ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015
Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen piha-alueita ja hoitaa kaupungin metsäomaisuutta. Tehtäviin kuuluu lisäksi ylijäämämassojen läjittämisen ja lumenkaatopaikkojen operatiivinen toiminta sekä romuautojen varastointi. Liikelaitos huolehtii edellä mainituista tehtävistä tilaajien kanssa solmittujen kumppanuus- ja vuosisopimusten mukaisesti. Palveluja tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluina. Suurimmat asiakkaat ovat Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut ja Tilakeskus-liikelaitos. Lisäksi on mahdollista tuottaa palveluita myös muille kaupungin tulosyksiköille. Toiminnan ja talouden nykytila ja kehittäminen Liikelaitoksen tulee toimia siten, ettei sen tilikauden tulos muodostu alijäämäiseksi. Kaikki palvelut laskutetaan joko sopimuksiin tai tilauksiin perustuvina. Jokainen palvelualue toimii omana tulosyksikkönään, joten talousseuranta selkeytyy edellisistä vuosista. Talousseurannan ja -suunnittelun parantamiseksi tarvitaan lisäresurssi taloussuunnitteluun ja tuottajalle soveltuva työnohjaus -ja laskutusjärjestelmä. Espoo Kaupunkitekniikka kehittää palvelujaan yhdessä tilaajan kanssa huomioiden myös mm. Espoo srategian ilmasto- ja energiatoimenpiteet toiminnassaan. Suunnitelmakauden tavoitteet Talouden reaaliaikaista seurantaa ja laskutuksen ajantasaisuutta parannetaan kaikissa palveluyksiköissä. Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2013 ovat seuraavat: 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Henkilöstösuunnitelma Liikelaitoksen henkilöstövahvuudessa ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia taloussuunnitelmakaudella. Henkilöstömäärä vuonna 2012 elokuun lopussa on on henkilöstösuunnitelman mukaan noin 370 henkeä, joista vakinaisia viran- tai toimenhaltijoita on 333 ja määräaikaisia 37. Tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta ja laatua ja lisätä henkilöstön motivaatiota oman työnsä kehittämiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Työhyvinvointiin panostetaan yhteistyössä työterveyspalveluiden kanssa, jotta sairauspoissaolojen määrä saataisiin kääntymään laskuun. Myös tapaturmien 0 tavoite jokaisessa tulosyksikössä. Työturvallisuuskoulutusta järjestetään työntekijöille ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä kehitetään. Toimintaamme kehitetään yhä kustannustehokkaampaan suuntaan, mutta joitakin palveluja voimme tarjota kaupungin sisällä laajemmalle asiakaskunnalle, joten henkilöstömäärän on suunniteltu säilyvän entisellään. Kunta 10 ja Espoo Kaupunkitekniikan vuosittain järjestettävän oman työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään henkilöstön työhyvinvoinnin suunnittelussa.
Talous Espoo Kaupunkitekniikan liikevaihto on rajattu 52,090 miljoonaan euroon, vuoteen 2011 verrattuna liikevaihto supistuu 4,3 %. Espoo Kaupunkiteknikkaa voi rajoitetulla liikevaihdolla tuottaa Tekniselle keskukselle palveluitaan 49 miljoonalla eurolla kasvua 3,8 % ja Tilakeskukselle 1,5 miljoonalla eurolla kasvua 15 % vuoteen 2011 verrattuna. Uuden toimitilan myötä vuokrat ovat nousseet noin 600 000 euroa ja henkilöstökulut 1 250 000 euroa, vaikka henkilöstömäärä on supistunut. Palveluiden ostot ja muut kulut ovat kasvaneet tuntuvasti hintatason nousun johdosta. Tilakeskuksen tilaus oli 2011 tappiollinen. Tulostavoite 0 euroa. Tuotteet 2013 TEKE TIKE Muu Ylläpito 21 119 000 Metsien hoitopalvelu 1 500 000 YAOH rekisteripäivityspalvelu 200 000 Siirtoajoneuvojen vastaanottopalvelu 100 000 Liikenteen ohjausjärjestelmätyöt 390 000 Talvikunnossapito ylityölähdöt 2 000 000 Rakentaminen puistot 6 930 000 Rakentaminen kadut ja vesihuolto 16 120 000 Tiemerkinnät 64 000 Uudelleen päällystys ja paikkaus 342 000 Muut tilaustyöt 625 000 1 500 000 Pihat Maamassat 500 000 Lumenvastaanotto 200 000 Puunmyynti 300 000 HSL staattisen informaation hoito 200 000 Yhteensä 49 390 000 1 500 000 1 200 000 1 000 49 390 1 500 1 200 52 090 Tilaajat 2011 Lisäys vuoteen 2013 2011 2011 TEKE:n tilaukset 47 592 000,0 1,037779 49 390 000,1 3,8 % 2011 TIKE tilaus 1 308 000,0 1,15 1 504 200,0 15,0 % 48 902 011,0 50 894 200,1 Kulut muodostuvat pääosin palvelujen ostosta ja henkilöstömenoista.
Investoinnit Koneisiin, kalustoon ja rakennelmiin on vuodelle 2013 budjetoitu 605 000 euroa ja aineettomiin hyödykkeisiin 30 000 yhteensä 635 000 euroa. Liikelaitoksen investoinnit toteutetaan liikelaitoksen tulorahoituksella ja peruskaupungilta saatavalla lyhytaikaisella rahoituksella.
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA - LIIKELAITOS Tuloslaskelma TOT 2011 TA 2012 Ennuste 2012 TA 2013 2014 2015 Liikevaihto 50 861 52 863 52 863 52 090 52 090 52 090 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 3 552 0 0 Tuet ja avustukset 3 0 0 Materiaalit ja palvelut 32 147 29 400 29 400 29 263 29 263 29 263 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 714 6 213 6 213 6 230 6 230 6 230 Palvelujen ostot 26 433 23 187 23 187 23 033 23 033 23 033 Henkilöstökulut 15 629 16 830 16 830 16 527 16 527 16 527 Palkat ja palkkiot 11 869 12 259 0 12 447 12 447 12 447 Henkilösivukulut 3 759 4 571 0 4 081 4 081 4 081 Eläkekulut 720 1 551 0 1 069 1 069 1 069 Muut henkilösivukulut 3 039 3 019 0 3 011 3 011 3 011 Poistot ja arvonalentumiset 150 133 133 135 135 135 Suunnitelman mukaiset poistot 150 133 133 135 135 135 Arvonalentumiset 0 0 Liiketoiminnan muut kulut 5 319 5 968 5 968 6 162 6 162 6 162 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 172 533 533 3 3 3 Rahoitustuotot ja-kulut Korkotuotot 18 18 18 18 18 18 Muut rahoitustuotot 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 2 2 2 Muille maksetut korkokulut 3 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 19 19 19 21 21 21 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 1 166 529 529 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja -kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 166 529 529 0 0 0 Poistoeron muutos 0 0 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) 0 Poisteron vähennys (+) 0 Vapaaehtoisten varausten muutos 0 0 0 0 0 0 Varausten lisäys (-) 0 Varausten vähennys(+) 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 166 529 529 0 0 0
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Rahoituslaskelma 1 000 TOT 2011 TA 2012 ENN 2012 TA 2013 2014 2015 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 172 533 533 3 3 3 Poistot ja arvonalentumiset 150 133 133 135 135 135 Rahoitustuotot ja -kulut -6-3 -3-3 -3-3 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -4 0 0 0 0 0 1 312 662 662 135 135 135 Investointien rahavirta Investointimenot -45-230 -230-635 -280-330 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 0-41 -230-230 -635-280 -330 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 270 432 432-500 -145-195 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta 0 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten lisäykset kunnalle 0 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset muilta 0 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset kunnalta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäykset 0 0 0 0 0 0 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäykset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennykset 0 0 0 0 0 0 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennykset Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 0 0 Muilta saatujen lyhtaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 0 0 Saamisten muutos kunnalta -3 959 2 257 2 257 500 145 195 Saamisten muutos muilta -392 392 392 0 0 0 Korottomien velkojen muutos kunnalta 0 0 0 0 0 0 Korottomien velkojen muutos muilta 3 080-3 080-3 080 0 0 0-1 270-432 -432 500 145 195 Rahoituksen rahavirta -1 270-432 -432 500 145 195 Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 Liitteet Henkilöstösuunnitelma