Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012
Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma... 14 Määrärahat ja tuloarviot... 15 Sitovuus... 16 Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain... 17 Talousarvio toimielimet / tulosalueet Tarkastuslautakunta... 21 Kaupunginhallitus... 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta... 43 Kulttuurilautakunta... 55 Vapaa-aikalautakunta... 58 Ympäristölautakunta... 61 Tekninen lautakunta... 66 Investoinnit 2013 2016... 81 Liite 1: Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakot... 85
TALOUSARVIO 2013 ULVILAN KAUPUNKI muutos, % TA 2013 TA 2012 TP 2011 2013 / 12 ASUKASLUKU 31.12. 13 560 13 550 13 554 0,07 % TULOVEROPROSENTTI 20,50 19,75 19,50 3,80 % KOKONAISMENOT, 1000-87 608-80 831-79 031 8,38 % VUOSIKATE, 1000 2 746 645 492 325,74 % SUMU-POISTOT, 1000-3 235-3 723-3 766-13,11 % INVESTOINNIT, NETTO 1000-2 816-2 386-2 322 18,02 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, 1000-2 000-2 000-1 605 0,00 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, 1000 5 921 4 500 0 31,58 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN -4 000 0 2 979 MUUTOS, 1000 TUNNUSLUVUT muutos, % TULOSLASKELMA: TA 2013 TA 2012 TP 2011 2013 / 12 Toimintatulot / toimintamenot % 17,9 17,2 17,4 4,07 % Vuosikate / poistot, % 84,9 17,3 13,7 390,66 % Vuosikate /as 203 47 36 330,87 % RAHOITUSLASKELMA: Investointien tulorahoitus % 91,05 24,36 18,61 273,76 % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 57,62 14,53 12,75 296,53 % (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 1,32 0,41 0,40 221,33 % (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset) Lainakanta, 1000 19 859 19 938 17 438-0,40 % Lainat /as 1 465 1 471 1 287-0,47 % 3
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2013 2016 Yleistä Ulvilan kehitys Suomen kansantalous on vuoden 2012 aikana hiipunut kohti taantumaa. Kansantuotteen kasvu jää todennäköisesti vuonna 2012 vuositasolla vain noin yhteen prosenttiin. Myös vuodelle 2013 ennakoidaan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Vuoden 2008 tuotannon taso saavutettaneen näillä näkyvin vasta vuonna 2014. Taloustilanteen heikkeneminen Suomessa on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutusten heijastumisesta talouteemme. Valtiovarainministeriön arvioiden mukaan lähivuodet tulevat olemaan Suomessa hitaan kasvun aikaa, mikä ilmenee kuntataloudessa muun muassa verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna. Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuonna 2012 kuluttajahintaindeksi kohoaa vuositasolla noin 2,5 prosenttiin. Vuodelle 2013 kuluttajahintojen arvioidaan kuitenkin hieman hidastuvan ja inflaatio jäänee alle 2,5 prosentin. Peruspalvelujen hintaindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2012 3,1 % ja vuonna 2013 2,3 %. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2012 kohoavan 3,5 % ja vuonna 2013 2,6 %. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste aleni vuonna 2011 edellisen vuoden tasosta noin puoli prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin 7,6 %. Valtiovarainministeriön arvion mukaan vuonna 2013 koko maan keskimääräinen työttömyysaste on 8,1 %. Suomen Kuntaliitto arvioi koko maan keskimääräiseksi kunnallisveron kasvuksi vuonna 2013 4,2 % ja yhteisöveron kasvuksi 4,7 %. Kuntien kokonaisverotulojen kasvuksi ennakoidaan 4,1 %. Kunnallisveron kehitys riippuu veronalaisten ansiotulojen kehityksestä ja veroperusteiden muutoksista. Vuodelle 2013 ei ole odotettavissa suuria veroperustemuutoksia. Lisäksi hallitus esittää kunnille kompensoitavan veroperusteiden muutoksien aiheuttamat verotulomenetykset peruspalvelujen valtionosuuden korotuksella. Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut kolmea vuotta lukuun ottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 1,75 prosenttiyksiköllä vuoteen 2012 mennessä. Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuoden 2012 aikana työllisyystilanne on parantunut edelliseen vuoteen nähden. Syyskuun lopussa 2012 Ulvilan työttömyysaste oli 8,4 %, mikä on sama suhteellinen osuus työvoimasta kuin vuonna 2011 syyskuun lopussa. Syyskuun lopussa 2012 työttömien työnhakijoiden määrä oli Ulvilassa 1,5 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Pit- 4
käaikaistyöttömien määrä on pysynyt vuonna 2012 jo pitkään samalla tasolla (n. 180 henkilöä). Samoin alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt samalla, noin 60 henkilön tasolla. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuodesta 2005 vuoteen 2011 Ulvilan asukasluku on pienentynyt 249 hengellä eli 1,8 %. Syyskuun lopussa 2012 Ulvilan asukasluku oli 13 514, mikä on 40 asukasta vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet kuolleet) oli -3 ja muuttoliike -37. Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi 2000-luvulla. Vuodesta 2000 vuoteen 2011 15 64-vuotiaiden määrä on vähentynyt lähes 1100 hengellä eli 11,3 % ja vastaavasti yli 65-vuotiaiden määrä on lisääntynyt 855 hengellä eli 45,5 %. Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu on ollut 373 henkeä eli 49,3 %. Ulvilan ikärakenne on vuoden 2011 lopussa jo vanhusvoittoisempi kuin koko maan ja myös 10000 20000 asukkaan kuntien keskimääräinen ikärakenne. Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma Ulvilan kaupungin strategiassa vuosille 2010 2016 kaupungin visioksi on määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Strategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Strategiassa on edellytetty, että kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamiseksi tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja - suunnitelmassa. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosille 2012 2015 hyväksyttiin valtuustossa 27.8.2012. Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä on tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin talouden sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Lisäksi ohjelman tavoitteena on tuottavuutta parantamalla turvata kaikille kaupunkilaisille välttämättömät kunnalliset peruspalvelut kohtuullisin kustannuksin. 5
Ohjelman keskeiset asiakokonaisuudet ovat seuraavat: henkilöstöä koskevat toimenpiteet palvelujen järjestämistavan muutokset toimintatuottojen lisääminen tuloveroprosentin korottaminen investointimenojen rajaaminen vuositasolla Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvät toimenpiteet yksilöidään vuoden 2013 talousarviossa ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelmassa. Vuoden 2013 talousarvioon sisältyvät mm. seuraavat tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet: henkilöstösuunnitelman laatiminen henkilöstömitoitusten tarkistaminen henkilöstömenoja koskevat säästötoimenpiteet ensisijaisesti vapaaehtoisuuden pohjalta peruskoulujen kouluverkkoa koskevat muutokset selvitys yhden sisäisen palveluyksikön muodostamisesta ruokapalveluyksiköstä ja siivoustoimesta organisaatiomuutokset vuokra-asuntokannan vähentäminen käyttöä vailla olevien kiinteistöjen myynti eräiden metsäalueiden myynti maksujen ja taksojen tarkistaminen investointimenojen taso 3 milj. Esitetyillä toimenpiteillä ja tuloveroprosentin 0,75 prosenttiyksikön korotuksella talousarvion tasapaino on vuonna 2013 lähellä asetettua tavoitetta (vuosikate = suunnitelman mukaiset poistot). Talousarvion mukaan vuosikate kattaa n. 85 % poistoista. Verotulot Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan vuodesta 2012 noin 4,2 %. Yleisen talouskehityksen ennakoitua heikompi kehitys ja työllisyystilanteen heikentyminen alentavat luonnollisesti kasvuarviota. Ulvilassa verotettavien tulojen kehitys on yleensä ollut koko maan kasvua vähäisempää. Verovuoden 2011 osalta verotettavien tulojen kasvu edellisestä vuodesta oli Ulvilassa 2,8 %, vuoden 2012 kasvuksi on arvioitu 1,8 %. Ansiotulojen kasvuksi vuodelle 2012 on arvioitu 3,3 %, mutta vähennysaste kasvaa 0,78 prosenttiyksikköä. Vuoden 2013 kunnallisveron perusteena olevien tulojen kasvuksi on arvioitu 2,5 %, vähennysaste alenee kuitenkin 0,3 prosenttiyksikköä, joten verotettavien tulojen kasvuksi arvioidaan 3,2 %. Vuoden 2013 tuloveroprosentiksi Ulvilassa on määrätty 20,50 %. Kunnallisverotuloksi vuodelle 2013 on talousarviossa arvioitu 44 milj.. Yhteisöverotuloksi talousarviossa on arvioitu 1,2 milj. ja kiinteistöveron määräksi 1,9 milj.. 6
Valtionosuudet Maksut ja taksat Rahoitus Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy merkittävimpänä eränä mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus. Vuodelle 2013 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu 19,9 milj., josta verotulotasauksen osuus on 1,1 milj.. Vuoteen 2012 verrattuna valtionosuuden lisäys on 1,8 %. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen linjaus siitä, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti. Ulvilan kaupungin velkamäärä on vuoden 2012 lopussa noin 19,9 milj. euroa eli asukasta kohti 1 466 euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä pysyy vuonna 2013 samalla tasolla kuin vuonna 2012. Pitkäaikaisten lainojen lainanottoa talousarviossa on 5,9 milj.. Lainanotosta 4 milj. käytetään lyhytaikaisten lainojen muuttamiseksi pitkäaikaisiksi lainoiksi. Ulvila ei vuosina 2010 ja 2011 nostanut ollenkaan pitkäaikaisia lainoja vaan investointien rahoitustarve katettiin kokonaan lyhytaikaisilla lainoilla (Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelma), vaikka näköpiirissä ei ollut maksuvalmiuden sellaista paranemista, mikä olisi mahdollistanut lyhytaikaisen rahoituksen oleellisen lyhentämisen. Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman 5 milj. euron suuruinen limiitti on vuonna 2012 kokonaan käytössä, joten kaupungilla ei ole enää keinoa, jota käyttää tilapäisrahoituksessa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Limiitin pois maksaminen ei ole mahdollista kaupungin omalla tulorahoituksella. 7
Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2013 vuosikate on 2,8 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 85 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. Investointiohjelma Vuoden 2013 investointiosan yhteissumma on 3,016 milj. euroa. Merkittävin investointimääräraha talousarviossa on 1 milj. peruskorjauskustannuksiin uusien päiväkotitilojen saamiseksi kaupungin omistamiin Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalon tiloihin. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy tavoite Suomen kuntarakenteen merkittävästä muuttamisesta lähivuosien aikana. Hallitusohjelman tavoitteena on vahvat peruskunnat, jotka kykenevät turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asukkailleen. Hallitus on valmistellut uuden, vuoteen 2017 voimassa olevan, kuntarakennelain, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2013. Kunnilta pyydetään lausunnot lakiehdotuksesta alkuvuonna 2013. Kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus koskee käytännössä lähes kaikkia Suomen kuntia. Lain mukaan Ulvilan kaupungin tulee työssäkäyntiperusteen sekä yhdyskuntarakenneperusteen mukaisesti olla ensisijaisesti mukana sellaisessa selvitysalueessa, johon myös Porin kaupunki kuuluu. Laista poikkeavista selvitysalueista voidaan käydä neuvotteluja ja selvityksen tekemiseksi on mahdollisuus anoa ministeriöltä poikkeus. Lakiehdotuksen mukaan kuntien tulee ilmoittaa 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Yhdistymisselvitys tulee tehdä 1.4.2014 mennessä. Lain lähtökohtana on, että valtioneuvosto voi päättää kuntien yhdistymisestä vain yhdistyvien kuntien valtuustojen yhteisestä esityksestä. Kriisikuntaa koskevasta kuntajaon muuttamisesta valtioneuvosto voi päättää kuntajakoselvittäjän esityksestä kunnan vastustuksesta huolimatta, jos muutos on tarpeen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan asukkaiden lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi. Ulvilan kaupunki pyrkii tasapainottamaan taloutensa siten, ettei vaaraa kriisikunnaksi ajautumisesta ole. Kuntarakenteen muutoksiin kytkeytyy läheisesti myös sosiaali- terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat muutokset. Hallituksen linjauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellyttää, että kunnassa tulee olla vähintään 20 000 asukasta. Tämä vähimmäisväestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. Tällöin integraatio voidaan turvata yhteistyöllä toisen kunnan kanssa tai muodostamalla sote-alue. 8
KOKONAISTULOT JA -MENOT TALOUSARVIO 2013 1.000 TULOT muutos TP 2011 TA 2012 TA 2013 2013/12 KÄYTTÖTALOUS 12 950 13 045 13 974 7,12 % INVESTOINNIT 328 238 200-15,97 % RAHOITUS 78 637 68 557 73 534 7,26 % (verotulot, valtionosuudet, korkotulot, antolainojen lyhennykset, muut rahoitustulot, lainanotto TULOT 2011-2013, 1.000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 78 637 68 557 73 534 12 950 13 045 13 974 TP 2011 TA 2012 TA 2013 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS MENOT muutos TP 2011 TA 2012 TA 2013 2013/12 KÄYTTÖTALOUS 74 261 75 648 78 004 3,11 % INVESTOINNIT 2 650 2 624 3 016 14,94 % RAHOITUS 2 120 2 559 6 588 157,44 % (korot, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot, antolainojen lisäykset, lyhytaikaisten lainojen lyhennykset) MENOT 2011-2013, 1.000 90 000 85 000 80 000 75 000 70 000 65 000 6 588 2 559 3 016 2 120 2 624 2 650 74 261 75 648 78 004 TP 2011 TA 2012 TA 2013 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS 9
TULOSLASKELMA TA 2013 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos-% Muutos-% 2013/2012 2013/2011 10 10 10 1000,00 % Toimintatulot yhteensä 12 950 229 13 045 110 13 974 373 7,12 % 7,91 % 10 10 1000,00 % Myyntituotot 8 145 468 8 460 347 8 405 741-0,65 % 3,20 % Maksutuotot 1 199 970 1 188 500 1 249 200 5,11 % 4,10 % Tuet ja avustukset 551 456 285 565 486 470 70,35 % -11,78 % Vuokratuotot 2 877 957 3 022 258 2 822 443-6,61 % -1,93 % Muut tuotot 175 378 88 440 1 010 519 1042,60 % 476,20 % Toimintakulut yhteensä 74 260 989 75 647 760 78 004 063 3,11 % 5,04 % Henkilöstökulut 20 664 518 21 260 535 21 866 905 2,85 % 5,82 % Palkat ja palkkiot 15 782 395 16 065 331 16 531 115 2,90 % 4,74 % Henkilöstösivukulut 5 152 798 5 302 604 5 467 090 3,10 % 6,10 % Henkilöstömenojen korjauserät -270 675-107 400-131 300 22,25 % -51,49 % Palvelujen ostot 46 028 220 46 689 679 48 654 937 4,21 % 5,71 % Asiakaspalvelujen ostot 36 050 359 36 439 074 38 143 634 4,68 % 5,81 % Muiden palvelujen ostot 9 977 861 10 250 605 10 511 303 2,54 % 5,35 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 465 726 3 328 734 3 459 402 3,93 % -0,18 % Avustukset 1 603 959 1 683 344 1 750 544 3,99 % 9,14 % Vuokrat 2 123 794 2 304 483 2 116 662-8,15 % -0,34 % Muut kulut 374 773 380 985 155 613-59,16 % -58,48 % TOIMINTAKATE -61 310 760-62 602 650-64 029 690 2,28 % 4,43 % Verotulot 42 404 794 43 878 000 47 100 000 7,34 % 11,07 % Kunnan tulovero 39 455 821 40 670 000 44 000 000 8,19 % 11,52 % Kiinteistövero 1 379 680 1 908 000 1 900 000-0,42 % 37,71 % Osuus yhteisöveron tuotosta 1 569 293 1 300 000 1 200 000-7,69 % -23,53 % Valtionosuudet 19 331 231 19 550 000 19 900 000 1,79 % 2,94 % Rahoitustuotot ja -kulut 66 967-180 012-224 512 24,72 % -435,26 % Korkotuotot 249 302 50 000 120 000 140,00 % -51,87 % Muut rahoitustuotot 301 573 278 500 193 000-30,70 % -36,00 % Korkokulut 260 497 300 000 350 000 16,67 % 34,36 % Muut rahoituskulut 223 411 208 512 187 512-10,07 % 9275,60 % VUOSIKATE 492 231 645 338 2 745 798 325,48 % 457,83 % Poistot 3 765 994 3 723 406 3 234 581-13,13 % -14,11 % TILIKAUDEN TULOS -3 273 762-3 078 068-488 783-84,12 % -85,07 % Varausten ja rahastojen muutokset 231 925 204 197 3 277-98,40 % -98,59 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 041 837-2 873 871-485 506-83,11 % -84,04 % 10
Vuosikate ja tilikauden tulos, 1000 5000 4000 3000 2000 1000 0-1000 -2000-3000 -4000 3848 2746 2184 492 645 115-489 -1496-3274 -3078 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / poistot, 1.000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3681 3848 3733 3766 3723 3235 2184 2746 492 645 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vuosikate Poistot Verorahoitus, 1.000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 19550 19900 17922 18161 19331 40920 41580 42405 43878 47100 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Verotulot Valtionosuudet 11
ULVILAN KAUPUNKI Tuloslaskelma.taloussuunnitelma 2013-2016.xls TALOUSARVIO 2013 Taloussuunnitelma 2013-2016 TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) TP 2011 TA 2012+muut. TA 2013 2014 2015 2016 Myyntituotot 8 145 468 8 460 347 8 405 741 Maksutuotot 1 199 970 1 188 500 1 249 200 Tuet ja avustukset 551 456 285 565 486 470 Vuokratuotot 2 877 957 3 022 258 2 822 443 Muut tuotot 175 378 88 440 1 010 519 Toimintatuotot/Tulot 12 950 229 13 045 110 13 974 373 14 114 117 14 114 117 14 114 117 0,73 7,1 1,0 0,0 0,0 Palkat -15 782 395-16 065 331-16 531 115 Henkilöstösivukulut -5 152 798-5 302 604-5 467 090 Henkilöstökorvaukset 270 675 107 400 131 300 Henkilöstökulut -20 664 518-21 260 535-21 866 905-22 085 574-22 085 574-22 085 574 2,88 2,9 1,0 0 0 Asiakaspalvelujen ostot -36 050 359-36 439 074-38 143 634 Muiden palvelujen ostot -9 977 861-10 250 605-10 511 303 Palvelujen ostot -46 028 220-46 689 679-48 654 937-49 141 486-49 632 901-50 129 230 1,44 4,2 1,0 1,0 1,0 Ostot tilikauden aikana -3 465 726-3 328 734-3 459 402 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 465 726-3 328 734-3 459 402-3 459 402-3 459 402-3 459 402-3,95 3,9 0,0 0,0 0,0 Avustukset -3 727 753-1 683 344-1 750 544-1 750 544-1 750 544-1 750 544-54,84 4,0 0,0 0,0 0,0 Muut kulut -374 773-2 685 468-2 272 275-2 272 275-2 272 275-2 272 275 616,56-15,4 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot -74 260 990-75 647 760-78 004 063-78 709 281-79 200 696-79 697 025 1,87 3,1 0,9 0,6 0,6 Toimintakate/Jäämä -61 310 761-62 602 650-64 029 690-64 595 165-65 086 580-65 582 909 2,11 2,3 0,88 0,76 0,76 Kunnallisvero 39 455 821 40 670 000 44 000 000 Yhteisövero 1 379 680 1 908 000 1 200 000 Kiinteistövero 1 569 293 1 300 000 1 900 000 Verotulot 42 404 794 43 878 000 47 100 000 47 571 000 48 046 710 48 527 177 3,47 7,3 1,00 1,00 1,00 Valtionosuudet 19 331 231 19 550 000 19 900 000 20 099 000 20 299 990 20 502 990 1,13 1,8 1,00 1,00 1,00 Korkotuotot 249 302 50 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Muut rahoitustuotot 301 573 278 500 193 000 225 000 225 000 225 000 Korkokulut -260 497-300 000-350 000-360 000-414 000-408 000 Muut rahoituskulut -223 411-208 512-187 512-190 000-190 000-190 000 Rahoitustuotot ja kulut 66 967-180 012-224 512-205 000-259 000-253 000 Vuosikate 492 231 645 338 2 745 798 2 869 835 3 001 120 3 194 258 Suunnitelmapoistot -3 765 994-3 723 406-3 234 581-3 250 000-3 300 000-3 400 000 Tilikauden tulos -3 273 763-3 078 068-488 783-380 165-298 880-205 742 Varausten ja rahastojen muu 231 925 204 197 3 277 150 000 150 000 150 000 Tilik.Yli/Alijäämä -3 041 838-2 873 871-485 506-230 165-148 880-55 742 Kumulat. yli-/ alijäämä 3 819 782 945 911 460 405 230 240 81 361 25 619 Nettoinvestoinnit 2 650 326 2 624 000 2 816 000 2 955 000 4 145 000 2 835 000 12
Tuloslaskelma.taloussuunnitelma 2013-2016.xls Talouden kehitys 2011-2016 4 000 000 3 000 000 2 000 000 2 745 798 2 869 835 3 001 120 3 194 258 1 000 000 492 231 645 338 0-1 000 000-488 783-380 165-298 880-205 742-2 000 000-3 000 000-4 000 000-3 273 763-3 078 068 TP 2011 TA 2012+muut. TA 2013 2014 2015 2016 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / nettoinvestoinnit 2011-2016 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 4 145 000 2 955 000 2 816 000 2 835 000 2 650 326 2 624 000 TP 2011 TA 2012+muut. TA 2013 2014 2015 2016 Vuosikate Nettoinvestoinnit 13
ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 RAHOITUSLASKELMA 1.000 Tulorahoitus TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Vuosikate 492 630 2 745 2 870 3 001 3 194 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -104-100 -100-100 -100-100 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 650-2 624-3 016-3 275-4 465-3 055 Rahoitusosuudet investointeihin 5 38 0 200 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 323 200 200 200 200 200-2 322-2 386-2 816-2 875-4 265-2 855 Varsinainen toiminta ja investoinnit -1 934-1 856-171 -105-1 364 239 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -32-50 -50-50 -50-50 Antolainasaamisten vähennykset 421 300 300 300 300 300 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 4 500 5 921 2 955 3 264 1 811 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 605-2 000-2 000-2 100-2 150-2 300 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 979 0-4 000-1 000 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -171 894 0 0 0 0 TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Lainakanta 31.12., 1000 17 438 19 938 19 859 19 714 20 828 20 339 lainakanta /as. 1 287 1 466 1 466 1 454 1 535 1 498 asukasluku 13 554 13 600 13 550 13 560 13 570 13 580 korkomenot, 1.000 260 300 348 365 417 407 22 000 23 000 1,2 21 000 21 000 1 19 000 20 000 0,8 17 000 19 000 15 000 0,6 13 000 18 000 0,4 11 000 17 000 0,2 9 000 16 000 7 000 0 5 000 15 000 Lainakanta Lainakanta 31.12., 31.12., 1000 1000 19 938 20 828 19 859 1 19 714 20 339 17 438 Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta 31.12., 1000 1 TP TP 2011 TA 2012 TA TA 2012 2013 2014 TA 20132015 2016 2014 2015 2016 Lainakanta, /as. 1 700 1 500 1 300 1 287 1 466 1 466 1 454 1 535 1 498 1 100 900 700 500 TP 2011 TA 2012 TA 2013 2014 2015 2016 14
MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2013 Käyttötalous menot tulot Keskusvaalilautakunta 0 0 Tarkastuslautakunta 24 990 0 Kaupunginhallitus 46 503 639 7 089 184 Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 550 910 1 671 851 Kulttuuri- ja matkailulautakunta 869 225 36 720 Vapaa-aikalautakunta 1 181 054 200 715 Ympäristölautakunta 1 714 507 364 100 Tekninen lautakunta 5 159 739 4 611 803 Yhteensä 78 004 064 13 974 373 Investoinnit Talonrakennus 1 260 000 0 Tie- ja ympäristörakentaminen 986 000 0 Vesilaitos 520 000 0 Kaupunginhallitus kiinteistöt 30 000 200 000 irtaimistohankinnat 100 000 0 kuntayhtymät 100 000 0 arvopaperit 20 000 Yhteensä 3 016 000 200 000 Rahoitus Verotulot 47 100 000 Valtionosuudet 19 900 000 Korkotuotot 120 000 Muut rahoitustuotot 193 000 Korkokulut 350 000 Muut rahoituskulut 187 512 Yhteensä 537 512 67 313 000 Pääomarahoitus Lainananto 50 000 300 000 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 2 000 000 Lainanotto 5 921 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 000 000 Yhteensä 6 050 000 6 221 000 87 607 576 87 708 373-100 797 15
Sitovuustaso tulosalueella TA 2013 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Ruokapalveluyksikkö Työllistämistoiminta Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Maaseututoimi Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Palo- ja pelastustoiminta Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Siivoustoimi Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 16
TALOUSARVIO 2013 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous Tuotot muutos,% muutos,% TP 2011 TA 2012 TA 2013 2013 / 2012 2013 / 2011 Keskusvaalilautakunta 20 055 41 000 0-100,00-100,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 Kaupunginhallitus 6 385 644 6 365 023 7 089 184 11,38 11,02 Maaseututoimi 645 0 0-100,00 Opetus- ja kasvatuslautakunta 1 848 007 1 623 676 1 671 851 2,97-9,53 Kulttuurilautakunta 32 834 32 120 36 720 14,32 11,84 Vapaa-aikalautakunta 223 292 171 375 200 715 17,12-10,11 Ympäristölautakunta 396 717 374 100 364 100-2,67-8,22 Tekninen lautakunta 4 042 896 4 437 816 4 611 803 3,92 14,07 Toimintatuotot yhteensä 12 950 090 13 045 110 13 974 373 7,12 7,91 Kulut Keskusvaalilautakunta 25 149 59 629 0-100,00-100,00 Tarkastuslautakunta 15 111 24 444 24 990 2,23 65,38 Kaupunginhallitus 44 600 088 44 828 993 46 458 639 3,64 4,17 Maaseututoimi 49 433 44 000 45 000 2,27-8,97 Opetus- ja kasvatuslautakunta 20 648 645 21 770 187 22 550 910 3,59 9,21 Kulttuurilautakunta 898 684 864 088 869 225 0,59-3,28 Vapaa-aikalautakunta 1 190 283 1 203 350 1 181 054-1,85-0,78 Ympäristölautakunta 1 711 151 1 716 904 1 714 507-0,14 0,20 Tekninen lautakunta 5 122 396 5 136 166 5 159 739 0,46 0,73 Toimintakulut yhteensä 74 260 940 75 647 761 78 004 064 3,11 5,04 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta -5 094-18 629 0-100,00-100,00 Tarkastuslautakunta -15 111-24 444-24 990 2,23 65,38 Kaupunginhallitus -38 214 444-38 463 970-39 369 455 2,35 3,02 Maaseututoimi -48 788-44 000-45 000 2,27-7,76 Opetus- ja kasvatuslautakunta -18 800 638-20 146 511-20 879 059 3,64 11,06 Kulttuurilautakunta -865 850-831 968-832 505 0,06-3,85 Vapaa-aikalautakunta -966 991-1 031 975-980 339-5,00 1,38 Ympäristölautakunta -1 314 434-1 342 804-1 350 407 0,57 2,74 Tekninen lautakunta -1 079 500-698 350-547 936-21,54-49,24 Toimintakate/jäämä -61 310 850-62 602 651-64 029 691 2,28 4,43 17
TA 2013 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% muutos,% TP 2011 TA 2012 TA 2013 2013 / 2012 2013 / 2011 Keskusvaalilautakunta 20 055 41 000 0-100,00-100,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto 131 012 52 500 806 000 1 435,24 515,21 Talous ja hallinto 456 959 371 100 454 000 22,34-0,65 Henkilöstöhallinto 304 895 325 691 325 600-0,03 6,79 Tietohallinto 368 129 455 000 395 000-13,19 7,30 Elinkeinotoimi 1 511 384 1 619 329 1 480 289-8,59-2,06 EU -hankkeet 51 201 0 3 000-94,14 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 63 395 100 200 100 200 0,00 58,06 Ruokapalvelu 2 468 981 2 540 703 2 478 095-2,46 0,37 Työllistämisvaraukset 0 0 150 000 Kaupunginhallitus 5 355 956 5 464 523 6 192 184 13,32 15,61 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 1 029 688 900 500 897 000-0,39-12,89 Ympäristöterveydenhoito 0 0 0 Erikoissairaanhoito 0 0 0 Sosiaali- ja terveydenhoito 1 029 688 900 500 897 000-0,39-12,89 Maaseututoimi 645 0-100,00 Koulutuspalvelut, hallinto 104 225 93 800 135 705 44,67 30,20 Peruskoulutus 682 045 622 750 620 050-0,43-9,09 Lukio 33 441 24 000 28 500 18,75-14,78 Kansalaisopisto 149 441 0 0-100,00 Varhaiskasvatus 878 855 883 126 887 596 0,51 0,99 Opetus- ja kasvatuslautakunta 1 848 007 1 623 676 1 671 851 2,97-9,53 Kirjasto 22 424 19 400 24 000 23,71 7,03 Kulttuuri 10 410 12 720 12 720 0,00 22,19 Kulttuurilautakunta 32 834 32 120 36 720 14,32 11,84 Liikunta 210 832 159 875 183 415 14,72-13,00 Nuoriso 12 460 11 500 17 300 50,43 38,84 Vapaa-aikalautakunta 223 292 171 375 200 715 17,12-10,11 Hallinto, lautakunta 106 0-100,00 Rakennusvalvonta 61 148 55 100 55 100 0,00-9,89 Ympäristönsuojelu 4 811 4 000 4 000 0,00-16,86 Palo ja pelastus 330 652 315 000 305 000-3,17-7,76 Ympäristölautakunta 396 717 374 100 364 100-2,67-8,22 Kunnallistekninen hallinto 36 670 30 000 30 000 0,00-18,19 Liikennealueet 7 601 7 000 7 000 0,00-7,91 Puistot ja muut yleiset alueet 10 989 6 045 6 744 11,56-38,63 Jätehuolto 125 366 125 000 126 000 0,80 0,51 Kiinteistöt 738 584 915 971 955 839 4,35 29,42 Maa- ja metsätilat 253 185 218 300 247 000 13,15-2,44 Siivoustoimi 939 265 1 026 500 987 800-3,77 5,17 Varasto 8 329 20 000 20 000 0,00 140,12 Vesilaitos 1 922 907 2 089 000 2 231 420 6,82 16,04 Tekninen lautakunta 4 042 896 4 437 816 4 611 803 3,92 14,07 ULVILAN KAUPUNKI 12 950 090 13 045 110 13 974 373 7,12 7,91 18
TA 2013 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT muutos,% muutos,% TP 2011 TA 2012 TA 2013 2013 / 2012 2013 / 2012 Keskusvaalilautakunta 25 149 59 629 0-100,00-100,00 Tarkastuslautakunta 15 111 24 444 24 990 2,23 65,38 Kaupunginhallitus, hallinto 860 955 689 278 609 873-11,52-29,16 Talous ja hallinto 1 167 232 1 142 501 1 203 909 5,37 3,14 Henkilöstöhallinto 306 042 318 003 319 452 0,46 4,38 Tietohallinto 376 104 451 553 366 838-18,76-2,46 Elinkeinotoimi 1 988 151 2 152 650 1 993 783-7,38 0,28 Eu -hankkeet 90 481 0 34 633-61,72 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 475 350 480 925 462 051-3,92-2,80 Ruokapalvelu 2 580 122 2 519 276 2 452 317-2,66-4,95 Työllistämisvaraukset 267 935 405 000 519 383 28,24 93,85 Kaupunginhallitus 8 112 372 8 159 186 7 962 239-2,41-1,85 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 22 809 760 22 978 007 24 792 400 7,90 8,69 Ympäristöterveydenhoito 184 162 198 800 204 000 2,62 10,77 Erikoissairaanhoito 13 493 794 13 493 000 13 500 000 0,05 0,05 Sosiaali- ja terveydenhoito 36 487 716 36 669 807 38 496 400 4,98 5,51 Maaseututoimi 49 433 44 000 45 000 2,27-8,97 Koulutuspalvelut, hallinto 311 861 288 880 332 272 15,02 6,54 Peruskoulutus 11 006 683 11 677 916 11 689 160 0,10 6,20 Lukio 1 715 485 1 685 383 1 720 908 2,11 0,32 Kansalaisopisto 245 089 252 004 252 004 0,00 2,82 Varhaiskasvatus 7 369 527 7 866 004 8 556 566 8,78 16,11 Opetus- ja kasvatuslautakunta 20 648 645 21 770 187 22 550 910 3,59 9,21 Kirjasto 592 318 513 687 521 348 1,49-11,98 Kulttuuri 306 366 350 401 347 877-0,72 13,55 Kulttuurilautakunta 898 684 864 088 869 225 0,59-3,28 Liikunta 888 356 873 999 850 447-2,69-4,27 Nuoriso y 301 927 329 351 330 607 0,38 9,50 Vapaa-aikalautakunta 1 190 283 1 203 350 1 181 054-1,85-0,78 Hallinto, lautakunta 12 302 4 090 12 595 207,95 2,38 Rakennusvalvonta 133 211 138 988 144 954 4,29 8,82 Ympäristönsuojelu 66 384 73 539 75 958 3,29 14,42 Palo ja pelastus 1 499 254 1 500 287 1 481 000-1,29-1,22 Ympäristölautakunta 1 711 151 1 716 904 1 714 507-0,14 0,20 Kunnallistekninen hallinto 334 956 371 907 394 451 6,06 17,76 Liikennealueet 727 415 692 744 689 073-0,53-5,27 Puistot ja muut yleiset alueet 366 295 315 070 315 405 0,11-13,89 Jätehuolto 87 158 81 436 110 676 35,91 26,98 Kiinteistöt 897 482 855 642 839 643-1,87-6,44 Maa- ja metsätilat 42 728 46 359 51 347 10,76 20,17 Siivoustoimi 1 001 396 1 005 963 957 714-4,80-4,36 Varasto 76 081 62 824 63 706 1,40-16,27 Vesilaitos 1 588 885 1 704 221 1 737 724 1,97 9,37 Tekninen lautakunta 5 122 396 5 136 166 5 159 739 0,46 0,73 ULVILAN KAUPUNKI 74 260 940 75 647 761 78 004 064 3,11 5,04 19
TA 2013 TULOSALUETASO NETTOMENOT muutos,% muutos,% TP 2011 TA 2012 TA 2013 2013 / 2012 2013 / 2012 Keskusvaalilautakunta 5 094 18 629 0-100,00-100,00 Tarkastuslautakunta 15 111 24 444 24 990 2,23 65,38 Kaupunginhallitus, hallinto 729 943 636 778-196 127-130,80-126,87 Talous ja hallinto 710 273 771 401 749 909-2,79 5,58 Henkilöstöhallinto 1 147-7 688-6 148-20,03-636,01 Tietohallinto * 7 975-3 447-28 162 717,00-453,13 Elinkeinotoimi 476 767 533 321 513 494-3,72 7,70 Eu -hankkeet 39 280 0 31 633-19,47 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 411 955 380 725 361 851-4,96-12,16 Ruokapalvelu 111 141-21 427-25 778 20,31-123,19 Työllistämisvaraukset 267 935 405 000 369 383-8,79 37,86 Kaupunginhallitus 2 756 416 2 694 663 1 770 055-34,31-35,78 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 21 780 072 22 077 507 23 895 400 8,23 9,71 Ympäristöterveydenhoito 184 162 198 800 204 000 2,62 10,77 Erikoissairaanhoito 13 493 794 13 493 000 13 500 000 0,05 0,05 Sosiaali- ja terveydenhoito 35 458 028 35 769 307 37 599 400 5,12 6,04 Maaseututoimi 48 788 44 000 45 000 2,27-7,76 Koulutuspalvelut, hallinto 207 636 195 080 196 567 0,76-5,33 Peruskoulutus 10 324 638 11 055 166 11 069 110 0,13 7,21 Lukio 1 682 044 1 661 383 1 692 408 1,87 0,62 Kansalaisopisto 95 648 252 004 252 004 0,00 163,47 Varhaiskasvatus 6 490 672 6 982 878 7 668 970 9,83 18,15 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18 800 638 20 146 511 20 879 059 3,64 11,06 Kirjasto 569 894 494 287 497 348 0,62-12,73 Kulttuuri 295 956 337 681 335 157-0,75 13,25 Kulttuurilautakunta 865 850 831 968 832 505 0,06-3,85 Liikunta 677 524 714 124 667 032-6,59-1,55 Nuoriso 289 467 317 851 313 307-1,43 8,24 Vapaa-aikalautakunta 966 991 1 031 975 980 339-5,00 1,38 Hallinto, lautakunta 12 196 4 090 12 595 207,95 3,27 Rakennusvalvonta 72 063 83 888 89 854 7,11 24,69 Ympäristönsuojelu 61 573 69 539 71 958 3,48 16,87 Palo ja pelastus 1 168 602 1 185 287 1 176 000-0,78 0,63 Ympäristölautakunta 1 314 434 1 342 804 1 350 407 0,57 2,74 Kunnallistekninen hallinto 298 286 341 907 364 451 6,59 22,18 Liikennealueet 719 814 685 744 682 073-0,54-5,24 Puistot ja muut yleiset alueet 355 306 309 025 308 661-0,12-13,13 Jätehuolto -38 208-43 564-15 324-64,82-59,89 Kiinteistöt 158 898-60 329-116 196 92,60-173,13 Maa- ja metsätilat * -210 457-171 941-195 653 13,79-7,03 Siivoustoimi * 62 131-20 537-30 086 46,50-148,42 Varasto 67 752 42 824 43 706 2,06-35,49 Vesilaitos * -334 022-384 779-493 696 28,31 47,80 Tekninen lautakunta 1 079 500 698 350 547 936-21,54-49,24 ULVILAN KAUPUNKI 61 310 850 62 602 651 64 029 691 2,28 4,43 * sitovuustaso NETTO 20