TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut
TULOSLASKELMA TA Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 217 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos 16-17 217 TA-TPA Toimintatulot 39251 15486 1568 16211-7,1 % 4184 933 Toimintamenot 16757 69535 7124 71481-1,9 % 16884 126 TOIMINTAKATE -12786-5449 -5556-55269 -,4 % -1279-94 Erotus Verotulot 8638 37828 38911 38613,8 % 8638 Valtionosuudet 46711 19463 19339 19551-1,1 % 46711 Korkotulot 477 4 15 4, % 477 Muut rahoitustulot 112 1343 616 111-39,1 % 112 Korko- ja rahoitusmenot 1476 538 381 418-8,9 % 1476 VUOSIKATE 562 45 3444 3492-1,4 % 4969-94 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 42 175 165 1656-3,1 % 42 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 862 23 1839 1836,2 % 769-94 Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) 862 23 1839 1836,2 % 769-94 MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat 66776 6761 9,9 % Lyhytaikaiset lainat 155 245-36,7 % LAINAKANTA 82276 85261-3,5 %
TALOUSARVIO 217 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 TA-TPA Kaupunginhallitus 17719 7189 7278 89 6698 8,7 % 17961 242 Koulutus 3328 1426 14126 1 14322-1,4 % 32739-289 Kulttuuri ja musiikki 11399 4711 4896 185 4736 3,4 % 11865 466 Soster 88862 36771 3755 734 3926-3,9 % 977 1845 Tekninen 1649 6839 6319-52 6699-5,7 % 14811-1238 YHTEENSÄ 16757 69535 7124 589 71481-1,9 % 16884 126 TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 TA-TPA Kaupunginhallitus 4215 1293 1173-12 1141 2,8 % 3993-222 Koulutus 3156 1652 1961 39 247-4,2 % 39-66 Kulttuuri ja musiikki 2159 1138 879-259 15-16,3 % 1726-433 Soster 1774 4566 4217-349 4988-15,5 % 9933-841 Tekninen 18947 6836 6838 2 6985-2,1 % 21442 2495 YHTEENSÄ 39251 15486 1568-418 16211-7,1 % 4184 933 NETTO Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 TA-TPA Kaupunginhallitus 1354 5896 615 29 5557 9,9 % 13968 464 Koulutus 29872 12374 12165-29 12275 -,9 % 29649-223 Kulttuuri ja musiikki 924 3573 417 444 3686 9, % 1139 899 Soster 7888 3224 33288 184 3438-2,2 % 8774 2686 Tekninen -2898 2-519 -521-286 -1, % -6631-3733 YHTEENSÄ 12786 5449 5556 17 55269 -,4 % 1279 94
TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu Luvut 1 eurona 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 217 TA-TPA Hallintopalvelut 3216 1337 128-57 1216 5,3 % 379-137 Tietohallintokeskus 22 846 991 145 875 13,3 % 2344 342 Taloushallintopalvelut 6546 2395 2441 46 2176 12,2 % 6673 127 Henkilöstöpalvelut 223 875 895 2 91-1,6 % 268 45 Elinkeinopalvelut 133 62 557-63 441 26,3 % 1169-133 Tuki- ja erillispalvelut 2629 1115 1114-1 18 3,1 % 2627-2 Hallintopalvelut/koulutus 358 178 114-64 166-31,3 % 229-129 Peruskoulutus 16799 7147 721 63 7153,8 % 16947 148 Lukio 2738 1125 1137 12 1175-3,2 % 2768 3 Lukion myyntitoiminta 52 22 439 237 515-14,8 % 52 Kivalo-opisto 24 917 824-93 864-4,6 % 1833-27 Varhaiskasvatus 1573 4457 442-55 4449-1,1 % 1442-131 Kulttuuripalvelut 328 149 134-15 142-5,6 % 295-33 Museotoimi 972 37 45 35 351 15,4 % 165 93 Kirjasto 1378 579 572-7 575 -,5 % 1361-17 Teatteri 1966 864 95 86 847 12,2 % 2162 196 Liikuntapalvelut 3476 1471 1447-24 1425 1,5 % 3419-57 Nuorisotyö 1171 461 464 3 438 5,9 % 1179 8 Musiikki 218 817 924 17 958-3,5 % 2384 276 Soster-hallinto 885 336 345 9 351-1,6 % 913 29 Aikuissosiaalityö 1932 772 839 67 2332-64, % 21 169 Perhepalvelut 4642 1891 2127 236 1999 6,4 % 5223 58 Vammais- ja kehitysvammaishuo 7519 311 3279 268 391 6,1 % 8187 668 Vastaanotto 6216 2455 2536 81 2436 4,1 % 6421 25 Kuntoutus 1454 61 624 23 576 8,4 % 159 56 Suun terveydenhuolto 1799 717 77 53 763 1, % 1933 134 Työterveys 626 256 255-1 25 2, % 624-2 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3891 1581 164 23 1626-1,3 % 3962 71 Esh 35686 1532 15139 17 1536-1,1 % 3594 254 Hoito- ja hoiva 24213 112 9987-133 1298-3, % 23895-318 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 1255 483 396-87 394,5 % 129-226 Yhdyskuntatekniikka 6181 2762 2542-22 279-6,2 % 5689-492 Tilapalvelu 736 3146 325-121 313-3,4 % 777-283 Tekninen johto 21 79 59-2 168-64,9 % 149-52 Viranomaispalvelut 952 368 297-71 285 4,2 % 768-184 Ulkopuoliset urakat 1 13 1, % 1 KOKO KAUPUNKI 16757 69535 7124 589 71481-1,9 % 16884 126
TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 TA-TPA Hallintopalvelut 36 127 33-94 4-17,5 % 36 Tietohallintokeskus 2275 895 932 37 867 7,5 % 2368 93 Taloushallintopalvelut 164 2 136-64 172-21,1 % 723-341 Henkilöstöpalvelut 362 18 8-1 17-52,9 % 362 Elinkeinopalvelut 4, % 4 Tuki- ja erillispalvelut 114 52 64 12 45 42,2 % 139 25 Hallintopalvelut/koulutus 1 2 4 2 1, % 1 Peruskoulutus 589 554 447-17 593-24,6 % 475-114 Lukio 327 154 14-5 12-13,3 % 221-16 Lukion myyntitoiminta 545 175 569 394 496, % 545 Kivalo-opisto 611 276 288 12 323-1,8 % 638 27 Varhaiskasvatus 174 491 549 58 514 6,8 % 122 128 Kulttuuripalvelut 218 93 77-16 82-6,1 % 18-38 Museotoimi 31 24 11-13 18-38,9 % 14-17 Kirjasto 22 9 29 2 1 19, % 29 7 Teatteri 49 221 142-79 171-17, % 263-146 Liikuntapalvelut 655 311 287-24 297-3,4 % 65-5 Nuorisotyö 258 188 2-168 128-84,4 % 28-231 Musiikki 566 292 313 21 344-9, % 67 41 Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1532 526 455-71 997-54,4 % 1324-28 Perhepalvelut 738 59 471-38 571-17,5 % 683-55 Vammais- ja kehitysvammaishuo 673 242 211-31 21,5 % 587-86 Vastaanotto 356 148 146-2 128 14,1 % 35-6 Kuntoutus 15 6 5-1 7-28,6 % 12-3 Suun terveydenhuolto 542 231 232 1 228 1,8 % 544 2 Työterveys 742 361 328-33 323 1,5 % 675-67 Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 225 29-16 221-5,4 % 517-4 Esh 3 8 9 2 9, % 36 6 Hoito- ja hoiva 5589 231 2151-159 2294-6,2 % 525-384 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2638 212 26-6 212-2,8 % 5113 2475 Yhdyskuntatekniikka 3217 1216 1235 19 129-4,3 % 3267 5 Tilapalvelu 1261 5269 5268-1 5337-1,3 % 1268-2 Tekninen johto 32-1, % Viranomaispalvelut 378 139 129-1 111 16,2 % 35-28 Ulkopuoliset urakat 14 2, % 14 KOKO KAUPUNKI 39251 15486 1568-418 16211-7,1 % 4184 933
NETTO TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu Luvut 1 eurona 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma 216-217 217 TA-TPA Hallintopalvelut 2856 121 1247 37 1176 6, % 2719-137 Tietohallintokeskus -273-49 59 18 8 637,5 % -24 249 Taloushallintopalvelut 5482,3 2195 235 11 24 15, % 595 467 Henkilöstöpalvelut 1661 858 887 29 893 -,7 % 176 45 Elinkeinopalvelut 1263 62 557-63 441 26,3 % 1129-133 Tuki- ja erillispalvelut 2515 162 15-12 135 1,4 % 2488-27 Hallintopalvelut/koulutus 348 176 11-66 165-33,3 % 219-129 Peruskoulutus 1621 6593 6763 17 656 3,1 % 16472 262 Lukio 2411 971 133 62 155-2,1 % 2547 136 Lukion myyntitoiminta -25 27-13 -157 19-784,2 % -25 Kivalo-opisto 1429 641 536-15 541 -,9 % 1196-233 Varhaiskasvatus 9499 3967 3853-114 3935-2,1 % 924-259 Kulttuuripalvelut 11 56 57 1 6-5, % 115 5 Museotoimi 941 345 394 49 333 18,3 % 151 11 Kirjasto 1356 57 543-27 565-3,9 % 1332-24 Teatteri 1557 643 88 165 676 19,5 % 1898 341 Liikuntapalvelut 2821 116 116 1128 2,8 % 2814-7 Nuorisotyö 913 273 444 171 31 43,2 % 1151 238 Musiikki 1542 525 611 86 614 -,5 % 1777 235 Soster-hallinto 884,528 336 345 9 351-1,6 % 913 29 Aikuissosiaalityö 399,539 245 384 139 1335-71,2 % 776 377 Perhepalvelut 394,47 1381 1656 275 1428 16, % 454 636 Vammais- ja kehitysvammaishuo 6845,67 2769 368 299 2881 6,5 % 761 755 Vastaanotto 5859,91 237 239 83 238 3,6 % 67 21 Kuntoutus 1438,54 595 619 24 569 8,8 % 1497 59 Suun terveydenhuolto 1257 486 538 52 535,6 % 1389 132 Työterveys -116,387-15 -73 32-73 -,1 % -51 65 Aikuispsykososiaaliset palvelut 3334,47 1355 1395 4 145 -,7 % 3445 11 Esh 35655,8 1524 1513 16 15297-1,1 % 3594 248 Hoito- ja hoiva 18624 7811 7836 25 84-2,1 % 1869 65 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. -1383 271 19-81 182 4,4 % -484-271 Yhdyskuntatekniikka 2964 1546 137-239 1419-7,9 % 2421-543 Tilapalvelu -525-2123 -2243-12 -227 1,6 % -5531-281 Tekninen johto 21 79 59-2 136-56,5 % 149-52 Viranomaispalvelut 574 229 168-61 174-3,4 % 418-156 Ulkopuoliset urakat -4 11, % -4 KOKO KAUPUNKI 12786 5449 5556 17 55269 -,4 % 1279 94
TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Tilaus TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Hallintopalvelut 295 1188 1124 5,7 % Tietohallintokeskus 1942 97 855 13,5 % Taloushallintopalvelut 6387 2372 2128 11,5 % Henkilöstöpalvelut 141 598 615-2,8 % Elinkeinopalvelut 1277 546 432 26,4 % Tuki- ja erillispalvelut 26 11 167 3,1 % Hallintopalvelut/koulutus 39 92 132-3,3 % Peruskoulutus 1314 5585 5564,4 % Lukio 2118 866 96-4,4 % Lukion myyntitoiminta 498 394 459-14,2 % Kivalo-opisto 1834 726 76-4,5 % Varhaiskasvatus 9314 386 3916-1,4 % Kulttuuripalvelut 221 84 85-1,2 % Museotoimi 56 28 158 31,6 % Kirjasto 922 377 387-2,6 % Teatteri 1514 761 659 15,5 % Liikuntapalvelut 181 454 424 7,1 % Nuorisotyö 897 356 325 9,5 % Musiikki 1774 785 823-4,6 % Soster-hallinto 89 315 325-3,1 % Aikuissosiaalityö 1866 81 233-65,2 % Perhepalvelut 4473 251 1929 6,3 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 7177 3121 2884 8,2 % Vastaanotto 5934 2426 2322 4,5 % Kuntoutus 1422 69 564 8, % Suun terveydenhuolto 1597 687 682,7 % Työterveys 593 241 237 1,7 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 3736 1559 1587-1,8 % Esh 35686 15139 1536-1,1 % Hoito- ja hoiva 22747 9371 9666-3,1 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 189 339 326 4, % Yhdyskuntatekniikka 4745 1958 1944,7 % Tilapalvelu 6995 2856 2941-2,9 % Tekninen johto 174 47 161-7,8 % Viranomaispalvelut 884 272 261 4,2 % Ulkopuoliset urakat 99 13, % KOKO KAUPUNKI 15594 63114 6427-1,8 % TOIMINTAMENOT Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Luvut 1 eurona Palvelualue TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Kaupunginhallitus 16566 6774 6221 8,9 % Koulutus 2787 11523 11737-1,8 % Kulttuuri ja musiikki 6915 325 2861 5,7 % Soster 864 3632 3785-3,9 % Tekninen 13986 5472 5646-3,1 % YHTEENSÄ 15594 63114 6427-1,8 %
Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Tilaus TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Hallintopalvelut 263 7 12-41,7 % Tietohallintokeskus 365 113 126-1,3 % Taloushallintopalvelut 159 136 171-2,5 % Henkilöstöpalvelut 349 8 12-33,3 % Elinkeinopalvelut 4 1, % Tuki- ja erillispalvelut 114 64 45 42,2 % Hallintopalvelut/koulutus 1 4 1 1, % Peruskoulutus 559 447 593-24,6 % Lukio 323 12 118-13,6 % Lukion myyntitoiminta 545 569 496, % Kivalo-opisto 66 286 323-11,5 % Varhaiskasvatus 174 549 514 6,8 % Kulttuuripalvelut 16 15 21-28,6 % Museotoimi 31 11 18-38,9 % Kirjasto 22 29 1 19, % Teatteri 397 135 162-16,7 % Liikuntapalvelut 596 262 265-1,1 % Nuorisotyö 258 2 127-84,3 % Musiikki 566 311 344-9,6 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö 1532 455 997-54,4 % Perhepalvelut 737 471 571-17,5 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto 636 199 198,5 % Vastaanotto 356 146 128 14,1 % Kuntoutus 15 5 7-28,6 % Suun terveydenhuolto 542 232 228 1,8 % Työterveys 245 78 73 6,8 % Aikuispsykososiaaliset palvelut 557 29 221-5,4 % Esh 3 9 9, % Hoito- ja hoiva 5589 2138 2294-6,8 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 2637 2756 212 12, % Yhdyskuntatekniikka 1279 554 42 31,9 % Tilapalvelu 52 256 315, % Tekninen johto, % Viranomaispalvelut 376 129 111 16,2 % Ulkopuoliset urakat 14 2, % KOKO KAUPUNKI 2233 175 9144 17,1 % TOIMINTATULOT Tammi-toukokuu Tammi-toukokuu %-muutos Luvut 1 eurona 217 216 Palvelualue TA 217 toteutuma toteutuma 216-217 Kaupunginhallitus 219 328 366-1,4 % Koulutus 3117 1957 245-4,3 % Kulttuuri ja musiikki 1886 783 947-17,3 % Soster 1239 3942 4726-16,6 % Tekninen 4898 3695 16 248,6 % YHTEENSÄ 2233 175 9144 17,1 %
TALOUSARVIO 217 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 217 Tilaus TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 TA-TPA Hallintopalvelut 71 274 266-8 269-1,1 % 688-22 Tietohallintokeskus 58 243 22-23 244-9,8 % 525-55 Taloushallintopalvelut 192 568 595 27 518 14,9 % 211 91 Henkilöstöpalvelut 496 197 2 3 22-1, % 53 7 Elinkeinopalvelut 174 61 57-4 48 18,8 % 164-1 Tuki- ja erillispalvelut 76 35 51 16 34 5, % 11 34 Hallintopalvelut/koulutus 153 68 57-11 53 7,5 % 128-25 Peruskoulutus 8178 3358 3367 9 3319 1,4 % 8199 21 Lukio 154 67 6-7 625-4, % 1487-17 Lukion myyntitoiminta 376 145 34 159 337-9,8 % 376 Kivalo-opisto 145 472 467-5 473-1,3 % 135-1 Varhaiskasvatus 5437 2283 2191-92 2113 3,7 % 5218-219 Kulttuuripalvelut 12 5 47-3 46 2,2 % 113-7 Museotoimi 346 125 141 16 13 36,9 % 389 43 Kirjasto 5 24 196-8 194 1, % 48-2 Teatteri 18 413 472 59 426 1,8 % 1152 144 Liikuntapalvelut 45 19 168-22 164 2,4 % 398-52 Nuorisotyö 474 184 229 45 194 18, % 59 116 Musiikki 1251 556 549-7 544,9 % 1235-16 Soster-hallinto 478 191 175-16 2-12,5 % 438-4 Aikuissosiaalityö 574 229 258 29 22 17,3 % 647 73 Perhepalvelut 164 663 649-14 66-1,7 % 165-35 Vammais- ja kehitysvammaishuol 1696 683 775 92 71 1,6 % 1924 228 Vastaanotto 2382 928 883-45 886 -,3 % 2267-115 Kuntoutus 352 142 113-29 111 1,8 % 281-71 Suun terveydenhuolto 199 447 476 29 452 5,3 % 117 71 Työterveys 374 147 148 1 143 3,5 % 377 3 Aikuispsykososiaaliset palvelut 1969 791 842 51 81 4, % 297 128 Hoito- ja hoiva 12176 4982 4966-16 494,5 % 12138-38 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 629 235 26-29 182 13,2 % 551-78 Yhdyskuntatekniikka 1859 743 67-73 615 8,9 % 1677-182 Tilapalvelu 2122 84 794-1 768 3,4 % 297-25 Tekninen johto 85 33 23-1 17-78,5 % 59-26 Viranomaispalvelut 227 91 78-13 53 47,2 % 194-33 Ulkopuoliset urakat 17 9 1, % 17 KOKO KAUPUNKI 52477 21141 21233 92 2763 2,3 % 5234-137 Erotus Luvut 1 eurona Tammi-toukokuu 217 Tammi-toukokuu 216 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 217 Palvelualue TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma 216-217 TA-TPA Kaupunginhallitus 3956 1379 1389 1 1315 5,6 % 41 45 Koulutus 16693 6933 6986 53 692 1, % 16442-251 Kulttuuri ja musiikki 4149 1722 182 8 1671 7,8 % 4358 29 Soster 2274 922 9285 83 9123 1,8 % 22943 23 Tekninen 4939 196 1771-135 1734 2,1 % 4595-344 YHTEENSÄ 52477 21141 21233 92 2763 2,3 % 5234-137 Erotus
TALOUSARVIO 216 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-toukokuu 217 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 216 TA-TPA Hallintopalvelut 13,4 5,6 5,4 -,2 12,8 -,6 Tietohallintokeskus 16,5 6,9 5,6-1,3 13,3-3,2 Taloushallintopalvelut 21,5 7,7 9,8 2,1 27,4 5,9 Henkilöstöpalvelut 12, 4,9 4,7 -,2 11,5 -,5 Elinkeinopalvelut 4, 1,7 1,3 -,4 3, -1, Tuki- ja erillispalvelut 1,9 1,,6 -,4 1,1 -,8 Hallintopalvelut/koulutus 5,5 2,4 2, -,4 4,6 -,9 Peruskoulutus 195,8 13,5 99,8-3,7 188,8-7, Lukio 33,5 15,7 13,7-2, 32,8 -,7 Kivalo-opisto 7,2 2,9 3,,2 7,6,4 Varhaiskasvatus 161,7 71,1 74,7 3,7 17, 8,3 Kulttuuripalvelut 3, 1,3 1,2, 3,, Museotoimi 9, 3,8 3,8,1 9,2,2 Kirjasto 15, 6, 6,, 15,1,1 Teatteri 28, 11,5 11,7,2 28,5,5 Liikuntapalvelut 14,5 6,1 5,2 -,9 12,4-2,1 Nuorisotyö 15,3 5,8 7,1 1,3 18,6 3,3 Musiikki 3,1 13,2 11,3-1,9 25,8-4,3 Soster-hallinto 11, 4,6 4,8,2 11,5,5 Aikuissosiaalityö 14,9 6, 7,1 1,1 17,6 2,7 Perhepalvelut 42,4 16,9 17,,1 42,7,3 Vammais- ja kehitysvammaishuo 49,3 2,2 2,7,6 5,7 1,4 Vastaanotto 54,2 22,6 2,4-2,2 48,9-5,3 Kuntoutus 1, 4,5 2,9-1,7 6,3-3,7 Suun terveydenhuolto 23,6 9,7 1,4,7 25,4 1,8 Työterveys 7,9 3,1 3, -,1 7,6 -,3 Aikuispsykososiaaliset palvelut 51,9 21,1 21,9,8 53,8 1,9 Hoito- ja hoiva 339,9 135,8 139,2 3,4 348,5 8,6 Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 17,8 7, 5,9-1,1 15,1-2,7 Yhdyskuntatekniikka 41, 16,2 16,1, 4,9 -,1 Tilapalvelu 73, 29,7 27,1-2,6 66,6-6,4 Kaavoitus 1,,4,4, 1,, Viranomaispalvelut 4,5 1,8 1,8, 4,5, KOKO KAUPUNKI 133,3 57,6 565,9-4,7 1326,8-3,5 Alkuperäinen Tammi-toukokuu 217 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 216 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 216 TA-TPA Kaupunginhallitus 69,3 27,8 27,3 -,5 69,2 -,1 Koulutus 43,7 195,6 193,3-2,2 43,9,2 Kulttuuri ja musiikki 114,9 47,5 46,3-1,2 112,6-2,3 Soster 65,1 244,6 247,6 3, 613,1 8, Tekninen 137,3 55,1 51,3-3,7 128, -9,2 YHTEENSÄ 133,3 57,6 565,9-4,7 1326,8-3,5
TALOUSARVIO 217 Investoinnit LUVUT 1 eurona Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 636 265 97 15,3-168 -63,4 Sivistystoimi 565 235 61 1,8-174 -74,1 Sosiaali- ja terveystoimi 33 138 144 43,6 7 4,7 Tekninen toimi 4997 282 54 1,8-1542 -74,1 INVESTOINNIT YHT. 6528 272 842 12,9-1878 -69, Korj. Ta 217 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 123, 123, Sivistystoimi 57 24, -24-1, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi 1541 642 2584 167,7 1942 32,4 * käyttöomaisuuden myyntitulot 135 563 2584 191,4 222 359,4 * rahoitusosuudet 191 8, -8-1, INVESTOINNIT YHT. 1598 666 3814 238,7 3148 472,8 Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus 636 265-1133 -178,1-1398 -527,5 Sivistystoimi 58 212 61 12, -151-71,2 Sosiaali- ja terveystoimi 33 138 144 43,6 7 4,7 Tekninen toimi 3456 144-244 -59,1-3484 -241,9 INVESTOINNIT YHT. 493 254-2972 -6,3-526 -244,7
Tietohallintokeskus Musiikki Perhepalvelut Teatteri Museotoimi Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma toukokuun lopussa (%) Aikuissosiaalityö Suun terveydenhuolto Kuntoutus Vastaanotto Soster-hallinto Henkilöstöpalvelut Taloushallintopalvelut Aikuispsykososiaaliset palv Lukio Peruskoulutus Esh Nuorisotyö Ulkopuoliset urakat Tuki- ja erillispalvelut Työterveys Varhaiskasvatus Kirjasto Hoito- ja hoiva Liikuntapalvelut Tilapalvelu Hallintopalvelut Yhdyskuntatekniikka Kulttuuripalvelut Kivalo-opisto Elinkeinopalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Viranomaispalvelut Tekninen johto Hallintopalvelut/koulutus -4, -3, -2, -1,, 1, 2,
Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma toukokuun lopussa (1 ) Vammais- ja kehitysvammaishuolto Lukion myyntitoiminta Perhepalvelut Tietohallintokeskus Esh Musiikki Teatteri Vastaanotto Aikuissosiaalityö Peruskoulutus Suun terveydenhuolto Taloushallintopalvelut Museotoimi Aikuispsykososiaaliset palv Kuntoutus Henkilöstöpalvelut Lukio Soster-hallinto Nuorisotyö Ulkopuoliset urakat Tuki- ja erillispalvelut Työterveys Kirjasto Kulttuuripalvelut Tekninen johto Liikuntapalvelut Varhaiskasvatus Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Hallintopalvelut/koulutus Viranomaispalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Kivalo-opisto Tilapalvelu Hoito- ja hoiva Yhdyskuntatekniikka -25-2 -15-1 -5 5 1 15 2 25 3
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-toukokuu 216-217 -8% -6% -4% -2% % 2% 4% Museotoimi Elinkeinopalvelut Teatteri Tietohallintokeskus Taloushallintopalvelut Nuorisotyö Vammais- ja kehitysvammaishuolto Kuntoutus Liikuntapalvelut Perhepalvelut Hallintopalvelut Vastaanotto Viranomaispalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Tuki- ja erillispalvelut Työterveys Suun terveydenhuolto Yhdyskuntatekniikka Peruskoulutus Ulkopuoliset urakat Esh Kulttuuripalvelut Varhaiskasvatus Aikuispsykososiaaliset palvelut Kirjasto Henkilöstöpalvelut Tilapalvelu Hoito- ja hoiva Soster-hallinto Lukio Kivalo-opisto Musiikki Lukion myyntitoiminta Hallintopalvelut/koulutus Aikuissosiaalityö Tekninen johto
Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-toukokuu 216-217 (1 ) Taloushallintopalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Perhepalvelut Tietohallintokeskus Elinkeinopalvelut Vastaanotto Teatteri Hallintopalvelut Museotoimi Kuntoutus Tuki- ja erillispalvelut Nuorisotyö Liikuntapalvelut Peruskoulutus Yhdyskuntatekniikka Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Viranomaispalvelut Suun terveydenhuolto Työterveys Kulttuuripalvelut Kirjasto Soster-hallinto Ulkopuoliset urakat Henkilöstöpalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Kivalo-opisto Musiikki Hallintopalvelut/koulutus Lukio Varhaiskasvatus Lukion myyntitoiminta Tilapalvelu Tekninen johto Esh Hoito- ja hoiva Aikuissosiaalityö -16-14 -12-1 -8-6 -4-2 2 4
Verotulot Korko- ja rahoitustulot 1.1.212 9 9 8 7 7 6 5 5 4 3 3 1 2 1-1 Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma 45 4 35 Valtionosuudet 5 4 Korko- ja rahoitusmenot 3 3 25 2 2 15 1 1 5-1 -5-2 Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma
######## 16 Koko kaupunki Menot 6 Koko kaupunki Tulot 14 5 12 1 8 6 4 4 3 2 1 2-1 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 6 Koko kaupunki Palkat 5 4 3 2 1-1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu 8 4 6 3 4 2 2 1-1 -2-2 -4-3 -6 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen -4 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen 1 Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-toukokuu 5-5 -1-15 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
1.1.212 Kaupunginhallitus Menot Kaupunginhallitus Tulot 2 12 15 1 8 1 6 4 5 2-2 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 6 5 4 3 2 1 Kaupunginhallitus Palkat 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Erotus 216-217 tiliryhmittäin Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
1.1.212 35 3 25 2 15 1 5-5 Koulutus Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 Koulutus Tulot 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 Koulutus Palkat Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 1 5-5 -1-15 -2-25 -3 Koulutus Erotus 216-217 tiliryhmittäin
1.1.212 12 Kulttuuri Menot 4 Kulttuuri Tulot 1 3 8 2 6 1 4 2-1 -2-2 -3 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 45 Kulttuuri Palkat 15 Kulttuuri Erotus 216-217 tiliryhmittäin 4 1 35 3 5 25 2 15-5 1 5-1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Soster Menot Soster Tulot 9 14 8 12 7 6 5 4 3 2 1 1 8 6 4 2-2 -4-6 Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 25 2 15 1 5 Soster Palkat 4 2-2 -4-6 -8-1 -12-14 -16 Soster Erotus 216-217 tiliryhmittäin -5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
1.1.212 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 Tekninen Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 4 35 3 25 2 15 1 5-5 Tekninen Tulot 6 5 4 3 2 1 Tekninen Palkat 1 5-5 -1-15 Tekninen Erotus 216-217 tiliryhmittäin -2-1 -25-2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu