Kunnanhallitus 164 18.11.2003 Kunnanhallitus 172 04.12.2003 TALOUSARVIO VUODELLE 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2006 146/04/041/2003 KH 164 Kunnanhallitus asetti elokuussa 2003 talousarvioraamin, joka perustui silloin käytettävissä oleviin ennustetietoihin. Tämän jälkeen on raamia ja ohjeistusta jouduttu muuttamaan useaan kertaan, koska tiedot verotuloennusteista ja valtionosuuksista ovat tulleet syys-lokakuulla. Keskeisinä talouteen vaikuttavina tekijöinä ovat toisaalta verotulojen kasvu noin 5,5 %:lla ja toisaalta valtionosuuksien reaalinen väheneminen. Valtionosuuksien alenema johtuu sekä väestön että oppilasmäärän vähentymisestä. Lisäksi verotulojen täydennys alenee merkittävästi ensi vuonna, noin 182.000. Hallintokuntien talousarvioesitykset ylittivät raamin selkeästi, noin 550.000. Johtoryhmä on käsitellyt talousarvioesityksiä kaksi kertaa. Virkamiestyönä karsintaa on suoritettu noin 300.000. Vuosikate jää negatiiviseksi noin -250.000, mikä johtuu lähes pelkästään terveydenhuoltomenojen arvioidusta kehityksestä. Suunnitelmakauden investointiohjelmaa on myös supistettu. Kunnan investoinnit ovat 2003-2007 merkittävät. Investoinnit joudutaan kattamaan lainalla. Tämän vuoksi investointiohjelmaa joudutaan tarkistamaan ja toteuttamaan hankkeita pidemmällä aikavälillä. Investointien nettomeno on ehdotuksen mukaan 506.900. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on rahoituslaskelman mukaan 773.900. Talousarvioehdotuksen yhteydessä esitetään tarkistuksia ja muutoksia talousarvion osasto- ja kustannuspaikka jakoon sekä sitovuustasoihin. Tällä hetkellä valtuustotasolle sidottu määräraha on tulosalue- tai jopa tulosyksikkötasolla. Sitovuustasot esitetään seuraavasti: Toimialue Toimielin Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka Valtuusto Kunnanhallitus / Lautakunta Kunnanhallitus /Lautakunta Viranhaltija Viranhaltija Esitys mahdollistaa vahvistetun talousarvion sisällä joustavamman määrärahojen siirron sekä lautakunta- että viranhaltijatasolla. Osasto- ja kustannuspaikkajakoesitys sekä sitovuustasoesitys on esityslistan liitteenä.
Talousarvion 1. käsittelyn aikana kunnanhallitus kuulee johtoryhmän jäseniä. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen 1. vaiheen ja antaa samalla ohjeet mahdollisiin tarkistuksiin ennen varsinaista esitystä kunnanvaltuustolle. Päätös: Kunnanhallitus kävi keskustelun v. 2004 talousarviosta hallinnonaloittain. Asiantuntijoina kuultiin Kiinteistö Oy Rantatien Kartanon osalta Reijo Laitilaa, teknisestä toimesta Vesa Vornasta, sosiaalitoimesta Reetta Suokonautio-Kuistia ja sivistystoimesta Mika Itästä. Talousarvion valmistelua jatketaan esillä olleen luonnoksen ja ehdotuksen pohjalta. Sivistystoimen hallinnonalueen talousarvioluonnokseen sisältyy Rannan koulun toiminnan lakkauttaminen v. 2004 syyslukukauden alusta lukien. Varajäsen Pasi Leikkari esitti asiaan eriävän mielipiteensä. Muut hallituksen jäsenet hyväksyivät talousarvioluonnoksen myös tältä osin. Kunnanhallitukselle luettiin tiedoksi keittiötiimin kirjelmä keittiön ja ruokasalin rakentamisen vauhdittamisesta sekä työvoiman lisäämisestä. Lehtimäen kuntaan tulleen valtuustoaloitteen pohjalta tutkitaan vielä onko kunnalla mahdollisuuksia tukea kotikunnan ulkopuolella ansiotyössä käyviä matkakustannusten omavastuun määrällä. KH 172 Kj:n ehdotus Kunnanhallituksen 1. käsittelyn jälkeen on talousarvioon tehty pieniä tarkennuksia sekä valmisteltu sanallinen talous- ja toimintasuunnitelma. Kunnanhalitus järjesti 19.11.2003 kuntalaisillan, jossa esiteltiin kunnan ajankohtaisia asioita. Lisäksi kunnanhallitus on järjestänyt Rannan koululla 25.11.2003 informaatiotilaisuuden koulun lakkauttamisesta. Viraston henkilöstölle ja opetushenkilöstölle on pidetty talousarviosta esittelytilaisuudet. Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvion kokouksessaan 4.12.2003. Keskeiset toiminnalliset muutokset ja investoinnit, jotka ajoittuvat suunnitelmakaudelle 2004-2006: Kunnanhallituksen tehtäväalueet - Ei henkilöstömuutoksia.
- Hallinnon seutukunnallisten yhteispalvelujen selvitys - Työterveyshuollon kustannukset lisääntyneet, lisäys 10.000. Elinkeinotoimi - Seutukunnallinen selvitys elinkeinotoimen organisoinnista valmistuu vuoden vaihteeseen 2003/2004 mennessä. Päätökset mahdollisesta elinkeinoyhtiöstä tehdään toukokuun 2004 loppuun mennessä. -Tällä hetkellä kunnan oma elinkeinoneuvonta järjestetään siten, että kunnanjohtajalla on päävastuu elinkeinotoimesta. Tekninen johtaja vastaa hankkeistuksesta ja kehittämistoimista yrittäjien kanssa. Talousarvioon ei ole varattu elinkeinotoimen henkilöstömenoja. Maatilatoimi - Lomitushallinto siirtyy Soinin kunnalle 1.1.2004. Taloudellista vaikutusta ei ole. Tilapalvelu, tekninen toimi, vesihuoltolaitos, jätehuolto ja palotoimi - Palotoimi siirtyy 1.1.2004 Aluepelastuslaitokselle. Kustannukset nousevat kunnan omaan toimintaan verrattuna. Investoinnit kirjataan myös käyttötalouspuolelle. Kokonaisuutena menojen lisäys on kuluvan vuoteen verrattuna noin 41.700. Sosiaalitoimen tehtäväalueet Kansanterveystyö Seutukunnallinen selvitys valmistuu ja päätökset toiminnan järjestämisestä tehdään 2004 kevään aikana. Mikäli yhteinen seutukunnallinen terveydenhuollon kuntayhtymä toteutuu, sen toiminta on tarkoitus käynnistää 1.1.2005 tai 1.7.2005 Erikoissairaanhoito Ei toiminnallisia muutoksia. Seutukunnallinen järjestäytymismalli voi muuttaa joiltakin osin myös erikoissairaanhoidon palveluja. Työllistäminen Nuorten kesätyöllistämistuen määrärahan nostaminen. Tuen perusteita tulisi muuttaa siten, että myönnettävän tuen suuruus nousisi vastaamaan paremmin tämän päivän tasoa Kustannuslisäys 5.500 Ruokahuolto ja Siivouspalvelu
- Keskuskeittiön suunnittelu käynnistetään ja rakentaminen aloitetaan, kun valtionosuuspäätös kouluhankkeesta on saatu tai päädytään muuhun toimivaan ratkaisuun. Päätös tehdään erikseen. Sivistystoimen tehtäväalueet - Sivistystoimen johtajan palvelut ostetaan Kuortaneelta. Rehtorijärjestelmää jatketaan Kuortaneen kanssa. Peruskoulu - Taimelan ja Rannan ala-asteet yhdistetään Perusteena oppilasmäärän aleneminen 246 oppilaasta 218 oppilaaseen (vähennys 28 ) jo vuonna 2004. Vuoteen 2010 mennessä oppilasmäärä alenee merkittävästi. Erillinen selvitys oppilasmäärän kehityksestä on talous- ja toimintasuunnitelmassa. Taimelan koulun tilat ovat riittävät ala-asteiden oppilasmäärälle. Lisäksi yläasteen puolelle on valmistunut uudet käsityötilat sekä kaksi luokkatilaa. Koulun peruskorjausta jatketaan edelleen. Mikäli Rannan koulu jatkaa toimintaansa, on ensi vuodelle tehtävä seuraavat määrärahavaraukset Kuljetuskustannusten vähennys 8.000 Valtionosuuden lisäys - 13.629 Yhden opettajan palkkakulut + 22.300 Yksi työnt. (paluu virkav. 1.8.2004) + 13.000 YHTEENSÄ nto + 13.671 Vuosikate lisäysten jälkeen - 263.600 kokonaiskustannusten On huomattava, että taloudellinen merkitys ei ole ensi vuonna suuri, mutta ratkaisun siirtyessä siirtyy myös säästö. Peruskoulun menoista 82 % on henkilöstökuluja, joten muualta ei ole saatavissa merkittäviä säästöjä. Henkilöstöratkaisut ovat ainoa merkittävä kohde. Näin on menetelty myös muiden hallinnonalojen osalta. Taimelassa on tällä hetkellä 6 luokanopettajaa ja Rannan koululla 2 eli yhteensä 8. Lisäksi ala-asteen tuntikehykseen sisältyy noin 27 29 viikottaista jakotuntia, joka vastaa yhden opettajan viikottaista työpanosta (hieman ylikin). esim. yhden Yhden henkilön siirtyessä eläkkeelle kevätlukukauden jälkeen jää 7 luokanopettajaa ja tuntikehykseen edelleen jakotunnit, isomman luokan jakamiseksi.
Jos Rannan koulu lakkaa, voidaan jättää täyttämättä yksi virka. Näin säästyy yhden henkilön palkkakulut. Ensi vuoden osalta säästö on elo- joulukuulta, mutta seuraavana vuonna jo täysimääräinen eli keskim. 40.000 sivukuluineen. Kuljetuskustannusten nousu on arvioitu nousevan 8000. Keittiö- ja ruokatiimin henkilöstö on tällä hetkellä liian tiukoilla ja Rannan koulun lakkauttamisen jälkeen tiimi saisi tarvitsemansa vahvistuksen, kun henkilö siirtyisi keskuskeittiölle. Henkilöstökuluissa ei tule muutoksia, koska palkkakulut ovat jo tiimin henkilöstömenoissa. Kulttuuri ja kirjasto ja nuoriso/liikuntatoimi Kulttuuritehtäviin mahdollisesti yhteistyössä toisen kunnan kanssa +10.000 Liikunnanohjaaja / oppisopimus + 9.300 Kirjasto / osa-aikainen työnt./sijainen + 5.000 Ympäristötoimi Ympäristösuojelusihteerin ja rakennustarkastuksen ostopalvelu on huomioitu talousarviossa. Rakennustarkastuksen osalta järjestely on perusteltua investointien ajan ja siksi, että teknisen johtajan työpanoosta kohdennetaan elinkeinotoimeen. Investoinnit INVESTOINTIEN YHTEENSÄ NETTOMENOT 2004-2007 2004 2005 2006 2007 2004-2007 TALONRAKENNUS 90 000 297 650 288 700 258 500 934 850 LIIKENNE- JA 84 000 176 400 152 500 35 500 448 400 YLEISET ALUEET VESIHUOLTOLAITOS 378 400 168 600 276 000 221 000 1 044 000 ALUELÄMPÖLAITOS 186 400 0 0 100 800 287 200 KALUSTEET, 0 39 800 0 0 39 800 KONEET, LAITTEET ICT-MENOT 11 000 19 500 0 5 000 35 500 MUU 4 700 0 0 0 4 700 KÄYTTÖOMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUDE -240 000 0 0-30 000-270 000 N MYYNTI YHTEENSÄ Euroa 514 500 701 950 717 200 590 800 2 524 450 Vuoden 2004 keskeisimmät investoinnit ovat uuden vedenottamon rakentaminen (siirtyi kuluvalta vuodelta), aluelämpöverkoston II vaiheen rakentaminen ja Taimelan peruskorjauksen jatkaminen. Suunnitelmakaudella lisäksi tulevat ajankohtaiseksi vesijohtoverkoston laajentaminen Hautakylään yhteishankkeena
Soinin kunnan kanssa, vanhan runkolinjan uusiminen joiltakin osin. Taimelan peruskorjaus jatkuu LVIS-töiden osalta koko suunnitelmakauden.
Talousarviolainat Rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisen lainan lisäys olisi 286.000 euroa. Lyhytaikaisen lainan pääoman lisäys olisi 500.000 euroa. Lyhytaikainen laina (kuntatodistusohjelma) on ollut edullisin lainarahoitus. Lainat on mahdollisuus muuttaa eri päätöksellä pitkäaikaiseksi, mikäli korkokehityksessä tapahtuu muutoksia. TULOSLASKELMA 2004 TP 2002 TA 2003 ENN.2003 TA 2004 TOIMINTATUOTOT 1 683 970 1 625 400 1 763 500 1 281 600 HENKILÖSTÖKULUT -3 873 521-3 801 300-4 099 200-3 528 900 PALVELUJEN OSTOT -3 695 317-3 449 700-3 982 600-3 849 200 AINEET, TARVIKKEET JA -499 234-563 600-563 600-567 100 TAVARAT AVUSTUKSET -644 083-771 300-806 300-835 500 VUOKRAT -32 769-33 300-33 300-37 000 MUUT TOIMINTAKULUT -16 062-7 700-7 700-11 600 TOIMINTAKULUT -8 760 986-8 626 900-9 492 700-8 829 300 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 077 016-7 001 500-7 729 200-7 547 700 VEROTULOT 3 419 566 3 208 000 3 300 000 3 443 000 VALTIONOSUUDET 4 135 504 4 010 600 4 389 000 4 046 700 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -53 630-219 500-88 400-191 900 VUOSIKATE 424 424-2 400-128 600-249 900 POISTOT -309 177-321 000-321 000-356 200 SATUNNAISET ERÄT -114 693-29 600 TILIKAUDEN TULOS 554-323 400-479 200-606 100 Tilikauden 2004 tulos jäänee talousarvion mukaan negatiiviseksi. Kuluvan vuoden tulos ennusteen mukaan muodostuu noin 150.000 euroa negatiiviseksi, kun otetaan huomioon saatu harkinnanvarainen avustus. Yllä olevassa laskelmassa oleva kuluvan vuoden tilanne on kirjanpidon nykyhetken tilanne. Osa tulorakenteesta on vielä tuloutumatta ja kirjataan vasta vuodenvaihteessa (mm. projektitulot).
RAHOITUSLASKELMA TP 2002 TA 2003 TA 2003 TA 2004 TS 2005 TS 2006 INV.MUUTOS VUOSIKATE 424 425-2 400-2 400-249 900 0 0 INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUSINVES- TOINNIT -230 384-935 600-1 741 100-754 500-782 700-1 077 800 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 2 495 3 400 3 400 80 700 360 600 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 61 386 240 000 INVESTOINNIT -166 503-932 200-1 737 700-514 500-702 000-717 200 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS -79 100-50 000-50 000-30 000 21 250 4 200 4 200 5 000 6 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 360 500 1 234 000 2 039 500 779 000 1 300 500 1 237 600 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -260 834-257 000-257 000-493 000-606 500-522 400 LYHYTAIK.LAINOJEN LIS. 500000 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 9 864 3 400 3 400 3 400 2 000 2 000 PITKÄAIK.LAINOJEN MUUTOS 99666 997000 1782500 286000 694000 715200 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2004-2006 talous- ja toimintasuunnitelman ja vahvistaa suunnitelmaan sisältyvän vuoden 2004 talousarvion. Ehdotetun talousarvion vuosikate muodostui -249.900 negatiiviseksi. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että toimialueiden valtuustotason määrärahoja karsitaan siten, että vuosikate on 0. Määrärahamuutos tehdään toimialoittain seuraavasti: ehdotus muutos khall esitys Talous ja Hallinto (14 %) -1.082.300-36.500-1.045.800 Sosiaali- ja terveys(68%) -5.144.100-169.900-4.974.200 Sivistystoimi (17,1 %) -1.294.100-43.500-1.250.600 Ympäristötoimi -27.200 0-27.200 Yhteensä -249.900 Toimialueet tekevät valtuuston vahvistaman määrärahan mukaisesti käyttötaloussuunnitelmat, jotka vahvistetaan toimialueiden osalta lautakunnissa, paitsi Hallinnon ja talouden osalta kunnanhallituksessa. Käyttötaloussuunnitelmat tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi.
2. Hyväksyy rahoituslaskelman mukaisen talousarviolainan nostamisen. Samalla esitetään hvyäksyttäväksi lyhytaikaisen lainan (kuntatodistus) määrän nostaminen 1.700.000 euroon. 3. Hyväksyy liitteenä olevan investointiohjelman vuosille 2004-2006. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiohjelmaan sisällytetään Kangaslammen uimarannan uimakopin rakentaminen vuonna 2004. Muutos tehdään investointiohjelman sisällä siten,että esitetty nettomääräraha ei muutu. 4. Hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä ehdotuksen alijäämän kattamisesta. Kunnanhallitus katsoo, että kunta ei pysty noudattamaan kuntalain 65 :n säännöstä alijäämän kattamisesta ilman peruspalvelujen vaarantumista. 5. Hyväksyy taloussuunnitelmassa esitetyn osasto- ja kustannuspaikkakartan ja sitovuustasot. 6. Käynnistää talous- ja toimintasuunnitelmassa esitetyn kuntastrategian 2010 / 2015 laatimisen. Kunnanjohtaja täydensi kokouksessa tämän kohdan päätösehdotusta seuraavasti: Lehtimäen kunta jatkaa vuonna 2001 käynnistettyä talouden ja toimintojen sopeuttamisohjelmaa seuraavilla toimenpiteillä: Käynnistetään kuntastrategian laatiminen ja sen pohjatyönä seuraavat selvitystoiminnat: Sosiaali- ja terveystoimen selvitys, johon nimetään erillinen selvitysmies Kuntayhteistyömallien selvitys Perustelut: Kuntatalouden edelleen pysyessä kireänä on välttämätöntä etsiä entistä tehokkaampia toimintamalleja. Erityisesti terveystoimen menojen kasvu viime vuosien aikana (pl.poikkeus 2002) on saattanut kuntatalouden epävakaaseen tilanteeseen, joka asettaa paineet myös muihin peruspalveluihin sekä niitä tukeviin palveluihin. Koska yksittäisen kunnan oma ohjaus terveydenhuollon järjestelmään on verraten heikko, on ohjattavuuden parantamiseksi etsittävä uusi toimintamalli. Selvitys on aiheellinen Lehtimäen kunnan osalta, vaikka seudullinen terveydenhuollon kuntayhtymä
perustettaisiinkin. Mikäli terveyskuntayhtymiä ei yhdistetä, joutuu Lehtimäen kunta harkitsemaan terveydenhoitopalvelujen uudelleenjärjestelyjä. Lisäksi selvitystyössä paneudutaan sosiaalitoimen tehtäväalueeseen. Kuntayhteistyömallien selvittäminen tehdään johtoryhmän johdolla omana työnä. Tavoitteena on selvittää tämänhetkistä syvempien yhteistyömallien rakentaminen seutukunnan ja naapurikuntien kanssa. Selvitystyö käynnistetään välittömästi vuoden 2004 alussa. Päätös: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle talousarvion 2004 ja taloussuunnitelman 2004-2006 hyväksymistä ehdotuksen mukaisena. Sivistystoimen hallinnonalueelle sisältyvästä Rannan koulun toiminnan lakkauttamisesta jäsen Pirkko Mäkipelto jätti eriävän mielipiteensä.