Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus
Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen Palvelujen tarve kasvaa, mutta talouden kasvu niukkaa Työttömyysaste 1,9 % (kasvu 1,1 prosenttiyksikköä) Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vuoden 215 lopussa oli 1 4. Kasvu tämän osalta on taittunut. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 25 eli 4,4 % työttömistä Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen voimakkaasti Pitkäaikaistyöttömistä 26 % on korkeasti koulutettuja ja 3 % maahanmuuttajia 2
Olennaista tilinpäätöksestä (1/2) Kaupungin vuosikate 155 milj. euroa. Tilikauden tulos 28 milj. euroa. rahoitustuotot ja kiinteistöveron alarajan korotus paransivat tulosta oman toiminnan tehokkuus ja työtyytyväisyys paranivat Kaupungin investointitaso ennätyksellisen korkea, nettoinvestoinnit 315 milj. euroa Tulos ennakoitua parempi, mutta riittämätön investointitasoon nähden Lainaa nostettiin 269 milj. euroa ja rahastoja purettiin 4 milj. eurolla Verorahoitus 1 423 milj. euroa -> 8 % kaupungin tuloista Verotulojen tasaus n.16 milj. euroa. 2,5 kunnallisveroprosenttiyksikköä 3
Olennaista tilinpäätöksestä (2/2) Kaupungin lainakanta 628 milj. euroa eli 2 33 euroa per asukas Sis. konsernitili 112 milj. euroa Konsernin lainakanta 2 698 milj. euroa eli 1 11 euroa per asukas Kaupungin lainakanta kasvoi 26 milj. eur, Länsimetro Oy 25 milj. eur sekä KOY Espoon sairaala 75 milj. eur Konsernin bruttoinvestoinnit 776 milj. euroa ja ne kasvoivat 57 milj. euroa vuodessa Eniten investointeja tytäryhtiöistä toteuttivat Länsimetro, Espoon Asunnot Oy ja Koy Espoon Sairaala. 4
Tilikauden tulos milj. euroa 1 8 6 4 2-2 211 212 213 214 215 - Tilikauden tulos 28 milj. euroa - Viime vuosien tuloksissa useita kertaluonteisia eriä, jotka kasvattivat tulosta 5
Tuloksen muodostuminen milj. euroa 215 214 Muutos Peruskaupunki -35,1-57,5 22,4 Rahastot 29,6 39,5-9,9 Taseyksiköt 15,2 9,8 5,4 Liikelaitokset 18,5 7,7 1,8 Yhteensä 28,1 -,5 28,6 6
Vuosikate 1 euroa euroa/asukas 2 1 16 8 12 6 8 4 4 2 211 212 213 214 215 Vuosikate Vuosikate/asukas - Kaupungin vuosikate oli 155 milj. euroa - Vuosikate riittämätön investointitasoon nähden 7
Toimintatuotot ja -kulut Milj. euroa 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 211 212 213 214 215 Toimintatuotot Toimintakulut sis. ulk. tuotot ja kulut 8
Toimintatuotot tiliryhmittäin v. 215 (milj. euroa ja %-osuus) Muut toimintatuotot 75 milj. eur (25 %) Tuet ja avustukset 38 milj. eur (13 %) Myyntituotot 75 milj. eur (25 %) Maksutuotot 112 milj. eur (37 %) - Toimintatuotot yht 3 milj. eur, - Kasvu 29 milj. eur eli 1,6 % - Toimintatuotoissa myös eriä, jotka aiheuttavat vastaavat kustannukset toimintakuluihin tai investointeihin - Muihin toimintatuottoihin sis. maanmyyntivoittoja 35 milj. euroa 9
Toimintakulut tiliryhmittäin Milj. euroa 9 8 7 6 5 4 3 2 1 211 212 213 214 215 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Tarvikkeet Avustukset Muut kulut yht. sis. ulkoiset kulut 1
Kulut tiliryhmittäin v. 215 (milj. euroa ja %-osuus) Avustukset 162 milj. eur (9 %) Aineet ja tarvikkeet 73 milj. eur (4 %) Palveluiden ostot 781 milj. eur (45 %) Muut kulut 7 milj. eur (4 %) Henkilöstökulut 632 milj. eur (37 %) - Ulkoiset toimintamenot 1 718 milj. euroa - Kasvu 9 milj. euroa eli 5,5 % - Vertailukelpoiset ulkoiset toimintakulut (valmistus omaan käyttöön eliminoitu) kasvoivat 2,9 % eli 45 milj. euroa. - Henkilöstökulut ja henkilöstömäärä pysyivät hallinnassa kasvaneesta palvelutarpeesta huolimatta - Palveluiden ostoissa erikoissairaanhoidon kustannukset 252 milj. euroa, kasvua 5,2 % 11
Palvelussuhteiden määrä Palvelussuhteiden määrä toimialoittain joulukuussa vuosina 212-215 sekä ajankohtien väliset muutokset Toimiala 31.12.212 Muutos 12-13 31.12.213 Muutos 13-14 31.12.214 Muutos 14-15 31.12.215 Yleishallinto 11-3 98 2 1-1 99 Sosiaali- ja terveystoimi 3 371 123 3 494 11 3 595 28 3 623 Sivistystoimi 7 375 74 7 449 2 7 469-27 7 442 Tekninen ja ympäristötoimi 67 6 613 6 619 18 637 Palveluliiketoimen toimiala 2 333-17 2 316-48 2 268 32 2 3 Yhteensä 13 787 183 13 97 81 14 51 5 14 11 Muutoksia 1.1.215 alkaen: suomenkielisen työväenopiston ja aikuislukion henkilöstöä siirtyi Omnian palvelukseen noin 8 henkilöä. Muilta toimialoilta ja konserniesikunnasta siirtyi palveluliiketoimeen noin 3 tietohallinnon työntekijää. Yhteispalvelupisteiden henkilöstö (32 hlöä) siirtyi 1.1.214 alkaen sivistystoimesta palveluliiketoimeen. Sivistystoimen aula- ja turvallisuuspalveluhenkilöstö (43 työntekijää) siirtyi palveluliiketoimeen 1.8.212 alkaen. Muutoksia 1.1.212 alkaen: suuri osa konsernipalveluista (n. 37 työntekijää) siirtyi keskushallinnosta palveluliiketoimeen. Toimialoilta siirtyi 43 taloushallinnon henkilöä palveluliiketoimeen. Henkilöstömäärissä ovat mukana yli 5 %:n työaikaa tekevät. - Muutokset turvapaikanhakijamäärissä edellyttäneet nopeaa, pääsääntöisesti määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausta kaupungin palvelujen turvaamiseksi perhe- ja sosiaalipalveluissa. - Henkilöstökulut 632 milj. euroa, kasvu,6 % - Työvoimavuokrakustannukset 27 milj. euroa, kasvu n. 2 milj. euroa eli 8 % 12
Verotulojen rakenne ja kehitys Milj. euroa Muutos -% 16 14 12 1 8 6 4 2 96 63 66 69 75 19 121 136 145 116 1 24 1 68 1 129 1 137 1 161 211 212 213 214 215 12 1 8 6 4 2-2 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulojen muutos-% - Verotuloja tilitettiin 1 393,8 milj. euroa, kasvua 61 milj. euroa eli +4,6 % - Kiinteistöveron tilityksen kasvu pääosin kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksesta 13
Rahastojen sijoitusvarallisuus (kirjanpitoarvo) 1 euroa 8 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213 214 215 Elinkeino ja työll. Vahinkorahasto Investointirahasto Peruspalvelujen keh.r. PP+maanh. rah. - Vuosi 215 oli rahastoille kohtuullinen - Peruspalvelujen kehittämisrahastoa purettiin vuoden aikana 4 milj. eur 14
Rahastojen sijoitusvarallisuus (markkina-arvo) - Vuosi 215 oli rahastoille kohtuullinen sijoitusvuosi - Peruspalvelujen ja maahankinnan investointirahaston vuotuinen tuotto oli 5,2 % 15
Milj. euroa 3 3 3 2 7 2 4 2 1 1 8 1 5 1 2 9 6 3 Kaupungin ja konsernin lainakanta 211 212 213 214 215 euroa/ asukas 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kaupungin lainakanta Lainat euroa/asukas, kaupunki Konsernin lainakanta Lainat euroa/asukas, konserni - Kaupungin lainakantaa kasvatti suuri investointiohjelma ja vuosikatteen riittämättömyys - Konsernin lainakantaa kasvattivat erityisesti Länsimetron lainakannan kasvu 25 milj. eur sekä KOY Espoon sairaalan lainakannan kasvu 75 milj. eur 16
Takaukset Milj. euroa 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 211 212 213 214 215 2 Espoon Asunnot Kiint.yhtiöt Muut, sis. Täytetakaukset Muut ei nostettu Länsimetro Yhteensä 17
Konsernin lainakanta Milj. euroa 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 211 212 213 214 215 euroa/ asukas 1 5 9 7 5 6 4 5 3 1 5 Oikaistu lainakanta Lainakanta Oikaistu lainakanta / asukas, eur Lainakanta / asukas eur Oikaistu lainakanta= konsernin lainakanta vähennettynä Espoon Asunnot Oy:n ja HSY:n lainakannalla. EA ja HSY rahoittavat investointinsa ja toimintansa pitkällä aikavälillä pääasiassa omalla tulorahoituksellaan. 18
Kaupungin nettoinvestoinnit Milj. euroa 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 215 % 16 14 12 1 8 6 4 2 Nettoinvestoinnit Investointien tulorahoitus 19
Kaupungin nettoinvestoinnit Milj. euroa 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 215 Vuosikate Nettoinvestoinnit 2
Kaupungin nettoinvestoinnit Milj. euroa 4 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 215 Kiinteät rakenteet ja laitteet Rakennukset Muut 21
Tytäryhteisöt (23+3) Espoon Asunnot Oy Espoo Catering Oy (Espoon kaupungin liikelaitos 31.12.215 asti) Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Marketing Oy (Espoon Matkailu Oy) Espoon Toimistotalo Oy Kaupinkallion Paikoitustalo Oy KOY Espoon keskuksen pysäköintitalo KOY Espoon sairaala KOY Espoon Suviniityn Pysäköinti KOY Espoon Toimitilat KOY Jousenpuiston Pysäköinti KOY Koskelonteollisuus 3 KOY Olarinluoma 15 KOY Opinmäen Kampus KOY Otaniemen tiedeasunnot KOY Sokinsuonkuja 4 KOY Tapiolan Kulttuuriaukio KOY WLC Leppävaaran Pysäköinti Oy Länsimetro Oy Suurpellon Markkinointi Oy Tapiolan Keilahalli Oy Tapiolan Urheilutalo Oy Weegee Oy Säätiöt Espoon Kaupunginteatterisäätiö Espoon taidemuseosäätiö Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Kuntayhtymät (1) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Eteva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Kårkulla Samkommun Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt (19) Asunto Oy Raijalax Helsinki Business Hub Ltd Oy (aiemmin Greater Helsinki Promotion) KOY Espoon Asematori KOY Espoon Niittykummun Metropysäköinti KOY Espoon Terminaali KOY Merenpauhu KOY Merenselkä KOY Soukan Liiketalo KOY Soukan Pienteollisuustalo LAUREA-ammattikorkeakoulu Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Nuuksiokeskus Oy Otahalli Oy Otaniemen kehitys Oy Papinniityn Paikoitus Oy Suurpellon jätehuolto Oy Tapiolan Harjoitusareena Oy Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Tapiolan Keskustavalvomo Oy Tapiolan Teollisuustalo Oy Valurinkujan Paikoitus Oy Tytäryhtiöt (+/- ) - KOY Tapiolan Kulttuuritorin ja Tapiolan Liiketalo Oy:n fuusioituminen KOY Tapiolan kulttuuriaukioksi - Tapiolan Keilahalli Oy (uusi) Kuntayhtymät (-1) - EVTEK-kuntayhtymän purkautuminen Uudet osakkuusyhtiöt (+2) - Tapiolan Keskustavalvomo Oy - KOY Espoon Niittykummun Metropysäköinti 22
Suuret infrahankkeet vuonna 215 Länsimetron rakentaminen, 243 M Tapiolan keskuksen kehittäminen, 6,5 M Keilaniemen kehittäminen, 6,5 M Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantie, 8,6 M Matinkylän keskuksen kehittäminen, 9,7 M Niittykummun keskuksen kehittäminen, 6, M Perkkaan alueen kehittäminen, 5,1 M Suomenlahdentie siltoineen, 4,6 M Saunaniemen rakentaminen, 4,1 M 23
Suuret rakennushankkeet vuonna 215 Koulut Opinmäen koulu (yhtiöhanke), 1, M Mainingin koulun peruskorjaus (Elinkaari 2-hanke), 7, M Lintuvaaran koulun ja päiväkodin peruskorjaus ja laajennus (Elinkaari 3- hanke), 12, M Tapiolan koulu ja lukio / peruskorjaus ja laajennus, 11, M Auroran koulu / korvaava uudisrakennus, 11,4 M Päivänkehrän koulu / peruskorjaus ja laajennus (Elinkaari 3-hanke), 4, M Päiväkodit Painiityn päiväkoti ja avoin päiväkoti,,4 M Liikunnan tilat Leppävaaran uimahalli / peruskorjaus, laajennus ja maauimala, 9, M Sosiaali- ja terveystoimen tilat + paloasemat Espoon sairaala Jorviin (yhtiöhanke), 41, M Leppävaaran Elä ja Asu-seniorikeskus (yhtiöhanke), 13,6 M Keskuspaloasema / peruskorjaus ja laajennus, 6,1 M 24
Strategian tulostavoitteiden toteutuminen - Kokonaisuus toteutui hyvin, 11 osalta tulostavoite ei täysin toteutunut Vaikea taloudellinen toimintaympäristö näkyi talouteen ja tuottavuuteen liittyvien tulostavoitteiden toteutumisessa - Lisäksi tavoitteita, jotka eivät valtuustoon nähden sitovia Näkökulma Tulostavoite toteutui Tulostavoite ei toteutunut Resurssit ja johtaminen (16) 9 7 Asukkaat ja palvelut (8) Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys (7) 4 4 7 Yhteensä 2 11 25