Investointiohjelma 2018-2032 Yhteenveto pohjaesityksen vaikutuksista
Taustaa Investointiohjelman 2018-2032 valmistelu alkanut jo kesällä 2017 Lausuntopyynnöt ja lausunnot syksyllä 2017 Selvityksiä tehty ja tarkennettu kevään 2018 aikana Pohjaesitys investointiohjelman talonrakennuskohteista vastaa tämän hetkistä näkemystä nykyisten kohteiden kunnosta, kustannusarvioista ja aikatauluista Talonrakennusinvestoinnit noin 310 Milj. Muut investoinnit noin 174 Milj. 2
Taustaa Investointisuman ajoittuminen lähivuosille Rakennusten pääoma- (ja käyttö)kustannusten nousu Velan kasvu ja rahoitus- sekä korkoriski Syntyvyysennusteiden huomioon ottaminen Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen ja sen aikataulu Omistaa vai myydä? 3
Muutokset syksystä ja avoimet asiat Aikataulumuutoksia lähinnä kouluhankkeisiin Kesämäenrinne Lauritsala Monitoimijäähalli Sisäliikuntahalli Sote-kiinteistöjen investointitarpeet Kaksoisraide Varikon sijoittaminen Talonrakennusinvestoinnit: Kaupunki vai Laku Oy? 4
Konsernin investointien kohdentuminen 5
Konsernin investoinnit ja tulorahoitus Konsernin tulorahoitus vuosittain talousarvion 2018 tasolla noin 67 milj. euroa 6
Konsernin lainakannan muutos 7
Kaupunki: Talouden tasapaino pitkällä aikavälillä Yksi kouluhanke joka toinen vuosi Kaupungin perusinfra n. 10 M /vuosi Tulorahoitus (Vuosikate) riittää kattamaan poistot eli korvausinvestoinnit Jos palvelutaso ei nouse tai palveluvalikko laajene, investoinnit ovat korvausinvestointeja eli poistojen tasolla 8
Kaupungin tulorahoitus, investoinnit ja poistot Investoinnit ylittää tulorahoituksen eli velka kasvaa vuosina 2018-2026 yhteensä n. 173 milj. euroa Tulorahoitus poistoja pienempi eli tulos tappiollinen vuodesta 2022 alkaen 9
Toimitilakulut vievät rahat muulta toiminnalta 10
Toimitilakulujen kasvu toimialoilla 11
Investointiohjelma ja toiminnalliset säästöt Investointiohjelman mukaisten investointien vaikutukset: Vuoden 2018 kehysten tasolla toimialoille kohdistuvat vuokrien nousut olisivat: Vuonna 2022 noin 5 milj. Vuonna 2024 noin 8 milj. Vuonna 2026 noin 10 milj. Vuonna 2030 noin 12 milj. Kaupungin tulopohja ei riitä kattamaan vuokrien nousun vaikutusta toimialoille Jo seuraavasta valtuustokaudesta alkaen tarvitaan arviolta vähintään 3-7 milj. euron vuotuiset säästöt, jotta kaupungin tulos olisi tasapainossa 12
Vaadittava tulorahoitus vuodesta 2022 alkaen Säästettävä tai saatava tuloja lisää V.2017 poikkeuksellisen hyvä: Vuosikate 33,2 M 13
Vaadittava tulorahoitus tarkoittaa: 14
Ratkaisukeinot toiminnasta leikkaamisen pienentämiseksi Uudisrakentaminen vs. peruskorjaaminen Tilatehokkuus Kokonaisnäkökulma huomioitava Tilojen joustavuus rakennuksen elinkaaren aikana Huomioitava maankäyttö- ja rakennussuunnittelussa Rakennushankkeiden toteutusmuodot Rakennusten monikäyttöisyys ja käyttöasteen nostaminen Palveluverkon kokonaistarkastelu riittävän aikaisessa vaiheessa Rakennusomaisuuden myynti? Omistusriski vs. kassavirta Ylläpidettävien neliöiden pienentäminen Nettoinvestointien ja velkamäärän pienentäminen 15
Investointiohjelman päätösesitykset linjaavia Kaupungin palvelutuotannossa olevien tilojen neliömäärä on 90 % nykyisestä vuoteen 2021 mennessä ja 85 % nykyisestä vuoteen 2023 mennessä Käytön laajentaminen eli vuokratulojen kasvu osana toimenpiteitä Modulaarinen rakentaminen ja eri toteutusmuodot Asuntopalvelu ja Yritystila Linjaus omistamisesta ja periaatteet investoinneille Muut kuin talonrakennusinvestoinnit Huomioitava investoinnin tulosvaikutus useaksi vuodeksi 16