Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä ta lous ar vios sa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kun nan hal li tus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päät tä mäs sä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava kunnanhallitukselle sitovien toiminta- ja tu los ta voit tei den toteutumisesta määräajoin siten, että raportti an netaan kesäkuun lopun tilanteen mukaan sekä vuoden lopun tilanteen mu kaan. Vuoden lopun tilanteen kuvaamiseen soveltuu val mis te lussa oleva tilinpäätösasiakirja. Vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosan kaikilla tulosalueilla si tovuus ta so on valtuuston sille myöntämät määrärahat ja arvio toi minnas ta saatavista tuloista (bruttoperiaate). Talouden toteutuma tu losalueit tain 30.6.2017: Valtuusto: VALTUUSTO Menot yht. -76 925-26 494,89 34,44-19 024 Netto ennen poistoja -76 925-26 494,89 34,44-19 024 Netto -76 925-26 494,89 34,44-19 024 Kunnanhallitus: Erot vuoden 2016 toteumaan joh tu vat budjetointimuutoksesta vuonna 2017: Kelan työ mark ki natuen kuntaosuus siirtyi sosiaalipalveluista ja vuokra-asuminen ra kennus- ja ympäristötoimesta. KUNNANHALLITUS Tulot yht. 1 214 363 545 713,66 44,94 385 782 Menot yht. -2 385 045-1 153 172,07 48,35-646 371 Netto ennen poistoja -1 170 682-607 458,41 51,89-260 589 Poistot yht. -267 466-131 424,12 49,14-102 682
Netto -1 438 148-738 882,53 51,38-363 271 Yleis- ja taloushallinto: YLEIS-JA TALOUSHALLINTO Tulot yht. 85 960 29 830,71 34,70 28 943 Menot yht. -478 199-213 626,34 44,67-225 917 Netto ennen poistoja -392 239-183 795,63 46,86-196 974 Netto -392 239-183 795,63 46,86-196 974 Sivistystoimi: SIVISTYSTOIMI Tulot yht. 786 874 443 628,97 56,38 478 572 Menot yht. -5 212 799-2 456 613,91 47,13-2 683 757 Netto ennen poistoja -4 425 925-2 012 984,94 45,48-2 205 185 Poistot yht. -90 006-43 043,88 47,82-66 946 Netto -4 515 931-2 056 028,82 45,53-2 272 131 Terveydenhuoltopalvelut Tulosalueelle ei vuodelle ollut kustannuksia, koska kunta siirsi toimin nan Attendolle. Sosteri laskutti kuntaa kuitenkin toukokuussa 2017 vuoden 2016 osalta. TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Menot yht. 0-78 301,85-5 097 172 Netto ennen poistoja 0-78 301,85-5 097 172 Poistot yht. 0 0,00-19 491 Netto 0-78 301,85-5 116 662 Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut / Attendo Budjetointi perustuu Attendon kanssa tehtyyn palvelusopimukseen. Toteutumassa on noin 115.000 euron poikkeama. Tämä johtuu sii tä, että vuoden 2017 talousarvioon ei budjetoitu sosiaali- ja ter vey denhuol lon eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat vuositasolla noin 230.000 euroa. Selvityksessä on kuuluuko kyseinen kus tan nus vastuu Attendo Oy:lle vai Sulkavan kunnalle.
SOS.-JA TERV./ATTENDO Tulot yht. 661 667 1 063 493,93 160,73 0 Menot yht. -12 477 117-6 782 999,48 54,36 0 Netto ennen poistoja -11 815 450-5 719 505,55 48,41 0 Poistot yht. -136 028-36 618,60 26,92 0 Netto -11 951 478-5 756 124,15 48,16 0 Rakennus- ja ympäristötoimi Talousarvio Toteutuma Tot Toteuma % RAKENNUS-JA YMPÄRISTÖTOIMI Tulot yht. 116 500 57 586,30 49,43 207 164 Menot yht. -568 628-303 216,59 53,32-503 159 Netto ennen poistoja -452 128-245 630,29 54,33-295 995 Poistot yht. -850-3 370,32 396,51-14 314 Netto -452 978-249 000,61 54,97-310 310 Kunnan tuloslaskelma 30.6.2017 Kunnan ylijäämä 30.6.2017 tilanteessa on 1.029.668 euroa, joka 1.236.772 euroa parempi kuin vuonna 2016, jolloin välitilinpäätös oli ali jää mäi nen vastaavana ajankohtana -207.104 euroa. Käyttötalous on kokonaisuutena on toteutunut talousarvion mu kaises ti. Valtionosuudet ovat 55.968 euroa, ja kunnan tuloverot 87.264 eu roa, pienemmät kuin vuonna 2016. Yhteisöverotuotto on kasvanut vuo teen 2016 verrattuna 100.055 euroa. TA Toteutuma Toteutum Toteutuma Muutos a- 2017 30.6.2017 % 30.6.2016 2016-2017 Toimintatuotot 2 865 364,00 2 140 253,57 74,69 1 538 294,55 601 959,02 Myyntituotot 930 681,00 1 393 793,84 149,76 603 670,24 790 123,60 Maksutuotot 304 350,00 123 647,38 40,63 343 836,54-220 189,16 Tuet ja avustukset 288 451,00 135 028,42 46,81 170 873,08-35 844,66 Muut toimintatuotot 1 341 882,00 487 783,93 36,35 419 914,69 67 869,24 Toimintamenot -21 198 712,50-11 023 563,95 52,00-11 686 945,03 663 381,08 Henkilöstömenot -4 834 849,50-2 353 933,16 48,69-3 131 124,14 777 190,98 Palvelujen ostot -14 543 505,00-7 520 616,48 51,71-7 502 062,87-18 553,61 Aineet, tarvik.tavar. -231 860,00-256 182,29 110,49-111 388,37-144 793,92 Avustukset -382 900,00-249 184,60 65,08-373 359,72 124 175,12
Muut toimintakulut -1 205 598,00-643 647,42 53,39-569 009,93-74 637,49 Toimintakate -18 333 348,50-8 883 310,38 48,45-10 148 650,48 1 265 340,10 parantunut Verotulot 8 238 000,00 4 357 375,00 52,89 4 353 088,90 4 286,10 Valtionosuudet 11 335 975,00 5 670 927,00 50,03 5 726 895,00-55 968,00 pienentyneet Rah.tuotot ja menot 47 217,00 94 762,57 200,70 80 934,37 13 828,20 Vuosikate 1 287 843,50 1 239 754,19 96,27 12 267,79 1 227 486,40 parantunut Poistot ja arvonal. -494 350,00-214 456,92 43,38-224 070,36 9 613,44 Tilikauden tulos 793 493,50 1 024 970,27 129,17-211 802,57 1 236 772,84 Tilikauden yli/ali 798 193,50 1 029 668,55 129,00-207 104,29 1 236 772,84 jäämä 0,00 0,00 Erittely verotuloista 0,00 Kunnan tulovero 6 307 000,00 3 606 316,55 57,18 3 693 580,92-87 264,37 pienentyneet Kiinteistövero 939 000,00 19 319,33 2,06 27 824,25-8 504,92 Yhteisövero 992 000,00 731 739,12 73,76 631 683,73 100 055,39 kasvaneet Asian valmistelija: Juho Järvenpää, talous- ja hallintojohtaja puh. 044 417 5202 s-posti juho.jarvenpaa@sulkava.fi Välitilinpäätös Yhteenveto hankkeista ja yhdistyksistä, joissa kunta on mukana Tuloslaskelma tilitasolla kustannuspaikoittain TA toteuma kustannuspaikoittain Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi välitilinpäätöksen ja saattaa sen edel leen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus toteaa, että eläkemenoperusteisten maksujen kustan nus vas tuun selvittämistä jatketaan, eikä lisämäärärahaa tältä osin toistaiseksi haeta. Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään vä lin tilin pää tök seen tarvittavat tekniset korjaukset. Vs. kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi välitilinpäätöksen ja saattaa sen edel leen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus edellyttää, että pe ruspal ve lu lau ta kun ta hakee terveydenhuoltopalveluiden tulosalueen ylityk seen tarvittavan 78 301,85 euron lisämäärärahan valtuustolta syksyn 2017 aikana. Kunnanhallitus toteaa, että eläkemenoperusteisten maksujen kustan nus vas tuun selvittämistä jatketaan, eikä lisämäärärahaa tältä osin toistaiseksi haeta.
Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään vä lin tilin pää tök seen tarvittavat tekniset korjaukset. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.