TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2018 KÄYTTÖTALOUDEN OSALTA
TILAKESKUS-LIIKELAITOS Toiminta Tilakeskus-liikelaitos toimii kuntalain mukaisena tilaaja- ja omistajatehtäviä hoitavana kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitos huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja ylläpidosta. Liikelaitoksessa on talonrakennuttamisesta, tilahallinnosta ja ylläpidosta sekä sisäisistä palveluista vastaavat yksiköt. Omalla organisaatiolla tuotetaan ydintoiminnot ja tukitoiminnot ostetaan peruskaupungin yksiköiltä, muilta liikelaitoksilta tai tuotetaan ulkopuolisina ostopalveluina. Liikelaitoksen vuokraamista tiloista noin 94 prosenttia on vuokrattuna kaupungin toimialoille ja noin 6 prosenttia ulkopuolisille toimijoille. Vuokratuotoista sisäiset vuokratuotot ovat noin 97 prosenttia ja ulkoiset noin 3 prosenttia. Talonrakennuttamisesta vastaava yksikkö hoitaa toimitilojen suunnitteluttamis- ja rakennuttamistehtäviä, investointiohjelman toimeenpanoa sekä esiselvityksiä ja tutkimustehtäviä. Yksikkö suunnitteluttaa ja rakennuttaa kaupungin toimitilahankkeet siten, että laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet toteutuvat. Lisäksi yksikkö suorittaa kaupungin yhtiöiden ja kumppanuusyritysten tilaamat suunnitteluttamis- ja rakennuttamistehtävät. Tilakeskus-liikelaitos rakennuttaa myös Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hankkeeta. Tilahallinnosta ja ylläpidosta vastaava yksikkö hoitaa tilahankintaa (osto, vuokraus), tilojen vuokrausta käyttäjille, isännöintitehtäviä sekä ylläpito- ja kunnossapitopalvelujen hankintaa sisäisiltä palvelutuottajayksiköiltä ja ulkoisilta toimijoilta. Tunnuslukuja TP 2014 TA 2015 TA 2016 2017 2018 Toimitilat, m² 1 132 016 1 134 835 1 199 230 1 220 878 1 235 355 - oma rakennuskanta 761 661 764 939 784 722 792 910 796 105 - osaketilat 190 874 194 879 239 591 251 491 262 773 - vuokratilat 179 481 175 017 174 917 176 477 176 477 Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet Tilakeskus kehittää toimintaansa asiakaspalvelulähtöisesti ja viestii toiminnastaan ja palveluistaan asiakkaille. Espoo-tarinan sekä Teknisen ja ympäristötoimen tekemän tarinan että Espoon kaupungin toiminnan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman projekttien ja toimenpiteiden pohjalta Tilakeskus-liikelaitos on laatinut toimintaa ohjaavan Tilakeskus-tarinan, joka muodostaa liikelaitoksen strategian. Toiminta on järjestetty mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavuutta parannetaan osana toimintojen kehittämistä. Palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parannetaan kehittämällä asiakasyhteistyötä, kumppanuuksia, palveluprosesseja ja tietojärjestelmiä sekä hankintoja. Investointi- ja vuokrakustannukset ohjaavat toimitilahankkeiden toteuttamista. Toteuttamisessa hyödynnetään eri omistusmuotoja sekä erimuotoisia elinkaarimalleja ja kumppanuushankkeita. Uusia toiminta- ja toteutustapoja kehitetään hankkeiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä aikataulujen nopeuttamiseksi hankkeiden koko elinkaaren kokonaistaloudellisuus huomioiden. Sekä johtoryhmätyöskentelyä että johtamista yksiköissä parannetaan ja kehitetään jatkuvasti ja yhteydenpitoa Tilakeskuksen ja asiakkaiden (tilojen käyttäjien) välillä tiivistetään. Tiloissa ilmenevät sisäilmaongelmat ovat hallinnassa sekä vastuut ja roolit selkeät Tilakeskuksen ja käyttäjien kesken. Ongelmatilanteista ja korjaavista toimenpiteistä viestitään avoimesti ja kattavasti.
Lähivuosien tärkeä kehittämisalue on talonrakennuttamisen toiminnanohjausjärjestelmä. Uudis- ja peruskorjaushankkeissa huomioidaan energiatehokkuusvaatimukset ja ympäristökriteerit. Kaikkiin uudishankkeisiin liitetään aktiivinen energiaohjaus ja todentamisen raportointia parannetaan. Ikääntyvien kohteiden käyttökunto varmistetaan elinkaarta jatkavilla investoinneilla. Toimitilojen ylläpidossa hankintatointa kehitetään ja hankinnoissa tavoitellaan toistuvien samantyyppisten kohteiden hankintojen yhdistämistä mittakaavaetujen saamiseksi. Toimitiloja hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti. Toimitilakannan käyttöä tehostetaan parantamalla tilatehokkuutta asiakaslähtöisesti ja kohdistamalla toimenpiteitä tyhjiin ja toiminnan kannalta tarpeettomiin toimitiloihin. Elinkaarensa lopussa olevien tarpeettomien rakennusten purkamista nopeutetaan. Toimitilojen energiataloutta ja energian säästöä tehostetaan. Palveluverkkoselvitysten mukaisissa tilajärjestelyissä Tilakeskus-liikelaitoksella on aktiivinen rooli ja kaikki uudet tilahankkeet arvioidaan huolella. Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2016 1. Liikelaitoksen vuoden 2016 tulostavoite on 15,4 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. 2. Liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Espoo-tarinasta ja Tilakeskuksen tarinasta johdetut valtuustokauden tavoitteet 1. Tarjoamamme tilat ja palvelut ovat korkealaatuisia ja kustannustehokkaita 2. Omistajan (KEHA) ja asiakkaiden tyytyväisyys on korkealla tasolla 3. Toimintamallimme ja prosessimme ovat kansallista kärkitasoa 4. Osaaminen ja työyhteisömme toiminta ovat tunnustettuja vahvuuksiamme Henkilöstö Tilakeskuksen tavoitteena on joustava ja vuorovaikutteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan yhteistyötaitoja, osaamista ja uudistumiskykyä. Tilakeskuksen henkilöstömäärä on 89 ja henkilöstön keski-ikä 49 vuotta. Henkilöstön osaamista kehitetään ja sisäistä siirtymistä edistetään. Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista edistetään. Työhyvinvoinnin tulee parantua vuoden 2015 tasolta. Vuosien 2016-2018 henkilöstömenot on suunniteltu liikelaitoksen henkilöstösuunnitelmaan perustuen. Henkilöstömäärän on suunniteltu olevan 89. Oppilaitosyhteistyötä on tehty mm. Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Talous Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan 211,5 milj. euroa. Sisäisten toimitilavuokratulojen osuus on 202,5 milj. euroa ja ulkoisten vuokratuottojen 7,2 milj. euroa. Toimitilakannan sisäisen vuokratason nousu on 13,6 milj. euroa, josta uusien vuokrakohteiden osuus on 12,6 milj. euroa, elinkaariveloitusten korotusten 0,4 milj. euroa. Toimintamenoihin on budjetoitu 126,6 milj. euroa. Materiaali ja palveluostot ovat 58 milj. euroa, josta 19,2 milj. euroa kohdistuu lämpö, sähkö, vesi ja jätevesiostoihin, 11 milj. euroa kiinteistönhoitoon, 16,1 milj. euroa vuosikorjauksiin, 6,9 milj. euroa perusparannuksiin ja 0,4 milj. euroa purkukuluihin. Vuosikorjauksiin sisältyy Espoo Catering-liikelaitoksen käyttämien keittiölaitteiden korjauksia ja uusimisia noin 0,7 milj. euroa. Espoo Catering-liikelaitoksen yhtiöittämistä valmistelevissa työryhmissä ratkaistaan keittiölaitteiden siirto. Vastike- ja vuokramenojen osuus on 62 milj. euroa, joka sisältää sisäistä maanvuokraa 10,9 milj. euroa. WeeGee Oy:n, Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen, Kiinteistö Oy Espoon sairaalan, Espoon Elä ja Asu Oy:n ja Kiinteistö Oy Suviniityn Pysäköinnin rahoitusvastikeosuudet 15,4 milj. euroa sisältyvät investointimenoihin. Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi, koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo WeeGee Oy:n, Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen, Kiinteistö Oy Espoon sairaalan ja Espoon Elä ja Asu Oy:n rahoitusvastikkeiden maksua varten, mutta rahoitusvastikkeen maksua ei kirjata korkokuluja
lukuun ottamatta käyttötalouden kuluksi vaan investointimenoksi. Vuosille 2017-2018 liikevaihtoon on sisällytetty toimitilakannan muutoksesta johtuva arvioitu toimitilavuokran kasvu. Merkittävät uudet tai peruskorjatut toimitilat, joiden on arvioitu valmistuvan vuonna 2017, ovat Suviniityn päiväkoti ja neuvola, Pohjois-Tapiolan päiväkoti, Paapuurin päiväkoti, Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, Riilahden toimintakeskus, Matinkylän terveysasema, Päivänkehrän koulu ja Keskuskeittiö. Vuonna 2018 on arvioitu valmistuvan Postipuun vastaanottokoti, Matinkylän keskuksen päiväkoti ja asukaspuisto, Haukilahden päiväkoti, Espoonlahden paloasema, Karamäen päiväkoti, Jupperin päiväkoti, Soukankujan päiväkoti, ja Kirstin koulu. Arvioidun toimitilakannan muutoksen perusteella on toimitilojen käyttökuluja tarkistettu vuosille 2017-2018. Tulo- ja menoarviossa ei ole otettu huomioon tavanomaisesta poikkeavia olosuhteita. Peruskaupunki rahoittaa liikelaitoksen investointeja tarvittaessa korollisen välitystilin kautta. Suunnitelmavuosille 2016-2018 liikelaitoksen tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen ja peruskaupunki joutuu rahoittamaan investoinnit. Rahoitustarve on 26,7 milj. euroa vuonna 2016 ja laskee 11,2 milj. euroon vuonna 2017 mutta nousee 19,7 milj. euroon vuonna 2018 ja samalla liikelaitos velkaantuu suhteessa kaupunkiin talousarviovuonna ja suunnitelmavuosina. Velka kaupungille kasvaa 23,1 milj. eurosta vuonna 2016 53,9 milj. euroon vuonna 2018. Rahoitustarpeeseen vaikuttavat investointiohjelman toteutuminen sekä kaupungin tilinpäätösjärjestelyt. Mikäli peruspalvelujen kehittämisrahastoa puretaan, vähentää järjestely liikelaitoksen rahoitustarvetta. 1000 EUR TP 2014 Muutettu TA 2015 Ennuste 2015 TA 2016 2017 2018 Liikevaihto 188 554 197 690 197 960 211 457 220 909 228 022 Valmistus omaan käyttöön 10 615 8 954 9 820 7 089 7 089 7 089 Liiketoiminnan muut tuotot 1 892 0 613 0 0 0 Tuet ja avustukset 6 154 0 Materiaalit ja palvelut -64 355-57 028-57 647-58 001-58 506-58 189 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 816-19 290-18 054-19 287-19 537-19 787 Palvelujen ostot -47 539-37 738-39 593-38 714-38 969-38 402 Henkilöstökulut -5 737-6 085-6 063-6 377-6 377-6 377 Palkat ja palkkiot -3 807-4 077-4 306-4 306-4 306 Henkilösivukulut -1 931-2 007-2 072-2 072-2 072 Eläkekulut -1 724-1 790-1 835-1 835-1 835 Muut henkilösivukulut -207-218 -237-237 -237 Poistot ja arvonalentumiset -46 292-42 885-45 675-48 211-49 396-50 467 Suunnitelman mukaiset poistot -46 292-42 885-45 675-48 211-49 396-50 467 Liiketoiminnan muut kulut -55 361-63 242-63 240-62 216-65 581-66 415 Liikeylijäämä (-alijäämä) 35 469 37 404 35 766 43 741 48 138 53 663 Rahoitustuotot ja -kulut -28 211-28 217-28 325-28 357-28 357-28 357 Muut rahoitustuotot 39 0 0 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut -84-60 -158-200 -200-200 Korvaus peruspääomasta -28 157-28 157-28 157-28 157-28 157-28 157 Muut rahoituskulut -9 0-10 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 7 258 9 187 7 441 15 383 19 780 25 305 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -1 229 0 4 920 4 920 4 920 4 920 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 030 9 187 12 362 20 303 24 700 30 225
Muutettu TA 1000 EUR TP 2014 2015 Ennuste 7/2015 TA 2016 2017 2018 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 35 469 37 404 35 766 43 741 48 138 53 663 Poistot ja arvonalentumiset 46 292 42 885 45 675 48 211 49 396 50 467 Rahoitustuotot ja -kulut -28 211-28 217-28 325-28 357-28 357-28 357 53 551 52 072 53 117 63 594 69 177 75 773 Investointien rahavirta Investointimenot -79 023-93 367-88 664-94 242-79 093-96 086 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 473 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 128 0-77 422-93 367-88 664-94 242-79 093-96 086 Toiminnan ja investointien rahavirta -23 872-41 295-35 548-30 648-9 916-20 313 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 0 0 0 23 093 11 203 19 650 0 0 0 23 093 11 203 19 650 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta 21 113 43 744 34 467 3 621 0 0 Saamisten muutos muilta 841-283 847 1 120 90 40 Korottomien velkojen muutos muilta 1 918-2 167 233 2 813-1 377 623 23 872 41 295 35 548 7 555-1 287 663 Rahoituksen rahavirta 23 872 41 295 35 548 30 648 9 916 20 313 Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0