101 727-27 239-74 488 26,8 Talousosasto INVESTOINTIMENOT -43 520-75 000-10 384-64 616 13,8 INVESTOINNIT NETTO -43 520-75 000-10 384-64 616 13,8 Yritysten toimitilat INVESTOINTIMENOT -95 587-500 000-139 602-360 398 27,9 INVESTOINNIT NETTO -95 587-500 000-139 602-360 398 27,9 Teknisten ja sisäisten palvelujen osasto Rakennusyksikkö INVESTOINTIMENOT -1 873 175-1 997 268-1 550 808-446 460 77,6 INVESTOINTITULOT 191 968 343 357-343 357 INVESTOINNIT NETTO -1 681 207-1 997 268-1 207 451-789 817 60,5 Kiinteistönhoito INVESTOINTIMENOT -1 459 946-2 085 091-1 927 122-157 969 92,4 INVESTOINTITULOT 776 625-776 625 INVESTOINNIT NETTO -1 459 946-2 085 091-1 150 497-934 594 55,2 Ruokapalvelu INVESTOINTIMENOT -8 008-181 420-175 938-5 482 97,0 INVESTOINNIT NETTO -8 008-181 420-175 938-5 482 97,0 Varikko, puistot, liikuntapaikat INVESTOINTIMENOT -55 000-57 559 2 559 104,7 INVESTOINNIT NETTO 0-55 000-57 559 2 559 104,7 Teknisten ja sisäisten palvelujen osasto INVESTOINTIMENOT -3 341 129-4 318 779-3 711 427-607 352 85,9 INVESTOINTITULOT 191 968 1 119 982-1 119 982 INVESTOINNIT NETTO -3 149 161-4 318 779-2 591 445-1 727 334 60,0 Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttöosasto INVESTOINTIMENOT -12 419-319 975-120 248-199 727 37,6 INVESTOINTITULOT 2 300-2 300 INVESTOINNIT NETTO -12 419-319 975-117 948-202 027 36,9 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto INVESTOINTIMENOT -25 500-25 500 0,0 INVESTOINNIT NETTO 0-25 500 0-25 500 0,0 Hallinto- ja kehittämiskeskus INVESTOINTIMENOT -3 470 749-5 660 981-5 044 547-616 434 89,1 INVESTOINTITULOT 282 858 944 000 6 652 418-5 708 418 704,7 INVESTOINNIT NETTO -3 187 891-4 716 981 1 607 872-6 324 853-34,1 20

Budjetti + muutos Tot.arvio Poikkeama Käytön SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto INVESTOINTIMENOT -33 564-97 388-49 411-47 977 50,7 INVESTOINNIT NETTO -33 564-97 388-49 411-47 977 50,7 Vanhusten palvelut INVESTOINTIMENOT -59 242-42 844-42 675-169 99,6 INVESTOINTITULOT 2 399 INVESTOINNIT NETTO -56 842-42 844-42 675-169 99,6 Terveyspalvelut INVESTOINTIMENOT -192 677-302 341-138 810-163 531 45,9 INVESTOINTITULOT 53 181 INVESTOINNIT NETTO -139 496-302 341-138 810-163 531 45,9 Sosiaali- ja terveyskeskus INVESTOINTIMENOT -285 482-442 573-230 896-211 677 52,2 INVESTOINTITULOT 55 580 INVESTOINNIT NETTO -229 902-442 573-230 896-211 677 52,2 21

Budjetti + muutos Tot.arvio Poikkeama Käytön SIVISTYSPALVELUKESKUS Peruskoulupalvelut INVESTOINTIMENOT -20 799-47 700-23 598-24 102 49,5 INVESTOINNIT NETTO -20 799-47 700-23 598-24 102 49,5 Lukio INVESTOINTIMENOT -2 027-10 000-8 259-1 741 82,6 INVESTOINNIT NETTO -2 027-10 000-8 259-1 741 82,6 Vapaa sivistystyö INVESTOINTIMENOT -25 000-21 786-3 214 87,1 INVESTOINNIT NETTO 0-25 000-21 786-3 214 87,1 Kulttuuripalvelut INVESTOINTIMENOT -35 244-47 000-15 134-31 866 32,2 INVESTOINNIT NETTO -35 244-47 000-15 134-31 866 32,2 Nuoriso- ja liikuntapalvelut INVESTOINTIMENOT -60 276-104 729-104 554-175 99,8 INVESTOINNIT NETTO -60 276-104 729-104 554-175 99,8 Sivistyspalvelukeskus yhteinen INVESTOINTIMENOT -12 016-50 000-47 742-2 258 95,5 INVESTOINNIT NETTO -12 016-50 000-47 742-2 258 95,5 Sivistyspalvelukeskus INVESTOINTIMENOT -130 362-284 429-221 073-63 356 77,7 INVESTOINNIT NETTO -130 362-284 429-221 073-63 356 77,7 Uudenkaupungin kaupunki, Investoinnit INVESTOINTIMENOT -3 886 593-6 387 983-5 496 516-891 467 86,0 INVESTOINTITULOT 338 438 944 000 6 652 418-5 708 418 704,7 INVESTOINNIT NETTO -3 548 156-5 443 983 1 155 903-6 599 886-21,2 22

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelma Arvio Poikkeama Käytön Liikevaihto 3 642 602 3 646 400 3 843 843-197 443 105,4 Valmistevaraston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 82 748 38 000 41 461-3 461 109,1 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -444 130-402 600-429 177 26 577 106,6 Varaston lisäys tai vähennys Palvelujen ostot -1 571 830-1 534 400-1 617 960 83 560 105,4 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -428 179-451 624-467 142 15 518 103,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -102 501-137 000-137 310 310 100,2 Muut henkilösivukulut -25 762-29 650-32 750 3 100 110,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -619 231-637 775-633 426-4 349 99,3 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -18 757-10 800-50 068 39 268 463,6 Liikeylijäämä (-alijäämä) 514 960 480 551 517 471-36 920 107,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 031 9 246 Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot 3 242 3200 4 174-974 130,4 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut -86 717-153 416-99 455-53 961 64,8 Korvaus peruspääomasta -177480-136 052-137 246 1 194 100,9 Muut rahoituskulut -714-500 -686 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä 259 322 193 783 293 504-99 721 151,5 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 259 322 193 783 293 504-99 721 151,5 Poistoeron lisäys tai vähennys 73 440 69 623 69 623 0 100,0 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 332 762 263 406 363 127-99 721 137,9 23

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma Arvio Poikkeama Käytön Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 514 960 481 551 517 471-36 920 107,5 Poistot ja arvonalentumiset 619 231 637 775 633 426-4 349 99,3 Rahoitustuotot ja -kulut -254 924-286 268-223 967-53 741 78,2 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -687 164-3 727 000-1 634 640-2 092 360 43,9 Rahoitusosuudet inv.menoihin 0-100 Toiminnan ja invest.rahavirta 192 103-2 893 942-707 710-2 187 370 24,5 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 000 3 250 000 1 000 000 2 250 000 31 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -465 358-634 107-590 358-43 749 93,10069 Lyhytaikaisten lainojen muutos 153 922 166 666-166 666-100 Oman pääoman muutokset 28 936 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut. -24 258-258 -100 Saamisten muutos 29 548-99 232 99 232-100 Korottomien velkojen muutos 243 747 269 466-269 466-100 Rahoituksen rahavirta 990 771 2 615 893 746 800 1 869 093 28,5 Rahavarojen muutos 1 182 874-278 049 39 090-318 277-14,1 24

UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS KÄYTTÖTALOUS TP TA Muutos TA+ Muutos Poikkeama Käytön UUDENKAUPUNGIN VESI Vesilaitos TOIMINTATUOTOT 1 904 772 1 947 520 30 000 1 977 520 2 048 570-71 050 103,6 TOIMINTAKULUT -1 185 528-1 138 048-32 075-1 170 123-1 177 869 7 746 100,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 719 244 809 472-2 075 807 397 870 701-63 304 107,8 Poistot ja arvonalentumiset -443 709-450 372-450 372-452 911 2 539 100,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 275 535 359 100-2 075 357 025 417 789-60 764 117,0 Viemärilaitos TOIMINTATUOTOT 1 820 578 1 935 980-228 100 1 707 880 1 836 734-128 854 107,5 TOIMINTAKULUT -1 405 631-1 395 951-1 395 951-1 544 008 148 057 110,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 414 948 540 029-228 100 311 929 292 726 19 203 93,8 Poistot ja arvonalentumiset -175 522-187 403-187 403-181 041-6 362 96,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 239 426 352 626-228 100 124 526 111 686 12 840 89,7 Ajoneuvot TOIMINTAKULUT -12 466 12 466 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0-12 466 12 466 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0-12 466 12 466 UUDENKAUPUNGIN VESI TOIMINTATUOTOT 3 725 350 3 883 500-198 100 3 685 400 3 885 304-199 904 105,4 TOIMINTAKULUT -2 591 159-2 533 999-32 075-2 566 074-2 734 342 168 268 106,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 134 191 1 349 501-230 175 1 119 326 1 150 961-31 635 102,8 Poistot ja arvonalentumiset -619 231-637 775-637 775-633 952-3 823 99,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 514 960 711 726-230 175 481 551 517 009-35 458 107,4 25

UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS INVESTOINNIT TP TA Muutos TA+ Muutos Poikkeama Käytön Vesilaitos INVESTOINTIMENOT -370 919-1 887 000-1 887 000-700 033-1 186 967 37,1 INVESTOINTITULOT 2 564 INVESTOINNIT NETTO -368 355-1 887 000 0-1 887 000-700 033-1 186 967 37,1 Viemärilaitos INVESTOINTIMENOT -321 374-1 840 000-1 840 000-934 607-905 393 50,8 INVESTOINTITULOT 2 564 INVESTOINNIT NETTO -318 809-1 840 000 0-1 840 000-934 607-905 393 50,8 UUDENKAUPUNGIN VESI INVESTOINTIMENOT -692 292-3 727 000-3 727 000-1 634 640-2 092 360 43,9 INVESTOINTITULOT 5 129 INVESTOINNIT NETTO -687 164-3 727 000 0-3 727 000-1 634 640-2 092 360 43,9 26

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA Arvio Ta-muutos Arvio + muut Toteutuma Poikkeama Tot Liikevaihto 1 439 672 1 388 200 1 388 200 1 570 211-182 011 113,1 Liiketoiminnan muut tuotot 16 348 2 000 2 000 21 629-19 629 1 081,5 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -111 258-127 200-127 200-136 176 8 976 107,1 Varaston lisäys (-) tai vähennys (-) Palvelujen ostot -407 451-388 700-388 700-463 841 75 141 119,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -164 176-189 481-189 481-169 339-20 142 89,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -80 865-79 000-79 000-72 627-6 373 91,9 Muut henkilösivukulut -8 910-11 900-11 900-9 536-2 364 80,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -522 960-508 675-508 675-511 447 2 772 100,5 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -4 179-9 500-9 500-12 461 2 961 131,2 Liikeylijäämä (-alijäämä) 156 219 75 744 0 75 744 216 412-140 668 285,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 4 255 0 13 036-13 036-100,0 Muut rahoitustuotot 83 0 178-178 -100,0 Muille maksetut korkokulut -68 198-125 533-125 533-61 585-63 948 49,1 Korvaus peruspääomasta -61 644-47 507-47 507-63 626 16 119 133,9 Muut rahoituskulut -29 0-68 68-100,0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn. eriä 30 686-97 296 0-97 296 104 348-201 644-107,2 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 30 686-97 296 0-97 296 104 348-201 644-107,2 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 129 638 127 428 127 428 127 428 0 100,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 160 324 30 132 0 30 132 231 776-201 644 769,2 27

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA Arvio Tamuutos Arvio yht. Poikkeama Tot Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä/-alijäämä 156 219 75 744 75 744 216 413-140 669 285,7 Poistot ja arvonalentumiset 522 960 508 675 508 675 511 447-2 772 100,5 Rahoitustuotot ja -kulut -125 533-173 040-173 040-112 065-60 975 64,8 Investointien rahavirta Investointimenot -496 936-2 935 000-145 000-3 080 000-498 882-2 581 118 16,2 Rahoitusosuudet investointimenoihin 15 255 198 000 198 000 183 542 14 458 92,7 Pys. vast. hyödykkeiden luov.tulo Investointien rahavirta -481 681-2 737 000-145 000-2 882 000-315 340-2 566 660 10,9 Toiminnan ja investointien rahavirta 71 965-2 325 621-145 000-2 470 621 300 455-2 771 076-12,2 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 700 000 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -518 567-518 567-173 684-344 883 33,5 Lyhytaikaisten lainojen muutokset -520 470 0-173 393 173 393-100,0 Lainakannan muutokset 179 530 1 981 433 1 981 433-347 077 2 328 510-17,5 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien -30 0 115-115 -100,0 Saamisten muutos kunnalta 12 218 0-7 212 7 212-100,0 Saamisten muutos muilta -25 119 0-167 112 167 112-100,0 Korottomien velkojen muutos kunnalta 76 154 0-11 374 11 374-100,0 Korottomien velkojen muutos muilta 40 915 0-24 359 24 359-100,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 104 139 0 0-209 941 209 941-100,0 Rahoituksen rahavirta 283 669 1 981 433 0 1 981 433-557 018 2 538 451-28,1 Rahavarojen muutos 355 634-344 188-145 000-489 188-256 563-232 625 52,4 Rahavarat 31.12. 1 360 794 1 104 231 Rahavarat 1.1. 1 005 161 1 360 794 Rahavarojen muutos 355 634-256 563 28

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS KÄYTTÖTALOUS TP TA Muutos TA+Muutos Poikkeama Käytön UUDENKAUPUNGIN SATAMA Merisatama TOIMINTAKULUT -693 545-716 247-716 247-771 331 55 084 107,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 626 489 539 753 539 753 684 540-144 787 126,8 Poistot ja arvonalentumiset -485 457-471 172-471 172-473 946 2 774 100,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 141 032 68 581 68 581 210 594-142 013 307,1 UUDENKAUPUNGIN SATAMA Venesatamat TOIMINTATUOTOT 135 985 134 200 134 200 135 969-1 769 101,3 TOIMINTAKULUT -83 294-89 534-89 534-92 652 3 118 103,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 52 691 44 666 0 44 666 43 317 1 349 97,0 Poistot ja arvonalentumiset -37 503-37 503-37 503-37 501-2 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15 188 7 163 0 7 163 5 816 1 347 81,2 UUDENKAUPUNGIN SATAMA TOIMINTATUOTOT 1 456 019 1 390 200 1 390 200 1 591 840-201 640 114,5 TOIMINTAKULUT -776 840-805 781-805 781-863 980 58 199 107,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 679 179 584 419 584 419 727 860-143 441 124,5 Poistot ja arvonalentumiset -522 960-508 675-508 675-511 447 2 772 100,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 156 219 75 744 75 744 216 413-140 669 285,7 29

UUDENKAUPUNGIN SATAMA Investointien toteutuminen ajalta 1-12/ Tamuutos Arvio Arvio yht. Poik- Investointihankkeet keama MERISATAMA INVESTOINTIMENOT -485 510-2 810 000-145 000-2 955 000-492 447-2 462 553 16,7 INVESTOINTITULOT 15 255 198 000 0 198 000 183 542 14 458 92,7 INVESTOINNIT NETTO -470 255-2 612 000-145 000-2 757 000-308 905-2 448 095 11,2 VENESATAMA INVESTOINTIMENOT -11 426-125 000 0-125 000-6 435-118 565 5,1 INVESTOINNIT NETTO -11 426-125 000 0-125 000-6 435-118 565 5,1 UUDENKAUPUNGIN SATAMA INVESTOINTIMENOT -496 936-2 935 000-145 000-3 080 000-498 882-2 581 118 16,2 INVESTOINTITULOT 15 255 198 000 0 198 000 183 542 14 458 92,7 INVESTOINNIT NETTO -481 681-2 737 000-145 000-2 882 000-315 340-2 566 660 10,9 30

Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitos Tuloslaskelma 1-12/ Toteutuma Talous arvio TA muutos Arvio + muutos Toteutum a Poikkeama Tot. Liikevaihto 1 703 340 1 831 465 1 831 465 1 831 738-273 100,0 Valmistevaraston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 1 715 450 450 2 495-2 045 554,4 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -51 540-62 300-62 300-58 238-4 062 93,5 Varaston lisäys tai vähennys Palvelujen ostot *) -1 022 937-792 670-792 670-834 473 41 803 105,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -65 762-66 083-66 083-65 480-603 99,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -15 936-16 965-16 965-16 759-206 98,8 Muut henkilösivukulut **) -10 883-4 090-4 090 713-4 803-17,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -133 568-132 436-132 436-132 435-1 100,0 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -409 738-503 710-503 710-492 878-10 832 97,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) -5 309 253 661 0 253 661 234 682 18 979 92,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 514 1 574-1 574-100,0 Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot 1 052 1 177-1 177-100,0 Kunnalle maksetut korkokulut -357 Muille maksetut korkokulut -21 810-20 189-20 189-20 055-134 99,3 Korvaus peruspääomasta -1124-845 -845-1 130 285 133,7 Muut rahoituskulut -36 36-100,0 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä -25 677 232 627 0 232 627 215 855 16 772 92,8 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia -25 677 232 627 0 232 627 215 855 16 772 92,8 Poistoeron lisäys tai vähennys 7 100 7 100 7 100 7 100 0 100,0 Vapaaeht.varausten lis./ vähenn. Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -18 577 239 727 0 239 727 222 955 16 772 93,0 *) Kaatopaikan jälkihoitoa varten on pakollista varausta kartutettu 74.000. Investointimenoja on kirjattu varausta purkamalla 426,07. Jälkitarkkailumenoja varten varausta on purettu 8.000. **) Oikaistu palkkojen sivukuluja v:lta, kaupungille tilitetty 4.521,40 kirjattu kahdesti menoksi. 31

Uudenkaupungin jätehuolto liikelaitos Rahoituslaskelma 1-12/ Arvio Tamuutos Arvio 1-12/ Poikkeama Käytön Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä -5 309 253 661 253 661 234 682 18 979 92,5 Poistot ja arvonalentumiset 133 568 132 436 132 436 132 435 1 100,0 Rahoitustuotot ja -kulut -20 368-21 034-21 034-18 827-2 207 89,5 Tulorahoituksen korjauserät -342 387 66 000 66 000 65 574 426 99,4 Investointien rahavirta Investointimenot -6 757-110 000-110 000-189 223 79 223 172,0 Toiminnan ja invest.rahavirta -241 253 321 063 0 321 063 224 641 96 422 70,0 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaik lainojen muutos kunnalta 150 000-150 000 150 000-100,0 Lyhytaik lainojen muutos muilta -100 000-100 000-100 000-100 000 0 100,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut -10 48-48 -100,0 Saamisten muutos kunnalta 8 028-3 330 3 330-100,0 Saamisten muutos muilta 25 805-48 183 48 183-100,0 Korott velkojen muutos kunnalta 4 826 16 806-16 806-100,0 Korottomien velkojen muutos -133 526 84 546-84 546-100,0 Rahoituksen rahavirta -44 877-100 000 0-100 000-200 113 100 113 200,1 Rahavarojen muutos -286 130 221 063 0 221 063 24 528 196 535 11,1 Rahavarat 31.12. 184 511 209 039 Rahavarat 1.1. 470 641 184 511 Rahavarojen muutos -286 130 221 063 0 221 063 24 528 196 535 11,1 32

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS KÄYTTÖTALOUS TP TA Muutos TA+Muutos Poikkeama Käytön UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO TOIMINTATUOTOT 1 705 055 1 831 915 1 831 915 1 834 233-2 318 100,1 TOIMINTAKULUT -1 576 795-1 445 818-1 445 818-1 467 115 21 297 101,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 128 259 386 097 386 097 367 117 18 980 95,1 Poistot ja arvonalentumiset -133 568-132 436-132 436-132 435-1 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 309 253 661 253 661 234 682 13 748 92,5 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Investointien toteutuminen Ulkoiset ja sisäiset TP TA Muutos TA+Muutos Poikkeama Käytön UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -110 000-110 000-189 223 79 223 172,0 INVESTOINNIT NETTO -6 757-110 000 0-110 000-189 223 79 223 172,0 33

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelma Arvio Poikkeama Käytön Liikevaihto 1 470 858 1 480 000 1 651 196-171 196 111,6 Liiketoiminnan muut tuotot 2 752 3 500 2 689 811-100,0 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -353 120-340 800-324 728-16 072 95,3 Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot -444 825-415 500-390 277-25 223 93,9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -127 031-111 882-110 139-1 743 98,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -35 113-1 166-1 595 429 136,8 Muut henkilösivukulut -7 624-6 705-6 723 18 100,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -249 097-252 145-261 538 9 393 103,7 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -1 102-693 693-100,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) 255 698 355 302 558 192-202 890 157,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 488-3 251 Muut rahoitustuotot 27 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut -138 577-158 394-130 970-27 424 82,7 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -233-260 260-100,0 Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä 119 376 196 908 423 738-226 830 215,2 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia 119 376 196 908 423 738-226 830 215,2 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 10 541 10 540 10 541-1 100,0 Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 129 917 207 448 434 279-226 831 209,3 34

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma Arvio Poikkeama Käytön Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 255 698 355 302 558 192-202 890 157,1 Poistot ja arvonalentumiset 249 097 252 145 261 538-9 393 103,7 Rahoitustuotot ja -kulut -136 322-158 394-134 454-27 164 84,9 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -148 296-805 000-283 551-521 449 35,2 Toiminnan ja invest.rahavirta 220 177-355 947 401 725-757 672-112,9 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 600 000 900 000 900 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -537 028-549 528-512 028-37 500 Lyhytaikaisten lainojen muutos 49 998 0-100,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muut 666-699 699-100,0 Lyhytaikaisten saamisten muuutos 8 561-193 740 193 740-100,0 Korottomien velkojen muutos -26 429 190 716-190 716-100,0 Rahoituksen rahavirta 95 768 350 472-515 751 866 223-147,2 Rahavarojen muutos 315 945-5 475-114 026 108 551 2082,7 35

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS KÄYTTÖTALOUS TP TA Muutos TA+ Muutos Poikkeama Käytön VAKKA-SUOMEN VESI TOIMINTATUOTOT 1 473 610 1 554 960-71 460 1 483 500 1 653 886-170 386 111,5 TOIMINTAKULUT -968 816-947 674 71 621-876 053-834 154-41 899 95,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 504 795 607 286 161 607 447 819 732-212 285 134,9 Poistot ja arvonalentumiset -249 097-252 145-252 145-261 538 9 393 103,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 255 698 355 141 161 355 302 558 194-202 892 157,1 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS INVESTOINNIT TP TA Muutos TA+ Muutos Poikkeama Käytön Vakka-Suomen Vesi INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -148 296-805 000-805 000-283 551-521 449 35,2 INVESTOINNIT NETTO -148 296-805 000 0-805 000-283 551-521 449 35,2 36