TILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO

TILAKESKUS TALOUDEN SEURANTA 10/2015 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO

TILAKESKUS TALOUDEN JA STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.10.2015 Talous Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Liikevaihdon ; + 700 000 euroa Valmistus omaan käyttöön ; - 100 000 euroa. Henkilöstömenojen kehitys ja ; - 85 000 euroa. Palveluiden oston kehitys ja ; - 300 000 euroa. Aineet ja tarvikkeet ; - 600 000 euroa, säästö lämmityskuluista. Muut kulut ; + 450 000 euroa, lisäystä Päämajakoulun, Anttolan koulun ja Rantakylän koulun väliaikaistilojen vuokra- ja välillisistä kustannuksista johtuen. Kiinteistöjen myyntitulot Omaisuuden 2,95 milj. euron myyntitulojen saavuttamiseksi neuvottelut/selvitykset käynnissä. Haasteeksi näyttää muodostuvan myytävän omaisuuden korkeat tasearvot. Tilakeskuksen myyntituottoarvio on 2 200 000 euroa. Johdon analyysi taloudesta Tiukalla kustannusohjauksella sitova liikeylijäämätavoite saavutetaan. Investointien kokonaismäärärahatarve tulee ylittymään Anttolan yhtenäiskoulun korjauksista johtuen, arvio n. 215 000 euroa. Toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen Asukkaiden hyvinvointi Harraste- ja kokoontumistilojen yhteiskäyttöisyyttä edistetty tilojen vuokrauksessa ja investointihankkeiden tilasuunnitteluissa. Urheilupuiston huoltotilojen korjaustöiden urakoitsijat valittu. Elinkeinojen hyvinvointi Kiinteistöjen vuokraus- ja myyntitoimintaa varten uusi markkinointisuunnitelma valmistunut. Palvelujen kilpailutuksissa ja hankinnoissa pyritty huomioimaan erityisesti pk-yritykset. Kiinteistöjen hoidon ja pihojenhoidon kilpailutus tehty, urakoitsijana jatkaa YIT Kuntatekniikka Oy. Ympäristön hyvinvointi Laadittu tämän vuoden energiataloudellisten investointien toteutussuunnitelma ja haettu energia-avustusta ko. investointeihin. Kartoitettu uusiutuvan energian tämän vuoden kohteet. Tehostettu kiinteistökohtaista energiankulutusseurantaa ja poistettu vajaakäyttöisiä kiinteistöjä käytöstä. Entisen löytöeläintalon purku tarjouskilpailutettu. Tulevan purkukohteen Saksalan toimintakeskuksen haittaaineselvitys on valmistunut. Toimistotilojen käytön tehostamiseksi virastotalon tilatehokkuusprojektien pilottihankkeet käynnissä. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen Rekrytointien viiveistä johtuen henkilöstömenoissa syntyy säästöä. Kunnossapitoinsinöörin virka laitetaan uudelleen hakuun.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Tilakeskus tulee kattamaan osan (n. 85 000 euroa) teknisen toimialan henkilöstömenosäästöstä. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen 80 000 euroa. Tilakeskuksen investoinnit Investointien meno tilanteessa 31.12.2015 hyväksyttyine lisämäärärahoineen (Anttolan yhtenäiskoulu 215 000 euroa), on yhteensä 5 464 000 euroa (ta 5 245 000 euroa) ja tulo 106 000 euroa + omaisuuden myyntitulot 2 200 000 euroa (ta 140 000 euroa ja 2 950 000 euroa). Uuden keskusta-alueen päiväkodin rakentaminen yhteistyössä Mikalo Oy:n kanssa jatkuu. Kohdekohtainen tilanteessa 31.10.2015 liitteenä. Tilakeskus, Laskennallinen ja johdon 1-10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät (Käyttös.) Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma / / 15/ Loka TOTEUTUMISENNUSTE 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2015 TA 2015 TP 2014 tot. 2014 Toimintatuotot Myyntituotot 85 717 73 500 49 494 16 700 28 922 50 000 68,0 % 58,3 % 33,7 % Maksutuotot #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Tuet ja avustukset 63 905 3 500 58 793 0 3 500 100,0 % 5,5 % 0,0 % Muut toimintatuotot 31 808 350 31 278 000 26 348 970 26 721 250 32 257 765 32 000 000 102,3 % 100,6 % 101,4 % Toimintatuotot yhteensä 31 957 972 31 355 000 26 457 257 26 737 950 #JAKO/0! 32 053 500 102,2 % 100,3 % 101,1 % Valmistus omaan käyttöön 346 873 345 000 234 273 163 943 242 741 245 000 71,0 % 70,6 % 70,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 1 149 287 1 175 700 964 737 891 061 1 064 355 1 090 000 92,7 % 94,8 % 92,4 % Palkat ja palkkiot 766 969 778 800 647 190 575 185 681 638 710 800 91,3 % 92,7 % 88,9 % Henkilöstösivukulut 382 318 396 900 317 547 315 876 382 717 379 200 95,5 % 99,2 % 99,5 % Eläkekulut 358 636 355 600 300 136 283 967 339 315 340 900 95,9 % 95,1 % 94,6 % Muut henkilöstösivukulut 23 682 41 300 17 411 31 909 43 402 38 300 92,7 % 161,7 % 183,3 % Palvelujen ostot 7 448 843 6 840 100 5 993 705 4 849 122 6 026 381 6 550 000 95,8 % 87,9 % 80,9 % josta ulkoiset 7 363 126 6 766 600 5 944 210 4 833 924 5 987 809 6 500 000 81,3 % josta sisäiset 85 717 73 500 49 495 15 198 26 320 50 000 30,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 803 319 6 207 000 4 171 468 3 932 984 5 471 542 5 600 000 90,2 % 96,5 % 94,3 % Avustukset 0 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut 2 734 188 2 327 200 2 106 655 2 378 137 3 086 539 2 780 000 119,5 % 101,7 % 112,9 % Toimintakulut yhteensä 17 135 637 16 550 000 13 236 565 12 051 304 #JAKO/0! 16 020 000 96,8 % 93,5 % 91,0 % Toimintakate 15 169 208 15 150 000 13 454 965 14 850 589 #JAKO/0! 16 278 500 107,4 % 107,3 % 110,4 % Verotulot #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Valtionosuudet #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Arvonlisäveron takaisinperintä 0 0 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot 7 352 12 000 6 252 0 12 000 100,0 % 163,2 % 0,0 % Muut rahoitustulot 1 128 3 000 743 0 3 000 100,0 % 266,0 % 0,0 % Korkokulut 163 666 160 000 0 #JAKO/0! 160 000 100,0 % 97,8 % #JAKO/0! Muut rahoituskulut 4 882 036 5 000 000 251 206 4 011 439 5 000 000 100,0 % 102,4 % 82,2 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä -5 037 222-5 145 000 6 744-206 #JAKO/0! -5 145 000 0,0 % 102,1 % -3,1 % Vuosikate 10 131 986 10 005 000 13 461 709 14 850 383 #JAKO/0! 11 133 500 111,3 % 109,9 % 110,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 8 636 360 7 300 000 109 002 6 244 218 494 736 946 7 300 000 100,0 % 84,5 % 5728,5 % Arvonalentumiset 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. 8 636 360 7 300 000 109 002 6 244 218 494 736 946 7 300 000 100,0 % 84,5 % 5728,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0 0 0 0 Tilikauden tulos 1 495 626 2 705 000 13 352 707 8 606 165 #JAKO/0! 3 833 500 351,9 % 256,3 % Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 495 626 2 705 000 13 352 707 8 606 165 #JAKO/0! 3 833 500 256,3 %

NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Laskennal. Johdon Laskenn. Enn. - TA Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm. 32 304 845 31 700 000 26 691 530 26 901 893 #JAKO/0! 32 298 500 #JAKO/0! 598 500 Toimintakulut 17 135 637 16 550 000 13 236 565 12 051 304 #JAKO/0! 16 020 000 #JAKO/0! -530 000 Toimintakate 15 169 208 15 150 000 13 454 965 14 850 589 #JAKO/0! 16 278 500 #JAKO/0! 1 128 500 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 10/2014 10/2015 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2015 Ero Ylitys(ali)- Henkilöstömenot 964 737 891 061-73 676 92,36 % 102,30 % 9,94 % 114 183 Palkat ja palkkiot 647 190 575 185-72 005 88,87 % 101,54 % 12,67 % 97 162 Henkilöstösivukulut 317 547 315 876-1 671 99,47 % 103,81 % 4,34 % 16 594 Eläkekulut 300 136 283 967-16 169 94,61 % 99,15 % 4,54 % 16 285 Muut henkilöstösivukulut 17 411 31 909 14 498 183,27 % 174,39 % -8,87 % -2 102 PALVELUJEN OSTOT, KASVU 10/2014 10/2015 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2015 Ero Ylitys(ali)- Palvelujen ostot 5 993 705 4 849 122-1 144 583 80,90 % 91,83 % 10,92 % 813 719 josta ulk oiset 5 944 210 4 833 924-1 110 286 81,32 % 91,90 % 10,58 % 778 791 josta sisäiset 49 495 15 198-34 297 30,71 % 85,75 % 55,04 % 47 180

Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit v. 2015 KLR = liitossopimuksen mukainen raha Vastuuhenkilö HANKE SISÄINEN TILAUS TA 2015 TOTEUMA 10/2015 ENNUSTE 31.12.2015 MENOT TULOT MENOT TULOT NETTO MENOT TULOT menoylitys Liikelaitokset 100 000 99 789 99 789 100 000 Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus 148700009001 100 000 99 789 99 789 100 000 Sivistystoimi 3 545 000 3 419 460 3 419 460 4 265 000 22 000 RV Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) 148700007001 100 000 14 810 14 810 100 000 JJ Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun 148700007002 1 950 000 1 750 780 1 750 780 1 950 000 JK Vanhalan koulu peruskorjaus 148700007003 500 000 274 810 274 810 500 000 JJ Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (piha-alueet) 148700007004 75 000 71 545 71 545 75 000 JM Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R) 148700007005 550 000 256 075 256 075 550 000 10 000 siirto suunnittelumäärärahasta 20 000 siirto kaupungintalon pintakorjausrahasta 15 000 siirto Sotakoulu, Ristiinan rahasta 160 000 siirto kiinteistöjen rak.automaatiorahasta 10 000 siirto sos. ja terv.toimen korjausrahasta 100 000 siirto energiataloudelliset inv. rahasta JM Anttolan koulun saneeraus 148700007006 200 000 712 759 712 759 730 000 JM Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin 148700007007 70 000 247 280 247 280 250 000 Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt 100 000 91 401 91 401 110 000 JJ - Päämajankatu 18 jätekeräysjärjestelmän ja henkilökunnan autopaikkojen rakentaminen 148700007008 30 000 12 089 12 089 30 000 JM - Liikettä Anttolaan -hanke 148800000001 70 000 79 313 79 313 80 000 22 000 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi 450 000 83 470 5 000 78 470 300 000 5 000 JM Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita) 148700008001 300 000 83 470 83 470 300 000 JJ Sotahistoriakeskuksen perustaminen 148700008002 150 000 0 0 0 Urpolan huoltorakennus, ELY-avustus loppuerä 148700003001 5 000-5 000 5 000 Sosiaali- ja terveystoimi 150 000 64 610 64 610 105 000 Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutosja peruskorjaustyöt 150 000 64 610 64 610 105 000 PR - Kyyhkylän lämmönjakokeskuksen uusinta 148700006001 50 000 63 558 63 558 65 000 JK - Vaarinsaaren pesutilojen korjaukset 148700006002 90 000 1 052 1 052 40 000 - muut erittelemättömät ja takuutyöt 10 000 0 0 0 Julkiset rakennukset 300 000 255 576 255 576 264 000 4 000 JM Kaupungintalon pintakorjaus 148700009002 100 000 80 908 80 908 80 000 JK Sotakoulu, Ristiina (KLR/R) 148700009003 50 000 19 719 19 719 30 000 4 000 Julkisten rakn muutos/peruskorjaustyöt 150 000 154 949 154 949 154 000 JK - Teatteriravintolan muutostyöt 148700009004 90 000 101 172 101 172 100 000 JK - Annikinkatu 4 välipohjan korjaus 148700009006 50 000 53 778 53 778 54 000 - muut erittelemättömät ja takuutyöt 10 000 0 0 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien 200 000 50 000 7 821 0 7 821 40 000 5 000 JaK Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien 148700009007 200 000 50 000 7 821 0 7 821 40 000 5 000 Yleiset suunnittelurahat 50 000 29 384 29 384 40 000 RV Suunnittelumääräraha 50 000 29 384 29 384 40 000 - keskusta-alueen päiväkoti 148700010001 2 508 2 508 - Naisvuoren uimahalli 148700010003 26 876 26 876 Energiataloudelliset investoinnit 450 000 90 000 116 866 7 245 109 621 350 000 70 000 JL Energiataloudelliset investoinnit 450 000 90 000 116 866 0 116 866 350 000 70 000 - Anttolan palvelukeskus, kets 148700011001 3 900-3 900 - Kaupungin virastotalo, kets 148700011002-3 180-3 180 - Tuppuralan koulu, kets 148700011003 7 880 7 880 - Teatteriravintola, kets 148700011004 28 860 28 860 - Kyyhkylän kuntoutuskeskus iv-kone, kets 148700011005 4 121 4 121 - Kyyhkylän kuntoutuskeskus aurinkolämpö,kets 148700011006 949 949 - Mikkeli lyseo, kets 148700011007 26 246 26 246 - Toimintakeskus Mesätähti, kets 148700011008 41 051 3 345 37 706 - Rantakeidas, kets 148700011009 1 557 - Haukivuoren liikuntahalli, kets 148700011010 9 161 9 161 - Etelä-Savon pelastuslaitos, kets 148700011012 63 63 - Mikkeli kirjasto, kets 148700011013 157 157 Omaisuuden myynti 2 950 000 16 643-16 643 2 200 000 Omaisuuden myyntitulot 2 950 000 16 643-16 643 2 200 000 Rantakylätalo, Kyyhkylä ja pienet kohteet (tasearvot) TILAKESKUS YHTEENSÄ 5 245 000 3 090 000 4 076 976 28 888 4 048 088 5 464 000 2 306 000 PURKUKOHTEET JK - Lehmuskylän päiväkoti JK - Siekkilän päiväkoti JK - Löytöeläintalo MUUT KOHTEET JJ - MHC/Kiinteistökehitys Naistinki Oy JJ - Keskusta-alueen uusi päiväkoti 215 000 lisämäärärahatarve 150 000 siirto sotahistoriakeskuksen rahasta 30 000 siirto sos.ja terv.toimen korjausrahasta