Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan olevan toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta ja vastaa omaisuuden säilymisestä. Asuntoja on myyty tänä vuonna 2 kpl. Rakennuksista on myyty 7 kpl. Rakennusten myyntiä jatketaan salkutuksen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Tilaliikelaitoksen käyttömenot ovat 64 % ja tulot 66 %, joten käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talousarvion toteutumista seurataan päivittäin ja seurantakokouksissa, joilla turvataan tilaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen osa-alueineen. Investointien osalta on lisäksi työmaa- ja suunnittelukokoukset. Riskianalyysi Merkittäviä riskejä ei ole toteutunut, lukuun ottamatta Ratamo-hankkeen viivästymistä. Investointien toteutuminen Investointien osalta budjetti on toteutunut muutetun talousarvion mukaisesti, paitsi Ratamon osalta toiminnallisten päätösten viivästyminen siirtää hankkeen aloitusta ja v. 2016 määrärahasta jää käyttämättä 25,5 milj. euroa. Tornionmäen koulun saneeraus on myös viivästynyt, määrärahasta jää käyttämättä 2,2 milj. euroa. Johtokunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Alennamme kiinteistöjemme veden ja energian kulutusta Toimenpiteet menossa. Prosenttia Uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisätään Tänä vuonna ei ole lisätty uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Liitytty aurinkosähkövoimaloiden yhteishankintaan. 0,00 3,00 Toteuma1,50 arvo Määrä (Kpl) 1,00 2,00 Toteuma1,00 arvo
Tasapainoinen talous Palvelutuotannossa käytämme ensijassa kaupungin omia kiinteistöjä Strategiapäämäärä Strategiatavoite Vaikuttava omistajaohjaus Toimintojen keskittäminen Hovioikeudentaloon ja kaupungintaloon menossa. Vaihtokaupat tehty 5.8.2016. Ulkoa vuokrattujen tilojen suhde omiin tiloihin (%) 95,00 96,00 Toteumaarvo 95,00 Tyhjät kiinteistöt myymme, vuokraamme tai puramme rakennusten salkutuksen mukaisesti. Seitsemän kiinteistöä myyty ja yksi purettu. Ei ole riittävää kysyntää. Tyhjien kiinteistöjen myynti (%) 0,00 5,00 Toteumaarvo 3,00
Tilaliikelaitos 1000 e TP 2015 TA 2016 Tuloslaskelma Muutettu TA 2016 Tot. 1-8 2016 Poikkeama Tot-% Tot. 1-8 2015 Ennuste TP 2016 Toimintatulot 65 916 65 224 0 65 224 42 844 22 380 65,7 44 040 65 224 Myyntitulot/liikevaihto 65 514 64 701 0 64 701 42 594 22 107 65,8 43 759 64 701 Valmistus omaan käyttöön 343 400 0 400 350 50 87,6 237 400 Muut tulot 402 523 0 523 250 273 47,8 282 523 Toimintamenot -39 911-41 325 0-41 325-26 331-14 993 63,7-25 835-41 325 Materiaalit ja palvelut -31 350-32 828 0-32 828-20 657-12 171 62,9-20 290-32 828 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 962-10 857 0-10 857-6 130-4 727 56,5-6 121-10 857 Ostot tilikauden aikana -9 962-10 857 0-10 857-6 130-4 727 56,5-6 121-10 857 Palvelujen ostot -21 388-21 970 0-21 970-14 527-7 443 66,1-14 169-21 970 Henkilöstömenot -837-945 0-945 -689-256 72,9-607 -945 Palkat ja palkkiot -674-743 0-743 -506-236 68,2-486 -743 Henkilösivumenot -163-202 0-202 -183-20 90,3-120 -202 Eläkemenot -130-158 0-158 -148-10 93,4-93 -158 Muut henkilösivumenot -34-44 0-44 -35-9 79-27 -44 Muut menot -7 724-7 552 0-7 552-4 985-2 567 66-4 938-7 552 Toimintakate 26 348 24 299 0 24 299 16 863 7 436 69,4 18 443 24 299 Rahoitusmenot ja -tulot -6 128-6 195 0-6 195-46 -6 149 0,7-67 -6 195 Korkotulot 17 0 0 0 5-5 17 0 Muut rahoitustulot 3 0 0 0 1-1 1 0 Korkomenot(sisäiset) -69-80 0-80 -37-43 46,4-35 -80 Muut korkomenot -29-45 0-45 -9-36 20,7-13 -45 Korvaus peruspääomasta -6 000-6 000 0-6 000 0-6 000 0 0-6 000 Muut rahoitusmenot -50-70 0-70 -6-64 8,9-37 -70 Vuosikate 20 220 18 104 0 18 104 16 817 1 288 92,9 18 375 18 104 Poistot ja arvonalentumiset -10 698-10 450 0-10 450-7 175-3 275 68,7-6 404-10 450 Suunnitelman muk. poistot -10 698-10 450 0-10 450-7 175-3 275 68,7-6 404-10 450 Satunnaiset tulot ja menot 1 541 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot 1 771 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot -230 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 11 062 7 654 0 7 654 9 641-1 987 126 11 971 7 654 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 11 142 7 654 0 7 654 9 641-1 987 126 11 971 7 654 Investoinnit TP 2015 TA 2016 Tamuutos Tamuutos Muutettu TA 2016 Tot 1-8/ 2016 Poikke ama Tot-% muut ta Ennuste 2016 Investointitulot 3 995 2 265 3 000 5 265 2 876 2 389 54,6 5 265 Rahoitusosuudet 485 1 765 1 765 15 1 750 0,8 1 765 Pysyvien vastaavien myynti 3 510 500 3 000 3 500 2 861 639 81,7 3 500 Investointimenot -14 772-42 145 1 600-40 545-11 587-28 958 28,6-16 000 Investoinnit, netto -10 777-39 880 4 600-35 280-8 711-26 569 24,7-10 375
Rahoituslaskelman toteutuminen Tilaliikelaitos 1000 euroa TP 2015 TA 2016 Tamuutos Muut TA 2016 Tot 1-8/2016 Poikkeama Tot-% muut. ta Ennuste 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 20 220 18 104 18 104 16 817 1 287 92,9 18 104 Satunnaiset erät 1 541 0 Tulorahoituksen korjauserät -1 852-490 -490-246 -244 50,2-490 Investointien rahavirta Investointimenot -14 772-42 100 1 600-40 500-11 587-28 913 28,6-36 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 485 1 720 1 720 15 1705 0,9 1765 Omaisuuden myyntitulot 3 510 500 3 000 3 500 2 861 639 81,7 3500 Toiminnan ja investointien rahavirta 9 132-22 266 4 600-17 666 7 859-25 525-44,5-13 121 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta -44-32 32 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 24 500 24 500 24500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle -1 205-1 655-1 655-603 -1 052 36,4-1655 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille -604-600 -600-602 2 100,4-600 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -7 278-6 583 6 583-9 131 22 245 0 22 245-7 819 30 064 22 245 Vaikutus maksuvalmiuteen 0-21 4 600 4 579 40 4 539 0,9 4 579 Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto Henkilöresurssit TP 2015 TA 2016 Toteutunut 31.8.2016 Henkilömäärä henkilötyövuosina 15,44 16,00 16 Toiminnan volyymi Toiminnan laajuustiedot -rakennusten k-m 2 -rakennusten tilavuus m 3 -rakennusten lkm TP 2015 TA 2016 Toteutunut 31.8.2016 523 269 2 333 720 506 519 885 2 323 573 500
Valtuuston liikelaitoksille asettamat sitovat tavoitteet vuodelle 2016 Liikelaitos Tavoitetasot 2016 Toteutunut 31.8.2016 Tilaliikelaitos Taloudellinen tulos Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen Toteutuu. Käyttöaste (%) (tilojen/asuntojen) Toteutustilanne, realisoidut kiinteistöt ja osakkeet Kaupungin omistamat tilat ovat optimaalisessa käytössä 95 % / 95 %. Kiinteistöjen ja osakkeiden realisointia on toteutettu suunnitelmallisesti. Tilojen järjestely menossa. HO/verotalo vaihto tehty. Merkittävän kiinteistön tai osakkeiden realisointi, lkm >1 Rakennuksia on myyty 7 kpl ja osakkeita 2 kpl. Toiminnan tehostaminen Nykyinen palvelutuotanto ja kustannukset -3% Toiminnan tehostamissuunnitelma tekeillä. Palvelusopimukset päivitetty.
210 TILALIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2016 Kustannusarvio ja sen muutokset Edellisten vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Tamuutokset Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty Valkealakoti -3 075-2 505 0-2 505-1 678-827 -1 678 Menot -4 675-4 000 0-4 000-1 678-2 322-1 678 Tulot 1 600 1 495 0 1 495 0 1 495 KSAO Tornionmäen koulu -9 900-2 300 0-2 300-16 -2 284-16 Menot -9 900-2 300 0-2 300-16 -2 284-16 Kuusankosken terveysasema -2 700-200 0-200 -17-183 -17 Menot -2 700-200 0-200 -17-183 -17 Kaunisnurmen palvelukeskus -3 300-100 0-100 0-100 0 Menot -3 300-100 0-100 0-100 0 Pieninvestoinnit, KI -12 000-3 000 0-3 000-1 260-1 740-1 260 Menot -12 000-3 045 0-3 045-1 275-1 770-1 275 Tulot 45 0 45 15 30 15 RATAMO -110 000-2 193-27 000 6 000-21 000-970 -20 030-3 163 Menot -110 000-2 193-27 000 6 000-21 000-970 -20 030-3 163 Myllykosken VPK -1 775-1 775 0-1 775-1 833 58-1 833 Menot -2 000-2 000 0-2 000-1 833-167 -1 833 Tulot 225 225 0 225 0 225 0 KSAO Biosampo -400 0-400 -400-418 18-418 Menot -400 0-400 -400-418 18-418 Niskalan päiväkoti -2 400-1 900 0-1 900-1 246-654 -1 246 Menot -2 400-1 900 0-1 900-1 246-654 -1 246 Kehitysvammaisten -2 200 asumisyksikkö -100 0-100 0-100 0 Menot -2 200-100 0-100 0-100 0 Yhteislyseon laajennus -3 000-1 500 0-1 500-246 -1 254-246 Menot -3 000-1 500 0-1 500-246 -1 254-246 Osakkeet ja osuudet Tulot 0 0 0 36-36 36 Rakennusten osto 0-4 000-4 000-3 886-114 -3 886 Menot 0-4 000-4 000-3 886-114 -3 886 Rakennusten myynti 500 3 000 3 500 2 824 676 2 824 Tulot 500 3 000 3 500 2 824 676 2 824 Kiinteistöjen liittymismaksut 0 0 0-2 2-2 Menot 0 0 0-2 2-2 INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ -150 750-2 193-39 880 4 600-35 280-8 711-26 569-10 904 Menot -152 575-2 193-42 145 1 600-40 545-11 587-28 958-13 780 Tulot 1 825 0 2 265 3 000 5 265 2 876 2 389 2 876