Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1.-31.08.2016

SISÄLLYS Sivu TUOTANTOJOHTAJAN KATSAUS TAMMI-ELOKUU 2016 1 KÄYTTÖTALOUDEN JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMA 2 INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 11 PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMA 13

1 TUOTANTOJOHTAJAN KATSAUS TAMMI-ELOKUU 2016 Toiminta- ja talousraportilla seurataan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuotantoalueen vuosisuunnitelman toteutumista kolmannesvuosittain. Raportti sisältää käyttötalouden ja investointien toteutuman, henkilöstöä koskevien tunnuslukujen toteutuman sekä palvelusopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteutuman. Toimintavuoden 2016 talousarvio rakentui edellisvuoden tasoon ilman yleistä korotusprosenttia. Tilaajan rahoitukseen saatiin kuitenkin lisäystä pääoma- ja tonttivuokrien nousun perusteella yht. 0,758 milj. euroa. Tilaajan rahoituksessa huomioitiin myös vuonna 2015 tehdyt määrärahojen siirrot investoinneista käyttötalouteen, yhteensä 0,676 milj. euroa. Poistojen muutosten ja KVTES-korotusten johdosta saatiin lisäystä yhteensä 0,328 milj. euroa. Maahanmuuttajien laskennallisella tuella rahoitettavien palvelujen tilaus väheni 9 000 euroa, toisaalta kulttuuriluotsitoimintaan saatiin lisäyksenä 20 000 euroa. Vuoden 2016 vuosisuunnitelmaa valmisteltiin varsin niukoin määrärahoin, mutta heti alkuvuonna hyvin käynnistynyt tulojen kertymä on parantanut tuotantoalueen taloustilannetta. Etenkin museoiden näyttelytoiminta on kerännyt runsaasti yleisöä. 14. elokuuta päättynyt Vapriikin Jääkauden jättiläiset -näyttely saavutti 120 463 kävijää. Sara Hildénin taidemuseon Ron Mueckin ihmisveistoksista koostuva näyttely on saavuttanut myös valtavan suosion. Samoin Tre Filharmonian konsertit vetävät edelleen hyvin yleisöä. Asiakasmäärien kasvu on heijastunut myös myyntiin mm. museoravintoloissa. Tuotantoalueen toimintatuotot toteutuivat yhteensä lähes 1,6 milj. euroa budjetoitua paremmin. Tuotantoalueen henkilöstömenoista kertyi elokuun tilanteessa säästöä 0,8 milj. euroa, mikä johtuu muun muassa vakanssien täytön ajoituksesta. Työväenopiston tuntiopettajien palkanmaksu tasoittaa henkilöstömenojen toteutumaa vielä loppuvuonna. Henkilötyövuosien määrä on parin viime vuoden aikana vähentynyt huomattavasti, mutta lasku näyttää pysähtyneen. Elokuun tilanteen perusteella henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti, tosin palkkatuettujen kohdalle ennustetaan pientä vähennystä. Tuotantoalueen hyvään tulokseen vaikuttaa myös poistojen 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempi toteutuma, mikä johtuu investointien alhaisesti toteutumasta. Poistojen ennustetaan kuitenkin toteutuvan budjetoidusti. Tilaajalautakuntien kanssa tehtyjen palvelusopimusten määrällisiä ja laadullisia tavoitteita seurataan edelleen vuosikolmanneksittain. Toiminta- ja talousraportin liitteenä esitetään Sivelan palvelusopimusten määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumat. Loppuvuoden 2016 näkymät vaikuttavat positiivisilta, vaikka talouden oletetaankin tulojen ylityksen ja menojen alituksen osalta vielä tasaantuvan. Samalla valmistaudutaan jo vuoden 2017 tasapainottamistoimiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Palveluverkkoa tarkastellaan kriittisesti ja palvelutuotantoa tehostetaan edelleen. Tampereen kaupungin toimintamallin muutos aiheuttaa muutoksia myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin, mutta laadukkaista ja asiakkaita houkuttavista palveluista halutaan pitää kiinni jatkossakin. Tuotantojohtaja Toimi Jaatinen

2 KÄYTTÖTALOUDEN JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMA Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TP 2015 TA 2016 TP 2016 Enn. LIIKEVAIHTO 47 337 47 942 47 780 72 082 71 722 71 984 71 954 Valmistus omaan käyttöön 293 1 247 1 670 458 670 1 870 1 870 Liiketoiminnan muut tuotot 6 183 5 829 7 162 9 634 9 430 9 409 9 909 Materiaalit ja palvelut -9 435-10 603-11 182-15 914-15 327-16 041-16 011 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 853-2 949-2 954-5 003-4 442-4 409-4 399 Ostot tilikauden aikana -2 853-2 949-2 954-5 003-4 442-4 409-4 399 Palvelujen ostot -6 582-7 655-8 228-10 911-10 885-11 632-11 612 Henkilöstökulut -23 640-24 918-24 109-36 134-37 198-37 425-37 125 Palkat ja palkkiot -18 158-19 062-18 503-27 827-28 541-28 644-28 344 Henkilösivukulut -5 482-5 856-5 606-8 307-8 657-8 781-8 781 Eläkekulut -4 468-4 615-4 415-6 786-6 873-6 921-6 921 Muut henkilösivukulut -1 014-1 241-1 191-1 521-1 784-1 860-1 860 Poistot ja arvonalentumiset -1 544-1 814-1 396-6 048-2 721-2 721-2 721 Liiketoiminnan muut kulut -16 711-17 647-17 622-25 665-26 277-26 776-26 776 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 2 483 35 2 302-1 587 300 300 1 100 Rahoitustuotot ja -kulut -190-200 -206-276 -300-300 -300 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 2 293-165 2 097-1 863 800 2 293-165 2 097-1 863 800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 293-165 2 097-1 863 800 Tammi-elokuun ylijäämä on 2,420 milj. euroa budjetoitua parempi. Liikevaihto toteutui 0,162 milj. euroa budjetoitua pienempänä, mutta liiketoiminnan muut tuotot 1,333 milj. euroa budjetoitua parempana. Liiketoiminnan muiden tuottojen hyvä toteutuma johtuu ennen kaikkea museopalvelujen sekä Sara Hildénin taidemuseon näyttelyjen alkuvuoden suuresta suosiosta. Henkilöstökulut alittuivat 0,809 milj. euroa. Henkilöstökulujen alitus aiheutuu rekrytoinnin varovaisuudesta ja vakanssien täytön ajoituksesta. Palvelujen ostot ylittivät kauden budjetin 0,573 milj. euroa, mikä johtuu ennen kaikkea liikuntapalvelujen valmistus omaan käyttöön -tilin kautta kulkevista investoinneista. Valmistus omaan käyttöön -tili on vastaavasti ylittynyt 0,423 milj. euroa, mikä kompensoi menojen ylityksen tuloksessa. Poistot alittuivat 0,576 milj. euroa, mikä johtuu alkuvuoden investointien alhaisesta toteutumasta. Palkallisien henkilötyövuosien ennustetaan toteutuvan tammi-elokuun raportin perusteella vuosisuunnitelman mukaisina lukuun ottamatta palkkatuettuja. Palkkatuettujen henkilötyövuosimäärän ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelmaa pienempänä. Kirjastopalveluissa, työväenopiston Ylöjärven yksikössä ja nuorisopalveluissa henkilötyövuodet ovat laskusuunnassa, mutta muissa yksiköissä toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina tai hiukan lisääntyneet. Henkilötyövuosia ovat lisänneet mm. keväällä Työväenopiston Tampereen yksikössä tuntiopettajien tilapäinen lisäys ja Museopalveluissa uuden rakennettavan Muumimuseon ja Suomen Pelimuseon suunnittelutyö.

3 Henkilöstökuluista ennustetaan säästyvän 0,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen tp-ennusteen mukainen palkallisen henkilötyövuoden à-hinta on 0,69% pienempi kuin vuosisuunnitelmassa 2016, mutta 2,97% suurempi kuin tilinpäätöksessä 2015. Tilinpäätöksessä 2015 henkilöstökuluista säästyi 0,787 milj. euroa, mikä johtui henkilötyövuosien huomattavasta vähenemisestä vuosisuunnitelmaan 2015 nähden. Vuosisuunnitelman 2016 henkilötyövuodet ovat sen sijaan lähes samalla tasolla kuin tilinpäätöksen 2015 toteutuma, mutta eurot kasvaneet mm. KVTESratkaisuun saadun lisärahoituksen johdosta. Henkilötyövuoden à-hinta muodostuu näin ollen suuremmaksi. Vuoden 2016 vuosisuunnitelmaan lisättiin valtuuston 14.3.2016 päätöksellä tilaajan rahoitusta yhteensä 0,218 milj. euroa Tesoman palloiluhallin pääomavuokriin. Valtuuston 13.6.2016 päätöksellä lisättiin maahanmuuttajien kotouttavan toiminnan rahoitusta 0,042 milj. euroa. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa ylijäämäisenä eli budjetoitua parempana. Elokuun tilanteen ylijäämä heikkenee loppuvuotta kohden mm. Muumimuseon sekä itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelusta aiheutuvien lisäkulujen vuoksi. Palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstön työpanos palkallisina henkilötyövuosina (htv) TP 2015 TP 2016 Enn Ero TP 2016 Enn/ Ilman palkkatuettua henkilöstöä (htv) 904,9 905,3 588,81 905,3 0,0 Palkkatuettu henkilöstö (htv) 3,9 2,5 0,67 1,5-1,0 Yhteensä (htv) 908,8 907,8 589,5 906,8-1,0

4 Kirjastopalvelut TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO 9 097 9 176 9 175 13 654 13 764 13 765 Liiketoiminnan muut tuotot 619 552 493 863 828 828 Materiaalit ja palvelut -2 013-2 094-2 075-3 344-3 374-3 142 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 014-1 122-1 068-1 793-1 627-1 683 Ostot tilikauden aikana -1 014-1 122-1 068-1 793-1 627-1 683 Palvelujen ostot -999-972 -1 007-1 550-1 747-1 459 Henkilöstökulut -4 977-5 249-5 037-7 480-7 831-7 876 Palkat ja palkkiot -3 791-3 983-3 846-5 705-5 955-5 976 Henkilösivukulut -1 187-1 267-1 191-1 776-1 877-1 901 Eläkekulut -971-1 003-939 -1 455-1 496-1 505 Muut henkilösivukulut -216-263 -252-321 -381-395 Poistot ja arvonalentumiset -192-287 -133-327 -431-431 Liiketoiminnan muut kulut -1 914-2 056-1 988-2 868-2 896-3 084 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 620 41 435 498 60 60 Rahoitustuotot ja -kulut -37-40 -40-52 -60-60 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 583 1 395 446 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 583 1 395 446 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 583 1 395 446 Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempinä täyttämättömistä vakansseista ja vähäisestä sijaisten käytöstä johtuen. Kirjastopalveluissa ennustetaan säästyvän 100 000 euroa henkilöstömenoista. Muu säästyvä osuus kuluu Metson remontista ja Koilliskeskuksen kirjastosta tuleviin yllättäviin kustannuksiin, joihin ei ole pystytty varautumaan budjetissa. Poistot ovat toteutuneet 0,15 milj. euroa budjetoitua pienempinä investointien painottuessa syksyyn. Investointien ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan 100 000 euroa budjetoitua parempana.

5 Museopalvelut TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO 9 332 9 117 9 437 14 137 13 650 13 686 Valmistus omaan käyttöön 13 17 13 Liiketoiminnan muut tuotot 952 526 1 352 1 153 623 778 Materiaalit ja palvelut -2 186-2 283-2 365-3 908-3 337-3 437 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -917-872 -870-1 549-1 408-1 308 Ostot tilikauden aikana -917-872 -870-1 549-1 408-1 308 Palvelujen ostot -1 270-1 412-1 495-2 360-1 929-2 129 Henkilöstökulut -3 838-3 942-4 076-5 910-5 793-5 884 Palkat ja palkkiot -2 983-3 049-3 152-4 604-4 490-4 551 Henkilösivukulut -855-893 -923-1 306-1 303-1 333 Eläkekulut -688-698 -721-1 055-1 021-1 043 Muut henkilösivukulut -167-195 -203-251 -282-290 Poistot ja arvonalentumiset -402-452 -387-646 -678-678 Liiketoiminnan muut kulut -2 905-2 943-3 000-4 385-4 414-4 415 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 965 22 978 455 51 51 Rahoitustuotot ja -kulut -33-34 -37-48 -51-51 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 932-12 942 406 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 932-12 942 406 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 932-12 942 406 Museopalvelujen tulos on 954 000 euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Menot ovat toteutuneet 272 000 euroa yli budjetoidun. Tuloja on kertynyt 1 146 000 euroa yli budjetoidun. Hyvän tuloksen selittäjiä ovatkin ennen kaikkea poikkeuksellisen hyvät asiakasmäärät - maksutuloja on kertynyt 484 000 budjetoitua enemmän. Edelliseltä vuodelta siirtyi projektiavustuksia 190 000 euroa ja kuluvana vuonna on saatu avustuksia 166 000 euroa, näitä summia vastaan kertyy vähitellen vastaavat menot. Loppuvuoden talousarvioon tuo paineita uuden Muumimuseon ja Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden suurten hankkeiden valmistelu. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan 400 000 euroa budjetoitua parempana. Investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

6 Sara Hildénin taidemuseo TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO 1 170 1 143 1 209 1 751 1 717 1 715 Liiketoiminnan muut tuotot 94 45 432 113 77 68 Materiaalit ja palvelut -293-186 -336-440 -322-280 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24-30 -65-40 -42-45 Ostot tilikauden aikana -24-30 -65-40 -42-45 Palvelujen ostot -269-156 -271-400 -281-235 Henkilöstökulut -555-615 -578-780 -892-922 Palkat ja palkkiot -429-475 -445-606 -688-712 Henkilösivukulut -126-140 -134-175 -204-210 Eläkekulut -103-109 -107-142 -160-163 Muut henkilösivukulut -24-31 -27-33 -44-47 Poistot ja arvonalentumiset -76-45 -58-125 -68-68 Liiketoiminnan muut kulut -339-337 -347-508 -505-506 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 1 5 322 10 7 7 Rahoitustuotot ja -kulut -4-5 -4-7 -7-7 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -3-0 317 4 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA -3-0 317 4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3-0 317 4 Käyttötalouden toteuma tammi-elokuulta on 317 000 euroa budjetoitua parempi poikkeuksellisen hyvän kävijämäärän ansiosta. Positiiviseen tulokseen sisältyy n. 67 000 euron maksutulosaamiset museokortti tilityksistä. Heinäkuun kävijämäärä oli yli 30 000 henkilöä, ja koko vuoden kävijämäärä 31.8. on 77 157 henkilöä. Hyvät kävijämäärät kasvattavat maksutulojen lisäksi myös myyntituloja. Henkilöstömenoissa on saatu huomattavia säästöjä aikaiseksi rekrytointien optimoinnilla ja siirroilla sekä määräaikaisen tuetun työvoiman käytöllä. Henkilöstökulut ovat olleet 37 000 suunniteltua pienemmät huolimatta suuren kävijämäärän aiheuttamista määräaikaisten lisärekrytoinneista. Kesäkuun jälkeen poistot pienenivät huomattavasti ja koko vuoden poistojen toteuma tullee olemaan suunnitelman mukainen. Kasvaneet tavaroiden ja palveluiden ostot on hyvin pystytty kattamaan hyvällä tulon muodostuksella. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan noin 100 000 euroa positiivisena, huolimatta vielä tulossa olevasta näyttelyn purusta ja uuden näyttelyn pystyttämisestä. Sekä tulot että menot tulevat olemaan suunniteltua suuremmat.

7 Kulttuuri- ja nuorisopalvelut TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO 4 780 4 767 4 784 7 126 7 156 7 153 Liiketoiminnan muut tuotot 674 620 579 811 934 930 Materiaalit ja palvelut -1 065-1 049-955 -1 801-1 781-1 615 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -181-211 -164-325 -318-316 Ostot tilikauden aikana -181-211 -164-325 -318-316 Palvelujen ostot -884-838 -791-1 476-1 463-1 299 Henkilöstökulut -2 548-2 677-2 638-3 906-3 976-4 033 Palkat ja palkkiot -2 011-2 099-2 079-3 090-3 128-3 166 Henkilösivukulut -537-578 -559-817 -848-867 Eläkekulut -425-439 -427-649 -650-659 Muut henkilösivukulut -112-138 -132-167 -198-208 Poistot ja arvonalentumiset -64-56 -44-102 -84-84 Liiketoiminnan muut kulut -1 497-1 545-1 530-2 240-2 216-2 318 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 279 60 195-112 33 33 Rahoitustuotot ja -kulut -22-22 -24-32 -33-33 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 257 38 172-144 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 257 38 172-144 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 257 38 172-144 Liiketoiminnan muissa tuotoissa ovat vuokratuotot, jotka jäävät n. 0,1 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi vuoden loppuun mennessä, johtuen Tullikamarin Pakkahuoneen ulkoistamisesta, pääosin liian optimistisista säästölaskelmista. Henkilöstömenot ja palveluiden ostot ovat alittuneet hieman, koska taloutta on tehostettu henkilöstömenojen säästämisellä ja edelleen osa kesän kulttuuri- ja nuorisotapahtumien kuluista puuttuu vielä kirjanpidosta. Jatkossa tavoitteena on tasapainottaa taloutta Tullikamarin Pakkahuoneen osalta vähentämällä menoja, mutta tavoite toteutuu pidemmällä aikavälillä esimerkiksi työntekijöiden eläköityessä. Tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan 40 000 euroa talousarviota huonompana. Investoinnit ovat toteutuneet budjetoidusti.

8 Tampere Filharmonia TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO 4 589 4 470 4 471 6 875 6 709 6 709 Liiketoiminnan muut tuotot 437 400 428 821 755 755 Materiaalit ja palvelut -525-445 -508-949 -762-748 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32-24 -21-75 -36-36 Ostot tilikauden aikana -32-24 -21-75 -36-36 Palvelujen ostot -493-421 -487-874 -726-712 Henkilöstökulut -3 702-3 881-3 728-5 749-5 866-5 880 Palkat ja palkkiot -2 918-3 054-2 935-4 540-4 637-4 637 Henkilösivukulut -784-827 -794-1 209-1 228-1 242 Eläkekulut -623-635 -609-964 -950-954 Muut henkilösivukulut -161-192 -184-245 -279-288 Poistot ja arvonalentumiset -46-49 -34-75 -73-73 Liiketoiminnan muut kulut -512-487 -500-756 -733-733 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 241 8 129 167 30 30 Rahoitustuotot ja -kulut -20-20 -21-29 -30-30 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 221-12 107 139 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 221-12 107 139 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 221-12 107 139 Alkuvuosi on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Investointien on suunniteltu toteutuvan syyskaudella.

9 Liikuntapalvelut TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO 16 561 16 923 16 906 24 988 25 212 25 432 Valmistus omaan käyttöön 279 1 247 1 652 444 670 1 870 Liiketoiminnan muut tuotot 2 479 2 863 2 878 4 480 4 980 4 817 Materiaalit ja palvelut -3 091-4 229-4 717-5 008-5 280-6 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -648-642 -731-1 135-943 -943 Ostot tilikauden aikana -648-642 -731-1 135-943 -943 Palvelujen ostot -2 443-3 587-3 986-3 874-4 337-5 396 Henkilöstökulut -6 172-6 453-6 241-9 237-9 688-9 679 Palkat ja palkkiot -4 616-4 799-4 665-6 914-7 231-7 198 Henkilösivukulut -1 557-1 654-1 575-2 323-2 457-2 481 Eläkekulut -1 299-1 337-1 270-1 946-1 998-2 005 Muut henkilösivukulut -257-317 -305-377 -459-475 Poistot ja arvonalentumiset -740-925 -583-4 750-1 387-1 387 Liiketoiminnan muut kulut -8 839-9 538-9 553-13 841-14 403-14 610 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 476-111 342-2 925 104 104 Rahoitustuotot ja -kulut -65-69 -71-96 -104-104 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 411-180 272-3 021 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 411-180 272-3 021 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 411-180 272-3 021 Käyttötalouden tulot ja menot ovat toteutuneet lähes suunnitelmien mukaisesti. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat ylittyneet 0,5 milj. euroa, mutta henkilöstökulut vastaavasti alittuneet 0,22 milj. euroa. Palvelujen ostojen ylitys johtuu valmistus omaan käyttöön -tilin kautta kirjautuvista investointimenoista kohdistuen Tampereen stadionin pinnoitteen uusimiseen. Valmistus omaan käyttöön -tili on vastaavasti ylittynyt, mikä vähentää menoja tuloksessa. Poistot ovat toteutuneet 0,26 milj. euroa arvioitua vähemmän johtuen investointien hankinta-aikatauluista. Investointien kilpailutukset ovat käynnissä ja investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta Sorsapuiston tekojäätä ja Palloliiton avustusta Tampereen stadionin peruskorjaukseen. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan 100 000 euroa budjetoitua parempana.

10 Tampereen seudun työväenopisto TP 2015 TA 2016 LIIKEVAIHTO 1 809 2 346 1 798 3 551 3 514 3 524 Liiketoiminnan muut tuotot 928 822 1 001 1 392 1 233 1 233 Materiaalit ja palvelut -262-317 -226-464 -470-480 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37-49 -34-87 -68-78 Ostot tilikauden aikana -37-49 -34-87 -68-78 Palvelujen ostot -225-268 -191-377 -402-402 Henkilöstökulut -1 847-2 101-1 811-3 070-3 152-3 152 Palkat ja palkkiot -1 411-1 603-1 381-2 368-2 413-2 405 Henkilösivukulut -436-498 -430-702 -739-747 Eläkekulut -358-394 -342-574 -598-590 Muut henkilösivukulut -78-105 -87-128 -141-157 Poistot ja arvonalentumiset -22-22 Liiketoiminnan muut kulut -705-740 -703-1 068-1 110-1 110 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -99 10 59 319 15 15 Rahoitustuotot ja -kulut -8-10 -9-12 -15-15 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -108-0 49 307 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA -108-0 49 307 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -108-0 49 307 Työväenopiston kesän kurssitauosta johtuen tilaajan rahaa ei kerry kesältä. Kurssimaksuja maksettu verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä elokuussa 75 000 euroa enemmän kuin viime vuonna eli kehitystä tapahtunut digitaaliseen suuntaan kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstömenoissa on säästetty 42 000 euroa mm. vuorotteluvapaiden sekä täyttämättömien vakanssien vuoksi. Opetushallitus myönsi työväenopistolle 42 000 euroa digitaalinen toimintaympäristö -hankkeelle. Hankerahasta saadaan myös kompensaatiota henkilöstömenoihin oman työn osalta. Tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan 100 000 euroa budjetoitua parempana.

11 INVESTOINTIEN TOTEUTUMA Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille myönnetään vuosittain talousarvion yhteydessä määrärahat käyttötalouden lisäksi myös investointeihin. Näiden euromääräistä toteutumaa seurataan kuukausittain talousraportin yhteydessä. Toteuma 1-8 2016 VS 2016 Investoinnit Rakennukset ja rakennelmat 0-100 000 IO1370_2016_4_1 Siirrettävät pukuhuoneet 2 kpl -100 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet -2 552 505-5 040 000 I1370_2016_1_1 Vehmaisten urheilukentän peruskorjaus -620 500-670 000 I1370_2016_1_2 Treen stadion pinnoitteen uusiminen -1 652 173-1 200 000 IO1370_2015_3_1 Sorsapuiston tekojää -1 500 000 IO1370_2015_3_3 Ratinan peruskorjaus UB -500 000 IO1370_2016_3_1 Pirkkahallin uusi tekonurmi -200 000 IO1370_2016_3_2 Pirkkah. vanha tekonurmi,siirto ulkokent -68 220 IO1370_2016_3_3 Kaupin urh.puisto reittien yhdistäminen -70 000 IO1370_2016_3_4 Kaupin urh.puisto lämmitett. tekonurmi -700 000 IO1370_2016_3_5 Tekonurmi, kohde varmistuu, poisto 10v. -211 612-200 000 Koneet ja kalusto -1 135 114-3 497 000 IO1370_2015_1_2 Metson kalustaminen -54 954-57 000 IO1370_2016_1_1 Metson ensikertainen kalustaminen -72 285-400 000 IO1370_2016_1_10 Jäänhoitokone Sorsapuiston tekojäärata -140 000 IO1370_2016_1_11 Jyräleikkuri -13 200-10 000 IO1370_2016_1_12 Syväilmastointilaite -20 000 IO1370_2016_1_13 Taekwon-do EM2016 tatamit -22 947-20 000 IO1370_2016_1_14 Treen stadion tulospalvelujärjestelmä -376 395-450 000 IO1370_2016_1_15 Hakametsä 2.kaukalon uusiminen -90 055-100 000 IO1370_2016_1_16 Kaukajärvi vapaa-aikatalo kuntosali -50 000 IO1370_2016_1_17 Ruohonleikkuri päältä ajettava -24 900-30 000 IO1370_2016_1_18 Varastoteltta Nekala -50 000 IO1370_2016_1_19 Ratinan pinnoitteen suojalevyt, poisto5v -800 000 IO1370_2016_1_2 Linnainmaan kirj. ensikert. kalustaminen -67 869-300 000 IO1370_2016_1_20 Tesoman palloiluhalli ensikert. kalust. -124 979-135 000 IO1370_2016_1_3 Koivistonkylän kirj. ensikert. kalustam. -45 000 IO1370_2016_1_4 Kokoelmakeskus ensikert. kalustaminen -148 220-150 000 IO1370_2016_1_5 Suomen Pelimuseo ensikert. kalustaminen -200 000 IO1370_2016_1_6 Jääkiekko- ja Nukkemuseo kalust. uudist. -73 837-125 000 IO1370_2016_1_7 Muumilaakso Tre-talo ensiker. kalust. -250 000 IO1370_2016_1_8 Koilliskeskus nuorisotila ensikert. kal. -65 474-65 000 IO1370_2016_1_9 Tre Filharmonia soitinhankinnat -100 000 Keskeneräiset aineelliset hyödykkeeet -119 799 0 EP01293 Nukkemuseon kalustaminen henkilöstökulut -17 389 IO1370_2016_1_19 Ratinan pinnoitteen suojalevyt, poisto5v -51 263 IO1370_2016_1_5 Suomen Pelimuseo ensikert. kalustaminen -8 348 IO1370_2016_1_7 Muumilaakso Tre-talo ensiker. kalust. -34 649 IO1370_2016_3_4 Kaupin urh.puisto lämmitett. tekonurmi -8 150

12 Muut aineelliset hyödykkeet -97 832-190 000 IO1370_2015_2_2 Kaupungin taidekokoelmat -1 089 IO1370_2016_2_1 Historialliset esinekokoelmat -7 501-15 000 IO1370_2016_2_2 Kaupungin taidekokoelmat -31 462-110 000 IO1370_2016_2_3 Treen taidemuseon kokoelmat -57 780-65 000 Investoinnit yhteensä -3 905 250-8 827 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 500 000 IO1370_2015_3_3 Ratinan peruskorjaus UB 500 000 Nettoinvestoinnit yhteensä -3 905 250-8 327 000 Investointeihin lisättiin kaupunginvaltuuston 14.3.2016 päätöksellä 2,057 milj. euroa investointien uudelleenbudjetointeja vuodelta 2015. Uudelleenbudjetoidut kohteet olivat Metson kalustaminen 0,057 milj. euroa, Sorsapuiston tekojää 1,5 milj. euroa sekä Ratinan peruskorjaus 0,5 milj. euroa. Lisäksi uudelleenbudjetoitiin Ratinan peruskorjauksen 0,5 milj. euron rahoitusosuus. Valtuuston kokouksessa myönnettiin samalla uusi 0,135 milj. euron investointimääräraha Tesoman palloiluhallin ensikertaiseen kalustamiseen. Investointien toteutuma tammi-elokuussa on edelleen alhainen, mutta hankintoja valmistellaan ja kilpailutukset ovat käynnissä. Sorsapuiston tekojään hankinta on korkeimmassa hallintooikeudessa ja määräraha jää todennäköisesti käyttämättä tänä vuonna. Palloliiton rahoitusosuus Ratinan peruskorjaukseen 500 000 euroa jää saamatta, jolloin myös sitä vastaava investointimeno jää toteutumatta. Palloliitto korvaa rahoitusosuuden lahjoittamalla liikuntapalveluille LEDmainosaitoja vastaavan summan edestä. Tampereen stadionin pinnoitteen uusiminen on ylittymässä, mutta vastaava säästö löytyy muista investointikohteista. Muilta osin investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Investoinnit Toteuma 1-8 2016 TP 2015 Aineettomat hyödykkeet -100 TA 2016 VS 2016 Tot.1-8 / VS2016 % TP 2016 Enn. Rakennukset ja rakennelmat -100-100 -100 Kiinteät rakenteet ja laitteet -2 553-1 903-3 040-5 040 50,6 % -3 040 Koneet ja kalusto -1 135-1 582-3 305-3 497 32,5 % -3 497 Keskeneräiset aineelliset hyödykkeeet -120 0 Muut aineelliset hyödykkeet -98-185 -190-190 51,5 % -190 Investoinnit yhteensä -3 905-3 770-6 635-8 827 44,2 % -6 827 Rahoitusosuudet investointimenoihin 500 0 Nettoinvestoinnit yhteensä -3 905-3 770-6 635-8 327 46,9 % -6 827 Pysyvien vastaavien luovutustulot 22 0 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot/tappiot 20

13 PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMA Tilaajan ja tuottajan välisissä palvelusopimuksissa on määritelty palvelutuotteiden hinnan lisäksi palvelujen määrää, laatua ja vaikuttavuutta koskevia tavoitteita, joiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen sopimukset on laadittu neljälle eri palvelukokonaisuudelle: harrastaminen ja omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen, kulttuuripääoma, kulttuuri- ja liikuntakasvatus, kulttuuri- ja liikuntatapahtumat. Lisäksi kulttuuri- ja vapaaaikapalveluilla on sopimukset Lasten ja nuorten palvelujen sekä Ikäihmisten palvelujen tilaajalautakuntien kanssa. Vuoden 2016 palvelusopimusten euromääräiset yhteissummat ovat Sivela 63 347 000 euroa, Lanula 5 333 000 euroa ja Ikila 864 000 euroa. Kaikki palvelutilaukset ovat yhteensä 69 549 000 euroa. Tilaajalautakunnat ovat keränneet tuotannolta palvelujen laatua ja määrää kuvaavat tunnusluvut. Toiminta- ja talousraportin liitteenä on esitetty Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumatiedot tammi-elokuulta 2016. Määrällisissä tavoitteissa on lisäksi vertailutietona toteutumat vuoden 2015 vuosikolmanneksilta.