Johdon kuukausiraportti Toimiala: Tulosalue: Ylin päätöksenteko Omaisuuden tuotot ja hallinta Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Toimintatuotot 1 069 130 21 % 5 000 000 5 000 000 1 700 210 7 246 185 Myyntituotot 0 Maksutuotot 247 000 13 % 1 900 000 2 300 000 28 428 3 091 622 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 822 130 27 % 3 100 000 2 700 000 1 671 782 4 154 563 Toimintakulut -141 296 177 % -80 000 148 518-87 750-116 109 Henkilöstökulut -3 518-3 518 Palvelujen ostot -67 388 84 % -80 000 70 000-76 643-104 540 Aineet, tarv. ja tavarat 0 Muut toimintakulut -70 390 75 000-11 107-11 569 Toimintakate 927 834 19 % 4 920 000 4 851 482 1 612 460 7 130 076 Poistot ja arvonal. Toteumaennuste Koko toimiala: Maksutuottoihin kirjaamatta n. 1 000 000. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta kulujen hieman ylittyvän, mistä johtuen toimintakate jäänee n. 70 000 alle talousarvion. Omaisuuden tuotot/kulut Omaisuuden tuottojen arvioidaan ylittyvän n. 250 000 euroa, johtuen myydyistä erilliskiinteistöistä. Pientalotonteista on tänä vuonna vuokrattu noin kaksi kolmasosaa, mikä vähentää myyntivoittoa. Kuluissa on ennakoimatonta toteutumaa pilaantuneiden maiden puhdistamisesta jo myydyiltä tonteilta. Omaisuuden vuokratuotot: Ylittämässä käyttösuunnitelman n. 150 000, koska aikaisempaa suurempi määrä tontinluovutuksista on toteutunut vuokrauksena ( arvioitiin 1/3 AO tonteista, mutta toteutuu 2/3 AO tonteista) Maankäyttökorvaukset: Maankäyttökorvaukset ovat jäämässä n. 400 000 alle arvioidun johtuen mm. Ali- Tilkan kunnallistekniikan rakentamisaikataulujen muutoksista talousarvion laadinnan aikana arvioituun aikatauluun. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Maa-alueiden hankinta Muu maanmyyntitulo 2 500 000-1 850 000-1 156 949 0-1 200 000-750 000 Investointien toteutuminen: Maan hankintaan on käytetty talousarviossa varattua vähemmän määrärahaa. Myös muun maanmyyntitulon ennustetaan jäävän n. 900 000 alle budjetoidun.
Johdon kuukausiraportti / Toimiala: Ylin päätöksenteko Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. TA+muut. 1-6 Toimintatuotot 1084209 21,6 5 014 454 1656730 7 322 539 Myyntituotot 12045 83,3 Maksutuotot 247000 13 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 825163 26,2 Toimintakulut -3184656 83,1 3 736 719 2123043 4 016 594 Henkilöstökulut -763412 88,4 Palvelujen ostot -1633264 75,0 Aineet, tarv. ja tavarat -16572 83,2 Avustukset -459356 94,5 Muut toimintakulut -191225 109,9 Toimintakate -2100447-177,2 1 277 735-466313 3 305 946 Poistot ja arvonal. -3287
Johdon kuukausiraportti Toimiala: Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Toimintatuotot 48 263 115 % 41 900 52 500 22 647 32 347 Myyntituotot 32 263 203 % 15 900 33 000 4 143 6 379 Maksutuotot 13 900 69 % 20 000 16 000 14 634 19 611 Tuet ja avustukset 1 788 Muut toimintatuotot 2 100 35 % 6 000 3 500 3 870 4 569 Toimintakulut -1 201 781 78 % -1 550 612-1 536 000-1 186 303-1 462 016 Henkilöstökulut -765 878 88 % -870 979-910 000-738 134-896 465 Palvelujen ostot -338 949 58 % -581 613-510 000-342 283-437 307 Aineet, tarv. ja tavarat -3 269 36 % -9 100-6 000-8 367-18 239 Muut toimintakulut -93 685 105 % -88 920-100 000-97 519-110 005 Toimintakate -1 153 518 76 % -1 508 712-1 473 500-1 163 656-1 429 669 Poistot ja arvonal. -11 866-23 000-23 000-11 866-23 732 Toteumaennuste Koko toimiala: Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen toimintakatteen arvioidaan kokonaisuutena jäävän hieman ( n. 35 000 e) alle käyttösuunnitelman. Tämä johtuu toisaalta toimintatuottojen ylittymisestä n. 10 000 eurolla ja asiantuntijapalvelusten määrärahojen toteutuman jäämisestä alle käyttösuunnitelman. Henkilöstökulut ylittyvät johtuen maankäytön määräaikaisesta työntekijästä ruuhka-apuna kevään ja kesän aikana sekä määräaikaisesta yleiskaavasuunnittelijasta syksyn aikana. Henkilökulujen ja muiden määrärahojen ylitys jää kuitenkin asiantuntijapalveluista tulevia säästöjä pienemmäksi. Elinkeinotoimi (sis. maaseututoimi) Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan jäävän hieman alle suunnitellun. Asiantuntijapalveluksiin varattua määrärahaa säästyy n. 15 000 e. Kuntakehitys ja kuntasuunnittelulautakunta Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Maankäyttö Toimintakatteen arvioidaan hieman ylittyväni. Tilapäisen työvoiman käyttämisestä ruuhka-apuna maapoliittisen ohjelman valmistelussa sekä tontinmyynnin tukena aiheutuu hieman henkilökulujen ylitystä, mutta asiantuntijapalveluksista ja muista kuluista arvioidaan jäävän säästöä. Ylitystä n.15 000 e. Yleiskaavoitus Toimintakatteen arvioidaan ylittyvän henkilöstökulujen osalta, mutta asiantuntijapalvelusten osalta jää jonkin verran tätä enemmän säästöä, mikä johtuu osaksi siitä, että selvityksiä on voitu tehdä omana työnä. Myös yleiskaavoituksen tuotot hieman ylittyvät, mikä johtuu Sääksjärven ranta-asemakaavaa varten aikaisempina vuosine tehtyjen selvitysten kulujen laskuttamisesta työn tilaajalta tänä vuonna. Toimintakate alittunee n. 25 000 e.
Johdon kuukausiraportti / Toimiala: Keskushallinto Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. TA+muut. 1-6 Toimintatuotot 2109522 80 2637963 2105311 2413468 Myyntituotot 2070547 83,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 38975 27 Toimintakulut -4832453 82 5883342 2583363 5368502 Henkilöstökulut -2346906 84,8 Palvelujen ostot -1976684 76,4 Aineet, tarv. ja tavarat -75880 138,7 Avustukset -6700 60,9 Muut toimintakulut -426281 91,2 Toimintakate -2722930 83,9-3245379 -1436258-2955033 Poistot ja arvonal. -127822 Käyttötalouden osalta talousarvio toteutunee suunnitellusti. Tietotekniikassa määrärahojen käyttö kuitenkin alittuu ja joulukuun veloituksia ei näillä näkymin tulla veloittamaan toimialoilta. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Tietotekniikka 452000 78779 45200 Suurin osa tietotekniikkainvestoinneista on SOTEn tietojärjestelmiin liittyviä. Osaa niistä ei sellaisenaan tulla toteuttamaan ja jo käynnissä olevat hankkeet eivät ole kaikki vielä valmistuneet.
Johdon kuukausiraportti Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Toimintatuotot 8 852 609 73 % 12 104 748 8 305 133 11 829 996 Myyntituotot 679 170 72 % 946 048 608 428 1 008 802 Maksutuotot 6 043 519 73 % 8 232 450 5 733 120 7 893 720 Tuet ja avustukset 1 503 165 68 % 2 226 250 1 375 370 2 060 333 Muut toimintatuotot 626 755 90 % 700 000 588 215 867 141 Toimintakulut -100 167 624 81 % -123 812 125-97 945 758-121 068 544 Henkilöstökulut -27 060 709 81 % -33 614 846-27 464 808-32 709 858 Palvelujen ostot -59 980 658 80 % -74 541 966-57 794 166-72 515 749 Aineet, tarv. ja tavarat -2 280 063 81 % -2 829 406-2 108 101-2 673 769 Avustukset -7 071 646 87 % -8 150 900-6 546 581-8 086 121 Muut toimintakulut -3 774 548 81 % -4 675 007-4 032 102-5 083 047 Toimintakate -91 315 015 82 % -111 707 377-89 640 625-109 238 548 Poistot ja arvonal. -218 837-318 000-186 634-379 432 Toteumaennuste Koko toimiala: Toimialan ennustetaan alittavan muutetun käyttökatteensa (MKS: 111 707 377 euroa) 1,6 milj. eurolla (-1,4 %). Alitus johtuu seuraavista tekijöistä: - toimintatuottojen (MKS: 12 104 748 eur.) ennustetaan ylittyvän n. 0,5 milj. eurolla (+4,1 %), jota selittää pääosin vuoden alussa tehty asiakasmaksujen korotus. - toimintakulujen (MKS: 123 812 125 euroa) ennustetaan alittuvan noin 1,1 milj. eurolla (- 0,9%). Alitusta selittää: * henkilöstökulujen noin 0,85 milj. euron (-2,5 %) alitus (sis. sivukulut): - noin 0,7 milj. euron terveyspalvelut tulosalueen kokonaishenkilöstökulualitus (ks. kohta terveyspalvelut ) - noin 0,15 milj. euron (-22,2 %) työllisyyspalkkojen (KS: 675 180 eur) alitus. * palvelujen ostot-tiliryhmän n. 0,5 milj. euron alitus, joka johtuu pääosin siitä, että erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukaista laskutusennustetta on alennettu (ks. kohta erikoissairaanhoito ). * Avustukset-tliryhmän noin 0,3 milj. euron (+ 5,1 %) ylitystä kompensoi ed. mainitut alitukset (ks. perhe- ja sosiaalipalvelut ). Tulosalue: Hallinto- ja talouspalvelut: Tulosalueen ennustetaan alittavan budjettinsa (1 667 269 eur.) noin 0,1 milj. eurolla (-6,0 %). Alitusta selittää: - toimintatuotot alittuvat n. 30 000 eurolla (-15,7 %), koska työterveyshuollon kela-korvausten ennustetaan alittuvan n. 24 000 euroa (-13,6 %). - Toimintakulut alittuvat noin 0,13 milj. eurolla (-7,0 %). Alitus johtuu pääosin palvelujen ostottiliryhmän 75 000 euron alituksesta, jota selittää pääosin työterveyshuollon 50 000 euron (-14,8 %) alitus (KS: 338 000 eur) ja asiantuntijapalveluiden n. 20 000 euron (75,5 %) alitus (KS: 26 500 eur). Lisäksi henkilöstökulut alittuvat noin 30 000 eurolla, jota selittää työtapaturma- ja sairauskorvauskertymien toteutuminen sekä se, että tulosalueen työllistämispalkat (KS: 19 000 eur) jäivät käyttämättä. Järjestöavustuksia jää tältä vuodelta (KS: 30 000 euroa) jakamatta noin 6 000 euroa, koska hyväksyttäviä kohdeavustushakemuksia ei enää haettu loppuvuodesta.
Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tulosalueen ennustetaan alittavan käyttökatteensa (MKS: 29 374 201 euroa, sis. lisämäärärahan 1 102 000 euroa) noin 0,3 milj. eurolla (-1,0 %). Alitus johtuu pääosin tuottojen ylityksestä, jota selittää: - lastenhuollon laitoshoito -kustannuspaikalle kohdentuva toisen kunnan maksama kuntakorvaus -maahanmuuttopalvelut -kustannuspaikalle kohdentuva 0,25 milj. euron kuntakorvaus perheryhmäkodista. Toimintakulujen (MKS: 33 193 749, sis. lisämäärärahan 1 102 000 euroa) ennustetaan menevän budjettiinsa, vaikka avustukset -tiliryhmän ennustetaan ylittyvänkin noin 0,3 milj. eurolla (0,0 %). Syynä avustukset-tiliryhmän ylitykselle ovat pääasiassa: - vammaisten kuljetuspalvelukulujen (MKS: 1 032 000 euroa, sis. lisämäärärahan 102 000e euroa) noin 140 000 euron ylitys (+13,6 %), joka johtuu kuljetuspalvelujen käytön lisääntymisestä. - työmarkkinatukikulujen (KS: 1 260 000 euroa) noin 100 000 euron ylitys (+7,9 %). Terveyspalvelut: Tulosalueen ennustetaan alittavan käyttökatteensa noin 1,2 milj. eurolla (-1,5 %) muutetun käyttösuunnitelman (MKS: 80 012 406 euroa, sis. lisämäärärahan 898 000 euroa). - Toimintatuottojen (MKS: 7 930 000 euroa, sis. lisämäärärahan 363 000 euroa) ennustetaan ylittyvän noin 0,2 milj. eurolla (+2,5 %). Tuottoylityksen taustalla on vuoden alkupuolella tehty asiakasmaksujen korotus. - Toimintakulujen (MKS/koko tulosalue: 87 942 406 euroa; sis. lisämäärärahan 898 000 euroa, siirtomäärärahan 363 000 euroa sekä psykiatrisen sh:n henkilöstökulut, jotka tulee siirtää sivistystoimialalle) ennustetaan alittavan noin 1,0 milj. eurolla (- 1,1 %). Toimintakulujen alitus omassa toiminnassa ja erikoissairaanhoidossa jakautuu seuraavasti: * oman toiminnan osalta (MKS: 42 764 849 euroa, sis. 52 0000 euron määrärahasiirron esh:oon/ovk II) alitus on noin 0,35 milj. euroa (- 0,8 %). Alitusta selittää: - noin 0,7 milj. euron henkilöstökulusäästöt(mks: 24 432 882 euroa), sis. sivukulut (- 2,9 %). Säästöt muodostuvat sekä vakanssijarrutuksista että vakanssien täyttämättä jättämisistä (pitkäaikaishoitopaikkojen vähenemisen vaikutus henkilöstömäärätarpeeseen). -Henkilöstökulusäästöillä pystytään kompensoimaan vanhusten asumispalveluostojen n. 0,4 milj. euron (+9,8 %) ylitystä (KS: 4 082 776 euroa). Nettoylitys vanhusten asumispalvelujen ostoissa tulee olemaan noin 250 000 euroa (+8,6 %). * erikoissairaanhoito-tulosyksikön (MKS/koko esh: 45 177 557 euroa, sis. lisämäärärahan 1 313 000 euroa) osalta alitus on noin 0,65 milj. euroa. - Ks. kohta erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito: Erikoissairaanhoito-tulosyksikön ennustetaan menevän budjettiinsa lukuunottamatta HUSsopimussairaalat-kustannuspaikkaa (=palvelusuunnitelman mukainne palvelujen osto). Palvelusuunnitelman (=palsu) mukaisen palvelujen ostojen ennustetaan alittavan 0,65 milj. eurolla (-1,6 %) muutetun käyttösuunnitelmansa (MKS: 40 738 000 euroa, sis. lisämäärärahan 898 000 euroa + omasta toiminnasta tehty siirto 415 000 euroa). essa on otettu huomioon sekä vuoden ylijäämäpalautus 1,49 milj. euroa että tälle vuodelle tällä hetkellä ennustettu ylijäämäpalautus 2,25 milj. euroa (OVK II aikaan HUS:n ilmoittama ylijäämäpalautusennuste oli 1,59 milj.euroa). ESH:n palsun mukaista ylitystä on alennettu vuoden ylijäämäpalautuserotuksen verran. Koska erikoissairaanhoidon käytössä ei ole tapahtunut radikaalia muutosta, ei toimiala uskalla esittää HUS:n mukaista ennustetta, jonka mukaan palvelusuunnitelman mukainen laskutus menisi budjettiinsa. Liikuntapalvelut: Tulosalueen ennustetaan menevän budjettiinsa.
Muutosesitys määrärahoihin: Toimiala ei esitä määrärahamuutosta alitusennusteesta huolimatta, koska HUS:n esittämän erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen ennuste on vaihdellut merkittävästi viimeisten kuukausien aikana. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Kalusto ja irtaimistohankinnat 562 000 82 935 217 000 Investointien toteutuminen: Kalustohankintojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta Rajamäen terveysaseman kalustamista. Rakennuksen luovutus on alkuvuodesta 2017, joten suun terveydenhuollon koneyksiköitä ei voida hankkia kuluvan vuoden aikana. Muutosesitys investointien määrärahoihin: Rajamäen uuden terveyskeskuksen investointimäärärahasiirto suun terveydenhuollon investointimäärärahoista (360 000 euroa) vuodelle 2017 yhteensä 345 000 euroa (sote-ltk:n päätös ja esitys 15.11./ 75 ja esitys valtuustolle). Määrärahasiirto koskee suun terveydenhuollon laitehankintoja, jotka pystytään tekemään vasta ensi vuoden puolella.
Johdon kuukausiraportti 1.1. 31.10. Toimiala: Sivistystoimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. TA+muut. Toimintatuotot 4 636 734 85 % 5 477 275 6 026 139 7 063 884 Myyntituotot 505 021 93 % 544 585 622 214 785 178 Maksutuotot 2 484 117 58 % 4 288 340 2 956 528 4 020 684 Tuet ja avustukset 1 443 344 337 % 427 750 2 121 455 1 891 687 Muut toimintatuotot 204 252 94 % 216 600 325 942 366 334 Toimintakulut -75 851 173 83 % -91 076 976-77 110 212-92 513 494 Henkilöstökulut -44 003 945 85 % -51 635 243-44 357 954-52 889 528 Palvelujen ostot -12 055 731 78 % -15 496 424-12 387 257-15 101 070 Aineet, tarv. ja tavarat -1 725 953 91 % -1 891 859-1 553 959-1 726 580 Avustukset -5 962 629 84 % -7 064 118-5 130 795-6 241 427 Muut toimintakulut -12 102 914 81 % -14 989 332-13 680 246-16 554 887 Toimintakate -71 214 439 83 % -85 599 701-71 084 073-85 449 609 Poistot ja arvonal. - 293 158 31-960 000-559 823 Toteumaennuste Koko toimiala: Toimintakate toteutuu budjetoidusti. Tulosalue: Hallinto- ja talouspalvelut: Toimintakate alittuu n. 40 000 euroa. Koulutuspalvelut: Toimintakate toteutuu OVK II: n yhteydessä anotun lisämäärärahan (258 000 euroa) turvin budjetoidusti. Varhaiskasvatuspalvelut: Toimintakate ylittyy hieman budjetoidusta. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Toimintakate alittuu n. 50 000 euroa. Nuorisopalvelut: Toimintakate toteutuu budjetoidusti. Muutosesitys määrärahoihin: Tällä hetkellä ei ole muutosesitystä. Investoinnit Euroa Käyttösuunnitelma +muutos Toteutunut koko vuosi Karhunkorven koulun laajennus ja pk. (50 000 siirto v. ) 130 000 53 190 130 000 Koulujen atk- ja av-laitteet 200 000 203 551 200 000 Pienten päiväkotien kalusto 30 000 3 977 30 000 Päiväkotien atk- ja av-laitteet 100 000 71 445 100 000 Rajamäen koulun kalusto (siirto v. ) 20 000 14 421 20 000 Tammentuvan/Nukarin päiväkoti 190 000 120 707 190 000 670 000 470 337 670 000
Investointien toteutuminen: Alkuvuonna investointien toteutuminen on ollut vähäistä. Investoinnit tulevat kuitenkin toteutumaan 100%, sillä esimerkiksi Karhunkorven koulun ja Tammentuvan päiväkodin hankinnat tehdään rakennusten valmistuttua. ATK-hankintoja tehdään tasaisesti vuoden aikana. Muutosesitys investointien määrärahoihin: Ei muutosesitystä.
Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Toimintatuotot 23 129 248 84 % 27 668 731 27 984 511 24 675 150 30 125 494 Myyntituotot 3 830 188 83 % 4 599 690 4 570 286 3 654 663 4 534 458 Maksutuotot 476 405 101 % 473 000 503 000 386 530 469 060 Tuet ja avustukset 8 434 7 % 125 000 258 434 11 348 189 929 Muut toimintatuotot 18 814 221 84 % 22 471 041 22 652 791 20 622 608 24 932 047 Toimintakulut -23 571 980 79 % -29 987 267-29 685 157-23 154 998-29 105 855 Henkilöstökulut -5 275 068 82 % -6 440 001-6 452 708-5 248 607-6 427 290 Palvelujen ostot -11 196 749 80 % -14 070 547-13 900 385-10 902 002-13 467 395 Aineet, tarv. ja tavarat -3 790 428 67 % -5 677 265-5 422 813-3 629 761-5 067 315 Avustukset -49 550 76 % -65 000-65 000-45 810-49 700 Muut toimintakulut -3 260 185 87 % -3 734 454-3 844 251-3 328 818-4 094 155 Toimintakate -442 732 19 % -2 318 536-1 700 646 1 520 151 1 019 639 Poistot ja arvonal. -4 913 371-10 983 376-10 700 000-4 987 031-9 985 210 Toteutumaennuste Toimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 600 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Kaikkien tulosalueiden kate toteutuu käyttösuunnitelmaa parempana. Suurimmat määrärahasäästöt tulevat teknisestä keskuksesta ja tilakeskuksesta. Tuottopuolella joukkoliikenteen tuki toteutuu arvioitua suurempana. Tulosalueittainen toteutuma Rakennusvalvonta Toimintakate toteutuu noin 2 000-3 000 euroa parempana Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Toimintakate toteutuu noin 140 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana, lähinnä arvioitua suuremmasta joukkoliikenteen tuesta johtuen. Tekninen keskus Toimintakate toteutuu noin 100 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Sekä tuottojen (jätehuolto) että kulujen (teiden kunnossapito) arvioidaan toteutuvan 50 000 euroa parempana. Loppuvuoden sääolosuhteet vaikuttavat kulupuolen toteutumiseen. Tilakeskus Toimintakate toteutuu vajaan 350 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Vuokratuotot toteutunevat noin 100 000 euroa arvioitua suurempina. Kulupuolella saataneen noin 250 000 euron säästöt useammasta kohdasta (mm. jätehuolto, energia) Hallinto- ja talouspalvelut Toteutuu noin 25 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana (lähinnä palkat, Varhe-maksut ja kalusto)
Investointien toteutuminen Talonrakennus Tot. TA+muut. -14 169 291 82 % -17 290 000-17 140 000 Kunnallistekniikka -5 673 599 69 % -8 255 000-7 255 000 Kalusto -37 060 25 % -150 000-150 000 Ympäristötoimiala yht. -19 879 950 77 % -25 695 000-24 545 000 Investoinnit toteutuvat noin 1,1 milj.euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Kunnallistekniikan rakentamisesta 1 milj. euroa lähinnä hankkeiden aloitusajankohtien siirtymisestä johtuen (mm. Viirinlaakso, Kylänpää, Heinoja, valtion ja kunnan yhteishankkeet). Talonrakennuksessa jää käyttämättä noin 150 000 euroa (monitoimitalo ja pienet talohankkeet).
Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Liikevaihto 5 972 455 82 % 7 256 765 7 256 765 5 656 832 6 882 682 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 116 899 56 % 207 850 207 850 297 748 354 311 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat -843 596 79 % -1 067 200-1 107 000-720 431-1 023 502 Palvelujen ostot -1 456 179 84 % -1 736 060-1 800 000-1 345 741-1 608 554 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -794 148 82 % -963 920-963 920-790 586-977 024 Henkilösivukulut Eläkekulut -196 189 84 % -232 687-232 687-200 052-243 273 Muut henkilösivukulut -50 877 100 % -50 705-50 705-42 032-55 030 Poistot ja arvonal. -1 201 840 47 % -2 534 040-2 455 130-1 219 896-2 428 577 Liiketoiminnan muut kulut -86 992 84 % -103 061-103 061-94 295-113 684 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 459 534-188 % 776 942 752 112 1 541 547 787 349 Rahoitustuotot ja -kulut -173 551 65 % -267 000-207 000-181 383-203 929 Korkotuotot 14 585 0 16 924 20 819 Muut rahoitustuotot 0 0 768 768 Korkokulut -26 130 25 % -105 000-45 000-37 065-63 506 Korvaus peruspääomasta -162 000 100 % -162 000-162 000-162 000-162 000 Muut rahoituskulut -6-10 -10 Ylijäämä (alijäämä) ennen var. 1 285 983-252 % 509 942 545 112 1 360 163 583 420 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 1 285 983-252 % 509 942 545 112 1 360 163 583 420 Toteutumaennuste Tämän hetkisen ennusteen mukaan talousarvio toteutuu osavuosikatsaus II ennusteen mukaisesti. Liikevaihdosta puuttuu kunnan sisäiset vesimaksut ½ vuoden ajalta. Liittymismaksuja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 800 000 eli uudeksi liittymismaksukertymäennusteeksi ehdotettu 700 000 on ylitetty. Invetoinnit Tot. TA+muut. -2 911 219 59 % -4 900 000-4 400 000 Uudiskohteiden investoinneista siirtyvät Ali-Tilkka, Altia ja Viirinlaakso. Lisäksi vanhojen alueiden kuivatukseen varattuja määrärahoja jää käyttämättä. Verkostosaneerausinvestoinneissa osa vesijohtojen pieniin peruskorjauksiin ja verkostojen kuvauksiin varatuista määrärahoista jää käyttämättä. Kiljavan päävesijohdon saneerausta tehdään alun perin arvioitua enemmän vuonna 2017.
Johdon kuukausiraportti / Liikelaitos: Nurmijärven Työterveys Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. TA+muut. Liikevaihto 1 447 425 73% 1 973 000 1 410 278 1 912 796 Liiketoiminnan muut tuotot 5 256 75% 7 000 13 907 12 510 Materiaalit ja palvelut -518 402 97% -532 042-565 292-684 009 Henkilöstökulut -735 675 62% -1 186 657-860 948-1 046 703 Poistot ja arvonal. 0 % 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -147 247 82% -179 559-76 478-96 507 Liikeylijäämä (-alijäämä) 51 357 63% 81 742-78533 98 088 Rahoitustuotot ja -kulut 4 124 137% 3 000 3 805 229 Ylijäämä (alijäämä) ennen var. 55 481 65% 84 742-74 728 98 317 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 0 % 0 0 0 Varausten lis. (-) tai väh. (+) 0 % 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 55 481 65% 84 742-74 728 98 317 Toteumaennuste Nurmijärven kunnan uudet linjaukset työterveyshuollon tarjoamien sairaanhoitopalvelujen käytöstä ovat vähentäneet kunnan palvelujen ostoja noin 20 prosentilla. Vastaavasti taas kuntakonsernin ulkopuolisten käyttäjien ostot ovat kasvaneet. Vuonna lokakuun laskutus on viivästynyt, joten toteumat eivät ole vertailukelpoisia. Vuoden liikevaihto tullee jäämään tasolle 1,7-1,8 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on lähes budjetoitua tasoa. Äitiysvapaan ja yhden virkalääkärin irtisanoutumisen takia lääkäripalvelujen osto on budjetoitua suurempaa ja henkilöstökustannukset vastaavasti alle budjetoidun. Muutosesitys määrärahoihin: Ei muutosesitystä
Liikelaitoksen nimi: Aleksia Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Liikevaihto 8 530 575 82 % 10 352 491 10 252 491 8 566 719 10 204 536 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 150 794 151 809 273 990 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat -1 941 513 79 % -2 445 685-2 445 685-2 037 951-2 591 931 Palvelujen ostot -747 330 75 % -994 683-994 683-775 866-998 478 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3 724 593 79 % -4 695 578-4 595 578-3 760 393-4 601 545 Henkilösivukulut Eläkekulut -829 834 82 % -1 012 652-1 012 652-840 915-1 004 957 Muut henkilösivukulut -222 862 87 % -255 134-255 134-201 482-263 911 Poistot ja arvonal. -111 056 52 % -212 917-212 917-111 675-221 724 Liiketoiminnan muut kulut -600 538 82 % -735 264-735 264-662 494-796 269 Liikeylijäämä (-alijäämä) -503 643 578 578-327 752-289 Rahoitustuotot ja -kulut 4 147 0 0 3 647 4 470 Korkotuotot 3 742 3 718 4 569 Muut rahoitustuotot 0 Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -99 Ylijäämä (alijäämä) ennen var. 507 790 578 578 331 399 4 181 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 507 790 578 578 331 399 4 181 Toteumaennuste Tuottoja kertynyt suunnitellusti ( 82 %). Kulujen toteuma samansuuntaista kuin edellisinä vuosina (79%). Tämän hetken ennusteen mukaan tulos totetutuu suunnitellusti. Säästöjä kertynee n. 100 000. Muutosesitys määrärahoihin: ei esityksiä Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi keittiölaitteiden uusinta 120 000 98 859 120 000 Muutosesitys investointien määrärahoihin ei muutosesityksiä