Vakka-Sumen Vesi liikelaits Käyttösuunnitelma 2017 Vakka-Sumen Veden jhtkunta 15.12.2016
Versi 1 / 8.12.2016 Tark. 13.12.2016 kv:n jälkeen Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitkset TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuust hyväksyy 13.12.2016 vuden 2017 talusarvin. Kaupunginvaltuust hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitksen ja Vakka-Sumen Vesi liikelaitksen investintien kknaistasn ja lainamäärän. Tilikauden 2017 tuls n 7.000 eura negatiivinen ja kk suunnitelmakauden tuls n 2.456.000 eura psitiivinen. Kaupungin ment pysyvät kk suunnitelmakauden vakaana. Vertult laskevat vunna 2017, ja ne nusevat vasta vunna 2019 yli vuden 2015 tasn. Valtinsuudet eivät suunnitelmakaudella kasva. Laskelmissa ei le mukana satunnaisia myyntivittja tai muita kertalunteisia tuleriä. Tilikausi 2017 n 327.000 eura ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2017-2019 kknaisuudessaan 3.458.000 eura ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei le missään vaiheessa kattamatnta alijäämää. Yksiköiden n tutettava palvelut mahdllisimman taludellisesti ja tehkkaasti. Talusarvi ja -suunnitelma n laadittava siten, että ne tteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hitamiseen turvataan. Talusarvissa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntaknsernin timinnan ja taluden tavitteet. Talussuunnitelman n ltava tasapainssa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuden alusta. Kehittämisen ja uudistamisen painpisteet Kehittämisen ja uudistamisen painpisteet n jhdettu kaupungin strategiasta, talusarvin ja suunnitelman tavitteista sekä riskikartituksesta. Kuntien rli ja taludellinen asema muuttuvat ratkaisevasti ssiaali- ja terveystimen siirtyessä 1.1.2019 kunnilta ismmille järjestäjille ja tuttajille. Muuts vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investinteihin, vertulihin ja valtinsuuksiin. 1
Kste painpisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painpisteenä n suunnitelmakaudella uusien työpaikkjen muuttaminen psitiiviseksi muuttliikkeeksi reagimalla npeasti muuttuviin tarpeisiin Timitilat ja investinnit Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmalunns uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskulun krjaus-/uudisrakennushankkeesta n tehty ja päätökset tteutusmallista tehdään vuden 2017 alkupulella. Kaavitus- ja tnttiplitiikka. Kaavitus- ja tnttiplitiikka n keskeisessä rlissa kk asukkaiden saannissa ja elinkeinelämän kehittämisessä. Kaupungin maa-, kaavitus- ja tnttiplitiikassa humiidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkjen saaminen kaupunkiin tarjamalla erityyppisiä tnttivaihtehtja. Investintisaan n vusille 2017-2019 varattu määräraha yleiskaavitukseen ja asemakaavitukseen. Kuntien uusi rli työllistämistiminnassa Hallitushjelman yhtenä kuntia kskevana timenpiteenä n työvimahallinnn uudistaminen työllistymistä tukevaksi muun muassa selvittämällä työvimapalvelujen siirt resursseineen vaikeimmin työllistyvien salta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain. Kaupunki valmistautuu tulssa levaan muutkseen. Kaupungin työllistämisplitiikka n mnipulista ja aktiivista. Omistaja- ja knsernihjaus Omistajahjauksella n hulehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön timinnassa tetaan humin kuntaknsernin kknaisetu. Kaupungin knsernitavitteena n mistajahjauksen ja knsernijhtamisen parantaminen. Määritellään mistaja- ja knsernihjauksen tavitteet sekä tehdään knsernin riskianalyysi. Maahanmuuttplitiikka Työperäisen maahanmuutn ja turvapaikanhakijiden määrän dtetaan lähivusina pysyvän krkeana, ja maahanmuutt vaikuttamaan kuntien timintaan mnella tapaa. Varaudutaan maahanmuutn Uudeltakaupungilta edellyttämiin timenpiteisiin. Palvelujen stt 2
Selkiinnytetään palvelujen stjen pelisäännöt ja parannetaan kaupungin työntekijöiden hankintasaamista. Oman palvelututannn kustannusten ja palvelujen tarjajien kustannusten vertailua varten kaupungin sisäistä kustannuslaskentaa parannetaan ja siihen hankintaan resursseja Henkilöstöplitiikka Tuttava ja tehkas timinta edellyttää saavaa ja mtivitunutta henkilökuntaa sekä nykyaikaista timintaympäristöä, jka mahdllistaa tavitteena levan tuttavan ja tehkkaan timinnan. Jhtamista ja saamista vidaan parantaa eri tavin. Suunnitelmakaudella panstetaan alla levilla timilla. Ssiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tumat muutkset henkilöstötarpeeseen n arviitava ja tettava humin henkilöstöplitiikassa. Jhtamistaitja tulee parantaa kulutuksella ja esimerkiksi mentrinnilla Henkilöstön saamista tulee parantaa systemaattisella kulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja ppimis- ja harjittelujaksilla leville tulee saada psitiivisia kkemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jtta he lisivat myöhemmin kiinnstuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. 2. Ssiaali- ja terveystimen kehittäminen Tuttava ja tehkas timinta edellyttää saavaa ja mtivitunutta Keskeisiä timenpiteitä vunna 2017 Terveyspalvelut ja erikissairaanhit Terveysasemilla vastaantttyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdllisimman tarkituksenmukaisesti. Perusterveydenhulln avsairaanhita vahvistetaan lääkäriresurssin avulla, jtta pystytään palvelemaan ptilaista ikea-aikaisemmin ja näin välttämään esimerkiksi päivystyskäyntien määrän kasvu..lähierikissairaanhidn pliklinikkatiminnan ja perusterveydenhulln integrinti nykyistä paremmin. Jatketaan Varsinais-Sumen sairaanhitpiirin kanssa neuvtteluja siten, että Vakka-Sumessa turvataan ptilaiden ikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikissairaanhitn. Samalla tetaan humin kuntien taludelliset edellytykset. Terveyskeskuksen mlempien (sisätautispaintteisen ja kirurgispaintteisen) akuutti- ja kuntutushidn yhteissastn timintaa kehitetään edelleen humiiden mahdlliset muutkset päiväkirurgian ja päivystyksen suhteen. Vuden 2017 aikana selviteltävä sastjen yhdistämisen mahdllisuus käyttöaste humiiden, sastjen yhdistäminen mahdllistaisi tehkkaamman resurssien allkinnin. Vanhusten palvelut Vanhusten palveluissa vähennetään laitspaikkjen määrää ja vahvistetaan ktiin annettavia palveluja. 3
Painpiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntuttaviin palveluihin. Kuntutus- ja arviintisast Kuunarin timintaa ja rajapintatyöskentelyä eri yhteistyötahjen kanssa kehitetään edelleen. Kuunari n 18-paikkainen kuntutus- ja arviintiyksikkö, jka tarjaa lyhytaikaisia kuntutus- ja arviintijaksja ikääntyville uusikaupunkilaisille ktna selviytymisen tueksi. Kuntutustimenpiteiden tavitteena n asiakkaan timinnallisen aktiivisuuden palautuminen tai jäljellä levan timintakyvyn khentaminen. Kuntutusjakslla tuetaan asiakkaan mahdllisuutta selviytyä ktna entistä pidempään. Vähennetään stpalvelujen suutta. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtinsuusleikkaukset ja valtinsuudet 2017 Valtinsuuksien leikkauksista ja muutksista hulimatta Uudenkaupungin valtinsuuksien kknaismäärä nusee vertultasauksen - 2,4 miljnaa eura vunna 2017 (2 milj. eura vunna 2016) ja iäkkäiden määrän kasvun takia. Valtinsuudet vat arvilta 24,8 miljnaa eura. (24,3 milj. eura vunna 2016). Vertus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tulverprsentti n 20,75 vunna 2016 ja se pysyy tällä taslla vunna 2017. Vunna 2017 Uudenkaupungille tilitettävien verjen määrä laskee arviilta 0,6 miljnalla eurlla, yhdellä prsentilla, vudesta 2016. Vertilitysten arviidaan levan nin 60,7 miljnaa eura. Vertulihin, erityisesti tulverkertymäään, khdistuu suuria epävarmuustekijöitä, kska kk maan työllisyys ja talus kehittyy edelleen heiksti. Talussuunnitelman täytäntöönpann yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitkset vahvistavat tulsalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutsesitykset 1.2.2017 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuustn ja liikelaitsten jhtkuntien tulsalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulstavitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitvat tteutuksesta vastaavia viranhaltijita lautakuntien ja käytössä levien rganisaatiiden timinta-ajatukset ja tulstavitteet määrärahat jaettuna timinnallisen rganisaatijan mukaan surite- ja tutemäärät Suunnitelmat timitetaan kaupunginhallitukselle tiedksi. Tulsyksiköt vivat tulstaa kaupunginvaltuustn käsittelyn jälkeisen man yksikkönsä talusarvin UNIT4 Business Wrd webbudjetinti-hjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat vat samat kuin budjettia tallennettaessa. 4
INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talusarvissa levien 100.000 eurn ja sitä ismpien hankkeiden tteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitsten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegintipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee timittaa taluspalveluun. MENO- JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa n ehdttmasti nudatettava men- ja tultilejä ikein. Tarkempia hjeita antaa kirjanpitpäällikkö Liisa Palmäki. HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintahjeita n nudatettava kaikissa hankinnissa. Hankinnat n kilpailutettava hjeiden mukaisesti. Tarkemmat timintahjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus n hyväksynyt EU-hankehjeistuksen, ja taluspalvelut antaa tarvittaessa lisähjeita EU-rahitteisten ja muiden prjektien käsittelystä kaupungin taludenpidssa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Ats Vaini kaupunginjhtaja Anne Takala talusjhtaja Talusarvin 2017 ja talussuunnitelman 2017-2019 täytäntöönpan- ja käyttösuunnitelmahjeet n luettavissa kaupungin intranetissä sitteessa talus/talusarvi/käyttösuunnitelma 2017 5
Vakka-Sumen Vesi liikelaits Laskujen hyväksyjät 2017 Hyväksyjä Sijainen Käyttötalus Liikelaitksen jhtaja/ Vesihultpäällikkö Tarm Niemi Investinnit Liikelaitksen jhtaja/ Vesihultpäällikkö Tarm Niemi Yleishyväksyjä Anne Takala Varsinaisten hyväksyjien pissallessa kiireellisissä tapauksissa 6
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Käyttösuunnitelma 2017 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Palkat ja palkkit 3 871 3 000 3 200 Henkilöstösivukulut 6 783 8 980 5 080 Henkilöstökulut 10 654 11 980 8 280 Muiden palveluiden stt 31 790 39 600 46 300 Palvelujen stt 31 790 39 600 46 300 Ostt tilikauden aikana 2 983 500 2 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 983 500 2 500 Muut kulut 173 0 1 000 Muut timintakulut 173 0 1 000 TOIMINTAKULUT 45 600 52 080 58 080 TOIMINTAKATE 45 600 52 080 58 080 Hallint- ja suunnittelu yht. 45 600 52 080 58 080 Liiketiminnan myyntitutt -2 116 151-2 009 000-2 009 000 Myyntitutt -2 116 151-2 009 000-2 009 000 Muut tutt -200 0 0 Muut tutt -200 0 0 TOIMINTATUOTOT -2 116 351-2 009 000-2 009 000 Palkat ja palkkit 64 542 65 968 66 048 Henkilöstösivukulut 14 667 14 994 15 719 Henkilöstökulut 79 209 80 962 81 767 Muiden palveluiden stt 278 176 338 700 334 700 Palvelujen stt 278 176 338 700 334 700 Ostt tilikauden aikana 264 552 306 900 295 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 264 552 306 900 295 400 Muut kulut 9 680 0 0 Muut timintakulut 9 680 0 0 TOIMINTAKULUT 631 617 726 562 711 867 TOIMINTAKATE -1 484 734-1 282 438-1 297 133 Pistt aineettmista ikeuksista 0 667 667 Pistt rakennuksista 205 356 199 748 199 748 Pistt kiinteistä rakenteista ja laitteista 11 016 125 125 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 216 372 200 540 200 540 Jätevedenpuhdistam yht. -1 268 362-1 081 898-1 096 593 7
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Käyttösuunnitelma 2017 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 TA 2017 Palkat ja palkkit 57 917 58 894 59 009 Henkilöstösivukulut 13 161 13 387 14 044 Henkilöstökulut 71 078 72 281 73 053 Muiden palveluiden stt 21 177 30 000 28 000 Palvelujen stt 21 177 30 000 28 000 Ostt tilikauden aikana 69 412 77 900 78 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 69 412 77 900 78 900 TOIMINTAKULUT 161 667 180 181 179 953 TOIMINTAKATE 161 667 180 181 179 953 Pistt kiinteistä rakenteista ja laitteista 71 295 72 597 72 597 Suunnitelman mukaiset pistt 71 295 72 597 72 597 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 71 295 72 597 72 597 Viemäriverkst ja pumppaamt yht. 232 962 252 778 252 550 Muiden palveluiden stt 2 870 0 0 Palvelujen stt 2 870 0 0 TOIMINTAKULUT 2 870 0 0 TOIMINTAKATE 2 870 0 0 V-S Veden muille tehtävät työt yht. 2 870 0 0 Muiden palveluiden stt 1 094 1 600 700 Palvelujen stt 1 094 1 600 700 Ostt tilikauden aikana 4 324 3 600 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 324 3 600 500 Muut kulut 563 500 500 Muut timintakulut 563 500 500 TOIMINTAKULUT 5 981 5 700 1 700 TOIMINTAKATE 5 981 5 700 1 700 Vlkswagen BHG-857 yht. 5 981 5 700 1 700 Muiden palveluiden stt 0 0 1 600 Palvelujen stt 0 0 1 600 Ostt tilikauden aikana 0 0 3 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 3 500 Muut kulut 0 0 500 Muut timintakulut 0 0 500 TOIMINTAKULUT 0 0 5 600 TOIMINTAKATE 0 0 5 600 Transit yht. 0 0 5 600 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS YHT. -980 949-771 340-778 663 8