Kaupunginhallitus 479 31.10.2016 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2016 ja lisämääräraha-anomus / Sosiaali- ja terveystoimi 1068/02.02.02/2015, 686/02.02.02/2016 KH 479 Valmistelija: talouspäällikkö Tommi Koskinen, puh. 040 8065 638 sekä toimialajohtaja ja pal ve lu joh ta jat Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 21.9.2016 palaut taa asian uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten. Kokkolan toiminta Kokkola TA 2016 Tot. 1-8 2016 Tot. 1-8 2015 Muutos % Tuotot 19 014 525 11 503 008 10 065 656 14,28 % Kulut 171 061 732 120 307 092 115 435 446 4,22 % Toim.kate -152 047 207-108 804 083-105 369 790 3,26 % Kokkola TA 2016 Tot. 1-8 2016 TA 2016 tot.-% Tuotot 19 014 525 11 503 008 60,50 % Kulut 171 061 732 120 307 092 70,33 % Toim.kate -152 047 207-108 804 083 71,56 % Hallinto Varsinaisen hallinnon osalta tuotot ovat laskeneet 4,96 % ja kus tannuk set ovat laskeneet 2,05 %. Hankkeiden osalta tuotot ovat las keneet 87,12 % ja kulut nousseet 19,56 %. Hankkeet ovat tyypillisesti jäl ki ra hoit tei sia, joten tuottojen osalta muutokset saattavat olla suu ria mikäli maksatuksissa on eroja viime vuoden vastaavaan ajan kohtaan. Sosiaalityö Tuottojen kertymä alittuu tässä vaiheessa vuotta suhteessa ta lous arvi oon n. 662 077 eli 29,96 %. Alitusta selittää mm. toi meen tu lo tuen tulojen alitus n. 135 000, mutta siihen saadaan korvaukset val tiol ta myöhemmin. Toimintakulut ylittävät talousarvion n. 214 000 eli 1,7 %. Kasvua on ollut erityisesti kiireellisissä alle 10-v sijoituksissa ja sekä tu ki toi minnas sa, johon kuuluu mm. päihdeäitien ensikoti. Sosiaalityö ja sen sisällä erityisesti lastensuojelun avohuolto on kasvanut viime vuodes ta melko vähän, mutta ylittää talousarvion selvästi, noin 300 000
. Vammaispalvelut Tammi-elokuun tulokehitys alittaa talousarvion n. 69 000 eli 9,9 %. Toi min ta ku lut ovat kasvaneet n. 1 026 000 eli 8,5 % vuoteen 2015 ver rat tu na. Talousarvion tavoitteena on kustannusten väheneminen ti lin pää tök seen verrattuna n. 534 000 vuonna 2016. Vaikuttaa sil tä, että tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Kokonaisuudessaan ylitykset johtuvat erilaisista asumispalveluiden yli tyk sis tä. Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut ylittävät talous ar vion tässä vaiheessa n. 100 000 eli 16,35 %. Erityishuollon avo- ja tukipalveluissa kustannukset ovat kasvaneet n. 250 000, mut ta talousarvion on n. 1 000 000 pienempi kuin vuoden 2015 tilin pää tös. Vanhusten palvelut Tuotot ovat ensimmäisen 8 kuukauden osalta kasvaneet edelliseen vuo teen verrattuna n. 252 800 eli 6,2 %. Kasvu on kuitenkin hieman pienempi kuin talousarviossa on ennakoitu. Kustannusten osalta kasvu edelliseen vuoteen on n. 694 000 eli 4,2 %. Kustannusten kasvu on hyvin lähellä talousarviossa asetettua ta voi tet ta. Suurin kulukasvu kokonaisuutena vanhuspalveluissa muodos tuu henkilöstökuluista: erilliskorvaukset, sairaanlapsen hoi to vapaa, sairauslomasijaiset ja vuosilomasijaiset sekä äi tiys lo ma si jai set. Lisäksi Villa Fiona on aloittanut toimintansa 1.7.2016 ja samaan aikaan on lopetettu Tervakartanon Kiilan toiminta. Kotihoito Tulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 18 000 eli 1,5 %. Talousarviossa tavoiteltu tuottojen kasvu on n. 229 000, jon ka saavuttaminen on mahdollista, mutta ei todennäköistä. Kustannukset ovat kasvaneet viime vuodesta n. 410 000 eli 5 %. Ta lous ar vion tavoitteena kustannusten vähentäminen n. 850 000 eu rol la. Talousarvion toteutuminen ei ole realistista. Kustannukset ylit tä vät tavoitteen tässä vaiheessa n. 817 000 euroa eli 10,36 %. Me nes ty nees ti toiminut kotihoidon kuntoutumisyksikkö aloitti toi mintan sa syksyllä 2015, joten sen myötä kustannukset ovat kasvaneet suh tees sa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Perusterveydenhuolto Tulot ovat kirjanpidon mukaan kasvaneet edelliseen vuoteen ver rat-
tu na n. 1 148 000 eli 40,8 %. Talousarvion tavoitteena on tuottojen kas vat ta mi nen n. 1 160 000 vuoteen 2015 nähden. On mah dol lista, että tulojen kertyminen hidastuu loppuvuodesta asiakkaiden saavut taes sa maksukaton. Kustannusten osalta kasvu on ollut n. 1 232 000 eli 5,5 %. Kasvu on kuitenkin todellisuudessa vähäisempää, koska siihen si sältyy kertaerä, joka olisi pitänyt kirjata vuodelle 2015.
Erikoissairaanhoito Kustannukset ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ver rat tu na n. 1 088 000 eli 2,6 %. Talousarvio tulee ylittymään mer kit tä väs ti vaikka Kiurulta voidaan odottaa n. 2,5 M palautusta. Yhteenveto / Kokkola Kokkolan tuottojen kehitys tammi-elokuussa on kasvanut mer kit täväs ti viime vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Asia kas maksu jen suuren korotuksen myötä kasvu on toki ollut ennakoitavissa, mut ta asiakaskohtaisten maksukattojen myötä loppuvuoden ke hi tystä on tässä vaiheessa vaikea ennustaa. Kokkolan toimintakulujen pitäisi budjetin mukaan laskea tänä vuon na tilinpäätökseen verrattuna n. 296 000 eli 0,17 %. Tam mi-elo kuun kasvu ylittää selvästi em. tavoitteet. Menot ovat kasvaneet 8 kuu kauden vertailussa viime vuodesta n. 4 871 000 eli 4,22 %. Sopeuttamisohjelman ja talousarvion tavoitteiden saavuttaminen edel lyt täi si loppuvuoden aikana suuria leikkauksia palveluiden kustan nuk siin. Lyhyen ja pitkän aikavälin sopeuttamistoimet ovat edenneet merkittävästi, mutta jo tehdyt ja tiedossa olevat toimenpiteet eivät riitä talousarviossa pysymiseen vuonna 2016. Henkilöstömenoissa voidaan saada loppuvuonna säästöjä, mikäli sijai suuk sis ta aiheutuvia kustannuksia voidaan vähentää. Lomien voidaan olettaa painottuvan kesäkuukausille, mutta tämä vaatii myös sai raus lo mien kääntymistä laskuun. Erikoissairaanhoidossa ja en sihoi dos sa kehitys jatkunee melko vakaana. Kiurulta voidaan odottaa pa lau tus ta loppuvuonna, mutta tässä vaiheessa palautuksen ar vellaan jäävän huomattavasti viime vuotta pienemmäksi. LIITE A 136 Raportti Kokkola Kruunupyyn toiminta Kruunupyy TA 2016 Tot. 1-8 2016 Tot. 1-8 2015 Muutos-% Tuotot 2 275 200 1 694 550 1 412 673 19,95 % Kulut 23 861 000 16 745 956 15 457 693 8,33 % Toim.kate -21 585 800-15 051 406-14 045 021 7,17 % Kruunupyy TA 2016 Tot. 1-8 2016 TA 2016 tot.-% Tuotot 2 275 200 1 694 550 74,48 % Kulut 23 861 000 16 745 956 70,18 % Toim.kate -21 585 800-15 051 406 69,73 % Hallinto
Hallinnon osalta kustannukset ovat laskeneet viime vuoden vas taavaan ajankohtaan verrattuna n. 3 700 eli 7,5 %. Sosiaalityö Sosiaalityön osalta tuotot ovat laskeneet 4 040 eli 45,9 %. Vas taavas ti kustannukset ovat kasvaneet n. 234 000 eli 30 %. Kus tan nusten kasvun suurin syy on lastensuojelun kustannusten kasvu 137 000. Toinen merkittävä kasvu on perheiden tukipalveluissa 56 000. Ennuste on, että talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. Vammaispalvelut Tuotot ovat laskeneet n. 9 500 eli 16,1 % vuoden 2105 tam mi-elokuu hun verrattuna. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n. 49 100 eli 3,4 %. Regnbågenin laajennuksen myötä kustannukset ovat kasvaneet 72 000. Henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut ovat kasvaneet n. 100 000. Vastaavasti avustukset ovat vä hen tyneet n. 32 000. Solgårdenin henkilöstökustannukset ovat vä hen tyneet n. 21 000, koska sijaistarve on ollut pienempi. Ennuste on, että talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. Vanhusten palvelut Tuotot ovat laskeneet vuoteen 2015 verrattuna n. 54 400 eli 5,6 %. Sen sijaan kustannukset ovat kasvaneet n. 155 900 eli 3,1 %. Kustan nus ten kasvun taustalla on Teerijärven vuodeosaston toi min nan muutos, jonka myötä oli perusteltua siirtää myös talousarvion mää rära haa vanhuspalveluihin. Perusterveydenhuolto Tuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna n. 349 800 eli 94,9 %. Summaan sisältyy vuodelle 2015 kuuluva n. 190 000 ero Kok ko lan asiakkaiden vuodeosastopaikkojen käytöstä. Kustannusten kasvu on ollut n. 250 600 eli 8,2 %. Kuntoutuksen osal ta kustannukset ovat jopa laskeneet n. 5 000 eli 1,9 %. Erikoissairaanhoito Kustannukset ovat kasvaneet n. 602 000 eli 11,7 %. Yhteenveto / Kruunupyy Tuotot ovat kasvaneet kokonaisuudessaan Kruunupyyn osalta n. 281 900 eli 19,95 % (sis. viime vuodelle 2015 kuuluvan n. 190 000 erän). Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet n. 1 288 000 eli
8,33 %. Näin ollen nettokustannukset verrattuna vuoden 2015 tammi-elo kuu hun ovat kasvaneet n. 1 006 000 eli 7,71% Talousarviossa tavoitteeksi on asetettu nettokustannusten kasvu n. 220 000. Suurin syy nettokustannusten kasvuun vuonna 2016 on eri kois sai raan hoi to, joka selittää kasvusta n. 600 000. Alustava ennuste on laskettu tuottojen ja kustannusten osalta siten, et tä tammi-elokuun toteutumia on verrattu toteutuneisiin ti lin pää töksiin vuodesta 2009 alkaen. Useiden vuosien vertailuaineiston pe rusteel la vuoden 2016 nettokustannusten voidaan arvioida ylittävän talous ar vion lähes 800 000 eurolla. Toiminnan kokonaisvolyymi on kuiten kin sen verran pieni, että ennustaminen on erittäin vaikeaa ja yksit täi set huostaanotot, kalliit erikoissairaanhoidon palvelut tms. saatta vat toteutuessaan muuttaa kokonaisuutta merkittävästi. Vas taa vasti kalliit sattumat ovat jo voineet kuluvan vuoden osalta to teu tua, jolloin loppuvuoden kustannusten kasvu saattaa jäädä vä häi sek si. LIITE B 136 Raportti Kruunupyy Lisämääräraha-anomus Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen toimin ta ku lui hin Osavuosikatsauksen perusteella tehdyn talouden to teu tu mis en nusteen perusteella talousarvion tuotot saattavat jopa ylittää tavoitteen. Li säk si Kiurulta voidaan odottaa merkittävää palautusta. Lop pu vuoden osalta on jo huomioitu toteutettavia säästötoimenpiteitä. Toiminnan nettokustannukset ylittyvät arvion mukaan 6 670 000 eurol la. Kuluylitys jakaantuu seuraavasti: Sosiaalityö 360 000 Tukitoiminta 200 000 Toimeentulotuki 130 000 Vammaisten asumispalvelut (SHL) 120 000 Erityishuollon avo- ja tukipalvelut 1 450 000 Vanhusten asumispalvelut 630 000 Kotihoito 1 100 000 Terveyspalvelut (avohoito) 30 000 Terveyspalvelut (tk-sairaala) 150 000 Erikoissairaanhoito (sis. 2,5 M pa lau tuksen) 2 500 000 Yhteensä 6 670 000 Sosiaalityön kustannukset ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna
n. 50 000, mutta talousarvio on n. 450 000 vuoden 2015 ti lin päätös tä pienempi. Sosiaalityön pääsisältö on lastensuojelun avo huoltoa. Päihdekeskus Portin selviämis- ja vieroitus hoidon yksikön kustan nuk set vähenevät loppuvuoden aikana 110 000 euroa koska Ventus kar ta non hallituksen kanssa on sovittu, että kunnilta perittävä asia kas mak su on sama kaikille kunnille. Tukitoiminnan kustannukset ovat kasvaneet viime vuoteen ver rat tuna n. 120 000, mutta talousarvio on n. 80 000 vuoden 2015 ti linpää tös tä pienempi. Tukitoiminnan osalta kasvua on tapahtunut turva ko ti ja kriisipalveluissa, alle 10-v kiireellisissä sijoituksissa sekä päih de äi tien ensikodin käytössä. Toimeentulotuen osalta kustannukset ovat kasvaneet, koska on tullut pieniä tasokorotuksia ja lisäksi paljon uusia asiakkaita. Vammaispalveluissa (SHL) asumiseen liittyvien ostopalvelujen käyt tö on kasvanut tarpeen myötä erityisesti kuntoutujien osalta. Mää rä ra ha on hieman edellisvuoden tilinpäätöstä pienempi. Erityishuollon avo- ja tukipalvelut kustannukset ovat kasvaneet n. 250 000, mutta talousarvion on n. 1 000 000 pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Vanhusten asumispalveluiden kustannukset sekä kotihoidon kus tannuk set ovat kasvaneet merkittävästi. Suurin kulukasvu ko ko nai suu tena vanhuspalveluissa muodostuu henkilöstökuluista: eril lis kor vaukset, sairaanlapsen hoitovapaat, sairauslomasijaiset ja vuo si lo ma si jaiset sekä äitiyslomasijaiset. Kotihoidon osalta talousarvio on myös merkittävästi vuoden 2015 tilinpäätöstä alhaisempi. Terveyspalveluiden osalta kustannukset ovat kasvaneet erityisesti os to pal ve lu jen myötä. Noro-epidemiat ovat lisänneet os to pal ve lui den tarvetta merkittävästi. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet 2,6 %. Kasvu ei ole prosentuaalisesti suuri, mutta se on kuitenkin lähes 1 090 000. Yli tys pyyn nös sä on arvioitu, että kuluvana vuonna saataisiin pa lautus ta n. 2,5 M. Vuonna 2015 palautus oli yli 4 M. Kuluylitys jakaantuu Kruunupyyn osalta seuraavasti: Lastensuojelu 180 000 Tukitoiminta 25 000 Toimeentulotuki 30 000 Työmarkkinatunti 20 000 Palvelut ja taloudellinen tuki 80 000 Erityishuollon avo- ja tukipalvelut 15 000 Terveyspalvelut (avohoito) 50 000
Erikoissairaanhoito (sis. 325 000 palautuksen) 425 000 Yhteensä 825 000 Kruunupyyn kunnalta on pyydetty lausunto koskien Kruunupyyn lisämäärarahapyyntöä. LIITE C 136 Kruunupyyn kunnan lausunto Palvelujohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi talouden osavuosikatsaukset 1-8/2016 2 esittää Kokkolan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, et tä ne myöntävät Sosiaali- ja terveystoimen toi min ta kului hin vuodelle 2016 yhteensä 7 495 000 euron li sä määrä ra han siten, että 6 670 000 euroa kohdistuu Kokkolan toi min taan ja 825 000 euroa kohdistuu Kruunupyyn toimin taan 3 merkitä tiedoksi Kruunupyyn kunnan lausunto. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-3. Liite A 479 Liite B 479 Liite C 479 Raportti Kokkola Raportti Kruunupyy Kruunupyyn kunnan lausunto Keskushallinto Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen nettotoimintamenot olivat Kun talii ton selvityksen mukaan kasvaneet tammi-elokuussa 2016 lähes kak si ker tai ses ti verrattuna Suomen 57 suurimman kunnan kes ki arvoon. Kokkolan kasvu oli näiden kuntien joukossa 13. korkeinta. Asukaskohtaiset nettomenot olivat kahdeksassa kuukaudessa 218 eu roa keskiarvoa korkeammat. Tämä tarkoittaa tasaisella ke hi tyk sellä vuositasolla 327 /asukas keskiarvoa korkeampia net to kus tan nuksia. Kokkolan asukasluvulla kerrottuna nettomenomme ovat las kennal li ses ti noin 15 000 000 euroa suuremmat kuin keskiarvon mu kaiset kulut. Kokkolan ikärakenne on hieman vertailukuntia epäedullisempi, mut ta vastaavasti sairastavuuskerroin on tässä vertailussa keskiarvoa alhai sem pi. Vastaava keskiarvoa korkeampi sosiaali- ja terveystoimen ku lu kasvu sekä korkeammat asukaskohtaiset nettomenot ovat olleet Kok kolan ongelmana jo vuosia. Mikäli kasvuluvut perustuisivat kuntien teh-
tä vien kasvuun ja lainsäädäntövelvoitteisiin, niin vaikutuksen pitäisi ol la myös vertailukunnissa samaa tasoa kuin Kokkolassa. Tämä ei siis selitä Kokkolan tilannetta. Alueellisia- ja olosuhde-eroja kuntien välillä toki on, mutta selvänä joh to pää tök se nä voidaan todeta, että Kokkolan sosiaali- ja ter veystoi mes sa kulukasvua ei ole kyetty hillitsemään vertailukuntien tavoin. Korkea kulukasvu on erityisen ongelmallinen Kokkolalle, koska kaupun gin velkaantuminen, rahoitusvaje ja investointipaineet eivät kestä bud jet ti yli tyk siä. Kokkolan kaupunki joutuisi rahoittamaan sosiaali- ja terveystoimen lisä mää rä ra han (6,7 milj.euroa) lainanottoa lisäämällä, jotta maksuvalmiutemme py syi si riittävänä. Tänä vuonna verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ylittää tavoitteet noin 3 milj.eurolla. Toimintatuottojen kasvu ja muiden toimialojen alhainen kulukasvu merkitsevät, että näiltä osin tulos on 2 milj.euroa ennakoitua parempi. Lisäksi liikelaitosten tulosodotukset ylittävät talousarvion tavoitteet noin 0,7 milj.eurolla. Kaupungin ja liikelaitosten kokonaisuus eli tuloylitykset ja kulusäästöt muualla huomioiden jäisi lisälainan tarpeeksi noin 1-2 milj.euroa. Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 1. myöntää Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin 825 000 euroa. 2. myöntää Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen toimintakuluihin 5 670 000 euron lisämäärärahan. 3. myöntää Kokkolan kaupungille valtuudet 1 000 000 euron lisälainan ottamiseen määrärahaylityksen kattamiseksi. 4. loppuosa Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahasta voidaan rahoittaa verotulojen ja valtionosuuksien ylityksillä (2 000 000 ), muiden toimialojen kulusäästöillä (2 000 000 ) sekä liikelaitosten paremmilla tuloksilla (670 000 ). Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.