HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 215 aikana. Työpaikkoja on menetetty, josta johtuen asukasluku on edelleen laskeva, Työttömyysaste on pysynyt korkealla ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Työllisyyden hoitoa on alkuvuoden aikana resursoitu. Toimenpiteet on kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Tavoitteena on vaikutta kaupungin työmarkkinatuen kunnan maksu osuuteen. Työttömyys oli v. 216 kesäkuussa 16,4 % eli työttömiä 4.112 henkilöä (toukokuussa 3.761 ja vuosi sitten kesäkuussa 4.215). Salon työllisyysasteen on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on vaikutusta ensi vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt. Maakuntauudistukseen valmistautuminen on aloitettu. Siihen on myös panostettava resursseja. Haasteita riittää jatkossakin. Tilanne luo paineita menojen kasvuun samaan aikaan, kun tulopohja heikkenee.
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TYÖLLISTÄMISTUKI 216 (heinäkuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 4,- /kk/työllistettävä. TA 216 määräraha ( ) 8, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 37 391,22 Määrärahaa jäljellä ( ) 42 68,78 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 34 137,79 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 17 Hylätyt yhteensä 7 VAKAVARAINEN TALOUS 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi Kaupunginhallitus on hyväksynyt strategiatyön ja talousarvion laadinnan lähtökohdat vuodelle 217. Salo 221 työryhmä on valmistellut esitykset kaupungin luottamushenkilöorganisaatioksi. Kaupunginjohtajamalli ja valtuutettujen lukumäärä on hyväksytty. Muu luottamushenkilöorganisaatio valmistellaan lokakuun valtuustoon ja henkilöstöorganisaation suunnittelu sekä hallintosäännön valmistelu käynnistyvät seuraavassa vaiheessa. 3. Vakavarainen talous Vuosikate Heinäkuun toimintakate ennuste on hyvin lähellä lisätalousarviolla vahvistettua budjettia. Henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin sisältyy edelleen riskejä. Tammikuuta lukuun ottamatta palkkasumma on ollut kuukausitasolla edellistä vuotta suurempi, vaikka henkilöstömäärä on pienempi ja vakituisen henkilöstön palkkasumma ei ole kasvanut. Sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin on käytetty kuluvanna vuonna heinäkuun loppuun,84 milj. euroa edellistä vuotta enemmän (sis. henkilösivukulut, ei sis. työllistettyjä). Kunnallisveroa on ennusteen mukaan kertymässä jonkin verran arvioitua enemmän. Oikaisutilityksissä ei ole odotettavissa yllätyksiä suuntaan eikä toiseen. Lisätalousarviossa yhteisöverokertymää nostettiin 2,5 milj. euroa. Ennuste on lisätalousarvion mukainen. Valtionosuuksia on tilitetty ennusteen mukaisesti.
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaista korkotukilainaa on otettu,86 milj. euroa Perniön kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamiseen. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-heinäkuussa 6,8 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa oli heinäkuun lopussa 14,6 milj. euroa eli 1.943 euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 23,6 milj. euroa. Nettokassavirta oli 3,1 milj. euroa positiivinen. Kuntamallin eli taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoprojekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti. 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Tammi-heinäkuussa 216 on kirjattu henkilöstökuluja,33 milj. euroa viimevuoden tammi-heinäkuuta enemmän. Tästä palkkojen osuus on n.,52 milj. euroa ja henkilösivukulujen n. -,19 milj. euroa Vakituisten palkkasumma on pienempi ja sijaisten suurempi. Palkattomilla vapailla on saavutettu,4 milj. euron säästö. S a ir.p o is s a o lo t t a m m i- kesäkuu 216 Yhteensä kalpvät Yhteensä 27 796 lä ä k ä r in t o d is t u s 2 134 m uu todistus 351 o m a ilm o it u s 5 295 palkaton 2 16 Vuosi on alkanut työhyvinvointitoimenpiteiden suunnittelulla yhteistyössä työterveyshuollon ja liikuntapalvelujen kanssa. Esimiesten valmennusohjelman jatkosuunnittelu on edennyt ja ensimmäiset valmennuspäivät on toteutettu. Vuoden 217 alusta käyttöön otettavan henkilöstöhallinnon Personec-ohjelmiston käyttöönotto etenee projektisuunnitelman mukaisesti.
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) 31.7.216 TP215 Kesäkuu Heinäkuu TP ennuste TA216 LTA216 Toimintatuotot 53 3 6 488 2 262 53 85 54 8 54 626 Myyntituotot 19 242 2 79 513 19 542 2 64 2 4 Maksutuotot 17 844 1 492 1 76 17 453 17 76 17 76 Tuet ja avustukset 5 789 36 217 6 118 5 711 6 281 Muut toimintatuotot 1 128 1 846 456 1 692 1 545 1 545 Toimintakulut -332 93-35 317-26 287-336 27-331 833-337 563 Henkilöstökulut -161 644-2 51-13 218-162 344-159 34-162 53 Palkat ja palkkiot -124 148-15 74-1 23-125 127-122 54-125 79 Henkilösivukulut -37 496-4 347-3 15-37 216-36 836-37 451 Palvelujen ostot -128 828-11 4-1 21-13 989-129 4-13 815 Aineet, tarvik. tavarat -17 323-1 45-788 -16 946-17 423-17 427 Avustukset -19 796-2 1-1 568-2 186-2 478-21 179 Muut toimintakulut -5 312-43 -512-5 564-5 552-5 612 Toimintakate -279 9-28 829-24 25-282 222-277 753-282 937 TP214 Kesäkuu Heinäkuu TP ennuste TA215 Verotulot 194 486 14 698 17 156 185 349 181 2 183 7 Kunnallisverot 169 873 14 392 16 344 161 26 16 16 Kiinteistöverot 13 948 45 43 14 18 14 2 14 2 Yhteisöverot 1 665 261 769 1 71 7 9 5 Valtionosuudet 13 235 9 23 9 23 18 56 18 18 Rahoitustuotot ja -kulut -1 38-114 -18-2 515-2 64-2 64 Korkotuotot 4 56 293 41 41 Muut rahoitustuotot 369 5 5 34 265 265 Korkokulut -1 849-175 -22-3 14-3 3-3 3 Muut rahoituskulut -15-1 -8-6 -6 Vuosikate 16 783-5 222 2 136 8 667 8 87 6 123
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI
VEROTUOTOT; ENNUSTE 216 KUNNALLISVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi 15 68 15 867 15 68 15 867 Helmi 15 52 17 818 31 2 33 685 Maalis 15 52 14 739 46 72 48 424 Huhti 14 24 15 17 6 96 63 441 Touko 15 2 16 434 76 16 79 875 Kesä 13 76 14 392 89 92 94 267 Heinä 15 84 16 344 15 76 11 611 Elo 15 4 12 8 Syys 13 44 134 24 Loka 13 28 147 52 Marras -8 146 72 Joulu 13 28 16 16 11 611 1 2 15 1 5 15 68 15 867 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kunnallisvero (1 ) 15 52 17 818 Ennuste 216 Tot 216 15 52 14 739 14 24 15 2 13 76 14 392 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 15 17 16 434 15 84 16 344 18 16 14 12 1 8 6 4 2 15 68 15 867 31 2 33 685 46 72 48 424 Verotuottoennuste v. 216; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 216 6 96 63 441 76 16 79 875 89 92 94 267 Tot 216 15 76 11 611 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 12 8 134 24 147 52 146 72 16 YHTEISÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi 497 1 511 497 1 511 Helmi 581 883 1 78 2 394 Maalis 434 621 1 512 3 15 Huhti 315 588 1 827 3 63 Touko 1 253 2 18 3 8 5 783 Kesä 847 26 3 927 6 43 Heinä 448 768 4 375 6 811 Elo 539 4 914 Syys 539 5 453 Loka 511 5 964 Marras 427 6 391 Joulu 69 7 7 6 811 1 2 5 2 1 5 1 5 497 1 511 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Yhteisövero (1 ) 581 883 Ennuste 216 Tot 216 434 621 315 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 588 1 253 2 18 847 26 448 768 8 7 6 5 4 3 2 1 497 1 511 1 78 2 394 1 512 3 15 Verotuottoennuste v. 216; Yhteisövero (1 ) Ennuste 216 1 827 3 63 3 8 5 783 3 927 6 43 Tot 216 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 4 375 6 811 4 914 5 453 5 964 6 391 KIINTEISTÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi 71 71 Helmi 14 17 71 88 Maalis 14-11 85 77 Huhti 98 142 175 Touko 28 17 232 Kesä 28 45 199 277 Heinä 14 43 213 32 Elo 71 284 Syys 3 791 4 75 Loka 3 649 7 725 Marras 6 12 13 845 Joulu 355 14 2 14 2 32 1 12 1 8 6 4 2-2 71 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kiinteistövero (1 ) 14 17 Ennuste 216 Tot 216 14 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä -11 98 28 28 45 14 43 16 14 12 1 8 6 4 2 71 71 88 85 77 Verotuottoennuste v. 216; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 216 142 175 17 232 199 277 Tot 216 213 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 284 4 75 7 725 13 845 14 2