Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, 01. 2015 Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vusaaren melntakeskusinvestinnin rahittamiseksi Natura Viva Oy hakee kaupungin urheilu- ja ulkilulaitsrahaststa 150.000 eurn lainaa l O vudeksi erikseen svittavin ehdin tässä muistissa ja heisissa liitteissä esitetyin perustein. Helsingissä, 8.1.2015 N^tura Viva Oy Martti Larila Hallituksen puheenjhtaja
SISÄLTÖ l. NYKYTILANTEEN SELVITYS 2. SELOSTUS HANKKEESTA 3. PERUSTELUT HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUDESTA 4. HUONETILAOHJELMA 5. KUSTANNUSARVIO 6. RAHOITUSSUUNNITELMA 7. TULOSENNUSTE 8. AIKATAULU LIITTEET l. Vukraspimus 2. Rekisterite 3. Tulslaskelma, tase ja tilintarkastuskertmus 4. Piirustukset 5. Rakennuslupa 6. Liiketimintasuunnitelma
l. NYKYTILANTEEN SELVITYS Natura Viva Oy n Helsingin Vusaaressa timiva melntapalveluihin erikistunut yritys, jnka tausta ja mistusphja n selvitetty liitteenä levassa liiketimintasuunnitelmassa. Timintansa jatkuvuuden turvaamiseksi Natura Viva n vukrannut Helsingin kaupungin liikuntavirastlta Itä-Helsingin Meljien Vusaaressa sijaitsevan kajakkivajan yhteydessä levan rakentamattman tntin san. Itä-Helsingin Meljat ry:n hallitus n antanut sustumuksensa hankkeen tteuttamiselle. Tarkituksena n siirtää melntakeskus tähän uuteen sijaintipaikkaan vudesta 2016 lähtien. Uusi sijaintipaikka sijaitsee nin l km nykyisestä melntakeskuksesta itään, lähellä Kallahdenniemen phjukkaa. Natura Vivan melntareitit ja retkien khteet säilyvät ennallaan. 2. SELOSTUS HANKKEESTA Natura Viva rakentaa vimassa levan asemakaavan mukaisen melntakeskuksen Helsingin kaupungilta vukraamalleen tntille sitteessa Harbnkatu 13, 00980 Helsinki. Se n sa kiinteistöä 91-54-9904-5-1. Natura Viva n tehnyt tntista 10 vuden vukraspimuksen Helsingin kaupungin liikuntavirastn kanssa. Vukraalue n n. 480 m2. Tntin 400 kem2 rakennusikeudesta n aiemmin käytetty 87 kem2. Käsillä levaan hankkeeseen käytetään rakennusikeudesta 312 kem2. Tntille rakennetaan kajakkien varastintia ja tukitimintja varten kajakkirakennus (216 kem2) sekä erillinen hultrakennus (96 kem2). 3. PERUSTELUT HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUDESTA Natura Viva tarjaa pääkaupunkiseudulla ainana melnta-alan timijana mnipulisia melntapalveluja päivittäin tukkuun alusta syyskuun lppuun. Melntakeskus n auki kesäkuukausina 12 tuntia jka päivä, Natura Vivan palveluja käyttää nin 4.000 asiakasta vusittain ja yritys tu melnnan pariin nin 2.000 uutta melnnan harrastajaa vusittain. Tämä n enemmän kuin pääkaupunkiseudun 10 melntaseuraa ja muuta alan timijaa yhteensä. Kahdeksan timintavutensa aikana yritys n tunut melmaan nin 10.000 alan uutta harrastajaa. Natura Vivan timinta perustuu hyvään palveluun, palvelujen saatavuuteen ja edulliseen hintaan. Natura Vivan asiakkaista enemmistö n naisia. Vusina 2013 ja 2014 tutustu melntaan-tapahtumien 475 santtajasta 55 % li naisia. Melnnan alkeiskurssien 417 santtajasta 61 % li naisia. Natura Viva järjestää melntatilaisuuksia myös kululaisille ja lapsille. Melntatapahtumien vanhin santtaja n llut iältään 87 vutta, ja nurin 4 vutta [vanhempien seurassa). Natura Viva n järjestänyt useita melntatapahtumiavammais-ryhmille.
Natura Vivan nykyisessä sitteessa [Ramsinniementie 14, Vusaari) timivan melntakeskuksen vukraspimus Best Western Htel Rantapuistn kanssa päättyy vuden 2015 lpussa. Spimuksen jatk n epätdennäköistä, kska alueen uusi asemakaava ei mahdllista timinnan jatkumista nykyisessä khteessa. Investinnin tteuttaminen suunnitelmien mukaisesti n sekä taludellisesti että timinnallisesti ptimaalinen ratkaisu kaikkien kukkarlle spivien melntapalvelujen turvaamiseksi pääkaupunkiseudulla. Osakkeenmistajien lisäsijitusten, tulrahituksen ja muun kaupallisen rahituksen hella kaupungin laina mahdllistaa hankkeen tteuttamisen nykyisessä mudssa ja suunnitellussa aikataulussa. Se takaa myös Natura Vivan timinnan kitkattman jatkumisen nykyisen vukraspimuksen päättyessä vuden 2015 lpussa. Natura Viva n merkittävä palvelututtaja Helsingin matkailussa. Ainana alan timijana yritys tarjaa päivittäin sekä ulkmaisille että ktimaisille matkailijille tarkitetun hjatun melntaretken "Helsinki by Kayak". Siihen ja risteilijävieraille tarkitettuun vastaavaan melntaretkeen sallistui 640 asiakasta vunna 2014. Natura Viva työllistää kesäkaudella 10-15 nurta eri pituisissa työ- ja harjittelusuhteissa. 4. HUONETILAOHJELMA [perustuu Liikuntavirastn hyväksymiin piirustuksiin) Kajakkirakennus ja terassi Kahteen verkkseinäiseen ja kippiviseen kajakkivarastn sijitetaan yhteensä 70 kajakkia. Kskikajakit varusteineen sijitetaan rakennuksen vasemmassa reunassa levan suljetun varasttilan tien puleiseen päätyyn, jsta n sura pääsy kadulle (kajakkien lastaus ja purku). Rannan puleiseen päätyyn tulee myytävien [käytettyjen) kajakkien ja melntavarusteiden esittelytila. Kajakkirakennuksen ikeassa päädyssä n melntakeskuksen asiakaspalvelupiste, asiakkai-den pukuhuneet, asiakas-wct ja inva-wc. Timistssa n keittiövarustus, varast ja siivus-kmer. Kajakkirakennuksen ja hultrakennuksen välissä n avterassi. Terassille n mahdllisuus perustaa kesäkahvila melntakeskuksen asiakkaille. Hultrakennus Varasttila tarvitaan melntavarusteiden (pelastusliivit, aukkpeitteet, kuiva- ja märkäpuvut, melntatakit, tssut jne.) hultn sekä talvisäilytykseen. Rakennukseen sijitetaan lisäksi henkilökunnan pukuhune, WC ja ppaiden hune sekä säilytystilat 30 kajakille. Piha-alue ja laiturit Piha-aluetta tarvitaan ryhmien alkupastukseen, jllin pihalla vi lla jpa 30 kajakkia lähtövalmistelussa samanaikaisesti. Pihalla tarvitaan lisäksi n. 10 pukkia,
jiden päällä kajakit puhdistetaan melntaretkeltä palattua, ennen siirtämistä kajakkivarastn. Kajakit lähtevät vesille hiekkarannasta tai kajakkilaiturista. Laituri n kevytrakenteinen mdulilaituri, jka talveksi nstetaan rantaan. Hankkeessa nudatetaan kaavan määräystä (sl-2) hitaa puusta elinvimaisena ja uudistaa siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy. Kajakkivarastn edessä levat neljä isa kivua säilytetään. Tervalepät raivataan pis lukuun ttamatta alueen reunja. Säilytettävät ja kaadettavat puut n kartitettu ja merkitty asemapiirrkseen. 5. KUSTANNUSARVIO Vusaaren melntakeskusinvestinnin kustannusarvi ( ) Investinnit Kustannukset 2013-2014 Suunnittelu, valvnta Maarakennus, ruppaus, perustukset Talpaketti ja asennus Muut rakennustarvikkeet Täydentävät rakennustyöt Kalusteet, kneet ja asennus Sähkötyöt LVI-työt Varaus Yhteensä ilman alv 30434 38540 116800 118226 12097 29355 9516 45806 43226 40323 484323 % Peruste 6.3% Tteutunut 8.0% Tarjus 24.1% Tarjus 24.4% Tarjus 2.5% Arvi 6.1% Arvi 2.0% Arvi 9.5% Arvi 8.9% Arvi 8.3% Arvi 100.0% Investinnin keskeiset urakat n kilpailutettu marras-julukuussa 2014. Tarjuksia saatiin yhteensä 9, jista neljä valittiin jatkneuvtteluihin. Urakkaspimukset viimeistellään tammikuussa 2015. 6. RAHOITUSSUUNNITELMA Suunnitteilla levan melntakeskusinvestinnin rahitussuunnitelma n esitetty alla levassa taulukssa. Tulrahituksen ja sakkaiden päämalainan suus rahituksesta n 38 %. Yritys hakee Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkilulaitsrahaststa 150.000 eurn lainaa ja pankkilainaa 150.000 eura. Yritys n hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkjen rakentamiseen tarkitetuista määrä-rahista 160,000 eurn avustusta. Mikäli se myönnetään, krvaa se pankkilainan. Vakuudeksi tarjtaan investintikhdetta ja Natura Viva Oy:n maisuutta.
Melntakeskusinvestinnin rahitus (, sis. alv) Rahitus Tulrahitus 2013-2014 Tulrahitus 2015 Päämalaina sakkailta Laina Helsingin kaupunki Pankkilaina Yhteensä ilman alv 30434 66000 87889 150000 150000 484323 % 6.3% 13.6% 18.1% 31.0% 31.0% 100.0% Peruste Tteutunut Ennuste Myönnetty Hakemus Hakemus Mittavasta investintihankkeesta hulimatta yrityksen maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyvät hyvänä tulevina vusina (kats liiketimintasuunnitelma). Yritys maksaa ulkpuliset lainat takaisin 10 vudessa. 7. TULOSENNUSTE Liikevaihdn arviidaan kasvavan tasaisesti vusina 2015-2017. Ulkpulelta stetut hjaajapalvelut sekä henkilöstökulut n nnistuneesti speutettu vastaamaan timinnan vlyymia ja palvelujen kysyntärakennetta. Natura Viva Oy:n tulsennuste 2014-2017 (C)1! Liikevaiht 2014 290,786 2015 306,108 2016 396,722 2017 481,325 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Muut kulut 68,343 73,060 74,011 48,966 98,018 75,491 72,478 113,398 90,054 91,240 126,508 113,605 Liikevitt 75,372 83,633 120,792 149,972 Pistt Krt Vert Vitt ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Tilikauden vitt Vitt % liikevaihdsta 21,595 2,850 50,927 35,000 15,927 5.5 25,327 8,100 50,206 15,000 35,206 11.5 33,111 13,725 73,956 30,000 43,956 11.1 39,338 13,200 97,434 30,000 67,434 14.0 Vuden 2014 luvut vat ennakktietja Operatiivinen tuls [liikevitt, käyttökate) jatkaa kasvuaan ja n ennustekauden lpussa 14 %. Järjestelmäuudistuksista aiheutuneet kustannukset [satunnaiset erät) eivät rasita tulslaskelmaa vuden 2014 jälkeen. Netttulksen arviidaan ylittävän 10 %:n tavitetasn vunna 2015. 8. AIKATAULU Hankkeen keskeiset urakitsijat valitaan tammikuussa 2015. Yksityiskhtaiset rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat valmistuvat helmi - huhtikuussa ja rakentaminen käynnistyy tukkuussa, kun hankkeen rahitus n selvä. Hanke valmistuu pääsin vuden 2015 lppuun mennessä. Melntakeskuksen timinta tässä khteessa käynnistyy 1.5.2016.