0
1 Sisällys 1 Tuloslaskelma... 2 Yhteenveto... 3 2 Jäsenkuntien maksuosuus... 5 3 Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain... 6 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma...11 4 Rahoitusosa...12 5 Investointiosa...13 6 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin...15 Aikuispsykososiaaliset...15 Aikuissosiaalityö...28 Oma erikoissairaanhoito...35 Ostettu erikoissairaanhoito...43 Hoito- ja hoivapalvelut...46 Kuntoutus...65 Perhepalvelut...72 Suun terveydenhuolto...85 Työterveyshuolto...91 Vammaispalvelut...92 Vastaanotto...105 Hallinto...113 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...115
2 1 Tuloslaskelma TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 TS2016 TS2017 Toimintatuotot 156 474 789 157 663 745 159 070 711 159 617 035 162 091 236 164 927 980 Myyntituotot 140 180 750 140 746 496 142 677 183 142 997 388 145 222 294 147 772 266 Maksutuotot 12 696 331 13 409 238 13 144 181 13 321 784 13 521 611 13 751 478 Tuet ja avustukset 2 350 538 2 317 976 2 133 379 2 178 870 2 211 553 2 249 149 Muut toimintatuotot 1 247 170 1 190 035 1 115 968 1 118 993 1 135 778 1 155 086 Toimintakulut -154 848 824-156 043 868-157 196 739-157 742 163-160 108 295-162 830 136 Henkilöstökulut -64 473 189-65 128 456-64 843 749-64 693 498-65 663 900-66 780 187 Palkat ja palkkiot -52 314 657-52 671 667-52 239 291-52 161 224-52 943 642-53 843 684 Henkilösivukulut -12 158 533-12 456 789-12 604 458-12 532 274-12 720 258-12 936 502 Eläkekulut -9 203 083-9 515 065-9 775 004-9 708 138-9 853 760-10 021 274 Muut henkilösivukulut -2 955 450-2 941 724-2 829 454-2 824 136-2 866 498-2 915 229 Palvelujen ostot -70 103 706-70 158 779-71 441 369-72 121 637-73 203 462-74 447 920 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 506 074-5 888 672-5 738 615-5 672 327-5 757 412-5 855 288 Avustukset -9 813 721-10 175 819-10 015 146-10 215 146-10 368 373-10 544 636 Muut toimintakulut -4 952 134-4 692 142-5 157 860-5 039 555-5 115 148-5 202 106 Toimintakate 1 625 964 1 619 877 1 873 972 1 874 872 1 982 940 2 097 843 Rahoitustuotot ja -kulut -263 621-291 918-286 482-286 482-315 130-346 643 Korkotuotot 26 732 20 600 25 000 25 000 27 500 30 250 Muut rahoitustuotot 24 654 5 000 10 000 10 000 11 000 12 100 Korkokulut -4 086-5 000-7 276-7 276-8 004-8 804 Muut rahoituskulut -310 921-312 518-314 206-314 206-345 627-380 189 Vuosikate 1 362 343 1 327 959 1 587 490 1 588 390 1 667 810 1 751 200 Poistot ja arvonalentumiset -1 362 343-1 527 959-1 587 490-1 588 390-1 667 810-1 751 200 Suunnitelman mukaiset poistot -1 362 343-1 527 959-1 587 490-1 588 390-1 667 810-1 751 200 Tilikauden tulos 0-200 000 0 0 0 0
3 Yhteenveto Kuntien kanssa käytiin palvelusopimusneuvottelut lokakuun puolen välin ja marraskuun 5. päivän välisenä aikana. Palvelusopimusneuvotteluiden jälkeen pidettiin kuntien yhteinen tapaaminen 7.11.2014. Palvelusopimusneuvotteluiden jälkeen kuntayhtymä laati talousarvioluonnoksen, joka pitää sisällään muun muassa seuraavat keskeiset oletukset: - Kuntayhtymä tarjoaa nykyisenlaajuisia ja -tasoisia palveluita eikä merkittäviä supistuksia ole tarvetta tehdä - Koljonvirran toiminnot pysyvät entisellä paikallaan - Iisalmen terveyskeskuksen saneeraus ei valmistu vuoden 2015 aikana - Palvelutuotannon integraatiota jatketaan tilojen mahdollistamissa rajoissa Toimintakulut kokonaisuutena kasvavat 1,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökuluissa on arvioitu saatavan 0,7 % säästö. Tarkemmat suunnitellut toimenpiteet henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi on esitetty alla olevassa taulukossa. Palveluostojen arvioidaan kasvavan 2,8 %, joka johtuu pääosin ostetun erikoissairaanhoidon ennakoidusta 5,4 % kasvusta. Tarvikeostojen arvioidaan alevan 3,7 % osittain logistisen ketjun uudelleenjärjestelyn vuoksi. Toimintakate kattaa täysimääräisesti nettorahoituskulut sekä poistot. Suunnitelmavuosien 2016 ja 2017 kustannuskehitys on arvioitu valtiovarainministeriön laatiman peruspalveluindeksin muutosennusteen mukaisesti. Valtiovarainministeriö ennustaa peruspalveluindeksin muutoksen olevan 1,5 % vuonna 2016 ja 1,7 % vuonna 2017. Poistojen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosina 5 % vuosittain ja rahoituskulujen 10 % muun muassa tulevista saneerausinvestoinneista johtuen. Vuoden 2015 talousarvioluonnoksen jäsenkuntien maksuosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukossa esitetyt prosentit kuvaavat muutosta vuoden 2014 talousarvioon. Kunta/kaupunki Oma toiminta meur Oma toiminta % Sairaanhoitopiiri meur Sairaanhoitopiiri % Yhteensä meur Yhteensä % Iisalmi 55,2 1,6 % 17,3 6,3 % 72,5 2,7 % Kiuruvesi 25,1 1,0 % 7,7 2,7 % 32,8 1,4 % Sonkajärvi 13,0 0,3 % 3,8 5,2 % 16,8 1,4 % Vieremä 10,2 0,7 % 3,1 6,9 % 13,3 2,1 % Yhteensä 103,5 1,2 % 31,9 5,4 % 135,4 2,2 %
4 Toisen kuntakokouksen 30.9.2014 jälkeen kuntayhtymässä tunnistettiin ja suunniteltiin mittavia toiminnan tehostamiseen tähtääviä toimia, joilla arvioidaan olevan 1,6-1,8 miljoonan euron kustannussäästövaikutus vuositasolla. Talousarvio sisältää muun muassa alla esitetyt toimenpiteet: Toimenpide Työaikamuodon muutos. Muodollisessa jaksotyössä (ruokatauko on työajalla) on yhteensä noin 420 työntekijää. Heihin voidaan ja on KVTES:n mukaista soveltaa yleistyöaikaa (ruokatauko on omaa aikaa). "Vapautunut" työaika hyödynnetään työyksiköissä töiden uudelleen organisoinnilla. Arvioitu säästö työaikamuutoksesta on 8,5 htv (koko työaikamuutos tuo noin 20 htv, mistä 8,5 htv on realistisesti hyödynnettävissä). Varhaiseläkemenoperusteisten maksujen arvio (Keva) vuodelle 2015 on yhteensä noin 350.000. Omilla työkyky- ja työhyvinvointijohtamisen toimenpiteillä saadaan vähennettyä työkyvyttömyyseläketapausten alkavuutta. Arvioitu säästö. 300 000 50 000 Sijaistoiminnan muutos. Sijaistoiminta hoidetaan keskitetysti ammattitaitoisten ja vakinaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden toimesta. Sijaisyksikköä kasvatetaan sijaismäärärahoja siirtämällä sissiyksikköön. Sijaismäärärahoja on leikattu 150.000 (toiminnan tehostuminen noin 4 htv). Sijaistoiminnan tehostaminen on talousarviopohjassa 300.000 ja 150.000 on lisäystä alustavaan TA luonnokseen. Sairauspoissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolot vähentyneet 9/2014-9/2013 tilanteesta 16 % = 400.000 (sijaistarve vähentyy noin 11,5 htv). Tason arvioidaan olevan samalla tasolla ensi vuonna tai vähentyneen 300 000 150 000 400 000 Bonusvapaat 4+1 ja 5+2 mallilla 100 000 Yhden työntekijän vähennys tietohallinnosta 50 000 Kun kunnat lisäävät ja suuntaavat resursseja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työllistämiseen, arvioidaan työmarkkinatuen kuntaosuudennousevan vain n. 200 000 eurolla vuoden 2014 tasosta. SOTE lisää omien asiakkaiden osalta aktivointia ja työllistämistä. Vuoden 2013 ja 2014 ulkokuntien korkean psykiatrisen laitoshoidon käytön perusteella on ulkokuntatuottoja lisätty 490 000 50 000
5 2 Jäsenkuntien maksuosuus YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 11.11.2014 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos. 4573 4461 2,5 1783 2173-18,0 847 965-12,2 506 665-24,0 7709 8264-6,7 Aikuissosiaalityö 3891 3784 2,8 1085 951 14,0 570 439 30,0 391 337 15,9 5938 5511 7,7 ESH oma tuotteistettu 6909 6731 2,6 2223 2134 4,2 1656 1606 3,1 1238 1376-10,0 12026 11847 1,5 ESH ostettu 17309 16278 6,3 7703 7500 2,7 3788 3601 5,2 3113 2912 6,9 31912 30291 5,4 Hoito ja hoiva 19155 18833 1,7 10541 10461 0,8 5594 5522 1,3 4127 3883 6,3 39417 38699 1,9 Kuntoutus 874 889-1,7 318 338-6,0 221 241-8,2 124 153-19,1 1537 1622-5,2 Perhepalvelut 4680 4217 11,0 1742 1546 12,7 496 574-13,7 606 714-15,1 7525 7051 6,7 Suun terveydenh. 1649 1494 10,3 643 643 0,0 417 411 1,4 396 310 27,8 3105 2858 8,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut 6163 6399-3,7 3166 3067 3,2 1577 1628-3,2 1445 1397 3,4 12351 12492-1,1 Vastaanotto 6256 6637-5,7 3135 3180-1,4 1419 1406 1,0 1171 1147 2,1 11981 12369-3,1 Ympäristötoimi*) 937 934 0,4 385 387-0,5 191 195-2,0 171 173-1,3 1684 1689-0,3 PALVELUT YHT 72396 70655 2,5 32723 32380 1,1 16777 16589 1,1 13287 13068 1,7 135184 132692 1,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) 104 31 237,5 47 14 232,9 24 7 233,2 19 6 235,0 195 58 235,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat 29 15 45 YHTEENSÄ 72500 70686 2,6 32800 32394 1,3 16801 16596 1,2 13322 13074 1,9 135423 132750 2,0 Säästötavoite omalle esh:lle v. 2014-112 -45-23 15-20 -200 MAKSUOSUUSESITYS 72500 70574 2,7 32800 32349 1,4 16801 16573 1,4 13322 13054 2,1 135423 132550 2,2 KYS 17309 16278 6,3 7703 7500 2,7 3788 3601 5,2 3113 2912 6,9 31912 30291 5,4 Oma toiminta 55191 54296 1,6 25097 24849 1,0 13013 12972 0,3 10209 10142 0,7 103511 102259 1,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat
6 3 Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain Hallinto ja tukipalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Toimintatuotot 145 699 605 146 767 587 150 567 371 150 966 734 2,9 % Myyntituotot 143 282 102 144 654 738 148 463 662 148 836 649 2,9 % Tuet ja avustukset 672 789 422 342 367 200 367 200-13,1 % Muut toimintatuotot 1 744 714 1 690 507 1 736 509 1 762 885 4,3 % Toimintakulut -12 290 132-13 312 094-14 965 632-14 937 133 12,2 % Henkilöstökulut -6 630 719-7 539 876-8 025 423-8 061 175 6,9 % Palkat ja palkkiot -5 435 886-6 007 850-6 529 387-6 564 202 9,3 % Henkilösivukulut -1 194 833-1 532 026-1 496 036-1 496 973-2,3 % Eläkekulut -896 512-1 200 970-1 148 908-1 147 998-4,4 % Muut henkilösivukulut -298 321-331 056-347 128-348 975 5,4 % Palvelujen ostot -3 505 791-3 717 633-4 654 808-4 657 237 25,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 327 822-1 326 479-1 321 486-1 343 265 1,3 % Muut toimintakulut -825 800-728 106-963 915-875 456 20,2 % Toimintakate 133 409 473 133 455 493 135 601 739 136 029 601 1,9 % Rahoitustuotot ja -kulut -25 174-24 429-24 219-24 116-1,3 % Korkotuotot 26 732 20 600 25 000 25 000 21,4 % Muut rahoitustuotot 284 841 296 918 296 482 296 482-0,1 % Korkokulut -4 086-5 000-7 276-7 276 45,5 % Muut rahoituskulut -332 661-336 947-338 425-338 322 0,4 % Vuosikate 133 384 299 133 431 064 135 577 520 136 005 485 1,9 % Poistot ja arvonalentumiset -800 706-939 159-810 490-821 890-12,5 % Suunnitelman mukaiset poistot -800 706-939 159-810 490-821 890-12,5 % Tilikauden tulos 132 583 593 132 491 905 134 767 030 135 183 595 2,0 %
Hoito- ja hoivapalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 7 Toimintatuotot 13 302 715 13 715 196 13 152 987 13 261 488-3,3 % Myyntituotot 2 676 472 2 621 698 2 542 877 2 538 878-3,2 % Maksutuotot 9 877 760 10 378 188 9 961 971 10 074 471-2,9 % Tuet ja avustukset 46 846 8 849 7 680 7 680-13,2 % Muut toimintatuotot 701 637 706 461 640 459 640 459-9,3 % Toimintakulut -59 311 120-56 606 828-56 541 051-56 596 287 0,0 % Henkilöstökulut -29 994 256-26 816 967-25 683 053-25 603 551-4,5 % Palkat ja palkkiot -24 382 659-21 725 591-20 589 000-20 549 558-5,4 % Henkilösivukulut -5 611 597-5 091 376-5 094 053-5 053 993-0,7 % Eläkekulut -4 249 583-3 881 828-3 982 351-3 944 282 1,6 % Muut henkilösivukulut -1 362 014-1 209 548-1 111 702-1 109 711-8,3 % Palvelujen ostot -23 709 217-24 074 672-25 276 334-25 331 961 5,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 258 750-1 267 556-1 239 440-1 195 136-5,7 % Avustukset -1 589 946-1 720 712-1 697 843-1 697 843-1,3 % Muut toimintakulut -2 758 951-2 726 921-2 644 381-2 767 796 1,5 % Toimintakate -46 008 405-42 891 632-43 388 064-43 334 799 1,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -103 261-118 138-110 442-111 186-5,9 % Muut rahoituskulut -103 261-118 138-110 442-111 186-5,9 % Vuosikate -46 111 666-43 009 770-43 498 506-43 445 985 1,0 % Poistot ja arvonalentumiset -97 645-93 650-182 600-188 100 100,9 % Suunnitelman mukaiset poistot -97 645-93 650-182 600-188 100 100,9 % Tilikauden tulos -46 209 311-43 103 420-43 681 106-43 634 085 1,2 %
Hyvinvointipalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 8 Toimintatuotot 4 721 174 5 615 672 6 171 006 6 204 850 10,5 % Myyntituotot 1 901 160 2 563 324 3 223 927 3 200 730 24,9 % Maksutuotot 872 967 884 413 894 200 905 750 2,4 % Tuet ja avustukset 1 628 757 1 886 785 1 758 499 1 803 990-4,4 % Muut toimintatuotot 318 290 281 150 294 380 294 380 4,7 % Toimintakulut -39 493 034-41 006 440-41 653 227-41 765 325 1,9 % Henkilöstökulut -12 688 288-13 766 674-13 847 496-13 821 329 0,4 % Palkat ja palkkiot -10 212 307-11 116 374-11 099 643-11 089 288-0,2 % Henkilösivukulut -2 475 981-2 650 300-2 747 853-2 732 041 3,1 % Eläkekulut -1 889 770-2 014 199-2 129 089-2 115 097 5,0 % Muut henkilösivukulut -586 211-636 101-618 764-616 944-3,0 % Palvelujen ostot -17 516 442-17 816 544-18 368 673-18 347 563 3,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -219 669-286 932-250 167-247 065-13,9 % Avustukset -7 967 296-7 973 307-7 943 503-8 143 503 2,1 % Muut toimintakulut -1 101 339-1 162 983-1 243 388-1 205 865 3,7 % Toimintakate -34 771 860-35 390 768-35 482 221-35 560 475 0,5 % Rahoitustuotot ja -kulut -73 662-78 362-79 731-79 385 1,3 % Muut rahoituskulut -73 662-78 362-79 731-79 385 1,3 % Vuosikate -34 845 522-35 469 130-35 561 952-35 639 860 0,5 % Poistot ja arvonalentumiset -18 478-29 000-44 000-28 000-3,4 % Suunnitelman mukaiset poistot -18 478-29 000-44 000-28 000-3,4 % Tilikauden tulos -34 864 000-35 498 130-35 605 952-35 667 860 0,5 %
Terveyspalvelut TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% 9 Toimintatuotot 13 982 996 15 692 116 17 296 592 17 271 950 10,1 % Myyntituotot 12 002 345 13 482 081 14 989 502 14 911 307 10,6 % Maksutuotot 1 951 357 2 146 637 2 288 010 2 341 563 9,1 % Muut toimintatuotot 29 294 63 398 19 080 19 080-69,9 % Toimintakulut -63 387 411-67 593 997-70 529 738-70 892 419 4,9 % Henkilöstökulut -13 768 248-15 713 384-15 997 888-15 901 917 1,2 % Palkat ja palkkiot -11 243 802-12 847 723-13 049 866-12 973 980 1,0 % Henkilösivukulut -2 524 446-2 865 661-2 948 022-2 927 937 2,2 % Eläkekulut -1 892 666-2 153 437-2 247 080-2 231 028 3,6 % Muut henkilösivukulut -631 780-712 224-700 942-696 909-2,2 % Palvelujen ostot -45 021 332-46 979 925-49 613 113-50 204 452 6,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 664 403-2 956 455-2 879 439-2 839 139-4,0 % Avustukset -220 024-446 800-337 800-337 800-24,4 % Muut toimintakulut -1 713 404-1 497 433-1 701 498-1 609 111 7,5 % Toimintakate -49 404 415-51 901 881-53 233 146-53 620 469 3,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -58 487-67 504-68 626-68 346 1,2 % Muut rahoituskulut -58 487-67 504-68 626-68 346 1,2 % Vuosikate -49 462 902-51 969 385-53 301 772-53 688 815 3,3 % Poistot ja arvonalentumiset -412 679-432 450-508 600-508 600 17,6 % Suunnitelman mukaiset poistot -412 679-432 450-508 600-508 600 17,6 % Tilikauden tulos -49 875 581-52 401 835-53 810 372-54 197 415 3,4 %
TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut 10 Toimintatuotot 184 673 176 500 213 500 213 500 21,0 % Myyntituotot 182 531 176 500 213 500 213 500 21,0 % Tuet ja avustukset 2 142 0 0 0 Toimintakulut -1 783 303-1 827 835-1 837 835-1 852 484 1,3 % Henkilöstökulut -1 391 652-1 291 555-1 289 888-1 305 524 1,1 % Palkat ja palkkiot -1 039 985-974 129-971 394-984 194 1,0 % Henkilösivukulut -351 667-317 426-318 494-321 330 1,2 % Eläkekulut -274 550-264 631-267 576-269 733 1,9 % Muut henkilösivukulut -77 117-52 795-50 918-51 597-2,3 % Palvelujen ostot -219 893-321 850-284 726-284 100-11,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 425-51 250-48 083-47 722-6,9 % Avustukset -36 443-35 000-36 000-36 000 2,9 % Muut toimintakulut -99 890-128 180-179 138-179 138 39,8 % Toimintakate -1 598 630-1 651 335-1 624 335-1 638 984-0,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -3 033-3 485-3 464-3 449-1,0 % Muut rahoituskulut -3 033-3 485-3 464-3 449-1,0 % Vuosikate -1 601 663-1 654 820-1 627 799-1 642 433-0,7 % Poistot ja arvonalentumiset -32 829-33 700-41 800-41 800 24,0 % Suunnitelman mukaiset poistot -32 829-33 700-41 800-41 800 24,0 % Tilikauden tulos -1 634 492-1 688 520-1 669 599-1 684 233-0,3 %
Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma 11 TP2013 TA2014 Esitys1_2015 TAE_2015 Muutos% Toimintatuotot 2 713 567 3 226 528 3 143 664 3 089 129-4 % Myyntituotot 2 673 480 3 194 328 3 107 064 3 052 529-4 % Maksutuotot 40 087 32 200 36 600 36 600 14 % Toimintakulut -2 611 132-3 193 258-3 105 193-3 050 677-4 % Henkilöstökulut -1 295 747-1 844 199-1 768 779-1 747 009-5 % Palkat ja palkkiot -1 057 581-1 502 404-1 439 782-1 421 960-5 % Henkilösivukulut -238 166-341 795-328 997-325 049-5 % Eläkekulut -177 924-256 845-250 163-247 160-4 % Muut henkilösivukulut -60 241-84 950-78 834-77 889-8 % Palvelujen ostot -1 179 798-1 178 635-1 172 233-1 152 973-2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 453-62 420-56 351-55 659-11 % Muut toimintakulut -108 134-108 004-107 830-95 036-12 % Toimintakate 102 435 33 270 38 471 38 452 16 % Rahoitustuotot ja -kulut -4 077-5 170-7 571-7 552 46 % Muut rahoituskulut -4 077-5 170-7 571-7 552 46 % Vuosikate Vuosikate 98 358 28 100 30 900 30 900 10 % Poistot ja arvonalentumiset -23 410-28 100-30 900-30 900 10 % Suunnitelman mukaiset poistot -23 410-28 100-30 900-30 900 10 % Tilikauden tulos 74 948 0 0 0 0 %
4 Rahoitusosa 12 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION RAHOITUSOSA 1 000 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 arvio TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 356 1 244 1 362 1 328 1 527 1 588 1 668 1 751 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -1 457-1 171-1 323-1 374-1 374-1 313-3 024-1 521 Rahoitusosuudet investointimenoihin 46 11 6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 71 Toiminnan ja investointien rahavirta -55 155 45-46 153 275-1 356 230 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 0 145 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -eläinklinikan laina -67-67 -67-67 -67-88 -88-88 -muu laina Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Korotus Eläinklinikka 67 67 67 67 67 67 67 67 Vaikutus maksuvalmiuteen -55 155 45-46 298 254-1 377 209 Rahavarat 31.12. 7 130 7 842 7 175 7 796 7 328 8 071 5 972 8 301 Rahavarat 1.1. Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Lainahoitokate 20 19 20 20 23 24 25 26 Kassan riittävyys, pv 19 19 17 18 19 18 13 18 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma on keskeinen kuntayhtymän talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on kun-talain 65 :n 3 momentin mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka kuntayhtymän talousarviossa tulee olla tuloslaskelmaosan sekä käyttötalous- ja investointiosien lisäksi. Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen. Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin on pystytty tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta. Investointien rahavirrat osoittavat rahavarojen käytön palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Rahoituksen rahavirrat osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pää-omien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.
5 Investointiosa 13 Investointiohjelma vuosille 2015 2017 RAKENNUKSET TA 2015 TS 2016 TS 2017 Isan päävesi tonttijohdon uusinta 15 000 Isan leikkaussalin/poliklinikan palo-osastoinnit 35 000 Isan apteekin IV-koneen uusinta 48 000 Isan jätehuollon kokonaisvaltainen suunnittelu/hankinnat 52 000 Isan poliklinikan sisääntulon sulanapito ja sadeveden poisto 20 000 Uusi avainjärjestelmä Isan peruskorjauksen yhteydessä 50 000 Isan poliklinikan hissin saneeraus 50 000 Isan julkisivujen, potilassisäpihan ja rakennusvierustojen työt 145 000 Tietohallinnon tilojen (Isa) sisäilmakorjaukset 80 000 Henkilökunnan autopaikkojen lisärakentaminen 30 000 Isan dialyysin viemäröinnin uusimismäärärahavaraus 50 000 Leikkausosaston ja välinehuollon sisäilmakorjaukset 95 000 Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelukustannukset ja peruskorjausta 342 550 50 000 Iisalmen sairaalan peruskorjaus (erillispäätöksellä) 1 050 000 1 400 000 600 000 Rakennukset yhteensä 1 795 550 1 717 000 600 000 KONEET JA LAITTEET TA 2015 TA 2016 TA 2017 Atk-serverit/kytkimet ym. 10 000 10 000 10 000 Henkilöturva-/hoitakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Veikkola, Vieremän tk) 33 000 Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Kangaslammin palvelutalo) 60 000 Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Virranranta) 40 000 Henkilöturva-/hoitajakutsujärjestelmä (Vieremä:Sotkanhelmi) 35 000 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneet (2 kpl) 70 000 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneiden apulaitteisto 12 000 Suun terveydenhuollon hammashoitokone 35 000 Välinehuollon instrumenttien pesukoneen uusiminen 15 000 Iisalmen ajanvarausvastaanoton äänieriö ja kuulontutkimuslaitteisto 20 000 Päivystyksen EKG-valvontajärjestelmän päivitys + EKG-laitteet 20 000 Siirrettävä suoradigitaalinen natiiviröntgenkuvauslaite 150 000 Iisalmen ajanvarausvastaanoton tutkimuspöytien ja -valaisinten uusiminen 60 000 Apuvälineiden huoltonostin, siivouskeskus Itk 15 000 Sähkösäädettävät työpöydät,30 kpl 20 000 Huoltoauto nostinlaitteella 55 000 Ylä-Savo Talon verhot (20 huoneen ja yleisten tilojen verhot, arviolta n. 80 paloturvallista paneelia) ja kalusteet, Ahjo-salin kalustus 27 000 Sähköinen ovenavaus osana kotihoidon mobiilia 50 % peitolle 18 000 Välinepankki 20 000 Dialyysilaite ( 5-6 kpl) 33 000 33 000 Apuvälineet (työergonomia) 10 000 10 000 Apuvälineet (sängyt 68 kpl) 35 650 36 650 34 100 Apuvälineet (patjat 196 kpl) 35 280 Kiuruveden eläinlääkäritilan kalusteet 13 000 Eläinklinikan ultraäänilaite 23 000 Mielenterveys- ja päihdeosaston kalusteet 80 000 Koneet ja laitteet yhteensä 428 930 487 650 162 100
ATK-INVESTOINNIT TA 2015 TA 2016 TA 2017 Pegasos 15 000 40 000 Effica (suun th) 100 910 64 750 43 778 Pro Consona 100 000 200 000 RAIsoft 15 000 15 000 Prosessiohjaus (Sas + asiakasneuvonta) 60 000 Aromi, ravintohuollon toiminnanohjausjärjestelmä 23 000 TITANIA Työajan hallinnan sähköinen asiointi 50 000 Commit; RIS Order Entry (sähköinen asiointi) 20 000 Commit; RIS Mobiilikuvantaminen 15 000 KuntaPro 20 000 Toiminnanohjausjärjestelmä palveluintegraatioon, Solutos 40 000 Kokoustilojen AV-laitteet 10 000 SoTeDW 30 000 Intranet-sivujen uusiminen 30 000 ATK-investoinnit yhteensä 413 910 219 750 258 778 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2 638 390 2 424 400 1 020 878 Yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus 1 050 000 1 400 000 600 000 Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia 1 588 390 1 024 400 420 878 YHTEENSÄ INVESTOINTIOHJELMA 2015-2017 TA 2015 TS 2016 TS 2017 RAKENNUKSET 1 795 550 1 717 000 600000 KONEET JA LAITTEET 428 930 487 650 162 100 ATK-INVESTOINNIT 413 910 219 750 258 778 YHTEENSÄ 2 638 390 2 424 400 1 020 878 14
6 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin 15 Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä 2014 2015 2016 2017 Perhekäynnit 270 350 400 450 Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä 2014 2015 2016 2017 Polikliiniset seurannat 50 75 100 100 Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < 7.701 2014 2015 2016 2017 Hoitopäivät 7700 7700 7700 7700 Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit 2014 2015 2016 2017 Päihderyhmäkäynnit 340 500 600 700 Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi 9486 6289 6293 6570 6570 Kiuruvesi 11544 10672 8735 9125 6935 Sonkajärvi 3519 2979 2893 2920 3285 Vieremä 1896 2077 1461 1825 1095 Yhteensä 26445 22017 19382 20440 17885
Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso): 16
17 Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2013 2014 2015 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Esitys ltk Helahoito Hallitus Hallitus/ TA 2014 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 2 301 2 792 3 400 3 400 122 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -1 075-1 250-965 -952 76 Kulut -2 473 903-3 491 328-3 282 491-3 238 090 93 Tuotot 83 372 62 500 42 000 42 000 67 Netto -2 390 531,22-3 428 828,03-3 240 490,99-3 196 089,99 93,21 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 61 56 49 49 88 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 19 382,00 20 440,00 17 885,00 17 885,00 87,50 / asiakas /asiakas -29 673-35 893-35 932-35 915 100 / hoitopäivä -93-98 -98-98 100 Kulut -1 810 061-2 009 991-1 760 678-1 759 839 88 Tuotot 376 773 400 600 372 000 372 000 93 Netto -1 433 288-1 609 391-1 388 678-1 387 839 86 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 2 567 2 610 1 125 1 125 43 /avohoitokäynti /avoh.käynti -1 566-1 469-3 321-3 316 226 Hoitopäivät kpl 8 506 7 700 7 700 7 700 100 / hoitopäivä /hoitopäivä -472-498 -485-485 97 Kulut -4 018 922-3 834 154-3 736 354-3 730 897 97 Tuotot 878 146 1 057 760 1 095 100 1 095 090 104 Netto -3 140 776,56-2 776 393,96-2 641 253,96-2 635 806,96 94,94 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 as. 708 715 650 650 91 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -8 302 887-9 335 473-8 779 523-8 728 826 94 Tuotot yhteensä 1 338 291 1 520 860 1 509 100 1 509 090 99 Netto -6 964 595-7 814 613-7 270 423-7 219 736 92
18 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 261 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -915 Kulut -238 870,08 0,00 0,00 0,00 Tuotot 580 0 0 0 Netto -238 290 0 0 0 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 806,00 960,00 960,00 960,00 100,00 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 37 464 40 200 40 200 40 200 100 / asiakas /asiakas -535-477 -521-521 109 / hoitopäivä /hoitopäivä -12-11 -12-12 109 Kulut -431 426-458 392-500 080-499 850 109 Tuotot 9 451 9 000 11 000 11 000 122 Netto -421 975,39-449 392,00-489 080,00-488 850,00 108,78 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut -146 0 0 0 Tuotot 0 0 0 0 Netto -146 0 0 0 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -628,34-477,49-520,92-520,68 109,04 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -619-468 -509-509 109 Kustannukset yhteensä -670 442-458 392-500 080-499 850 109 Tuotot yhteensä 10 031 9 000 11 000 11 000 122 Netto -660 411-449 392-489 080-488 850 109 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -8 973 328,72-9 793 864,99-9 279 602,95-9 228 675,95 94,23 /asukas /asukas -228-249 -236-234 94 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1 348 322 1 529 860 1 520 100 1 520 090 99 Netto -7 625 006,56-8 264 004,99-7 759 502,96-7 708 585,96 93,28 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 67 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 625 007-8 264 005-7 759 503-7 708 586 93 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuispsykiatrisessa avohoidossa tehdään yksiköiden kesken työryhmien uusjako siten, että akuuttityöryhmä, psykiatrinen kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö sekä akuuttityöryhmä muodostavat psykososiaalisen kuntoutuksen yksikön ja ovat osa psykiatristen erikoispoliklinikoiden tulosyksikköä. Aikuispsykiatrisen poliklinikan tulosyksikkö sisältää aikuispsykiatrian, aikuisten päihdetyön, ikäihmisten työryhmän ja depressiohoitajatyön. Osa palveluista on keskitetty Iisalmeen, osa annetaan lähipalveluina kaikissa kunnissa. Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön avohoidossa painotetaan ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Keinoja tähän ovat yhteistyö työterveyshuoltojen ja peruspalvelujen kanssa, perheen ja verkoston tapaamisten lisääminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja traumaattisten tilanteiden nopea selvittely ja hoito. Työntekijöille hankitaan traumakoulutusta. Päihdehoitoon lisätään ryhmämuotoisia avohoito-ohjelmia. Mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tiivistetään yhteistyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen kanssa. Varhaiskuntoutusta toteutetaan verkostoyhteistyönä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla kuntouttavan asumispalvelun tarve arvioidaan yhdessä sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Kaikkien kuntien kohdalla on käyntiennusteita tarkennettu ottaen huomioon työskentelytapojen muutokset. Kotiin vietävät palvelut vähentävät käyntimääriä, mutta lisäävät hoidon tuloksellisuutta. Avohoidon käyntimäärien vähennys on tehty kaikkien kuntien kohdalla väestömäärän suhteessa huomioiden vuoden 2014 toteuma. Heikko lääkäritilanne on osaltaan tasaisesti vähentänyt 2014 toteumaa. Mikäli lääkärimäärä korjaantuu 2015, suoritteissa tapahtuu nousua tasaisesti kuntien kesken. Sosiaalityön palvelut järjestävät kaiken ikäisten sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut sekä alle 65-vuotiaiden palveluasumisen riippumatta palvelutarpeesta. Palvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasuminen kilpailutuksen tuloksena uudet ostopalvelusopimukset tulevat voimaan
19 alkuvuodesta 2015. Kilpailutuksen yhtenä tavoitteena on löytää palveluasumispaikkoja alle 65-vuotiaille somaattisesti sairastuneille sekä esim. nuorille mielenterveyskuntoutujille. Palveluasumista järjestetään vain ympärivuorokautisena palveluasumisena. Muiden asiakkaiden osalta ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Asumisen tukipalveluita järjestetään kaikissa kunnissa ostopalveluna ja yhdistyksien kautta avustusrahoituksella. Pysäkki ry toimii kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen päiväkeskustoimintaa, asumisen tukea ja työllistämistoimintaa. Psykiatrisen sairaalapaikkojen vähentyessä palveluiden tarve avopalveluissa on koko ajan kasvanut. Palveluasumisessa ei ole odotettavissa enää vähentymistä ja asumisen tukipalveluiden tarve kasvaa edelleen. Alle 65-vuotiaiden palveluasumiseen tarvitaan palveluasumispaikkoja. Psykiatrinen osastotoiminta jatkuu Koljonvirran sairaalassa nykyisellä toimintamallilla kunnes uudet tilat osoitetaan. Osastotoiminnan suunnittelu solumuotoiseksi asiakastarpeiden mukaan muunneltavaksi kokonaisuudeksi tapahtuu vuoden 2015 aikana. Suunnittelussa otetaan huomioon potilaiden ja heidän omaistensa näkemykset tilojen toimivuudesta. Osastolle tulee neljä hoitosolua: akuuttipsykiatrinen hoitosolu, psykoosien hoitosolu, vierihoitosolu ja riippuvuuksien hoitosolu. Erityisesti osastotoiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamiseen oireiden pitkittymisen ehkäisemiseksi, yhteistyön kehittämiseen päivystyksen ja somaattisen terveydenhuollon kanssa sekä pakkotoimien vähentämiseen uudenlaisten vierihoitokeinojen avulla. Riippuvuuksien hoidon kehittämisessä keskeistä on Myllyhoito-menetelmän mukaisen kuntouttavan toiminnan aloittaminen sekä peli- ja internet-riippuvuuksien hoitokeinojen käyttöönotto. Osastohoitopaikkoja on yhteensä 26, joista 8 on riippuvuuksien hoitosolussa. Potilaspaikkamäärä on hyvin niukka eikä paikkojen vähentämisen mahdollisuutta ole toistaiseksi näköpiirissä ottaen huomioon sopimuskuntien runsaan sairaalahoitopäivien käytön sekä myös Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian hoitopaikkojen vähennykset. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasuminen on budjetoitu vuoden 2014 toteuman mukaan. Asumisen tukipalveluissa Pysäkki ry:n avustusta on korotettu kattamaan Ray:n rahoituksen alentaminen toiminnanjohtajan palkkauksesta. 1.1.2015 voimaantulevan päivystysasetuksen perusteella muun kuin psykiatrian erikoislääkärin päivystäessä tulee olla järjestettynä erikoislääkäritakapäivystys, mikä nostaa päivystyksen kustannuksia 70.000 eurolla.