Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike tulomuutto lähtömuutto Nettomaahanmuutto Väkiluku vuosi216 63 15 286 277 7-26 6 888 1. vuosinelj. 16 21 75 59-3 8 6 897 2. vuosinelj. 12 26 74 73-3 -16 6 881 3. vuosinelj. 22 25 93 111 1-2 6 861 elokuu 12 5 4 54-1 -8 6 869 syyskuu 5 12 27 29 1-8 6 861 Yhteensä 217 5 72 241 242-5 -28 6861 2 15 1 5-5 -1-15 -2 Väestömuutokset 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Luonnoll. vl -3-2 -2-11 -1-3 7-7 Maassa muutto 14 3-1 2 4-5 -2-14 -2 Maahan muutto 2-5 -3 1-1 1 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 Väestömuutokset, tammi-joulukuu 217 216 215 214 Maahanmuutto vl -5-13 7 8 Maassamuutto vl -1 33 9-23 Luonnollinen vl -22-42 -42-13 1
Työttömyys 3. 9.217 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1-9. 217 1-9. 216 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 333-8 -2,3 361 375 josta miehet 18-11 -5,8 197 21 josta naiset 153 3 2, 164 165 Pitkäaikaistyöttömät 19-14 -11,4 111 122 Nuoret (alle 25 v) 25-1 -3,8 33 33 Työttömyysaste, % 1,9,1-2,3 11,7 11,9 Työttömyysaste, Iitti Työttömistä 2, 4, % 15, 1, 5,, tammi huhti heinä loka 217 216 215 3, % 2, % 1, %, % 1 3 5 7 9 11 Nuoret 217 Pitkäaikais217 Nuoret 216 Pitkäaikais216 Työttömyyden muutos ed. vuoteen, % 6, % 4, % 2, %, % 215-2, % 216 217-4, % -6, % Yhteensä yli vuoden tyött. alle 25 v Työttömyyden muutos ed. vuoteen, lkm 5 215 216 217-5 -1-15 Yhteensä yli vuoden tyött. alle 25 v Työttömyysasteen osalta alkuvuoden nousu näyttää kääntyneen noudattamaan aiempien vuosien trendiä. Pitkäaikaistyöttömien määrässä heiluntaa, nuorten työttömyys hieman edellisvuotta alemmalla tasolla. 2
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työmarkkinatuki Työmarkkinatuki, 3-499pv 6 5 4 3 2 1 12 1 8 215 6 216 4 2 217 215 216 217 5-999pv Yli 1 pv 2 15 1 5 215 216 217 35 3 25 2 15 1 5 215 216 217 Tammi-syyskuu Saajat yhteensä Kunnan osarah. tuen saajat Korvatut päivät Kunnan osuus euroa 215 947 162 2 16 47 454 216 888 166 18 925 353 84 217 888 169 18 627 362 834 Kunnan maksama työmarkkinatukiosuuden kehitys on tasaantunut alkuvuoteen verrattuna. Erityisesti positiivista on ollut kehitys alle 3-499pv ja 5-999pv luokissa, joista ensimmäisen maksuosuudet alittavat sekä vuodet 216 että 215. 5-999pv luokan osalta kehitys on muutamaa kuukautta lukuun ottamatta sama. Yli 1pv ryhmässä kehitys on vakiintumassa lähelle vuoden 216 kehitystä. Yli 1pv lukumäärä näyttää myös säilyvän lähes vakiona samassa n. 48 hengen kokoluokassa. 3
Talous (vertailu edelliseen vuoteen) TULOSLASKELMA (Ulkoinen) Talousarvio Vuoden ed.vuoden Kauden tot Tot % ed.tk + muutos alusta toteuma tot % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 66 7, 777 854,7 821 53,6 256 711,7 72,9 78,3 * Maksutuotot 436 36, 318 399,85 33 984,18 35 353,55 73, 73,3 * Tuet ja avustukset 175 46, 131 674,79 189 3,81 1 588,4 75, 72,8 * Muut toimintatuotot 1 428 8, 1 21 76,22 1 34 58,39 11 114,27 71,5 71,9 ** TOIMINTATUOTOT 3 17 266, 2 249 634,93 2 375 99,98 43 767,29 72,4 74,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -7 228 491, -5 342 814,6-5 422 99,56-574 521,98 73,9 76,7 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 138 135, -1 482 2,11-1 677 367,95-167 161,31 69,3 69,5 * Muut henkilösivukulut -355 557, -142 192,25-2 945,81-16 354,78 4, 48,6 * Palvelujen ostot -27 436 469, -2 98 261,94-2 55 245,2-2 293 424,72 73,3 72,7 * Aineet, tarvikkeet ja tava -1 585 4, -1 27 897,33-1 98 782,78-144 281,18 76,2 63,8 * Avustukset -1 373, -951 528,19-964 114,41-93 679,9 69,3 117,1 * Muut toimintakulut -351 89, -161 356,61-179 77,17-21 282,33 45,9 92,4 ** TOIMINTAKULUT -4 468 942, -29 386 71,3-3 49 153,88-3 31 75,39 72,6 73,6 TOIMINTAKATE -37 361 676, -27 136 436,1-27 674 53,9-2 96 938,1 72,6 73,5 ** Verotulot 23 62 58, 18 685 153,79 18 62 816,22 2 878 891,36 79,1 77,8 ** Valtionosuudet 15 465 394, 11 45 936, 11 776 322, 1 272 327, 74, 75,2 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 15, 2 27,39 2 149,21, 13,5 14,3 * Muut rahoitustuotot 2, 84 39,76 28 638,89 3 466,94 42,2 143,2 * Korkokulut -135 44, -38 638,97-48 676,73-2 42,2 28,5 32,8 * Muut rahoituskulut -1, -4 663,7-5 2,63-99,13 46,6 52, ** Rahoitustuotot ja -kulut -11 44, 42 765,11-23 89,26 965,61-38,7 18,7 VUOSIKATE 1 613 858, 3 42 418,8 2 681 995,6 1 245 245,87 188,5 147,6 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -1 659 699, -1 244 772, -1 267 65, -138 38, 75, 72,1 ** Poistot ja arvonalentumiset -1 659 699, -1 244 772, -1 267 65, -138 38, 75, 72,1 Satunnaiset erät * Satunnaiset tuotot,, 115 68,6,,, ** Satunnaiset erät,, 115 68,6,,, TILIKAUDEN TULOS -45 841, 1 797 646,8 1 529 413,66 1 16 937,87-3 921,5 2 582,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -45 841, 1 797 646,8 1 529 413,66 1 16 937,87-3 921,5 2 582,3 4
Toteutunut kuukauden tilikauden tulos ja ennuste 1 5 1 Tilikauden tulos 217 kuukausittain, 5-5 -1-1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ennuste toteutunut Ennuste ei huomioi vielä odotettavissa olevia ylityksiä ja siksi kokonaisuus näyttää jäävän talousarviota enemmän ylijäämäiseksi. Kuitenkin jo yksistään Hyvinvointikuntayhtymän laskutus tulee kääntämään tilinpäätöksen merkittävästi alijäämäiseksi (esitys ylityksestä n. 2 milj. e). RAHOITUSLASKELMA 9/217 9/216 Erotus Ero % Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 42 418,8 2 681 995,6 36 423,74 113,4 satunnaiset erät, 115 68,6-115 68,6, Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -335 753,11-33 235,26-32 517,85 11,7 1 Käyttöom.myyntituotot 93,1 8 322, 84 678,1 117,5 Vars.toim. ja inv.kassavirta 2 799 665,79 2 52 15,4 297 515,39 111,9 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset, -1 8,1 1 8,1, Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen vähennys -761 47, -761 47,, 1, Lyhytaik.lainojen muutos 1 5,, 1 5,, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut. 1 312,24 1 473,84-161,6 89, Pitkäaik.saamisten muutos 66 271,67 158 64,93-92 333,26 41,8 Lyhytaik.saamisten muutos 282 486,58 948 52,64-665 566,6 29,8 Korott.pitkä-ja lyhytaik.muut. -2 347 659,35-2 125 28,8-222 63,55 11,5 Rah.toiminnan nettokassavirta -1 258 635,86-1 779 744,4 521 18,54 7,7 KASSAVAROJEN MUUTOS 1 541 29,93 722 46, 818 623,93 213,3 Kassan riittävyys, päiviä 41 31 5
Maksuvalmius, 217 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutunut, päivää 16 29 27 3 34 25 27 3 41 Ennuste, päivää 29 31 23 24 23 2 19 22 3 33 3 24 Toteutunut, päivää Ennuste, päivää 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Rahavarat kk:n lopussa, 217 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, 5 Rahavarat 4 3 2 1 215 216 217 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Maksuvalmius on alkuvuoden hyvällä tasolla johtuen nostetusta maksuvalmiuslainasta, joka erääntyy 2.1.217. 6
Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA (ulk + sis) Talousarvio Vuoden ed.vuoden Kauden tot Tot % ed.tk + muutos alusta toteuma tot % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 23 16, 2 383 381,9 2 431 888,12 535 25,76 74,4 74,9 * Maksutuotot 436 36, 318 399,85 33 984,18 35 353,55 73, 73,3 * Tuet ja avustukset 175 46, 131 674,79 189 3,81 1 588,4 75, 72,8 * Muut toimintatuotot 3 167 948, 2 326 472,22 2 413 326,39 255 43,27 73,4 73,6 ** 6 982 874, 5 159 927,95 5 365 22,5 827 1,98 73,9 74,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -7 296 191, -5 393 618,75-5 471 817,29-581 182,8 73,9 76,6 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 138 135, -1 482 2,11-1 677 367,95-167 161,31 69,3 69,5 * Muut henkilösivukulut -355 557, -142 192,25-2 945,81-16 354,78 4, 48,6 * Palvelujen ostot -29 55 229, -21 652 984,81-22 67 252,99-2 565 78,59 73,4 72,8 Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana -1 585 4, -1 27 897,33-1 98 782,78-144 281,18 76,2 63,8 * Avustukset -1 373, -951 528,19-964 114,41-93 679,9 69,3 117,1 * Muut toimintakulut -2 91 38, -1 466 122,61-1 558 975,17-166 211,33 7,1 76,7 ** -44 344 55, -32 296 364,5-33 39 256,4-3 733 949,8 72,8 73,6 TOIMINTAKATE -37 361 676, -27 136 436,1-27 674 53,9-2 96 938,1 72,6 73,5 * Verotulot 23 62 58, 18 685 153,79 18 62 816,22 2 878 891,36 79,1 77,8 * Valtionosuudet 15 465 394, 11 45 936, 11 776 322, 1 272 327, 74, 75,2 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 15, 2 27,39 2 149,21, 13,5 14,3 * Muut rahoitustuotot 2, 84 39,76 28 638,89 3 466,94 42,2 143,2 * Korkokulut -135 44, -38 638,97-48 676,73-2 42,2 28,5 32,8 * Muut rahoituskulut -1, -4 663,7-5 2,63-99,13 46,6 52, VUOSIKATE 1 613 858, 3 42 418,8 2 681 995,6 1 245 245,87 188,5 147,6 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -1 659 699, -1 244 772, -1 267 65, -138 38, 75, 72,1 Satunnaiset erät * Satunnaiset tuotot,, 115 68,6,,, TILIKAUDEN TULOS -45 841, 1 797 646,8 1 529 413,66 1 16 937,87-3 921,5 2 582,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -45 841, 1 797 646,8 1 529 413,66 1 16 937,87-3 921,5 2 582,3. Tilikauden ylijäämä näyttää syyskuun lopun tilanteessa poikkeuksellisen hyvälle. Tähän vaikuttaa se, ettei Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lisälaskutus ole vielä toteutunut ja osa muistakin maksuosuuksista jaksottuu loppuvuoteen. 7
Ta 217 Kertynyt 3.6. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 19 832 975 16 245 148 81,9-1,1% -184 15 Yhteisövero 1 223 55 1 188 752 97,2 11,2% 119 776 Kiinteistövero 2 564 1 1 251 254 48,8 13,3% 2 355 796 Yhteensä 23 62 58 18 685 154 79,1,4 % 82 338 Koko maassa kunnallisverojen muutosennuste edelliseen vuoteen -1,7 % ja yhteisöverojen osalta +15,1 %. Verolajien suhteen vertailu edellisvuoteen näyttää kunnallisverotuottojen laskua noin prosentilla, minkä kompensoivat muissa verolajeissa tapahtunut nousu. Kokonaisuus ei kuitenkaan olennaisesti poikkea aiemmasta toteumasta. Verotulojen kasvu vuodelle 217 jäänee siis nollalinjalle tai mahdollisesti hieman alakanttiin. Investointien toteuma TA 217 Tot. 9/217 Tot. % Investointimenot -1 93-335 753 17,6 Rahoitusosuudet 2, Käyttöomaisuuden myyntitulot 93, Investoinnit netto -1 73-242 753 14,3 Investointien toteutus painottuu loppuvuoteen. Haapakimolan koulun peruskorjauksen arvioidaan valmistuvan joulukuun puolivälissä. Vuolenkosken liikuntahalli valmistuu 6/218. Investointiosaan kirjatut rahoitusosuudet laajakaistahankkeeseen ja kanavahankkeeseen eivät toteudu vuonna 217. Käyttöomaisuusinvestoinnit myös pääosin kirjautumatta syyskuun lopun tilanteessa. 8
Tulosalueittainen toteuma 9/217 Talousarvio Vuoden ed.vuoden Tot % ed.tk + muutos alusta toteuma tot % 1 Demokratiapalvelut * Tulot yht. 1 74, 1 8, 18, 62,1 1,2 * Menot yht. -432 153, -221 676,41-212 511,29 51,3 53,3 Netto -43 413, -22 596,41-212 331,29 51,3 55,4 14 Kehittämispalvelut * Tulot yht. 95 36, 35 861,9 15 114,42 37,6 27,2 * Menot yht. -899 551, -367 54,21-373 458,98 4,8 51,3 Netto -84 191, -331 193,12-358 344,56 41,2 53,3 15 Sisäiset palvelut * Tulot yht. 1 967 24, 1 48 487,8 1 518 863,99 75,3 74,8 * Menot yht. -2 853 684, -2 28 117,91-2 181 972,2 71,1 73,9 Netto -886 444, -547 63,11-663 18,21 61,8 71,8 3 Sosiaali- ja perusterveydenhuo * Menot yht. -15 423 451, -11 44 99,97-11 91 82,94 73,9 68,9 Netto -15 423 451, -11 44 99,97-11 91 82,94 73,9 68,9 43 Erikoissairaanhoito * Menot yht. -8 484, -6 177 37,32-6 726 286,5 72,8 8,9 Netto -8 484, -6 177 37,32-6 726 286,5 72,8 8,9 5 Koulutuspalvelut * Tulot yht. 735 28, 531 175,55 571 87,92 72,2 72,5 * Menot yht. -7 746 24, -5 676 66,4-5 88 3,69 73,3 76,4 Netto -7 1 924, -5 145 43,85-5 236 492,77 73,4 76,9 55 Varhaiskasvatus * Tulot yht. 287 36, 25 29,23 217 174,74 87,1 66, * Menot yht. -2 723 252, -2 26 143,31-2 124 162,19 74,4 73,6 Netto -2 435 946, -1 775 934,8-1 96 987,45 72,9 74,5 6 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut * Tulot yht. 19 2, 15 22,3 25 214,14 78,2 123, * Menot yht. -474 166, -359 795,9-375 198,12 75,9 74,1 Netto -454 966, -344 773,6-349 983,98 75,8 72,1 62 Vapaa-aikapalvelut * Tulot yht. 119, 114 184,89 126 481,9 96, 111,6 * Menot yht. -873 383, -713 86,6-72 777,41 81,7 79,3 Netto -754 383, -599 621,71-576 295,51 79,5 74,6 7 Yhdyskuntapalvelut * Tulot yht. 333 1, 171 569,38 183 786,18 51,5 5,1 * Menot yht. -1 534 687, -1 686 99,34-1 585 522,21 19,9 13,5 Netto -1 21 587, -1 514 529,96-1 41 736,3 126, 12,2 71 Kiinteistöpalvelut * Tulot yht. 3 348 648, 2 526 788,19 2 63 26,16 75,5 76,3 * Menot yht. -1 982 735, -2 24 193,48-2 431 283,29 111,2 118,7 Netto 1 365 913, 322 594,71 198 742,87 23,6 14,2 78 Rakennusvalvonta * Tulot yht. 76, 33 549,52 76 553,5 44,1 14,9 * Menot yht. -917 284, -675 344,2-693 612,58 73,6 75,1 Netto -841 284, -641 794,68-617 59,53 76,3 72,6 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Tulot yht. 6 982 874, 5 159 927,95 5 365 22,5 73,9 74,1 * Menot yht. -44 344 55, -33 541 136,5-34 36 96,4 75,6 76,5 Netto -37 361 676, -28 381 28,1-28 941 73,9 76, 76,9 9