Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuosi 2017 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti ennakoitua parempi. Alkuperäisen talousarvion 198.000 euron ylijäämä on nousemassa noin 2 miljoonaan euroon (kaupunki ja liikelaitokset yhteensä). Kaupungin tuloslaskelma jäi niukasti alijäämäiseksi, mutta se oli kuitenkin miljoona euroa valtuuston joulukuussa 2016 hyväksymää parempi. Parannus johtuu pääosin toimintatuottojen (+0,6 miljoonaa euroa) ja verotulojen (+1,1 milj. euroa) ylittymisestä. Palvelujen ostot (erikoissairaanhoito) olivat 0,6 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota isommat, mutta kuitenkin lähes 1,3 miljoonaa pienemmät kuin syksyllä arvioitiin. Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta 460.000 euroa. Kaupungin (sis. liikelaitokset) lainakanta nousi 527.000 eurolla. Lainamäärä oli 30,2 miljoonaa euroa, 1913 euroa/asukas. Tuotot ja kulut/käyttötalous kaupunki Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen toteutumisaste oli 101,6 % ja toimintakulujen 99,0 %. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut) oli -82.478.623 euroa (kaupunginvaltuuston 13.12.2016 hyväksymä talousarvio -82.541.770 euroa) ja sen toteutumisaste oli 97,7 %. Toimintakate oli siis alkuperäisen talousarvion mukainen ja lähes 2,0 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota pienempi. Toimintatuotot nousivat 0,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja toimintakulut 1,9 milj. euroa. Tulosalueiden talousarviot toteutuivat hyvin. Merkittävin sitovuustason ylitys oli vanhusten palveluissa (752.000 euroa, tot. 106,1 %). Erikoissairaanhoidon määrärahoja lisättiin vuoden aikana 1.900.000 eurolla, mutta koska palvelujen käyttö tasoittui loppuvuonna,
lopulliset menot jäivät 665.000 euroa alle hyväksytyn budjetin. Erikoissairaanhoidon kulut nousivat 0,9 miljoonalla eurolla vuodesta 2016. Kaikki palvelukeskukset alittivat talousarvionsa. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen tilikauden toimintakate alitti talousarvion 1.498.000 eurolla. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakate alittui 253.000 ja sivistyspalvelukeskuksen 212.000 eurolla. Kilpailukykysopimukseen liittyvistä toimista huolimatta kaupungin palkkamenot nousivat 2,8 % ja ja henkilöstömenot 1,9 %. Kasvu johtui lomapalkkavelan (+350.000 euroa) ja erilliskorvausten sekä sijaismäärärahojen kasvusta. Syitä tähän selvitetään. Vanhusten palvelut, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto Vanhusten palvelujen, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kulut olivat yhteensä 45.562.000 euroa. Ne nousivat 1.911.000 euroa, 4,4 % vuodesta 2016. Kasvu oli suurinta vanhusten palveluissa ja pienin erikoissairaanhoidossa. Vanhusväestön määrä ja palvelujen tarve on edelleen kasvussa. Liikelaitokset Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihto oli 5.067.000 euroa, 414.000 euroa talousarviota parempi. Liikeylijäämä oli1.324.000 euroa (961.000 euroa v. 2016) ja tilikauden ylijäämä 1.371.000 euroa (1.007.000 euroa v. 2016). Ylijäämä oli 894.000 euroa talousarviota parempi. Liikelaitoksen tulot ylittyivät ja menot alittuivat ja sen kannattavuus oli erinomainen. Talous on tällä hetkellä niin vahva, että mikäli liikelaitokselle ei tule yllättäviä investointeja, sen taksoja lasketaan vuonna 2019. Liikelaitoksen investoinnit olivat 1,5 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Vesi ei ottanut uutta lainaa vuoden 2017 aikana. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto ja ylijäämä pysyivät ennallaan. Liikevaihto oli 1.987.000 euroa. Liikelaitoksen tilikauden
liikeylijäämä on tällä hetkellä 693.000 euroa (779.000 euroa v. 2016) ja tilikauden ylijäämä 694.600 euroa (655.000 euroa v. 2016), mutta luvut tarkentuvat vielä. Liikelaitoksen kannattavuus oli hyvä, mutta se heikkenee 2018-2019, koska jätevedenpuhdistamon laajennusinvestointi kasvattaa korkokuluja ja poistoja. Liikelaitoksen investoinnit olivat 786.000 euroa. Vakka-Suomen Vesi ei ottanut uutta lainaa vuonna 2017. Kaupungin investoinnit Kaupungin investointitulot olivat 519.000 euroa ja investointimenot 7.471.000 euroa. Nettoinvestoinnit olivat siis noin 7 miljoonaa euroa, 57,6 % budjetoidusta. Verotulot ja valtionosuudet Kaupungin verotulot olivat 61,8 miljoonaa euroa. Ne nousivat vain 0,1 % edellisestä vuodesta. Yhteisöveron tuoton 960.000 euron nousu kompensoi tuloverojen 927.000 euron laskun. Kuntien verotulot nousivat 2,0 % edellisestä vuodesta. Valtionosuudet olivat 24.751.000 euroa. Ne nousivat noin 430.000 euroa edellisvuodesta. Koko maassa valtionosuudet laskivat 3 %. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 86,6 miljoonaa euroa, lähes 0,5 miljoonaa euroa, 0,6 % edellisvuotta isommat. Vuosikate ja tulos
Kaupungin vuosikate oli 4,2 miljoonaa euroa positiivinen eli 2,0 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 7,3 (8,8 miljoonaa euroa vuonna 2016) ja tilikauden tulos 1,7 miljoonaa euroa positiivnen (3,4 miljoonaa euroa vuonna 2016). Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Poistoerokirjausten ja varausten ja rahastojen käytön jälkeen tilikauden ylijäämän arvioidaan olevan noin 2,0 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi tämän jälkeen noin 9,7 miljoonaa euroa.
Lainat Kaupungin ja liikelaitosten korolliset pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat 30,2 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 0,5 miljoonalla eurolla. Uudenkaupungin lainakanta oli 1913 euroa/asukas. Kaikkien kuntien lainakanta oli 2921 euroa/asukas (ennakkotieto). Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate kattoi poistot ja Uudenkaupungin talous oli tasapainossa, koska tulot riittivät poistoihin ja tilikauden tulos oli positiivinen. Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, gsm 0500 757 657 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2017 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi ja saattaa ne edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä esittää samalla
vanhusten palvelujen 752.347 euron talousarvion ylityksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TARKLK 09.03.2018 11 Talousjohtaja Anne Takala esittelee kokouksessa ennakkotilinpäätöksen 2017. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että Anne Takala saapui kokoukseen klo 10.20 ja poistui klo 11.06.