UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Käyttösuunnitelma 2010 Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 16.2.2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE 1 (7) Talousosasto Talousjohtaja A. Takala 14.12.2009 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSSUUNNITELMAN 2010-2012 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Uudenkaupungin suunnitelmakauden 2010-2012 talouden määrärahat ja tavoitteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2009. Samassa kaupunginvaltuustossa on hyväksytty kullekin liikelaitokselle niiden kaupungin talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja lainamäärät suunnitelmakaudelle 2010-2012. Toimielinten ja liikelaitosten tulee hyväksyä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat 12.2.2010 mennessä. KUNTALAKI VELVOITTAA KATTAMAAN ALIJÄÄMÄN Kuntalain mukaan taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelmaan otetaan ne tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet, jotka eivät sisälly varsinaiseen taloussuunnitelmaan. Toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Uudenkaupungin vuoden 2010 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien tulos on negatiivinen. Taseeseen on muodostumassa kattamatonta alijäämää tilinpäätöksessä 2009. Jotta Uudenkaupungin tulos saadaan positiiviseksi ja kaupungin taseessa ei ole kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä, on kaupungille hyväksyttävä toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi. Ohjelma perustuu syksyllä 2009 hyväksyttyyn Uusikaupunki - Uutta energiaa -strategiaan. Vuonna 2009 perustettu talouden tasapainottamista varten perustettu toimenpideohjelman valmistelutyöryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2010. 1
2 (7) KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Kaupunginvaltuusto on syksyllä 2009 hyväksynyt Uusikaupunki - Uutta energiaa strategian vuosille 2009-2016. Sitä toteutetaan suunnitelmakaudella 2010-2012. Uudenkaupungin talouden ja toiminnan tavoitteet ja palvelukeskusten ja liikelaitosten toteuttamat kehittämis- ja muutostoimenpiteet on johdettava siitä. Kaupungin menotason sopeuttaminen pysyvästi alentuneeseen tulotasoon vaatii edelleen koko suunnitelmakauden poikkeuksellisen voimakkaita ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä, jotka on aloitettu vuonna 2005. Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu, ja kaupunki siirtyy prosessimaiseen toimintatapaan. Kaupungin kaikkien toimintojen tarkastelu ja työprosessien analysointi on jatkuvaa toimintaa - kaupungin uusi toimintamalli. Tätä kehittämistä suoritetaan jatkuvana prosessina, ja painopiste on niissä toiminnoissa ja prosesseissa, joihin liittyvät suurimmat käyttömenot. Kaupungin toiminnan rakenteet on uudistettava. Strategian mukaisesti tämä tarkoittaa, että tarkistetaan prosessit ja niissä esiintyvät päällekkäisyydet ja puutteet ja tunnistetaan parhaat käytännöt ja kehitetään toimintatapoja niiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaikki palvelukeskukset ja liikelaitokset osallistumaan edellä selostettuun menettelyyn kaikkien toimintojensa ja prosessiensa osalta. YKSILÖITY TOIMENPIDEOHJELMA, JOLLA KATETAAN KAUPUNGIN TASEESEEN SYNTYNYT ALIJÄÄMÄ: 1. Kaupungin henkilöstön määrää vähennetään yhteensä 30 henkilöllä vuosina 2010-2012. Vähenemisessä hyödynnetään luonnollinen poistuma (eläköityminen ja irtisanoutuminen). Vähennysten vaikutus on vuositasolla yhteensä 980.000 euroa vuonna 2012. Tästä 200.000 euroa sisältyy taloussuunnitelman lukuihin. Taloussuunnitelmassa eivät ole mukana vuoden 2011 lisäsäästö 300.000 euroa ja 2012 lisäsäästö 480.000 euroa. Taloussuunnitelmaan sisältymätön henkilöstösäästö on yhteensä 780.000 euroa vuonna 2012. 2. Vanhusten kotihoidon, palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen sekä pitkäaikaisten laitospaikkojen yhteiskustannuksia karsitaan. Kaupunki on vuosina 2005-2009 panostanut merkittävästi sekä kotipalveluihin, kansanterveystyöhön että eri tasoiseen palveluasumiseen. Tämän kustannusten kasvua estävä vaikutus on vuodesta 2011 alkaen 250.000 euroa vuodessa. 3. Kaupungin rakenteet tehdään kustannustehokkaiksi toiminnan yleisen tehostumisen kautta. Kaupungin käyttötalouden kustannukset /as kasvavat vuodessa prosenttiyksikön vähemmän kuin vertailukuntien kustannukset (FCG:n selvitys) sekä kaupungin käyttötalouden nettokustannusten ja odotekustannusten (FCG:n selvitys) erotus pienenee väh. 5 % vuodessa / 300.000 /v. Taloussuunnitelmaan sisältymätön säästövaikutus on 300.000 euroa vuonna 2012. FCG:n selvitys kaupungin kustannuksista suhteessa vertailukuntien kustannuksiin esitellään kaupunginvaltuustolle sen jälkeen kun uudet tiedot ovat tulleet. 2
3 (7) Kaupungin strategian mukaisena tavoitteena on kaupungin palvelurakenteiden kehittäminen. Tämä tarkoittaa, että koko kaupungin mutta erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin sosiaali- ja terveystoimen palveluita muutetaan kustannustehok-kaampaan suuntaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat kasvaa vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. selkiytetään työnjako ja toimivat hoitoketjut perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Selvityksen on oltava valmiina vuoden 2010 loppuun mennessä. Toiminnan muutoksia tehdään jo tätä ennen koko ajan. Tähän liittyen selvitetään mm. kansanterveyspalvelujen järjestelyt. 4. Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen tulos on 100.000 euroa ylijäämäinen ennen varauksia vuodesta 2012 alkaen. MUUT TOIMENPITEET TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI 2010-2012 1. Valtuusto hyväksyi syksyllä 2009 Uudenkaupungin strategian Uusikaupunki - Uutta energiaa. Kaupungin erittäin vakava taloustilanne on otettu siinä huomioon, ja strategiassa sovittuja toimenpiteitä toteutetaan vuosien 2010-2012 talousarvioissa. Strategiassa on määritelty Uudenkaupungin tavoitteet, toimenpiteet niiden mittarit ja tavoitetasot. Palvelukeskusten, liikelaitosten ja tulosalueiden tavoitteiden (tavoitetaso ja mittarit) on oltava em. strategioiden mukaiset. 2. Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu. Toiminnan tavoitteena on päästä tehokkaisiin tuottajamalleihin, hyvään palvelujen laatuun ja hyvään maineeseen. 3. Peruskouluverkkouudistus toteutetaan vuonna 2010. Siihen liittyvät muut palvelutoiminnan kehittämistoimenpiteet tehdään samoin vuoden 2010 aikana ja päätetään vapautuvien kiinteistöjen jatkokäytöstä. 4. Kaupungin omalla alueohjelmalla selvitetään Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakan kanssa yhteistyössä kaupungin eri haja-asutusalueiden ja erityisesti entisten kuntakeskusten kokonaisvaltaisen kehittämisen periaatteet, erilaisten palvelujen kokonaistilanne sekä muut sisäiseen alueelliseen kehitykseen vaikuttavat asiat. 5. Toteutetaan kaupungin asumisstrategian mukaisia toimenpiteitä monipuolisen ja houkuttelevan asuntotarjonnan edistämiseksi, jotta kaupunkiin saadaan uusia asukkaita ja kaupungissa on tarjolla eri ikäryhmille soveltuvia asuntoja. Kotona asumista edistetään ja tätä tavoitetta tuetaan mm. selvittämällä hissien todellinen tarve, ja millä perusteella kaupunki myöntää tukea hissien rakentamiseen. Selvitys tehdään kesäkuun 2010 loppuun mennessä. Kaupungin omistamien asuntojen käytön tehostamiseksi ja tyhjien asuntojen myymiseksi laaditun ohjelman toteuttamista jatketaan. 6. Suositaan erilaisia säästöjä tuovia henkilöratkaisuja ottaen huomioon henkilöstön jaksaminen ja palvelujen turvaaminen. 3
4 (7) KÄYTTÖSUUNNITELMAT 7. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 8. Uudenkaupungin Veden talous on tasapainotettava kestävällä tavalla suunnitelmakaudella. Kaupungin on myös laadittava säännöt, joissa määritellään millä alueilla ja millä ehdoilla se tukee ja myöntää takauksia jätevesiosuuskunnille. Määritellään kanta, otetaanko vesi- ja viemäriosuuskunnat kaupungin haltuun tai ei. Jos otetaan, niin millä ehdoilla. 9. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. 10. Kaupungin tuottamat tukipalvelut ja niiden tuottamistavat arvioidaan kesäkuun 2010 loppuun mennessä. 11. Kaatopaikan ja varikon jatkokäyttö ja toimintamallit päätetään vuoden 2010 aikana. 12. Kaupungin käyttämät ostopalvelut selvitetään. Arvioidaan mitä kaupungin kannattaa tuottaa itse ja mitä sen kannattaa ostaa muilta. Vuoden 2010 talousarviossa ja 2011-2012 taloussuunnitelmassa on vuosittain tulona 500.000 euron omaisuuden myyntivoitot. Tämä edellyttää, että kaupunki saa kaavoitettua ja myyntiin omistamansa vapaa-ajan asutukseen soveltuvat alueet. Palvelukeskusten ja liikelaitosten on sopeutettava toimintansa valtuuston hyväksymien määrärahojen tasolle. Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat 12.02.2010 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toimintaajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. 4
5 (7) Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion ProEconomica webbudjetointi-ohjelmasta. Toteutumisvertailun tulostuksessa budjettitunnus on VIRA (=virallinen budjetti) ja tulostettavat luvut 028 (=virallinen talousarvio 2010-2012). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talousosastolle. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa vuonna 2004 valmistunut henkilöstöstrategia. Tavoitteena on, että työyhteisöjen toimivuus ja tehokkuus kehittyvät jatkuvasti positiiviseen suuntaan. Toimintakaudella 2010-2012 kaupungin vakituisesta henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle vajaat 90 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain noin 15-20 kpl. Työvoiman saatavuuden parantamiseksi ja henkilöstön ikärakenteen monipuolistamiseksi vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan pääsääntöisesti aina ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Kaupungin henkilöstöstä tulevia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti muiden hakijoiden kanssa. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen myönnetään koeajaksi, jos on pätevä sijainen ja työn sujuvuus ei vaarannu. Vastuutaho: henkilöstöosasto. Ennen viran tai toimen yleisesti haettavaksi julistamista on selvitettävä tehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuudet olemassa olevan henkilöstön kesken. Samoin selvitetään, onko joku kaupungin palveluksessa oleva siirrettävissä tehtävään. Vakinaisen henkilökunnan siirtyessä kaupungin sisällä toiseen tehtävään edellä tarkoitettujen järjestelyjen yhteydessä siirretään myös palkkaus- ja niihin liittyvät määrärahat uuteen sijoituspaikkaan. Määrärahasiirrot tekee talousosasto henkilöstösiirtoja koskevien päätösten perusteella. Vastaanottavan yksikön on syytä varmistaa tiedon kulku ja tarvittavien määrärahojen siirto. Virkojen ja toimien vakinaista täyttämistä varten on haettava edelleen lupa kaupunginhallitukselta, missä yhteydessä tarkistetaan, että sisäiset järjestelymahdollisuudet on selvitetty riittävästi eli kaupungin koko henkilöstön osalta. 5
6 (7) SIJAISTEN PALKKAAMINEN MENO- JA TULOTILIT HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA TALOUDEN TASAPAINOTUS Hallinto- ja talouspäälliköt vastaavat sijaisten ottamisesta koko palvelukeskuksessa ja sijaismäärärahojen riittävyydestä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen osalta vastuu on henkilöstöpäälliköllä. Liikelaitosten osalta vastuu on liikelaitosten johtajilla. Kokonaisvastuu sijaismäärärahoista on henkilöstöosastolla. Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita saa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. Hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Keskeisin edellytys hankinnoille on ohjeiden mukainen kilpailutus. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa hankinta-asiantuntija Outi Laineelta. Kaupunginhallitus on v. 2006 hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen. Projektien koordinoinnista vastaa hallinto- ja kehitysjohtaja Ossi Pelttari. Talousosasto antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. Kaupungin talous on vuosikatteella mitattuna suunnitelmakaudella 2010-2012 ilman toimenpideohjelman toimenpiteitä heikko. Vuonna 2010 vuosikate kattaa 84 % poistoista, vuonna 2011 n. 97 % ja vuonna 2012 n. 88 % poistoista. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa 2010-2012 noin 8 miljoonalla eurolla noin 29 miljoonaan euroon. Uudenkaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää suunnitelmakaudella. Toteuttamalla toimenpideohjelma talous on vuonna 2012 vahvistuva ja tulos on positiivinen. Kaupungin tulojen on riitettävä menoihin, koska toimintaa ei voida pitkään rahoittaa lainanotolla. Lainanotto lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja, ja rahaa jää entistä vähemmän varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Tasapainon saavuttamisessa tarvitaan sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. Taloutta ei voi myöskään rakentaa valtionosuuksien tai harkinnanvaraisen avustuksen lisäyksen varaan, sillä valtiontalouden tulopohjaa rapauttavat laman aiheuttama verotulojen lasku ja lisääntyneet lainanhoitokulut. Uudenkaupungin valtionosuuksia pienentää mm. perusopetuksen oppilasmäärän pieneneminen. 6
7 (7) Maailmanlaajuinen taantuma on vaikeuttanut lainansaantia, laskenut kuntien verotuloja ja nostanut työttömyyttä, joten säästöjen jatkaminen on välttämätöntä. Säästöjen on oltava todellisia ja koko kaupungin kustannuksia vähentäviä. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Yksiköiden on elettävä säästeliäästi ja vain välttämättömät ja pakolliset talousarvion mukaiset toiminnot hoidetaan. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Kari Koski kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Taloussuunnitelman 2010-2012 täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio 2010 7
Uudenkaupungin jätehuolto liikelaitos Laskujen hyväksyjät 2010 Osasto, Kustannuspaikka Hyväksyjä Sijainen Käyttötalous Reino Pöyhönen Anne Takala Jan Torni Seppo Saari Rami Arola Investoinnit Reino Pöyhönen Anne Takala Jan Torni Seppo Saari Rami Arola 8
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 2010-2012 1000 euroa 21.10.2009 14:21 TP 2008 Arvio 2009 Esitys 2010 Esitys 2011 Esitys 2012 Liikevaihto 1793 1686 1712 1730 1730 Liiketoiminnan muut tuotot 2 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -80-93 -92-92 -93 Varaston lisäys (-) tai vähennys (-) Palvelujen ostot -698-711 -731-736 -741 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -50-61 -66-68 -71 Henkilösivukulut Eläkekulut -14-13 -18-18 -19 Muut henkilösivukulut -4-5 -5-5 -5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -125-131 -135-140 -144 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -436-429 -413-413 -414 Liikeylijäämä (-alijäämä) 389 243 253 257 244 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot 1 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut -45-33 -25-22 -19 Korvaus peruspääomasta -1-1 -1 Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 347 210 226 234 224 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 347 210 226 234 224 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 10 9 9 9 9 Vapaaeht.varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 357 218 235 242 233 Toimintatuotot Esitys korotus, % Korotus,e Uusi esitys Liikevaihto, kaatopaikka 1256 6 % 75 1331 Vuodet 2010-2012 Haja-asutusalue, Uusikaupunki 152 13 % 20 172 Vuodet 2010-2012 Kustavin jätehuolto 203 9 % 18 221 Vuodet 2011-2012 Muut, kierrätyskeskus 6 6 Vuodet 2010-2012 Yhteensä, liikevaihto 2011-2012 1617 113 1730 Yhteensä, liikevaihto 2010 1712 9
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA 2010-2012 TP 2008 Arvio 2009 Esitys 2010 Esitys 2011 Esitys 2012 1000 euroa 21.10.2009 14:21 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 389 243 253 257 244 Poistot ja arvonalennukset 125 131 135 140 144 Rahoitustuotot ja -kulut -41-33 -26-23 -20 Tulorahoituksen korjauserät -429 75-390 -66-66 Investointien rahavirta Investointimenot -100-100 -100-100 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys. vast. hyödykkeiden luov.tulo Investointien rahavirta -100-100 -100-100 Toiminnan ja investointien rahavirta 43 316-129 208 202 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -100-100 -100-100 Lyhytaikaisten lainojen muutokset -100 Lainakannan muutokset -100-100 -100-100 -100 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos -20 Korottomien velkojen muutos 15 Muut maksuvalmiuden muutokset -5 Rahoituksen rahavirta -105-100 -100-100 -100 Rahavarojen muutos -62 216-229 108 102 10
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Toiminta-ajatus Jätehuolto vastaa Uudenkaupungin alueella syntyvien jätteiden keräilystä sekä yhteistyöalueella syntyvien yhdyskuntajätteiden vastaanotosta ja ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Talousarvion 2010 tavoitteet Talousarvion 2010 mittarit Talousarvion 2010 tavoitetaso 2007 suljetun kaatopaikan jälkihoito toteutetaan vaiheittain vuoteen 2011 mennessä CO2- päästöjen vähentyminen Kokonaispinta-ala n. 6 ha, toteutuma % 100 % Kaatopaikalle loppusijoitettavien tn jätteiden vähentäminen 50 % vuoteen 2016 mennessä valistuksella, kierrätystä ja lajittelua tehostamalla. Hyödynnetään myös kompostoitu liete jälkihoidon rakenteissa tai multana. 13.800 tn* Jätehuollon uusi toimintamalli Päätös Toimintamalli päätetty Uutta * Kaatopaikalla käsitellyn jätteen määrä vähenee v. 2010 olennaisesti, kun kompostilietteen n. 6000 tn käsittely siirtyy ainakin tilapäisesti muualle Resurssit TP 2008 TA 2009 2010 2011 2012 Henkilöstön määrä 1 2 2 2 2 Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja 11
Uudenkaupungin Jätehuolto Käyttötalous Ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa TP 2008 Arvio 2009 Esitys 2010 Esitys 2011 Esitys 2012 Toimintatuotot 1795 1686 1712 1730 1730 Toimintakulut -1282-1312 -1325-1333 -1342 Toimintakate/-jäämä 513 374 387 397 388 Poistot ja arvonalentumiset -125-131 -135-140 -144 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 389 243 253 257 244 Suoritteet Asukas 15900 15886 15886 15886 /asukas 15,26 15,90 16,16 15,37 Yhdyskuntajäte 11500 11000 10000 Rakennusjäte 170 170 150 Teollisuusjäte 180 180 150 Lietteet 430 430 430 Eritysjäte 200 200 200 Kompostiin tuodut jätteet Biojäte 450 450 450 Kuivattu liete - - 6000 Risut, kuorta yms. 700 700 700 Pois viety komposti, multa 100 200 400 12
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 1 08.02.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2010-31.12.2010 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2008 2009 2010 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto 006601 Kaatopaikat KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 1.444.593 1.333.952 1.330.000 Myyntitulot 1.444.593 1.333.952 1.330.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 500 Muut toimintatuotot 1.057 1.000 Muut toimintatuotot 1.557 1.000 TOIMINTATUOTOT 1.446.150 1.333.952 1.331.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -34.235-33.630-37.965 Jaksotetut palkat -122 Palkat ja palkkiot -34.357-33.630-37.965 Henkilösivukulut Eläkekulut -11.951-8.813-12.997 Muut henkilösivukulut -2.669-2.993-2.900 Henkilösivukulut -14.620-11.806-15.897 Henkilöstökulut -48.977-45.436-53.862 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -340.290-345.101-328.500 Palvelujen ostot -340.290-345.101-328.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -77.350-88.503-85.100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -77.350-88.503-85.100 Muut toimintakulut Vuokrat -8.811-8.800-8.800 Muut toimintakulut -385.159-390.000-363.100 Muut toimintakulut -393.971-398.800-371.900 TOIMINTAKULUT -860.588-877.840-839.362 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 585.562 456.112 491.638 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -123.301-129.968-133.301 Poistot ja arvonalentumiset -123.301-129.968-133.301 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 462.261 326.144 358.337 13
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 2 08.02.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2010-31.12.2010 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2008 2009 2010 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto 006602 Haja-asutusalueen jätehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 147.776 151.900 172.000 Myyntitulot 147.776 151.900 172.000 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 575 Muut toimintatuotot 575 TOIMINTATUOTOT 148.351 151.900 172.000 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -144.025-145.000-165.037 Palvelujen ostot -144.025-145.000-165.037 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -500-500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-500 Muut toimintakulut Vuokrat -4.048-4.000 Muut toimintakulut -2.160-1.000 Muut toimintakulut -6.208-5.000 TOIMINTAKULUT -150.233-145.500-170.537 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.882 6.400 1.463 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1.463-1.463-1.463 Poistot ja arvonalentumiset -1.463-1.463-1.463 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.345 4.937 0 14
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 3 08.02.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2010-31.12.2010 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2008 2009 2010 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto 006603 Romuajoneuvot KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -444-2.000-900 Palvelujen ostot -444-2.000-900 TOIMINTAKULUT -444-2.000-900 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -444-2.000-900 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -444-2.000-900 15
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 4 08.02.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2010-31.12.2010 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2008 2009 2010 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto 006604 Kierrätyskeskus KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 1.676 1.800 6.000 Myyntitulot 1.676 1.800 6.000 TOIMINTATUOTOT 1.676 1.800 6.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -15.243-27.055-28.512 Palkat ja palkkiot -15.243-27.055-28.512 Henkilösivukulut Eläkekulut -2.439-4.462-4.533 Muut henkilösivukulut -1.175-2.145-1.666 Henkilösivukulut -3.614-6.607-6.199 Henkilöstökulut -18.857-33.662-34.711 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -25.382-20.268-22.820 Palvelujen ostot -25.382-20.268-22.820 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2.716-2.600-5.540 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.716-2.600-5.540 Muut toimintakulut Vuokrat -35.338-30.000-35.800 Muut toimintakulut -35.338-30.000-35.800 TOIMINTAKULUT -82.293-86.530-98.871 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -80.616-84.730-92.871 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -80.616-84.730-92.871 16
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 5 08.02.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2010-31.12.2010 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2008 2009 2010 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto 006605 Kustavin haja-asutusalueen jätehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 198.921 198.000 203.000 Myyntitulot 198.921 198.000 203.000 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 51 Muut toimintatuotot 51 TOIMINTATUOTOT 198.972 198.000 203.000 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -188.246-198.663-214.000 Palvelujen ostot -188.246-198.663-214.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1.000-1.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.000-1.000 TOIMINTAKULUT -188.246-199.663-215.000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 10.726-1.663-12.000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 10.726-1.663-12.000 17
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 6 08.02.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2010-31.12.2010 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2008 2009 2010 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO Jätehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 1.792.966 1.685.652 1.711.000 Myyntitulot 1.792.966 1.685.652 1.711.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 500 Muut toimintatuotot 1.683 1.000 Muut toimintatuotot 2.183 1.000 TOIMINTATUOTOT 1.795.149 1.685.652 1.712.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -49.478-60.685-66.477 Jaksotetut palkat -122 Palkat ja palkkiot -49.600-60.685-66.477 Henkilösivukulut Eläkekulut -14.390-13.275-17.530 Muut henkilösivukulut -3.844-5.138-4.566 Henkilösivukulut -18.234-18.413-22.096 Henkilöstökulut -67.834-79.098-88.573 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -698.387-711.032-731.257 Palvelujen ostot -698.387-711.032-731.257 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -80.066-92.603-92.140 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -80.066-92.603-92.140 Muut toimintakulut Vuokrat -48.197-38.800-48.600 Muut toimintakulut -387.320-390.000-364.100 Muut toimintakulut -435.516-428.800-412.700 TOIMINTAKULUT -1.281.803-1.311.533-1.324.670 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 513.346 374.119 387.330 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -124.764-131.431-134.764 Poistot ja arvonalentumiset -124.764-131.431-134.764 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 388.582 242.688 252.566 18
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 7 08.02.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2010-31.12.2010 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2008 2009 2010 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 1.792.966 1.685.652 1.711.000 Myyntitulot 1.792.966 1.685.652 1.711.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 500 Muut toimintatuotot 1.683 1.000 Muut toimintatuotot 2.183 1.000 TOIMINTATUOTOT 1.795.149 1.685.652 1.712.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -49.478-60.685-66.477 Jaksotetut palkat -122 Palkat ja palkkiot -49.600-60.685-66.477 Henkilösivukulut Eläkekulut -14.390-13.275-17.530 Muut henkilösivukulut -3.844-5.138-4.566 Henkilösivukulut -18.234-18.413-22.096 Henkilöstökulut -67.834-79.098-88.573 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -698.387-711.032-731.257 Palvelujen ostot -698.387-711.032-731.257 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -80.066-92.603-92.140 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -80.066-92.603-92.140 Muut toimintakulut Vuokrat -48.197-38.800-48.600 Muut toimintakulut -387.320-390.000-364.100 Muut toimintakulut -435.516-428.800-412.700 TOIMINTAKULUT -1.281.803-1.311.533-1.324.670 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 513.346 374.119 387.330 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -124.764-131.431-134.764 Poistot ja arvonalentumiset -124.764-131.431-134.764 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 388.582 242.688 252.566 19
INVESTOINNIT TOIMIELIN/TULOSALUE TP 2008 TA 2009 Siirt. v 2009 2010 yht. 2010 2011 2012 2010-2012 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Kiinteät rakenteet ja laitteet Jätehuollon investoinnit 0 130 000 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 JÄTEHUOLTO VANHA 0 100 000 0 0 0 0 0 0 JÄTEHUOLTO UUSI 0 130 000 0 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 20