Taloussuunnitelma SISÄLLYS 1. UUDENKAUPUNGIN VESI... 1 1.1. Tuloslaskelma... 3 1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot... 4 1.3. Rahoituslaskelma... 5 1.4. Käyttötalous... 6 1.5. Investoinnit... 8 1.6. Pääomakulut... 9 2. HULEVEDET... 10 2.1. Tuloslaskelma... 11 2.2. Rahoituslaskelma... 12 2.3. Käyttötalous... 13 2.4. Investoinnit... 13 3. UUDENKAUPUNGIN VESI ILMAN HULEVESIÄ... 14 3.1. Tuloslaskelma... 14 3.2. Rahoituslaskelma... 15
1. UUDENKAUPUNGIN VESI Toiminta-ajatus Taloussuunnitelma Uudenkaupungin Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluita toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Näitä vesihuoltopalveluita ovat: - Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle - Talousveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille - Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla. Uutta/Perustelut Vuonna Uudenkaupungin Vesi jatkaa toiminnan laadun parantamista. Verkoston kuntokartoitus jatkuu ja saneerauksen tueksi tullaan laatimaan sekä pitkän tähtäimen suunnitelmia että yksityiskohtaisempia suunnitelmia. Nervanderin vesilaitoksen prosessista tullaan tekemään selvitystyötä, jonka tarkoituksena on prosessin parantaminen sekä säädöillä että tarvittavilla investoinneilla. Tavoitteena on tehdä vesilaitoksesta täysin kaksilinjainen, jolloin prosessin ajotapaa voidaan hallita paremmin ja huoltotoimenpiteet onnistuvat ilman katkoja. Hallinnossa jatkuu teollisuusjätevesisopimuksien päivitys. Tällä saavutetaan teollisuusasiakkaiden tasapuolisempi kohtelu ja toisaalta viemärivesien laatu tasaantuu. Tällöin Vakka-Suomen Veden operoima Häpönniemen jätevedenpuhdistamo saavuttaa aikaisempaa parempia puhdistustuloksia. Resurssit Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 30 % liikelaitosjohtajan, 50 % käyttöinsinöörin ja 15 % toimistonhoitajan palkkakuluista. Tämä jako on käytössä Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksesta johtuen. Vuonna prosentit ovat jälleen 15 % liikelaitosjohtajan, 15 % käyttöinsinöörin ja 15 % toimistonhoitajan palkkakuluista. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TA Uudenkaupungin Vesi 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 1
Taloussuunnitelma Tavoitteet ja suoritemäärät TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vesijohtoverkoston kunto / toiminta Viemäriverkoston kunto / toiminta Työturvallisuus Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä 10 %. Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä 1 kpl. Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl. - - - SUORITEMÄÄRÄT TA Pumpattu raakavesi (1 000 m³) 3 421 3 400 3 400 3 400 3 400 Verkostoon pumpattu vesi (1 000 m³) 1 419 1 480 1 480 1 480 1 480 Laskutettu talousvesi (1 000 m³) 1 339 1 260 1 320 1 320 1 320 Laskutettu raakavesi (1 000 m³) 1 485 1 300 1 300 1 300 1 300 Laskutettu jätevesi (1 000 m³) 1 058 900 900 900 900 2
Taloussuunnitelma 1.1. Tuloslaskelma Liikevaihto 5 161 975 4 605 100 4 898 813 5 132 813 5 132 813 Maksutuotot 684 700 700 700 700 Liiketoiminnan muut tuotot 83 157 35 700 65 700 65 700 65 700 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -514 547-600 800-641 450-642 000-643 100 Varaston muutos 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. -514 547-600 800-641 450-642 000-643 100 Palvelujen ostot -1 995 393-2 159 300-2 267 100-2 420 400-2 420 700 Materiaalit ja palvelut yht. -2 509 940-2 760 100-2 908 550-3 062 400-3 063 800 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -475 101-529 275-546 788-553 594-560 241 Eläkekulut -137 434-125 980-138 237-140 597-145 379 Muut henkilösivukulut -18 649-24 770-22 064-24 380-24 675 Henkilöstökulut yht. -631 184-680 025-707 089-718 571-730 295 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -813 720-732 402-904 729-971 100-1 006 608 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. -813 720-732 402-904 729-971 100-1 006 608 Liiketoiminnan muut kulut -15 353-21 500-21 500-21 500-21 500 Liikeylijäämä 1 275 619 447 473 423 345 425 642 377 010 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 247 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 1 512 0 0 0 0 Korkokulut -16 817-29 952-21 504-16 469-11 717 Korvaus peruspääomasta 0-11 614-11 614-11 614-11 614 Muut rahoituskulut -1 195 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -16 253-41 566-33 118-28 083-23 331 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 1 259 366 405 907 390 227 397 559 353 679 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät yht. 0 0 0 0 0 Ylijäämä ennen varauksia 1 259 366 405 907 390 227 397 559 353 679 Poistoeron muutos 60 500 65 806 60 501 60 337 59 744 Vapaaehtoisten varausten muutos 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä 1 319 866 471 713 450 728 457 896 413 423 3
Taloussuunnitelma 1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot 18->19 19->20 20->21 Laskutettava vesimäärä (m³) Talousvesi 1 260 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 4,8 % Raakavesi Jätevesi 850 000 900 000 900 000 900 000 5,9 % Hulevesi Kuutiohinnat ( /m³, alv 0 %) Talousvesi 1,44 1,37 1,37 1,37-4,9 % Raakavesi Jätevesi 2,55 2,55 2,81 2,81 10,2 % Hulevesi Kuutiohinnat ( /m³, alv 24 %) Talousvesi 1,79 1,70 1,70 1,70-4,9 % Raakavesi Jätevesi 3,16 3,16 3,48 3,48 10,2 % Hulevesi Myyntituotot ( ) Talousvesi 1 814 400 1 808 400 1 808 400 1 808 400-0,3 % Raakavesi 380 000 412 213 412 213 412 213 8,5 % Jätevesi 2 167 500 2 295 000 2 529 000 2 529 000 5,9 % 10,2 % Hulevesi 33 200 33 200 33 200 33 200 Perusmaksut 350 000 350 000 350 000 350 000 Myyntituotot yht. 4 745 100 4 898 813 5 132 813 5 132 813 3,2 % 4,8 % 4
Taloussuunnitelma 1.3. Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 1 275 619 447 473 423 345 425 642 377 010 Poistot ja arvonalennukset 813 720 732 402 904 729 971 100 1 006 608 Rahoitustuotot ja -kulut -16 253-41 566-33 118-28 083-23 331 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yht. 2 073 086 1 138 309 1 294 956 1 368 659 1 360 287 Investointien rahavirta Investointimenot -1 488 791-1 785 000-2 055 000-1 186 000-770 000 Rahoitusosuudet investoinneista Pysyvien vastaavien myyntitulo Investointien rahavirta yht. -1 488 791-1 785 000-2 055 000-1 186 000-770 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 584 295-646 691-760 044 182 659 590 287 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainojen muutokset yht. 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -524 990-525 003-380 294-344 998-344 997 Lyhytaikaisten lainojen muutokset -52 650 Lainakannan muutokset yht. -577 640-525 003-380 294-344 998-344 997 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -333 Saamisten muutos kunnalta 2 750 Saamisten muutos muilta -55 984 Korottomien velkojen muutos kunnalta 7 210 Korottomien velkojen muutos muilta 621 973 Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 575 616 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -2 024-525 003-380 294-344 998-344 997 Rahavarojen muutos 582 271-1 171 694-1 140 338-162 339 245 290 5
Taloussuunnitelma 1.4. Käyttötalous Vesilaitos Myyntituotot 2 376 566 2 244 400 2 410 613 2 410 613 2 410 613 Maksutuotot 684 700 700 700 700 Muut toimintatuotot 70 461 25 700 55 700 55 700 55 700 TOIMINTATUOTOT 2 447 711 2 270 800 2 467 013 2 467 013 2 467 013 Henkilöstökulut -450 735-502 452-520 404-529 426-538 604 Palvelujen ostot -352 190-439 400-449 700-449 900-450 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -417 777-497 500-534 050-534 600-535 700 Muut toimintakulut -15 311-21 000-21 000-21 000-21 000 TOIMINTAKULUT -1 236 013-1 460 352-1 525 154-1 534 926-1 545 404 TOIMINTAKATE 1 211 698 810 448 941 859 932 087 921 609 Suunnitelman mukaiset poistot -573 327-490 841-624 508-671 979-691 449 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -573 327-490 841-624 508-671 979-691 449 YLI-/ALIJÄÄMÄ 638 371 319 607 317 351 260 108 230 160 Viemärilaitos Myyntituotot 2 785 409 2 327 500 2 455 000 2 689 000 2 689 000 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 12 696 10 000 10 000 10 000 10 000 TOIMINTATUOTOT 2 798 105 2 337 500 2 465 000 2 699 000 2 699 000 Henkilöstökulut -180 449-177 573-186 685-189 145-191 691 Palvelujen ostot -1 634 678-1 692 900-1 790 400-1 943 500-1 943 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -94 615-97 100-101 200-101 200-101 200 Muut toimintakulut -42-500 -500-500 -500 TOIMINTAKULUT -1 909 784-1 968 073-2 078 785-2 234 345-2 236 991 TOIMINTAKATE 888 321 369 427 386 215 464 655 462 009 Suunnitelman mukaiset poistot -231 626-231 073-262 142-276 542-290 865 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -231 626-231 073-262 142-276 542-290 865 YLI-/ALIJÄÄMÄ 656 695 138 354 124 073 188 113 171 144 6
Taloussuunnitelma Hulevedet Myyntituotot 0 33 200 33 200 33 200 33 200 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 33 200 33 200 33 200 33 200 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot -8 525-27 000-27 000-27 000-27 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 155-6 200-6 200-6 200-6 200 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -10 680-33 200-33 200-33 200-33 200 TOIMINTAKATE -10 680 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot -8 767-10 488-18 079-22 579-24 294 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 767-10 488-18 079-22 579-24 294 YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 447-10 488-18 079-22 579-24 294 7
Taloussuunnitelma 1.5. Investoinnit 1 000 Siirto 18->19 Yht. VESILAITOS 9600 ICT-laitteita ja ohjelmistoja 0 0 0 20 20 20 0 9602 RV laitteiden uusimista 22 10 0 10 10 10 10 9603 RV Karhuluoto-Tammio saneeraus 2 10 0 10 10 10 10 9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista 6 10 0 10 10 10 10 9605 RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön 0 50 50 0 50 0 0 saneeraus 9606 RV Säännöstelyportti 7 180 180 0 180 0 0 9607 RV PK -asema 87 150 0 0 0 0 0 9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet 17 50 40 10 50 10 10 9609 Vesiverkoston laajennus 237 50 0 50 50 50 50 9610 Pinipajun alavesisäiliö 0 245 200 0 200 0 0 9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus 101 140 0 150 150 80 80 9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus 28 10 0 10 10 10 10 9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus 0 10 0 10 10 10 10 9615 Vesiverkoston kaukovalvonta 30 20 0 10 10 10 10 9617 Logiikan uudistus 199 70 0 0 0 0 0 9618 Ruutukaava-alueen palopostit 15 40 0 30 30 30 30 9619 Huoltoauto, vesilaitos 21 0 0 25 25 25 0 9620 RV Häpöniemi-Ruokola 120 0 0 0 0 0 0 9621 Mältinkallion vesiverkosto 171 0 0 0 0 0 0 9622 RV Mältinkallio 23 0 0 0 0 0 0 9623 Nervanderin hiekkasuodatuksen saneeraus 0 30 30 0 30 0 0 9624 Nervanderin vesilaitoksen ikkunasaneeraus 0 30 0 0 0 0 0 9625 Nervanderin vanhan osan muutossuunnittelu 0 20 10 0 10 0 0 Nervanderin vesilaitoksen prosessin 0 0 0 0 0 10 0 kaksilinjaistaminen, suunn. Nervanderin vesilaitoksen prosessin 0 0 0 0 0 0 50 kaksilinjaistaminen, tot. Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys 0 0 0 10 10 0 0 (serveri ja ipad-päivitys) Raakaveden automaation päivitys, 0 0 0 10 10 0 0 suunn. Raakaveden automaation päivitys, tot. 0 0 0 0 0 100 0 Nervanderin vesilaitoksen prosessiselvitys 0 0 0 15 15 0 0 ja -kehitys Nervanderin vesilaitoksen meluvaimennus 0 0 0 20 20 0 0 Nervanderin vesilaitoksen hiekkasuodattimien 0 0 0 0 0 16 0 virtausmittaukset Nervanderin vanhan osan muutos, toteutus 0 0 0 150 150 0 0 Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu 0 0 0 20 20 0 0 Hiu III, vesijohdot 0 0 0 25 25 0 0 Crusellinpuisto, vesijohdot 0 0 0 30 30 0 0 Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus 0 0 0 60 60 0 0 8
Taloussuunnitelma 1 000 Siirto 18->19 Yht. Autokatokset, varasto, verstastilat 0 0 0 0 0 150 0 Verkoston kalustohankinnat 0 0 0 15 15 0 0 VESILAITOS YHT. 1 086 1 125 510 700 1 210 551 280 VIEMÄRILAITOS 9650 Viemäriverkoston laajennus 69 60 0 60 60 60 60 9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus 183 150 0 250 250 250 250 9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus 0 30 0 30 30 30 30 9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus 0 30 0 30 30 30 30 9654 Huoltoauto, viemärilaitos 20 0 0 25 25 25 0 9655 Pumppaamon saneeraus 12 270 0 120 120 120 120 Hiu III, viemärit 0 0 0 35 35 0 0 Crusellinpuisto, viemärit 0 0 0 100 100 0 0 VIEMÄRILAITOS YHT. 284 540 0 650 650 515 490 HULEVEDET 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus 41 60 0 60 60 60 0 9691 Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus 77 60 0 60 60 60 0 Hiu III, hulevedet 0 0 0 45 45 0 0 Crusellinpuisto, hulevedet 0 0 0 30 30 0 0 HULEVEDET YHT. 118 120 0 195 195 120 0 UUDENKAUPUNGIN VESI YHT. 1 489 1 785 510 1 545 2 055 1 186 770 1.6. Pääomakulut Lyhennykset 557 640 525 003 380 294 344 998 344 997 Korot 16 817 29 952 21 504 16 469 11 717 Pääomakulut yht. 574 457 554 955 401 798 361 467 356 714 Liikevaihto 5 161 975 4 605 100 4 898 813 5 132 813 5 132 813 Pääomakulut liikevaihdosta 11,1 % 12,1 % 8,2 % 7,0 % 6,9 % Lainan nosto 0 0 0 0 0 Lainakanta 31.12. 2 231 983 1 706 980 1 326 686 981 688 636 691 9
Taloussuunnitelma 2. HULEVEDET Hulevesien viemäröinti on laskennallisesti irrotettu viemärilaitoksen verkostosta vesihuoltolain vaatimalla tavalla. Lain mukaan kunta ja vesihuoltolaitos voivat sopia siitä, että vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä. Asia on ollut valmisteilla ja on tarkoitus, että Uudenkaupungin kaupunki ja Uudenkaupungin Vesi sopivat suunnitelmakauden aikana hulevesien viemäröinnin periaatteet. 10
Taloussuunnitelma 2.1. Tuloslaskelma Liikevaihto 0 33 200 33 200 33 200 33 200 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 155-6 200-6 200-6 200-6 200 Varaston muutos 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. -2 155-6 200-6 200-6 200-6 200 Palvelujen ostot -8 525-27 000-27 000-27 000-27 000 Materiaalit ja palvelut yht. -10 680-33 200-33 200-33 200-33 200 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 Eläkekulut 0 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut yht. 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -8 767-10 488-18 079-22 579-24 294 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. -8 767-10 488-18 079-22 579-24 294 Liiketoiminnan muut kulut 0 0 0 0 0 Liikeylijäämä -19 447-10 488-18 079-22 579-24 294 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 Korkokulut 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -109 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -109 0 0 0 0 Ylijäämä ennen satunn. eriä -19 556-10 488-18 079-22 579-24 294 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät yht. 0 0 0 0 0 Ylijäämä ennen varauksia -19 556-10 488-18 079-22 579-24 294 Poistoeron muutos 0 0 0 0 0 Vapaaeht. varausten muutos 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä -19 556-10 488-18 079-22 579-24 294 11
Taloussuunnitelma 2.2. Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä -19 447-10 488-18 079-22 579-24 294 Poistot ja arvonalennukset 8 767 10 488 18 079 22 579 24 294 Rahoitustuotot ja -kulut -109 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yht. -10 789 0 0 0 0 Investointien rahavirta Investointimenot -118 310-120 000-195 000-120 000 0 Rahoitusosuudet inv. Pysyvien vast. myyntitulo Investointien rahavirta yht. -118 310-120 000-195 000-120 000 0 Toiminnan ja investointien rahavirta -129 099-120 000-195 000-120 000 0 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainojen muutokset yht. 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Lainakannan muutokset yht. 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 0 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 0 0 0 0 0 Rahavarojen muutos -129 099-120 000-195 000-120 000 0 12
Taloussuunnitelma 2.3. Käyttötalous Hulevedet Myyntituotot 0 33 200 33 200 33 200 33 200 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 33 200 33 200 33 200 33 200 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot -8 525-27 000-27 000-27 000-27 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 155-6 200-6 200-6 200-6 200 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -10 680-33 200-33 200-33 200-33 200 TOIMINTAKATE -10 680 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot -8 767-10 488-18 079-22 579-24 294 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 767-10 488-18 079-22 579-24 294 YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 447-10 488-18 079-22 579-24 294 2.4. Investoinnit 1 000 Siirto 18->19 Yht. HULEVEDET 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus 41 60 0 60 60 60 0 9691 Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus 77 60 0 60 60 60 0 Hiu III, hulevedet 0 0 0 45 45 0 0 Crusellinpuisto, hulevedet 0 0 0 30 30 0 0 HULEVEDET YHT. 118 120 0 195 195 120 0 13
Taloussuunnitelma 3. UUDENKAUPUNGIN VESI ILMAN HULEVESIÄ 3.1. Tuloslaskelma Liikevaihto 5 161 975 4 571 900 4 865 613 5 099 613 5 099 613 Maksutuotot 684 700 700 700 700 Liiketoiminnan muut tuotot 83 157 35 700 65 700 65 700 65 700 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -512 392-594 600-635 250-635 800-636 900 Varaston muutos 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. -512 392-594 600-635 250-635 800-636 900 Palvelujen ostot -1 986 868-2 132 300-2 240 100-2 393 400-2 393 700 Materiaalit ja palvelut yht. -2 499 260-2 726 900-2 875 350-3 029 200-3 030 600 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -475 101-529 275-546 788-553 594-560 241 Eläkekulut -137 434-125 980-138 237-140 597-145 379 Muut henkilösivukulut -18 649-24 770-22 064-24 380-24 675 Henkilöstökulut yht. -631 184-680 025-707 089-718 571-730 295 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -804 953-721 914-886 650-948 521-982 314 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. -804 953-721 914-886 650-948 521-982 314 Liiketoiminnan muut kulut -15 353-21 500-21 500-21 500-21 500 Liikeylijäämä 1 295 066 457 961 441 424 448 221 401 304 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 247 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 1 512 0 0 0 0 Korkokulut -16 817-29 952-21 504-16 469-11 717 Korvaus peruspääomasta 0-11 614-11 614-11 614-11 614 Muut rahoituskulut -1 086 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -16 144-41 566-33 118-28 083-23 331 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 1 278 922 416 395 408 306 420 138 377 973 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät yht. 0 0 0 0 0 Ylijäämä ennen varauksia 1 278 922 416 395 408 306 420 138 377 973 Poistoeron muutos 60 500 65 806 60 501 60 337 59 744 Vapaaehtoisten varausten muutos 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä 1 339 422 482 201 468 807 480 475 437 717 14
Taloussuunnitelma 3.2. Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 1 295 066 457 961 441 424 448 221 401 304 Poistot ja arvonalennukset 804 953 721 914 886 650 948 521 982 314 Rahoitustuotot ja -kulut -16 144-41 566-33 118-28 083-23 331 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yht. 2 083 875 1 138 309 1 294 956 1 368 659 1 360 287 Investointien rahavirta Investointimenot -1 370 481-1 665 000-1 860 000-1 066 000-770 000 Rahoitusosuudet inv. Pysyvien vast. myyntitulo Investointien rahavirta yht. -1 370 481-1 665 000-1 860 000-1 066 000-770 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 713 394-526 691-565 044 302 659 590 287 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainojen muutokset yht. 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -524 990-525 003-380 294-344 998-344 997 Lyhytaikaisten lainojen muutokset -52 650 Lainakannan muutokset yht. -577 640-525 003-380 294-344 998-344 997 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -333 Saamisten muutos kunnalta 2 750 Saamisten muutos muilta -55 984 Korottomien velkojen muutos kunnalta 7 210 Korottomien velkojen muutos muilta 621 973 Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 575 616 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -2 024-525 003-380 294-344 998-344 997 Rahavarojen muutos 711 370-1 051 694-945 338-42 339 245 290 15