LEMIN KUNTA 20.10.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017 Toteutuma syyskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin syyskuun kirjauksista 19.10.2017. Syyskuun kirjanpito on tätä kirjoitettaessa vielä vähän kesken. Talousarviomuutoksia vuodelle 2017 on tehty investointiosaan. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna syyskuun lopussa 76,2 % ja muista menoista 71,4 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 74,4 % (87.200 alle tavoitteen) ja muissa 73,2 % (231.000 yli tavoitteen). Ilman Eksoten maksuosuutta muiden menojen toteutuma on 68,4 % (100.000 alle tavoitteen) Keskusvaalilautakunta Kuntavaaleihin budjetoidut menot ylittyivät n. 3.500 eurolla. Vaalit Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 193 4 300 6 278 146,0 Palvelut 37 2 300 3 740 162,6 Muut menot 0 150 214 142,7 Toimintamenot yht. 229 6 750 10 232 151,6 Toimintakate -229-6 750-10 232 151,6 Tulos -229-6 750-10 232 151,6 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Kirjattu välitarkastukset tammikuulta ja elokuulta sekä lopputarkastus toukokuulta 2017 ja viiden kuukauden palkkiot. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 2 605 4 200 2 277 54,2 Palvelut 4 405 7 200 4 407 61,2 Muut menot 0 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 7 010 11 600 6 684 57,6 Toimintakate -7 010-11 600-6 684 57,6 Tulos -7 010-11 600-6 684 57,6 Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti
vuoden aikana. Henkilöstömenot ovat 4.100 euroa alle tavoitteen ja muut menot noin 9.100 euroa ylie. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Yleishallinto Toimintatuĺot 123 957 195 610 27 934 14,3 Henkilöstömenot 494 218 482 870 363 839 75,3 Palvelut 541 743 568 700 417 722 73,5 Muut menot 28 814 34 900 22 421 64,2 Toimintamenot yht. 1 064 775 1 086 470 803 982 74,0 Toimintakate -940 818-890 860-776 048 87,1 Poistot 48 887 61 280 45 378 74,1 Tulos -989 705-952 140-821 426 86,3 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän. Tuloja ovat palkkatuet joita vastaavat palkkamenot on jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 4 285 30 000 24 753 82,5 Henkilöstömenot 7 394 69 300 10 384 15,0 Palvelut 50 147 0 41 030 41030000,0 Muut menot 13 456 55 000 13 977 25,4 Toimintamenot yht. 70 997 124 300 65 391 52,6 Toimintakate -66 712-94 300-40 638 43,1 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -66 712-94 300-40 638 43,1 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana, samoin ympäristöterveydenhuolto. Sote-palvelut Toimintatuĺot 116 185 87 180 66 775 76,6 Henkilöstömenot 124 955 92 360 70 563 76,4 Palvelut 9 420 383 9 371 000 7 022 802 74,9 Muut menot 1 211 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 9 546 549 9 463 360 7 093 365 75,0 Toimintakate -9 430 364-9 376 180-7 026 590 74,9 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -9 430 364-9 376 180-7 026 590 74,9 Kunnanhallitus Toimintatuĺot 244 427 312 790 119 462 38,2 Henkilöstömenot 626 567 644 530 444 786 69,0
Kunnanhallitus Palvelut 10 012 272 9 939 700 7 481 554 75,3 Muut menot 43 482 89 900 36 398 40,5 Toimintamenot yht. 10 682 321 10 674 130 7 962 738 74,6 Toimintakate -10 437 894-10 361 340-7 843 276 75,7 Poistot 48 887 61 280 45 378 74,1 Tulos -10 486 781-10 422 620-7 888 654 75,7 Maaseutulautakunta Maaseutuelinkeinojen edistäminen Maaseututoimen kuntaosuuksien ennakkomaksuosuudet maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen. Tässä on jo korjattu alkuvuoden laskutusksen viivästyminen. Henkilöstömenoja ei loppuvuoden aikana enää tule. Muut menot ovat 3.900 alle tavoitteen. Maaseutuelinkeinojen edistäminen Toimintatuĺot 8 159 7 200 5 400 75,0 Henkilöstömenot 1 771 2 100 1 824 86,9 Palvelut 45 057 36 350 25 839 71,1 Muut menot 20 383 22 800 12 501 54,8 Toimintamenot yht. 67 211 61 250 40 164 65,6 Toimintakate -59 052-54 050-34 764 64,3 Tulos -59 052-54 050-34 764 64,3 Liikenne Kirjattu osoitekartan nettiversion ylläpitomaksu koko vuodelta 2017. Yksityistieavustukset on maksettu elokuussa. Liikenne Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 0 0 0 0,0 Palvelut 2 164 4 000 1 596 39,9 Muut menot 62 034 59 700 59 209 99,2 Toimintamenot yht. 64 198 63 700 60 805 95,5 Toimintakate -64 198-63 700-60 805 95,5 Tulos -64 198-63 700-60 805 95,5 Maaseutulautakunta Toimintatuĺot 8 159 7 200 5 400 75,0 Henkilöstömenot 1 771 2 100 1 824 86,9
Maaseutulautakunta Palvelut 47 221 40 350 27 435 68,0 Muut menot 82 417 82 500 71 710 86,9 Toimintamenot yht. 131 409 124 950 100 969 80,8 Toimintakate -123 250-117 750-95 569 81,2 Tulos -123 250-117 750-95 569 81,2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat 400 euroa yli tavoitteen, muut menot 13.300 euroa alle. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti, tässä on mukana kaksi neljännestä. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 33 042 31 770 24 596 77,4 Palvelut 47 404 49 200 21 779 44,3 Muut menot 1 863 1 100 781 71,0 Toimintamenot yht. 82 309 82 070 47 156 57,5 Toimintakate -82 309-82 070-47 156 57,5 Tulos -82 309-82 070-47 156 57,5 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 99.000 euroa alle raamin, muut menot noin 129.500 euroa alle. Kesällä kulutus on ollut vähäisempää. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 239 270 153 200 168 293 109,9 Henkilöstömenot 1 881 190 1 766 460 1 246 983 70,6 Palvelut 620 733 700 100 321 431 45,9 Muut menot 101 555 96 800 117 972 121,9 Toimintamenot yht. 2 603 477 2 563 360 1 686 386 65,8 Toimintakate -2 364 207-2 410 160-1 518 093 63,0 Poistot 88 651 105 390 61 164 58,0 Tulos -2 452 858-2 515 550-1 579 257 62,8 Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 30.000 euroa yli hallituksen asettaman raamin, samaa tasoa kuin elokuussa. Muut menot ovat noin 8.400 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 328 173 281 600 195 904 69,6
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot 1 306 244 1 209 090 951 290 78,7 Palvelut 60 165 47 900 36 576 76,4 Muut menot 211 053 217 700 161 436 74,2 Toimintamenot yht. 1 577 462 1 474 690 1 149 302 77,9 Toimintakate -1 249 289-1 193 090-953 398 79,9 Poistot 111 809 113 600 85 122 74,9 Tulos -1 361 098-1 306 690-1 038 520 79,5 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 4.700 euroa yli tavoitteen. Muut menot ovat noin 13.300 euroa alle tavoitteen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 19 893 9 900 6 824 68,9 Henkilöstömenot 103 693 88 410 72 116 81,6 Palvelut 19 003 33 900 12 403 36,6 Muut menot 43 616 47 300 32 275 68,2 Toimintamenot yht. 166 312 169 610 116 794 68,9 Toimintakate -146 419-159 710-109 970 68,9 Poistot 7 396 5 090 3 060 60,1 Tulos -153 815-164 800-113 030 68,6 Vapaa-aikapalvelut Henkilöstömenot ovat noin 4.200 euroa alle ja muut menot noin 16.300 euroa alle tavoitteen. Vapaa-aikapalvelut Toimintatuĺot 36 478 31 300 22 657 72,4 Henkilöstömenot 124 339 120 920 87 874 72,7 Palvelut 36 455 40 300 21 739 53,9 Muut menot 42 669 46 300 23 780 51,4 Toimintamenot yht. 203 463 207 520 133 393 64,3 Toimintakate -166 985-176 220-110 736 62,8 Poistot 30 360 32 140 17 460 54,3 Tulos -197 346-208 360-128 196 61,5 Sivistyslautakunta Toimintatuĺot 623 814 476 000 393 678 82,7 Henkilöstömenot 3 448 508 3 216 650 2 382 859 74,1 Palvelut 783 760 871 400 413 928 47,5 Muut menot 400 756 409 200 336 244 82,2 Toimintamenot yht. 4 633 024 4 497 250 3 133 031 69,7 Toimintakate -4 009 209-4 021 250-2 739 353 68,1
Sivistyslautakunta Poistot 238 217 256 220 166 806 65,1 Tulos -4 247 426-4 277 470-2 906 159 67,9 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 8.800 euroa alle tavoitteen ja muut menot noin 13.800 euroa yli tavoitteen. Hallinto Toimintatuĺot 62 286 62 000 46 132 74,4 Henkilöstömenot 274 805 276 530 201 901 73,0 Palvelut 26 616 20 800 28 569 137,4 Muut menot 45 985 11 200 8 103 72,3 Toimintamenot yht. 347 406 308 530 238 573 77,3 Toimintakate -285 120-246 530-192 441 78,1 Poistot 2 800 0 0 0,0 Tulos -287 920-246 530-192 441 78,1 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 25.700 euroa yli tavoitteen ja muut menot 400 euroa alle. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 612 940 460 800 345 556 75,0 Henkilöstömenot 827 515 763 590 607 567 79,6 Palvelut 244 145 236 500 181 186 76,6 Muut menot 687 259 652 700 453 231 69,4 Toimintamenot yht. 1 758 920 1 652 790 1 241 984 75,1 Toimintakate -1 145 979-1 191 990-896 428 75,2 Poistot 193 542 188 350 135 279 71,8 Tulos -1 339 521-1 380 340-1 031 707 74,7 Vesihuolto Henkilöstömenot ovat noin 8.100 euroa yli ja muut menot 12.300 euroa yli tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 350 004 385 000 249 527 64,8 Henkilöstömenot 40 431 34 570 34 473 99,7 Palvelut 390 713 324 100 235 821 72,8 Muut menot 34 579 33 800 32 093 94,9 Toimintamenot yht. 465 723 392 470 302 387 77,0 Toimintakate -115 719-7 470-52 860 707,6 Poistot 113 955 106 250 70 845 66,7
Vesihuolto Tulos -229 674-113 720-123 705 108,8 Tekninen lautakunta Toimintatuĺot 1 025 231 907 800 641 215 70,6 Henkilöstömenot 1 142 752 1 074 690 843 941 78,5 Palvelut 661 474 581 400 445 576 76,6 Muut menot 767 824 697 700 493 427 70,7 Toimintamenot yht. 2 572 049 2 353 790 1 782 944 75,7 Toimintakate -1 546 819-1 445 990-1 141 729 79,0 Poistot 310 297 294 600 206 124 70,0 Tulos -1 857 115-1 740 590-1 347 853 77,4 Käyttötalousosa Käyttötalousosa Verot ja valtionosuudet Verotulojen kertymä on tavoitteen mukainen. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat yli budjetoidun määrän. Talousarvioon merkitystä uudesta lainasta on 600.000 nostettu tammikuussa. Lainan nosto helpotti maksuvalmiutta. Toimintatuĺot 1 901 631 1 703 790 1 159 755 68,1 Henkilöstömenot 5 222 395 4 946 470 3 681 965 74,4 Palvelut 11 509 169 11 442 350 8 376 640 73,2 Muut menot 1 294 478 1 279 650 937 993 73,3 Toimintamenot yht. 18 026 042 17 668 470 12 996 598 73,6 Toimintakate -16 124 411-15 964 680-11 836 843 74,1 Verotulot 10 878 456 10 674 000 8 532 388 79,9 Valtionosuudet 6 190 134 5 959 500 4 508 955 75,7 Rahoitustulot ja -menot -50 739-23 200-637 2,7 Vuosikate 893 439 645 620 1 203 863 186,5 Poistot 597 400 612 100 418 308 68,3 Tulos 296 039 33 519 785 555 2343,6
INVESTOINTIOSA Maata on myyty, minkä vuoksi kiinteän omaisuuden toteutuma on negatiivinen. Investoinneista on kokonaisuutena toteutunut noin puolet. Leasingrahoituksella rakennettu Kuukanniemen koulu ei näy näissä luvuissa. Koulun rakentamisen kokonaiskustannukset olivat noin 3,2 miljoonaa euroa. Valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset sisältyvät sarakkeelle Talousarvio 2017. Investoinnit Talousarvio 2017 Toteutuma 2017 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 10 000-4 346 Hallinnon irtaimisto 12 000 10 414 Laajakaistahanke 530 000 139 246 Sivistyslautakunnan irtaimisto 245 000 162 416 Hyvinvointiasema 30 000 29 373 Ruokahuollon kalusto 26 000 24 651 Koulukeskus, korjauskohteet 55 000 80 195 Oravanpesä 98 500 81 974 Leikkikentät ja frisbeegolfrata 65 000 35 500 Teknisen osaston irtaimisto 69 000 15 626 Vanha pappila 5 000 26 248 Muu julkinen käyttöomaisuus 5 000 5 956 Iitiän päiväkoti 10 000 1 874 Kuukanniemen koulun piha (netto) 7 500 1 826 Kaavatiet 43 000 51 044 Vesilaitos 125 000 14 417 Viemärilaitos 60 000 38 618 0 0 Investoinnit 1 396 000 715 032