TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018

Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot Myyntituotot 2 393 822 1 304 508 2 142 900 1 536 968 71,7 % 108 368 Maksutuotot 2 278 017 1 431 991 2 020 000 1 372 609 68,0 % 25 942 Tuet ja avustukset 945 010 558 614 1 005 300 653 392 65,0 % -16 808 Muut toimintatuotot 2 474 881 1 884 886 1 741 800 2 003 324 115,0 % 842 124 Toimintatuotot yhteensä 8 091 730 5 179 998 6 910 000 5 566 293 80,6 % 959 626 Toimintakulut Henkilöstömenot -28 180 828-18 443 595-28 779 000-19 169 098 66,6 % 16 902 Palvelujen ostot -20 476 471-13 146 795-19 947 900-12 641 993 63,4 % 656 607 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 704 830-2 372 507-3 331 900-2 408 032 72,3 % -186 765 Avustukset -4 679 999-2 964 664-4 803 100-3 141 074 65,4 % 60 993 Muut toimintamenot -1 722 295-1 093 411-1 383 100-1 242 968 89,9 % -320 901 Toimintakulut yhteensä -58 764 423-38 020 972-58 245 000-38 603 165 66,3 % 226 835 TOIMINTAKATE -50 672 693-32 840 974-51 335 000-33 036 872 64,4 % 1 186 461 Verotulot 31 384 209 21 525 717 32 200 000 23 250 596 72,2 % 1 783 930 Valtionosuudet 25 235 958 16 755 592 23 729 000 16 013 665 67,5 % 194 332 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 2 431 970 1 000 970 97,0 % 304 Muut rahoitustulot 43 170 35 114 15 000 17 849 119,0 % 7 849 Korkomenot -110 198-67 579-350 000-72 297 20,7 % 161 036 Muut rahoitusmenot -1 492-736 -5 000-1 262 25,2 % 2 071 VUOSIKATE 5 881 385 5 408 105 4 255 000 6 172 650 145,1 % 3 335 983 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 642 166-2 446 867-3 801 000-2 344 536 61,7 % 189 464 Lisäpoistot -347 873 0-70 000 0 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot 0 Tilikauden tulos 1 891 347 2 961 238 384 000 3 828 113 3 572 113 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 641 198 Varausten lis. (-) tai väh. (+) -2 531 812-380 000 Rahastojen lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden yli-/alijäämä 732 2 961 238 4 000 3 828 113 3 825 447 Sekä toimintatuotot että toimintakulut sisältävät kertaluonteisia eriä johtuen 1.7.2018 toteutetusta vuokraasuntojen apporttiluovutuksesta Kiinteistö Oy Limingan Limmintaloihin. Apporttiluovutuksen nettovaikutus kunnan tuloslaskelmaan on 191.257,02 euroa.

Rahoituslaskelma 1.1.-31.8.2018 Rahoituslaskelma TP 2017 1-8/2017 2018 TA 1-8/2018 1.000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 5 881 5 408 105 4 259 000 6 172 650 Tulorahoituksen korjauserät -734-677 490-425 500-18 310 Investointien rahavirta Investointimenot -8 158-3 207 363-17 020 000-13 001 216 Rahoitusosuudet investointeihin 522 928 000 6 000 Pysyvien vastaavien hyödyk- 900 820 641 125 000 1 197 190 keiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta -1 589 2 343 893-12 133 500-5 643 686 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset -75-59 571 0 0 Antolainojen vähennykset 13 6 545 5 000-245 240 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 10 000 000 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 353 772 338-2 400 000-1 900 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 000-8 000 000 5 000 000 10 000 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat ja po.n muut. -5-5 991 1 676 Saamisten muutos -374 876 108 1 499 288 Korottomien velkojen muutos 470 4 590 628-1 950 858 Rahoituksen rahavirta 677-1 819 942 7 404 866 Rahavarojen muutos -912 523 950 471 500 1 761 180 Toimintakulut menolajeittain, toimintatuotot, toimintakate sekä verorahoitus Toteumat ja talousarvio 1.1. - 31.8.2018 1-8/2017 1000 1-8/2018 1000 TA 2018 1000 Tot. aste % Ylitys/alitus Muutos % Toimintakulut, 1.000 Henkilöstömenot -18 444-19 169-28 779 66,6 % 16 902 3,9 % Palvelujen ostot -13 147-12 642-19 948 63,4 % 656 607-3,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 373-2 408-3 332 72,3 % -186 765 1,5 % Avustukset -2 965-3 141-4 803 65,4 % 60 993 6,0 % Muut toimintamenot -1 093-1 243-1 383 89,9 % -320 901 13,7 % Toimintakulut yhteensä -38 021-38 603-58 245 66,3 % 226 835 1,5 % Toimintatuotot, 1.000 5 180 5 566 6 910 80,6 % 959 626 7,5 % Toimintakate, 1.000-32 841-33 037-51 335 64,4 % 1 186 461 0,6 % Verotulot, 1.000 21 526 23 251 32 200 72,2 % 1 783 930 8,0 % Valtionosuudet, 1.000 16 756 16 014 23 729 67,5 % 194 332-4,4 % Verorahoitus yhteensä, 1.000 38 281 39 264 55 929 70,2 % 1 978 261 2,6 %

Toimintakate ja verorahoitus 31.8. 1000 2 018 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 Verorahoitus Toimintakate - 20 000 40 000 60 000 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Toimintakatteen ja verorahoituksen muutos % 31.8. 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Toimintakate 4,8 2,2 1,6 7,6 0,5 0,6 Verorahoitus 6,1 1,1 2,2 3,2 1,4 2,6

Talousarvion toteutuminen palvelualueittain 1.1. 31.8.2018 Konsernipalvelut 1-8/2017 1-8/2018 TA 2018 Tot.aste Ylitys/alitus tulot 2 921 2 664 189 1 840 000 144,8 % 1 437 523 menot -2 413 759-3 983 107-5 692 800 70,0 % -187 907 netto -2 410 838-1 318 917-3 852 800 34,2 % 1 249 616 Elinvoimapalvelut 1-8/2017 1-8/2018 TA 2018 Tot.aste Ylitys/alitus tulot 0 270 024 490 600 55,0 % -57 042 menot 0-927 476-1 307 100 71,0 % -56 076 netto 0-657 452-816 500 80,5 % -113 119 Perusturvapalvelut 1-8/2017 1-8/2018 TA 2018 Tot.aste Ylitys/alitus tulot 616 808 2 199 343 2 936 500 74,9 % 241 676 menot -13 730 753-16 912 283-26 281 400 64,4 % 608 650 netto -13 113 944-14 712 941-23 344 900 63,0 % 850 326 Sivistyspalvelut 1-8/2017 1-8/2018 TA 2018 Tot.aste Ylitys/alitus tulot 866 409 1 050 436 1 374 900 76,4 % 133 836 menot -12 518 598-17 766 976-26 979 300 65,9 % 219 224 netto -11 652 189-16 716 540-25 604 400 65,3 % 353 060 Kunnallistekniikka 1-8/2017 1-8/2018 TA 2018 Tot.aste Ylitys/alitus tulot 0 793 855 1 210 100 65,6 % -12 878 menot 0-911 576-1 307 900 69,7 % -39 643 netto 0-117 721-97 800 120,4 % -52 521 Ruoka-, puhtaus- ja 1-8/2017 1-8/2018 Ta 2018 Tot.aste Ylitys/alitus kiint.palv. liikelaitos tulot 0 4 915 700 8 565 800 57,4 % -794 833 menot 0-4 424 419-5 389 000 82,1 % -831 752 netto 0 491 281 3 176 800 15,5 % -1 626 585

Tase 31.8.2018 Limingan kunta liikelaitoksin Tase Avaava Toteuma Tase Tase Avaava Toteuma Tase tase 1.1. - tase 1.1. - 1 000 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. VASTAAVAA VASTATTAVAA Pysyvät vastaavat Oma pääoma Aineettomat hyödykkeet 865-420 445 Peruspääoma 17 463 0 17 463 Aineelliset hyödykkeet 53 973 8 148 62 121 Edell tilikaus yli- /alijäämä 8 155 0 8 155 Sijoitukset 11 223 586 11 809 Tilikauden yli-/alijäämä 0 3 824 3 825 Toimeksiantojen varat 40-1 39 Poistoero ja vapaaehtoiset 20 599 0 20 599 varaukset Vaihtuvat vastaavat Pakolliset varaukset 544 0 544 Vaihto-omaisuus Toimeksiantojen pääomat 67 1 68 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 286-226 60 Vieras pääoma Lyhytaikaiset saamiset 2 923-325 2 598 Pitkäaikainen 12 550 0 12 550 Rahat ja pankkisaamiset 2 645 2 212 4 857 Lyhytaikainen 12 576 6 149 18 725 VASTAAVAA 71 954 9 975 81 930 VASTATTAVAA 71 954 9 975 81 930 Investointien toteutuminen 1.1.-31.8.2018 Toimielin/ TA 2018 Muutos TA + muutos Toteuma Poikkeama Käyttö investointiryhmä 2018 31.8.2018 % Konsernipalvelut Kiinteä omaisuus menot -250 000-250 000-322 216-72 216 129 % tulot 125 000 125 000 729 625 604 625 584 % netto -125 000-125 000 407 409 532 409-326 % Irtain omaisuus menot -150 000-150 000-6 037 143 963 4 % netto -150 000-150 000-6 037 143 963 4 % Atk-ohjelmat menot 0 0-8 788-8 788 netto 0 0-8 788-8 788 Arvopaperit menot -25 000-25 000-2 181 362-2 156 362 8725 % tulot 0 0 1 590 247 1 590 247 0 % netto -25 000-25 000-591 114-566 114 2364 %

Muut pitkävaikutteiset menot menot 0 0-1 516-1 516 netto 0 0-1 516-1 516 Pienet peruskorjaushankkeet menot -100 000-100 000-19 170 80 830 19 % netto -100 000-100 000-19 170 80 830 19 % Ojanperän koulu menot -3 500 000-3 500 000-3 187 097 312 903 91 % netto -3 500 000-3 500 000-3 187 097 312 903 91 % Ojanperän koulun piha menot -300 000-300 000-511 538-211 538 171 % netto -300 000-300 000-511 538-211 538 171 % Linnukan koulu menot -6 000 000-6 000 000-4 054 790 1 945 210 68 % netto -6 000 000-6 000 000-4 054 790 1 945 210 68 % Kirkonkylän liikuntahalli menot -1 800 000-1 800 000-25 815 1 774 185 1 % tulot 450 000 450 000 0-450 000 0 % netto -1 350 000-1 350 000-25 815 1 324 185 2 % Hannu Krankan koulu menot -1 000 000-1 000 000-280 077 719 923 28 % netto -1 000 000-1 000 000-280 077 719 923 28 % Lukio menot -30 000-30 000 0 30 000 0 % netto -30 000-30 000 0 30 000 0 % Liminka-areena menot -30 000-30 000 0 30 000 0 % netto -30 000-30 000 0 30 000 0 % Abrahamin kulttuuripuisto menot 0-35 000-35 000-43 696-8 696 125 % tulot 0 0 0 0 0 0 % netto 0-35 000-35 000-43 696-8 696 125 % Teiden ja alueiden rakentaminen menot -200 000-200 000-387 127-187 127 194 %

netto -200 000-200 000-387 127-187 127 194 % * Saunaranta menot -1 500 000-1 500 000-270 928 1 229 072 18 % tulot 280 000 280 000 0-280 000 0 % netto -1 220 000-1 220 000-270 928 949 072 22 % * Kirkonranta menot -500 000-500 000-177 954 322 046 36 % netto -500 000-500 000-177 954 322 046 36 % * Liminganportti 2 menot -300 000-300 000-198 532 101 468 66 % tulot 50 000 50 000 0-50 000 0 % netto -250 000-250 000-198 532 51 468 79 % Pysäkit (Malpe) menot -250 000-250 000 0 250 000 0 % tulot 125 000 125 000 0-125 000 0 % netto -125 000-125 000 0 125 000 0 % Liikuntapaikat menot -40 000-40 000 0 40 000 0 % tulot 23 000 23 000 0-23 000 0 % netto -17 000-17 000 0 17 000 0 % Elinvoimapalvelut Muut pitkävaikutteiset menot menot -500 000-500 000-1 000 000-1 000 000 0 100 % netto -500 000-500 000-1 000 000-1 000 000 0 100 % Perusturva Irtain ja aineeton kom menot -150 000-150 000 0 150 000 0 % netto -150 000-150 000 0 150 000 0 % Sivistyspalvelut Irtain ja aineeton kom/ojanperän koulun kalustus menot -400 000-400 000-297 273 102 727 74 % netto -400 000-400 000-297 273 102 727 74 % Linnukan koulun kalustus menot 0 0-13 854-13 854 netto 0 0-13 854-13 854

Hyvinvointipalvelut menot -20 000 0-20 000-13 449 6 551 67 % tulot 0 0 6 000 6 000 0 % netto -20 000 0-20 000-7 449 12 551 37 % Investoinnit yhteensä menot -17 045 000-535 000-17 580 000-13 001 216 4 578 784 74,0 % tulot 1 053 000 0 1 053 000 2 325 872 1 272 872 220,9 % netto -15 992 000-535 000-16 527 000-10 675 344 5 851 656 64,6 % Investointiosa sisältää kirjaukset 1.7.2018 toteutetusta vuokra-asuntojen apporttiluovutuksesta Kiinteistö Oy Limingan Limmintaloihin apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteen 1 mukaisesti. Kohtaan Arvopaperit on kirjattu investointimenoksi nettoapportin määrä 2.179.921,94 euroa ja investointituloksi luovutetut osakkuusyhteisöosakkeet sekä asunto-osakkeet. Kohtaan Kiinteä omaisuus on kirjattu asuinrakennusten luovutus investointituloksi.