HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Sisältö HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS... 2 1 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden tunnusluvut... 2 1.3 Sitovat tavoitteet... 3 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Liiketoiminta-ajatus... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET... 3 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset... 3 3.2 Keskeiset budjettioletukset... 4 4 STRATEGISET AVAINTAVOITTEET JA MITTARIT... 4 5 PALVELUTAVOITTEET... 5 6 TALOUS... 5 6.1 Tuloslaskelma... 5 6.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi... 6 7 TUKIPALVELUYKSIKÖN INVESTOINTISUUNNITELMA... 7 8 RAHOITUSOSA... 7 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ... 8 9.1 Henkilöstösuunnitelma... 8 9.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet... 8

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 1 HUS-Logistiikka liikelaitoksen tunnusluvut 1.1 Toiminnan tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TAE 2017 Palvelutuotanto 1000 eur Poikkeama-% TAE 2017 / TA 2016 TAE 2017 / Hoito- ja yleistarvikkeet 157 961 155 832 163 274 171 312 9,9 % 4,9 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 608 467 530 490 4,9 % -7,5 % Tavarankuljetukset 5 877 5 959 6 000 6 349 6,5 % 5,8 % Sairaankuljetukset 8 360 7 789 8 300 0-100,0 % -100,0 % Palvelut yhteensä 172 806 170 047 178 104 178 151 4,8 % 0,0 % Tuottavuustavoite 3,5 % Tilauksellisten laskujen automaattinen kohdistus % > 20% Varastojen palveluaste % 98,10 % 98,00 % 98,00 % > 98,5% Varastojen palautusrivi % 0,59 % 0,60 % 0,60 % < 0,60% Henkilöstö Henkilöstömäärä (31.12) 305 314 314 259-2,9 % -17,5 % Henkilötyövuodet 272,0 276,0 276,0 235-1,4 % -14,7 % Henkilötyövuoden hinta 44 476 42 395 41 475 42 336 4,9 % 2,1 % 1.2 Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 - Liikevaihto 172,8 170,0 178,1 178,2 0,0 % 4,8 % - Ulkoinen myynti 13,1 15,7 16,6 20,5 23,6 % 30,7 % - Toimintakulut 172,2 169,4 175,8 177,6 1,1 % 4,9 % - Annetut asiakashyvitykset 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 1,7 0,0-100,0 % -100,0 % - Investoinnit 0,0 % 0,0 % - Lainakanta 0,0 % 0,0 % TP 2015 TA 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) - Kuntayhtymän sisäinen myynti 159,7 154,4 161,5 157,7-2,4 % 2,1 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 13,1 15,7 16,6 20,5 23,6 % 30,7 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 172,8 170,0 178,1 178,2 0,0 % 4,8 % 2

1.3 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 2 Visio ja liiketoiminta-ajatus 2.1 Visio Oikeat palvelut parhaat ratkaisut HUS-Logistiikka on terveydenhuollon tuloksellisin hankinta- ja logistiikkapalvelujen tuottaja ja toimialan suunnannäyttäjä. 2.2 Liiketoiminta-ajatus HUS-Logistiikan tehokkaat ja asiakassopimuksin määritellyt hankinta- ja logistiikkapalvelut mahdollistavat asiakkaiden päätoiminnon asiakaskeskeisen suorittamisen. 3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset HUS-Logistiikkaa on kehitetty koko liikelaitoksen toiminnan ajan määrätietoisesti HUS:n, jäsenkuntien ja erva-kumppanien yhteiseksi hankinta- ja logistiikkapalvelujen tuottajaksi. Liikelaitoksen toiminta laajeni edelleen Carean ja Kirkkonummen tullessa HUS-Logistiikan tarvikelogistiikan asiakkaaksi. Helsingin kaupungin kanssa neuvotellaan mahdollisesta tarvikelogistiikan liikkeenluovutuksesta. Toteutuessaan liikkeenluovutus tapahtuu vuoden 2017 aikana. Mahdollista liikkeenluovutusta ei ole huomioitu talousarviossa. Seudullisena palveluntuottajana HUS-Logistiikalla on jo nyt valmius toimia tulevien sotealueiden hankinta- ja logistiikkayksikkönä ja osallistua valtakunnalliseen palveluntarjontaan sovitun työnjaon mukaisesti. Hankintalaki tulee muuttumaan 2017, hankintalainsäädännön uudistamisen myötä HUS:n hankintastrategia, hankinnan ohjeistus ja yhteisten prosessien kehitys tulevat aiempaakin merkittävämmiksi. HUS-Logistiikalla on keskeinen rooli HUS:n hankintatoimen kehittämisessä HUS-Logistiikka liikelaitoksen organisaatio muuttuu vuodelle 2017, kun sairaankuljetusyksikkö siirtyy Hyksin Akuutti tulosyksikköön. Siirto koskee 63 henkilöä ja HUS-Logistiikan toimintatuotot siltä osin vähenevät 8,3 milj. euroa. Liikelaitoksen organisaatiota muutetaan vuodelle 2017 paremmin vastaamaan tunnistettuihin keskeisimpiin kehittämistarpeisiin. Organisaatio uudelleen järjestetään siten, että synnytetään asiakkuus- ja ICT-tuen ryhmät, myös hankintatiimin roolia vahvistetaan. Tilikauden tulos *) 1 800 0 1 674 0 0,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 10,9 % 6,0 % 3,0 % 3,5 % Hintatason muutos-% -3,6 % -0,6 % -0,6 % -0,4 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 3

3.2 Keskeiset budjettioletukset TA 2017 HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-Logistiikalle on asetettu 3,5 % tuottavuustavoite. Tuottavuustavoitteen saavuttamien varastologistiikassa edellyttää, että Harpin tekniset ja toiminnalliset korjaukset on loppuun saatettu vuoden 2016 aikana. Liikelaitoksen keskimäärinen hintatason muutos vuodelle 2017 on - 0,4 %. Vuonna 2017 uudistetaan liikelaitoksen hinnoittelun periaatteita. 4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys Logistiikkakeskuksen korkea palvelukyky Palveluaste % Palautusrivi % Palveluaste > 98,5 % Palautusrivi < 0,6 % Kuukausittain Hankintojen säästöt Automaattisesti täsmäytyneet tilaukselliset laskut Asiakaspalvelun saavutettavuus Asiakaspalvelun saavutettavuus Täyttöpalvelun laajentaminen Kilpailutusten kautta saavutetut euromäräiset säästöt Automaattisesti täsmäytyneiden tilauksellisten laskujen % -osuus Asiakaspalveluun saapuneet puhelut Asiakaspalvelussa vastaamatta jääneet puhelut Täyttöpalvelutilausrivien osuus kaikista tilausriveistä > 4% 3 kertaa vuodessa > 20% (Q4/2017) Kuukausittain < 1250 kpl/kk (Q4/2017) Kuukausittain < 1 % (Q4/2017) Kuukausittain > 30% (Q4/2017) Kuukausittain 4

5 Palvelutavoitteet Kaikki maksajat yhteensä TOT TA ENN TAE TAE2017 / TOT2015 TAE2017 / TA2016 Palveluiden laskutus 1 000 euroa 2015 2016 2016 2017 Toimintatuotot asiakkaittain Sairaanhoitoalueet yhteensä 128 196 125 942 131 248 125 033-2,5% -0,7% HYKS-sairaanhoitoalue 108 788 106 842 112 270 107 124-1,5% 0,3% Hyvinkään sairaanhoitoalue 7 125 7 030 7 175 6 719-5,7% -4,4% Lohjan sairaanhoitoalue 5 711 5 647 5 535 5 230-8,4% -7,4% Länsi-Uudenmaan sha 2 484 2 444 2 409 2 178-12,3% -10,9% Porvoon sairaanhoitoalue 4 089 3 979 3 858 3 782-7,5% -5,0% Tukipalveluyksiköt 30 799 28 430 29 793 31 885 3,5% 12,2% HUS-Kuvantaminen 7 889 6 900 7 286 7 477-5,2% 8,4% HUSLAB 18 930 17 700 18 616 20 243 6,9% 14,4% HUS-Desiko 589 443 479 465-21,0% 5,0% Ravioli 1 209 1 134 1 181 1 325 9,6% 16,8% Muut yksiköt 2 182 2 253 2 231 2 375 8,9% 5,4% Kuntayhtymä yhteensä 158 995 154 372 161 041 156 918-1,3% 1,6% Muut asiakkaat 13 811 15 675 17 064 21 233 53,7% 35,5% Palveluiden laskutus yhteensä 172 806 170 047 178 104 178 151 3,1% 4,8% 6 Talous 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot 172 806 170 047 178 104 178 151 179 411 179 852 0,0 % 4,8 % 3,1 % Toimintakulut 172 173 169 391 175 761 177 640 178 906 179 350 1,1 % 4,9 % 3,2 % Toimintakate 633 656 2 343 510 505 503-78,2 % -22,2 % -19,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 171 169 171 169 169 169-0,7 % 0,0 % -0,7 % Vuosikate 463 487 2 172 341 335 333-84,3 % -29,9 % -26,3 % Poistot ja arvonalentumiset 455 487 498 341 335 333-31,5 % -29,9 % -25,0 % Tilikauden tulos 8 0 1 674 0 0 0-100,0 % -134,7 % -100,0 % Myyntitulot Sairaankuljetusyksikkö siirtyy Hyksin Akuutti tulosyksikköön vähentää toimintatuottoja 8,3 milj. euroa. Vastaavasti Carean tulo asiakkaaksi nostaa hoitotarvikelogistiikan toimintatuottoja vuodelle 2017 n. 8 milj. euroa. Carean kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen liittyminen HUS:in lisää myyntiä HUS-Kuvantamiselle ja HUSLABille yhteensä 2,5 milj. euroa. Lisäksi sairaanhoitoalueiden kasvanut palvelutuotanto sekä uudet hoitomenetelmät nostavat hoito- ja yleistarvikkeiden myyntiä. 5

Palveluiden osto Palveluiden ostot vähenevät 5,2 milj. euron sairaankuljetusyksikön siirron vuoksi. Aineet ja tarvikkeet Välitettävien tarvikkeiden ostoihin vaikuttaa n. 9 milj. euroa Carean asiakkuus ja Carean kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen siirto HUS:n toiminnaksi. 6.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 170 047 178 104 Asiakkaille välitettävät hoitotarvikkeet 15 480 9,1 % 7 941 4,5 % - Vantaa 1.4.2016 0 0,0 % 750 0,4 % - Kirkkonummi 1.9.2016 420 0,2 % 140 0,1 % - Carea 1.10.2016 7 714 4,5 % 6 000 3,4 % - Espoon sairaala 1.3.2017 700 0,4 % 700 0,4 % - Sisäiset asiakkaat 6 646 3,9 % 351 0,2 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 23 0,0 % -40 0,0 % Tavarankuljetukset, Espoon sairaala 390 0,2 % 349 0,2 % Palvelujen myynti, sairaankuljetusyksikön siirto Hyksiin -7 789-4,6 % -8 203-4,6 % Talousarvio 2017 178 151 4,8 % 178 151 0,0 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 169 878 176 260 Asiakkaille välitettävät hoitotarvikkeet 14 687 8,6 % 8 187 4,6 % - Vantaa 1.4.2016 0 0,0 % 710 0,4 % - Kirkkonummi 1.9.2016 365 0,2 % 122 0,1 % - Carea 1.10.2016 7 080 4,2 % 5 715 3,2 % - Espoon sairaala 1.3.2017 610 0,4 % 620 0,4 % - Ulkoiset asiakkaat, volyymin kasvu 444 0,3 % 680 0,4 % - Sisäiset asiakkaat 6 188 3,6 % 340 0,2 % Espoon kaupungin liikkeenluovutus, henkilöstö 1.3.2017 alkaen. 170 0,1 % 170 0,1 % Välitettävät ulkoiset tarvikekuljetukset 55 0,0 % 30 0,0 % Tietohallintokulut 52 0,0 % 0 0,0 % Vuokratyövoima, Harppi -tietojärjestelmäongelmien vuoksi 30 0,0 % 32 0,0 % Uusi vakanssi 31.10.2016 50 0,0 % 9 0,0 % Uudet vakanssit (hankinta, ict, asiakaspalvelu, lean- ja laatu) 265 0,2 % 265 0,2 % Kilpailukykysopimuksen vaikutukset, henkilöstömenot -99-0,1 % -99-0,1 % Sairaankuljetusyksikön siirto Hyksiin, palvelujen ostot -4 841-2,8 % -4 607-2,6 % Sairaankuljetusyksikön siirto Hyksiin, poistot -146-0,1 % -157-0,1 % Sairaankuljetusyksikön siirto Hyksiin, henkilöstömenot -1 752-1,0 % -1 498-0,8 % Sairaankuljetusyksikön siirto Hyksiin, muut toimintakulut -367-0,2 % -610-0,3 % Talousarvio 2017 177 982 4,8 % 177 982 1,0 % Vantaan kaupungin asiakkuus huomioitiin täysimääräisesti vuoden 2016 talousarviossa, koska tarviketoimitusten piti alun perin alkaa 1.1.2016. Harpin käyttöönoton viivästymisen vuoksi Vantaan kaupungin toimitusten käynnistymistä lykättiin huhtikuulle. 6

7 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien 2017-2020 investointisuunnitelma, 1 000 euroa Investoinnit Investointimeno (1 000 euroa) yhteensä TAE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Läpivirtaushyllystö logistiikkakeskuksen 3. krs 60 60 Vetotrukkeja sisäiseen kuljetukseen 4 kpl/vuosi 280 70 70 70 70 Hankintatoimen koulutusohjelmisto 30 30 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 370 160 70 70 70 8 Rahoitusosa RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate 463 487 2172 341 335 333 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -452 Investointien rahavirta Investointimenot -733-560 -560-160 -70-70 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 10 Toiminnan ja investointien rahavirta -712-73 1612 181 265 263 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 712 73-1612 -181-265 -263 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 0 Rahavarat 31.12. 0 0 0 0 0 Rahavarat 1.1. 0 0 0 0 HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 7

9 Organisaatio ja henkilöstö 9.1 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöjohtamisen painopisteet TA 2017 HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-Logistiikan toiminta on kasvanut uusien asiakkuuksien vuoksi merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja asiakkuuksien hoidon vaateet edellyttävät uudelleen organisoitumista ja ryhmien roolien selkeytystä. Uudelleen organisoitumisen myötä henkilökunnan nimikkeissä, esimiehissä tai tehtävissä tulee muutoksia. Lisäksi HUS-Logistiikan sairaankuljetusyksikkö siirtyy osaksi Hyksin Akuuttitulosyksikköä 1.1.2017. Muutoksenhallinta, henkilökunnan asiakaspalvelukoulutukset ja esimiesten koulutukset ovat painopistealueina vuonna 2017. Työhyvinvoinnin edistäminen on HUS-Logistiikan omaa toimintaa, joka toteutetaan työnantajan ja henkilöstön yhteistyönä, jossa HUS:n työterveyshuollolla on tärkeä tukirooli. Työterveyshuollon avustuksella jatketaan henkilökunnan vapaaehtoisia terveystarkastuksia, joiden tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn edistäminen sekä työhön liittyvien oireiden ja sairauksien ehkäiseminen. Terveystarkastuksella pyritään myös vaikuttamaan toimivan työyhteisön sekä terveellisen ja turvallisen työympäristön kehittämiseen. Riittävät henkilöstöresurssit ja resurssien oikea sekä tarkoituksenmukainen kohdentaminen ovat tuloksellisen toiminnan kannalta välttämättömiä. Henkilöstöresurssien onnistunut suunnittelu ja kohdentaminen varmistavat sen, että henkilöstön määrä on oikeassa suhteessa työn määrään. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on HUS-Logistiikan kriittinen menestystekijä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa esimies ja työntekijä sovittavat yhteen työyhteisön osaamistarpeet ja työntekijän henkilökohtaiset kehittymistoiveet. 9.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta 43 42 42-100,0 % -100,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 262 272 272 259-4,8 % -4,8 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 305 314 314 259-17,5 % -17,5 % Espoon kaupungin tukitoiminnoista siirtyy liikkeenluovutuksella 5 henkilöä 1.3.2017 alkaen. HUS-Logistiikan palvelujen parantamiseksi rekrytoidaan viisi henkilöä lisää vuonna 2017. Sairaankuljetusyksikkö siirtyy Hyksin Akuutti tulosyksikköön. Siirto koskee 63 henkilöä. 8

Henkilötyövuodet TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta 34 37 35-100,0 % -100,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 237 239 241 235-1,5 % -2,4 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 272 276 276 235-14,7 % -14,6 % Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2017 (HTV) TAE 2017 (euroa) (euroa) Harppi -tietojärjestelmäongelmien vuoksi liikelaitos on joutunut palkkaamaan lokakuussa 2015 vuokratyövoimaa, jonka käyttö jatkuu myös vuodenvaihteen jälkeen. (HTV) Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 1 30 1 30 0,0 % 2900,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 1 30 1 30 0,0 % 2900,0 % 9