Helsingin talouden kehitys - Ja kuinka se vaikuttaa Teknisen palvelun lautakunnan sekä lautakunnan alaisten virastojen toimintaan - 1.11.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen
Kansantalouden kehitys
Euroalueen tukipaketit eivät ole poistaneet tuettua maata ongelmista (Lähde: Suomen pankki 19.9) 22 20 18 16 14 12 10 8 6 % Lehmanin kaatuminen Kreikan tilastoselkkaus Kreikan 1. paketti Irlanti Kreikan 2. paketti Portugali Kreikka Irlanti Portugali Italia Espanja Belgia Itävalta Ranska 4 Alankomaat 2 Suomi 0 01/2008 07/2008 01/2009 07/2009 01/2010 07/2010 01/2011 07/2011 Lähde: Bloomberg. Saksa
Ylivelkaantumattomilla mailla on helpompi hengittää (Kuva: The Economist 13.8.2011) 4
Valtion velkasuhde on nousussa (Lähde: VM 5.10.2011) Hallitusohjelmassa edellytetään valtion velkasuhteen kasvun taittumista Vaikutukset kunnille?
Kokonaistuotannon volyymi (Tilastokeskus 6.10.2011) 6
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Tilanne nyt Yleisessä suhdannekuvassa on merkittävää epävarmuutta Raamin pohjana Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos Työttömyys- aste % VM lokakuu 1,8% 7,6% PTT syyskuu -1,5% 7,7% ETLA syyskuu 2,0% 8,3% Suomen Pankki syyskuu Ei ennustetta Ei ennustetta Sampo-Pankki syyskuu 1,2% 7,9% VM syyskuu 1,8% 7,6% PT elokuu 2,1% 8,0% OP-Pohjola elokuu 2,3% 7,6% VM kesäkuu 2,8% 7,2% Suomen Pankki kesäkuu 2,6% 7,4% Nordea toukokuu 3,0% 6,9% PT maaliskuu 3,1% 7,1% ETLA maaliskuu 3,0% 6,5% Suomen Pankki maaliskuu 2,7% 7,2% VM maaliskuu 2,7% 7,2% Sampo-Pankki maaliskuu 2,5% 7,0% Nordea tammikuu 3,4% 7,1% VM joulukuu 2,7% 7,4%
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 Lukumäärä Työttömät työnhakijat ja TE-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat kuukauden lopussa Helsingissä 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Työttömät työnhakijat Avoimet työpaikat Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot Työllisyys kehittynyt vuoden ajan hyvin
Toimintamenojen kasvu, % Helsingin toimintamenojen kasvu viime vuosina (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 8,6 7,9 7,2 7,3 6,5 5,8 6,0 5,3 4,9 5,1 5,2 5,2 5,0 4,5 4,6 5,0 4,5 3,8 4,0 3,2-1,1-3,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Helsinki Koko maa Ennuste *
Palkkasumman muutos (Lähde: Tilastokeskus 12.10.2011)
Kuntaliiton esittämä eräs uhka-vaihtoehto Ei ollenkaan mahdoton vaihtoehto Helsingin verotuloennuste on perus-skenaarion mukainen
Toimintamenojen kasvu, % Toimintamenot ja kunnallisverotulot 2000-luvulla - Menokasvu seuraa väistämättä kunnallisverotuloja muutaman vuoden haarukalla - Toimintamenot ilman liikelaitoksia 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4 11,2 8,6 8,4 7,3 6,9 5,8 6,06,2 6,5 6,1 6,5 5,3 4,9 3,8 3,2 2,6 2,9 2,7 1,8-1,1-2,6-3,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Tästä veroprosentin noston vaikutus on 5,8 %- yksikköä Toimintamenot Kunnallisverotulot Ennuste *
Helsingin Energian tuloutukset - Suuri osa virastojen menokasvusta on rahoitettu ylimääräisillä tuloutuksilla - milj. euroa 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1996 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ylimääräiset tuloutukset perustamislainan lyhennykset perustamislainan korko peruspääoman tuotto
Lainakanta asukasta kohden 2000-2010 Koko maa ja pääkaupunkiseudun kaupungit
Helsingin talouden tasapaino
Helsingin vuosikate Euroa 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0-100 000 000-200 000 000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Vuosikate ml. liikelaitokset Vuosikate ilman liikelaitoksia
Helsingin lainakanta, (ml. liikelaitokset) 2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 7.10.2011 18
Jo nykyisen lainakannan hoitaminen luo kovia paineita lähivuosien talousarvioihin
Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014
Talousarvion laadinnan perusteet Veroprosentti 18,5 % Prosenttiyksikön tuotto = 124 milj. euroa Yhteisöveron tuotto 270 milj. euroa Kiinteistöveroprosentit - asuinrakennukset 0,32 % - yleinen vero 0,8 % -rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,8 % (Kiinteistöveron tuotto 194 milj. euroa) 21
Verotulot (milj. euroa) TP 2010 TA 2011 Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Kunnallisvero 2 064,2 2 162,8 2 238,0 2 290,0 2 380,0 2 474,0 Muutos ed. vuodesta 1,8 8,4 2,3 3,9 3,9 Yhteisövero 257,1 260,0 310,0 270,0 275,0 240,0 Muutos ed. vuodesta 17,2 20,6-12,9 1,9-11,1 Kiinteistövero 184,5 194,0 189,0 194,0 199,0 204,0 Muutos ed. vuodesta 18,5 2,4 2,6 2,6 2,5 Koiravero 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 Verotulot yhteensä 2 506,5 2 617,6 2 737,5 2 754,8 2 854,8 2 918,8 Muutos ed. vuodesta 4,3 9,2 0,6 3,6 2,2
Talousarvioehdotuksen 2012 lähtökohdat Kaupungin talous tasapainottuu vain maltillisella menokasvulla Toimintamenoissa on varauduttu vuosina 2013 ja 2014 selkeästi kustannustason nousua pienempään menokasvuun Suunniteltu lisälainanotto kohdentuu välttämättömiin peruskorjauksiin ja uusien alueiden rakentamisinvestointeihin
Talousarvioehdotuksen 2012 lähtökohdat Vuoden 2011 toteumaennusteeseen nähden vertailukelpoinen menokasvu vuonna 2012 on +3,3 % Vuonna 2012 verotulot kasvavat vain hieman (+0,6 %) vuoden 2011 tasosta Kunnallisverotulot +2,3 % Yhteisöverotulot laskevat hallitusohjelman mukaisen jako-osuusleikkauksen myötä -12,9 % Lainakanta kolminkertaistuu vuosina 2009-2014 (vuonna 2014 lähes 2 mrd.) Lainakannan kasvuvauhtia saatu loivennettua vuosien 2011-2012 menokurilla Lainanotto palveluinvestointeihin saatava pysäytettyä suunnitelmakauden aikana
Talousarvion tunnuslukuja
Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) 1 TP 2010 TA 2011 Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot 1 286 1 193 1 283 1 318 1 359 1 406 Toimintamenot -4 114-4 157-4 230-4 391-4 441-4 507 Toimintakate -2 828-2 965-2 947-3 073-3 082-3 101 Verotulot 2 506 2 618 2 738 2 755 2 855 2 919 Valtionosuudet 250 252 254 248 248 248 Rahoitustulot ja -menot 138 107 131 115 106 107 Vuosikate 67 12 176 45 127 173 Poistot -232-234 -239-251 -253-254 Satunnaiset tulot ja menot 598 100 81 91 92 107 Tilikauden tulos 434-123 18-115 -34 25 Poistoeron muutos 1 0 0 0 0 0 Varausten muutos 30 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 3 19 3 15 11 13 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 467-103 21-101 -23 39 7.10.2011 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 26
Rahoituslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) 1 TP 2010 TA 2011 Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Tulorahoitus Vuosikate 67 12 176 45 127 173 Satunnaiset erät 598 100 81 91 92 107 Tulorahoituksen korjauserät -613-118 -99-106 -107-122 Investointien rahavirta Investointimenot -731-453 2-506 -419-427 -454 Rahoitusos. investointimenoihin 6 3 7 3 4 4 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 042 97 73 88 88 103 Toiminnan ja investointien rahavirta 369-359 -268-298 -224-190 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -711-15 -80-21 -18-18 Antolainasaamisten vähennykset 39 28 28 28 28 29 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 351 379 200 300 200 250 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -65-144 -97-115 -91-191 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Pääoman siirto Heleniltä 200 0 200 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -186 248 250 193 119 70 Vaikutus maksuvalmiuteen 182-111 -18-106 -105-120 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 7.10.2011 27 2) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 535 milj. euroa
Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) 1 TP 2010 TA 2011Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot 1 781 1 710 1 804 1 862 1 936 2 013 Toimintamenot -4 215-4 299-4 368-4 586-4 660-4 743 Toimintakate -2 434-2 589-2 564-2 724-2 724-2 730 Verotulot 2 506 2 618 2 738 2 755 2 855 2 919 Valtionosuudet 250 252 254 248 248 248 Rahoitustulot ja -menot 65 10 52 37 27 25 Vuosikate 388 290 479 316 406 462 Poistot -339-346 -347-366 -372-385 Satunnaiset erät 596 100 81 91 92 107 Tilikauden tulos 645 44 213 41 126 184 Poistoeron muutos 17 16 17 17 17 17 Varausten muutos 24-2 -3-5 -6-5 Rahastojen muutos 8 19 19 15 11 13 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 694 78 246 68 147 209 7.10.2011 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 28
Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) 1 TP 2010 TA 2011 Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Tulorahoitus Vuosikate 388 291 479 316 406 462 Satunnaiset erät 596 100 81 91 92 107 Tulorahoituksen korjauserät -619-118 -99-106 -107-122 Investointien rahavirta Investointimenot -879-684 -706-666 -638-776 Rahoitusos. investointimenoihin 12 6 7 3 4 4 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 050 100 73 88 88 103 Toiminnan ja investointien rahavirta 549-306 -164-274 -156-223 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -778-44 -110-32 -24-24 Antolainasaamisten vähennykset 86 7 46 23 23 24 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 351 483 301 402 286 363 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -70-162 -115-136 -117-220 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -102 2 0 1-2 -2 Rahoituksen rahavirta -513 285 121 258 167 141 Vaikutus maksuvalmiuteen 36-21 -43-17 12-82 7.10.2011 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 29
Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisältäen liiketoiminnan ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) Käyttö 2010 milj. Ennuste 2011 milj. TA 2012 milj. Vuosikate 388 479 316 Poistot 339 347 366 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 695 246 68 Investoinnit 879 706 666 Lainakanta 1 171 1 374 1 639 Vuosikate % poistoista 115 % 138 % 86 % Investointien tulorahoitus-% 45 % 68 % 48 % 30
Rakennus- ja ympäristötoimi TP 2010 TA 2011 Ennuste 2011 TA 2012 Muutos TA11 12 603,4 milj. e 569,1 milj. e 620,9 milj. e 621,0 milj. e +9,1 % Määrärahamuutoksiin vaikuttavat mm: TA 2012:ssa toimialan määrärahoja kasvattaa TA 2011 verrattuna: HSL:n maksuosuuden nousu 11,8 milj. euroa Staran toimintavolyymin kasvaessa menot ovat kasvaneet 37,6 milj. euroa Ilman edellä mainittuja TA-kohtia huomioiden menokasvu on 1,1 %
Investoinnit
Investoinnit vuosina 1998 2014, 900 000 000 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Investoinnit ilman liikelaitoksia Liikelaitosten investoinnit Vuosi 2010 ilman HSY-kauppaan liittynyttä kirjanpidollista investointikirjausta (278 milj. euroa) 33
Investoinnit pidetään rahoituksellisesti kestävällä tasolla Investointien kokonaistaso on hieman vuoden 2011 talousarviota alhaisempi (-17 milj. euroa, -2,5 %) Erityisesti joukkoliikenteen perusinvestoinnit kasvattaneet liikelaitosinvestointimenoja (+16 milj. euroa) Kaupungin muiden investointien (ei sis. liikelaitoksia) tasoa alennettu (-34 milj. euroa) Kansantaloutta elvyttävät investointien lisäykset eivät ole rahoituksen kestävyyden kannalta nyt mahdollisia
Investoinnit vuosina 2011 2012 Talonrakennus, uudis Talonrakennus, peruskorj. Kadut, liik.väylät, radat Kiinteä omaisuus Irtaimen om. perushank. Puistot Liikuntapaikat Väestönsuojat Muut Helsingin Satama Helsingin Energia HKL Muut liikelaitokset yht. 7 9 13 16 6 3 19 23 20 12 3 3 45 49 82 80 50 60 84 70 Liikelaitokset 100 111 118 114 136 141 TA 2012 TA 2011/2. ennuste * 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 milj. euroa 31.10.2011 * Ei sisällä ylitysoikeuksia 35
Lähtökohdat investointien tason alentamiselle Uusien alueiden rakentamisen edellytykset turvataan (esim. Kalasataman keskus ympäristöineen, Jätkäsaari) Talonrakennushankkeiden painopiste edelleen välttämättömissä peruskorjauksissa Investointitasoa alennetaan pääasiassa talonrakennus-, katu- sekä liikuntarakentamishankkeita siirtämällä
Uusien projektialueiden esirakentamisen, katujen ja puistojen investoinnit (ei palveluinvestointeja)
Suurimmat investointihankkeet 2012 milj. euroa rak./inv.aika TA 2012 Metron kulunvalvonta 115,0 2010-15 22,0 Länsisataman esirakentaminen 117,2 2009-16 19,4 Kalasataman maaperän puhdistus ja esirakentaminen 128,5 2009-17 17,7 Jokeri 2 (pääosin HKL:n investointi) 44,5 2012-14 17,5 Malmin sairaala 65,2 2010-14 17,0 Metrovarikko 57,6 2012-15 15,2 Uudet metrovaunut 105,0 2010-16 14,5 38
Suurimmat investointihankkeet 2012 2014 milj. euroa rak.aika TS 2012-14 Salmisaaren voimalaitos; IE-direktiivi-investoinnit 190,0 2014-15 95,0 Uudet metrovaunut 105,0 2010-16 63,0 Metron kulunvalvonta 115,0 2010-15 59,0 Kalasataman kadut 106,5 2012-16 50,5 Länsisataman esirakentaminen 117,2 2009-16 48,7 Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus 128,5 2009-17 47,0 Malmin sairaala 65,2 2010-14 45,9 Jokeri 2 44,5 2012-14 40,1 39
Uusien aluerakentamiskohteiden infrarakentamisen investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna (milj. euroa) TA 2012 TS 2013 TS 2014 Kamppi-Töölönlahti 7,8 4,0 6,3 Kalasatama 36,2 27,5 36,9 Länsisatama 24,7 19,6 24,2 Pasila 2,7 27,1 21,6 Kruunuvuorenranta 5,2 7,8 10,9 Kuninkaantammi 1,0 1,2 2,5 Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna 83,7 93,1 108,4
Suurimmat investointihankkeet, jotka eivät ole vielä mukana investointiohjelmassa milj. euroa Itämetro 400 Kehä I - Itäväylä silta / tunneli (valtion yhteishanke) 100-200 Raide-Jokeri 1 100-200 Kruunuvuorenrannan silta 200 Sörnäisten liikennetunneli 140 Itäväylän - Linnanrakentajantien liittymä (tunneliosuus ym.) 110 Bunkkeri 70-80 Suvilahden kaasukellot? Guggenheim? Tanssin talo? Olympiastadionion remontti (valtion yhteishanke)? Pisara-rata --> Pääosin valtion hanke? Kuinka näille kaikille voisi riittää rahoitusta? 43
EPOK-työryhmä 14.10.2009 LIITE 3 Tausta (1/2) 14.10.2009 Jari Tirkkonen 44