PARGAS STAD Talous PARAISTEN KAUPUNKI Talouden seuranta 30.4.2015
Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinopalvelut Matkailu Tiedotus Lähipalvelut Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelut Siivous Sivistys... 30 Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveydenhuolto... 44 Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristö... 61 Yhdyskuntasuunnittelu Liikenne- ja väylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuolto Rakennusvalvonta Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain... 79 Verotulot ja valtionosuudet... 81 Tuloslaskelma... 83 Investointiosa... 85 Rahoituslaskelma... 98 2
Konsernipalvelut VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund Tiedotussihteeri Petra Öhman STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Ändrad budget Centralvalnämnden Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 23 000 0 0,0% 23 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 23 000 0 0,0% 23 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -25 101-871 3,5% -25 101 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -3 500-2 857 81,6% -3 500 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -300-571 190,3% -300 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0-4 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -28 901-4 303 14,9% -28 901 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -5 901-4 303 72,9% -5 901 Talouden toteuma Eduskuntavaalit pidettiin huhtikuussa, mutta menot ja tulot eivät ehdi mukaan tähän raporttiin. 3
TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Ted Bergman, puheenjohtaja Monica Avellan, kaupunginlakimies Konsernipalvelut REVISION TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -13 864-2 135 15,4% -13 816 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -42 150-11 096 26,3% -42 150 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0-48 -48 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -56 014-13 279 23,7% -56 014 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -56 014-13 279 23,7% -56 014 Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Tavoitteet 2015 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Tarkastuslautakunta arvioi toimintaa, kokoontuu tätä varten tarvittavaan määrään kokouksia ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työtä valtuuston apuelimenä hyödynnetään kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmässä, ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan työssä Arviointi: Suosituksen soveltamisaste Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä 4
KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Konsernipalvelut CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 300 386 29,7% 1 300 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 000 869 17,4% 4 500 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 6 300 1 255 19,9% 5 800 Personalkostnader / Henkilöstökulut -680 039-198 423 29,2% -674 239 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -351 322-174 290 49,6% -351 322 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -10 450-4 696 44,9% -10 450 Understöd / Avustukset -24 000-5 271 22,0% -38 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -41 843-14 640 35,0% -41 843 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 107 654-397 320 35,9% -1 115 854 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 101 354-396 065 36,0% -1 110 054 Toiminta Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. Talouden toteuma Toimintakuluista on toteutunut 36 % ja ennusteen perusteella niiden lopulliseksi toteumaksi arvioidaan reilut 100 %. Palvelujen ostot ovat aina etupainotteinen erä keskushallinnon kirjanpidossa. Kaupungin jäsenmaksu Suomen Kuntaliitolle sekä tekijänoikeuskorvaukset on jo maksettu kokonaisuudessaan vuoden 2015 osalta, jäsenmaksuista Varsinais-Suomen liitolle ja Sydkustens landskapsförbundille on maksettu puolet. Tuet ovat etupäässä aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Kaupunginhallitus päätti 20.10.2014 :ssä 218 alentaa nuoriso- ja urheiluseuroille ja näihin rinnastettaville vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa edistäville yhteisöille myönnettävää avustusta. Seurat ja yhteisöt ovat 1.1.2015 alkaen voineet saada avustusta, joka vastaa 80 %:a niiden maksamasta kiinteistöverosta. Tämä avustuksen alentaminen hillitsee useana vuonna näkemäämme kustannusten nousua. Avustussumma vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli 47 833 euroa. Avustusprosentin alentamisen ansiosta saatetaan päästä huomattavasti matalampaan avustustasoon, vaikka vuoden 2014 tilinpäätöslukujen perusteella onkin pelättävissä, että budjetoitu määräraha ylittyy ja liikkuu 38 000 euron tietämillä. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu se, että tiedonhallinta-asiantuntijan virka tulee olemaan täyttämättömänä parin kuukauden ajan ennen kuin entiselle arkistosihteerille ehditään valita seuraaja ja ennen kuin tämä aloittaa virassaan. Vastakkaiseen suuntaan vaikuttava seikka on se, että hallintopalvelut on yrittänyt täyttää talousarvioon kirjatut säästövaatimuksensa vähentämällä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousten lukumäärää. Tämän seurauksena kokoukset ovat pidentyneet ja kokouskulut sitä kautta kasvaneet. Määrärahojen käyttöodotetta on laskettu 674 239 euroon. Kaupungintalon yleisten tilojen vuokrauksesta saatavat vuokratuotot tulevat todennäköisesti jäämään hieman budjetoidusta 5 000 eurosta. Toteumaksi arvioidaan muodostuvan 4 500 euroa. 5
Konsernipalvelut Erilaisiin säästötoimenpiteisiin ryhdytään syksyn aikana, jos se osoittautuu välttämättömäksi. Toimenpiteet tulevat kohdistumaan sekä palvelujen ostoon että materiaalien ja tarvikkeiden ostoon. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2015 Kaupungin toimintastrategian täsmentäminen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2015 2016 Arviointi: Kaupunginhallitus valmistelee toimintastrategian valtuustossa hyväksyttäväksi Tavoitetaso: Kaupungin strategiatyö on täydessä käynnissä. Toimintastrategiaa ei kuitenkaan pystytä hyväksymään valtuustossa vielä 16.6.2015, joten sen käsittely siirtyy seuraavaan, 29.9.2015 pidettävään valtuuston kokoukseen. KESKUSHALLINTO HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilötyövuodet, toistaiseksi Kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 1 1 1 Tiedonhallinta-asiantuntija 1 1 1 1 1 Johdon sihteeri 1 1 1 1 1 Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kielenkääntäjä 2 2 2 2 2 Tekstinkäsittelijä 1 1 1 1 1 Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 30.4. Henkilötyövuodet, määräaikaiset Yhteensä 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 KESKUSHALLINTO SUORITTEET 31.12. 2011 2012 2013 2014 30.4.2015 Kaupunginvaltuuston kokoukset 10 9 8 8 5 Kaupunginhallituksen kokoukset 17 17 17 16 2 Jaosto 0 0 6 7 1 KESKUSHALLINTO MITTARIT 2011 2012 2013 2014 2015 Nettokustannus asukasta kohden 66 63 69 70 70 Asukasluku 15 500 15 554 15 691 15 497 15 543 6
IKT-PALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Kai Kalliolevo, IT-käyttöpäällikkö Konsernipalvelut IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 381 739 459 711 33,3% 1 381 739 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 381 739 459 711 33,3% 1 381 739 Personalkostnader / Henkilöstökulut -256 317-77 399 30,2% -250 317 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -917 660-557 690 60,8% -925 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -241 644-56 828 23,5% -240 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -8 680-3 092 35,6% -8 700 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 424 301-695 009 48,8% -1 424 017 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -42 562-235 298 552,8% -42 278 Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi tietoturvasta huolehtiminen viestinnän kehittäminen tietoverkossa käyttöoikeuksien hallinta tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito käyttäjätuki IT-projektien asiantuntijatehtävät Talouden toteuma Toimintakulujen toteuma (48,8 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja ylläpitomaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Myyntituotot vastaavat ajankohdan sisäistä laskutusta. Toimintakate normalisoituu loppuvuodesta sisäisen laskutuksen myötä, viimeistään tasauslaskutuksen jälkeen. Kaikki toimintatuotot ovat sisäisiä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ohjelmistolisenssien käyttöomaisuuden kartoittaminen ja hallinnan tehostaminen Arviointi: kartoitetaan nykyinen lisenssikäyttöomaisuus parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Siirrytään jatkuvan seurannan malliin ohjelmistolisenssien hallinnassa käyttäen sopivia työkaluja. Tavoitetaso: työvälineet otettu käyttöön ja kartoitukset tehty syksyllä 2015. Microsoftin suorittaman auditoinnin yhteydessä otettiin käyttöön lisenssien kartoitussovellus jolla voidaan tehdä jatkuvaa lisenssiomaisuuden seurantaa. Järjestelmien ja verkon valvonnan tehostaminen Arviointi: tehostetaan olemassa olevien valvontajärjestelmien käyttöä. Tavoitetaso: valvontaprosessit otettu tuotantoon, mahdollistaen henkilöstöresurssien tehokkaamman käytön vuoden loppuun mennessä. Projekti on aloitettu ja verkkolaitteiden osalta IT-yksikkö saa reaaliaikaista tietoa aktiivilaitteiden tilasta. Hanke jatkuu muiden järjestelmien osalta. 7
Konsernipalvelut Kuntienvälisen yhteistyön lisääminen Arviointi: Selvitetään mahdollisuus osallistua alueellisiin hankkeisiin Tavoitetaso: Syksy 2015. Vuoden alusta toteutunut Kuntien Tiera Oy:n omistajuus antaa paremmat mahdollisuudet osallistua alueellisiin ja valtakunnallisiin yhteistyöhankkeisiin. Tällä hetkellä on käynnissä mm. Turun seudun kuntien yhteinen tietoturvaan liittyvä projekti. IK HENKILÖTYÖVUODET 2014 2015 2015 Henkilötyövuodet, Tilinpäätös Talousarvio 30.4. IT-käyttöpäällikkö 1 1 1 ATK-suunnittelija 1 1 1 IT-tukihenkilö 3 4 4 Yhteensä 5 6 6 Henkilötyövuodet, IT-tukihenkilö (oppisopimus) 1 0 0 Yhteensä 1 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 6 6 6 8
HENKILÖSTÖPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö Konsernipalvelut PERSONAL HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 78 000 0 0,0% 78 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 36 500 0 0,0% 36 500 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 12 000 5 660 47,2% 12 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 126 500 5 660 4,5% 126 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -422 643-115 997 27,4% -423 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -345 762-72 361 20,9% -345 760 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -25 300-6 468 25,6% -25 400 Understöd / Avustukset -3 000 0 0,0% -3 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -18 251-6 091 33,4% -19 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -814 956-200 917 24,7% -816 160 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -688 456-195 257 28,4% -689 660 Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Talouden toteuma Huomattava osa tuotoista koostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta, jota voidaan hakea vasta toimintavuoden päätyttyä. Menot noudattavat talousarviota. Kokonaisuutena näyttää todennäköiseltä, että talousarviossa pysytään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Henkilöstöbarometrin tulosten analysointi koko organisaation osalta Pääkohdat on kuvattu henkilöstöraportissa, joka esitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Henkilöstöbarometri on luettavissa kaupungin intranetissä ja se on esitelty yhteistyötoimikunnassa 15.4. Kehityskohteiden tunnistaminen henkilöstöbarometrista Yksikkökohtaiset tulokset on lähetetty esimiehille työpaikkakokouksissa analysoitaviksi ja läpikäytäviksi. Riskikartoituksen tulosten implementointi yhteistyössä työsuojelupäällikön kanssa Työsuojelupäällikkö on esitellyt tulokset yhteistyötoimikunnassa, suositukset annetaan myöhemmin. Työtapaturmien käsittelyä ja vakuutusyhtiölle ilmoittamista kuvaavan prosessikuvauksen kehittäminen Prosessikuvaus on vielä työn alla. Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen Koulutuskokonaisuus Haastavat tilanteet esimiestyössä käynnistyi kaikille esimiehille suunnatulla koulutuspäivällä 5.2.2014, minkä jälkeen koulutusta on jatkettu neljällä Paraisten kaupungintalolla järjestetyllä, yhdellä Nauvon aluekonttorissa järjestetyllä sekä yhdellä Houtskarin 9
Konsernipalvelut aluekonttorissa järjestetyllä koulutuspäivällä. Tavoitteet ovat täyttyneet, mutta kokonaisuus jatkuu vielä työpaikkakohtaisissa pienryhmissä. Työyhteisötaitojen kehittäminen työpaikoilla Haastavat tilanteet esimiestyössä -teema päättyy syksyllä työyhteisötaitoihin keskittyviin pienryhmiin, joissa keskustellaan työyhteisön jäsenten omasta vastuusta työpaikan viihtyvyyden ylläpitämisessä. Tavoitteena on lisätä esimiesten ja muiden työyhteisön jäsenten välistä rakentavaa yhteistyötä selkeyttämällä rooleja ja odotuksia. Tavoitteet 2016 2017 Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttamisen jatkaminen. Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. HENKILÖSTÖ HENKILÖTYÖVUODET 2014 2015 2015 Tilinpäätös Talousarvio 30.4. Henkilötyövuodet, toist. Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 Henkilöstösihteeri 1 1 1 Palkanlaskija 5,2 5 5 Työsuojelupäällikkö 0,4 0,4 0,4 Yhteensä 7,6 7,4 7,4 Henkilötyövuodet, määräaik. Palkanlaskija 0,1 0 0 Yhteensä 0,1 0 0 Henkilötyövuodet yhteensä 7,7 7,4 7,4 10
TALOUS Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Svante Nysten Konsernipalvelut EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 23 480 0 0,0% 23 480 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 211 166 99 865 378 664 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 234 646 99 865 42,6% 402 144 Personalkostnader / Henkilöstökulut -477 691-142 008 29,7% -452 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -589 200-170 308 28,9% -609 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -7 000-2 842 40,6% -7 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -242 952-7 664 3,2% -44 837 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 316 843-322 822 24,5% -1 112 837 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 082 197-222 957 20,6% -710 693 Visio Talousosasto hoitaa ja koordinoi kustannustehokkaasti ja järjestelmällisesti kaupungin taloustoimintoja tavalla, joka tukee hyvää toiminnanohjausta ja hyvää taloudenpitoa julkisin resurssein. Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. Talouden toteuma Talousarvion toimintakuluista on toteutunut 24,5 %. Henkilöstökulut tulevat alittamaan talousarvion noin 25 000 eurolla virkajärjestelyjen seurauksena (talouspäällikön virka täyttämättömänä useita kuukausia). Palvelujen ostot ylittyvät noin 20 000 eurolla taloushallintaohjelmien pakollisen päivityksen seurauksena. Myyntivoitot ja -tappiot korjattu nykytilanteen mukaisiksi. Tavoitteet 2015 Kustannusten vyörytyksen käyttöön ottaminen raportoinnissa, jotta toimintojen kokonaiskustannukset voidaan arvioida paremmin organisaatiomuutosten yhteydessä Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: 2015 Hanke ei ole vielä alkanut. Laskutusohjeiden päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet Tavoitetaso: 2015 Päivitetyt laskutusohjeet pyritään viemään kaupunginhallitukseen elokuussa. Sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet Tavoitetaso: 2015 Laaditaan syksyllä, kun henkilöstörekrytointi (talouspäällikkö) on saatu päätökseen. Kaupungin hankintaprosessien tarkistaminen ja niitä sääntelevien ohjausdokumenttien päivittäminen Arviointi: Päivitetyt ohjausdokumentit Tavoitetaso: 2015 11
Konsernipalvelut Asia työn alla uutta hankintalainsäädäntöä odoteltaessa. Sähköisen hankintajärjestelmän käyttöön ottaminen Arviointi: Käyttöönotto Tavoitetaso: 2015 Järjestelmä otetaan käyttöön kesällä 2015. Hankintaohjeiden ja -suositusten päivittäminen Arviointi: Hyväksytyt ohjeet ja suositukset Tavoitetaso: 2015 Asia työn alla uutta hankintalainsäädäntöä odoteltaessa. Tavoitteet 2016 2017 Kaikkien taloushallinnon prosessien ja toiminnanohjauksen jatkuva kehittäminen. TALOUSPALVELUT HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Henkilötyövuodet toist. Talousjohtaja 1 1 1 1 1 0 0 0 Talouspäällikkö 0 0 0 0 0 1 1 1 Talouspäällikkö, controller 1 1 1 1 1 0 0 0 Controller 0 0 0 0 0 1 1 1 Kaupunginsihteeri 0,5 0 0 0 0 0 0 0 Pääkirjanpitäjä 1 1 1 1 1 1 1 1 Kirjanpitäjä 3 3 3 3 3 3 3 3 Hankintasuunnittelija 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 Taloussihteeri 2 2 3 3 2,3 2,3 2,3 2,3 Yhteensä 8,5 8 9 9 8,6 8,6 8,6 8,6 12
ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund Konsernipalvelut NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 137 000 0 0,0% 137 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 137 000 0 0,0% 137 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -155 440-61 168 39,4% -155 440 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -77 790-16 097 20,7% -77 790 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -6 600-1 442 21,8% -6 600 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -233 494-77 267 33,1% -233 494 Verksamh.kostn./Toimintakulut -473 324-155 974 33,0% -473 324 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -336 324-155 974 46,4% -336 324 Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti. Talouden toteuma Tulot realisoituvat vasta kesän aikana, toteuma on tähän mennessä talousarvion mukainen. Tavoitteet 2015 1. Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Hankintayksikön kehittäminen jatkuu. Sähköinen hankintaohjelma on hankittu ja se otetaan käyttöön viimeistään vuonna 2016. 2. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla Yhteisiä tapaamisia on järjestetty. Parhaillaan kehitetään uusia rutiineja, joissa myös kaupunginjohtajalla on aktiivinen rooli. 3. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään Tälle pannaan suuri paino esimerkiksi kutsumalla johtavia viranhaltijoita elinkeinotoimikunnan kokouksiin. 4. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa Työn alla on parhaillaan uusi hanke jatkona onnistuneelle Creating Business -kouluhankkeelle. 5. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa Valmisteluasiakirjoissa on lähtökohtana, että valmisteluissa tehdään vaikutusten arviointi, mikä on lisännyt selvästi vaikutusten arviointeja vuonna 2015. 6. Kaupungin etujen tehokas ja pitkäjännitteinen esilletuonti saaristoa koskevissa asioissa Säännöllisesti kokouksia ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa, joissa valvotaan Paraisille tärkeitä kysymyksiä. 13
Konsernipalvelut 7. Saaristoliikenteeseen vaikuttaminen ja saaristoliikenteen kehittäminen Säännöllisesti neuvotteluja ELY-keskuksen ja FinFerriesin kanssa. Paraisten ja Nauvon välisen reitin palvelutaso paranee uuden, kesällä 2017 käyttöön otettavan ympäristöystävällisen lautan myötä. ELINKEINOELÄM HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2015 2015 Henkilötyövuodet Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio 30.4. Elinkeinopäällikkö/elinkeinoasiamies 1 1 1 1 Osastosihteeri 1 0,4 0,4 0,4 Hankekoordinaattori 1,5 1,2 1,2 1,2 Yhteensä 3,5 2,6 2,6 2,6 ELINKEINOELÄMÄ MITTARIT 2013 2014 2015 2015 Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio 30.4. Neuvontatapahtumien määrä 280 400 140 60 Käynnit kouluissa 12 10 3 1 Uusien/aloittavien yritysten määrä 78 72 70 17 0 Avustushakemusten määrä 2 5 0 14
MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut/matkailuyksikkö Niclas Gestranius, matkailupäällikkö Konsernipalvelut TURISM MATKAILU Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 56 000 3 892 7,0% 56 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 5 000 0 5 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 61 000 3 892 6,4% 61 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -127 652-57 949 45,4% -127 652 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -246 727-158 759 64,3% -246 727 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -26 000-11 127 42,8% -26 000 Understöd / Avustukset 0-550 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -18 083-6 705 37,1% -18 083 Verksamh.kostn./Toimintakulut -418 462-235 090 56,2% -418 462 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -357 462-231 198 64,7% -357 462 Visio Saaristo on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Toiminta Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Paraisilla ja Nauvossa kävijöitä palvelevat sesonkiaikana kausipalkatut matkailuneuvojat. Korppoossa ja Houtskarissa asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa koko saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja lehdistömatkoja (FamTrips) yhteistyössä oman saaristokunnan yrittäjien kanssa ja hyvässä yhteistyössä muiden saaristokuntien ja kattojärjestöjen VisitTurun ja VisitFinlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa myös saariston yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta ostopalveluna. Liikenne- ja viestintäpalvelujen ja elinkeinopalvelujen toimialojen uudelleenjärjestelyjen myötä matkailuyksikkö vastaa myös kaupungin edunvalvonnasta saaristoliikennettä koskevissa kysymyksissä. Toimintavuoden aikana käynnistetään ainakin kaksi EU-rahoitteista matkailuhanketta riittävien henkilöresurssien saamiseksi matkailutoiminnan kehittämiseen. Hankkeissa keskitytään ulkoilmaaktiviteetteihin (Outdoors) ja saadaan näin hyödynnettyä Visit Finlandin (CFT) Outdoors Finland - ohjelma. osallistuu aktiivisesti myös työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään matkailun kärkihankkeeseen Suomen Saaristo. Hankkeen tavoitteena on tehdä saaristosta houkutteleva käyntikohde ulkomaalaisille matkailijoille. 15
Konsernipalvelut Alkuvuodesta esitellään kaupungin matkailukotisivujen uusi visuaalinen ilme. Samanaikaisesti Paraisten kaupungin matkailuosasto on luonut uudet verkkosivut Saariston Rengastielle. Sivustolla www.saaristonrengastie.fi kävijä saa tietoa Rengastiestä. Sivustolla kuvaillaan muun muassa Rengastien varrella tarjolla olevia palveluja ja nähtävyyksiä sekä yöpymis- ja ruokapaikkoja. Perinteisemmistä verkkosivuista poiketen sivut ovat interaktiiviset ja ajatuksena on, että kävijät kävisivät sivuilla tykkäämässä yrityksistä, joissa he ovat käyneet tai haluavat käydä. Tiedon voi sitten jakaa sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Twitterissä, Linkedinissä ja Google+:ssa. Talouden toteuma Talousarviosta on kirjanpidon mukaan ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty 64 %. Matkailun tuotot toteutuvat toisen vuosikolmanneksen aikana, kun matkailuyrittäjiä laskutetaan osallistumisesta yhteiseen markkinointiin, minkä vuoksi talousarvion käyttöaste ensimmäisellä vuosikolmanneksella on hiukan harhaanjohtava. Tuotoista on toteutunut jo noin 46 000 euroa, mutta se ei näy ensimmäisen vuosikolmanneksen kirjanpidossa. Todellinen toteutumisaste on näin ollen 51 %. Matkailutoiminta on etupainotteista ja suurimmat kustannukset syntyvät toimintavuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen aikana. Tavoitteet 2015 Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen Uusien tuotteiden/palvelujen määrä Tavoitetaso 5 Uusia matkailutuotteita/-palveluja 8: StrandboGroup, Kolkka, Getgrund, Lilla Segellot, Hepokari, Tingskär, Prostvik Resort 1 & 2, Maykayakin, Nauvo Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso 2 Uusia matkailuyrityksiä 3: Köpmans, Kirjais Kursgård, Lillmälö Port Uusien matkailukonseptien/matkailukeskittymien/matkailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso 1 2 Uusia matkailuhankkeita 1: Archipelago Outdoors I Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Uusien matkailureittien määrä Tavoitetaso 1 Uusia reittejä 2: Living Archipelago, Nauvon eteläsatama Brännskär. Pikku Rengastie (uusi varustamo). Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä Tavoitetaso 2 Yrityksiä 0 Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso +2 viikkoa ELY-keskuksen rahoituspäätös Rengastien tuetulle liikenteelle varmistaa liikennöintikauden ajaksi 1.6. 31.8., mikä ei mahdollista matkailuyritysten aukioloaikojen jatkamista. Saariston matkailuneuvontapisteet ovat tänä vuonna avoinna 31.8. asti. Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso +5 % Pikku Rengastien liikennöintikautta on jatkettu niin, että se on 15.5. 16.9. Yöpymisvuorokaudet arvioidaan yhteysalusliikenteen päätyttyä. 16
Tavoitteet 2015 2016 Konsernipalvelut Saariston matkailun ja kohdemarkkinoinnin kehittäminen edelleen sekä kävijämäärän lisääminen. ELINKEINOPALVELUT/MATKAILUYKSIKKÖ HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Henkilötyövuodet toist. Matkailupäällikkö 1 0 0 1 1 1 1 1 Markkinointipäällikkö 1 1 1 0 0 0 0 0 Matkailuasiamies 1 1 1 1 1 1 1 1 Hankevastaava 0 0 1 1 Henkilötyövuodet yhteensä 3 2 2 2 2 2 3 3 SUORITTEET 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rekisteröityjen yöpymisten määrä 108000 123006 90972 98000 99500 100000 102000 Saariston Rengastien matkailijamäärä 22000 19242 17689 19000 21000 21000 21500 Vierasvenesatamissa vierailleiden veneiden määrä (yöpymisvuorokaudet) 40000 42400 41359 43000 43000 43500 43500 Matkailukohteiden kävijämäärä 113000 113500 123221 120000 120000 121000 121000 Aktiivisuus paikallisissa matkailuneuvontatoimistoissa (sivuston www.saaristo.org kävijämäärä) 75000 129652 89375 90000 91000 92000 92000 Tapahtumien kävijämäärä 18000 18700 16800 22000 25000 25000 25000 Yhteysalusten matkustajamäärä 270000 146021 142800 145000 145000 145000 145000 Luokitukset ja laatuohjelmat (yritysten määrä) 3 2 0 2 2 3 3 17
TIEDOTUS Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö Konsernipalvelut INFORMATION TIEDOTUS Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 23 151 7 518 32,5% 23 151 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 28 500 28 717 28 500 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 51 651 36 235 70,2% 51 651 Personalkostnader / Henkilöstökulut -333 417-103 861 31,2% -333 417 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -143 840-66 869 46,5% -143 840 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -12 200-10 107 82,8% -12 200 Understöd / Avustukset -500 0-500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -43 680-14 581 33,4% -43 680 Verksamh.kostn./Toimintakulut -533 637-195 418 36,6% -533 637 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -481 986-159 183 33,0% -481 986 Toiminta Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä kaupungin asukas- ja imagomarkkinoinnista. Tiedotuspäällikkö vastaa kaupungin asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä kaupungin asiakaspalvelupisteissä ja hoitaa myös kaupungin mediasuhteita ja pr-toimintaa. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon asiointipisteessä ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. Talouden toteuma Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa. Arviointi: Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku 31.12.2015. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Asumisen kampanjan ensimmäinen osa toteutettiin Turun sisustus- ja rakentamismessujen yhteydessä keväällä 2015. Kampanjaan kuului mm. messukilpailu internetissä, suoramainontaa valituille kohderyhmille ja tontti- ja imagoilmoittelua sekä paikallisessa että kansallisessa mediassa (printti, internet, mobiili ja sosiaalinen media, Föli-bussit). Viestintäpalvelut osallistui myös Venemessuille Helsingissä. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla 500 000 kävijää/vuosi. Kaupungin kotisivut ovat nyt responsiiviset eli ne toimivat myös mobiililaitteilla. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla 30.4.2015 mennessä oli 186 762. Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä Tavoitetaso: 600 kpl/vuosi 18
Konsernipalvelut Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä 30.4.2015 mennessä oli 501 kpl. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2014 2015 2015 Bokslut / TP Budget / TA 30.04 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö 1 1 1 Informationssekreterare / Tiedotussihteeri 5 5,5 5,5 Telefonist / Puhelunvälittäjä 1,5 1 1 Sammanlagt / yhtensä 7,5 7,5 7,5 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA 2014 2015 2015 bokslut budget 30.04 Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt 8 8 3 Imagebroschyr / Esite 1 1 1 INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI 2014 2015 2015 bokslut budget 30.04 Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla 559 994 500 000 186 762 Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä 685 600 501 19
LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -8 900-2 009 22,6% -8 900 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 700-193 7,1% -2 700 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 000-609 30,5% -2 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -440 0 0,0% -440 Verksamh.kostn./Toimintakulut -14 040-2 811 20,0% -14 040 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -14 040-2 811 20,0% -14 040 Toiminta Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa paikallisten asioiden asiantuntijaelimiä. Lautakunnat valvovat lähipalvelujen kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluita koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat lautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös asioiden valmistelussa ja toimivat lautakuntien sihteereinä. Visio Toimiva vuorovaikutus lautakuntien ja kunta-alueiden asukkaiden sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden toimielinten välillä. Talouden toteuma Talouden toteuma noudattaa talousarvion kehyksiä. Tavoitteet 2015 Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisissä asioissa. Arviointi: Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä Aluelautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Aluelautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa. 20
MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -13 868-4 536 32,7% -13 868 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -93 303-453 0,5% -93 303 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -2 400-800 33,3% -2 400 Verksamh.kostn./Toimintakulut -109 571-5 789 5,3% -109 571 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -109 571-5 789 5,3% -109 571 Toiminta Toiminta siirtyi Paimion kaupungille vuodenvaihteessa 2012 2013 ja toteutetaan ostopalveluna. Talouden toteuma Paimio laskuttaa a koko toimintavuodesta 2015 vuoden lopussa. Negatiivisia yllätyksiä ei ole odotettavissa ja talousarviossa pysyttäneen. 21
HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Konsernipalvelut PROJEKT HANKKEET Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 60 000 20 000 60 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 298 964 325 971 109,0% 298 964 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 358 964 345 971 96,4% 358 964 Personalkostnader / Henkilöstökulut -314 993-120 451 38,2% -314 993 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -89 361-13 543 15,2% -89 361 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -32 100-480 1,5% -32 100 Understöd / Avustukset -101 430-82 485 81,3% -101 430 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -130 010-3 167 2,4% -130 010 Verksamh.kostn./Toimintakulut -667 894-220 126 33,0% -667 894 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -308 930 125 845-40,7% -308 930 Talouden toteuma Hanketoiminta on budjetoitujen kehysten mukaista. Hankkeiden julkisen rahoituksen viive vaikeuttaa kuitenkin tämänkaltaista seurantaa, erityisesti talousarviovuoden alussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 5 0 Hankkeiden omarahoitusosuus < 25 % - % Osastojen hankerahoitus Toteuma tammi-huhtikuu 3 hak. / 2 hyv. 0 hak. / 0 hyv. Rahoittajien resurssit edellisen rakennekauden 2007 2013 puitteissa toteutettaviin hankkeisiin on nyt kokonaan sidottu, eikä tammi-huhtikuun aikana voitu käynnistää yhtään uutta hanketta. Koska uuden rakennekauden käynnistyminen on viivästynyt entisestään, uudet EU-rahoitteiset hankkeet voidaan käynnistää aikaisintaan syksyllä 2015. Tällä välin meidän on hyödynnettävä erityyppisiä kansallisia rahoitusmuotoja, jotka useimmissa tapauksissa edellyttävät kunnalta korkeampaa omarahoitusosuutta. Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet tammi-huhtikuussa 2015: - Osastojen hankerahoitus: 22
KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Konsernipalvelut FASTIGHETER KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 138 211 29 661 21,5% 150 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 489 648 1 825 473 33,3% 5 480 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 627 859 1 855 134 33,0% 5 630 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -993 803-279 761 28,2% -1 005 300 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 125 537-600 910 28,3% -2 150 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 385 903-653 522 27,4% -2 350 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -151 560-42 542 28,1% -150 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 656 803-1 576 735 27,9% -5 655 300 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -28 944 278 399-961,9% -25 300 Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (97 718 m²) sekä niiden pihaalueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle 2015 2017 esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Sosiaali- ja terveysosastolle vuokrattavien kiinteistöjen kehittäminen suoritetaan SOTE uudistuksen etenemisen mukaisesti. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Talouden toteuma Tulokertymä on budjetoidun mukainen ja tulokertymän arvioidaan olevan budjetoidulla tasolla budjettivuoden aikana. Myydyt rakennukset pienentävät vuokratulokertymää mutta vastaavasti uudisrakennukset kasvattavat kassavirtaa, jolloin saavutetaan tasapainotilanne budjetoidun tulokertymän kanssa. Ulkoiset tulot eivät ole kokonaisuudessaan aktivoituneet tällä ajanjaksolla, koska useat sopimukset laskutetaan kertalaskutuksena loppuvuodesta. Toteutuneet sopimusmuutokset vaikuttavat budjettivuoden aikana negatiivisesti, -15 000. Korjausvelka edellyttää jatkuvaa korjaustoimintaa, mutta vuoden alussa etusijalla on suunnittelu, josta ei aiheudu suuria kuluja, mikä tasapainottaa ensimmäisen vuosikolmanneksen menokertymää. Nettotulos on kriittinen, mutta korjaustoimintaa eri tavoin rajaamalla voidaan tasapainotilanne saavuttaa. Menokertymä on budjetoidun mukainen kokonaisuus, mutta henkilöstökulut ylittävät budjetin tason. Ympäristöosastolta siirretty henkilöstöresurssi lisää menoja -15 000 ja alakohtainen palkkalisä - 25 000 vuositasolla. Pitkät sairaslomat ovat aiheuttaneet menolisäyksiä osittaisten sijaisuuksien muodossa suuruusluokkana -15 000. Sisäistä laskutusta puuttuu vielä suuruusluokkana -20 000. Tavoitteet 2015 Tilapankki perustetaan vuoden 2015 aikana. Arviointi: Sekä tilapankin taloudellisen vastuun että toteutuksen tulee kuulua samalle toimielimelle. Tämänhetkisen arvion mukaan näiden kiinteistöjen kulut ovat 300 000 euroa vuodessa ja arvioidut myyntituotot 1,5 miljoonaa euroa. 23
Konsernipalvelut Tilapankin sisältöä on yksilöity käyttäjien kanssa. Kokonaisuus valmistuu 6/2015. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,20 m²/asukas (5,32 m² / 2014) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa Myyntitoiminta Houtskärin yritystalon osalta on toteutettu ja Raiviontien päiväkoti on tullut kaupungin hallintaan. Toimintaseisokkeja ei ole esiintynyt. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat: Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: 2 600 tuntia/vuosi Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: 2 % 0,065 MWh / m²/ 2014 (0,066 MWh / m²/ 2014) Kokonaissuunnitelma vaihtoehtoisten energialähteiden käytöstä kaupungin kiinteistöissä. Arviointi: Tehdään konsulttiselvitys vaihtoehtoisista energialähteistä kaupungissa Konsultin kilpailutus on aktiivinen työvaihe, ja selvitys valmistuu 8 /2015. Energian säästöä edistetään automaatiotoimenpiteillä ja tiedottamisella Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Sisäisten vuokrien läpikäynti vuoden 2015 aikana. Arviointi: Selvitys käyttäjiltä/maksajilta perittävien sisäisten vuokrien laskentatavasta Selvitys vuokrien laskennasta on suoritettu 3 /2015. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Parempi tiedonsaanti määrärahojen käytöstä kiinteistöjen korjaussuoritteisiin ja -tarpeisiin Arviointi: Säännölliset raportit korjauksista ja niiden kustannuksista kaupunginhallituksen palvelutoimintojaostolle Tavoitetaso: Resurssit kohdennettu korjauksiin, jotka pidentävät kiinteistöjen käyttöikää. Parempi tiedonsaanti sisäisten vuokrien muodostumisesta. Raportit korjauksista tehty 3 ja 5 /2015. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. 24
Konsernipalvelut PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT 2014 2015 2015 TYÖVUODET 31.12 Bokslut/Tp Budg./Ta 30.4 Työvuodet toist. Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 Tekninen isännöitsijä 1 1 1 Rakennusmestari 1,04 1,25 1,34 LVI-suunnittelija/0 ei aktivoitu 0 0 0 Vastaava kiinteistönhoitaja 2 2 2 Johtava kiinteistönh./huoltomies 1 1 1 Kiinteistöhoitaja/huoltomies 7,76 9,84 7,39 Kirvesmies 1 1 1 Kanslisti/0,4 ei täytetty+lomia ei täytetty 2,8 3,5 2,2 Yhteensä 17,60 20,59 16,93 Työvuodet määräaik. Muu henkilökunta 0,3 1,25 Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,8 0,6 0,6 Sammanlagt / Yhteensä 1,1 0,6 1,85 Työvuodet yhteensä 18,70 21,19 18,78 SUORITTEET 31.12. 2014 2015 2015 Tp Ta 30.4 Pääomavuokra, / m² 0,55 0,66 0,65 Käyttövuokra, / m² 4,12 4,25 4,19 Volyymi, m² 97 706 95 980 96 970 25
RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Niina Isberg, ruokapalvelupäällikkö Konsernipalvelut KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2015 30.4.2015 2015 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 304 666 1 200 701 36,3% 3 459 883 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 304 666 1 200 701 36,3% 3 459 883 Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 670 872-515 997 30,9% -1 661 594 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -259 974-108 544 41,8% -326 710 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 113 120-353 644 31,8% -1 212 949 Understöd / Avustukset 0 0-267 193 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -267 195-89 078 33,3% 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -3 311 161-1 067 263 32,2% -3 468 446 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -6 495 133 438-2054,5% -8 563 Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Palvelutuotannon kriittisin osa-alue toimintakausilla 2015 2017 on koneiden ja laitteiden iän myötä heikkenevä käyttökunto. Laitekannan jatkuva korjaustarve vaatii nopeaa reagointia tuotannon muokkaamiseksi, mikä samalla työllistää ja hidastaa toimintaa sekä tuottaa ennakoimattomia kustannuksia. Lisäksi kriittisenä alueena nähdään henkilöstön jaksaminen mm. palvelutarpeen, toimintaympäristön, ikääntymisen sekä työkyvyn muuttuessa. Työn fyysisyys ja ikä yhdessä lisäävät halukkuutta siirtyä osa-aikatyöhön, usein syynä ovat lisäksi terveydelliset rajoitteet työntekemiselle. Järjestelyt lisäävät lähes aina kokoaikatyötä tekevien vastuuta, mikä näkyy työssäjaksamisessa. Osa-aikatyöjärjestelyt ovat haasteellisia toteuttaa käytännössä siten, etteivät ne vaikuta liikaa palvelutuotantoon ja muun henkilöstön työtaakkaan saati kulujen kasvamiseen ja työn tehokkuuteen. Omaehtoisen toiminnan kehittämistoimenpiteitä jatketaan mm. keskittämällä ruoanvalmistusta. Koivuhaan ja Karusellenin päiväkotien keittiöt muutetaan palvelukeittiöiksi, minkä arvioidaan vähentävän noin -15 000 euroa kuluja vuositasolla. Muutos siirretään suoraan päivähoidon ateriahintoihin, mikä näkyy ruokapalvelun kulujen että tulojen pienentymisenä. Kapyysin talouden tasapainoon saamiseksi tulee ryhtyä toimenpiteisiin. Palvelutoiminnot tekee selvityksen siitä, miten Kapyysin toiminta voidaan saada kannattavaksi, ja ehdottaa eri vaihtoehtoja siitä, miten toiminta kaupungintalolla voidaan hoitaa jatkossa. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologia, lähiruoka ja palveluympäristö. Talouden toteuma Tulokertymän arvioidaan saavuttavan 4,7 %:n kasvutason. Tuloja puuttuu tässä vaiheessa suuruusluokkana 41 000, ennen kausivaihtelua. Menokertymä vastaa tarkastelukauden tilannetta. Kun puuttuvat tulot huomioidaan, arvioidaan kulujen ylittyvän vuositasolla lähes tulokertymää vastaavasti 4,75 %. Kriittisimpänä osatekijänä arvioidaan materiaalikulut sekä välttämättömien laitteiden korjaus- ja uusihankintakustannukset. Vuositasolla nettotuloksen arvioidaan asettuvan suuruusluokaltaan tasapainotilanteeseen. 26
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Konsernipalvelut Tavoitteet 2015 Tarkoituksenmukaisen keittiörakenteen edelleen kehittäminen Arviointi: Valmistus- ja palvelukeittiöiden suhteellinen määrä Tavoitetaso: Koivuhaan ja Karusellenin päiväkotien valmistuskeittiöiden muuttaminen palvelukeittiöiksi Suunnitelmien mukaan Koivuhaan ja Karusellenin päiväkotien keittiöt aloittavat toimintansa elokuussa palvelukeittiöinä. Ruokalistasuunnittelun standardisointi Arviointi: Ruokalistojen suunnittelu tuotannonohjausjärjestelmän avulla Tavoitetaso: Toiminnanohjausjärjestelmän avulla lasketaan ruokalistojen ravintosisältö- ja hintatiedot Tavoitetta ei ole pystytty jatkotyöstämään testiruokalistoja pidemmälle. Tasalaatuiset lounaat kiristyvässä taloustilanteessa, koululaiset ja ikä-ihmiset Arviointi: asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso: minimitavoitetaso 60 % Asiakastyytyväisyyskyselyt koululaisille toteutetaan toukokuussa 2015. Henkilökunta osana laatuajattelua Arviointi: säännölliset ruokapalvelupalaverit koko henkilökunnalle kaksi kertaa vuodessa, lisäksi tiimitapaamisia eri aiheiden puitteissa Tavoitetaso: ruokapalvelupalaverikäytäntö ja tiimitapaamiset ovat vakiintuneet tavaksi kehittää yhteistyötä sekä jakaa/ottaa vastuuta henkilökunnan kesken Tavoite on toteutumassa. Ruokapalvelun tiimitapaamissa on keskitytty mm. asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten vaatimiin toimenpide-ehdotusten pohdintaan ja käyttöönottoon. Projektinjohto ruokapalveluissa Arviointi: Projektinjohdon kilpailuttaminen Kilpailutus käynnistetään elokuun loppuun mennessä. RUOKAPALVELU TYÖVUODET 2014 2015 2015 Bokslut/Tp Bud/Ta 30.4. Työvuodet toist. Ruokapalvelupäällikkö 1 1 1 Ruokapalveluesimies 5 5 5 Ruokapalveluvastaava 3 3 3 Dieettikokki 1 1 1 Kokki 18,5 17,5 18,5 Ruokapalvelutyöntekijä 11,48 11,48 11,48 Yhteensä 39,98 38,98 39,98 Työvuodet, määräaik. Kokki 0,5 0,5 0,5 Keittiöapulainen Ruokapalvelutyöntekijä 1 1 Yhteensä 1,50 0,50 1,50 Työvuodet yhteensä 41,48 39,48 41,48 2014 2015 2015 SUORITTEET 30.4. Tp Ta 30.4. Työsuoritteita/vuosi 1 007 991 1 020 100 381 481 Suoritteen keskihinta 3,49 3,25 2,80 27