Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa
Kansantalouden kehitys
Kokonaistuotannon volyymi (Tilastokeskus 4.11.2011) 3
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Tilanne nyt Yleisessä suhdannekuvassa on merkittävää epävarmuutta Raamin pohjana Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos Työttömyys- aste % Aktia lokakuu 1,4% 7,6% VM lokakuu 1,8% 7,6% PTT syyskuu -1,5% 7,7% ETLA syyskuu 2,0% 8,3% Suomen Pankki syyskuu Ei ennustetta Ei ennustetta Sampo-Pankki syyskuu 1,2% 7,9% VM syyskuu 1,8% 7,6% PT elokuu 2,1% 8,0% OP-Pohjola elokuu 2,3% 7,6% VM kesäkuu 2,8% 7,2% Suomen Pankki kesäkuu 2,6% 7,4% Nordea toukokuu 3,0% 6,9% PT maaliskuu 3,1% 7,1% ETLA maaliskuu 3,0% 6,5% Suomen Pankki maaliskuu 2,7% 7,2% VM maaliskuu 2,7% 7,2% Sampo-Pankki maaliskuu 2,5% 7,0% Nordea tammikuu 3,4% 7,1% VM joulukuu 2,7% 7,4%
Työttömät työnhakijat ja TE-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat kuukauden lopussa Helsingissä Lukumäärä 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2006 1 23 4 56 7 89 10 11 12 2007 1 23 4 56 7 89 10 11 12 2008 1 23 4 56 7 89 10 11 12 2009 1 23 4 56 7 89 10 11 12 2010 1 23 4 56 7 89 10 11 12 2011 1 23 Työttömät työnhakijat Avoimet työpaikat Työttömät vuosikeskiarvo Avoimet työpaikat vuosikeskiarvo 4 56 7 89 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot Työllisyys kehittynyt vuoden ajan hyvin
Valtion velkasuhde on nousussa (Lähde: VM 5.10.2011) Hallitusohjelmassa edellytetään valtion velkasuhteen kasvun taittumista Vaikutukset kunnille?
Helsingin talouden tasapaino
Helsingin toimintamenojen kasvu viime vuosina (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia Toimintamenojen kasvu, % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 8,6 7,9 7,2 7,3 6,5 5,8 6,0 5,3 4,95,1 5,2 5,2 5,0 4,5 4,6 5,0 4,5 3,84,0 3,2-1,1-3,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Helsinki Koko maa Ennuste *
Lainakanta asukasta kohden 2000-2010 Koko maa ja pääkaupunkiseudun kaupungit
Helsingin talous on rahoituksellisessa epätasapainossa Tilanteen tasapainottamista on jatkettava: 1) Toimintamenojen kasvun oltava maltillista lähivuosina 2) Investointitaso mitoitettava kestävälle pohjalle Taataan investoinnit uusissa aluerakentamiskohteissa, jotta niistä alkaa kertyä verotuloja 2010-luvun lopulta alkaen 10
Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014
Talousarvion laadinnan perusteet Veroprosentti 18,5 % Prosenttiyksikön tuotto = 124 milj. euroa Yhteisöveron tuotto 270 milj. euroa Kiinteistöveroprosentit - asuinrakennukset 0,32 % - yleinen vero 0,8 % -rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,8 % (Kiinteistöveron tuotto 194 milj. euroa) 12
Näin vuoden 2009 yhteisöveron veropohjan ennuste kehittyi 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Maksettava yhteisövero 2009, Koko maa, Milj. euroa Helsinki päätti veroennusteensa
Verotulot (milj. euroa) TP 2010 TA 2011 Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Kunnallisvero 2 064,2 2 162,8 2 238,0 2 290,0 2 380,0 2 474,0 Muutos ed. vuodesta 1,8 8,4 2,3 3,9 3,9 Yhteisövero 257,1 260,0 310,0 270,0 275,0 240,0 Muutos ed. vuodesta 17,2 20,6-12,9 1,9-11,1 Kiinteistövero 184,5 194,0 189,0 194,0 199,0 204,0 Muutos ed. vuodesta 18,5 2,4 2,6 2,6 2,5 Koiravero 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8 Verotulot yhteensä 2 506,5 2 617,6 2 737,5 2 754,8 2 854,8 2 918,8 Muutos ed. vuodesta 4,3 9,2 0,6 3,6 2,2
Helsingin lainakanta, (ml. liikelaitokset) 2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 7.10.2011 15
Helsingin vuosikate Euroa 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0-100 000 000-200 000 000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Vuosikate ml. liikelaitokset Vuosikate ilman liikelaitoksia
Talousarvion tunnuslukuja
Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) 1 TP 2010 TA 2011 Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot 1 286 1 193 1 283 1 318 1 359 1 406 Toimintamenot -4 114-4 157-4 230-4 391-4 441-4 507 Toimintakate -2 828-2 965-2 947-3 073-3 082-3 101 Verotulot 2 506 2 618 2 738 2 755 2 855 2 919 Valtionosuudet 250 252 254 248 248 248 Rahoitustulot ja -menot 138 107 131 115 106 107 Vuosikate 67 12 176 45 127 173 Poistot -232-234 -239-251 -253-254 Satunnaiset tulot ja menot 598 100 81 91 92 107 Tilikauden tulos 434-123 18-115 -34 25 Poistoeron muutos 1 0 0 0 0 0 Varausten muutos 30 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 3 19 3 15 11 13 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 467-103 21-101 -23 39 7.10.2011 18 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen
Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) 1 TP 2010 TA 2011Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot 1 781 1 710 1 804 1 862 1 936 2 013 Toimintamenot -4 215-4 299-4 368-4 586-4 660-4 743 Toimintakate -2 434-2 589-2 564-2 724-2 724-2 730 Verotulot 2 506 2 618 2 738 2 755 2 855 2 919 Valtionosuudet 250 252 254 248 248 248 Rahoitustulot ja -menot 65 10 52 37 27 25 Vuosikate 388 290 479 316 406 462 Poistot -339-346 -347-366 -372-385 Satunnaiset erät 596 100 81 91 92 107 Tilikauden tulos 645 44 213 41 126 184 Poistoeron muutos 17 16 17 17 17 17 Varausten muutos 24-2 -3-5 -6-5 Rahastojen muutos 8 19 19 15 11 13 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 694 78 246 68 147 209 7.10.2011 19 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen
Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) 1 TP 2010 TA 2011 Enn 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Tulorahoitus Vuosikate 388 291 479 316 406 462 Satunnaiset erät 596 100 81 91 92 107 Tulorahoituksen korjauserät -619-118 -99-106 -107-122 Investointien rahavirta Investointimenot -879-684 -706-666 -638-776 Rahoitusos. investointimenoihin 12 6 7 3 4 4 Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 050 100 73 88 88 103 Toiminnan ja investointien rahavirta 549-306 -164-274 -156-223 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -778-44 -110-32 -24-24 Antolainasaamisten vähennykset 86 7 46 23 23 24 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 351 483 301 402 286 363 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -70-162 -115-136 -117-220 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -102 2 0 1-2 -2 Rahoituksen rahavirta -513 285 121 258 167 141 Vaikutus maksuvalmiuteen 36-21 -43-17 12-82 1) Vuoden 2010 tilinpäätöstiedot sisältävät HSY-kaupan vaikutuksen 7.10.2011 20 20
Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisältäen liiketoiminnan ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) Käyttö 2010 milj. Ennuste 2011 milj. TA 2012 milj. Vuosikate 388 479 316 Poistot 339 347 366 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 695 246 68 Investoinnit 879 706 666 Lainakanta 1 171 1 374 1 639 Vuosikate % poistoista 115 % 138 % 86 % Investointien tulorahoitus-% 45 % 68 % 48 % 21
Investoinnit
Investoinnit pidetään rahoituksellisesti kestävällä tasolla Investointien kokonaistaso on hieman vuoden 2011 talousarviota alhaisempi (-17 milj. euroa, -2,5 %) Erityisesti joukkoliikenteen perusinvestoinnit kasvattaneet liikelaitosinvestointimenoja (+16 milj. euroa) Kaupungin muiden investointien (ei sis. liikelaitoksia) tasoa alennettu (-34 milj. euroa) Kansantaloutta elvyttävät investointien lisäykset eivät ole rahoituksen kestävyyden kannalta nyt mahdollisia
Suurimmat investointihankkeet 2012 milj. euroa rak./inv.aika TA 2012 Metron kulunvalvonta 115,0 2010-15 22,0 Länsisataman esirakentaminen 117,2 2009-16 19,4 Kalasataman maaperän puhdistus ja esirakentaminen 128,5 2009-17 17,7 Jokeri 2 (pääosin HKL:n investointi) 44,5 2012-14 17,5 Malmin sairaala 65,2 2010-14 17,0 Metrovarikko 57,6 2012-15 15,2 Uudet metrovaunut 105,0 2010-16 14,5 24
jussi.pajunen@hel.fi jussi.pajunen@hel.fi