1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi - kaupunginjohtaja Jukka Varonen, puh 4 335 615, sähköposti jukka.varonen@valkeakoski.fi - talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff, puh 4 335 618, sähköposti minna.uschanoff@valkeakoski.fi VUODEN 216 TILINPÄÄTÖS 1 Yleistä Tilivuonna 216 talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate (tulorahoitus, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin) nousi 8,7 milj. euroon. Vuosikate parani edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli päättyneellä tilikaudella n. +156 euroa ja tilikauden ylijäämä n.+434 euroa. Henkilöstökulut laskivat 62,7 miljoonasta 61,8 miljoonaan. Paitsi henkilöstön määrän pieni lasku tähän vaikutti myös tehty kiky sopimus; julkisen alan 3%:n lomarahaleikkaus näkyy jo vuoden 216 lomapalkkavarauksessa. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa otettiin käyttöön sijaishankinta Seuturekry Oy:n kautta mikä näkyi henkilöstökustannusten siirtymisenä ostettuihin palveluihin. Palkkamenojen hillitsemiseksi on henkilöstölle edelleen annettu palkattomien vapaiden pitomahdollisuus, kannustevapaa, jossa viiden päivän palkattoman vapaan pitämisestä saa yhden palkallisen vapaapäivän. Kaiken kaikkiaan kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna: ulkoiset toimintakulut kasvoivat n. 3,1 milj. euroa. Toimintakuluista eniten nousivat palveluiden ostot (69,9 milj. eurosta 74,1 milj. euroon). Toimintatuottojen nousu vastaavalla ajanjaksolla oli,5 milj. euroa - kaupungin maksupoliittinen ohjelma päivitettiin vuonna 216; kaikkien maksujen perusteet ja edelliset tarkistusajankohdat käytiin tässä yhteydessä läpi. Poistojen ja arvonalennusten erässä tilikauden tulosta rasittivat n. 46. euron ylimääräiset alaskirjaukset (mm. Sääksmäen entinen vanhainkoti). Verotulot nousivat 1,5 milj. euroa ja valtionosuudet 3,2 milj. euroa vuoteen 215 verrattuna. Verorahoituksen nousun ansiosta tulos jopa ylitti talousarvion. Tulevaisuuden suuret investoinnit edellyttävät, että jatkossakin tulos on ylijäämäinen. Investointeja tulee pystyä kattamaan entistä enemmän tulorahoituksella, jotta kaupungin velkamäärä ei nouse kohtuuttomasti. Eerolan päiväkodin peruskorjaus valmistui ja Tyryn koulun lisäsiiven rakentaminen alkoi. Pispantallin vss tilat valmistuivat ja kaupunginteatterin sisätilat remontoitiin. Vesiaseman
2 rakentamisen aloittaminen viivästyi, joten toteutuneet investoinnit alittivat alkuperäisen talousarvion n. 3,4 milj. eurolla. Työllisyystilanne jatkui heikkona. Joulukuun lopussa työttömyysaste oli 15,1 %. Työllisyystilanne oli jonkin verran parempi kuin Pirkanmaalla keskimäärin (15,6) ja heikompi kuin koko maassa keskimäärin (13,6). Yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden lopussa 457 henkilöä. Asukasluku oli vuodenvaihteessa 21 341. Väestömuutos edelliseen vuoteen verrattuna oli + 9 asukasta. Väestömäärän kasvu on seurausta maahanmuuton kasvusta (netto +71). Kuntien välinen nettomuutto oli -3 henkilöä. Kuolleisuuden enemmyys suhteessa syntyvyyteen oli 59 henkilöä. Maankäyttö ja kaavoitus: Maakuntakaava 24 etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaavaehdotus sisältää Valkeakosken kaupungin kannalta tärkeitä maankäytön varauksia. Maakuntakaavan linjaukset tukevat kaupungin kehittämistä seutukeskuksena ja elinvoimaisena osana Suomen kasvukäytävää (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere kehityskäytävä). Jutikkalan osayleiskaava sai lainvoiman 215 ja sen pohjalta laadittu työpaikka-alueen (Pirkanmaan Portti Gate 29) asemakaava valmistui 216, jonka jälkeen alueen toteuttaminen on lähtenyt käyntiin. Pohjoissuunnan osayleiskaavan selvitykset jatkuvat. Yhdessä Lempäälän kanssa tehtävä 13-tien osayleiskaavahanke on edennyt hitaasti, mutta yleiskaavan selvityksillä on ollut vaikutusta maakuntakaavan ratkaisuihin. Keskustan osayleiskaava on lähtenyt käyntiin laajalla rakennetun ympäristön arvojen selvityksellä sekä maankäytön mahdollisuuksien selvittämisellä. Kaavatyössä on selvitettävä mm. eteläisen keskustan rakennemuutoksen tarve ja edellytykset. Koko kaupungin strategisen maankäyttösuunnitelman käynnistämistä valmistellaan. 2 Talous Valkeakosken verotulot Vuonna 216 verotulot kasvoivat 1,9 prosentilla. Toimintakate heikkeni 2,3 %, verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) kasvu oli 4,1 prosenttia. Verotulot yhteensä Alkuperäinen Verotulot talousarvio Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut tuloverot 69 891 Talousarviomuutokset 238 Talousarvio muutosten jälkeen 7 129 5 Toteutuma Poikkeama Muutos% ed. vuoteen 71 14 594 975 94 +2,2 3 1 5 1 5 3 6 5 1 3 741 138 4 917 316 141 138-182 683-2,9 +1,1 yhteensä 78 91 5 738 78 829 5 79 763 48 933 548 +1,9
3 Tilikauden tulos oli ylijäämäinen Kaupungin tulos n. + 156 euroa oli n. 352 euroa parempi kuin alkuperäinen talousarvio, joka oli n. 196 euroa alijäämäinen. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 2,1 % ja ulkoiset toimintakulut kasvoivat 2,3 %. Bruttoinvestoinnit olivat 1,55 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 1,44 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tulos oli 688 265 euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate oli 8,7 milj. euroa. Vuosikate parani vuoden 215 tasosta (6,4 milj. euroa). Vuosikate poistoista oli 11,8 % (v. 215 68,7 %). Vakanssien määrä oli vuoden 216 lopussa yhteensä 1 252. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni 6 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1 565, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli -5. Vakinaista henkilöstöä oli 1 193 ja määräaikaisia 372. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 46,7 milj. euroa (henkilösivukuluineen 61,8 milj. euroa). Henkilöstön terveysperusteiset sairauspoissaolot olivat keskimäärin 18,9 päivää/henkilötyövuosi (v. 215 15,3).
4 TULOSLASKELMA 216 215 1 1 Toimintatuotot 25 598 25 7 Valmistus omaan käyttöön 377 283 Toimintakulut -135 693-132 633 Toimintakate -19 718-17 28 Verotulot 79 763 78 285 Valtionosuudet 36 823 33 663 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 14 147 Muut rahoitustuotot 2 221 2 126 Korkokulut -524-567 Muut rahoituskulut -23-12 Vuosikate 8 682 6 362 Poistot ja arvonalentumiset -8 526-9 254 Tilikauden tulos 156-2 892 Tilinpäätössiirrot 278 37 Tilikauden ylijäämä 434-2 522 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 18,9 18,9 = 1 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 11,8 68,7 = 1 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate, euroa/asukas 47 298 Asukasmäärä 21 341 21 332 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 31.12.
5 RAHOITUSLASKELMA 216 215 1 1 Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 682 6 362 Tulorahoituksen korjauserät -1 398-741 Investointien rahavirta Investointimenot -1 55-11 653 Rahoitusosuudet investointeihin 15 79 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 867 4 581 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 384-1 372 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -5-2 Antolainasaamisten vähennys 22 4 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 8 5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7 278-5 849 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 158-2 24 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 76-725 Rahoituksen rahavirta 8 63-474 Rahavarojen muutos 6 219-1 846 Rahavarat 31.12. 15 787 9 568 Rahavarat 1.1. 9 568 11 414 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -22 549-21 863 Investointien tulorahoitus, % 82,4 55, = 1 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate 1,2 1,1 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 37 23 = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
6 Tase (=rahoitusasema) säilyi hyvänä Kaupungin oma pääoma oli 16, milj. euroa. Tästä tilikauden ylijäämä + edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä oli 7,8 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa ja pakollisia varauksia yhteensä 6,8 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 59,7 %. Kaupungin lainakanta nousi 6,9 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 58,4 milj. euroa eli 2 737 euroa/asukas. Lainakannan erittely Lainakanta yhteensä -konsernitilillä olevat yhteisöjen varat -toimitilojen rakentamista koskevat saamiset 58 42 266 euroa 9 422 264 euroa 8 229 61 euroa = Kaupungin omaan toimintaan kohdistuvat lainat 4 75 392 euroa (1 99 euroa/as) Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 15,8 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 37 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 9,4 milj. euroa. TASEEN TUNNUSLUVUT 216 215 Omavaraisuusaste, % 59,7 61,5 = 1 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 53,3 5,5 = 1 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1 7 773 7 339 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 364 344 Lainakanta 31.12., 1 58 42 51 52 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., /asukas 2 737 2 415 Lainasaamiset, 1 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja 593 615 muut lainasaamiset Asukasmäärä 21 341 21 332