OSAVUOSIKATSAUS

2016 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2016 2

Sisällysluettelo 1. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 2. Talouden yleinen toteutuminen... 6 3. Tulosryhmien ja ten toiminta- ja taloustiedot... 9 Yhtymähallinto ja Tukipalvelukeskus... 9 Erikoissairaanhoito... 10 Ensihoito- ja päivystyskeskus... 11 Ympäristöterveyskeskus... 12 Peruspalvelukeskus Aava... 13 Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen... 14 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-... 15 4. Tuloslaskelma kokonaistarkastelu... 16 5. Rahoitusosan toteutumisvertailu... 17 6. Yhtymän maksuvalmius... 18 1. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön lukumäärä on henkilötyövuosina (toteutuneet henkilötyövuodet, ei sisällä palkattomia poissaoloja) kasvanut +1,7 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kun huomioidaan myös palkalliset poissaolot, on nettotyöpanos ilman lisä- ja ylitöitä kasvanut +3,5 %. Nettotyöpanoksen reilumman kasvun taustalla on erityisesti sairauspoissaolojen vähentyminen. Vakinaisten nettotyöpanos on kasvanut + 4,4 % ja määräaikaisten + 0,7 %. Lisä- ja ylitöistä on tammi-maaliskuussa aiheutunut kustannuksia noin 450 000, mikä on noin 50 000 edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähemmän (- 11 %). Hälytysrahasopimuksen ja lääkäreiden hälytystyön maksut ovat kasvaneet noin 10 000 (+7,6 %). Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 16,7 päivää teoreettista henkilötyövuotta kohden, mikä on - 8,3 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Mielenterveyden häiriöiden kasvu on taittunut ja ne ovat laskeneet vuoden 2014 tasoon (1,6 pv/htv. laskua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 22 %). Työtapaturman vuoksi on ollut pois 16 henkilöä. Hoitotyön ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaiset alle 13 päivän palvelussuhteet ovat kalenteripäivinä vähentyneet 14 %. Työhyvinvointi Työhyvinvointikysely toteutettiin barometrityyppisesti 22.1.- 10.2.16. Kyselyyn vastasi 2525 henkilöä, joka on 160 vastausta enemmän kuin edellisenä vuonna toteutetussa kyselyssä. Vastausprosentti oli n. 60. Työhyvinvointikysely oli sisällöltään vastaavanlainen kuin edellisenä vuonna, mutta siihen oli lisätty omaa toimintaa kuvaavat kysymykset. Kyselyn toteutti Media Clever Oy ja tulokset on jaettu esimiehille web-portaalin kautta. Tulosten käsittely tapahtuu työyhteisöissä esimiesten johdolla ja esimiesten kanssa on pidetty kaksi työpajaa, jossa he ovat jakaneet kokemuksiaan kyselyn tulosten käsittelystä ja työhyvinvointisuunnitelman laatimisesta. Tavoitteena on, että esimiehet kirjaavat portaaliin kevään aikana tarkennetun työhyvinvointisuunnitelman. Yhtymän kokonaistulokset olivat parantuneet hieman kaikilla osa-alueilla (esimiestoiminta ja johtaminen, työyhteisön toimivuus, työhyvinvointi ja jaksaminen). Tänä vuonna arvioitiin ensimmäistä kertaa omaa toimintaa ja se arvioitiin hieman paremmaksi kuin muut osa-alueet. Kaikkien arvosanojen keskiarvo oli 3,4 ja kun tuloksista otettiin pois oman toiminnan arviointi, niin keskiarvoksi jäi 3,25. Henkilöstö antoi yhtymälle kokonaisarvosanan 7,63 kun se edellisenä vuonna oli 7,39. Positiivisten tunteiden määrä oli lisääntynyt 6 % ja vastaavasti negatiivisten tunteiden määrä vähentynyt 6 % edellisestä vuodesta. Yli puolet vastaajista (52 %) koki, ettei heillä ole lainkaan tai heillä on vähän stressiä työssä. Työhyvinvointikyselyn tuloksista nousee esiin, että liian moni edelleenkin kohtaa epäasiallista käytöstä / kohtelua työyhteisössä ja tähän on kiinnitetty huomiota ja ohjeistettu esimiehiä käsittelemään tätä asiaa työyksiköissään. 3 4

Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana työ- ja työmatkatapaturma sekä väkivaltatilanteista on tehty HaiPro -järjestelmään yhteensä 211 ilmoitusta kun edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ilmoituksia tehtiin yhteensä 173. Näistä vakuutusyhtiöön on lähetetty työ- ja työmatkatapaturmailmoituksina 81 (vastaava luku vuonna 2015 oli 80). HaiPro järjestelmään otettiin vuoden alusta käyttöön uutena lisäosana riskien arviointityökalu ja samaan järjestelmään kirjataan myös työterveyshuollon työpaikkaselvitysraportti. Esimiehille järjestettiin koulutusta riskien arvioinnista ja uudistetusta työtapaturmavakuutuksesta ja sen vaikutuksesta työturvallisuusilmoitusten käsittelyyn. Kaikki työyksiköt tekevät työturvallisuusriskien arvioinnin tänä vuonna järjestelmään. Osaamisen kehittäminen Henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin yhteensä 2405 päivää ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Keskitettyyn sisäiseen koulutukseen osallistuttiin 2447 kertaa koulutustilaisuuksien määrän ollessa 118 koulutustilaisuutta. Eniten on lisääntynyt säteilyturvakoulutus, 39 päivää (vastaavana jaksona 2015 16 päivää) ). Mentorointitoimintaa on systemaattisesti kehitetty yhtymän sisällä ja alueellisena toimintana. Kehittäminen on painottunut hoito- ja esimieshenkilöstöön. Mentoroinnin alueelliseen kehittämisiltapäivään osallistui 35 esimiestä ja työntekijää yhtymästä ja sen omistajakunnista. Prosessien kuvaaminen ja sisältöjen määrittely on jatkunut eri vastuualueilla. Lean -ajattelun hyödyntämiseksi prosessien kuvaamisessa ja toiminnan sujuvoittamiseksi on järjestetty lean - koulutuksia, jotka on sovitettu mm. lääkäreiden kehittämiseen varatun aikataulun mukaisiksi. Viidestä koulutuksesta on kaksi toteutettu ja niihin on osallistunut yhteensä 116 osallistujaa. Johdon ja esimiesten 360- palautekysely on otettu käyttöön ja ensimmäisessä ryhmässä kysely tehtiin 53 johtajalle ja esimiehelle. Sydänkeskuksen oppiva organisaatio hanke saatiin päätökseen ja hankkeen esiin nostamia uusia kehittämiskohteita on tarkoitus työstää jatkossa itseohjautuvasti. Rekrytointi Ensimmäisellä vuosineljänneksellä päättyi 85 rekrytointia, joissa haettiin yhteensä 216 työntekijää. Näistä rekrytoinneista osa oli kesätyöhakuja. Kesätyötä haki 1279 henkilöä. Toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen avoimia rekrytointeja oli 42 kpl ja määräaikaisia rekrytointeja 43 kpl. Toistaiseksi voimassaoleviin palvelussuhteisiin hakemuksia tuli keskimäärin 16,8 kpl/rekrytointi ja määräaikaisiin 35,4 kpl/rekrytointi. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin kautta haettiin hoitotyön alle 13 pv sijaisuuksiin 310 eri vuoroon, joista 55 % onnistuttiin täyttämään. Thomas-analyyseja tehtiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä kolmeen eri rekrytointiin, yhteensä 12 henkilölle. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä osallistuimme Lahdessa Duuniexpo ja Tampereella Duunitori rekrytointitapahtumiin. Vuoden alussa uusittiin myös yhtymän rekrytointi-ilmoitus vastaamaan yhtymän uuden www-sivun ilmettä. Samalla opiskelijailmoittelua varten loimme yhtymälle omat emojit, oman ilmoituspohjan sekä messuseinäkkeen. Www-sivujen uusiutumisen myötä myös Töissä meille osio uudistettiin. Osion uudistamistyö jatkuu edelleen. Yhtymän sosiaalityön päälliköiden kanssa käynnistettiin sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin kehittämisen. Tavoitteena on lisätä suunnitelmallisuutta rekrytointiviestinnässä sekä lisätä alueellista yhteistyötä 2. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-maaliskuun talouden tulos päätyy 3,5 miljoonan euron ylijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 4,0 miljoonaa euroa. Koko yhtymän tasolla vuoden 2016 tulosnäkymät ovat varovaisen myönteiset, vaikka tulokset toimialoittain vaihtelevat suuresti. Kuntien maksuosuuksien arvioidaan ylittävän talousarvion 1,5 prosentilla, ja arvioitu kokonaissumma on 349,4 miljoonaa euroa. Investointien toteumia on alkuvuoden aikana kirjattu vain vähän. Maksuvalmius on säilynyt vakaana, eikä lainoja ole nostettu. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos maaliskuun lopussa on - 1,0 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna tulos oli +0,1 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on ylittämässä talousarvion tilaukset. Lisääntynyt palvelutuotanto aiheuttaa kustannuksia, joita ei pystytä tavanomaisen talousarvion puitteissa kattamaan. Kunnilta jouduttaneen perimään lisämaksuosuuksia 4 4,5 miljoonaa euroa. Ensihoito- ja päivystyskeskuksen toimialan tulos oli maaliskuun lopussa 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Palvelujen kysyntä on ylittämässä tilaukset merkittävästi. Toimiala on ennusteen mukaan tekemässä 4,5 miljoonan euron tuloksen. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 43 600 euroa. Tulosennuste on talousarvion mukainen. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen ylijäämä maaliskuun lopussa on 1,2 miljoonaa euroa Tilinpäätösennusteen mukaan Aava tekee talousarvion mukaisen ylijäämäisen tuloksen. Laboratoriokeskus-liikelaitoksen ylijäämä on maaliskuun lopussa 0,7 miljoonaa euroa, jonka mukainen on myös ylijäämäennuste kuluvalle vuodelle. Laboratoriokeskuksen talousarviossa on asetettu 0,2 miljoonaan euron ylijäämätavoite. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi maaliskuussa 162 000 euroa. Alijäämäennuste tilivuodelle on 15 00 5 6

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO (1000 ) Sitovuus1) Määrärahat Tuloarviot Määrärahat TPE Tuloarviot TPE KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YHTYMÄHALLINTO B 8 406 9 552 8 406 9 552 2 ERIKOISSAIRAANHOITO B 237 232 239 710 243 677 241 855 6 TUKIPALVELUKESKUS B 52 786 60 575 50 900 60 200 7 ENSIHOITO- JA PÄIVYSTYSKESKUS B 39 686 40 221 40 627 45 660 9 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS B 2 361 2 370 2 360 2 368 TULOSLASKELMAOSA Rahoitustuotot ja -kulut N 1 169 85 1 169 85 INVESTOINTIOSA B 18 500 18 500 RAHOITUSOSA 3 909 11 500 3 909 11 500 Vaikutus maksuvalmiuteen 37 1 672 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 364 049 364 049 371 220 371 220 Yhtymä pl. Liikel. Talous, yhteensä TA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos 0 996 875 Peruspalvelukeskus Aava TA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos 100 1 000 100 Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen TA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos 200 684 712 Liikelaitos Verso TA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos 0 162-15 Yhtymä Talous, yhteensä TA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos 300 2 842 1 672 Toimialakohtaiset jäsenkuntien maksuosuusennusteet Erikoissairaanhoito 0 75 000 000 150 000 000 225 000 000 207 290 908 211 001 000 215 319 000 1) N=sitovuus nettotuloarvio/-määräraha, B=bruttomääräraha/tuloarvio Ensihoito- ja päivystyskeskus 31 128 932 32 515 000 33 364 000 LIIKELAITOSTEN TAVOITTEET JA SITOVAT ERÄT PERUSPALVELUKESKUS AAVA- LIIKELAITOS ENNUSTE Ylijäämä ennen varausten muutoksia vähintään 100 000 euroa 100 000 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto 100 730 846 98 798 000 98 798 000 1 883 691 1 905 200 1 905 000 PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUJEN LIIKELAITOS ENNUSTE Ylijäämä ennen varausten muutoksia vähintään 200 000 euroa 712 000 SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO ENNUSTE Ylijäämä ennen varausten muutoksia vähintään 0 euroa -15 000 TP2015 TA2016 TPE2016 Jäsenkuntien maksuosuusennusteet yhteensä 0 50 000 000 100 000 000150 000 000200 000 000250 000 000300 000 000350 000 000400 000 000 341 034 377 344 219 200 349 386 000

-125 000 000-75 000 000-25 000 000 25 000 000 75 000 000 125 000 000 Asikkala Hartola Heinola Hollola * Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Asikkala Hartola Heinola Hollola * Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Asikkala Hartola Heinola Hollola * Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä 8 243 000 7 121 000 3 450 000 3 028 000 7 183 000 7 883 000 4 947 000 4 666 000 1 748 000 1 790 000 3 395 000 2 906 000 1 682 000 1 633 000 4 596 000 5 026 000 Erikoissairaanhoidon maksuosuusennusteet 15 619 000 15 818 000 19 729 000 19 583 000 23 148 000 22 953 000 117 261 000 122 912 000 0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 TA 2016 000 50 TPE 0002016 60 000 000 70 000 000-17 500 000-12 500 000-7 500 000-2 500 000 2 500 000 7 500 000 12 500 000 17 500 000 724 000 669 000 287 000 286 000 135 000 192 000 584 000 638 000 561 000 299 000 294 000 141 000 189 000 399 000 417 000 Akuutin maksuosuusennusteet 1 289 000 1 469 000 1 402 000 1 630 000 2 342 000 2 575 000 15 149 000 15 265 000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 TA 000 2016 5 000 TPE 2016 000 6 000 000 7 000 000-3 500 000-2 500 000-1 500 000-500 000 500 000 1 500 000 2 500 000 3 500 000 206 000 301 000 101 000 110 000 607 000 641 000 448 000 396 000 323 000 392 000 103 000 90 000 455 000 445 000 Ensihoidon maksuosuusennusteet 879 000 900 000 653 000 624 000 829 000 799 000 1 237 000 1 277 000 3 342 000 3 204 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 TA 000 2016 2 TPE 500 2016 000 3 TA 0002016 TPE 3 500 2016 000 Hartola Iitti Lahti *** Myrskylä Orimattila Pukkila Sysmä Asikkala Hartola Heinola Hollola * Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Sosiaali- ja perusterveydenhuollon maksuosuusennusteet 0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 4 304 000 4 304 000 3 752 000 3 752 000 52 700 40 000 51 100 65 000 53 300 50 000 8 635 000 8 635 000 14 869 000 14 869 000 10 346 000 10 346 000 TA 2016 TPE 2016 123 900 143 000 139 600 150 000 196 000 173 000 172 700 172 000 24 655 000 24 655 000 Ympäristöterveyshuollon maksuosuusennusteet 223 300 220 000 252 800 229 000 32 237 000 32 237 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 9 797 300 8 651 000 12 943 900 12 488 000 22 507 800 22 558 000 26 667 700 26 726 000 23 289 000 24 014 000 5 873 600 5 678 000 6 340 700 6 436 000 4 068 100 3 657 000 5 731 300 5 714 000 15 968 700 16 406 000 TA 2016 TPE 2016 50 428 100 50 850 000 298 700 298 000 341 100-175 000 000-125 000 000-75 000 000-25 000 000 25 000 000 75 000 000 125 000 000 175 000 000 Asikkala Hartola Heinola Hollola * Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Jäsenkuntien maksuosuusennusteet yhteensä 160 603 000 166 209 000 0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 TA 802016 000 000 TPE 100 2016 000 000TA 2016 120 000 000 TPE 2016 * Hollola sisältää Hämeenkosken maksuosuudet ** Lahti sisältää Nastolan maksuosuudet *** Nastolan maksuosuusarvio sisältää 150 000 hoitorinkiin kuuluvaa kustannusta. Lisäksi maksuosuusarvioon sisältyy sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä läpilaskutuserien kustannuksia, joiden vaikutus käsitellään vuoden 2016 aikana talousarviomuutoksena, kun kustannustaso tarkentuu.

YHTYMÄHALLINTO JOHTAJAN KATSAUS Maaliskuun 2016 tilinpäätösennusteen mukaan yhtymähallinnon toiminta ja talous toteutuu suunnitellun mukaisena. TUKIPALVELUKESKUS JOHTAJAN KATSAUS TR6 Tukipalvelukeskuksen maaliskuun 2016 tilinpäätösennusteessa on pyritty mahdollisimman realistiseen toteumaennusteeseen - huomioiden kuluvan vuoden osalta mm. tehostamisohjelman mukaiset säästöt ERP alaskirjaus sekä kulujen että poistojen osalta - ennakoiden TP 2015 pohjalta kustannusalituksia liittyen mm. lyhytaikaisten sijaisten palkkaamiseen normivuotta lämpimämpään toimintavuoteen Tulosryhmän tilinpäätös on työvoimavaltaisena voimakkaasti riippuvainen sairaus- yms. ennakoimattomien poissaolojen määrästä sekä hyödykekustannusten osalta mm. ulkolämpötilasta sekä sairaalassa hoidettavien ja yöpyvien potilaiden määrästä. Ostot (mm. tarvikkeet) 1 % TPE2016 Muut toimintakulut 5 % yhteensä 1000 8 405 8 405 Varastojen lisäys/vähennys 0 % TPE2016 Muut toimintakulut 5 % yhteensä 1000 52 786 Ostot (mm. tarvikkeet) 22 % 50 900 Muiden palvelujen ostot 45 % 49 % 8 059 Muiden palvelujen ostot 21 % 52 % 49 014

ESH TP2015 ESH TA2016 ESH TPE2016 Som pkl-tuotteet Som vos-tuotteet (drg, hpv) 33 923 31 905 33 050 Myyntituotot 1000 (ilman asiakaspalvelujen läpilaskutusta) 0 50 000 100 000 150 000 200 000 Laskutettavat suoritteet lkm 272 894 262 410 280 723 179 628 184 357 179 439 8 008 TPE2016 lisätuotanto TR2 ERIKOISSAIRAANHOIDON JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTA Lähete ja konsultaatiopyyntöjen alkuvuoden määrien kasvu on maaliskuussa tasoittunut. Kaikkien muiden laskutettavien suoritemäärien arvioidaan ylittävän talousarvion paitsi psykiatrian poliklinikkakäyntien. TALOUS Toimintatuotot ylittyvät 2,1 milj. euroa. Asiakasmaksujen hintojen tarkistus talousarvion laadinnan jälkeen ja suoritemäärien kasvu kerryttävät ennakoitua enemmän terveydenhuollon maksuja. vastaavat tuotettujen suoritteiden määrää. ylittyvät 6,4 milj. euroa. toteutuvat talousarvion mukaisesti. Suoritemäärien kasvu näkyy etenkin lääkkeiden, hoitotarvikkeiden, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden käytön lisäyksenä, myös asiakaspalveluostojen käytön ennuste on yli talousarvion. Tilikauden ennustettu alijäämä -4,3 milj. euroa on esitetty myyntituotot-kuvaajassa katettavaksi jäsenkuntien maksujen lisäkannolla. Psy pkl-tuotteet Psy vos-tuotteet 33 163 27 366 30 000 Lähetteet ja konsultaatiopyynnöt 15 300 15 131 80 957 73 368 71 200 Hoidon saatavuus 113 TP2015 TA2016 TPE 2016 DRGpistetuottavuus * Ostot (mm. tarvikkeet) 15 % TPE2016 Muut toimintakulut 1 % 42 % yhteensä 1000 232 341 237 232 243 677 14 20-1,1 % -1,1 % Muiden palv. ostot 28 % tot 2015/3 tot 2016/3 muutos edelliseen vuoteen -1,1 % Lähetteiden käsittely > 21 vrk, lkm Ensikäyntiä odottavat > 90 vrk, lkm Hoitoa odottavat > 180 vrk, lkm * DRG-pistetuottavuus kuvaa raportoitavan ajanjakson kuluvan vuoden ja edellisen vuoden välistä muutosta Kokonaistuottavuuden muutos Henkilötyön tuottavuuden muutos As.palv. ostot 14 %

Akuutti TP2015 Akuutti TA2016 Akuutti TPE2016 EHK TP2015 EHK TA2016 EHK TPE2016 Myyntituotot oma toiminta 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 23 747 24 768 22 726 1 436 12 257 12 741 12 528 TPE2016 lisätuotanto TR7 ENSIHOITO- JA PÄIVYSTYSKESKUS (Liisa Kokkonen) - Jäsenkuntien A24 palveluiden ylikäyttö suhteessa tilaukseen on 8 %. - Jäsenkuntien maksuosuusennuste helmikuulta on 23,1 milj.. Tilauksen mukainen tuotanto ennustetaan tuotettavan 2 milj sovittua halvemmalla, lisätuotannon laskutusennuste on +1,3 milj.. - Oiva on päättänyt siirtää virka-aikaisen hammaspäivystyksen A24 toiminnaksi. Tämä sekä AKKUNA yksikön toiminnan aloittaminen kaksi kuukautta suunniteltua aikaisemmin, lisäävät sekä tuottoja että menoja 0.5 M tänä vuonna. Tämä on listätty ennusteeseen. - Ensihoitokeskuksen osalta taloudessa edetään budjetin mukaisesti. Avin päätös poistaa ensihoitajien mahdollisuuden työskennellä 24 h työjaksossa, voi aiheuttaa toimialalle kustannuspaineita loppuvuotta kohden. - Alkuvuoden toteuman perusteella näyttäisi sille, että Akuuttitoimialan tuotanto pystytään tuottamaan viimevuoden tasoa edullisemmin pre hoidettu potilas. Valitettavasti potilasmäärä on ollut suurempi kuin kuntien tilaus ja tästä tulee aiheutumaan lisäkustannuksia. ESH päivystys Laskutettavat suoritteet lkm 84 529 84 000 89 000 Päivystysosasto Suun päivystys Ensihoitokeskus 9 627 11 250 12 000 10 211 10 800 12 400 39 930 39 500 41 000 TP2015 TA2016 TPE 2016 Ostot (mm. tarvikkeet) 5 % TPE2016 Muut toimintakulut 2 % yhteensä 41 000 400 Akuutin keskihinta per potilas 378 366 360 42 % 40 000 300 200 100 229 237 215 56 77 57 Muiden palvelujen ostot 50 % 38 000 0 ESH päivystys Päivystysosasto Suun päivystys TP2015 TA16 ka hinta TPE ka hinta Asiakaspalvelujen ostot 1 %

YMP TP 2015 YMP TA 2016 Toimintatuotot 1000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2 405 2 370 TR9 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS JOHTAJAN KATSAUS Toiminta on molemmilla tulosalueilla käynnistynyt verkkaisesti, mutta suoritemäärissä on havaittavissa odotettavissa olevaa vilkastumista. Sekä toimintatuottojen että -kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Eläinlääkintähuollon säästövapaisiin liittyvät järjestelyt aiheuttavat jonkin verran epävarmuutta henkilöstökulujen kertymään. YMP TPE 2016 2 368 Laskutettavat suoritteet lkm Tarkastukset Päätökset Neuvonta- ja konsultaatio Tilakäynnit Vastaanottokäynnit 105 85 88 1 967 1 925 1 155 4 067 4 270 4 110 4 011 3 797 3 627 12 897 12 123 12 225 TP2015 TA2016 TPE 2016 Ostot (mm. tarvikkeet) 1 % TPE2016 Muut toimintakulut 8 % yhteensä 1000 2 396 2 361 2 360 11,0 % Maksutuottojen osuus käyttömenoista 200 150 Nettokustannukset per suorite 151 119 129 Muiden palvelujen ostot 19 % 100 73 75 75 9,3 % 9,3 % 50 0 Terveydensuojelu Eläinlääkintähuolto 72 %

Aava yht. TP2015 Aava yht. TA2016 Aava yht. TPE2016 Liikevaihto TP2015 Liikevaihto TA2016 Liikevaihto TPE2016 Toimintatuotot 1000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 120 062 118 096 116 845 115 493 112 848 111 798 TR 8 Peruspalvelukeskus Aava Vuoden 2016 kolmen ensimmäisen kuukauden seurannan perusteella toiminnassa ei ole sellaisia poikkeamia, jotka vaatisivat erityisiä toimenpiteitä. Sosiaalipalveluissa käyntimäärät ovat jäämässä arvioidusta erityisesti aikuissosiaalityössä ja toimeentulotukikäsittelyssä. Koti- ja asumispalveluissa ja terveyspalveluissa suoritemäärien ennustetaan olevan arvioidun mukaiset. Vuoden 2016 tuloksen ennustetaan olevan 100.000 euroa ylijäämäinen. Hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet alkuvuoden aikana hyvin. Laskutettavat suoritteet lkm Sosiaalipalvelut 254 730 262 054 251 746 Koti- ja asumispalvelut Terveyspalvelut 321 226 312 648 311 540 573 236 600 857 600 857 TP2015 TA2016 TPE 2016 Muut toimintakulut 15 % TPE2016 Ostot (mm. tarvikkeet) 3 % 120 000 yhteensä Asiakaspalvelujen ostot 19 % 40 % 117 000 116 000 Asiakaspalvelujen ostot 23 %

Liikevaihto 1000 LABORATORIOLIIKELAITOS JOHTAJAN KATSAUS TP2015 TA2016 20 910 20 821 Laboratoriotutkimusten kokonaissuoritemäärä on lähellä talousarvion budjetoitua määrää. Suoritemäärien ulkoisten ja sisäisten asiakasryhmien kysynnän kehityksessä perusterveydenhuollon suoritemäärät ovat vähäisessä laskussa ja erikoissairaanhoidon sekä päivystyksen ja ensihoidon suoritemäärät ovat kasvussa. Tutkimusten kysyntä on siis painottunut budjetoitua enemmän erikoissairaanhoitoon ja päivystyksen ja ensihoidon suuntaan. Vuonna 2015 alkanut erikoissairaanhoidon laboratoriopalvelujen tarpeen kasvutrendi näyttää jatkuvan myös alkuvuonna 2016. Tämä selittää osaltaan tuloksen budjetoitua suuremman kasvun. TPE2016 21 456 Laskutettavat suoritteet lkm Kliininen kemia Kl. mikrobiologia Kl. fysiologia Isotooppilääketiede Kl. neurofysiologia Patologia 3,7 Kliininen kemia 3,8 3,7 22,4 Kl. mikrobiologia 26,5 25,2 33,1 Kl. Fysiologia 18,5 16,4 Isotooppilääketiede Kl. Neurofysiologia 82,1 Patologia 88,9 87,3 TP2015 TA2016 TPE 2016 168 915 139 977 152 800 42 470 79 763 88 200 2 144 1 935 2 200 2 899 2 839 2 800 33 250 29 157 33 200 Tutkimuksen keskihinta 243,8 236,5 250,0 TP2015 TA16 ka hinta TPE ka hinta 739,4 2 793 732 2 897 403 2 846 000 821,9 914,0 TPE2016 Ostot (mm. tarvikkeet) 20 % Muiden palvelujen ostot 35 % Muut toimintakulut 2 % 43 % yhteensä 1000 19 124 19 966 20 190

Verso TP2015 Verso TA2016 Verso TPE2016 Toimintatuotot 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 641 495 479 SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO -LIIKELAITOS JOHTAJAN KATSAUS Verson toimintakulut ovat toteutuneet odotetusti. Ainoastaan muissa kuluissa vuokrakulut ovat alkuvuoden aikana ylittäneet arvioidun tason. Uusiin tiloihin siirtymisen myötä vuokrataso tulee olemaan loppuvuonna alhaisempi. Tulojen osalta on todennäköistä, että oman toiminnan myyntituottoja ei saada toteutumaan budjetoidulla tavalla. Sen sijaan kaksi Verson perustoiminnan työntekijöistä tulee jakamaan osan työajastaan sosiaalihuollon kirjaamismenetelmiä kehitettävään hankkeeseen. Tämän vuoksi perustoiminnan henkilöstömenoja siirtyy vuoden loppuun mennessä projektitoimintaan n. 20 000 euroa, joka tulee näkymään vastaavana tuottojen lisääntymisenä. Arvio kuluvan vuoden talouden toteutumasta tässä vaiheessa on, että se tulee jäämään n. 15 000 euroa tappiolliseksi. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat hakemassa rahoitusta aikuissosiaalityötä kehittävälle hankkeelle. joka toteutuessaan korjaisi vielä loppuvuoden aikana tulosta positiivisempaan suuntaan. TPE2016 1000 Muut toimintakulut 5 % Ostot (mm. tarvikkeet) 1 % yhteensä 1000 667 Muiden palvelujen ostot 16 % 495 494 78 %

4. Tuloslaskelma kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN Yhtymä pl. liikelaitokset Verso Aava Laboratoriop alvelut Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelmaos a ml.liikelaitokset Yhtymä pl. liikelaitokset TA 2016 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Yhtymä liikelaitokset TA 2016 Toteuma 31.3. Verso Toteuma 31.3. Aava Toteuma 31.3. Laboratoriop alvelut Yhtymän tuloslaskelmaos a ml.liikelaitokset Eliminoinnit sisäiset erät Toteuma 31.3. Yhtymä Liikelaitokset Toteuma 31.3. TA% *) **) *) **) Toimintatuotot 300 987 495 118 096 20 878-16 608-14 809 409 039 76 244 281 28 347 5 577-3 846-4 169 102 434 25,0 Myyntituotot, ulkoiset 267 237 358 100 358 6 023 0 0 373 975 67 338 213 23 836 1 430 92 817 24,8 Myyntituotot, sisäiset 16 608 0 11 14 798-16 608-14 809 0 3 846 32 3 4 134-3 846-4 169 0 Maksutuotot 12 151 0 12 479 0 0 24 630 4 076 3 601 1 7 678 31,2 Maksutuotot, sisäiset 0 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 3 988 137 2 735 40 0 0 6 900 666 35 343 5 1 050 15,2 Muut toimintatuotot 1 003 0 2 513 17 0 0 3 534 317 565 7 889 25,2 Muut toimintatuotot,sisäiset 0 0 0-289 032-495 -117 440-19 965 14 006 17 411-395 515-71 396-119 -27 092-4 783 3 941 4 074-95 375 24,1-152 933-386 -47 304-9 095 0-209 719-35 628-94 -10 969-2 036 0-48 728 23,2 Palkat ja palkkiot -122 141-314 -37 706-7 210-167 371-27 972-76 -8 752-1 598-38 398 22,9 Henkilösivukulut -30 792-72 -9 598-1 885 0 0-42 348-7 656-18 -2 218-438 0 0-10 330 24,4 Eläkekulut -23 684-53 -7 283-1 447-32 468-5 899-14 -1 671-337 -7 921 24,4 Muut henkilösivukulut -7 109-19 -2 315-438 -9 882-1 757-5 -547-100 -2 409 24,4 Palvelujen ostot -68 772-35 -36 521-3 453-108 781-16 480-6 -7 984-839 -25 309 23,3 Palvelujen ostot, sisäiset -14 006-50 -13 634-3 662 14 006 17 346-1 -3 941-10 -3 105-915 3 941 4 030 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 817-4 -3 065-3 358-53 243-13 055-1 -780-889 -14 725 27,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset 0-65 65 0 0-18 -1 19 0 Avustukset -158 0-9 661-9 819-121 -2 207-2 328 23,7 Avustukset, sisäiset 0 0-26 26 0 Muut toimintakulut -6 346-20 -7 189-398 -13 952-2 170-8 -2 004-104 -4 285 30,7 Toimintakate 11 956 0 656 912-2 602 2 602 13 524 4 848 162 1 255 794 95-94 7 059 52,2 Rahoitustuotot ja -kulut -1 084 0 9-15 -15 15-1 090-104 0 12 0 0 0-92 8,4 Korkotuotot 25 0 2 27 3 0 0 3 12,6 Korkotuotot, sisäiset 15-15 0 0 0 Muut rahoitustuotot 45 0 8 53 8 12 0 20 37,3 Korkokulut -915 0-1 -916-177 0 0-177 19,3 Korkokulut, sisäiset -15 15 0 0 0 Muut rahoituskulut -254 0-1 -255 62 0 62-24,3 Vuosikate 10 872 0 665 897-2 617 2 617 12 433 4 744 162 1 267 794 95-95 6 967 56,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -10 872 0-565 -697-12 133-3 289-111 -112-3 512 28,9 Tilikauden tulos 0 0 100 200-2 617 2 617 300 1 455 162 1 156 682 95-95 3 454 1 150,6 *) sisältää yhtymän ja ten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma

5. Rahoituslaskelma kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) 1000 LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN RAHOITUSLASKELMA Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitokse t Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitoks et Yhtymä pl. liikelaitokset Verso Aava Laboratoriopa lvelut Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymä pl. liikelaitokset Verso Aava Laboratoriop alvelut Eliminoinnit sisäiset erät Toteuma Toteuma Toteuma TA 2016 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Yhtymä Liikelaitokset TA 2016 Toteuma 31.3. 31.3. 31.3. 31.3. Yhtymä Liikelaitokset Toteuma 31.3. *) **) *) **) Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta 10 872 0 665 897-2 617 2 617 12 433 4 744 162 1 266 794 95-95 6 967 Vuosikate 10 872 0 665 897-2 617 2 617 12 433 4 744 162 1 267 794 95-95 6 967 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 Investointien rahavirta -18 500 0-792 -2 040 0 0-21 333-1 671 0-77 -28 0 0-1 776 Investointimenot -18 500 0-792 -2 040 0 0-21 333-1 671 0-77 -28 0 0-1 777 Investointitulot 0 0 0 0 0 Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot 0 0 0 0 0 0 0 0 Toiminta ja investoinnit, netto -7 628 0-127 -1 143-2 617 2 617-8 898 3 073 162 1 189 765 95-95 5 191 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset -1 300 0 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten lisäykset, kunt -1 300 1 300 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset 8 891 0 0 1 300 0-1 300 8 891-5 942-14 0 0 5 579 0-377 Pitkäaikaisten lainojen lis. Kuntayht 0 1 300-1 300 0 Pitkäaikaisten lainojen lis. 11 500 11 500 0 Pitkäaikaisten lainojen väh. -2 609-2 609-377 -377 Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 565-14 5 579 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 0 0-4 351-210 6 067 609-5 579-3 464 Rahoitustoiminta 7 591 0 0 1 300 1 300-1 300 8 891-10 293-223 6 067 609 5 579-5 579-3 840 Vaikutus maksuvalmiuteen -37 0-127 157-1 317 1 317-7 -7 220-61 7 256 1 376 5 674-5 674 1 353 *) sisältää yhtymän ja ten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma

6. Yhtymän maksuvalmius PHSOTEY MAKSUVALMIUS TAMMI-MAALISKUU 2016 Maksuvalmiuden kehitys kuukausittain 2015-2016 2,40 2015 2016 Kassan riittävyyden kehitys kuukausittain 2015-2016 40 2015 2016 Current Ratio 2,00 1,60 1,20 0,80 Päivinä 30 20 10 33 24 27 23 33 33 26 34 29 23 23 24 25 17 24 0,40 0 0,00-10 Current Ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / Kassan riittävyys (pv) = (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) 365 pv x Rahavarat kk:n päätöspäivä / Kassasta maksut kaudella