160 Joensuun ilakeskus Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja KÄYÖALOUS Joensuun ilakeskus vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja omistajaetu. ilakeskus on aktiivinen ja tehokas, alan toimijoiden kanssa verkottunut ammattiosaaja. Organisaatio on osaava, kehitysmyönteinen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut. ilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja tilapalvelut. ilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, sen arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. oiminnassaan tilakeskus noudattaa liiketaloudellista periaatetta. ilakeskuksen strategiset tavoitteet vuosina 2016-2018 1. Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat kilpailukykyisiä 2. ilakeskuksen palvelu on asiakaslähtöistä ja tehokasta 3. ilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea 4. Kaupungin tilaomaisuus pysyy tuottavana oiminnalliset tavoitteet ilatyöryhmä suunnittelee tilojen käytön tehostamista yli hallintokuntarajojen ja koko konsernin tarpeet huomioon ottaen. ilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja tekee toimenpide-ehdotuksia sekä toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. arpeettomien tai heikosti tuottavien kiinteistöjen kehittämis- ja realisointi-vaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa. Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeenpanoa koskevan Kaupunginhallituksen 23.6.2014 311 päätöksen mukaisesti tilakeskus on laatinut vuosille 2015-2017 pitkäjänteisen tilojen vähentämisohjelman yhteistyössä keskusten kanssa. avoitteena on, että tiloja vähennetään vuosina 2015-2017 vähintään 20 000 m 2, joka vastaa noin 2 milj. menosäästöä. ulevan vuoden toimenpiteet päätetään vuoden 2016 talousarviossa (liite 3). Rakennemuutosohjelmassa on päätetty myös energiansäästöohjelmasta siten, että tilojen hankinnassa ja peruskorjauksessa nostetaan energiatehokkuus keskeiseksi tekijäksi. Kiinteistöjen käyttäjiä ohjeistetaan energiansäästöön ja käynnistetty ESCO-hanke toteutetaan. ESCO/energiatehokkushankkeeseen valittujen kiinteistöjen energiakatselmusten ja peruskuntoarvioiden laadintatyö valmistui syyskuussa 2015. Energiakatselmuksiin on saatu ELY:ltä katselmustukea 50 % syntyneistä kustannuksista. ELY:n investointiavustuksen saaminen hankkeelle selvitetään. Hankkeen
rahoitusvaihtoehdot selvitetään ennen hankepäätöstä. Hankesopimukset pyritään solmimaan toimintavuoden alkupuolella. Korjausvelka on ollut laskussa jo usean vuoden. Korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain. ilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle selvitetään kiinteistökohtaisesti. Siirrettävien kohteiden selvittämistä jatketaan toimintavuonna. Vuonna 2015 päivitetään toimitilahankkeiden suunnitteluperusteet tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa (tilaaja-tuottaja ohje) yhdessä tilaajien, tuottajaorganisaatioiden sekä konsernihallinnon kanssa. ilakeskus päivittää vuonna 2016 tarve- ja hankesuunnittelun teknisen ohjeen, joka on tarkoitettu tilakeskuksen ja sen käyttämien konsulttien toimintaohjeeksi. aloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuonna 2016 Joensuun ilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on 0,485 milj. euroa. Peruspääomalle maksetaan 6 % (5,49 milj. ) korvaus. Kiinteistöjen purkutyöt rahoitetaan käyttötalousmenoista. Suurimpana yksittäisenä kohteena on Nepenmäen alakoulu, jonka purkamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kiinteistön tasearvon alaskirjaus n. 0,4 milj. euroa ja purkukulut n. 0,4 milj. euroa. Lisäksi uudisrakennuksen tieltä puretaan Pataluodon koulun urheiluhalli, josta aiheutuu tasearvon alaskirjaus n. 0,18 milj. euroa. Rakennusten myyntivoittotavoite vuodella 2016 on 0,25 milj. euroa.
P 2014 A 2015 A 2016 Liikevaihto, milj. 39,5 40,2 43,2 Investoinnit, milj. (brutto) 23,4 23,4 26,7 Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala h-m² Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala h-m² Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala h-m² Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra /h-m²/kk Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra /h-m²/kk 343 931 345 340 335 300 61 215 60 593 75 720 352 066 351 333 354 227 9,31 9,65 9,67 6,66 6,52 6,94 ilojen vuokrausaste (%) 97 97 97 Henkilöstö 14 15 16 Kaupunginhallituksen 22.6.2015 284 päätöksen mukaisesti tilakeskukselle siirtyy välivuokrattavaksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiset asuinrakennukset (11 959 m 2 ) sekä asuinrakennusten yhteydessä olevat toimisto- ja palvelutilat (2 894 m 2 ). Vuokratiloihin liittyviä uusia siirtopäiväkoti- ja koulutiloja on 2 293 m 2. P2014 A2015 HK2016 A2016 Muutos S2016 S2017 1 000 euroa % oimintatulot 39 878 40 209 43 201 43 201 7,4 43 629 44 075 oimintamenot -23 960-24 274-27 480-27 480 13,2-27 359-27 629 oimintakate 15 918 15 935 15 721 15 721-1,3 16 270 16 446
INVESOINNI P2014 A2015 HK2016 A2016 Muutos S2017 S2018 1 000 euroa % Investointimenot -19 415-25 333-26 700-26 700 5,4-19 300-1 200 Investointitulot 1 285 464 300 300-35,3 300 300 Nettoinvestoinnit -18 130-24 869-26 400-26 400 6,2-19 000-900 alonrakennuksen investointiohjelma vuosille 2016-2018 on esitetty alla olevassa taulukossa. Investointiohjelmassa on esitetty myös kiinteistöleasingilla rahoitettavat hankkeet. Hanke Kust.arv. Aik. 2016 2017 2018 1000, alv 0 % alonrakennusinvestoinnit Siilaisen terveysasema, peruskor. ja laajennus 43 100 M 8 400 22 000 12 700 Pataluodonkadun päiväkoti, uudisrakennus* 4 100 M 1 600 2 500 Pataluodon liikuntahalli, uudisrakennus* 4 100 M 1 200 2 900 Pataluodon koulu, korjaustyö 3 300 M 2 600 700 Hallintokuntien toimitilajärjestelyt 426 M 126 300 Pienet hankkeet M 900 1 200 1 200 Rakennusten myyntitulot 300 300 300 alonrakennus investoinnit yhteensä M 26 700 19 300 1 200 300 300 300 N 26 400 19 000 900 Korvausinvestoinnit N 1 200 1 200 1 200 Laajennusinvestoinnit N 25 500 18 100 Kiinteistöleasing hankkeet Karhunmäen koulu, uudisrakennus 10 325 M 3 700 6 625 Nepenmäen yhtenäiskoulu, uudisrakennus 22 722 M 500 5 000 13 000 4 222 Kiinteistöleasing hankkeet yhteensä M 4 200 11 000 13 000 4 222 *Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2015 aikana. =tulot, M=menot Investointiohjelmaan otetaan hankkeet joilla on hyväksytty hankesuunnitelma joiden osalta hankesuunnitelma tulee hyväksymiskäsittelyyn talousarvion laadintavuonna.
Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta. Suunnitelmassa yksilöidään kaikki yli 0,3 milj. euron hankkeet. Valtion viranomaisille annettavien investointisuunnitelmien tulee olla yhdenmukaisia tässä esitettävän ohjelman kanssa. Mikäli investointiohjelmaan merkityn kohteen kustannusarvio ylittyy tai uhkaa ylittyä vähintään 10 %:lla tai ulkopuolinen rahoitus uhkaa jäädä olennaisesti (vähintään 20 %) ohjelmaan merkittyä pienemmäksi, hanke on tuotava kaupunginhallituksen käsittelyyn.
JOENSUUN ILAKESKUS ULOSBUDJEI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa P2014 A 2015 A2016 S2017 S2018 oimintatulot 39 878 40 209 43 201 43 629 44 075 oimintamenot -23 960-24 274-27 480-27 359-27 629 oimintakate 15 918 15 935 15 721 16 270 16 446 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot (sisäiset) Muut rahoitustulot Korkomenot (sisäiset) -167 Korvaus peruspääomasta -5 487-5 555-5 486-5 486-5 486 Muut rahoitusmenot Vuosikate 10 264 10 380 10 235 10 784 10 960 Poistot ja arvonalentumiset -8 313-8 876-9 750-10 700-13 500 Satunnaiset kulut 1 830 ilikauden tulos 3 781 1 504 485 84-2 540 Poistoeron muutos 1 025 Varausten muutos -4 000 ilikauden ylijäämä (alijäämä) 806 1 504 485 84-2 540