Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta lous palve luis sa toimialojen ennusteisiin perustuen. Toimintakate Toimintakate-ennuste vuodelle 2016 on 197 milj. euroa, mikä on noin 3 milj. euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa (OVK II:n yhtey des sä päätetyt muutokset). Verorahoitus Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) odotetaan toteutuvan noin 1 milj. euroa muutettua talousarviota paremmin verotulojen osalta. Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennusteisiin, jotka ovat paran tu neet vuoden mittaan koskien kuluvaa vuotta. Sen sijaan vuo sia 2017 2019 koskevat kuntaliiton ennusteet ovat Nurmijärven osal ta heikentyneet. Korkomenot Korkomenot toteutunevat muutetun talousarvion mukaisesti. Vuosikate Vuosikatteen ennustetaan olevan 14,6 milj. euroa, mikä on 4 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Poistot Poistojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti, 14,7 milj. euroa. Tilikauden tulos Tilikauden ennustetaan olevan noin 0,3 milj. euroa alijäämäinen, kun muu tet tu talousarvio oli vielä 4,3 milj. euroa alijäämäinen. Merkittävimmät vuosikatteeseen ja tulokseen vaikuttavat tekijät ovat muut tu neet OVK II:n (tammi-elokuu) tilanteesta seuraavasti: Ylin päätöksenteko tapaturmavakuutuksen tasausmaksu 0,4 milj. euroa.
Sosiaali- ja terveystoimiala tuotot ylittyvät 0,5 milj. euroa (asiakasmaksujen korotus) kulut alittuvat 1,1 milj. euroa henkilöstökulut alittuvat 0,85 milj. euroa (va kans si jar ru tukset ja vakanssien täyttämättä jättämiset sekä työl li syys palkat) erikoissairaanhoidon menot alittunevat 0,5 milj. euroa (HUS:n ennuste) avustusmenot ylittyvät 0,3 milj. euroa toimintakate toteutumassa yhteensä 1,6 milj. euroa pienempänä kuin muutetussa talousarviossa. Ympäristötoimiala toimintakate on arviolta 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pa rem pi kaikkien tulosalueiden kate toteutuu käyttösuunnitelmaa pa rempa na suurimmat määrärahasäästöt tulevat teknisestä keskuksesta ja tila kes kuk ses ta tuottopuolella joukkoliikenteen tuki toteutuu arvioitua suu rem pana. Verotulot verotuloja kertynee noin 1 milj. euroa enemmän kuin muutetussa ta lous ar vios sa. Lomarahojen 30 prosentin leikkauksesta aiheutuva kirjaus vuodelle 2016 lomarahojen leikkaus on euromääräisesti 0,97 milj. euroa, joka kir ja taan kokonaisuudessaan vuodelle 2016. Investoinnit ja lainakanta Investoinnit toteutuvat noin 1,15 milj.euroa talousarviota pienempinä. Kun nal lis tek nii kan rakentamisesta 1 milj. euroa lähinnä hankkeiden aloi tus ajan koh tien siirtymisestä johtuen (mm. Viirinlaakso, Kylänpää, Hei no ja, valtion ja kunnan yhteishankkeet). Talonrakennuksessa jää käyt tä mät tä noin 150 000 euroa (monitoimitalo ja pienet ta lo hankkeet). Lainakannan ennustetaan olevan 131 milj. euroa vuoden 2016 lo pussa.
Kuluvan vuoden vaikutukset vuoden 2017 talousarvioon arvioidaan toi min ta ker to muk ses sa vuodelta 2016. Vuosien 2018 ja 2019 tu lo arvioi den osalta voidaan tässä vaiheessa todeta, että kuntaliiton en nuste sekä vuoden 2018 että vuoden 2019 verotuloiksi on noin 4 milj. euroa pienempi kumpanakin vuonna kuin mitä ta lo us sun ni tel mavuosil le on budjetoitu. Esitys: Kunnanhallitus 1. merkitsee johdon raportin ajalta tammi lokakuu 2016 tiedoksi, 2. esittää, että valtuusto päättää hyväksyä johdon kuu kau si ra port tiin ajalta tammi lokakuu perustuvat seuraavat vuoden 2016 ta lousar vion muutokset: 2a. Käyttötalousosa Tuloarvioiden lisäys Sosiaali- ja terveyslautakunta: Perhe- ja sosiaalipalvelut-tulosalue 250 000 euroa. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu-tulosalue, joukkoliikenteen tu ki 140 000 euroa. Tekninen lautakunta: Tekninen keskus, jätehuoltotuotot 50 000 euroa Tilakeskus, vuokratuotot 100 000 euroa. Tuloarvioiden lisäykset yhteensä 540 000 euroa. Määrärahojen lisäys Ylin päätöksenteko: tapaturmavakuutuksen tasausmaksu 367 000 euroa. Määrärahojen vähennys Sosiaali- ja terveyslautakunta: Terveyspalvelut-tulosalue, henkilöstökulut -700 000 euroa. Tekninen lautakunta: Tekninen keskus, teiden kunnossapito - 50 000 euroa Tilakeskus, mm. jätehuolto- ja energiakulut -250 000 euroa. Määrärahojen lisäykset ja vähennykset yhteensä -633 000 euroa.
Tuloarvioiden lisäysten ja määrärahojen muutosten vaikutus toi minta kat tee seen on + 1 173 000 euroa. Lisäksi käyttötalousmenoja vähentää lomarahoihin tehtävä 30 prosen tin leikkaus, joka koko kunnan tasolla on 0,97 milj. euroa ja joka kir ja taan vuodelle 2016. Kirjaus vaikuttaa kaikkiin niihin kus tan nuspaik koi hin, joilla on palkkakuluja.erikoissairaanhoidon ennustettua 0,65 milj. euron alitusta ei esitetä talousarvion muutoksena, koska eri kois sai raan hoi don palveluiden käytössä ei ole tapahtunut vas taavaa muutosta. 2b. Tuloslaskelmaosa (euroa) Verotuloarviota lisätään 1 000 000 euroa. 2c. Investointiosa Keskushallinnon toimiala, tietotekniikka 250 000 euroa. Talonrakennus, Monitoimitalo ja pienet talohankkeet - 150 000 euroa. Kiinteät rakenteet ja laitteet, Kunnallistekniikan rakentaminen - 1 000 000 euroa. 2d. Rahoitusosa Pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi korjataan 20 000 000 euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutokseksi korjataan 0,00 euroa. Lisätietoja: talousjohtaja Pekka Kivilevo, puh. 040 317 2080 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 337 jälkeen. Päätökseen kuuluu liite nro 11. Lisäksi kunnanhallitus esittää 12.12.2016 337 mukaisesti val tuustol le, että se myöntää 90 000 euron lisätoiminta-avustuksen Ra jamäen Uimahalli Oy:lle vuodelle 2016 liitteessä mainituin perustein. KV 117 Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen mukaan lukien Ra ja-
mäen Uimahalli Oy:lle myönnetty 90 000 euron lisätoiminta-avustus vuo del le 2016. Päätökseen kuuluu liite nro 5.