Talousarvio vuodelle 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 investointiohjelma vuosille 2014-2018 Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko
1. Lähtökohdat 2. Toimintatuotot ja -kulut 3. Kaupunginjohtajan esitys 4. Henkilöstösuunnitelma 5. Investointiohjelma 6. Rahoitus 7. Yhteenveto
1. Lähtökohdat
Salon kaupungin tulot eivät riitä nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. 4
RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMISEKSI TAVOITEVAIKUTUS KESTÄVYYSVAJEESEEN: Kunnat 2 mrd. (Salo 20,0 milj.) Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla. Käyttöön otettavassa kuntien talousohjausjärjestelmässä uudistetaan valtionosuusjärjestelmä sekä tehostetaan peruspalveluohjelmamenettelyn pitkäjänteisyyttä, sitovuutta ja ohjausvaikutusta kuntatalouden tasapainon turvaamiseksi.
Kaupunginhallituksen antama talousarvioraami Raami on kaikkia sitova toimintaohje koko suunnitelmakaudelle Talousarviot rakennetaan raamin pohjalle Lautakunnat eivät voi poiketa kaupunginhallituksen linjaamasta raamista Raamissa pysyminen on edellytys talouden saamiseksi tasapainoon
Hallintokuntien ehdotusten ero raamiin TA-esitys 2014 Raami Ero Tuoto 106,30 Kulut -377,60 Toimintakate -271,30-257,70 13,60 Verotulot 179,50 Valtionosuudet 91,60 Rahoitus netto -3,40 Vuosikate -3,60 11,20 Poistot -16,40 Alijäämä -20,00-5,20
2. Toimintatuotot ja -kulut
Toimintatuotot ja kulut yhteensä Salon kaupunki yhteensä TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Tuotot 110 793 775 108 625 041 106 300 460 106 271 174-2,2 Kulut -378 936 997-376 406 840-377 611 102-367 888 170-2,3 Toimintakate -268 143 222-267 781 799-271 310 642-261 616 996-2,3 Toimintatuotot 110 793 775 108 625 041 106 300 460 106 271 174-2,2 Myyntituotot 57 015 574 56 683 763 56 150 588 56 085 302-1,1 Maksutuotot 17 502 328 18 811 294 18 722 594 18 758 594-0,3 Tuet ja avustukset 9 289 797 7 987 489 4 657 133 4 657 133-41,7 Muut toimintatuotot 26 986 076 25 142 495 26 770 145 26 770 145 6,5 Toimintakulut -378 936 997-376 406 840-377 611 102-367 888 171-2,3 Henkilöstökulut -162 598 881-162 418 572-164 073 164-156 927 414-3,4 Palkat ja palkkiot -125 600 150-125 217 493-126 705 246-121 136 768-3,3 Henkilösivukulut -36 998 731-37 201 079-37 367 918-35 790 646-3,8 Palvelujen ostot -143 951 584-143 486 310-143 468 463-141 122 164-1,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 748 254-31 733 479-31 555 307-30 256 463-4,7 Avustukset -18 764 994-17 862 308-17 345 800-18 036 000 1,0 Muut toimintakulut -22 873 284-20 906 171-21 168 368-21 546 130 3,1 Toimintakate -268 143 222-267 781 799-271 310 642-261 616 997-2,3
3. Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvioehdotus vuodelle 2014 Taseen yli-/alijäämä muuttuu negatiiviseksi, joka pitää kattaa viimeistään vuonna 2017 Valtuuston hyväksymä sopeuttamisohjelma ja henkilöstösäästötavoitteet eivät ole riittäviä talouden tasapainon saavuttamiseksi. Suunnitelmakaudella 2014-2017 tarvitaan vielä muita toimenpiteitä. Suunnitelmassa ei ole huomioitu sote uudistuksen vaikutuksia
Taloussuunnitelma 2014-2017 Tp Ennuste Kje Raami Raami Raami (suluissa ta 2013) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tuoto (108,63) 110,79 105,00 106,27 107,50 109,50 111,50 Kulut (-376,41) -378,94-370,30-367,89-364,50-361,50-360,00 Josta henkilöstömenot (-162,41) -162,60-158,00-156,90-155,50-155,50-155,50 Muut menot (-214,00) -216,34-212,30-210,99-209,00-206,00-204,50 Toimintakate (-267,78) -268,15-265,30-261,62-257,00-252,00-248,50 Verotulot 173,03 184,00 179,50 181,00 183,50 184,50 Kunnallisvero (151,85) 154,09 166,80 158,50 160,00 161,00 162,00 Veroprosentti 19,75 % 19,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % Kiinteistövero (10,00) 10,31 10,20 13,00 13,00 14,50 14,50 Yhteisövero (8,00) 8,63 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Valtionosuu (84,92) 72,61 84,83 91,60 88,00 89,00 90,00 Rahoitus (-2,48) -1,54-2,50-3,38-3,44-3,95-4,45 Vuosikate (-15,50) -24,05 1,03 6,10 8,56 16,55 21,55 Poistot -16,88-16,80-16,30-15,80-15,00-15,00 Tilikauden tulos -40,93-15,77-10,20-7,24 1,55 6,55 Taseen yli-/alijäämä 25,11 9,34-0,86-8,10-6,55 0,00
Verorahoitus Kaupungin vuoden 2014 veroprosenttia nostettiin 19,75 prosentista 20,75 prosenttiin. Yhteisöverotuoton arvioidaan pysyvän ennallaan. Kiinteistöveroja nostettiin lähelle lain salliman vaihteluvälin puoltaväliä. Veroprosenttien tarkistusten johdosta kokonaisverokertymän arvioidaan olevan noin 9,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 91,6 miljoona euroa eli 6,7 enemmän kuin vuonna 2013 johtuen verotulojen tasauksen poistumisesta lähes kokonaan.
Veroennuste 2014-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kunnallisvero 154,1 166,8 158,5 160,0 161,0 162,0 Kiinteistövero 10,3 10,2 13,0 13,0 14,5 14,5 Yhteisövero 8,6 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Tilitetyn määrän oikaisu -3,3 5,4 Jäännösvero 12/13 0,0 6,2 Erotus 12-13 14,9 Laskentapohja 151,9 1 vero% 6,6 158,5 55 500 Asukasluku 55 000 54 500 54 000 2009 2010 2011 2012 2013
18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Työttömyyden kehitys 2009-2013 Salon työttömyysaste 2009-5000 4000 3000 2000 1000 0 Miehet Naiset
Henkilöstöratkaisut 2014-2015 - Henkilöstömenoja on karsittu vuoden 2014 esityksestä yhteensä - 7,2 milj. euroa. Yhteistoimintaneuvottelut on syytä käynnistää välittömästi vuoden 2014 alussa tarvittavan henkilöstösäästön aikaansaamiseksi. - Taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 henkilöstömenoihin on varattu 155,5 milj. euroa, mikä edellyttää vuoden 2014 hallintokuntien esityksestä (164,1milj. euroa) 8,6 milj. euron kustannusten tason pysyvää alentumista. Tämän tasapainottamisohjelman valmistelu on syytä aloittaa välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen niin, että merkittävät palveluihin ja palveluverkkoon sekä henkilöstön vähentämiseen (arvio 200 henkilötyövuotta) liittyvät toimenpiteet pitää olla päätöksessä toukokuun 2014 loppuun mennessä.
Uutta toimintatapaa Organisaatiouudistuksen myötä kaupungissa aloittaa toimintansa kuljetuspalveluyksikkö, johon keskitetään kaupungin kaikki kuljetuspalvelut koulukuljetuksista joukkoliikenteen tukemiseen. Samoin kaupunkiin perustetaan elinkeino- ja työllisyyspalveluyksikkö, johon puolestaan keskitetään suurin osa kaupungin työllisyyden hoitoon liittyvistä toimenpiteistä. Yksikköjen vakanssit täytetään sisäisinä siirtoina. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu 720 000 euroa yritysten ja yhteisöjen työllistämistukeen. Kaupunki lähtee yhdessä yritysten kanssa aktiivisiin työllistämistoimiin, tavoitteena 300 työttömän työllistäminen salolaisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Lisäksi esityksessä on mukana määräraha Kaato-hankkeeseen uusien yritysten ja työpaikkojen hankkimiseksi. Tavoitteena on vähentää kaupungin valtiolle maksamaa työmarkkinatuen kuntaosuutta (sakkomaksu).
Tuloslaskelma Tp 2012 Ta 2013 Hke 2014 Kje 2014 muutos/ euroa 2015 2016 2017 Toimintatuotot 110,8 108,6 106,3 106,3 0,0 107,5 109,5 111,5 Myyntituotot 57,0 56,7 56,1 56,0 57,0 58,0 59,0 Maksutuotot 17,5 18,8 18,7 18,8 19,0 20,0 20,5 Tuet ja avustukset 9,3 8,0 4,7 4,7 5,0 5,5 6,0 Muut toimintatuotot 27,0 25,1 26,8 26,8 26,5 26,0 26,0 Toimintakulut -379,0-376,4-377,6-367,9-9,7-364,5-361,5-360,0 Henkilöstökulut -162,6-162,4-164,1-156,9-7,2-155,5-155,5-155,5 Palkat ja palkkiot -125,6-125,2-126,7-121,1-120,0-120,0-120,0 Henkilösivukulut -37,0-37,2-37,4-35,8-35,5-35,5-35,5 Palvelujen ostot -144,0-143,5-143,4-141,1-2,3-142,0-141,0-140,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30,7-31,7-31,6-30,3-1,3-30,0-29,0-28,5 Avustukset -18,8-17,9-17,3-18,0 0,7-17,0-16,5-16,5 Muut toimintakulut -22,9-20,9-21,2-21,6 0,4-20,0-19,5-19,5 Toimintakate -268,2-267,8-271,3-261,6-9,7-257,0-252,0-248,5 Verotulot 173,0 169,9 179,5 179,5 181,0 183,5 184,5 Valtionosuudet 72,6 84,9 91,6 91,6 88,0 89,0 90,0 Rahoitustuotot ja -kulut -1,5-2,5-3,4-3,4-3,4-4,0-4,5 Vuosikate -24,1-15,5-3,6 6,1-9,7 8,6 16,5 21,5 Poistot -16,9-17,0-16,3-16,3-15,8-15,0-15,0 Tilikauden yli-/alijäämä -40,0-32,5-19,9-10,2-9,7-7,2 1,5 6,5
Muutokset hallintokuntien esityksiin Kj vähennykset Kj lisäykset Kj netto Tarkastusltk 0,0 0,0 Keaskusvaaliltk 0,0 0,0 Kaup.valtuusto 0,0 0,0 Kaup.hallitus -718,6 804,9 86,3 Soteltk -4 576,8-4 576,8 Opetusltk -2 806,4-2 806,4 Vapaa-ajan ltk -652,0-652,0 Tekninen ltk -1 615,5-1 615,5 Jätehuoltoltk -3,8-3,8 Kaup.suunn. Ltk -301,8 450,0 148,2 Rakenn. ja ymp.ltk -175,3-175,3 Vesih. johtokunta -78,0-78,0 Kaukol. johtokunta -21,6-21,6 Salo yhteensä -10 949,8 1 254,9-9 694,9 Henkilöstömenoleikkaukset hallintokuntien esityksestä yhteensä 7,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen lisäksi kaikille on tehty prosentuaaliset muutokset aineet, tarvikkeet tavarat menolajille n. -6% eli 0,9 milj. euroa.
Muutokset hallintokuntien esityksiin Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveyspalvelut Neuvotteluissa sairaanhoitopiirin kanssa edellytetään sairaanhoitopiiriltä säästöjä 500 000 euroa. Kesä-elokuun erikoissairaanhoidon toteutumaraportit näyttävät Salon osalta myönteisimmiltä kuin alkuvuodesta, joten kuluvan vuoden erikoissairaanhoidon käyttö ja samalla kustannukset jäävät ennakkoarvioita alhaisemmiksi. Hallintokunnan määrärahaesitys erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon perustui alkuvuoden toteutumaan ja sairaanhoitopiirin ilmoittamaan 1,8% kulukasvuun. Huolimatta sairaanhoitopiirin ilmoittamasta kulukasvusta, palvelujen käyttö jää vuonna 2014 ennakkoarviota vähäisemmäksi, joten hallintokunnan esityksestä voidaan vähentää 1 000 000
Muutokset hallintokuntien esityksiin Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen määrärahavähennys kohdistetaan kotihoidon tukipalvelujen ostoon. Sosiaalityön palvelut Sosiaalityön palvelujen määrärahavähennys kohdistetaan lastensuojelutyön tulosyksikköön laitoshuollon palvelujen ostoon.
Muutokset hallintokuntien esityksiin Opetuslautakunta Perusopetuspalvelut Tuntijaon muutos sopeuttamisohjelman mukaisesti (kv 07.10.2013), Klippulan toiminnan lopettaminen Karjaskylän koulun lopettamisesta johtuvat ravitsemus- ja puhtaanapidon kustannukset
Muutokset hallintokuntien esityksiin Vapaa-aikalautakunta Liikuntapalvelut Uimahallin ja jäähallin yöpäivystys lopetetaan uimahallin vedenkäsittelyn ja jäähallin kylmätekniikan osalta, kiinteistöpäivystys siirtyy tekniselle toimelle kuten muidenkin kiinteistöjen osalta on käytäntö. Märyn, Varvojärven ja Naarjärven saunan lämmityksestä luopuminen. Lämmitettävän keinonurmen lämmitysaikaa lyhennetään ja lämmityskustannukset putoavat 35 000 euroon, keinonurmi olisi käytössä maalis-huhtikuussa, ei enää helmikuussa eikä marraskuussa. Jos seurat haluavat lisälämmitystä, se on mahdollista seurojen omalla rahoituksella. Yhdistysten avustuksia leikataan (jää 108 000 sisältäen Kavilan moottoriradan ylläpidon).
Muutokset hallintokuntien esityksiin Vapaa-aikalautakunta Nuorisopalvelut Yhdistysten avustuksia leikataan, nuorisotyön stipendin poistaminen sekä leikkauksia yleis- ja kohdeavustuksiin. Leirisalon lakkauttaminen Kulttuuripalvelut Määrärahavaraus Marimekko-kokoelman näyttelykuntoon saattamista varten poistetaan SAMU:n Astrum-keskukseen rakentuvan perusnäyttelyn ensimmäisen osion rakentamiskustannuksia leikataan Tilavuokra - Laajennusta museoiden yhteiseksi kokoelmasäilytystilaksi Astrum-keskukseen ei toteuteta Kirjastopalvelut Kiikalan ja Muurlan kirjastojen toiminnan yhdistäminen 1.1.2014 alkaen siten, että kirjastoilla on yhteinen työntekijä ja aukioloajat sovitetaan sen mukaan.
Muutokset hallintokuntien esityksiin Tekninen lautakunta Ravitsemis- ja puhtaanapito, Klippulasta ja kirjastosta poistettu ja vähennetty myyntituottoja Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos. Kuntaosuus on sidottu asukaslukuun Tilapalveluosasto, lämmitys Kaupunkisuunnittelulautakunta Yhdyskuntatekninen osastolle lisätty 450 000 euroa, Led-valaistus, leasingrahoituksella
Muutokset hallintokuntien esityksiin Konsernihallinto Tietohallinnon yksi avoin vakanssi jätetään täyttämättä Tietohallinnon ja liikennepalvelujen ulkoiset palvelut Uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönotto siirtyy vuodelle 2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta Lupa- ja valvontaosasto, taksojen tarkistus Mm. ulkoisen tilavuokrasopimuksen irtisanominen Liikelaitos Salon Kaukolämpö Myyntituottoja vähennetty, liikuntatoimen lämmityskustannus, lämmitettävä keinonurmi
4. Henkilöstösuunnitelma
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 OSASTO HKE 2014 KJE 2014 UUDET VIRAT JA TYÖSUHTEET 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 210 Terveyspalvelut yhteensä 15,5 11,5 240 Sosiaalityön palv. yhteensä 6 4 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 21,5 15,5 MÄÄRÄAIKAISET TOIMET JA TYÖSUHTEET KONSERNIPALVELUT 4 4 MAASEUTUTOIMI 1 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 20 17 PERUSOPETUS 29 19 2.ASTE JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 240 240 LIIKUNTAPALVELUT 86 86 NUORISOPALVELUT 11 11 TEKNINEN TOIMI 1 1 MÄÄRÄAIKAISET YHTEENSÄ 392 379 NIMIKEMUUTOKSET 2014 TERVEYSPALVELUT 4 4 VANHUSPALVELUT 14 14 NIMIKEMUUTOKSET YHTEENSÄ 18 18
Lakkautettavat vakanssit 2014 talousarviossa 103kpl Uusia 15,5 ja nimikemuutoksia 18
5. Investointiohjelma
Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Kiinteä omaisuus Maa- ja vesialueet, tontit -500 000-500 000-700 000-700 000-700 000 Käyttöomaisuus, osakkeet -500 000-500 000-500 000-500 000 KIINTEÄ OMAISUUS YHTEENSÄ -1 000 000-1 000 000-1 200 000-1 200 000-700 000 0 TALONRAKENNUS Sos. ja terv.toimen hankkeet Moision vanhustentalon peruskorj. -300 000-300 000 Pääterv.aseman hammash. saneeraus -200 000 Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj. -1 500 000 Mielenterveysosaston muutostyöt -100 000-100 000 Pääterveysaseman apuvälinelainaamo -900 000 Sos. ja terv.toimi yhteensä -400 000-400 000 0-900 000-1 700 000 0 Sivistystoimen hankkeet Ollikkalan koulun saneeraus -800 000-800 000 Hermannin koulun muutostyöt -20 000-20 000 Kaivolan pk:n laajennus ja korjaus -50 000-50 000 Moision koulun laajennus ja muutostyöt -1 150 000-1 150 000 Armfeltin koulun laajennus ja muutostyöt -770 000-770 000 Marian koulun korjaus -1 140 000 Sivistystoimi yhteensä -2 790 000-3 930 000 0 0 0 0 Teknisen toimen hankkeet Sammutusjärj. asentaminen -350 000-350 000-350 000-350 000-350 000-350 000 Jakelukeitt. saneeraustyöt 0 0-50 000-50 000-50 000 Vuohensaaren kehittäminen -20 000-20 000 Energiasäästökorjaukset -40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Kiinteistöjen hälytysjärj. -40 000-40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Halikon kunnanviraston jäähdytysjärjestelmä -500 000-500 000 Keskuskeittiön saneeraus -5 000 000 Särkisalokodin muutostyöt -300 000-300 000 Tekninen toimi yhteensä -750 000-750 000-480 000-480 000-5 980 000-930 000 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ -3 940 000-5 080 000-480 000-1 380 000-7 680 000-930 000
Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 KUNNALLISTEKNIIKKA Kaava-alueet Metsäjaanun teollisuusalue -2 500 000-2 500 000 Riikin teollisuusalue, Riihitie -50 000-50 000 Kokoojakatu Tupuri - MT110-900 000 Hähkänän teoll.alue, Talmuntien jatkaminen -25 000-25 000 Uudet kaava-alueet -80 000-80 000-700 000-700 000-700 000-700 000 Kaava-alueet yhteensä -155 000-155 000-700 000-3 200 000-3 200 000-1 600 000 Muu kunnallistekniikka Liikenneväylät Uusien alueiden asfaltointi -150 000-150 000-300 000-300 000-300 000-300 000 Uudelleen päällyst. kadut -700 000-500 000-700 000-700 000-700 000-700 000 Liikenneväylät yhteensä -850 000-650 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Muut kohteet Katuinfran saneeraus Liikenneturvallisuuskohteet -60 000-60 000 Katujen kuivatus -50 000-50 000 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät -300 000-200 000 KLV-yhteys Elmerannantie-Uhrilähteenkatu -450 000-450 000 Venemestarinkadun liittymä -800 000 Salonkadun kiertoliittymä -600 000 Jäänpidätysrakenteet (suunnittelu 2013) -300 000-300 000 Vilhonkadun saneeraus. Annankadun-Katrineholminkadun väli -75 000-75 000 Muu katurakentaminen -500 000-500 000-500 000 Katuinfran saneeraus yht. -935 000-835 000-1 100 000-800 000-500 000-1 100 000
Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Katuvalaistus Uuden katuvalaistustuksen rakentaminen -70 000-70 000 Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien vaihto) -1 000 000 0 Katuvalaist. saneeraus yhd. SSP/Fortum -300 000-300 000 Katuvalaistus yht. -1 370 000-370 000-500 000-500 000-500 000-500 000 Tiehallinnon hankkeet Viitoituksen parantaminen -60 000-60 000-30 000-40 000 KT 52 parantaminen -2 500 000-5 000 000 Tiehallinnon yhteishankkeet -20 000-20 000-100 000 Tiehallinnon hankkeet yht. -80 000-80 000-30 000-2 540 000-5 000 000-100 000 Muut kohteet yhteensä -2 385 000-1 285 000-1 630 000-3 840 000-6 000 000-1 700 000 Puistot Heikkokuntoiset puistot -40 000-40 000 Leikkipaikkojen peruskunnostus -100 000-50 000 Viitanlaakson liikuntaleikkipuiston rakent. -80 000-80 000 Taajamien asuinympäristön parantaminen -80 000-80 000 Perhepuiston peruskunnostus -100 000-50 000 Puistot yhteensä -400 000-300 000-400 000-400 000-400 000-400 000 Muu kunnallistekniikka yhteensä -3 635 000-2 235 000-3 030 000-5 240 000-7 400 000-3 100 000 Toimialojen muut kohteet Sivistystoimen muut kohteet Urheilupuiston peruskorjaus -100 000 0-50 000-913 000-933 000 Sivistystoimen muut kohteet yhteensä -100 000 0-50 000-913 000-933 000 0 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ -3 890 000-2 390 000-3 780 000-9 353 000-11 533 000-4 700 000
Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 IRTAIN OMAISUUS Sosiaali- ja terveystoimi Moision vanhustentalo * Suun terv.huolto; 3 hammashoitoyks./vuosi -66 000-66 000-66 000-66 000-66 000-66 000 Sos. ja terv.toimi yhteensä -66 000-66 000-66 000-66 000-66 000-66 000 Sivistystoimi Peruskoulujen yhteiset -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Toinen aste ja vapaa sivistystyö -50 000-50 000-50 000-25 000-25 000-25 000 Liikuntatoimen irtain -200 000-150 000-50 000-200 000-300 000-330 000 Ollikkalan koulu -150 000-150 000 Varhaiskasvatuksen irtain -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Nuorisotilojen irtain -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Sivistystoimi yhteensä -510 000-460 000-210 000-335 000-435 000-465 000 Tekninen toimi Ravitsemispalvelut -300 000-250 000 Tekninen toimi yht. -300 000-250 000-250 000-250 000-250 000 0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ -876 000-776 000-526 000-651 000-751 000-531 000
Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 LIIKELAITOKSET KAUKOLÄMPÖLAITOS Kaukolämpöverkoston rakent. -300 000-300 000 Lämpökeskuksen laajentaminen -1 000 000 0 Kaukolämpölaitos -1 300 000-300 000 0 0 0 0 Kaukolämpölaitoksen irtain -50 000-50 000 KAUKOLÄMPÖLAITOS YHTEENSÄ -1 350 000-350 000 0 0 0 0 VESIHUOLTOLAITOS Uusien alueiden vesihuolto Halikon Riikin teollisuusalue, Riihitie -85 000-85 000 Uusien kaava-alueiden vesihuolto -80 000-80 000 Uusien alueiden vesihuolto yht. -165 000-165 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Vesihuollon saneeraus Vesijohtoverkoston saneeraus -500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 Viemäriverkoston saneeraus -500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 Salon jv-puhd. saneeraus -450 000-1 000 000 Vesijohtoverkoston uv-laitteet -20 000-20 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä -20 000-20 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Vesihuoltoverkoston kartoitus -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Vedenottamot -40 000-40 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Vesihuollon saneeraus yhteensä -1 085 000-1 085 000-1 510 000-1 060 000-2 060 000-1 060 000 Haja-asutusalueiden vesihuolto Hajalan alue -150 000-150 000-150 000 Rekijoen vesihuolto -100 000-100 000-200 000 Teijo-Salo viemäri (valtio maksaa 30 %) -100 000-100 000 Ylönkylä-Nurkkila vesihuoltolinja (Perniö) -400 000-600 000-600 000 Viemäriverk.laaj. toiminta-alueiden lähialueilla -150 000-150 000-150 000-150 000 Haja-asutusalueiden vesih. yht. -350 000-350 000-900 000-750 000-750 000-150 000 Vesihuoltolaitoksen irtain -40 000-40 000-60 000-60 000-60 000-60 000 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ -1 640 000-1 640 000-3 470 000-2 870 000-3 870 000-2 270 000 LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ -2 990 000-1 990 000-3 470 000-2 870 000-3 870 000-2 270 000
Investointisuunnitelma SELITYS HKE 2014 KJE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ -12 696 000-11 236 000-9 456 000-15 454 000-24 534 000-8 431 000 INVESTOINTITULOT Investointiavustukset ja -osuudet Käyttöomaisuuden myynti, tontit 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Käyttöomaisuuden myynti, rakennukset 500 000 500 000 200 000 200 000 200 000 Urheilupuiston peruskorjaus 293 000 293 000 Jäänpidätysrakenteet 150 000 150 000 Teijo-Salo viemäri 33 000 Yhteensä 800 000 833 000 650 000 943 000 793 000 0 INVESTOINNIT, NETTO -11 896 000-10 403 000-8 806 000-14 511 000-23 741 000-8 431 000
6. Rahoitus
Rahoitus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vuosikate -24,0 0,0 6,1 8,6 16,6 21,6 Investoinnit netto -9,3-8,5-10,4-9,1-14,6-24,0 Rahoitustarve -33,3-8,5-4,3-0,5 2,0-2,4 Nettolainanotto 26,4 2,1 5,0 0,0 0,0 0,0 Kassasta -6,9-6,4 0,7-0,5 2,0-2,4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pitkäaikainen laina 107,0 109,1 114,1 114,1 114,1 114,1 Euroa/asukas 1 950 2 000 2 090 2 090 2 090 2 090
7. Yhteenveto
Rakennus- ja ympäristöltk 0,7 % Vesihuoltolaitoksen johtokunta 0,9 % Kaukolämmön johtokunta 3,4 % Kaupunkisuunnittelultk 2,3 % Kaupunginhallitus 6,8 % Vapaa-ajan lautakunta 3,4 % Tekninen ltk 8,5 % Opetusltk 24,4 % Sosiaali- ja terveysltk 49,7 %
Toimintamenot menolajeittain 2014 Avustukset 4,9 % Muut toimintakulut 5,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8,2 % Henkilöstökulut 42,7 % Palvelujen ostot 38,4 %
Rahoitus 2014 Valtionosuudet 24,3 % Toimintatuotot 28,2 % Verotulot 47,6 %
Yhteenveto toimialoittain TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Sosiaali- ja terveysltk yhteensä Tuotot 22 403 421 22 097 387 22 326 920 22 326 920 1,0 Kulut -185 607 281-185 044 417-187 390 094-182 785 333-1,2 Toimintakate -163 203 861-162 947 030-165 063 174-160 458 413-1,5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 22 403 421 22 097 387 22 326 920 22 326 920 1,0 Myyntituotot 5 659 882 4 852 739 5 365 000 5 365 000 10,6 Maksutuotot 12 433 440 12 936 094 12 571 604 12 571 604-2,8 Tuet ja avustukset 2 719 601 2 744 236 2 399 212 2 399 212-12,6 Muut toimintatuotot 1 590 496 1 564 318 1 991 104 1 991 104 27,3 Toimintakulut -185 607 282-185 044 417-187 390 094-182 785 333-1,2 Henkilöstökulut -66 398 524-66 511 647-68 045 108-65 770 431-1,1 Palkat ja palkkiot -50 603 773-50 699 619-51 634 042-49 894 666-1,6 Henkilösivukulut -15 794 751-15 812 028-16 411 066-15 875 765 0,4 Palvelujen ostot -99 269 053-98 725 815-98 928 500-96 878 500-1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 311 524-4 343 975-4 597 300-4 317 216-0,6 Avustukset -11 070 314-10 942 800-11 141 000-11 141 000 1,8 Muut toimintakulut -4 557 867-4 520 180-4 678 186-4 678 186 3,5 Toimintakate -163 203 861-162 947 030-165 063 174-160 458 413-1,5
TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Opetusltk yhteensä Tuotot 5 925 954 5 555 897 5 608 461 5 586 461 0,6 Kulut -91 243 986-92 495 358-92 447 947-89 641 503-3,1 Toimintakate -85 318 033-86 939 461-86 839 486-84 055 042-3,3 OPETUSTOIMI Toimintatuotot 5 925 954 5 555 897 5 608 461 5 586 461 0,6 Myyntituotot 517 958 493 850 446 300 446 300-9,6 Maksutuotot 4 037 710 4 776 000 4 815 690 4 793 690 0,4 Tuet ja avustukset 1 230 596 185 942 229 021 229 021 23,2 Muut toimintatuotot 139 689 100 105 117 450 117 450 17,3 Toimintakulut -91 243 987-92 495 358-92 447 947-89 641 503-3,1 Henkilöstökulut -58 416 070-59 511 830-59 700 601-57 077 776-4,1 Palkat ja palkkiot -45 842 357-46 497 261-46 838 337-44 756 921-3,7 Henkilösivukulut -12 573 713-13 014 569-12 862 264-12 320 855-5,3 Palvelujen ostot -17 808 317-18 237 440-18 199 252-18 159 514-0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 405 832-1 528 704-1 581 041-1 480 178-3,2 Avustukset -5 305 932-4 806 000-4 478 000-4 478 000-6,8 Muut toimintakulut -8 307 836-8 411 384-8 489 053-8 446 035 0,4 Toimintakate -85 318 033-86 939 461-86 839 486-84 055 042-3,3
TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Vapaa-ajan ltk yhteensä Tuotot 1 970 542 1 245 501 1 371 850 1 353 160 8,6 Kulut -13 924 542-12 966 897-12 695 391-12 043 393-7,1 Toimintakate -11 954 001-11 721 396-11 323 541-10 690 233-8,8 VAPAA-AIKA Toimintatuotot 1 970 542 1 245 501 1 371 850 1 353 160 8,6 Myyntituotot 882 437 953 480 959 890 941 200-1,3 Maksutuotot 20 0 0 0 Tuet ja avustukset 504 122 100 000 185 600 185 600 85,6 Muut toimintatuotot 583 962 192 021 226 360 226 360 17,9 Toimintakulut -13 924 542-12 936 897-12 695 391-12 043 393-6,9 Henkilöstökulut -5 887 726-5 157 935-5 283 287-4 909 608-4,8 Palkat ja palkkiot -4 470 807-3 866 608-4 001 613-3 715 428-3,9 Henkilösivukulut -1 416 918-1 291 327-1 281 674-1 194 180-7,5 Palvelujen ostot -2 489 783-2 481 224-2 424 973-2 364 462-4,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 191 210-1 255 846-1 066 506-961 762-23,4 Avustukset -465 627-394 260-339 800-310 000-21,4 Muut toimintakulut -3 890 196-3 647 632-3 580 825-3 497 561-4,1 Toimintakate -11 954 000-11 691 396-11 323 541-10 690 233-8,6
TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Tekninen ltk yhteensä Tuotot 34 850 582 33 820 432 34 230 730 34 209 134 1,1 Kulut -33 015 186-32 259 177-32 720 785-31 105 332-3,6 Toimintakate 1 835 396 1 561 255 1 509 945 3 103 802 98,8 TEKNINEN TOIMI Toimintatuotot 34 850 583 33 820 432 34 230 730 34 209 134 1,1 Myyntituotot 15 322 174 15 630 464 15 610 999 15 589 403-0,3 Tuet ja avustukset 175 640 0 0 0 Muut toimintatuotot 19 352 768 18 189 968 18 619 731 18 619 731 2,4 Toimintakulut -33 015 186-32 259 177-32 720 785-31 105 332-3,6 Henkilöstökulut -13 139 329-12 552 875-13 111 553-12 324 860-1,8 Palkat ja palkkiot -10 361 265-9 829 856-10 335 750-9 715 605-1,2 Henkilösivukulut -2 778 064-2 723 019-2 775 803-2 609 255-4,2 Palvelujen ostot -8 648 157-8 294 898-8 485 612-8 385 612 1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 839 729-10 387 449-10 156 040-9 427 280-9,2 Avustukset -99 310-79 448 0 0-100,0 Muut toimintakulut -1 288 661-944 507-967 580-967 580 2,4 Toimintakate 1 835 396 1 561 255 1 509 945 3 103 802 98,8
TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Kaupunkisuunnittelultk yhteensä Tuotot 4 355 728 4 727 780 4 917 800 4 917 800 4,0 Kulut -8 886 964-8 741 819-8 447 891-8 596 054-1,7 Toimintakate -4 531 237-4 014 039-3 530 091-3 678 254-8,4 KAUPUNKISUUNNITTELU Toimintatuotot 4 355 727 4 727 780 4 917 800 4 917 800 4,0 Myyntituotot 616 321 375 080 516 000 516 000 37,6 Maksutuotot 91 078 55 300 60 300 60 300 9,0 Tuet ja avustukset 62 779 88 000 120 500 120 500 36,9 Muut toimintatuotot 3 585 550 4 209 400 4 221 000 4 221 000 0,3 Toimintakulut -8 886 964-8 741 819-8 447 891-8 596 054-1,7 Henkilöstökulut -4 254 960-3 988 642-3 880 604-3 647 768-8,5 Palkat ja palkkiot -3 116 526-2 904 791-2 830 909-2 661 054-8,4 Henkilösivukulut -1 138 434-1 083 851-1 049 695-986 713-9,0 Palvelujen ostot -2 787 972-2 814 953-2 773 467-2 773 467-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 112 762-1 147 574-1 121 980-1 052 980-8,2 Avustukset -457 833-419 000-320 000-320 000-23,6 Muut toimintakulut -273 438-371 650-351 840-801 840 115,8 Toimintakate -4 531 237-4 014 039-3 530 091-3 678 254-8,4
TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Rakennus- ja ympäristöltk yhteensä Tuotot 577 522 582 330 602 000 660 000 13,3 Kulut -2 635 290-2 466 818-2 581 773-2 406 476-2,4 Toimintakate -2 057 768-1 884 488-1 979 773-1 746 476-7,3 LUPA- JA VALVONTA Toimintatuotot 577 522 582 330 602 000 660 000 13,3 Myyntituotot 121 578 139 830 145 000 145 000 3,7 Maksutuotot 418 447 442 500 457 000 515 000 16,4 Tuet ja avustukset 37 498 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintakulut -2 635 290-2 466 818-2 581 773-2 406 476-2,4 Henkilöstökulut -2 155 646-1 964 611-2 078 762-1 954 036-0,5 Palkat ja palkkiot -1 616 615-1 480 217-1 607 137-1 510 709 2,1 Henkilösivukulut -539 031-484 394-471 625-443 328-8,5 Palvelujen ostot -317 084-320 258-320 205-302 205-5,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 915-27 632-27 620-25 949-6,1 Avustukset -8 077-7 800-5 000-5 000-35,9 Muut toimintakulut -135 567-146 517-150 186-119 286-18,6 Toimintakate -2 057 768-1 884 488-1 979 773-1 746 476-7,3
TP2012 Talousarvio HKE 2014 KJE 2014 Muutos 2013 ta 13 - kje 14 Kaupunginhallitus yhteensä Tuotot 17 935 474 16 893 314 13 347 699 13 347 699-21,0 Kulut -26 955 547-25 970 999-24 774 975-24 861 279-4,3 Toimintakate -9 020 074-9 077 685-11 427 276-11 513 580 26,8 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatuotot 17 935 473 16 893 314 13 347 699 13 347 699-21,0 Myyntituotot 11 398 139 10 633 320 9 474 399 9 474 399-10,9 Maksutuotot 521 633 510 000 818 000 818 000 60,4 Tuet ja avustukset 4 528 653 4 869 311 1 692 800 1 692 800-65,2 Muut toimintatuotot 1 487 048 880 683 1 362 500 1 362 500 54,7 Toimintakulut -26 955 548-25 970 999-24 774 975-24 861 279-4,3 Henkilöstökulut -10 079 963-13 765 412-10 011 895-9 385 028-31,8 Palkat ja palkkiot -7 790 420-8 450 982-7 922 920-7 427 978-12,1 Henkilösivukulut -2 289 544-2 394 628-2 088 975-1 957 049-18,3 Palvelujen ostot -11 137 380-11 136 424-10 817 735-10 739 685-3,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -282 269-253 239-225 110-211 388-16,5 Avustukset -1 357 901-1 213 000-1 062 000-1 782 000 46,9 Muut toimintakulut -4 098 034-2 522 726-2 658 235-2 743 179 8,7 Toimintakate -9 020 075-9 077 685-11 427 276-11 513 580 26,8
Liikelaitokset Kaukolämpö Vesi TP2012 TA2013 KJE2014 TA% Liikevaihto 14 180 295 14 801 000 14 812 500 0,1 % Varastojen lis.(+) tai väh. (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tulot 15 308 6 000 22 000 266,7 % Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilik. aikana -11 555 963-11 747 452-11 800 310 0,4 % Varastojen lis.(+) tai väh.(-) Palvelujen ostot -235 212-252 848-256 119 1,3 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -333 216-317 835-265 022-16,6 % Henkilösivukulut -79 300-74 840-73 320-2,0 % Eläkekulut Muut henkilösivululut Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot -1 007 760-950 000-950 000 0,0 % Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -47 362-32 721-48 720 48,9 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 936 790 1 431 304 1 441 009 0,7 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 0 0 0 Muut rahoitustulot 3 407 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta -1 051 610-1 051 610-1 051 610 0,0 % Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -111 413 379 694 389 399 2,6 % Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -111 413 379 694 389 399 2,6 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 Vapaaeht. varauksien lis.(-) tai väh.(+) 0 0 0 Tuloverot 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -111 413 379 694 389 399 2,6 % KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,98 % 27,22 % 24,50 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 15,98 % 27,22 % 24,50 % Voitto, % -0,79 % 2,57 % 2,63 % TP2012 TA2013 KJE2014 TA% 8 316 790 8 810 000 8 877 500 0,8 % 60 214 0 0-1 012 807-1 037 008-971 200-6,3 % -1 075 048-1 019 227-1 012 659-0,6 % -1 077 841-1 020 044-940 689-7,8 % -346 187-313 183-282 000-10,0 % -2 510 498-2 700 000-2 700 000 0,0 % -140 898-162 115-128 934-20,5 % 2 213 725 2 558 423 2 842 018 11,1 % 0 0 0 5 273 5 550 5 550 0,0 % -36-170 -170-1 562 805-1 660 480-1 758 156 5,9 % -102 0 0 656 055 903 323 1 089 242 20,6 % 0 0 0 0 0 0 656 055 903 323 1 089 242 20,6 % 72 853 72 800 72 800 0,0 % 0 0 0 0 0 0 728 908 976 123 1 162 042 19,0 % 5,42 % 6,31 % 6,47 % 5,42 % 6,31 % 6,47 % 7,89 % 10,25 % 12,27 %
Menot toiminnoittain suuruusjärjestyksessä SALON KAUPUNGIN MENOT 2014 (milj. ) Terveyspalvelut 105,1 Opetuspalvelut 56,8 Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut 39,2 37,9 Varhaiskasvatus 32,9 Konserni- ja hallintopalvelut Tekn. ja kaupunkis. palvelut 21,6 21,1 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalv. Kaukolämpö Vapaa-aikapalvelut 12,4 12,0 14,6 Palo- ja pelastustoimi Maaseututoimi Vesihuolto Lupa- ja valvontapalvelut 4,0 3,8 3,3 2,4 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
Tulolähteet SALON KAUPUNGIN TULOT 2014 (milj. ) Verotulot 179,5 Valtionosuudet 91,6 Myyntituotot 56,1 Muut toimintatuotot 26,8 Maksutuotot 18,8 Tuet ja avustukset 4,7 Muut rahoitustuotot 3,2 Korkotuotot 0,1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200