UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Käyttösuunnitelma 2011

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Käyttösuunnitelma 2011 Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE 1 (8) Talousosasto Talousjohtaja A. Takala Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Uudenkaupungin suunnitelmakauden talouden määrärahat ja tavoitteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Samassa kaupunginvaltuustossa on hyväksytty kullekin liikelaitokselle niiden kaupungin talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja lainamäärät suunnitelmakaudelle Toimielinten ja liikelaitosten tulee hyväksyä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat mennessä. KUNTALAKI VELVOITTAA KATTAMAAN ALIJÄÄMÄN Kuntalain mukaan taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelmaan otetaan ne tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet, jotka eivät sisälly varsinaiseen taloussuunnitelmaan. Toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupungin strategian mukaan Uudenkaupungin kaupungilla ei saa olla kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Taloussuunnitelman mukaan kaupungilla on kattamatonta alijäämää vuoden 2013 tilinpäätöksessä ja vuosien tulos on negatiivinen. Kaupungin taloussuunnitelma vuosille ei ole tasapainossa. Jotta kaupunki saa katettua taseessa olevan kattamattoman alijäämän suunnitelmakauden jälkeen ja jotta tilikauden tulos on jatkossa positiivinen, kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja suunnitelman osana olevan toimenpideohjelma/säästöohjelma talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin talous saadaan tasapainoon toteuttamalla toimenpideohjelma / säästöohjelma. Sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle. Säästöohjelma perusteena on Uudenkaupungin terveydenhuollon järjestämiseen liittyvä selvitys ja sen toimenpide-ehdotukset ja syksyllä 2009 hyväksytty Uusikaupunki - Uutta energiaa -strategia. Vuonna 2009 perustettu talouden tasapainottamista varten perustettu toimenpideohjelman valmistelutyöryhmä jatkaa toimintaansa vuonna

3 2 (8) TOIMENPIDEOHJELMA / SÄÄSTÖOHJELMA Kaupungin strategian mukaisena tavoitteena on kaupungin palvelurakenteiden kehittäminen. Tämä tarkoittaa, että koko kaupungin mutta erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin sosiaali- ja terveystoimen palveluita muutetaan kustannustehokkaampaan suuntaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat kasvaa vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. selkiytetään työnjako ja toimivat hoitoketjut perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Terveydenhuollon selvitys valmistuu ja päätökset tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä. 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut A. Vanhusten palvelut 1. Vanhusten palveluissa on panostettava laitosvaltaisuuden vähentämiseen ja tehostetun palveluasumisen lisäämiseen siten, että kustannukset vähenevät euroa 2013 mennessä ja euroa vuoteen 2015 mennessä. Vuoteen 2015 mennessä säästöt ovat yhteensä euroa vuodessa. 2. Sakunkulman ja Kompassin toiminta yhdistetään ja toimintatapa muutetaan siten, että kustannuksia voidaan vähentää eurolla vuodessa. Yhteiskustannukset ovat euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. Palvelut tuotetaan kolmella henkilöllä. B. Terveyspalvelut 1. Uudenkaupungin akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaispaikkoja on oltava vähintään 2,0 % yli 75 -vuotta täyttäneille ja nykyinen määrä alle 75 -vuotiaille. Tämä tarkoittaa akuuttihoidon tehostamista 6 paikalla vuoden 2011 aikana ja varautumista noin 20 lisäpaikkaan vuoteen 2020 mennessä. Akuuttihoidon paikkojen lisäys hoidetaan perustamalla yhteispäivystyksen yhteyteen 6-paikkainen toimiva valvonta- / seurantayksikkö, joka toimii puskurina akuuteissa tilanteissa erikoissairaanhoitoon ottamisessa. Potilaat voidaan kotiuttaa yksiköstä ilman osastolle ottoa. Yksikön kustannus on noin euroa. Tämä on kokonaisuudessa kustannusneutraali, toteutettavissa sisällä jo olevilla resursseilla pienentämällä sisätauteja ja yhdistämällä valvontaosasto. 2. Uudessakaupungissa on tehtävä akuutti- ja kuntoutus- ja lyhytaikaispaikkojen kehittämissuunnitelma vuoteen 2020, koska pelkästään Uudenkaupungissa näiden palvelujen tarve kasvaa vuoteen 2020 yhteensä 25 paikkaa. Sen lisäksi koko yhteistoiminta-alueen terveyskeskustasoinen akuuttihoito tulee medisiinisistä syistä keskittää yhteen paikkaan. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä psykiatrisen että somaattisen sairaalan mahdollisesti vapautuvat tilat. 3. Avovastaanottopalveluiden tehostaminen aloitetaan vuoden 2011 aikana siten, että päivystyspainotteisuus saatetaan alle 25:een prosenttiin potilaskäynneistä vuonna

4 3 (8) 4. Listaamismalli otetaan käyttöön koko yhteistoiminta-alueella vuonna Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan sairaanhoitajapainotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. Lakimuutoksen tultua voimaan sairaanhoitajia ohjataan lisäkoulutukseen, jotta he saavat reseptinkirjoitusoikeudet vuoteen 2014 mennessä. 6. Terveyskeskuslääkäreiden vastaanottoaikojen yhtenäistäminen toteutetaan. Lääkäreiden määrää ei tässä vaiheessa lisätä 1(2) lääkärillä, vaan henkilöstötarve tarkastellaan edellisten toimenpiteiden jälkeen. 7. Mielenterveyspotilaiden hoito ja kuntoutus järjestetään uudistamalla psykiatrisia palveluja siten, että kustannukset vähenevät euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. C. Sosiaalityö 1. Lapsia ja nuoria kotiutetaan muualle sijoitetuista lastensuojelulaitoksista. Kustannukset vähenevät kolmen vuoden aikana yhteensä eurolla (15 %). Vähennys on yhteensä noin euroa vuonna 2012, euroa vuonna 2013 ja euroa vuonna Tarkistetaan toimeentulotuella olevien tuet (kuuluuko toimeentulotuen vai jonkin muun järjestelmän piiriin). Säästö on euroa vuodessa vuodesta 2011 alkaen. D. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta 1. Kotisairaalatoimintaa kehitetään, niin että Uudessakaupungissa ja yhteistoiminta-alueella toimii erikoissairaanhoidon syöpäpoliklinikan kanssa yhteistyössä kotisairaala, jonka tehtävänä on kotisairaalatoiminnan lisäksi mm. vanhusten akuuttisairauksien ensihoito (henkilökunta siirretään muualta, kustannusneutraali). Toiminta alkaa vuoden 2011 aikana. 2. Vanhuspsykiatrinen hoito jalkautetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Vanhusta ei enää siirretä vanhuspsykiatrian osastolle, vaan hoidon osaaminen tuodaan vanhuksen luokse. Tarvittaessa yhteistoiminta-alueella on pieni oma tai ostopalveluna toteutettu kuntoutusyksikkö levottomille vanhuspotilaille. Vanhuspsykiatrinen osasto lopetetaan erikoissairaanhoidossa. 3. Mielenterveyspotilaiden avokuntoutusta kehitetään niin, että yhteistoiminta-alueella on kotihoitotiimi sekä avohoidon konsultaatiomalli erikoissairaanhoidon kanssa. Kuntoutusosasto lopetetaan erikoissairaanhoidossa. 4. Mielenterveyspotilaiden palveluasuminen toteutetaan moniportaisena kuntouttavana toimintana, jossa ei tapahdu potilaan juuttumista tiettyyn palvelutasoon. 3

5 4 (8) 5. Sairaanhoitopiiri tekee suunnitelman kirurgisten toimintojen järjestämisestä siten, että kirurgisten toimintojen nettokustannukset laskevat euroa vuoteen 2013 mennessä. 6. Toteutetaan sairaanhoitopiirin toimintaehdotus avohoidon ja vuodeosastohoidon yhteiskustannusten alentamiseksi eurolla seuraavasti avohoito euroa vuosina vuodeosastohoito euroa vuosina E. Muut Lisäksi tässä vaiheessa yksilöimätön toiminnan tehostaminen sosiaali- ja terveyskeskuksessa Kuntamaisema Oy:n ja Audiapro Oy:n ehdotusten pohjalta, joista tehdään päätökset erikseen. Vaikutus euroa vuosina 2011 ja 2012 ja euroa vuodesta 2013 alkaen. Kohdentamattoman säästön toteuttamissuunnitelman valmistelua varten perustetaan valmistelutyöryhmä. Kohdentamattoman säästön osalta päätökset tehdään tammikuun 2011 loppuun mennessä. 2. Hallinto- ja kehittämiskeskus sekä sivistyspalvelukeskus Kaupungin rakenteet tehdään kustannustehokkaiksi toiminnan yleisen tehostamisen kautta. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen sekä sivistyspalvelukeskuksen käyttötalouden kustannukset /as kasvavat vuodessa prosenttiyksikön vähemmän kuin vertailukuntien kustannukset (FCG:n selvitys). FCG:n selvitys kaupungin kustannuksista suhteessa vertailukuntien kustannuksiin esitellään kaupunginvaltuustolle vuosittain. Hallinto- ja kehittämiskeskus; henkilöstöjärjestelyt ja muu rakenteiden kehittäminen euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. Sivistyspalvelukeskus; järjestelyt euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. 3. Uudenkaupungin liikelaitokset Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen tulos on euroa ylijäämäinen ennen varauksia vuodesta 2012 alkaen. 4. Toimenpideohjelman / säästöohjelman seuranta Toimenpideohjelman / säästöohjelman vaikutus yhteensä on euroa vuonna 2011, euroa vuonna 2012, euroa vuonna 2013, euroa vuonna 2014 ja vuonna

6 5 (8) Ohjelman toteutumista seurataan neljännesvuosittain. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella Valtuusto hyväksyi syksyllä 2009 Uudenkaupungin strategian Uusikaupunki - Uutta energiaa. Kaupungin erittäin vakava taloustilanne on otettu siinä huomioon, ja strategiassa sovittuja toimenpiteitä toteutetaan vuosien talousarvioissa. Strategiassa on määritelty Uudenkaupungin tavoitteet, toimenpiteet niiden mittarit ja tavoitetasot. Palvelukeskusten ja tulosalueiden tavoitteiden (tavoitetaso ja mittarit) on oltava em. strategioiden mukaiset. 2. Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu. Toiminnan tavoitteena on päästä tehokkaisiin tuottajamalleihin, hyvään palvelujen laatuun ja hyvään maineeseen. 3. Toteutetaan kaupungin asumisstrategian mukaisia toimenpiteitä monipuolisen ja houkuttelevan asuntotarjonnan edistämiseksi, jotta kaupunkiin saadaan uusia asukkaita ja kaupungissa on tarjolla eri ikäryhmille soveltuvia asuntoja. 4. Suositaan erilaisia säästöjä tuovia henkilöratkaisuja ottaen huomioon henkilöstön jaksaminen ja palvelujen turvaaminen. 5. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 6. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Vuoden 2011 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on vuosittain tulona euron omaisuuden myyntivoitot. Tämä edellyttää, että kaupunki saa kaavoitettua ja myyntiin omistamansa vapaa-ajan asutukseen soveltuvat alueet. Palvelukeskusten on sopeutettava toimintansa valtuuston hyväksymien määrärahojen tasolle. 5

7 6 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMAT Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toimintaajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion ProEconomica webbudjetointi-ohjelmasta. Toteutumisvertailun tulostuksessa budjettitunnus on VIRA (=virallinen budjetti) ja tulostettavat luvut 028 (=virallinen talousarvio ). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talousosastolle. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla. Toimintakauden aikana kaupungin vakituisesta henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle 70 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain kpl. Vanhuuseläkkeelle jäävien osalta noudatetaan ennakoivaa henkilöstösuunnitelmaa. Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen myönnetään koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu. 6

8 SIJAISTEN PALKKAAMINEN MENO- JA TULOTILIT HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA TALOUDEN TASAPAINOTUS 7 (8) Ennen viran tai toimen yleisesti haettavaksi julistamista on selvitettävä tehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuudet olemassa olevan henkilöstön kesken. Samoin selvitetään, onko joku kaupungin palveluksessa oleva siirrettävissä tehtävään. Vakinaisen henkilökunnan siirtyessä kaupungin sisällä toiseen tehtävään edellä tarkoitettujen järjestelyjen yhteydessä siirretään myös palkkaus- ja niihin liittyvät määrärahat uuteen sijoituspaikkaan. Määrärahasiirrot tekee talousosasto henkilöstösiirtoja koskevien päätösten perusteella. Vastaanottavan yksikön on syytä varmistaa tiedon kulku ja tarvittavien määrärahojen siirto. Virkojen ja toimien vakinaista täyttämistä varten on haettava edelleen lupa kaupunginhallitukselta, missä yhteydessä tarkistetaan, että sisäiset järjestelymahdollisuudet on selvitetty riittävästi eli kaupungin koko henkilöstön osalta. Tämän varmistamiseksi täyttölupahakemukset käsitellään ensin kaupungin johtoryhmässä Hallinto- ja talouspäälliköt vastaavat sijaisten ottamisesta koko palvelukeskuksessa ja sijaismäärärahojen riittävyydestä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen osalta vastuu on henkilöstöpäälliköllä. Liikelaitosten osalta vastuu on liikelaitosten johtajilla. Kokonaisvastuu sijaismäärärahoista on henkilöstöosastolla. Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. Hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Keskeisin edellytys hankinnoille on ohjeiden mukainen kilpailutus. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa hankinta-asiantuntija Outi Laineelta. Kaupunginhallitus on v hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen. Talousosasto antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. Kaupungin talous on vuosikatteella mitattuna ilman toimenpideohjelman/säästöohjelman toimenpiteitä suunnitelmakaudella heikko. Vuonna 2011 vuosikate kattaa poistot, mutta vuonna 2012 se kattaa vain 67 % ja vuonna 2013 n. 87 % poistoista. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa noin 9,2 miljoonalla eurolla noin 34 miljoonaan euroon. Uudenkaupungin taseessa on koko suunnitelmakauden kattamatonta alijäämää. Toimenpideohjelmalla/säästöohjelmalla talous tulee saada vahvistuvaksi ja tulos positiiviseksi vuodesta 2012 alkaen. 7

9 8 (8) Kaupungin tulojen on riitettävä menoihin, koska toimintaa ei voida pitkään rahoittaa lainanotolla. Lainanotto lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja, ja rahaa jää entistä vähemmän varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Tasapainon saavuttamisessa tarvitaan sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. Taloutta ei voi myöskään rakentaa valtionosuuksien tai harkinnanvaraisen avustuksen lisäyksen varaan, sillä valtiontalouden tulopohjaa rapauttavat laman aiheuttama verotulojen lasku ja lisääntyneet lainanhoitokulut. Uudenkaupungin valtionosuuksia pienentää mm. lasten määrän lasku. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Kaikkien tehtävien säästöjen on oltava todellisia ja koko kaupungin kustannuksia vähentäviä. Uusia koko kaupungin kustannuksia lisääviä toimintoja ei saa aloittaa ja vain välttämättömät ja pakolliset talousarvion mukaiset tehtävät hoidetaan. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Kari Koski kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Taloussuunnitelman täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio

10 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2011 Osasto/Kustannuspaikka Hyväksyjä Sijainen Käyttötalous Reino Pöyhönen Anne Takala Jan Torni Rami Arola Seppo Saari Investoinnit Reino Pöyhönen Anne Takala Jan Torni Rami Arola Seppo Saari 9

11 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS Kaatopaikat KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 3010 Jätteenkäsittelymaksu Muut liiketoiminnan tuoto Liiketoiminnan myyntitulot Myyntitulot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Luottamushenkilöiden pal Työsuhteisten kuukausipa Erilliskorvaukset Vuosilomansijaiset ja mu Viranhaltijain ja työnte -934 Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat 4060 Jaksotetut palkat ja pal 130 Jaksotetut palkat 130 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut, palkkamenop KuEL-maksut, eläkemenope Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuu 30 Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapa Raken.ja alueiden rak.ja Koneiden ja laitt. rak/ku Majoitus- ja ravitsemispa Matkustus- ja kuljetuspal Vastuuvakuutus Ongelmajäte Päivystys ja ylityöpalvel

12 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS Muut palvelut Maisemointi ja jälkihoito Atk-ohjelmistojen ylläpit Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk Vaatteisto Sähkö Vesi Kalusto Muu materiaali Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot Pakkoperintä Tulojäämien ja saatavien Muut kulut Pakollinen varaus Pakollisen varauksen purk Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista Poistot kiint. rakenteista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

13 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS Haja-asutusalueen jätehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 3010 Jätteenkäsittelymaksu Liiketoiminnan myyntitulot Myyntitulot Tulojäämistä poistetut sa Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapa Raken.ja alueiden rak.ja Koneiden ja laitt. rak/ku Ongelmajäte Muut palvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4681 Muu materiaali Rakennusmateriaali -500 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok Vuokrat Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot Pakkoperintä Tulojäämien ja saatavien Muut kulut 0 Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

14 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS Romuajoneuvot KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4390 Raken.ja alueiden rak.ja Koneiden ja laitt. rak/ku Matkustus- ja kuljetuspal Muut palvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

15 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS Kierrätyskeskus KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 3010 Jätteenkäsittelymaksu Muut liiketoiminnan tuoto Liiketoiminnan myyntitulot Myyntitulot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4013 Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipa Erilliskorvaukset Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat 4060 Jaksotetut palkat ja pal 12 Jaksotetut palkat 12 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut, palkkamenop Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuu 3 Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapa Raken.ja alueiden rak.ja Koneiden ja laitt. rak/ku Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal Ongelmajäte Kiinteä jäte Atk-ohjelmistojen ylläpit Atk-laitteiden tietoliike Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14

16 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk Vaatteisto Puhdistusaineet ja -tarvi Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesi Kalusto Muu materiaali Rakennusmateriaali Varaosat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj Koneiden ja laitteiden vu Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

17 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS Kustavin jätehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 3010 Jätteenkäsittelymaksu Liiketoiminnan myyntitulot Myyntitulot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian Posti- ja telepalvelut Puhtaanapito- ja pesulapa Raken.ja alueiden rak.ja Ongelmajäte Muut palvelut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4681 Muu materiaali Rakennusmateriaali -500 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot Pakkoperintä Tulojäämien ja saatavien Muut kulut -5 Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

18 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 3010 Jätteenkäsittelymaksu Muut liiketoiminnan tuoto Liiketoiminnan myyntitulot Myyntitulot Tulojäämistä poistetut sa Muut tuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Luottamushenkilöiden pal Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipa Erilliskorvaukset Vuosilomansijaiset ja mu Viranhaltijain ja työnte -934 Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat 4060 Jaksotetut palkat ja pal 142 Jaksotetut palkat 142 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut, palkkamenop KuEL-maksut, eläkemenope Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuu 32 Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian Painatukset ja ilmoitukse Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapa Raken.ja alueiden rak.ja Koneiden ja laitt. rak/ku Majoitus- ja ravitsemispa Matkustus- ja kuljetuspal Koulutus- ja kulttuuripal

19 Uudenkaupungin jätehuolto Sivu KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS Vastuuvakuutus Ongelmajäte Päivystys ja ylityöpalvel Muut palvelut Maisemointi ja jälkihoito Kiinteä jäte Atk-ohjelmistojen ylläpit Atk-laitteiden tietoliike Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk Vaatteisto Puhdistusaineet ja -tarvi Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesi Kalusto Muu materiaali Rakennusmateriaali Varaosat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok Rakennusten ja huoneistoj Koneiden ja laitteiden vu Vuokrat Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot Välittömät verot Pakkoperintä Tulojäämien ja saatavien Muut kulut Pakollinen varaus Pakollisen varauksen purk Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista Poistot kiint. rakenteista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ