Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona toteutuma edellisvuoden syyskuun lopussa - kesäkuun toteutuma % vuonna 2017 tilinpäätöksestä ja vuonna 2018 talousarviosta - käyttötalous tulosaluetasolla ja investoinnit hankkeittain - omana sarakkeena kasvu edellisvuodesta (syyskuun lopun tilanne) euroina ja prosentteina - valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon huomioitu syyskuun loppuun asti Tuloslaskelma - toimintatuottojen lasku edellisvuodesta n. -351.000 eli - 3,3 %, toteutumaprosentti 69,5 (ed.v. 71) - toimintakulujen kasvu edellisvuodesta n. + 1.588.000 eli + 2,8 %, toteutumaprosentti 74,4 (ed.v. 72) - toimintakatteen kasvu edellisvuodesta n. + 1.959.000 eli + 4,2 %, toteutumaprosentti 75,6 (ed.v. 73) - verotulojen kasvu edellisvuodesta n. + 684.000 eli + 2,1 %, toteutumaprosentti 81,5 (ed.v. 81) - valtionosuuksien kasvu edellisvuodesta n. + 73.000 eli + 0,4 %, totetumaprosentti 75,3 (ed.v. 75) - vuosikate n. 4.568.000, joka on n. 1.173.000 edellisvuotta pienempi - kauden tulos n. + 1.183.000, joka on n. 1.473.000 edellisvuotta pienempi - talousarviossa 2018 tilikauden tulos + 113.000 tilinpäätöksessä 2017 tulos oli + 13.000, vuoden 2017 tulosta heikensi n. 647.000 euron arvonalentumiset - valtuusto päätti 15.10.2018 talousarvion muutoksista: - käyttötalouden määrärahojen lisäykset yhteensä 3,3 M - poistojen lisäykset 0,05 M - pitkäaikaisten lainojen lisäys 3,3 M - tilivuoden 2018 tulosennuste: tilivuoden tuloksesta uhkaa tulla muutetun talousarvion mukaisesti 3,3 M alijäämäinen. Alijäämän suuruuteen vaikuttaa sekä PoSan että erikoissairaanhoidon menojen kehitys. Rahoituslaskelma - uutta lainaa on nostettu 9.000.000 ( ed.v. 8.000.000) ja vanhoja lyhennetty n. 4.958.000 (ed.v. 4.266.000), nettolainamäärä lisääntynyt + 4.041.000 (ed.v. 3.734.000). - talousarvioon merkittyä lainanottoa nostetaan maksuvalmiuden edellyttämässä aikataulussa, seuraava nosto tarvittaessa joulukuussa - maksuvalmius on säilynyt riittävänä, lyhytaikainen rahoitustarve hoidettu liikkeelle lasketuin kuntatodistuksin Investoinnit - nettoinvestointimäärärahoista toteutunut 60,0 % - investoinnit toteutuvat eriaikaisesti vuoden mittaan

2 (17) TULOSLASKELMA euro % * Myyntituotot 8 291 698 5 679 117 68 8 288 303 5 485 438 66,2-193 679-3,4 * Maksutuotot 899 860 664 927 74 919 250 548 305 59,6-116 622-17,5 * Tuet ja avustukset 675 569 440 499 65 519 700 349 053 67,2-91 446-20,8 * Muut toimintatuotot 5 096 745 3 777 506 74 4 959 203 3 827 992 77,2 50 486 1,3 ** 14 963 872 10 562 048 71 14 686 456 10 210 787 69,5-351 261-3,3 ** Valmistus omaan käyttöön 134 342 65 649 49 121 840 45 969 37,7-19 680-30,0 * Palkat ja palkkiot -16 186 751-12 198 299 75-16 546 013-12 464 050 75,3-265 750 2,2 * Eläkekulut -3 985 679-2 989 991 75-4 087 974-2 991 224 73,2-1 233 0,0 * Muut henkilösivukulut -762 644-559 897 73-1 016 873-430 605 42,3 129 292-23,1 * Palvelujen ostot -48 636 288-34 833 064 72-48 680 349-36 491 139 75,0-1 658 075 4,8 * Aineet,tarvikk,tavarat -3 654 379-2 545 526 70-3 237 342-2 391 363 73,9 154 163-6,1 * Avustukset -1 461 628-1 151 335 79-1 450 500-1 149 823 79,3 1 512-0,1 * Muut toimintakulut -4 612 342-3 193 736 69-4 332 632-3 142 061 72,5 51 676-1,6 ** -79 299 710-57 471 849 72-79 351 683-59 060 266 74,4-1 588 417 2,8 TOIMINTAKATE -64 201 496-46 844 152 73-64 543 387-48 803 510 75,6-1 959 358 4,2 * Verotulot 39 869 300 32 170 452 81 40 323 569 32 854 597 81,5 684 145 2,1 * Valtionosuudet 27 284 263 20 467 611 75 27 285 731 20 540 898 75,3 73 287 0,4 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 1 801 908 50 1 000 355 35,5-553 -60,9 * Muut rahoitustuotot 1 222 976 97 415 8 979 063 109 776 11,2 12 361 12,7 * Korkokulut -179 367-146 301 82-318 567-131 924 41,4 14 377-9,8 * Muut rahoituskulut -74 074-4 372 6-61 000-2 014 3,3 2 358-53,9 VUOSIKATE 3 923 404 5 741 560 146 3 666 409 4 568 179 124,6-1 173 381-20,4 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -3 263 241-2 441 050 75-3 553 888-2 714 601 52,8 273 551-23,2 * Arvonalentumiset -647 082 0 0 0-23 342 0,0 23 342 0,0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 13 081 3 300 510 25 232 112 521 1 830 237 2372,5-1 470 274-44,5 TILIKAUDEN YLI(ALI)JÄÄMÄ 13 081 3 300 510 25 232 112 521 1 830 237 2372,5-1 470 274-44,5

3 (17) IX 2017 TA 2018 Muutos Ta + muutos IX 2018 RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate 5 741 560 3 666 409 0 3 666 409 4 568 179 ** 5 741 560 3 666 409 0 3 666 409 4 568 179 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot -5 819 144-8 481 800-242 000-8 723 800-5 082 624 * Rahoitusosuudet inv.men. 60 800 800 000 0 800 000 270 000 * Pysyvien vastaavien 128 009 100 000 0 100 000 119 244 hyödykkeiden luovutustulot ** Investointien rahavirta -5 630 335-7 581 800-242 000-7 823 800-4 693 380 *** Toiminnan ja invest. rahav 111 225-3 915 391-242 000-4 157 391-125 201 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainojen muutokset * Antolainasaamisten lisäys -34 676 0 0 0 0 * Antolainasaamist.vähennys 18 185 0 0 0 18 185 ** Antolainauksen muutokset -16 491 0 0 0 18 185 Lainakannan muutokset * Pitkäaik.lainojen lisäys 8 000 000 10 800 000 242 000 11 042 000 9 000 000 * Pitkäaik.lainojen vähennys -4 266 489-6 900 000 0-6 900 000-4 958 711 ** Lainakannan muutokset 3 733 511 3 900 000 242 000 4 142 000 4 041 289 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.varat/po muutos -12 590 0 0 0-15 367 * Vaihto-omaisuuden muutos -15 910 0 0 0-1 269 * Saamisten muutos -783 778 0 0 0 65 390 * Korottomien velkojen muutos -132 742 0 0 0 157 361 ** Muut maksuvalmiuden muut -945 021 0 0 0 206 115 *** Rahoituksen rahavirta 2 771 999 3 900 000 242 000 4 142 000 4 265 590 **** RAHAVAROJEN MUUTOS 2 883 225-15 391 0-15 391 4 140 389 Rahavarojen muutos * Rahavarojen muutos -2 883 225 0 0 0-4 140 389

4 (17) KÄYTTÖTALOUS 10 VAALIT euro % * Myyntituotot 0 0 0 40 000 20 330 50,8 20 330 0,0 ** 0 0 0 40 000 20 330 50,8 20 330 0,0 * Palkat ja palkkiot -18 012-18 012 100-60 000-12 708 21,2 5 304-29,4 * Eläkekulut -1 888-1 888 100-10 536-1 330 12,6 558-29,6 * Muut henkilösivukulut -506-506 100-3 690-269 7,3 237-46,9 * Palvelujen ostot -4 922-4 903 100-200 -1 897 948,6 3 006-61,3 * Aineet,tarvikk,tavarat -1 107-1 107 100 0-1 103 0,0 4-0,3 * Muut toimintakulut -4-4 100 0-3 0,0 1-23,0 ** -26 438-26 420 100-74 426-17 310 23,3 9 109-34,5 TOIMINTAKATE -26 438-26 420 100-34 426 3 020-8,8 29 440-111,4 11 TARKASTUSTOIMI euro % * Tuet ja avustukset 105-9 -8 0 11 0,0 20-231,2 ** 105-9 -8 0 11 0,0 20-231,2 * Palkat ja palkkiot -4 146-2 613 63-4 500-5 505 122,3-2 892 110,7 * Eläkekulut -232-142 61-700 -311 44,4-168 118,1 * Muut henkilösivukulut -110-13 12-70 -29 41,8-16 117,6 * Palvelujen ostot -19 214-14 338 75-14 630-12 028 82,2 2 309-16,1 * Muut toimintakulut -6-6 100-100 0 0,0 6-100,0 ** -23 710-17 113 72-20 000-17 873 89,4-760 4,4 TOIMINTAKATE -23 605-17 121 73-20 000-17 861 89,3-740 4,3

5 (17) 12 YLEISHALLINTO euro % * Myyntituotot 674 125 19 0 100 0,0-25 -20,2 * Tuet ja avustukset 996-14 -1 0 57 0,0 72-496,6 * Muut toimintatuotot 0 360 0 0 1 471 0,0 1 111 308,7 ** 1 670 470 28 0 1 628 0,0 1 158 246,2 * Palkat ja palkkiot -224 136-159 895 71-217 550-159 464 73,3 431-0,3 * Eläkekulut -98 641-77 049 78-98 899-73 040 73,9 4 009-5,2 * Muut henkilösivukulut -7 380-5 317 72-8 521-4 203 49,3 1 115-21,0 * Palvelujen ostot -291 836-293 315 101-282 493-221 357 78,4 71 958-24,5 * Aineet,tarvikk,tavarat -14 644-10 311 70-13 400-8 532 63,7 1 779-17,3 * Muut toimintakulut -52 001-34 818 67-39 272-25 582 65,1 9 236-26,5 ** -688 638-580 705 84-660 135-492 178 74,6 88 528-15,2 TOIMINTAKATE -686 968-580 235 84-660 135-490 550 74,3 89 685-15,5 13 HALLINTOPALVELUT euro % * Myyntituotot 147 703 83 753 57 96 930 67 133 69,3-16 620-19,9 * Maksutuotot 26 26 100 0 25 0,0-1 -4,2 * Tuet ja avustukset 155 085 95 362 61 252 000 96 567 38,3 1 205 1,3 * Muut toimintatuotot 820 659 80 0 396 0,0-262 -39,8 ** 303 634 179 800 59 348 930 164 122 47,0-15 678-8,7 * Palkat ja palkkiot -329 264-229 907 70-437 728-324 186 74,1-94 278 41,0 * Eläkekulut -90 566-66 871 74-114 383-76 894 67,2-10 024 15,0 * Muut henkilösivukulut -21 199-10 595 50-28 350-9 693 34,2 902-8,5 * Palvelujen ostot -338 347-399 763 118-725 445-358 822 49,5 40 941-10,2 * Aineet,tarvikk,tavarat -17 391-13 529 78-15 799-12 383 78,4 1 146-8,5 * Avustukset -771 970-612 502 79-677 500-543 976 80,3 68 526-11,2 * Muut toimintakulut -48 592-43 557 90-121 982-35 930 29,5 7 627-17,5 ** -1 617 328-1 376 725 85-2 121 187-1 361 886 64,2 14 839-1,1 TOIMINTAKATE -1 313 694-1 196 925 91-1 772 257-1 197 770 67,6-839 0,1

6 (17) 14 KEHITTÄMINEN euro % * Myyntituotot 0 0 0 0 74 684 0,0 74 684 0,0 * Muut toimintatuotot 0 0 0 0 900 0,0 900 0,0 ** 0 0 0 0 75 584 0,0 75 584 0,0 * Palkat ja palkkiot 0 0 0 0-169 409 0,0-169 409 0,0 * Eläkekulut -89-67 75-90 -28 963 32181,6-28 896 43096,8 * Muut henkilösivukulut 0 0 0 0-5 917 0,0-5 917 0,0 * Palvelujen ostot -167 739-89 230 53-679 884-223 116 32,8-133 886 149,9 * Aineet,tarvikk,tavarat -6 142 0 0 0-2 282 0,0-2 282 0,0 * Muut toimintakulut -211 594-198 942 94-106 840-13 065 12,2 185 876-93,4 ** -385 564-288 238 75-786 814-442 753 56,3-154 514 53,6 TOIMINTAKATE -385 564-288 238 75-786 814-367 169 46,6-78 930 27,3 15 TUKIPALVELUT euro % * Myyntituotot 3 615 669 2 708 131 75 3 580 095 2 562 178 71,6-145 953-5,4 * Tuet ja avustukset 15 360 3 197 21 0 45 0,0-3 152-98,6 * Muut toimintatuotot 242 8 854 3 659 0 10 032 0,0 1 178 13,3 ** 3 631 271 2 720 182 75 3 580 095 2 572 255 71,8-147 927-5,4 ** Valmistus omaan käyttöön 876 320 37 0 588 0,0 268 83,9 * Palkat ja palkkiot -1 060 433-795 818 75-1 140 770-801 428 70,3-5 610 0,7 * Eläkekulut -189 549-141 575 75-200 384-139 697 69,7 1 878-1,3 * Muut henkilösivukulut -50 454-37 368 74-70 156-28 251 40,3 9 117-24,4 * Palvelujen ostot -1 379 629-1 024 387 74-1 325 301-928 013 70,0 96 374-13,8 * Aineet,tarvikk,tavarat -640 544-451 269 70-672 493-471 147 70,1-19 877 3,8 * Muut toimintakulut -197 122-173 122 88-221 172-191 271 86,5-18 149 10,5 ** -3 517 730-2 623 539 75-3 630 276-2 559 806 70,5 63 733-4,3 TOIMINTAKATE 114 418 96 962 85-50 181 13 036-26,0-83 926-37,3

7 (17) 16 TALOUSPALVELUT euro % * Myyntituotot 758 025 356 417 47 764 957 366 879 48,0 10 462 2,9 * Tuet ja avustukset 2 455-43 -2 0 32 0,0 75-173,1 * Muut toimintatuotot 0 180 0 0 180 0,0 0 0,0 ** 760 480 356 554 47 764 957 367 090 48,0 10 537 3,0 * Palkat ja palkkiot -422 552-318 903 75-398 888-313 507 78,6 5 396-1,7 * Eläkekulut -105 555-79 427 75-105 472-73 117 69,3 6 310-7,9 * Muut henkilösivukulut -20 027-15 015 75-24 342-11 055 45,4 3 959-26,4 * Palvelujen ostot -786 867-385 819 49-784 031-372 148 47,5 13 671-3,5 * Aineet,tarvikk,tavarat -4 961-3 129 63-14 050-3 974 28,3-845 27,0 * Muut toimintakulut -24 199-17 271 71-33 568-17 040 50,8 230-1,3 ** -1 364 162-819 564 60-1 360 351-790 842 58,1 28 722-3,5 TOIMINTAKATE -603 682-463 010 77-595 394-423 751 71,2 39 259-8,5 19 MAASEUTUPALVELUT euro % * Myyntituotot 208 029 103 839 50 215 010 100 912 46,9-2 927-2,8 * Tuet ja avustukset 743-5 -1 0 0 0,0 5-100,0 ** 208 772 103 834 50 215 010 100 912 46,9-2 922-2,8 * Palkat ja palkkiot -202 242-153 039 76-205 100-148 620 72,5 4 419-2,9 * Eläkekulut -40 997-31 073 76-41 207-29 515 71,6 1 558-5,0 * Muut henkilösivukulut -9 592-7 168 75-12 577-5 186 41,2 1 982-27,6 * Palvelujen ostot -17 717-10 183 57-24 317-14 648 60,2-4 465 43,9 * Aineet,tarvikk,tavarat -1 454-1 199 82-2 370-1 282 54,1-83 6,9 * Muut toimintakulut -10 555-7 036 67-9 088-8 347 91,8-1 311 18,6 ** -282 558-209 698 74-294 659-207 599 70,5 2 099-1,0 TOIMINTAKATE -73 786-105 865 143-79 649-106 687 133,9-823 0,8

8 (17) 21 KAAVOITUS euro % * Myyntituotot 65 757 4 410 7 41 000 14 735 35,9 10 326 234,2 * Maksutuotot 611 611 100 2 250 2 297 102,1 1 687 276,3 * Tuet ja avustukset 1 951-3 0 0 16 0,0 19-574,7 * Muut toimintatuotot 0 180 0 0 180 0,0 0 0,0 ** 68 318 5 197 8 43 250 17 229 39,8 12 032 231,5 * Palkat ja palkkiot -194 116-150 671 78-159 767-124 285 77,8 26 386-17,5 * Eläkekulut -39 516-30 699 78-32 315-25 054 77,5 5 645-18,4 * Muut henkilösivukulut -8 899-6 793 76-9 087-4 222 46,5 2 571-37,8 * Palvelujen ostot -41 361-32 456 78-46 371-30 082 64,9 2 374-7,3 * Aineet,tarvikk,tavarat -5 062-2 954 58-4 670-1 917 41,0 1 037-35,1 * Muut toimintakulut -13 844-9 927 72-14 184-9 092 64,1 836-8,4 ** -302 796-233 500 77-266 394-194 651 73,1 38 849-16,6 TOIMINTAKATE -234 478-228 303 97-223 144-177 423 79,5 50 880-22,3 22 RAKENNUSVALVONTA euro % * Myyntituotot 689 451 65 0 149 0,0-302 -67,0 * Maksutuotot 80 288 56 716 71 80 000 43 723 54,7-12 993-22,9 * Tuet ja avustukset 973-6 -1 0 157 0,0 163-2704,0 * Muut toimintatuotot 220 180 82 0 180 0,0 0 0,0 ** 82 170 57 341 70 80 000 44 209 55,3-13 132-22,9 ** Valmistus omaan käyttöön 10 124 10 124 100 0 335 0,0-9 789-96,7 * Palkat ja palkkiot -88 358-67 377 76-119 248-74 340 62,3-6 962 10,3 * Eläkekulut -24 826-18 316 74-29 665-19 288 65,0-972 5,3 * Muut henkilösivukulut -3 246-2 412 74-7 334-2 177 29,7 235-9,7 * Palvelujen ostot -14 044-9 312 66-23 268-13 801 59,3-4 489 48,2 * Aineet,tarvikk,tavarat -3 307-1 416 43-1 900-1 499 78,9-84 5,9 * Muut toimintakulut -6 433-4 718 73-6 449-4 826 74,8-108 2,3 ** -140 213-103 551 74-187 864-115 931 61,7-12 380 12,0 TOIMINTAKATE -47 919-36 086 75-107 864-71 386 66,2-35 300 97,8

9 (17) 23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI euro % * Myyntituotot 87 756 78 947 90 106 600 51 794 48,6-27 153-34,4 * Tuet ja avustukset 770-13 -2 0 16 0,0 29-221,9 * Muut toimintatuotot 167 743 22 701 14 90 564 26 207 28,9 3 506 15,4 ** 256 269 101 635 40 197 164 78 017 39,6-23 618-23,2 ** Valmistus omaan käyttöön 350 350 100 0 200 0,0-150 -42,9 * Palkat ja palkkiot -228 005-167 653 74-251 100-168 478 67,1-825 0,5 * Eläkekulut -54 530-39 527 72-59 763-42 169 70,6-2 642 6,7 * Muut henkilösivukulut -10 132-7 376 73-15 443-5 784 37,5 1 592-21,6 * Palvelujen ostot -71 989-53 415 74-61 544-46 507 75,6 6 908-12,9 * Aineet,tarvikk,tavarat -3 948-2 600 66-7 400-4 805 64,9-2 205 84,8 * Muut toimintakulut -34 960-12 777 37-12 687-11 124 87,7 1 653-12,9 ** -403 564-283 348 70-407 937-278 867 68,4 4 481-1,6 TOIMINTAKATE -146 945-181 364 123-210 773-200 651 95,2-19 287 10,6 25 PERUSTURVAPALVELUT euro % * Myyntituotot 22 377 16 650 74 0 38 219 0,0 21 570 129,6 * Tuet ja avustukset 1 536 1 536 100 0 0 0,0-1 536-100,0 * Muut toimintatuotot 694 720 518 862 75 592 627 538 426 90,9 19 564 3,8 ** 718 632 537 047 75 592 627 576 645 97,3 39 598 7,4 * Eläkekulut -425 023-313 971 74-424 648-321 033 75,6-7 062 2,2 * Palvelujen ostot -24 071 004-17 522 300 73-23 885 352-17 898 118 74,9-375 818 2,1 * Aineet,tarvikk,tavarat -617-243 39 0-2 451 0,0-2 209 910,8 * Muut toimintakulut -693 244-525 467 76-592 627-541 251 91,3-15 784 3,0 ** -25 189 888-18 361 981 73-24 902 627-18 762 854 75,3-400 873 2,2 TOIMINTAKATE -24 471 256-17 824 934 73-24 310 000-18 186 208 74,8-361 274 2,0

10 (17) 38 ERIKOISSAIRAANHOITO euro % * Eläkekulut -110 339-84 458 77-113 947-80 984 71,1 3 474-4,1 * Palvelujen ostot -13 314 362-9 333 993 70-13 516 000-10 561 262 78,1-1 227 269 13,1 ** -13 424 701-9 418 450 70-13 629 947-10 642 246 78,1-1 223 795 13,0 TOIMINTAKATE -13 424 701-9 418 450 70-13 629 947-10 642 246 78,1-1 223 795 13,0 26 VARHAISKASVATUS euro % * Myyntituotot 33 213 25 905 78 0 21 362 0,0-4 543-17,5 * Maksutuotot 596 408 429 985 72 632 000 339 294 53,7-90 691-21,1 * Tuet ja avustukset 58 869 12 790 22 0 5 047 0,0-7 744-60,5 * Muut toimintatuotot 2 560 17 071 667 0 17 847 0,0 776 4,5 ** 691 051 485 751 70 632 000 383 550 60,7-102 201-21,0 * Palkat ja palkkiot -3 187 505-2 419 946 76-3 110 348-2 499 720 80,4-79 773 3,3 * Eläkekulut -715 252-542 318 76-705 137-533 814 75,7 8 504-1,6 * Muut henkilösivukulut -153 737-115 184 75-194 976-88 704 45,5 26 480-23,0 * Palvelujen ostot -821 128-533 659 65-714 083-608 469 85,2-74 810 14,0 * Aineet,tarvikk,tavarat -66 400-49 912 75-82 700-41 832 50,6 8 080-16,2 * Avustukset -679 657-528 833 78-748 000-589 847 78,9-61 014 11,5 * Muut toimintakulut -599 880-430 019 72-530 213-383 608 72,3 46 411-10,8 ** -6 223 559-4 619 871 74-6 085 457-4 745 993 78,0-126 122 2,7 TOIMINTAKATE -5 532 509-4 134 120 75-5 453 457-4 362 443 80,0-228 323 5,5

11 (17) 40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO euro % * Myyntituotot 1 200 1 200 100 210 000 69 880 33,3 68 680 5723,3 * Maksutuotot 0 0 0 130 000 120 036 92,3 120 036 0,0 * Tuet ja avustukset 128 608 101 344 79 105 000 32 061 30,5-69 283-68,4 * Muut toimintatuotot 0 433 0 0 1 049 0,0 616 142,1 ** 129 808 102 977 79 445 000 223 026 50,1 120 049 116,6 * Palkat ja palkkiot -372 484-276 631 74-1 224 790-751 320 61,3-474 689 171,6 * Eläkekulut -75 518-55 745 74-234 586-145 096 61,9-89 351 160,3 * Muut henkilösivukulut -17 291-12 471 72-74 741-26 010 34,8-13 540 108,6 * Palvelujen ostot -186 653-142 493 76-364 347-255 608 70,2-113 115 79,4 * Aineet,tarvikk,tavarat -16 937-8 744 52-19 231-44 342 230,6-35 598 407,1 * Avustukset 0 0 0 0-6 000 0,0-6 000 0,0 * Muut toimintakulut -12 257-9 475 77-68 573-62 845 91,6-53 371 563,3 ** -681 140-505 559 74-1 986 268-1 291 221 65,0-785 662 155,4 TOIMINTAKATE -551 332-402 582 73-1 541 268-1 068 195 69,3-665 613 165,3 41 PERUSOPETUS euro % * Myyntituotot 726 146 417 671 58 968 000 370 480 38,3-47 191-11,3 * Maksutuotot 52 842 36 224 69 50 000 39 355 78,7 3 132 8,6 * Tuet ja avustukset 109 871 107 070 97 74 500 138 918 186,5 31 847 29,7 * Muut toimintatuotot 285 878 211 953 74 10 500 195 071 1857,8-16 882-8,0 ** 1 174 737 772 918 66 1 103 000 743 824 67,4-29 094-3,8 * Palkat ja palkkiot -6 074 294-4 565 733 75-6 141 517-4 614 378 75,1-48 645 1,1 * Eläkekulut -1 154 546-861 042 75-1 174 782-861 399 73,3-357 0,0 * Muut henkilösivukulut -288 354-211 127 73-379 550-161 255 42,5 49 871-23,6 * Palvelujen ostot -2 985 846-2 063 860 69-2 605 655-1 916 231 73,5 147 629-7,2 * Aineet,tarvikk,tavarat -370 658-323 868 87-312 400-313 837 100,5 10 031-3,1 * Muut toimintakulut -786 126-587 592 75-727 518-558 801 76,8 28 790-4,9 ** -11 659 824-8 613 222 74-11 341 422-8 425 902 74,3 187 320-2,2 TOIMINTAKATE -10 485 087-7 840 304 75-10 238 422-7 682 078 75,0 158 226-2,0

12 (17) 42 TOISEN ASTEEN OPETUS euro % * Myyntituotot 79 980 10 126 13 51 000 897 1,8-9 229-91,1 * Tuet ja avustukset 2 828-8 0 0 9 484 0,0 9 492-116043,9 * Muut toimintatuotot 0 307 0 0 745 0,0 438 142,8 ** 82 808 10 424 13 51 000 11 126 21,8 702 6,7 * Palkat ja palkkiot -1 030 709-791 642 77-1 048 334-785 246 74,9 6 396-0,8 * Eläkekulut -190 213-145 695 77-196 487-145 565 74,1 130-0,1 * Muut henkilösivukulut -48 405-36 499 75-64 471-27 649 42,9 8 850-24,2 * Palvelujen ostot -537 668-385 980 72-543 104-438 954 80,8-52 974 13,7 * Aineet,tarvikk,tavarat -85 623-22 221 26-32 500-64 038 197,0-41 817 188,2 * Muut toimintakulut -199 244-154 672 78-201 928-124 137 61,5 30 535-19,7 ** -2 091 862-1 536 709 73-2 086 824-1 585 589 76,0-48 880 3,2 TOIMINTAKATE -2 009 055-1 526 285 76-2 035 824-1 574 463 77,3-48 178 3,2 56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT euro % * Myyntituotot 257 745 208 583 81 71 500 30 876 43,2-177 707-85,2 * Maksutuotot 165 450 138 372 84 22 000 903 4,1-137 469-99,3 * Tuet ja avustukset 81 402 77 225 95 54 000 57 107 105,8-20 118-26,1 * Muut toimintatuotot 41 359 24 837 60 40 760 16 634 40,8-8 203-33,0 ** 545 956 449 017 82 188 260 105 520 56,1-343 497-76,5 * Palkat ja palkkiot -1 384 090-1 041 897 75-791 815-595 655 75,2 446 242-42,8 * Eläkekulut -320 249-240 211 75-202 880-150 891 74,4 89 320-37,2 * Muut henkilösivukulut -65 306-48 618 74-48 197-20 554 42,6 28 063-57,7 * Palvelujen ostot -608 192-423 042 70-454 560-341 616 75,2 81 426-19,2 * Aineet,tarvikk,tavarat -149 347-106 338 71-138 698-93 033 67,1 13 305-12,5 * Avustukset -10 000-10 000 100-25 000-10 000 40,0 0 0,0 * Muut toimintakulut -570 628-424 146 74-310 536-247 457 79,7 176 688-41,7 ** -3 107 812-2 294 252 74-1 971 686-1 459 207 74,0 835 045-36,4 TOIMINTAKATE -2 561 857-1 845 235 72-1 783 426-1 353 687 75,9 491 548-26,6

13 (17) 60 PELASTUSTOIMI euro % * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829 76,3-842 2,8 * Palvelujen ostot -809 920-623 448 77-827 092-603 770 73,0 19 678-3,2 * Muut toimintakulut -227 187-170 390 75-230 118-172 631 75,0-2 240 1,3 ** -1 078 840-823 825 76-1 097 593-807 230 73,5 16 596-2,0 TOIMINTAKATE -1 078 840-823 825 76-1 097 593-807 230 73,5 16 596-2,0 62 KUNTATEKNIIKKA euro % * Myyntituotot 138 701 101 750 73 109 281 93 242 85,3-8 508-8,4 * Maksutuotot 47 47 100 0 47 0,0 0 0,0 * Tuet ja avustukset 108 919 42 101 39 34 200 7 396 21,6-34 705-82,4 * Muut toimintatuotot 26 660 23 047 86 16 500 24 185 146,6 1 137 4,9 ** 274 328 166 945 61 159 981 124 869 78,1-42 076-25,2 ** Valmistus omaan käyttöön 43 256 18 454 43 69 330 24 993 36,0 6 538 35,4 * Palkat ja palkkiot -631 710-471 202 75-548 240-433 738 79,1 37 463-8,0 * Eläkekulut -148 409-110 836 75-147 632-104 075 70,5 6 761-6,1 * Muut henkilösivukulut -25 337-18 709 74-33 165-13 219 39,9 5 490-29,3 * Palvelujen ostot -836 641-537 912 64-743 827-755 669 101,6-217 757 40,5 * Aineet,tarvikk,tavarat -395 961-225 544 57-300 557-188 794 62,8 36 750-16,3 * Muut toimintakulut -35 107-26 345 75-32 125-24 661 76,8 1 684-6,4 ** -2 073 165-1 390 548 67-1 805 546-1 520 157 84,2-129 609 9,3 TOIMINTAKATE -1 755 581-1 205 148 69-1 576 235-1 370 295 86,9-165 147 13,7

14 (17) 65 VESIHUOLTOLAITOS euro % * Myyntituotot 2 045 196 1 515 444 74 1 952 247 1 541 634 79,0 26 190 1,7 * Tuet ja avustukset 1 181-23 -2 0 2 0,0 25-109,9 * Muut toimintatuotot 263 882 200 739 76 262 700 210 453 80,1 9 714 4,8 ** 2 310 259 1 716 161 74 2 214 947 1 752 090 79,1 35 929 2,1 ** Valmistus omaan käyttöön 50 304 36 401 72 28 510 19 853 69,6-16 548-45,5 * Palkat ja palkkiot -292 265-215 113 74-277 092-188 584 68,1 26 529-12,3 * Eläkekulut -74 413-53 474 72-73 472-50 613 68,9 2 861-5,3 * Muut henkilösivukulut -12 747-9 265 73-17 040-6 275 36,8 2 991-32,3 * Palvelujen ostot -451 653-320 809 71-387 457-312 512 80,7 8 296-2,6 * Aineet,tarvikk,tavarat -328 191-245 132 75-299 532-228 670 76,3 16 462-6,7 * Muut toimintakulut -43 785-34 444 79-17 996-24 901 138,4 9 543-27,7 ** -1 203 054-878 238 73-1 072 589-811 556 75,7 66 683-7,6 TOIMINTAKATE 1 157 509 874 324 76 1 170 868 960 387 82,0 86 063 9,8 66 TILAPALVELUT euro % * Myyntituotot 102 838 45 716 44 81 683 59 953 73,4 14 237 31,1 * Maksutuotot 4 189 2 947 70 3 000 2 623 87,4-323 -11,0 * Tuet ja avustukset 3 917-1 0 0 2 137 0,0 2 139 ###### * Muut toimintatuotot 3 612 662 2 747 143 76 3 945 552 2 784 036 70,6 36 893 1,3 ** 3 723 605 2 795 805 75 4 030 235 2 848 750 70,7 52 945 1,9 ** Valmistus omaan käyttöön 29 432 0 0 24 000 0 0,0 0 0,0 * Palkat ja palkkiot -442 430-351 973 80-409 226-293 477 71,7 58 496-16,6 * Eläkekulut -83 596-65 584 78-80 606-57 545 71,4 8 039-12,3 * Muut henkilösivukulut -19 922-15 452 78-25 163-10 152 40,3 5 300-34,3 * Palvelujen ostot -879 558-625 200 71-671 388-576 510 85,9 48 691-7,8 * Aineet,tarvikk,tavarat -1 542 088-1 075 980 70-1 319 642-905 442 68,6 170 537-15,8 * Muut toimintakulut -845 570-329 010 39-1 055 656-685 489 64,9-356 478 108,3 ** -3 813 164-2 463 200 65-3 561 681-2 528 615 71,0-65 415 2,7 TOIMINTAKATE -60 127 332 605-553 492 554 320 135 65,0-12 470-3,7

15 (17) INVESTOINNIT TA 2018 MUUTOS TA+MUUTOS IX 2018 Yli/alle 8000 Maan hankinta ja myynti * Hankinnat yht. -100 000 0-100 000-96 000-4 000 * Myynnit yht. 100 000 0 100 000 119 244-19 244 Investoinnit netto 0 0 0 23 244-23 244 8003 Kaupungintalo * Hankinnat yht. -90 000 0-90 000-78 379-11 621 Investoinnit netto -90 000 0-90 000-78 379-11 621 8005 Tietohallinto * Hankinnat yht. -50 000 0-50 000 0-50 000 Investoinnit netto -50 000 0-50 000 0-50 000 8009 Osakkeet ja osuudet * Hankinnat yht. -3 800 0-3 800-7 863 4 063 Investoinnit netto -3 800 0-3 800-7 863 4 063 8020 Taidekoulu * Hankinnat yht. -125 000 0-125 000-90 646-34 354 Investoinnit netto -125 000 0-125 000-90 646-34 354 8054 Keskustan koulu * Hankinnat yht. -10 000 0-10 000-22 246 12 246 Investoinnit netto -10 000 0-10 000-22 246 12 246 8055 Kyynärjärven koulu * Hankinnat yht. -100 000 0-100 000-78 358-21 642 Investoinnit netto -100 000 0-100 000-78 358-21 642 8080 Pohjanlinnan turvallisuusjärj. * Hankinnat yht. -20 000 0-20 000 0-20 000 Investoinnit netto -20 000 0-20 000 0-20 000 8101 Sivistystoimen kalusto * Hankinnat yht. -100 000 0-100 000-52 924-47 076 Investoinnit netto -100 000 0-100 000-52 924-47 076 8105 Niinisalon koulu * Hankinnat yht. -470 000 0-470 000-52 -469 948 Investoinnit netto -470 000 0-470 000-52 -469 948 8107 Kulttuuri- ja vap.aik. kalusto * Hankinnat yht. -15 000 0-15 000 342-15 342 Investoinnit netto -15 000 0-15 000 342-15 342 8130 Varhaiskasvatus * Hankinnat yht. 0 0 0-31 31 Investoinnit netto 0 0 0-31 31 8140 Yhteislyseo * Hankinnat yht. -49 000 0-49 000-38 043-10 957 Investoinnit netto -49 000 0-49 000-38 043-10 957 8170 Kirjaston saneeraus * Hankinnat yht. -20 000-242 000-262 000-267 225 5 225 Investoinnit netto -20 000-242 000-262 000-267 225 5 225

16 (17) TA 2018 MUUTOS TA+MUUTOS IX 2018 Yli/alle 8205 Tilapalvelun pienet kohteet * Hankinnat yht. -170 000 0-170 000-135 148-34 852 Investoinnit netto -170 000 0-170 000-135 148-34 852 8250 Liikenneväylät * Hankinnat yht. -642 000 0-642 000-416 265-225 735 Investoinnit netto -642 000 0-642 000-416 265-225 735 8251 Katuvalaistus * Hankinnat yht. -92 600 0-92 600-4 187-88 414 Investoinnit netto -92 600 0-92 600-4 187-88 414 8254 Puistot ja muut yleiset alueet * Hankinnat yht. -125 000 0-125 000-76 741-48 259 Investoinnit netto -125 000 0-125 000-76 741-48 259 8304 Tapalan peruspalvelukeskus * Hankinnat yht. -1 560 000 0-1 560 000-297 313-1 262 687 Investoinnit netto -1 560 000 0-1 560 000-297 313-1 262 687 8520 Vesi- ja jätevesihuolto * Hankinnat yht. -247 000 0-247 000-180 467-66 533 Investoinnit netto -247 000 0-247 000-180 467-66 533 8525 Hämeenkankaan vedenottamo * Hankinnat yht. -50 000 0-50 000-3 201-46 799 Investoinnit netto -50 000 0-50 000-3 201-46 799 8535 Hulevesijärjestelmä * Hankinnat yht. -113 400 0-113 400-51 597-61 803 Investoinnit netto -113 400 0-113 400-51 597-61 803 8706 Urheilukentän peruskorjaus * Hankinnat yht. -160 000 0-160 000-143 509-16 491 Investoinnit netto -160 000 0-160 000-143 509-16 491 8750 Liikuntakeskuksen kalustoinv. * Hankinnat yht. -15 000 0-15 000-9 754-5 246 Investoinnit netto -15 000 0-15 000-9 754-5 246 8760 Liikuntakeskus * Hankinnat yht. -4 010 000 0-4 010 000-2 925 684-1 084 316 * Avustukset yht. 800 000 0 800 000 270 000 530 000 Investoinnit netto -3 210 000 0-3 210 000-2 655 684-554 316 8761 Pesäpallokenttä * Hankinnat yht. -45 000 0-45 000-33 034-11 966 Investoinnit netto -45 000 0-45 000-33 034-11 966 8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri * Hankinnat yht. -99 000 0-99 000-74 301-24 699 Investoinnit netto -99 000 0-99 000-74 301-24 699

17 (17) TA 2018 MUUTOS TA+MUUTOS IX 2018 Yli/alle 3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat * Hankinnat yht. -8 481 800-242 000-8 723 800-5 082 624-3 641 176 Avustukset * Avustukset yht. 800 000 0 800 000 270 000 530 000 Myynnit * Myynnit yht. 100 000 0 100 000 119 244-19 244 Investoinnit netto -7 581 800-242 000-7 823 800-4 693 380 60,0 % -3 130 420