Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Samankaltaiset tiedostot
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

RAHOITUSOSA

RAHOITUSOSA

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Talousarvion toteuma kk = 50%

TA 2013 Valtuusto

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

Talousarvion toteuma kk = 50%

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Rahoitusosa

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

Tilinpäätös Jukka Varonen

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

TALOUSARVION SEURANTA

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

OSAVUOSIKATSAUS

tulevaisuuden näkymät

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

kk=75%

TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

TA Muutosten jälkeen Tot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

OSAVUOSIKATSAUS

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Tilinpäätös Timo Kenakkala

Transkriptio:

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1

Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot -4 219-4 391-4 433-42 -4 441 8 Toimintakate -2 893-3 73-3 76-4 -3 91 14 Verotulot 2 74 2 755 2 772 17 2 772 Valtionosuudet 26 248 29 42 297-7 Rahoitustulot ja -menot 143 115 134 2 132 2 Vuosikate 25 45 119 75 11 1 Poistot -254-251 -264-12 -263 Satunnaiset erät 42 91 75-16 69 6 Tilikauden tulos 38-115 -7 46-85 15 Poistoeron muutos 1 Varausten muutos Rahastojen muutos 5 15 2-13 3-1 Tilikauden ylijäämä/alijääm 44-11 -67 33-82 14 2

Rahoituslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus Edellinen Enn. enn. 3/12 ennuste muutos Tulorahoitus Vuosikate 25 45 119 75 11 1 Satunnaiset erät 42 91 75-16 69 6 Tulorahoituksen korjauserät -74-16 -9 16-84 -6 Investoinnit Investointimenot -496 1) -419-486 -67-497 11 Rahoitusos. investointimenoihin 7 3 7 4 6 1 Pysyvien vastaavien luovutustulot 52 88 68-2 63 5 Toiminnan ja investointien rahavirta -219-298 -37-9 -334 26 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -43-21 -47-26 -49 2 Antolainasaamisten vähennykset 28 28 28 28 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 219 3-3 25-25 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -98-115 -115-115 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 2 2 2 2 Rahoituksen rahavirta 35 193 66-127 314-248 Vaikutus maksuvalmiuteen 85-16 -241-135 -19-222 1) Kun edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet (18 milj. euroa) sekä alkuvuonna myönnetyt ylitykset huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 527 milj. euroa 3

Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus enn. 3/12 Tulot 1 852 1 862 1 849-13 Menot -4 346-4 586-4 562 24 Toimintakate -2 494-2 724-2 713 11 Verotulot 2 74 2 755 2 772 17 Valtionosuudet 26 248 29 42 Rahoitustulot ja -menot 69 37 61 24 Vuosikate 574 316 41 94 Poistot -362-366 -379-13 Satunnaiset erät 42 91 75-16 Tilikauden tulos 255 41 15 64 Poistoeron muutos 17 17 17 Varausten muutos -7-5 -4 1 Rahastojen muutos 15 15 2-13 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 28 67 12 53 4

Rahoituslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus enn. 3/12 Tulorahoitus Vuosikate 574 316 41 94 Satunnaiset erät 42 91 75-16 Tulorahoituksen korjauserät -74-16 -9 16 Investoinnit Investointimenot -683 1) -666-719 -53 Rahoitusos. investointimenoihin 8 3 7 4 Pysyvien vastaavien luovutustulot 52 91 68-24 Toiminnan ja investointien rahavirta -8-271 -25 21 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -45-32 -58-25 Antolainasaamisten vähennykset 83 23 23 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 232 42 5-352 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -117-136 -135 2 Oman pääoman muutokset 12 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 1 17 16 Rahoituksen rahavirta 166 258-12 -36 Vaikutus maksuvalmiuteen 86-14 -352-338 1) Kun edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet (18 milj. euroa) sekä alkuvuonna myönnetyt ylitykset huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 774 milj. euroa 5

Käyttötalousosan menot toimialoittain, milj. euroa TP 211 TA 212 TA 212 Erotus Ylitys- Ed. Enn. enn. 3/12 oik. enn. muutos Kaupunginjohtajan toimiala 113 167 133 33 23 144 11 Rakennus- ja ympäristötoimi 636 622 626-4 624-3 Sosiaali- ja terveystoimi 2 34 2 372 2 429-56 2 422-7 Sivistys- ja henkilöstötoimi 899 951 948 3 1 95 2 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 262 268 288-2 2 292 5 Käyttötalousosa yhteensä 4 214 4 381 4 424-43 26 4 432 8 Tuet, talous- ja suunnittelukeskuksen käyt. 6 1 9 1 9 Toimintamenot yhteensä 4 219 4 391 4 433-42 26 4 441 8 6

Investoinnit, milj. euroa ennuste 3/212 MENOT milj. euroa TP 211 TA 212 Ylitysoik. TA +ylit. Ennuste Tot. % Kiinteä omaisuus 112 8 71 151 131 87 Talonrakennus 194 163 3 166 188 113 Kadut, liikenneväylät ja radat 87 82 11 93 7 75 Väestönsuojat 2 6 1 6 6 1 Puistorakentaminen 8 7 1 8 7 95 Liikuntapaikat 14 13 2 15 15 1 Korkeasaaren eläintarha 2 2 1 3 3 12 Irtaimen omaisuuden perushankinta 51 5 7 57 54 94 Helsingin kaupungin tukkutori 1 1 1 1 175 Kuntayhtymät, Tasken käytettäväksi 1 Arvopaperit 2 6 6 5 73 Muu pääomatalous 4 1 11 2 6 27 YHTEENSÄ 496 419 18 527 486 92 496,3 418,8 18,1 7

Verot ja valtionosuudet, milj. euroa TP 211 TA 212 TA 212 Edellinen Enn. enn. 3/12 ennuste muutos Kunnan tulovero 2 218 2 29 2 29 2 29 Osuus yhteisöveron tuotosta 335 27 29 29 Kiinteistövero 187 194 191 191 Koiravero 1 1 1 1 Verotulot yhteensä 2 74 2 755 2 772 2 772 Käyttötalouden valtionosuudet Verotulot ja valtionosuudet yhteensä 26 248 29 297-7 3 3 3 3 62 3 69-7 8

Helsingin vuosikate, /as. /as. 1 2 1 8 6 4 2-2 -4 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Vuosikate; /as. Vuosikate, ilman liikelaitoksia; /as. *ennuste 2/212 9

Helsingin Energia, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.3/12 Erotus Liikevaihto 758,4 779,5 753,1-26,4 Liikeylijäämä/alijäämä 241,6 194,3 211,8 17,5 Ylijäämä ennen varauksia 241,8 194,9 211,8 16,9 Tilikauden yli-/alijäämä 196,8 15, 167,1 17,1 Rahoituskehitys Kassavarojen muutos -13,3 14,1-18,8-212,9 1

Helsingin Satama, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.3/12 Erotus Liikevaihto 86,5 86,6 86,5 -,1 Valmistus omaan käyttöön,8,7,8,1 Liiketoiminnan muut tuotot,1,,, Varsinaiset kulut -38, -4,7-39, 1,7 Poistot -31,1-32,1-31,8,3 Liikeylijäämä/alijäämä 18,4 14,6 16,5 1,9 Rahoitustuotot,7,7,5 -,2 Rahoituskulut -9,8-11,5-8,8 2,7 Satunnaiset erät,,, Ylijäämä ennen varauksia 9,2 3,8 8,2 4,4 Poistoeron muutos 11,9 11,9 11,9, Varausten muutos,,, Tilikauden yli-/alijäämä 21,1 15,7 2,1 4,4 11

HKL, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.3/12 Erotus Liikevaihto 135,4 147,6 142,1-5,4 Valmistus omaan käyttöön 5,1 5,2 5, -,1 Liiketoiminnan muut tuotot 19,2 14,5 15,3,8 Varsinaiset kulut -12,1-17,2-15,1 2,1 Poistot -29,6-32,5-31,1 1,4 Liikeylijäämä/alijäämä 28,1 27,5 26,3-1,2 Rahoitustuotot,4,,1,1 Rahoituskulut -21,2-24,7-22,4 2,3 Ylijäämä ennen varauksia 7,2 2,7 4, 1,3 Poistoeron muutos 1,4 2, 1,9 -,1 Varausten muutos -6,8-4,7-4,,7 Tilikauden yli-/alijäämä 1,8, 1,9 1,9 12

Palmia, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.3/12 Erotus Liikevaihto 155,7 152,8 155,6 2,8 Liiketoiminnan muut tuotot 2,4 2,2 2,2, Varsinaiset kulut -151, -151,6-153,1-1,5 Poistot -1,2-1,2-1,5 -,4 Liikeylijäämä/alijäämä 6, 2,3 3,2,9 Rahoitustuotot,2,, Rahoituskulut -,2 -,2 -,2, Ylijäämä ennen varauksia 6, 2,1 3,,9 Varausten muutos,,, Tilikauden yli-/alijäämä 6, 2,1 3,,9 13