TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012
Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun loppuun mennessä käytetty 36,2 miljoonaa euroa eli 58 % budjetissa myönnetyistä määrärahoista. Investointeihin oli käytetty vajaa puolet myönnetyistä määrärahoista 4,7 miljoonaa euroa. Verotuloista kunnallisveron tilitykset ovat kehittyneet suotuisasti. Budjetoidusta tulosta oli heinäkuun loppuun mennessä kertynyt 68 % eli 32,7 miljoonaa euroa. Yhteisöveroa on kertynyt vain puolet talousarvioon merkitystä määrästä. Vuoden 2012 kiinteistövero kertyy vasta loka- ja marraskuussa. Valtionosuudet kertyvät tasaerin 0,3 miljoonaa euroa kuukaudessa ja lopullinen kertymä tulee ylittämään budjetin. Kaupungin maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Käyttötalouden toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia viime vuoteen nähden silloin esiintyneen sisäisten erien kirjausviiveen vuoksi. Yhdyskuntatoimen toimintatuottojen alhainen toteumataso johtuu vielä toteutumattomista maaomaisuuden luovutuksista. Luovutukset ovat käynnistymässä lähiaikoina jonka jälkeen toteumataso tulee oikenemaan mikäli luovutukset toteutuvat suunnitellusti. Luovutuksista koituvat myyntivoitot kirjataan tuolloin yhdyskuntatoimen toimintatuottoihin. Tämän hetkisen arvion mukaan myyntivoittoja kertynee tänä vuonna yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. 2
TALOUSKATSAUS 31.7.2012 Tuloslaskelma TA Toteuma Toteutuma M uutos % Ulkoinen Toimintatulot 11 245 4 778 42 % -29 % Tomintamenot 62 086 36 226 58 % 3 % Toimintakate - 50 841-31 448 62 % 10 % Verotulot 52 305 33 398 64 % 6 % Valtionosuudet 3 338 2 279 68 % 24 % Rahoitustuotot- ja kulut 411 147 36 % Vuosikate 5 213 4 376 Poistot ja arvonalentumiset 6 109 Satunnaiset erät Tulos - 894 Investoinnit (netto) 10 059 4 734 47 % Kassavarat 31.7.2012 4 657-14 % Erittely ulkoisista toimintamenoista TA Toteuma Toteutuma M uutos % Henkilöstömenot 33 099 18 940 57 % 7 % Palvelujen ostot 20 018 12 127 61 % -4 % Aineet ja tarvikkeet 4 997 2 722 54 % -1 % Avustukset 3 102 1 959 63 % 14 % Muut toimintakulut 869 478 55 % 8 % Yhteensä 62 086 36 226 58 % 3 % Erittely verotuloista TA Toteuma Toteutuma M uutos % Kunnallisvero 48 425 32 733 68 % 6 % Yhteisövero 1 160 586 51 % -19 % Kiinteistövero 2 720 79 3 % Yhteensä 52 305 33 398 64 % 6 % 3
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 31.7.2012 Suhteellinen toteuma 58 % Ulkoiset ja sisäiset TA Toteuma Toteutuma M uutos Yleishallinto Toimintatuotot 3 036 1 696 56 % 3 % Toimintakulut - 6 819-3 638 53 % 5 % Toimintakate - 3 783-1 942 51 % -3 % Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimintatuotot 3 665 1 830 50 % -3 % Toimintakulut - 31 070-19 033 61 % -9 % Toimintakate - 27 405-17 203 63 % -10 % Yhdyskuntalautakunta Toimintatuotot 12 905 5 706 44 % 65 % Toimintakulut - 10 278-5 382 52 % 2 % Toimintakate 2 627 324 12 % -3 % Rakennuslautakunta Toimintatuotot 103 102 99 % -2 % Toimintakulut - 225-120 53 % 11 % Toimintakate - 122-18 15 % Suomenkielinen koululautakunta Toimintatuotot 1 616 1 073 66 % 16 % Toimintakulut - 9 857-5 832 59 % 23 % Toimintakate - 8 241-4 759 58 % 57 % Ruotsinkielinen koululautakunta Toimintatuotot 805 517 64 % 51 % Toimintakulut - 9 175-5 188 57 % 26 % Toimintakate - 8 370-4 671 56 % 56 % Sivistystoimen taloushallinto Toimintatuotot Toimintakulut - 118-54 46 % 82 % Toimintakate - 118-54 46 % Sivistyslautakunta Toimintatuotot 270 147 54 % 1 % Toimintakulut - 2 906-1 743 60 % 46 % Toimintakate - 2 636-1 596 61 % 16 % Nuorisolautakunta Toimintatuotot 28 21 75 % 50 % Toimintakulut - 585-305 52 % 54 % Toimintakate - 557-284 51 % -1 % Liikuntalautakunta Toimintatuotot 409 200 49 % -7 % Toimintakulut - 2 645-1 445 55 % 72 % Toimintakate - 2 236-1 245 56 % -5 % YHTEENSÄ Toimintatuotot 22 837 11 292 49 % 0 % Toimintakulut - 73 678-42 740 58 % 4 % Toimintakate - 50 841-31 448 62 % 5 % 4
INVESTOINNIT 31.7.2012 Kiinteä omaisuus (netto) -357 244 TA Toteuma Toteutuma Keskeneräinen + lmr 07/2012 % TP 2011 Talonrakennus Kasavuoren pk, uusi päärakennus -1 120-899 80 % -3 603 Klostret, palovahinkokunnostus -913-314 Eläkeläistalot, palovahinkokunnostus 57 Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinv. -1 500-858 57 % -395 Sv. skolcentrum, B ja D osat -1 040-481 46 % -1 Sv.skolcentrum, A-osan kunnostaminen -408-231 57 % -32 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus -400-328 82 % -44 muut talonrakennuksen kohteet yhteensä -1 044-192 18 % Julkinen omaisuus Liityntäpysäköintipuisto -350-15 4 % Kadunrakennuskohteet -1 100-371 34 % Viheralueet -220-81 37 % Keskustan infrastuktuuri -400-80 20 % Gallträrsk -110-4 4 % muut julkisen omaisuuden kohteet yhteensä -539-7 1 % Irtain omaisuus IT-hankinnat, KH -435-152 35 % IT-hankinnat, koulutoimet yhteensä -202-136 67 % Kasavuoren päiväkodin ensikertainen kalustaminen -115-97 84 % Konekalusto (netto, sis. vaihtohyvityksen) -355-47 13 % Bio Granin digitalisoiminen ja vanhan kaluston osto -90-53 59 % muut irtaimen omaisuuden kohteet yhteensä -203-25 12 % Osakkeet ja osuudet -71-64 90 % INVESTOINNIT YHTEENSÄ (NETTO) -10 059-4 733 47 % 5