Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015 Talous- ja hallinto-osasto 7.9.2015

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2015 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 30.6.2015 yhteensä 39,6 milj. euroa ja toimintatulot 5,9 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 49,6 % ja toimintatuottojen 43,7 %. Vuonna 2014 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 49,0 % ja tulojen 45,2 %. Kesäkuun lopussa toimintamenot olivat 2,0 % suuremmat ja toimintatulot 7,4 % pienemmät kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana. Toimintamenot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,8 milj. euroa. Kaupungin toimintajäämä 30.6.2015 oli 33,6 milj. euroa, mikä on 50,8 % talousarviosta ja 3,8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2014 kesäkuun lopun toimintajäämä oli 49,8 % koko vuoden toteutumasta. Kaupungin palkkasumma oli kesäkuun lopussa 8,1 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 10,6 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 3,5 % suurempi kuin vuoden 2014 kesäkuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 50,0 %, vuonna 2014 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 47,6 %. Henkilöstömenot tulevat ylittämään alkuperäisen talousarvion arviolta noin 1 milj. eurolla. Merkittävimmät ylitykset kohdistuvat perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosalueille. Henkilöstökulujen lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuus ja kiinteistöjen hoitokustannukset ovat kasvaneet alkuvuonna arvioitua enemmän. Toimintatuotot ovat kertyneet käyttöomaisuuden myyntivoittoja lukuun ottamatta pääpiirteissään talousarvion mukaisesti. Verotulojen määrä kesäkuun lopussa oli 26,0 milj. euroa, mikä on 0,8 % enemmän kuin verotilitykset vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset ovat 0,7 % suuremmat kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana, yhteisöverotilitykset ovat 0,9 % suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Verotulojen määrä on 53,3 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2014 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 53,4 %. Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 9,4 milj. euroa eli 4,7 % vähemmän kuin vuonna 2014 kesäkuun lopussa. Valtionosuuksien toteutuma-aste talousarvioon verrattuna on 50,2 %. Valtionosuudet tulevat toteumaan alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä 35,4 milj. euroa on 0,7 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate 30.6.2015 on 1,8 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa ja 46,0 % vähemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2014. Investointimenojen yhteissumma 30.6.2015 oli 1,4 milj., mikä on 43,2 % muutetusta talousarviosta. Kaupungin lainamäärä 30.6.2015 oli 14,3 milj. euroa eli 1,0 milj. euroa (kassalaina + 2,0 milj. euroa ja TA-lainat -1 milj. euroa) enemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa 1.065 euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Ulvilan asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2015 kesäkuun lopussa 13 405, mikä on 81 enemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Ulvilan työttömyysaste oli vuoden 2015 kesäkuun lopussa 13,6 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 14,0 % ja koko maassa samoin 14,0 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 857, vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli 727. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 268, alle 25 -vuotiaita työnhakijoista oli 137 ja yli 50 -vuotiaita 337. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 30.6.2015 oli 278.198 (vuonna 2014 vastaava summa oli 181.201 ). 1

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2015 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-6 Tuotot muutos,% TP 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2015 Tot. 1-6 kk Tot. % 2015 / 2014 Keskusvaalilautakunta 20 956 0 21 000 0 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 Kaupunginhallitus 4 530 582 2 353 753 51,95 4 146 303 1 618 966 39,05-31,22 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 207 879 752 228 34,07 2 094 947 758 249 36,19 0,80 Kulttuurilautakunta 32 099 13 404 41,76 38 888 12 872 33,10-3,97 Vapaa-aikalautakunta 262 936 146 969 55,90 221 415 142 105 64,18-3,31 Ympäristölautakunta 57 188 26 453 46,26 63 000 25 896 41,10-2,11 Tekninen lautakunta 7 016 148 3 097 020 44,14 6 954 842 3 359 342 48,30 8,47 Toimintatuotot yhteensä 14 127 788 6 389 827 45,23 13 540 396 5 917 430 43,70-7,39 Kulut Keskusvaalilautakunta 13 281 5 873 44,22 15 801 15 127 95,73 157,58 Tarkastuslautakunta 22 720 12 202 53,71 25 657 14 243 55,51 16,72 Kaupunginhallitus 46 820 958 23 092 863 49,32 47 757 378 23 528 378 49,27 1,89 Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 766 274 11 125 841 48,87 22 072 637 11 324 902 51,31 1,79 Kulttuurilautakunta 853 011 425 560 49,89 858 047 404 926 47,19-4,85 Vapaa-aikalautakunta 1 229 706 576 035 46,84 1 285 095 522 789 40,68-9,24 Ympäristölautakunta 219 146 116 741 53,27 231 150 112 871 48,83-3,31 Tekninen lautakunta 7 314 041 3 433 702 46,95 7 477 748 3 638 521 48,66 5,96 Toimintakulut yhteensä 79 239 137 38 788 815 48,95 79 723 515 39 561 758 49,62 1,99 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta 7 675-5 873-76,52 5 199-15 127-290,98 157,58 Tarkastuslautakunta -22 720-12 202 53,71-25 657-14 243 55,51 16,72 Kaupunginhallitus -42 290 376-20 739 110 49,04-43 611 075-21 909 412 50,24 5,64 Opetus- ja kasvatuslautakunta -20 558 395-10 373 613 50,46-19 977 690-10 566 653 52,89 1,86 Kulttuurilautakunta -820 912-412 156 50,21-819 159-392 054 47,86-4,88 Vapaa-aikalautakunta -966 769-429 066 44,38-1 063 680-380 685 35,79-11,28 Ympäristölautakunta -161 958-90 287 55,75-168 150-86 975 51,72-3,67 Tekninen lautakunta -297 893-336 682 113,02-522 906-279 179 53,39-17,08 Toimintakate/jäämä -65 111 349-32 398 988 49,76-66 183 119-33 644 327 50,84 3,84 2

TA 2015 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2014 2015 muutos,% TP 2014 Tot. 1-6kk Tot. % TA 2015 Tot. 1-6kk Tot. % 2015 / 2014 Keskusvaalilautakunta 20 956 0 0,0 21 000 0 Tarkastuslautakunta 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto 347 574 288 980 83,1 617 100 35 346 5,73-87,77 Talous ja hallinto 588 226 390 598 66,4 635 192 388 202 61,12-0,61 Henkilöstöhallinto 287 737 74 034 25,7 223 066 78 443 35,17 5,96 Tietohallinto 382 396 187 778 49,1 370 495 180 972 48,85-3,62 Palo ja pelastus 401 995 197 710 49,2 360 000 205 853 57,18 4,12 Elinkeinotoimi 1 346 161 670 381 49,8 1 069 200 451 504 42,23-32,65 EU -hankkeet 40 201 1 000 2,5 0 #JAKO/0! -100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 59 330 33 915 57,2 73 000 20 951 28,70-38,23 Työllistämisvaraukset 212 987 33 790 0,0 248 250 24 417 9,84-27,74 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 863 976 475 568 55,0 550 000 233 278 42,41-50,95 Ympäristöterveydenhoito 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 4 530 582 2 353 753 52,0 4 146 303 1 618 966 39,05-31,22 Koulutuspalvelut, hallinto 130 936 0,0 300 926 0,00 #JAKO/0! Peruskoulutus 942 378 298 359 31,7 688 800 281 058 40,80-5,80 Lukio 33 631 9 298 27,6 25 500 10 922 42,83 17,46 Kansalaisopisto 146 929 0,0 149 000 0,00 0,00 Varhaiskasvatus 954 005 444 571 46,6 930 721 466 270 50,10 4,88 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 207 879 752 228 34,1 2 094 947 758 249 36,19 0,80 Kirjasto 22 201 9 627 43,4 21 468 10 915 50,84 13,38 Kulttuuri 9 898 3 777 38,2 17 420 1 957 11,23-48,19 Kulttuurilautakunta 32 099 13 404 41,8 38 888 12 872 33,10-3,97 Liikunta 198 571 86 896 43,8 189 115 90 710 47,97 4,39 Nuoriso 64 365 60 073 93,3 32 300 51 395 159,12-14,44 Vapaa-aikalautakunta 262 936 146 969 55,9 221 415 142 105 64,18-3,31 Hallinto, lautakunta 0 #JAKO/0! Rakennusvalvonta 56 346 25 611 45,5 58 000 25 896 44,65 1,11 Ympäristönsuojelu 842 842 100,0 5 000 0,00-100,00 Ympäristölautakunta 57 188 26 453 46,3 63 000 25 896 41,10-2,11 Kunnallistekninen hallinto 89 999 28 258 31,4 40 000 11 500 28,75-59,30 Liikennealueet 18 679 2 203 11,8 2 044 900 44,03-59,15 Puistot ja muut yleiset alueet 13 590 10 195 75,0 2 796 1 703 60,91-83,30 Jätehuolto 119 381-80 -0,1 35 000 5 128 14,65-6532,28 Kiinteistöt 728 515 318 923 43,8 778 988 410 605 52,71 28,75 Maa- ja metsätilat 382 226 141 754 37,1 240 000 106 913 44,55-24,58 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 331 120 1 497 335 44,9 3 608 014 1 582 058 43,85 5,66 Varasto 8 397 4 151 49,4 10 000 5 146 51,46 23,96 Vesilaitos 2 324 240 1 094 282 47,1 2 238 000 1 235 389 55,20 12,89 Tekninen lautakunta 7 016 148 3 097 020,34 44,1 6 954 842 3 359 342 48,30 8,47 ULVILAN KAUPUNKI 14 127 788 6 389 827 45,2 13 540 396 5 917 430 43,70-7,39 3

TA 2015 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2014 2015 muutos,% TP 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2015 Tot. 1-6 kk Tot. % 2015 / 2014 Keskusvaalilautakunta 13 281 5 873 44,22 15 801 15 127 95,73 157,58 Tarkastuslautakunta 22 720 12 202 53,71 25 657 14 243 55,51 16,72 Kaupunginhallitus, hallinto 839 392 342 632 40,82 783 825 390 889 49,87 14,08 Talous ja hallinto 1 226 331 614 697 50,12 1 158 006 615 820 53,18 0,18 Henkilöstöhallinto 297 762 158 938 53,38 298 932 181 443 60,70 14,16 Tietohallinto 367 296 148 529 40,44 348 523 123 327 35,39-16,97 Palo ja pelastus 1 467 841 738 667 50,32 1 530 273 782 665 51,15 5,96 Elinkeinotoimi 1 411 490 749 156 53,08 1 792 873 939 911 52,42 25,46 Eu -hankkeet 3 814 3 162 82,89 0 1 000 #JAKO/0! -68,37 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 481 544 204 748 42,52 406 496 218 130 53,66 6,54 Työllistämisvaraukset 833 700 360 225 43,21 1 151 815 439 914 38,19 22,12 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 23 441 730 10 898 892 46,49 23 959 635 10 861 411 45,33-0,34 Ympäristöterveydenhoito 223 737 119 697 53,50 210 000 122 609 58,39 2,43 Erikoissairaanhoito 16 226 322 8 753 518 53,95 16 117 000 8 851 260 54,92 1,12 Kaupunginhallitus 46 820 958 23 092 863 49,32 47 757 378 23 528 378 49,27 1,89 Koulutuspalvelut, hallinto 351 260 173 131 49,29 250 322 174 147 69,57 0,59 Peruskoulutus 12 328 623 6 032 513 48,93 11 578 750 6 185 319 53,42 2,53 Lukio 1 839 362 888 733 48,32 1 811 723 883 866 48,79-0,55 Kansalaisopisto 243 406 121 807 50,04 252 004 121 704 48,29-0,08 Varhaiskasvatus 8 003 623 3 909 657 48,85 8 179 838 3 959 867 48,41 1,28 Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 766 274 11 125 841 48,87 22 072 637 11 324 902 51,31 1,79 Kirjasto 545 326 278 073 50,99 503 474 274 530 54,53-1,27 Kulttuuri 307 686 147 486 47,93 354 573 130 396 36,78-11,59 Kulttuurilautakunta 853 011 425 560 49,89 858 047 404 926 47,19-4,85 Liikunta 852 098 409 171 48,02 876 148 366 608 41,84-10,40 Nuoriso 377 608 166 864 44,19 408 947 156 181 38,19-6,40 Vapaa-aikalautakunta 1 229 706 576 035 46,84 1 285 095 522 789 40,68-9,24 Hallinto, lautakunta 14 793 6 906 46,68 10 323 6 184 59,90-10,46 Rakennusvalvonta 143 339 69 969 48,81 145 155 71 770 49,44 2,58 Ympäristönsuojelu 61 014 39 866 65,34 75 672 34 917 46,14-12,42 Ympäristölautakunta 219 146 116 741 53,27 231 150 112 871 48,83-3,31 Kunnallistekninen hallinto 382 935 196 395 51,29 393 233 185 515 47,18-5,54 Liikennealueet 684 991 304 106 44,40 692 875 321 309 46,37 5,66 Puistot ja muut yleiset alueet 325 647 135 981 41,76 319 674 137 981 43,16 1,47 Jätehuolto 100 048 47 746 47,72 24 899 27 488 110,40-42,43 Kiinteistöt 841 863 421 514 50,07 848 830 453 826 53,46 7,67 Maa- ja metsätilat 67 155 31 229 46,50 48 237 22 256 46,14-28,73 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 346 544 1 582 947 47,30 3 484 162 1 736 276 49,83 9,69 Varasto 68 173 32 294 47,37 86 763 33 287 38,37 3,07 Vesilaitos 1 496 684 681 490 45,53 1 579 074 720 584 45,63 5,74 Tekninen lautakunta 7 314 041 3 433 702 46,95 7 477 748 3 638 521 48,66 5,96 ULVILAN KAUPUNKI 79 239 137 38 788 815 48,95 79 723 515 39 561 758 49,62 1,99 4

TA 2015 TULOSALUETASO NETTOMENOT 2014 2015 muutos,% TP 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2015 Tot. 1-6 kk Tot. % 2015 / 2014 Keskusvaalilautakunta -7 675 5 873-76,52-5 199 15 127-290,98 157,58 Tarkastuslautakunta 22 720 12 202 53,71 25 657 14 243 55,51 16,72 0 Kaupunginhallitus, hallinto 491 817 53 652 10,91 166 725 355 543 213,25 562,68 Talous ja hallinto 638 105 224 100 35,12 522 814 227 618 43,54 1,57 Henkilöstöhallinto 10 026 84 904 846,87 75 866 103 000 135,77 21,31 Tietohallinto * -15 100-39 248 259,92-21 972-57 645 262,36 46,87 Palo ja pelastus 1 065 846 540 957 50,75 1 170 273 576 812 49,29 6,63 Elinkeinotoimi 65 329 78 775 120,58 723 673 488 407 67,49 520,00 Eu -hankkeet -36 387 2 162-5,94 0 1 000 #JAKO/0! -53,74 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 422 214 170 833 40,46 333 496 197 179 59,12 15,42 Työllistämisvaraukset 620 713 326 435 52,59 903 565 415 497 45,98 27,28 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 22 577 754 10 423 325 46,17 23 409 635 10 628 132 45,40 1,96 Ympäristöterveydenhoito 223 737 119 697 53,50 210 000 122 609 58,39 2,43 Erikoissairaanhoito 16 226 322 8 753 518 53,95 16 117 000 8 851 260 54,92 1,12 Kaupunginhallitus 42 290 376 20 739 110 49,04 43 611 075 21 909 412 50,24 5,64 Koulutuspalvelut, hallinto 220 325 173 131 78,58-50 604 174 147-344,14 0,59 Peruskoulutus 11 386 245 5 734 154 50,36 10 889 950 5 904 261 54,22 2,97 Lukio 1 805 731 879 435 48,70 1 786 223 872 944 48,87-0,74 Kansalaisopisto 96 476 121 807 126,26 103 004 121 704 118,15-0,08 Varhaiskasvatus 7 049 619 3 465 086 49,15 7 249 117 3 493 597 48,19 0,82 Opetus- ja kasvatuslautakunta 20 558 395 10 373 613 50,46 19 977 690 10 566 653 52,89 1,86 Kirjasto 523 125 268 446 51,32 482 006 263 615 54,69-1,80 Kulttuuri 297 787 143 709 48,26 337 153 128 439 38,10-10,63 Kulttuurilautakunta 820 912 412 156 50,21 819 159 392 054 47,86-4,88 Liikunta 653 527 322 275 49,31 687 033 275 899 40,16-14,39 Nuoriso 313 243 106 791 34,09 376 647 104 786 27,82-1,88 Vapaa-aikalautakunta 966 769 429 066 44,38 1 063 680 380 685 35,79-11,28 Hallinto, lautakunta 14 793 6 906 46,68 10 323 6 184 59,90-10,46 Rakennusvalvonta 86 993 44 357 50,99 87 155 45 875 52,64 3,42 Ympäristönsuojelu 60 172 39 024 64,85 70 672 34 917 49,41-10,53 Ympäristölautakunta 161 958 90 287 55,75 168 150 86 975 51,72-3,67 Kunnallistekninen hallinto 292 936 168 137 57,40 353 233 174 015 49,26 3,50 Liikennealueet 666 312 301 903 45,31 690 831 320 409 46,38 6,13 Puistot ja muut yleiset alueet 312 058 125 787 40,31 316 878 136 278 43,01 8,34 Jätehuolto -19 334 47 826-247,37-10 101 22 360-221,37-53,25 Kiinteistöt 113 348 102 591 90,51 69 842 43 221 61,88-57,87 Maa- ja metsätilat * -315 070-110 525 35,08-191 763-84 658 44,15-23,40 Ruoka- ja siivouspalvelut 15 424 85 612 555,04-123 852 154 217-124,52 80,14 Varasto 59 776 28 143 47,08 76 763 28 141 36,66-0,01 Vesilaitos * -827 556-412 792 49,88-658 926-514 805 78,13 24,71 Tekninen lautakunta 297 893 336 682 113,02 522 906 279 179 53,39-17,08 ULVILAN KAUPUNKI 65 111 349 32 398 988 49,76 66 183 119 33 644 327 50,84 3,84 * sitovuustaso NETTO 5

Tuloslaskelma TA 2015 Toteutumisvertailu 1.1. -30.6.2015 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% TP 2014 Tot. 1-6 tot. % TA 2015 Tot. 1-6 tot. % 2015 / 2014 Myyntituotot 8 727 935 3 996 286 45,8 8 273 808 3 950 016 47,7-1,2 Maksutuotot 1 246 566 586 591 47,1 1 261 100 603 230 47,8 2,8 Tuet ja avustukset 1 023 996 148 924 14,5 930 081 89 427 9,6-40,0 Vuokratuotot 2 373 916 1 153 937 48,6 2 305 782 1 188 425 51,5 3,0 Muut toimintatuotot 755 375 504 089 66,7 769 624 86 332 11,2-82,9 Toimintatuotot/Tulot 14 127 788 6 389 827 45,2 13 540 396 5 917 430 43,7-7,4 Palkat ja palkkiot -16 338 445-7 785 834 47,7-16 019 518-8 085 890 50,5 3,9 Henkilöstösivukulut -5 384 384-2 583 071 48,0-5 237 416-2 599 553 49,6 0,6 Henkilöstökorvaukset 250 285 157 516 62,9 120 451 117 141 97,3-25,6 Henkilöstökulut -21 472 544-10 211 388 47,6-21 136 483-10 568 302 50,0 3,5 Asiakaspalvelujen ostot -39 941 415-19 787 750 49,5-40 781 882-20 245 782 49,6 2,3 Muiden palvelujen ostot -10 383 273-5 153 587 49,6-9 942 336-5 014 876 50,4-2,7 Palvelujen ostot -50 324 688-24 941 337 49,6-50 724 218-25 260 658 49,8 1,3 Ostot tilikauden aikana -3 589 884-1 738 425 48,4-3 562 703-1 696 613 47,6-2,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 589 884-1 738 425 48,4-3 562 703-1 696 613 47,6-2,4 Avustukset -1 874 362-924 640 49,3-1 926 044-849 973 44,1-8,1 Muut toimintakulut -1 977 658-973 024 49,2-2 374 067-1 186 212 50,0 21,9 Toimintakulut/Menot -79 239 137-38 788 815 49,0-79 723 515-39 561 758 49,6 2,0 Toimintakate/Jäämä -65 111 349-32 398 988 49,8-66 183 119-33 644 327 50,8 3,8 Verotulot 48 228 223 25 777 042 53,4 48 712 000 25 981 955 53,3 0,8 Valtionosuudet 19 848 728 9 906 234 49,9 18 800 000 9 436 058 50,2-4,7 Korkotuotot 77 088 28 868 37,4 46 200 19 659 42,6-31,9 Muut rahoitustuotot 223 419 29 465 13,2 236 000 28 285 12,0-4,0 Korkokulut -155 508-35 415 22,8-163 000-35 442 21,7 0,1 Muut rahoituskulut -161 188-5 755 3,6-163 500-652 0,4-88,7 Rahoitustuotot ja kulut -16 189 17 163-106,0-44 300 11 849-26,7-31,0 Vuosikate 2 949 414 3 301 451 111,9 1 284 581 1 785 535 139,0-45,9 Suunn. mukaiset poistot -2 928 126-1 479 391 50,5-3 238 697-1 460 607 45,1-1,3 Arvonalentumiset -876 642 Poistot ja arvonalentumiset -3 804 768-1 479 391 38,9-3 238 697-1 460 607 45,1-1,3 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -855 354 1 822 060-213,0-1 954 116 324 927-16,6-82,2 Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys 0 Tilik.Yli/Alijäämä -855 354 1 822 060-213,0-1 954 116 324 927-16,6-82,2 6

7

8

ULVILAN KAUPUNKI Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.6.2015 RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 949 1 285 1 786 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -814-700 118 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 328-3 165-1 361 Rahoitusosuudet investointeihin 175 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 709 900 33-2 444-2 265-1 328 Toiminnan ja investointien rahavirta -309-1 680 576 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-50 0 Antolainasaamisten vähennykset 9 5 3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 000 3 990 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 265-2 300-1 053 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2000 0 2 000 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -176 0-112 Rahoituksen rahavirta -2 433 1 645 837 Rahavarojen muutos -2 742-35 1 413 Rahavarat 30.6.2015 5 229 3 901 Rahavarat 1.1.2015 2 487 2 487 Rahavarojen muutos 2 742 1 413 TP 2014 TA 2015 Tot. 1-6 kk Lainakanta 31.12., 1000 13 330 16 754 14 276 lainakanta, /as. 1 000 1 245 1 065 asukasluku 13 324 13 457 13 405 9

INVESTOINTIOSAN TOTEUMINEN 6/2015 TA 2015 TAmuutokset Muutettu TA 2015 Toteutuma 1-6/2015 TA:n tot.-% TALONRAKENNUS Investointikulut -1 315 000-225 000-1 540 000-749 314 48,7 % TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Investointikulut -880 000 170 000-710 000-193 658 27,3 % VESILAITOS Investointikulut -520 000 20 000-500 000-305 789 61,2 % KAUPUNGINHALLITUS Investointituotot 900 000 0 900 000 33 022 3,7 % Investointikulut -415 000 0-415 000-112 044 27,0 % Netto 485 000 0 485 000-79 022-16,3 % INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointituotot 900 000 0 900 000 33 022 3,7 % Investointikulut -3 130 000-35 000-3 165 000-1 360 805 43,0 % Netto -2 230 000-35 000-2 265 000-1 327 783 58,6 % 10

TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2015 TOIMELIN: TULOSALUE: KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kunnalisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimeenpannaan Eduskuntavaalit toimeenpantiin säädösten virheettömästi vaailainsäädännön ja mukaisesti. oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot. 30.6.14 Tot. % TA 2015 Tot. 30.6.15 Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot 20 956 0,00 21 000 0,0 #JAKO/0! Toimintamenot 13 281 5 873 44,22 15 801 15 127 95,7 157,56 Ostopalvelut 3 120 2 123 68,05 3 500 3 923 112,1 84,79 Henkilöstömenot 9 730 3 376 34,70 11 301 11 017 97,5 226,33 Muut menot 431 374 86,83 1 000 187 18,7-50,02 Toimintajäämä 7 675-5 873-76,52 5 199-15 127-291,0 157,56 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot 21 000 20 900 99,52-100 Toimintamenot 15 801 14 784 93,56-1 017 Ostopalvelut 3 500 3 580 102,29 80 Henkilöstömenot 11 301 11 017 97,49-284 Muut menot 1 000 187 18,70-813 Toimintajäämä 5 199 6 116 117,64 917 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) 11

SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Valtion korvaus vaalien kustannuksiin maksetaan elokuussa 2015 12

TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2015 TOIMIELIN: TULOSALUE: TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja niiden järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot. 30.6.14 Tot. % TA 2015 Tot. 30.6.15 Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot 22 720 12 202 53,71 25 657 14 243 55,5 16,73 Ostopalvelut 18 195 10 318 56,71 21 500 11 200 52,1 8,55 Henkilöstömenot 3 930 1 884 47,94 4 057 2 683 66,1 42,41 Muut menot 595 0,00 100 360 360,0 #JAKO/0! Toimintajäämä -22 720-12 202 53,71-25 657-14 243 55,5 16,73 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot 0 #JAKO/0! 0 Toimintamenot 25 657 25 657 100,00 0 Ostopalvelut 21 500 21 500 100,00 0 Henkilöstömenot 4 057 4 057 100,00 0 Muut menot 100 100 100,00 0 Toimintajäämä -25 657-25 657 100,00 0 Lisämäärärahan tarve (-) 13

TA 2015, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2015 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kuntalain (410/2015) 39 :n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on: 1. vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3. valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5. vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 6. vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 7. huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tot. 30.6.2015 Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Työpaikkaomavaraisuusaste oli vuonna 2012 (viimeisin tieto) 76,2 %. Vuonna 2005 luku oli Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja kaupungin houkuttelevuuden lisääminen Yhteistyön tehostaminen Prizztech Oy:n kanssa Kettumetsän yrityspuiston tehokas markkinointi Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman 2013-2016 toteuttaminen Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n elinkeinotoimen kuntavastaavan kanssa (kokonaisasiakkuus) 60,8 %. Kettumetsän yritysaluetta esittelevää aineistoa on jaettu messuilla. Alueelle on järjestetty esittelykierroksia teollisuustonttia hakeville yrityksille. Ulvilan automaatiota esittelevä wwwsivu on käännetty englannin kielelle otsikolla Automation City Ulvila. Elinkeinopoliittisen ohjelman tekninen päivitys on tehty 3.3.2015. Ohjelmassa olevia elinkeinopolitiikan seitsemää eri toimenpidettä on toteutettu hyväksytyn aikataulun mukaisesti. Prizztech Oy:n kuntavastaava tekee tiivistä yhteistyötä kaupunginjohtajan sekä muiden virkamiesten kanssa yritystonttien markkinoinnissa ja esittelyssä. Kuntavastaava toimii elinkeinotiimin sihteerinä. Kuntavastaava on mukana toteuttamassa elinkeinopolitiikkaan kuuluvia edunajamistoimia. Lisäksi kuntavastaava toimii kaupungin yhteyshenkilönä ja toimijana ns. Robocoast-hankkeessa. 14

Asukasluvun kehitykseen vaikuttaminen Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta Ulvilan tarpeiden huomiointi ja turvaaminen mahdollisessa kuntaliitoksessa Yhteistoimintana tuotetut palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita Monipuolinen asuntotonttitarjonta ja tehokas markkinointi Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen sekä tyhjien vuokra-asuntojen myynti käyttöasteen nostamiseksi Ulvilan kaupungin 650- juhlavuoden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämien yhteistyössä sidosryhmien kanssa Yhdistymissopimuksen hallinnollinen käsittely Tarpeiden mukaiset palvelut saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimusten noudattaminen ja seuranta Kaupungilla on kattava tonttitarjonta. 30.6.2015 kaupungin asukasluku oli 13 405, mikä on 20 enemmän kuin 30.6.2014. Kuntien välinen nettomuuttoliike 1.1. 30.6.2015 oli +73, kun vastaava luku vuonna 2014 oli +1. Toimenpiteet toteutetaan pääosin Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimesta. Kaupungin 650-juhlavuoden tapahtumia on toteutettu juhlatoimikunnassa ja työvaliokunnassa hyväksytyn tapahtumasuunnitelman mukaisesti. Tammikuussa järjestettiin Satakuntaliiton kanssa yhteistyössä Vuodenvaihteen maakunnallinen vastaanotto. Helmikuussa järjestettiin juhlavuoden avajaistilaisuuden Friitala-aukiolla. Tilaisuudessa oli väkeä paikalla arviolta lähes 1500 henkilöä. Varsinaisena juhlapäivänä 7.2.2015 toteutettiin juhlavuoden kunniaksi juhlaliputus. Kaupungin kotisivuilla olevaan tapahtumakalenteriin on kesäkuun loppuun mennessä kirjattu lähes 70 erilaista 650-juhlavuoden tapahtumaa. Yhdistymissopimus oli valtuuston käsiteltävänä 30.3.2015. Valtuusto hylkäsi äänin 19 16 valtioneuvostolle tehtävän kuntien yhdistymisesityksen ja yhdistymissopimuksen. Myös muut selvitysalueen kunnat Poria lukuun ottamatta hylkäsivät esityksen. Kuntien yhteistoimintana tuottamat peruspalvelut ovat saatavissa Ulvilassa sopimusten mukaisesti. Toiminnat ovat toteutuneet sopimusten mukaisesti. 15

Yhteistoiminnassa järjestettävien palveluiden kustannusten ennakoitavuus Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi Pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimenpiteet Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen Päätöksenteon ja hallinnon tehostaminen Henkilöstömenojen vähentäminen Kustannusten toteutuminen enintään talousarvion mukaisesti Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden riittävä seuranta Työtehtävien mahdolliset uudelleenjärjestelyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa Työpajatoiminnan jatkaminen ja laajentaminen Kuntarakennepäätöksen jälkeen tuottavuus- ja toimenpideohjelman päivittäminen sekä kaupungin virastoorganisaation ja johtosääntöjen mahdollinen uusiminen YT-lain mukaiset YTneuvottelut säästöjen toteuttamisesta 6 kk:n seurannan mukaan kustannukset ovat pääosin talousarvion mukaisia (erikoissairaanhoidon menojen tulevaa toteutumaa on vaikea ennakoida). Kaupunginhallitukselle on raportoitu kuukausittain. Lautakunnat toteuttavat seurantaa omien päätöstensä mukaisesti. Uudelleenjärjestely on käynnistynyt ympäristölautakunnan alaisissa tehtävissä. Heikon talouskehityksen aiheuttamasta työttömyyden kasvusta ja kuntien maksuvelvoitteen laajentamisesta johtuen kaupungin työmarkkinatukikustannukset ovat lisääntyneet, vaikka työllistämiseen on käytetty aikaisempaa enemmän määrärahoja. Kolmannen sektorin työllistämistoiminta on Ulvilassa edelleen vähäistä. Aikuisten työpajatoiminta on käynnistynyt 1.1.2016. Tuottavuus- ja toimenpideohjelman päivitystä on valmisteltu tuotavaksi poliittiseen keskusteluun. Organisaatiouudistuksen valmistelu on käynnistynyt (myös luottamushenkilöhallinnon osalta). Uuden kuntalain (410/2015) mukaan hallintosääntö korvaa erilliset johtosäännöt. Kuntaliitto antaa alkuvuonna 2016 hallintosääntömallin. Yhteistoimintamenettely on toteutettu. Valtuuston hyväksymää 0,8 milj. euron henkilöstömenosäästötavoitetta ei ole mahdollista vuonna 2015 saavuttaa valtuuston rajaamilla keinoilla (eläköityminen, määräaikaiset työsuhteet, toiminnalliset muutokset, vapaaehtoiset henkilöstösäästöt). 16

Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen Vuonna 2015 toteutettavat talouden tasapainotusmahdollisuudet ovat vähäisiä, koska henkilöstön lomauttaminen jätettiin pois mahdollisesta keinovalikoimasta. Vuoden 2015 alijäämä muodostuu selvästi alkuperäistä talousarviota suuremmaksi. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2014 Tot. 30.6.14 Tot. % TA 2015 Tot. 30.6.15 Tot. % 2015 / 2014 Toimintatulot, 4 530 582 2 353 753 51,95 4 146 303 1 618 966 39,0-31,22 Toimintamenot, 46 820 958 23 092 863 49,32 47 757 378 23 528 378 49,3 1,89 Toimintajäämä, -42 290 376-20 739 110 49,04-43 611 075-21 909 412 50,2 5,64 Henkilöstömäärä ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat ylittämään puolen vuoden toteutumatiedon perusteella talousarvion mukaisen määrärahan arviolta 500.000 euroa. Talousarvioon merkityt käyttöomaisuuden myyntivoitot (700.000 ) toteutuvat todennäköisesti merkittävästi arvioitua alhaisempina. Tärkeimmät konserniyhtiöt Tärkeät menestystekijät Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2015 Talousarvio vuodelle 2015 on laadittu käyttöasteoletuksella 85 %. Talouden tasapainotusohjelma on toteutunut käyttöasteen osalta tilanteessa 1.6.2015. Vuokra-asuntokannan sopeuttamistoimet kysyntään nähden on käynnistetty ja projekti on toteutuksessa suunnitelman mukaisesti. Markkinointia on tehostettu kotisivuja uudistamalla ja lehtiilmoituksilla. Yhtäjaksoisesti yli 2 kk tyhjänä olevia asuntoja 48 kpl Asunnot laadullisesti hyväkuntoisia ja alueelliseen ja valtakunnalliseen vuokratasoon verraten kilpailukykyisiä. 17

Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle 2015 90 %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2015 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Tehostetut vuokra-asuntojen markkinointitoimet - ja sopeuttamistoimet on käynnistetty. Käyttöaste on 86 87 %. Kiinteistökannan peruskorjausohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti, nyt ollaan siirtymässä vuosikorjauspainotteisempaan ohjelmaan. Ohjelma on laadittu ja toteutettu. Kaikki strategiset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti Suunnittelu on käynnistetty. Yhtiön taloudellinen asema on vakaa. Painottuu vuodelle 2016. 18

TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2015 TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudelisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2015 Seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen Kaupunginhallitukselle raportoidaan Kuntien vertailutietojen käyttönottoa on lisätty. talouskehi- Organisaatiomuutokset ja johtosääntöjen uusiminen (mikäli kuntarakenteessa ei tapahdu muutosta) Konserniohjeistuksen päivittäminen ja menettelytavoista sopiminenn Ulvilalaisten palvelutarpeiden huomioiminen mahdollisessa yhdistymissopimuksessa tyksestä kuukausittain. Organisaatioselvitystyö on käynnistynyt, selvitys koskee myös luottamushenkilöorganisaatiota. Johtosäännöt yhdistetään yhteen hallintosääntöön Suomen Kuntaliiton malliohjeistuksen mukaan (malli käytettävissä alkuvuonna 2016) Uuden kuntalain (410/2015) kuntakonsernia koskevat määräykset tulevat voimaan 1.6.2017. Konserniohje päivitetään Kuntaliiton malliohjeen perusteella. Porin seudun kuntaliitos ei toteudu. 19

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot. 30.6.14 Tot. % TA 2015 Tot. 30.6.15 Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot 347 574 288 980 83,14 617 100 6 029 1,0-97,91 Toimintamenot 839 392 342 631 40,82 783 825 391 117 49,9 14,15 Ostopalvelut 406 348 186 598 45,92 431 611 213 530 49,5 14,43 Henkilöstömenot 226 993 97 515 42,96 223 375 113 998 51,0 16,90 Muut menot 206 051 58 518 28,40 128 839 63 589 49,4 8,67 Toimintajäämä -491 817-53 651 10,91-166 725-385 088 231,0 617,76 Henkilöstömäärä 2 2 2 3 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot 617 100 300 000 48,61-317 100 Toimintamenot 783 825 800 000 102,06 16 175 Ostopalvelut 431 611 430 000 99,63-1 611 Henkilöstömenot 223 375 230 000 102,97 6 625 Muut menot 128 839 140 000 108,66 11 161 Toimintajäämä -166 725-500 000 299,90-333 275 Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Tulot jäävät myyntivoittojen osalta todennäköisesti selvästi talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Tässä vaiheessa ei voida kuitenkaan arvioida luotettavasti lopullista toteutumaa. 20

TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2015 TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2015 Tehtävien uudelleen järjestelyt Kesken henkilöstömuutosten perusteella Talousarvion seurantaraportti kuukausittain Toteutunut kaupunginhallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja Toteutunut toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain Vastuuhenkilöiden selvä roolitus kaupungin ja KuntaPron kesken Säännölliset palaverit taloushenkilöstön ja KuntaPron avainhenkilöiden kanssa Kassavirta- ja lainanhallintajärjestelmien integrointi kirjanpito- ja raportointijärjestelmään. Ostolaskujen kirjaus- ja hyväksymisprosessin kehittäminen Toteutunut pääosin, KuntaPron sisäisten järjestelyjen vuoksi joitain asioita tarkentuu loppuvuoden aikana. Taloushenkilöstön viikkopalaverit pidetty säännöllisesti. Laatupalaverit KuntaPron kanssa järjestetään syksyllä. Valmistelu toistaiseksi keskeytetty taloudellisista syistä. Otettu käyttöön sopimuspohjainen ostolaskujen hyväksyntä toistuvaislaskuille. SUORITETIEDOT Suorite TP 2014 Tavoite 2015 Tot. 30.6.2015 Kirjanpidon vientirivit 369 932 - - Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h - 1 050 796 Palkkalaskelmat 8 623 8 800 4 366 Ostolaskut 13 884 14 000 6 983 Myyntilaskut 29 118 29 000 13 591 Karhulaskut 2 651 2 300 Maksuliikenne / suorite 54 090 - - Matkalaskut 842 820 326 21

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot. 30.6.14 Tot. % TA 2015 Tot. 30.6.15 Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot 588 226 390 598 66,40 635 192 388 202 61,1-0,61 Toimintamenot 1 226 330 614 698 50,12 1 158 006 615 467 53,1 0,13 Ostopalvelut 793 205 424 346 53,50 741 094 431 291 58,2 1,64 Henkilöstömenot 378 735 173 549 45,82 379 435 174 223 45,9 0,39 Muut menot 54 390 16 803 30,89 37 477 9 953 26,6-40,77 Toimintajäämä -638 105-224 100 35,12-522 814-227 265 43,5 1,41 Henkilöstömäärä 9 9 9 9 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot 635 192 635 192 100,00 0 Toimintamenot 1 158 006 1 166 912 100,77 8 906 Ostopalvelut 741 094 750 000 101,20 8 906 Henkilöstömenot 379 435 379 435 100,00 0 Muut menot 37 477 37 477 100,00 0 Toimintajäämä -522 814-531 720 101,70-8 906 Lisämäärärahan tarve (-) 22

TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2015 TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2015 Esimiesten valmennus osaamisen johtamiseen Esimiehille on annettu valmennus osaamisen johtamiseen kesäkuussa. Aktiivisen aikaisen tuen ja työkyvyn tehostetun tuen toimintamallien jalkauttaminen ja niiden aktiivinen käyttö Kaksi kertaa vuodessa intrassa ilmestyvä henkilöstölehti Esimiehille on annettu valmennus Aktiivisen aikaisen tuen ja työkyvyn tehostetun tuen toimintamallien käyttöön ottoon työyksiköissä. Henkilöstölehti tehdään syksyllä. SUORITETIEDOT Suorite TP 2014 Tavoite 2015 Tot. 30.6.2015 Koulutukseen osallistujat 250 180 Koulutuspäiviä/osallistuja 3 1,4 Sairauspoissaolot kalenteripv. 15 12 7 Työkyvyttömyyseläkepäätökset 8 8 6 Työterveyshuollon nettokustannukset (väh. Kelan korvaus)/henkilö 77 70 52 23

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot. 30.6.14 Tot. % TA 2015 Tot. 30.6.15 Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot 287 737 74 034 25,73 223 066 78 443 35,2 5,96 Toimintamenot 297 762 158 938 53,38 298 932 181 443 60,7 14,16 Ostopalvelut 187 503 106 120 56,60 184 477 128 262 69,5 20,87 Henkilöstömenot 103 162 49 647 48,13 101 836 52 082 51,1 4,90 Muut menot 7 097 3 171 44,68 12 619 1 099 8,7-65,34 Toimintajäämä -10 025-84 904 846,92-75 866-103 000 135,8 21,31 Henkilöstömäärä 1 1 1 1 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot 223 066 241 066 108,07 18 000 Toimintamenot 298 932 333 932 111,71 35 000 Ostopalvelut 184 477 219 477 118,97 35 000 Henkilöstömenot 101 836 101 836 100,00 0 Muut menot 12 619 12 619 100,00 0 Toimintajäämä -75 866-92 866 122,41-17 000 Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Kelan korvaus työterveyshuollosta ylittyy arviolta 18 000 Ostopalvelut Työterveyshuollon menot ylittyvät arviolta 35 000 24

TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2015 TULOSALUE: TIETOHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2015 Informaatiojärjestelmien kehttäminen ja Ostolaskujen sopimuspohjainen kierrätys on työnkulun automatisoiminen. otettu käyttöön, Tietojärjestelmien automaatti Vanhojen palvelimien ja ohjelmistojen päivitys uusimpiin versioihin. valvontaa keskitetty. Suurin osa vanhenevista järjestelmistä on saatu päivitettyä, jäljelle jäävien osalta on projektit aikataulutettu. SUORITETIEDOT Suorite TP 2014 Tavoite 2015 Tot. 30.6.2015 Käyttäjiä hallinto 1000 823 Työasemia 777 548 Palvelimia 73 69 Puhelimia 460 464 25

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot. 30.6.14 Tot. % TA 2015 Tot. 30.6.15 Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot 382 396 187 778 49,11 370 495 180 972 48,8-3,62 Toimintamenot 367 295 148 529 40,44 348 523 123 327 35,4-16,97 Ostopalvelut 117 861 44 505 37,76 114 761 40 097 34,9-9,90 Henkilöstömenot 191 507 95 400 49,82 153 673 76 745 49,9-19,55 Muut menot 57 927 8 624 14,89 80 089 6 485 8,1-24,80 Toimintajäämä 15 101 39 249 259,91 21 972 57 645 262,4 46,87 Henkilöstömäärä 4 3 3 3 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot 370 495 370 495 100,00 0 Toimintamenot 348 523 386 850 111,00 38 327 Ostopalvelut 114 761 114 761 100,00 0 Henkilöstömenot 153 673 192 000 124,94 38 327 Muut menot 80 089 80 089 100,00 0 Toimintajäämä 21 972-16 355-74,44-38 327 Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Henkilöstömenot Henkilöstömenojen säästötavoite ei tule toteutumaan. 26

TA 2015, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2015 TULOSALUE: ELINKEINOTOIMI TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunkistrategian 2010-2016 mukaan Ulvila kaupunkina kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista toteuttaen aktiivista elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hankeja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.8.2013 Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille 2013-2016. Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Ulvilan kaupungin kotisivuilta www.ulvila.fi. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vastaavana toimii kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii kehittämispäällikkö KTM Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen. Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2015 Vähintään Ulvilan alueen 20 merkittävintä Ulvilan automaatioyritykset (26 kpl) on kontaktoitu ja kehittämistarpeet koottu raporttiin. yritystä (liikevaihto, henkilöstömäärä, kasvupotentiaali, automaatiokeskittymän yritys) Mukana myös Ulvilan suurimmat yritykset: on kontaktoitu vuoden 2015 aikana ja tunnistetut kehittämistarpeet on koottu yhteen, arvioitu ja jatkotoimenpiteet suunniteltu. Ulvilassa toimivat yritykset kokevat, että yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset kasvaa, työllistää ja kehittyä alueella ja havaittuihin puutteisiin on reagoitu viipymättä. UTU Satmatic Cimcorp Neorem Magnets Toteutettu tutkimus (Taloustutkimus Oy), jossa selvitettiin automaatioyritysten rekrytointitarpeita Ulvilassa/Porin seudulla verrattuna muulla toimiviin automaatioyrityksiin ja automaatioalan kehittämistarpeet alueen oppilaitosten ammatilliseen koulutukseen liittyen. 27

Oppilaitosten ja yritysten (erityisesti automaatioyritykset) kanssa on käynnistetty alueen yritysten osaamispohjaa ja kilpailukykyä kehittävä hanke tai hankkeita. Automaatioyritykset ja oppilaitokset käyvät systemaattista vuoropuhelua opetuksen laadun kehittämiseksi Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vetämänä. Ulvilan yrittäjät ja kaupunki vahvasti mukana Ulvilan lukion yrittäjyysopintojen toteutuksessa Robocoast ja Ulvila Automation City -brändit ovat kansallisesti tunnettuja vuoden 2015 loppuun mennessä. Ulvilan kaupunki on aktiivisesti mukana messuilla yms. tilaisuuksissa ja verkostoissa tuomassa esille Ulvilan automaatiokeskittymän yritysten osaamista ja tuotteita Vähintään 5 alueelle sijoittumista harkitsevan yrityksen sijoittumisprosessia on viety läpi vuoden 2015 loppuun mennessä. RoboCoast hankevalmistelua on jatkettu yhdessä SAMK:n kanssa (positiivinen päätös saatu elokuussa). Yhdistelmä Innovaatiohanke (Satakuntaliitto, EAKR) (Automaatiolla iso rooli) ja Magneettien kierrätyshanke (Satakuntaliitto, EAKR) käynnistetty. Robocoast www -sivujen toteutusta on jatkettu kontaktoimalla ja haastattelemalla yrityksiä. Ulvilan automaatiokeskittymä on näkynyt valtakunnallisessa ja alueellisessa uutisoinnissa vahvasti kevään aikana (mm. HS 24.5.2015). Valtakunnallisten päättäjien kontaktointi aloitettu mahdollisten vierailujen toteuttamiseksi. Osallistuminen Suomen Yrittäjien järjestämään Kunnallisjohdon seminaariin Kuopiossa. Automaation merkitys maakunnalle on nostettu vahvasti esille (Satakuntaliiton tavoitteet hallitusohjelmaan ja sen toimintasuunnitelmiin 2015, sivu 4). Hallitusohjelmassa Digitalisaatio (sisältää automaation ja robotiikan - Holmström, Korkman & Pohjola 2014) on nostettu yhdeksi hallitusohjelman kärkihankkeista ja toimialaksi, jossa Suomella on selkeä suhteellinen kilpailuetu kansainvälisesti tarkasteltuna. Ulvila on ollut tältä osin mukana vaikuttamassa hallitusohjelman sisältöön. (Digitalisaatio määritelty Holmström, Korkman & Pohjolan laatimassa muistiossa: Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 2014. Muistion julkaisi Valtioneuvosto.) Automaatioyritykset olivat ensimmäistä kertaa mukana Match Industry -tapahtumassa. Robocoast & Ulvilan automaatiokeskittymällä oli tapahtuma-alueella myös oma ständi. Kansalliselle Robottiviikolle osallistumista suunnitellaan marraskuussa. Automaatio Sport -tapahtuman suunnittelu toteutettu. 28

Vähintään kaksi Automaatio-aamukahvi tilaisuutta on järjestetty vuoden 2015 aikana. Kaupunginjohtaja toteuttaa säännöllisesti vierailuja Ulvilassa toimiviin yrityksiin On järjestetty Kaupungin hallituksen ja Ulvilan yrittäjien hallituksen yhteistilaisuuksia Sijoittumisprosessit: Kansainvälinen DC yritys (Invest In Finland) kesken Kansainvälinen iso kasvihuonetuottaja kesken HKScan tehdasinvestointi. Arvioitiin mahdollisuudet ja todettiin, ettei Ulvila pysty vastaamaan esitettyihin vaatimuksiin ilman merkittäviä investointeja, mikä johdosta tarjouskilpailusta jättäydyttiin pois. Yksi Automaatio-aamukahvitilaisuus toteutettu Yksi kaupunginhallituksen ja Ulvilan yrittäjien yhteistilaisuus toteutettu Neljä elinkeinotiimin kokousta Elinkeinotiimin kokoukset 8 kertaa vuodessa SUORITETIEDOT Suorite TP 2014 Tavoite 2015 Tot. 30.6.2015 Luovutetut yritystontit 4 3 0 Toimivien yritysten neuvontapalvelu Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä 161 yritystä ja 300 asiakaskontaktia /vuosi 61, uusia yrityksiä 48 20 yritystä ja 300 asiakaskontaktia/vuosi 60, uusia yrityksiä 30 50 yritystä ja 128 asiakaskontaktia / palvelutapahtumaa (mukana TKI ja Liiketoiminta-palvelut) 43, uusia yrityksiä16 (neuvonnan kautta perustettu 11) Kehittämishankkeissa mukana 50 20 12 (TKI toiminta) olevien yritysten määrä Kasvuhautomo 2 2 2 Omistajan- ja 10 10 3 sukupolvenvaihdosasiakkaat Yrityskummitoiminta 14 yrityskummia ja 30 kummiyrittäjää 14 yrityskummia ja 18 kummiyrittäjää 15 yrityskummia ja 29 kummiyrittäjää Tapahtumat / tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi) 3 (sis. Automaatio Jazz-tilaisuuden Elinkeinotiimin kokoukset 7 8 4 Sijoittumiscaset - 5 sijoittumisprosessia viety läpi 4 2 (Match Industry ja Automaatio-aamukahvit) 3 sijoittumisprosessia viety läpi (kv DC -toimija, Kasvihuoneyrittäjä ja HKScan) 29

Yrittäjyyskasvatustoiminta 9 yritystä, 37 opettajaa, 705 opiskelijaa 10 yritystä, 25 opettajaa, 200 opiskelijaa 2 yritystä, 7 opettajaa, 208 oppilasta TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN ulk.+sis. TA 2015 Muutos % TP 2014 Tot. 30.6.14 Tot. % TA 2015 Tot. 30.6.15 Tot. %2015 / 2014 Toimintatulot 1 346 161 670 381 49,80 1 069 200 451 504 42,2-32,65 Toimintamenot 1 411 906 749 864 53,11 1 792 873 939 911 52,4 25,34 Ostopalvelut 324 870 162 365 49,98 295 830 159 619 54,0-1,69 Henkilöstömenot 163 520 70 658 43,21 129 304 66 958 51,8-5,24 Muut menot 923 516 516 840 55,96 1 367 739 713 333 52,2 38,02 Toimintajäämä -65 745-79 483 120,90-723 673-488 407 67,5 514,48 Henkilöstömäärä 3 3 2 2 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2015 Arvio TP 2015 Tot % Poikkeama, Toimintatulot 1 069 200 969 200 90,65-100 000 Toimintamenot 1 792 873 1 792 873 100,00 0 Ostopalvelut 295 830 295 830 100,00 0 Henkilöstömenot 129 304 129 304 100,00 0 Muut menot 1 367 739 1 367 739 100,00 0 Toimintajäämä -723 673-823 673 113,82-100 000 Lisämäärärahan tarve (-) SELVITYSLVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Toimintatuotot alittuvat 100.000 euroa, mikäli loppuvuoden aikana ei toteudu uusia osakekauppoja (asunto- ja/tai kiinteistöyhtiöt) 30