POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2015 Valtuusto 6.6.2016 Väestö 31.12.2015 407.160 kasvu ed. v. 0,4 % Talousjohtaja Jarkko Raatikainen
Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden johtamisen tavoitteena talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen/hillintään. Yhteistyö pth:n kanssa ja erityisvastuualueen kanssa Toimintakulujen kasvu on enintään 2,0 % vuodessa (omistajastrateginen linjaus) Palvelukysynnän (ikääntyminen, krooniset sairaudet ja medikalisaatio) ja inflaation vaikutus Erikseen huomioitava uusien toimintojen ja velvoitteiden vaikutus Kaikilla organisaation tasoilla tuottavuus-, tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteet. Yleistavoite on lisätä tuottavuutta 1% vuosittain. 2
Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo Toteuma 2014 Toteuma 2015 HOITO ON POTILASLÄHTÖISTÄ Lähetteen käsittelyaika alle 21 vrk % 100 % 12/2014 arvo 99,4 99,6 Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa * % 100 % 12/2014 arvo 93,5 92,6 Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa % 100 % 12/2014 arvo 98,7 98,6 YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUKSILLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA KESKITTYMÄLLÄ JA TUKEMALLA TOIMIVAAN TYÖNJAKOON Alueellinen työnjako (PJS+JS) Suunnitelma / sopimus Laadittu V.2014 tilanne Laadittu Laadittu Case-mix (drg), OYS Indeksi Nousee V. 2014 arvo 1,28 1,28 (2013) (2014) Case-mix (drg), Oulaskangas Indeksi Nousee V. 2014 arvo 1,27 1,33 (2013) (2014) Korvatut potilasvahingot per/1000 pot Vähenee V. 2014 arvo 0,85 0,72 Sairaalainfektiot (Hoitoon liittyvät infektiot) *)SAI käytössä Oulaskankaalla (2012) ja oys:nsomaattiset aikuisvuodeosastot ja poliklinikat, ei lastentaudit per/1000 hpv Vähenee V. 2014 arvo 10,5 10,3
Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo Toteuma 2014 Toteuma 2015 TALOUS JA TOIMINTA HALLITUSSA TASAPAINOSSA Toimintamenot % Toteuma 100% tai alle KS1 2015 arvo 104,7 % 102,8 % Tilikauden tulos Toteuma 100% tai yli KS1 2015 arvo alle 100 % yli 100 % Kustannukset/hoidettu potilas* (ei sis. Kehitysvammahuoltoa eikä pth-yksiköitä) Enint. 3% nousu TP 2014 arvo 2,6 % 2,8 % Työpanos (talousnäkökulma) Lkm Kasvu 0% TP 2014 arvo 5 948,7 5 960,8 Hoidettu potilas/työpanos *ei sis. kehitysvammahuoltoa Lkm Lkm. nousee TP 2014 arvo 26,7 27,3 *Kustannukset/hoidettu potilas sisältää myös välitettyjen ostopalveluiden kustannukset
Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ Toteuma 2014 Toteuma 2015 JOHTAMINEN PERUSTUU AVOIMUUTEEN Sairastavuus % % Vähenevät TP 2014 arvo 4,8 % 4,5 % Ammatillinen työnjako etenee TP 2014 arvo Edennyt Edennyt Kannustava palkitseminen Lisääntyy TP 2014 arvo Lisääntynyt Ei ole lisääntynyt Eläköitymisikä Vuotta Nousee TP 2014 arvo 59,6 60,4 Työaikapankki Käyttö lisääntyy TP 2014 arvo Lisääntynyt Lisääntynyt KORKEATASOISTA TUTKIMUS- KEHITYS- JA KOULUTUSTOIMINTAA TIETOJÄRJESTELMÄT JA TEKNOLOGIA TUKEVAT TULEVAISUUDEN OSAAMISTA Tieteelliset julkaisut > 3 vuoden Lkm (kaikki diarisoidut tutkimushankkeet) keskiarvo 283 248 329 Opiskelijatyytyväisyys Piste Nousee TP 2014 arvo 8,6 8,6
Talousarvion 2015 sitovat talouden tavoitteet: Kuntayhtymä Tavoite, m TA 2015 8.6.2015 TA 2015 14.12.2015 TP 2015 31.12.2015 Poikkeama TP-TA Jäsenkuntalaskutus 384,267 396,267 395,065 Alitus 1,202 Välitettyjen palvelujen tulojen ja menojen määrärahat 6 26,70 32,45 31,56 Alitus 0,890 Toimintamenot 547,076 569,127 562,331 Alitus 6,796 Henkilöstökulut 335,950 340,650 337,081 Alitus 3,569 Tilikauden tulos 1,605 4,478 5,932 Ylitys 1,822 Investointien toteuma 41,965 41,965 28,969 Alitus 12,996 Lainakannan nettomuutos 12,5 12,5-10,346 Alitus 22,846
Suoritteet ja tavoitteiden toteuma 7 Määrätavoitteet TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama TP-TA 2015 Muutos % TP 15 TP 14 Laskutettavat avohoitokäynnit 561 649 548 948 585 980 43 034 4,3 - Josta erikoissairaanhoito 487 220 469 648 513 240 43 592 5,3 - Josta perusterveydenhuollon päivystys 74 429 79 300 72 740-6 560-2,3 Vuodeosastohoitojaksot 52 789 55 226 52 031-3 195-1,4 Hoitopäivät 260 492 267 021 254 542-12 479-2,5 Hoidossa olleet potilaat 122 931 126 505 Hoidossa olleet jäsenkuntien potilaat %-osuus jäsenkunnan as. määrästä 111 075 27,4% 111 200 113 846 28,0% 2 646 2,6 Tunnuslukutavoitteet Keskim. hoitoaika (vrk) 4,9 4,8 4,9 0 0 Päiväkirurgian osuus leikkauksista (%) 36,4 38,3 38,3 0 0 Päiväkirurgian osuus elekt. leikkauksista (%) 48,9 50,9 49,9-0,1%-yks. +0,1%-yks. Taloudellisuustavoitteet Jäsenkuntalaskutus /asukas 947 939 970,3 31,3 2,5
Erikoissairaanhoidon kysyntä sekä hoidossa olleet eri potilaat 2010 2015 PALVELUJEN KYSYNTÄ (ESH) 1000 kpl Sähköiset konsultaatiot Ilman lähetettä tulleet Lähetteellä tulleet HOIDOSSA OLLEET HENKILÖT, ESH (eri hetujen määrä) 1000 kpl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Avohoitokäynnit 2010-2015 oma toiminta, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto AVOHOITOKÄYNNIT 1000 kpl PTH-käynnit ESH-käynnit ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOH.KÄYNNIT / HOIDOSSA OLLEET HENKILÖT (eri hetut) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TEHTY TYÖPANOS 2010 2015 Ei sisällä NordLabiin siirtynyttä henkilökuntaa eikä kehitysvammahuoltoa HENKILÖKUNTA YHTEENSÄ (työpanos) HOIDETTUJA POTILAITA (ERI HETUt) / TYÖPANOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hoitojaksot ja hoitopäivät 2010-2015 Erikoissairaanhoito HOITOJAKSOT (ESH) 1000 kpl HOITOPÄIVÄT (ESH) 1000 kpl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Erikoissairaanhoidon laskutus 2010-2015 (oma toiminta, muunnettu v. 2015 rahan arvoon) LASKUTUS (oma ESH) Miljoonaa euroa, def. v. 2015 arvoon LASKUTUS (oma ESH) Euroa / hoidettu potilas (eri hetu) Ulkokunnat ja muut Jäsenkunnat 400,9 413,3 416,8 426,9 439,7 450,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Toimintatuotot ja -kulut TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 %-muutos Toimintatuotot Myyntituotot 555 481 603,61 518 811 992,70 7,07 % Maksutuotot 28 887 138,31 27 130 878,11 6,47 % Tuet ja avustukset 4 449 866,49 4 641 536,08-4,13 % Muut toimintatuotot 5 341 023,62 21 661 538,35-75,34 % T o i m i n t a t u o t o t 594 159 632,03 572 245 945,24 3,83 % Valmistus omaan käyttöön 1 035 767,30 1 593 780,81-35,01 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -266 468 103,65-263 053 794,68 1,30 % Henkilösivukulut Eläkekulut -60 563 462,11-60 297 718,16 0,44 % Muut henkilösivukulut -10 049 917,68-9 001 196,48 11,65 % Palvelujen ostot -115 925 990,37-119 190 972,22-2,74 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -96 789 140,55-92 601 560,60 4,52 % Avustukset -3 134 186,32-3 056 427,96 2,54 % Muut toimintakulut -9 400 998,14-9 304 037,94 1,04 % T o i m i n t a k u l u t -562 331 798,82-556 505 708,04 1,05 % 13
Katteet ja tulos TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 %-muutos T O I M I N T A K A T E 32 863 600,51 17 334 018,01 89,59 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 437,50 24 264,52-73,47 % Muut rahoitustuotot 193 242,67 179 846,02 7,45 % Korkokulut -590 262,46-787 357,96-25,03 % Muut rahoituskulut -4 863,01-6 764,46-28,11 % R a h o i t u s t u o t o t j a - k u l u t -395 445,30-590 011,88-32,98 % V U O S I K A T E 32 468 155,21 16 744 006,13 93,91 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -26 535 796,00-25 008 869,42 6,11 % T I L I K A U D E N T U L O S 5 932 359,21-8 264 863,29-171,78 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -4 111 561,51-3 373 429,14 21,88 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 4 479 672,54 3 500 327,46 27,98 % TILIKAUDEN 14 YLI-/ALIJÄÄMÄ 6 300 470,24-8 137 964,97-177,42 %
Shp:n kk-tulokset ja kumulatiivinen tulos Kumul. tulos Kk-tulos
TOIMINTATUOTOT 2015 Miljoonaa ja % Välitetyt EVO Muut Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Yhteensä 594,2 milj. Myynti muille Myynti jäsenkunnille
TOIMINTAKULUT 2015 Miljoonaa ja % Aineet ja tarvikkeet yht. 96,8 milj. 17 % Muut aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut Yhteensä 562,3 milj. Apteekkija hoitotarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut
Toimintakulujen kasvu-% v. 2015 Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu-% vuodesta 2014: 1,72%, kun huomioidaan o potilasvahinkovastuuvelan uudelleen laskennasta aiheutunut vuodelle 2014 tehty 10,3 milj. euron lisäkulukirjaus, o valtion psykiatristen sairaaloiden kustannusten siirto osaksi sairaanhoitopiirin välitettyjä palveluja 3,1 milj. euroa, o sairaanhoitopiirin saama erityisvaltionosuus koulutukseen pieneni 1,5 milj. euroa ja määräraha yliopistotasoiseen tutkimukseen (VTR) pieneni 1,3 milj. euroa o gastroenterologisen toiminnan siirtyminen Oulun kaupungilta sairaanhoitopiirin tuottamaksi toiminnaksi 2,3 milj. euroa, o kehitysvammahuollon toiminnan supistuminen edellisestä vuodesta n. 2,0 milj. euroa sekä o Oulaskankaan sairaalan synnytystoimintaan liittyvän lastenlääkäripäivystyksen järjestäminen 0,5 milj. euroa. 18
Tilikauden yli-/alijäämä tulosalueittain TULOSALUE Tot 2015 Tot 2014 Budj 2015 Yhteensä 6 300 470-8 137 965 4 478 272 10 YHTYMÄHALLINTO 3 288 770-10 277 069-1 923 889 20 MEDISIININEN TULOSALUE 1 780 507 2 156 145 4 159 207 21 OPERATIIVINEN TULOSALUE 2 556 100 401 173 3 343 672 23 LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE -2 010 083-586 215-1 544 471 26 PSYKIATRIAN TULOSALUE 2 258 666 533 343 1 718 633 35 KEHITYSVAMMAHUOLLON TULOSALUE 31 204-603 606-12 761 40 OULASKANKAAN -VISALAN TULOSALUE -1 715 226-1 777 687-580 225 50 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE 110 532 2 015 952-681 888 Kehitysvammahuollon tulosalueella myytiin Tahkokankaalla sijaitseva tontti rakennuksineen, josta kirjattiin 0,8 M myyntivoitto.
Jäsenkuntalaskutus /asukas (koko esh) Vaala Merijärvi Siikalatva Utajärvi Hailuoto Pudasjärvi Pyhäjärvi Oulainen Kärsämäki Ii Muhos Taivalkoski Pyhäntä Kempele Oulu Haapavesi Haapajärvi Tyrnävä Ylivieska Lumijoki Liminka Pyhäjoki Alavieska Nivala Sievi Kuusamo Siikajoki Raahe Kalajoki Jäsenkunnat keskimäärin 1.017 Kuntakohtaiset vuosimuutokset 2014-2015 välillä -9% (Hailuoto) +38% (Merijärvi) JK-laskutuksen kasvu 4,3 %, vertailukelpoinen kasvu 3,3 % (ilman gastroenterolgiaa ja valtion psykiatrisia sairaaloita) Oman tuotannon JK-laskutuksen kasvu ilman gastron vaikutusta 2,4% 600 827 813 1 399 1 348 1 272 1 272 1 252 1 223 1 219 1 215 1 137 1 111 1 099 1 098 1 076 1 036 1 031 1 022 982 982 980 950 930 917 909 891 889 1 491 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
Asiakasmaksut 2015 vs. 2014 Vuodeosastohoidon asiakasmaksut 2015 2014 %- muutos 8.879.957 8.166.764 8,7 % Avohoidon asiakasmaksut 8.978.842 7.819.507 14,8 % Kehitysvammahuollon asiakasmaksut Perusterveydenhuollon asiakasmaksut 431.345 646.584-33,3 % 619.883 575.253 7,8 % Yhteensä 18.910.027 17.208.108 9,9% PPSHP kirjaa vuosittain n. 400-700 tuhatta euroa asiakassaamisista luottotappioiksi johtuen asiakkaiden maksuongelmista.
Suurimmat menoerät TOP10; m Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 337,1 60,0 % Hoitotarvikkeet 33,9 6,0 % Välitetyt palvelut + hoitotakuuostot 27,5 4,9 % Apteekkitarvikkeet 25,9 4,6 % Laboratoriopalvelut 21,7 3,8 % Ensihoito- ja ensivastepalvelut 16,7 3,0 % Ohjelmisto- ja atk-palvelut 9,0 1,6 % Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet 8,8 1,6 % Sähkö, lämpö, vesi ja höyry 7,0 1,2 % Puhtaanapito- ja pesulapalveluiden ostot 4,6 0,7 % Yhteensä 492,2 87,5 % 22
Erityisen kalliit hoidot yli 100.000 euroa maksaneet hoidot yhteensä, m 35,0 30,0 27,8 31,3 31,7 25,0 20,0 20,0 21,3 22,5 15,0 10,0 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tasausrahasto Kaikki yli 100.000 euron hoidot tasataan jäsenkuntien kesken Hoitoja yhteensä 31,7 M arvosta (31,3 M ) - kasvua 1,3 % Potilasmäärä 190 kpl (194 potilasta) laskua 2 % Maksuosuus 31,26 /asukas (29,36 /asukas) Suurimmat tasauksen maksajat (yht. 21 kuntaa) Kalajoki 288 t, Muhos 282t, Haapajärvi 232t Suurimmat tasauksen saajat (yht. 8 kuntaa) Oulu 1,0 m, Oulainen 548 t ja Ylivieska 439 t 24
Tasausrahasto Tasausmaksua suorittavat Asukasluku Maksuosuus Yli 100 000 euron 100 000 euron Potilas- Jäsenkunnan netto Kunta 31.12.2015 *) 31,26 euroa/as. hoidot (brutto) ylittävä osuus määrä kalliit hoidot **) Kalajoki 12 615 394 308,68 e 206 522,65 e 106 522,65 e 1-287 786,03 e Muhos 9 064 283 314,61 e 101 566,56 e 1 566,56 e 1-281 748,05 e Haapajärvi 7 438 232 490,52 e 0,00 e 0,00 e 0-232 490,52 e Haapavesi 7 160 223 801,04 e 0,00 e 0,00 e 0-223 801,04 e Raahe 25 164 786 554,38 e 1 370 872,11 e 570 872,11 e 8-215 682,27 e Liminka 9 940 310 695,86 e 497 656,70 e 97 656,70 e 4-213 039,16 e Pyhäjärvi 5 508 172 164,26 e 105 215,67 e 5 215,67 e 1-166 948,59 e Siikajoki 5 469 170 945,24 e 117 260,99 e 17 260,99 e 1-153 684,25 e Tyrnävä 6 794 212 360,93 e 266 050,00 e 66 050,00 e 2-146 310,93 e Taivalkoski 4 198 131 217,43 e 226 093,49 e 26 093,49 e 2-105 123,94 e Pyhäjoki 3 209 100 304,13 e 0,00 e 0,00 e 0-100 304,13 e Alavieska 2 688 84 019,16 e 0,00 e 0,00 e 0-84 019,16 e Utajärvi 2 862 89 457,90 e 110 437,00 e 10 437,00 e 1-79 020,90 e Sievi 5 124 160 161,53 e 381 822,34 e 81 822,34 e 3-78 339,19 e Lumijoki 2 074 64 827,28 e 0,00 e 0,00 e 0-64 827,28 e Pyhäntä 1 587 49 605,06 e 0,00 e 0,00 e 0-49 605,06 e Pudasjärvi 8 258 258 121,37 e 713 283,50 e 213 283,50 e 5-44 837,87 e Merijärvi 1 138 35 570,61 e 0,00 e 0,00 e 0-35 570,61 e Hailuoto 994 31 069,59 e 0,00 e 0,00 e 0-31 069,59 e Vaala 3 073 96 053,16 e 177 971,02 e 77 971,02 e 1-18 082,14 e Ii 9 666 302 131,40 e 801 779,50 e 301 779,50 e 5-351,90 e
Tasausrahasto Tasausmaksua saavat Asukasluku Maksuosuus Yli 100 000 euron 100 000 euron Potilas- Jäsenkunnan netto Kunta 31.12.2015 *) 31,26 euroa/as. hoidot (brutto) ylittävä osuus määrä kalliit hoidot **) Nivala 10 876 339 952,53 e 649 858,38 e 349 858,38 e 3 9 905,85 e Kärsämäki 2 657 83 050,19 e 361 114,05 e 161 114,05 e 2 78 063,86 e Siikalatva 5 679 177 509,23 e 814 190,83 e 314 190,83 e 5 136 681,60 e Kuusamo 15 693 490 518,12 e 1 459 435,25 e 659 435,25 e 8 168 917,13 e Kempele 17 067 533 465,41 e 1 941 169,40 e 741 169,40 e 12 207 703,99 e Ylivieska 15 035 469 950,93 e 2 008 907,59 e 908 907,59 e 11 438 956,66 e Oulainen 7 607 237 772,98 e 1 686 431,72 e 786 431,72 e 9 548 658,74 e Oulu 198 510 6 204 852,57 e 17 728 607,32 e 7 228 607,32 e 105 1 023 754,75 e Yhteensä 407 147 12 726 246,07 e 31 726 246,07 e 12 726 246,07 e 190 0,00
Henkilöstön työpanos TP 2014 TP 2015 lkm % TALOUSNÄKÖKULMA: Palkalliset palvelussuhteet työpanoksina PPSHP 5 949,0 5 960,8 11,8 0,2 % Lääkärit 770,8 783,7 12,9 1,7 % Hoitohenkilökunta 4 024,5 4 031,6 7,1 0,2 % Muu henkilöstö 1 153,7 1 145,5-8,2-0,7 % KÄYTTÄMÄTÖN RESURSSI: Palkattomat poissaolot työpanoksina PPSHP 471,7 436,0-35,7-7,6 % Lääkärit 64,9 56,4-8,5-13,1 % Hoitohenkilökunta 356,1 333,2-22,9-6,4 % Muu henkilöstö 50,7 46,4-4,3-8,5 % TOIMINTANÄKÖKULMA: Tehty työpanos Muutos 2014-2015 PPSHP 4 752,8 4 760,8 8,0 0,2 % Lääkärit 625,1 634,5 9,4 1,5 % Hoitohenkilökunta 3 183,4 3 187,5 4,1 0,1 % Muu henkilöstö 944,3 938,8-5,5-0,6 % Henkilöstökulujen kasvu 2014-2015 1,4 %. Työpanoksen kasvu kohdentui lääkäreiden henkilöstöryhmään. Medisiinisellä ja Oulaskankaan-Visalan tulosalueella lääkäreiden palkallisen työpanoksen kasvu oli yli 6 %.
Potilasvahinkovakuutusmaksu 2008-2015 16 000 000 15 198 734 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 7 098 118 6 000 000 5 650 238 4 856 429 4 000 000 3 733 633 3 648 995 3 628 556 2 000 000-1 982 880 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilikausien yli-/alijäämät v. 2002-2015, M 10 5 1,56 2,405 2,851 3,078 3,047 6,300 0-5 -1,585-0,393-0,937-4,561-5,012-10 -9,744-8,138-15 Taseen kertynyt alijäämä yhteensä: -12,024 M -16,157-20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tuloslaskelman tunnusluvut TOIMINTATUOTOT/TOIMINTAKULUT VUOSIKATE, % POISTOISTA (Hyvä > 100%)
Rahoituslaskelman tunnusluvut KASSAN RIITTÄVYYS, VRK INVESTOINTIEN TULORAHOITUS % 30 25 20 25 26 23 17 24 18 120 100 80 66,2 61,9 82,9 68,1 107,3 15 60 45,7 10 40 5 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Taseen tunnusluvut INVESTOINNIT MILJ. EUROA LAINAKANTA MILJ. EUROA 45 40 35 30 25 40,18 39,5 29,4 23,1 24,6 30,3 120 100 80 75,512 94,663 99,65 94,3 99,96 89,61 20 60 15 10 40 5 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Taseen tunnusluvut OMAVARAISUUSASTE LAINANHOITOKATE 60 50 40 49,6 46,2 43 42,2 38,2 40,5 7 6 5 6,1 30 20 10 4 3 2 1 3,5 1,3 1,8 1,6 3,0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rahoittajat Rahoittajat Kuntien eläkevakuutus 37 410 157,49 Handelsbanken 28 500 000,00 Danske Bank 16 000 000,00 Kuntarahoitus 7 181 250,00 Nordea 519 444,32 Yhteensä 89 610 851,81
Lainasalkun tunnusluvut Kiinteän koron osuus 33 % Vaihtuvan koron osuus 67 % Korkoriski (1%) 0,74 M Lyhennykset v. 2014 10,3 M Lyhennykset v. 2015 10,3 M Keskikorko 0,47 %
Talousarvion sitovat tavoitteet: Konsernin tytäryhtiöt ja säätiö Ky:n tytäryhteisöjen toiminta tukee osaltaan shp:n tehtävän ja toiminta-ajatuksen toteutusta Tytäryhteisöjen johtamisessa noudatetaan vahvistettua konserniohjetta Ky:n konserniyhtiöiden palvelujen hinnoittelun tulee kattaa kustannukset ilman merkittävää (verotettavaa) ylijäämää 36
PPSHP:N KUNTAYHTYMÄN KONSERNIRAKENNE 2015 Tyt äryhteisöt OULUN OULUN KESKUSPESULA KESKUSPESULA OY OY (80,4%) (80,3%) POHJOIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ TUKISÄÄTIÖ (100%) (100%) KIINTEISTÖ OY OULUN MEDIPAIKOITUS (100%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖOY OY MUHOKSEN MUHOKSEN PÄIVÄRINNE PÄIVÄRINNE (100%) (100%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖOY OY OULUN OULUN HEIKINHARJU HEIKINHARJU (100%) (100%) PPSHP Osakkuusyhteis öt KIINTEISTÖ KIINTEISTÖ OY OY PIILORIVI PIILORIVI (50,0%) (50,0%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖ OY OY UUSIKATU UUSIKATU 22 22 (30,56%) (30,56%) MEDIECO MEDIECO OY OY (49,0%) (49,01%) FinnHEMS OY (20,0%) KIINTEISTÖ OY OULUN MEDIREHA (41,77%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖ OY OY MEDIKOMPPANIA MEDIKOMPPANIA (100%) (100%) OULUN OULUN MEDIKIINTEISTÖT MEDIKIINTEISTÖT OY OY (100%) (100%) POHJOIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN LEIKKAUS LEIKKAUS OY OY (97,0%) (97,0%) Liikelaitoskuntayhtymä NORDLAB NORDLAB (54,4%) (54,4%) Tytäryhteisö yhdistely pariarvometelmän mukaan Osakkuusyhteisö Yhdistely pääomaosuusmenetelmän mukaan Liikelaitoskuntayhtymä yhdistely omistusosuuden mukaan
Konsernituloslaskelma 1 000 euroa 2015 2014 Toimintatuotot 625.510 601.719 Toimintakulut 588.586-580.974 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta 734 1.316 TOIMINTAKATE 37.657 22.060 Rahoitustuotot ja kulut -332-528 VUOSIKATE 37.326 21.532 Poistot -28.998-27.358 Tulos 8.327-5.825 Tp-siirrot, verot ja väh. osuudet 38 120 Ylijäämä 8.065-5.684
Konserniyhtiöiden liikevaihto ja tulos Yhtiö Liikevaihto, m Voitto/tappio, t NordLab 65,1 1.061 Oulun Keskuspesula Oy 7,4 312 Oulun Medikiinteistöt Oy 4,1 360 Kiinteistö Oy Medikomppania 2,8-165 P-S Terveydenhuollon Tukisäätiö 1,8 0 Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne 0,8 97 Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju 0,6 104 Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus Oy 0,5 66 Pohjois-Suomen Leikkaus Oy 0 0 YHTEENSÄ 83,1 1.738 39
Kiitos!