UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös ennakkotieto Kaupunginhallitus 25.3.2013 Kaupunginhallitus 25.3.2013
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai aliltukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutu- Talousarvion Talousarvion Netto minen ylitys alitus UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -45 465-42 812-2 653 ELINKEINOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 107 469-1 141 350 33 881 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 875 423-3 022 463 147 040 Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakulut sisältävät Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan eläkemenoperusteista KuEl-maksua 262.000 euroa, jotka jäävät kaupungin maksettavaksi ja joita ei ole budjetoitu vuoden talousarvioesityksessä. HENKILÖSTÖPALVELUT - TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -565 955-320 294-245 661 TIETOHALLINTOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 51 831 102 302-50 471 MAANKÄYTTÖPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -717 845-468 526-249 319 YRITYSTEN TOIMITILAT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 507 719 362 356 145 363 Luottotappiokirjauksina on kirjattu tulojäämien ja ja saatavien poistoja yhteensä 98.000 euroa. Lisäksi lämmitys- ja sähkökustannukset ovat ylittyneet budjetoidusta (kaukolämmön hinnankorotukset). RAKENNUTTAMINEN TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 259 159-1 181 282-77 877 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 827 381 3 757 255 70 126 PUHTAANAPITOPALVELUT - TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 868 49 129-77 997 RUOKAPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 481-43 217 30 736 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -231 054-171 990-59 064 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -248 591-179 072-69 519 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 705 379-2 299 964 427 146-832 561-405 415 1
Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutu- Talousarvion Talousarvion Netto minen ylitys alitus SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -314 903-324 291 9 388 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 122 517-7 083 592-38 925 VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 513 284-10 896 768-616 516 SOSIAALITYÖ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 759 582-10 565 614 806 032 Syksyllä neljä uutta lasten laitossijoitusta, avohuollon tukitoimien piiriin tullut enemmän asiakkaita, toimeentulotuensaajien tuen tarve lisääntynyt, työmarkkinatuen kuntaosuus kasvanut oletettua enemmän. Erityishuollon asumispalveluihin tullut kolme uutta asiakasta Vammaisten tukitoimenpiteissä palveluiden piiriin sijoitettu uusia asiakkaita 7. Vammaispalvelulain mukaiset subjektiiviseen oikeuteen oikeuteen kuuluvat menot lisääntyneet (asunnon muutostyöt, asuntoon myönnetyt apuvälineet, avustajien palkat sekä kuljetuspalvelut.) ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 589 390-19 944 727 355 337 Ensihoidon kustannukset ylittyivät 113.000 euroa ja kallin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksut 25.000 euroa. Tyksin vuodeosastohoidon käyttö ennakoitua suurempaa, ylitys n. 300.000 euroa. TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 829 042-9 955 045 126 003 Uudenkaupungin vuodeosastohoidon kustannukset ovat arvioitua suurempi ylitys n. 90.000. Yhteispäivystyksen kustannukset ylittyneet n. 30.000. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -58 128 718-58 770 037 1 296 760-655 441 641 319 2
Ulkoiset ja sisäiset TA Toteutu- Talousarvion Talousarvion Netto minen ylitys alitus SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -240 279-249 487 9 208 PERUSOPETUSPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 163 110-11 898 851-264 259 LUKIO TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 526 978-1 456 778-70 200 VAPAA SIVISTYSTYÖ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -222 318-221 644-674 KULTTUURIPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 506 014-1 448 347-57 667 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 431 235-2 438 893 7 658 SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18 089 934-17 714 000 16 866-392 800-375 934 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -78 924 031-78 784 001 1 740 772-1 880 802-140 030 RAHOITUSTOIMI Tuloslaskelma Verotulot yhteensä 52 580 000 54 035 521-1 455 521 Valtionosuudet 22 642 881 22 681 851-38 970 Korkotuotot 250 000 220 435 29 565 Muut rahoitustuotot 2 999 257 2 935 898 63 359 Korkokulut -525 000-370 201-154 799 Muut rahoituskulut -2 268 737-2 407 522 138 785 Rahoituslaskelma Antolainasaamisten lisäys/vähennys 125 000-89 533 214 533 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 888 000-2 503 993-384 007 Pitkäaikaisten lainojen lisäts 5 000 000 0 5 000 000 3
Ennakkotieto Sisältää Munaistenmetsän myynnin ja sataman yhtiöittämisen YHDISTELMÄ Tuloslaskelman toteutuminen ajalta 1-12/ Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Talouden TULOSLASKELMA tot. Ugin Ugin Ugin Ugin V-S Yhteensä kaupunki Vesi Satama Jätehuolto Vesi TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 20 121 11 147 4 070 1 335 1 636 1 933 MAKSUTUOTOT 13 121 13 118 3 TUET JA AVUSTUKSET 1 597 1 597 VUOKRATUOTOT 9 664 9 357 4 303 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 493 2 339 76 75 2 1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 46 996 37 558 4 153 1 713 1 638 1 934 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 358 358 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -34 421-33 559-486 -159-91 -126 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -9 267-9 025-133 -68-21 -20 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 968-1 915-30 -10-5 -8 HENKILÖSTÖKULUT -45 656-44 499-649 -237-117 -154 PALVELUJEN OSTOT -62 516-58 918-1 933-530 -761-374 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -7 350-6 273-541 -132-51 -353 AVUSTUKSET -4 963-4 963 MUUT TOIMINTAKULUT -2 509-2 047-27 -17-415 -3 TOIMINTAKULUT -122 994-116 700-3 150-916 -1 344-884 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -75 640-78 784 1 003 797 294 1 050 VEROTULOT 54 036 54 036 VALTIONOSUUDET 22 682 22 682 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 235 220 7 5 1 2 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2 832 2 825 5 1 1 PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA 0 111-75 -35-1 KORKOKULUT -629-370 -111-29 -15-104 MUUT RAHOITUSKULUT -2 420-2 408-5 -7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 18 378-179 -58-14 -109 VUOSIKATE 1 096-1 688 824 739 280 941 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUK. POISTOT -5 488-3 914-664 -528-118 -264 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5 488-3 914-664 -528-118 -264 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT 0 SATUNNAISET TUOTOT 10 356 2 900 6300 1 156 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 10 356 2 900 0 6 300 1 156 TILIKAUDEN TULOS 5 964-2 702 160 6 511 1 318 677 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 491 258 66 127 30 10 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) 212 212 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄH. (+) -7-7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6 660-2 239 226 6 638 1 348 687 4
Sisältää Munaistenmetsän myynnin ja sataman yhtiöittämisen YHDISTELMÄ Rahoituslaskelman toteutuminen ajalta 1-12/ Ulkoinen, sisäinen, 1000 euroa Talouden RAHOITUSLASKELMA tot. Ugin Ugin Ugin Ugin V-S Yhteensä kaupunki Vesi satama jätehuolto Vesi TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 1 096-1 688 824 739 280 941 SATUNNAISET ERÄT 10 356 2 900 0 6 300 1 156 0 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -2 048-947 -1 101 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -7 429-5 607-1 164-591 -67 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 225 177 48 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 10 684 1 356 7 800 1 528 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 3 480-4 074-1 164 7 209 1 528-19 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 12 884-3 809-340 14 248 1 863 922 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -212-204 -8 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 114 114 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ LAINAKANNAN MUUTOKSET -98-90 -8 0 0 0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 1 500 1 000 500 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -4 470-2 504-590 -689-100 -587 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 1 467 1 491-74 50 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET -1 503-10 700-1 013-2 900 410-763 -7 800-100 -37 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Ennakkotieto TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA -10-10 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -25-25 SAAMISTEN MUUTOS 798 313 84 121 263 17 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 132 431 1 150-223 -227 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 895 709 85 271 40-210 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -11 406-3 294 487-8 292-60 -247 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 478-7 103 147 5 956 1 803 675 5
Lainat 2011-2011 LAINAT kaupunki LAINAKANTA 01.01 16 090 344 16 725 507 Lyhennykset -2 364 837-2 513 467 Lainan otto 3 000 000 0 Lainakanta 31.12. 16 725 507 14 212 040 LAINAT liikelaitokset LAINAKANTA 01.01 11 965 692 11 432 895 Lyhennykset -1 532 797-1 990 542 Lainan otto 1 000 000 1 500 000 Lainakanta 31.12. 11 432 895 10 942 353 LAINAKANTA YHTEENSÄ 28 158 402 25 154 393 Asukasmäärä 15 684 15495 /asukas, kaupunki 1 066 917 /asukas, kaupunki + liikelait. 1 795 1 623 *) ennakkotieto Lainan otot yhteensä 4 000 000 1 500 000 Lyhennykset yhteensä -3 897 634-4 504 009 Lainakannan muutos, euroa 102 366-3 004 009 Lainakannan muutos, % 0,36-10,67 Korkokulut, kaupunki 526 580 526 580 Korkokulut, kaupunki+liikelaitokset 839 002 839 002 Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat 2010- Kaupunki ja liikelaitokset 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 11 432 895 16 725 507 10 942 353 14 212 040 0 2011 6
VEROTULOT Verolaji (1000 ) TP 2011 Arvio Toteutuma Muutos 2011- Muutos % Kunnan tulovero 46 160 46 928 48 377 2 217 4,80 Kiinteistövero 3 481 3 484 3 600 119 3,42 Osuus yht.vero 4 455 2 168 2 059-2 396-53,78 Yhteensä 54 096 52 580 54 036-60 -0,1 70 000 Uudenkaupungin verotulot 2002-1000 euroa 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Osuus yht.vero 3 789 2 299 2 496 2 143 1 710 1 823 2 030 1 710 3 486 4 455 2 059 Kiinteistövero 1 309 1 824 1 840 1 908 1 959 2 018 2 549 2 862 3 463 3 481 3 600 Kunnan tulovero 37 738 36 530 34 133 36 364 37 632 41 127 43 848 44 035 46 142 46 160 48 377 Yhteensä 42 836 40 653 38 469 40 415 41 301 44 968 48 427 48 607 53 091 54 096 54 036 Muutos ed. vuoteen -28,2-5,1-5,4 5,1 2,2 8,9 7,7 0,4 9,2 1,9-0,1 7
PALKAT JA PALKKIOT 1000 euroa Toimielimet 2011 Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus 6581 6515 66 1,0 Sosiaali- ja terveyskeskus 19929 19174 755 3,9 Sivistyspalvelukeskus 7893 7781 112 1,4 Kaupunki yhteensä 34403 33470 933 2,8 Liikelaitokset 863 817 46 5,6 Kaikki yhteensä 35266 34287 979 2,9 HENKILÖSTÖMENOT 1000 euroa Toimielimet 2 011 Muutos Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus 9207 9133 74 0,8 Sosiaali- ja terveyskeskus 25450 24477 973 4,0 Sivistyspalvelukeskus 9841 9667 174 1,8 Kaupunki yhteensä 44499 43277 1221 2,8 Liikelaitokset 1157 1089 69 6,3 Kaikki yhteensä 45656 44366 1290 2,9 Henkilöstömenot Sivistyspalvelukeskus 21 % Liikelaitokset 3 % Hallinto- ja kehittämiskeskus 20 % Sosiaali- ja terveyskeskus 56 % 8
9
Ennakkotieto Talouden toteutuminen Sisältää Munaistenmetsän myynnin ja sataman yhtiöittämisen Taloussuunnitelmakauden tulos Tuloveroprosentti 20,25 % Vertailu: Taseen ylijäämä 31.12.2011 verrattuna tilikauden tulokseen Tot.arvio 2011 sis.liikelait. sis.liikelait. Taseen alijäämäarvio -2 808 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja 5 964 Alijäämä- negatiivinen tulos -2 808 3 156 Alijäämän kattaminen Taseen ylijäämä 31.12.2011 verrattuna tilkauden yli-/alijäämään Ed. tilikausien alijäämä Tilikauden yli- +/alijäämä - Kattamaton alijäämä Tot.arvio 2011 sis.liikelait. sis.liikelait. -2 808 6 660-2 808 3 852 Asukasmäärä, ennakkotieto 15 495 Kattamaton alijäämä, /asukas 249 10
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa 1-12/ ennakkotieto 1-12/2011 Arvio Tot. Arvio Tot. % TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 10 219 770 11 064 366 11 146 914 100,7 MAKSUTUOTOT 12 602 886 13 013 380 13 117 462 100,8 TUET JA AVUSTUKSET 1 616 151 1 364 891 1 597 326 117,0 VUOKRATUOTOT 9 765 475 9 249 692 9 357 250 101,2 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 064 944 2 022 324 2 338 653 115,6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 37 269 226 36 714 653 37 557 605 102,3 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 334 107 330 481 357 329 108,1 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -32 705 011-35 178 877-33 558 742 95,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -8 801 841-9 325 059-9 025 098 96,8 MUUT HENKILÖSIVUKUT -1 770 507-2 242 403-1 914 740 85,4 PALVELUJEN OSTOT -55 698 857-56 697 675-58 917 782 103,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 878 885-5 748 530-6 273 127 109,1 AVUSTUKSET -4 335 023-4 662 884-4 962 929 106,4 MUUT TOIMINTAKULUT -2 463 266-2 113 737-2 046 517 96,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -111 653 390-115 969 165-116 698 935 100,6 T O I M I N T A K A T E -74 050 057-78 924 031-78 784 001 99,8 VEROTULOT KUNNAN TULOVERO 46 160 114 46 928 000 48 376 981 103,1 KIINTEISTÖVERO 3 480 849 3 484 000 3 599 594 103,3 OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA 4 454 671 2 168 000 2 058 946 95,0 VEROTULOT YHTEENSÄ 54 095 634 52 580 000 54 035 521 102,8 VALTIONOSUUDET 21 709 622 22 642 881 22 681 851 100,2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 272 029 250 000 220 435 88,2 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2 785 193 2 999 257 2 935 898 97,9 KORKOKULUT -526 580-525 000-370 201 70,5 MUUT RAHOITUSKULUT -2 596 875-2 268 737-2 407 522 106,1 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -66 233 455 520 378 610 83,1 V U O S I K A T E 1 688 966-3 245 630-1 688 019 52,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 343 430-3 921 668-3 914 106 99,8 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT 50 000 2 900 000 SATUNNAISET KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENS 50 000 0 2 900 000 T I L I K A U D E N T U L O S -1 604 464-7 167 298-2 702 125 37,7 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 1 066 512 200 000 258 187 129,1 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 239 999 580 000 212 553 36,6 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) -60 670-48 934-7 477 15,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -358 623-6 436 232-2 238 862 34,8 11
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 1-12/ ennakkotieto 1000 euroa 1-12/2011 Arvio Tot. Arvio Tot. % TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE 1 688 966-3 245 630-1 688 019 52,0 SATUNNAISET ERÄT 50 000 0 2 900 000 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -1 691 449-946 933 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -6 010 832-6 986 000-5 606 903 80,3 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 813 354 30 000 177 226 590,8 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 7 439 216 1 355 544 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 241 738-6 956 000-4 074 133 58,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 289 255-10 201 630-3 809 085 37,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -330 000-203 501 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 711 521 125 000 113 968 91,2 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 381 521 125 000-89 533-71,6 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 3 000 000 5 000 000 0,0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -2 663 361-2 888 000-2 503 993 86,7 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 298 524 1 490 527 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 635 163 2 112 000-1 013 466-48,0 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2 764 875-2 900 000 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET -199 011-9 826 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -35 531-25 258 SAAMISTEN MUUTOS 125 174 312 682 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -4 011 795 430 961 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -4 121 163 708 559 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -339 605 2 237 000-3 294 440-147,3 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 949 650-7 964 630-7 103 525 89,2 12
KÄYTTÖTALOUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen sitovuustasolla 1-12/ Ulkoiset ja sisäiset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TARKASTUSTOIMI TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Budjetti+ Toteutuma Poikkea- 2011 muutos 2 012 ma % -38 877-45 465-42 812-2 653 94,2-38 877-45 465-42 812-2 653 94,2-38 877-45 465-42 812-2 653 94,2 ELINKEINOPALVELUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 170 005-1 089 249 210 375-1 317 844 367 648-1 508 998-157 273 191 154 174,8 114,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -919 245-1 107 469-1 141 350 33 881 103,1 Poistot ja arvonalentumiset -89 781-96 943-83 482-13 461 86,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 009 026-1 204 412-1 224 832 20 420 101,7 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 3 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT -5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 296 220 2 326 154 2 323 790 2 364 99,9 241 670 747-5 201 577-5 346 253 144 676 102,8 374 286-2 875 423-3 022 463 147 040 105,1-29 869-66 535-27 380-39 155 41,2 404 155-2 941 958-3 049 843 107 885 103,7 HENKILÖSTÖPALVELUT - TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 926 863-1 469 650 932 604-1 498 559 965 942-1 286 236-33 338-212 323 103,6 85,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -542 787-565 955-320 294-245 661 56,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -542 787-565 955-320 294-245 661 56,6 TIETOHALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 409 906 408 699 405 158 3 541 99,1 TOIMINTAKULUT -293 830-356 868-302 856-54 012 84,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 116 076 51 831 102 302-50 471 197,4 Poistot ja arvonalentumiset -31 421-75 901-21 735-54 166 28,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 84 655-24 070 80 567-104 637-334,7 MAANKÄYTTÖPALVELUT TOIMINTATUOTOT 1 041 365 896 000 1 079 793-183 793 120,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT 34 620-1 599 558 63 181-1 677 026 43 333-1 591 652 19 848-85 374 68,6 94,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -523 573-717 845-468 526-249 319 65,3 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -72 905-596 478-156 402-874 247-68 144-536 670-88 258-337 577 43,6 61,4 YRITYSTEN TOIMITILAT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 962 126-518 258 947 091-439 372 953 822-591 466-6 731 152 094 100,7 134,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 443 868 507 719 362 356 145 363 71,4 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -281 226-272 402-258 982-13 420 95,1 162 642 235 317 103 374 131 943 43,9 13
Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea- 2011 muutos 2 012 ma % RAKENNUTTAMINEN TOIMINTATUOTOT 1 190 377 1 200 412 1 323 314-122 902 110,2 Valmistus omaan käyttöön 295 933 267 300 311 251-43 951 116,4 TOIMINTAKULUT -2 609 115-2 726 871-2 815 847 88 976 103,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 122 805-1 259 159-1 181 282-77 877 93,8 Poistot ja arvonalentumiset -989 431-1 196 543-978 836-217 707 81,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 112 236-2 455 702-2 160 118-295 584 88,0 TUKIPALVELUT KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 7 650 858 7 323 284 7 381 693-58 409 100,8 TOIMINTAKULUT -3 873 771-3 495 903-3 624 438 128 535 103,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 777 088 3 827 381 3 757 255 70 126 98,2 Poistot ja arvonalentumiset -1 525 818-1 390 756-1 271 869-118 887 91,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 251 269 2 436 625 2 485 386-48 761 102,0 PUHTAANAPITOPALVELUT - TOIMINTATUOTOT 1 485 567 1 554 340 1 549 720 4 620 99,7 Valmistus omaan käyttöön 128 529-529 TOIMINTAKULUT -1 389 441-1 583 208-1 501 120-82 088 94,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 96 254-28 868 49 129-77 997-170,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 96 254-28 868 49 129-77 997-170,2 RUOKAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 2 825 169 2 962 481 2 950 949 11 532 99,6 Valmistus omaan käyttöön 128 461-461 TOIMINTAKULUT -2 948 479-2 974 962-2 994 627 19 665 100,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -123 182-12 481-43 217 30 736 346,3 Poistot ja arvonalentumiset -14 031-78 991-17 978-61 013 22,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -137 213-91 472-61 195-30 277 66,9 TUKIPALVELUT TOIMINTATUOTOT 11 961 594 11 840 105 11 882 362-42 257 100,4 Valmistus omaan käyttöön 256 990-990 TOIMINTAKULUT -8 211 691-8 054 073-8 120 185 66 112 100,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 750 160 3 786 032 3 763 167 22 865 99,4 Poistot ja arvonalentumiset -1 539 850-1 469 747-1 289 847-179 900 87,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 210 310 2 316 285 2 473 320-157 035 106,8 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTATUOTOT 400 794 337 337 440 226-102 889 130,5 Valmistus omaan käyttöön 3 057 1 756-1 756 TOIMINTAKULUT -534 946-568 391-613 972 45 581 108,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -131 094-231 054-171 990-59 064 74,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -131 094-231 054-171 990-59 064 74,4 SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT 725 867 779 367 762 838 16 529 97,9 TOIMINTAKULUT -935 980-1 027 958-941 910-86 048 91,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -210 113-248 591-179 072-69 519 72,0 Poistot ja arvonalentumiset -12 750-12 750 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -210 113-261 341-179 072-82 269 68,5 14
Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea- 2011 muutos 2 012 ma % HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTATUOTOT 21 085 117 19 878 144 20 504 893-626 749 103,2 Valmistus omaan käyttöön 334 107 330 481 357 330-26 849 108,1 TOIMINTAKULUT -22 971 901-22 914 004-23 162 187 248 183 101,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 552 676-2 705 379-2 299 964-405 415 85,0 Poistot ja arvonalentumiset -3 034 483-3 347 223-2 728 406-618 817 81,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 587 159-6 052 602-5 028 370-1 024 232 83,1 15
Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea- 2011 muutos 2 012 ma % SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT 1 512 22 516 2 326 20 190 10,3 TOIMINTAKULUT -319 769-337 419-326 617-10 802 96,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -318 257-314 903-324 291 9 388 103,0 Poistot ja arvonalentumiset -57 844-96 334-65 625-30 709 68,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -376 102-411 237-389 916-21 321 94,8 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT 900 073 863 873 861 819 2 054 99,8 TOIMINTAKULUT -7 481 926-7 986 390-7 945 411-40 979 99,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 581 853-7 122 517-7 083 592-38 925 99,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 581 853-7 122 517-7 083 592-38 925 99,5 VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT 2 319 596 2 158 178 2 397 803-239 625 111,1 TOIMINTAKULUT -12 381 986-13 671 462-13 294 571-376 891 97,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 062 390-11 513 284-10 896 768-616 516 94,6 Poistot ja arvonalentumiset -27 197-45 076-34 416-10 660 76,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 089 587-11 558 360-10 931 184-627 176 94,6 SOSIAALITYÖ TOIMINTATUOTOT 1 340 819 1 185 705 1 455 950-270 245 122,8 TOIMINTAKULUT -11 053 518-10 945 287-12 021 564 1 076 277 109,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 712 699-9 759 582-10 565 614 806 032 108,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 712 699-9 759 582-10 565 614 806 032 108,3 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTAKULUT -18 890 907-19 589 390-19 944 727 355 337 101,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18 890 907-19 589 390-19 944 727 355 337 101,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18 890 907-19 589 390-19 944 727 355 337 101,8 TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 10 534 672 11 626 162 11 284 625 341 537 97,1 TOIMINTAKULUT -20 109 284-21 455 204-21 239 670-215 534 99,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 574 612-9 829 042-9 955 045 126 003 101,3 Poistot ja arvonalentumiset -134 875-262 605-143 390-119 215 54,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 709 487-10 091 647-10 098 435 6 788 100,1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTATUOTOT 15 096 671 15 856 434 16 002 523-146 089 100,9 TOIMINTAKULUT -70 237 389-73 985 152-74 772 560 787 408 101,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -55 140 718-58 128 718-58 770 037 641 319 101,1 Poistot ja arvonalentumiset -219 916-404 015-243 431-160 584 60,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -55 360 635-58 532 733-59 013 468 480 735 100,8 16
Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea- 2011 muutos 2 012 ma % SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT 3 000 508-508 TOIMINTAKULUT -204 298-240 279-249 995 9 716 104,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -201 298-240 279-249 487 9 208 103,8 Poistot ja arvonalentumiset -8 333-8 333 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -201 298-248 612-249 487 875 100,4 PERUSOPETUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 563 889 524 935 536 705-11 770 102,2 TOIMINTAKULUT -12 150 087-12 688 045-12 435 556-252 489 98,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 586 198-12 163 110-11 898 851-264 259 97,8 Poistot ja arvonalentumiset -37 885-69 817-49 834-19 983 71,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 624 083-12 232 927-11 948 685-284 242 97,7 LUKIO TOIMINTATUOTOT 3 109 7 576-7 576 TOIMINTAKULUT -1 497 863-1 526 978-1 464 354-62 624 95,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 494 754-1 526 978-1 456 778-70 200 95,4 Poistot ja arvonalentumiset -16 020-21 624-16 998-4 626 78,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 510 774-1 548 602-1 473 776-74 826 95,2 VAPAA SIVISTYSTYÖ TOIMINTATUOTOT 106 TOIMINTAKULUT -264 921-222 318-221 644-674 99,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -264 816-222 318-221 644-674 99,7 Poistot ja arvonalentumiset -605-8 333-6 657-1 676 79,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -265 421-230 651-228 301-2 350 99,0 KULTTUURIPALVELUT TOIMINTATUOTOT 70 217 53 625 52 864 761 98,6 TOIMINTAKULUT -1 549 603-1 559 639-1 501 211-58 428 96,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 479 386-1 506 014-1 448 347-57 667 96,2 Poistot ja arvonalentumiset -17 058-32 700-20 048-12 652 61,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 496 444-1 538 714-1 468 395-70 319 95,4 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 447 117 401 515 452 536-51 021 112,7 TOIMINTAKULUT -2 777 327-2 832 750-2 891 429 58 679 102,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 330 210-2 431 235-2 438 893 7 658 100,3 Poistot ja arvonalentumiset -17 463-29 623-18 730-10 893 63,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 347 673-2 460 858-2 457 623-3 235 99,9 SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTATUOTOT 1 087 438 980 075 1 050 189-70 114 107,2 TOIMINTAKULUT -18 444 100-19 070 009-18 764 189-305 820 98,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 356 662-18 089 934-17 714 000-375 934 97,9 Poistot ja arvonalentumiset -89 031-170 430-112 267-58 163 65,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17 445 693-18 260 364-17 826 267-434 097 97,6 17
Ulkoiset ja sisäiset Budjetti+ Toteutuma Poikkea- 2011 muutos 2 012 ma % UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTATUOTOT 37 269 226 36 714 653 37 557 605-842 952 102,3 Valmistus omaan käyttöön 334 107 330 481 357 330-26 849 108,1 TOIMINTAKULUT -111 653 390-115 969 165-116 698 936 729 771 100,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -74 050 057-78 924 031-78 784 001-140 030 99,8 Poistot ja arvonalentumiset -3 343 430-3 921 668-3 084 104-837 564 78,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -77 393 486-82 845 699-81 868 105-977 594 98,8 18
INVESTOINNIT Investointien toteutuminen sitovuustasolla 1-12/ Ulkoiset ja sisäiset Budjetti BU-muutos 2011 Hallinto- ja kehittämiskeskus Elinkeinopalvelut INVESTOINTIMENOT -27 239-35 000-74 400 INVESTOINNIT NETTO -27 239-35 000-74 400 Hallinto- ja talouspalvelut INVESTOINTIMENOT -1 643 783-190 000-64 600 INVESTOINTITULOT 5 776 964 30 000 INVESTOINNIT NETTO 4 133 181-160 000-64 600 Tietohallintopalvelut INVESTOINTIMENOT -6 403-85 000-65 000 INVESTOINNIT NETTO -6 403-85 000-65 000 Maankäyttöpalvelut INVESTOINTIMENOT -120 248-180 000-195 500 INVESTOINTITULOT 2 300 INVESTOINNIT NETTO -117 948-180 000-195 500 Yritysten toimitilat 2010 INVESTOINTIMENOT -131 668-500 000 INVESTOINNIT NETTO -131 668-500 000 0 Rakennuttaminen INVESTOINTIMENOT -1 609 587-1 541 700-788 000 INVESTOINTITULOT 343 357 INVESTOINNIT NETTO -1 266 230-1 541 700-788 000 Tukipalvelut Kiinteistönhoitopalvelut INVESTOINTIMENOT -1 843 997-1 736 000-378 400 INVESTOINTITULOT 438 500 INVESTOINNIT NETTO -1 405 497-1 736 000-378 400 Tukipalvelut Ruokapalvelu INVESTOINTIMENOT -175 938-62 000 INVESTOINNIT NETTO -175 938-62 000 0 Tukipalvelut yhteensä INVESTOINTIMENOT -2 019 935-1 798 000-378 400 INVESTOINTITULOT 438 500 INVESTOINNIT NETTO -1 581 435-1 798 000-378 400 Seudullinen ympäristöterveydenhuoto INVESTOINTIMENOT -25 500-89 500 INVESTOINNIT NETTO 0-25 500-89 500 Hallinto- ja kehittämiskeskus INVESTOINTIMENOT -5 558 863-4 355 200-1 655 400 INVESTOINTITULOT 6 561 121 30 000 INVESTOINNIT NETTO 1 002 258-4 325 200-1 655 400 Budjetti+ Toteutuma Poikkea- muutos ma % -109 400-75 550-33 850 69,1-109 400-75 550-33 850 69,1-254 600-444 381 189 781 174,5 30 000 413 605-383 605 1378,7-224 600-30 776-193 824 13,7-150 000-11 970-138 030 8,0-150 000-11 970-138 030 8,0-375 500-203 659-171 841 54,2 15 000-15 000-375 500-188 659-186 841 50,2-500 000-173 236-326 764 34,6-500 000-173 236-326 764 34,6-2 329 700-2 254 441-75 259 96,8 62 285-62 285-2 329 700-2 192 156-137 544 94,1-2 114 400-1 733 891-380 509 82,0 89 447-89 447-2 114 400-1 644 444-469 956 77,8-62 000-47 291-14 709 76,3-62 000-47 291-14 709 76,3-2 176 400-1 781 182-395 218 81,8 89 447-89 447-2 176 400-1 691 735-484 665 77,7-115 000-111 135-3 865 96,6-115 000-111 135-3 865 96,6-6 010 600-5 055 554-955 046 84,1 30 000 580 337-550 337 1934,5-5 980 600-4 475 217-1 505 383 74,8 19
Ulkoiset ja sisäiset Budjetti BU-muutos Budjetti+ Toteutuma Poikkea- 2011 muutos ma % Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto INVESTOINTIMENOT -49 411-52 500-47 900-100 400-43 686-56 714 43,5 INVESTOINNIT NETTO -49 411-52 500-47 900-100 400-43 686-56 714 43,5 Vanhusten palvelut INVESTOINTIMENOT -42 675-63 000-63 000-50 191-12 809 79,7 INVESTOINNIT NETTO -42 675-63 000 0-63 000-50 191-12 809 79,7 Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut INVESTOINTIMENOT -138 810-299 000-163 400-462 400-234 857-227 543 50,8 INVESTOINNIT NETTO -138 810-299 000-163 400-462 400-234 857-227 543 50,8 Sosiaali- ja terveyskeskus INVESTOINTIMENOT -230 896-414 500-211 300-625 800-328 734-297 066 52,5 INVESTOINNIT NETTO -230 896-414 500-211 300-625 800-328 734-297 066 52,5 Sivistyspalvelukeskus Peruskoulupalvelut INVESTOINTIMENOT -23 598-40 000-44 700-84 700-49 959-34 741 59,0 INVESTOINNIT NETTO -23 598-40 000-44 700-84 700-49 959-34 741 59,0 Lukio INVESTOINTIMENOT -8 259-15 000-1 700-16 700-11 272-5 428 67,5 INVESTOINNIT NETTO -8 259-15 000-1 700-16 700-11 272-5 428 67,5 Vapaa sivistystyö INVESTOINTIMENOT -21 786-3 200-3 200-2 120-1 081 66,3 INVESTOINNIT NETTO -21 786 0-3 200-3 200-2 120-1 081 66,3 Kulttuuripalvelut INVESTOINTIMENOT -15 134-35 000-35 000-28 186-6 814 80,5 INVESTOINNIT NETTO -15 134-35 000 0-35 000-28 186-6 814 80,5 Nuoriso- ja liikuntapalvelut INVESTOINTIMENOT -104 554-160 000-160 000-81 642-78 358 51,0 INVESTOINTITULOT 5 500-5 500 INVESTOINNIT NETTO -104 554-160 000 0-160 000-76 142-83 858 47,6 Sivistyspalvelukeskus yhteinen INVESTOINTIMENOT -47 742-50 000-50 000-49 436-564 98,9 INVESTOINNIT NETTO -47 742-50 000 0-50 000-49 436-564 98,9 Sivistyspalvelukeskus INVESTOINTIMENOT -221 073-300 000-49 600-349 600-222 615-126 986 63,7 INVESTOINTITULOT 5 500-5 500 INVESTOINNIT NETTO -221 073-300 000-49 600-349 600-217 115-132 486 62,1 Uusikaupunki, investoinnit INVESTOINTIMENOT -6 010 832-5 069 700-1 916 300-6 986 000-5 606 903-1 379 097 80,3 INVESTOINTITULOT 6 561 121 30 000 30 000 585 837-555 837 1952,8 INVESTOINNIT NETTO 550 289-5 039 700-1 916 300-6 956 000-5 021 066-1 934 934 72,2 20
LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muut. Arvio + muut 1-12/ Poikkeama Käytön % Liikevaihto 3 847 397 3 843 066-3 520 3 839 546 4 074 216-234 670 106,1 Liiketoiminnan muut tuotot 37 906 8 893 36 561 45 454 78 900-33 446 173,6 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -429 177-410 000-152 000-562 000-540 744-21 256 96,2 Palvelujen ostot -1 617 960-1 629 150-88 350-1 717 500-1 932 841 215 341 112,5 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -467 142-477 296-6 704-484 000-486 394 2 394 100,5 Henkilösivukulut Eläkekulut 1) -137 310-131 912-3 388-135 300-133 163-2 137 98,4 Muut henkilösivukulut -32 685-32 117 1 517-30 600-29 782-818 97,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -633 952-699 360 36 960-662 400-663 999 1 599 100,2 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -50 068-10 820-780 -11 600-27 071 15 471 233,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) 517 009 461 304-179 704 281 600 339 123-57 523 120,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 9 246 6 862-6 862-100 Muut rahoitustuotot 4 174 5 000 5 000 4 714 286 94,3 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut -99 455-181 930 66 230-115 700-111 213-4 487 96,1 Korvaus peruspääomasta -137 246-136 052-136 052-75 373-60 679 55,4 Muut rahoituskulut -686-1 500-1 500-4409 2 909 293,9 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä 293 043 143 322-109 974 33 348 159 704-126 356 478,9 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 293 043 143 322-109 974 33 348 159 704-126 356 478,9 Poistoeron lisäys tai vähennys 69 623 65 806 65 806 65 806 0 100,0 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 362 666 209 128-109 974 99 154 225 511-126 357 227,4 21
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muut Arvio + muut 1-12/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 517 009 461 304-179 704 281 600 339 123-57 523 120,4 Poistot ja arvonalentumiset 633 952 699 360-36 960 662 400 663 999-1 599 100,2 Rahoitustuotot ja -kulut -223 966-317 982 69 730-248 252-179 419-68 833 72,3 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -1 682 977-2 055 000-2 055 000-1 163 583-891 417 56,6 Rahoitusosuudet inv.menoihin Toiminnan ja invest.rahavirta -755 982-1 212 318-146 934-1 359 252-339 880-1 019 372 25,0 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 000 1 800 000-800 000 1 000 000 1 000 000 0 100 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -590 358-665 358-665 358-590 358-75 000 88,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos 166 666 Oman pääoman muutokset Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -8 100-8 100-100 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut. 258 17-17 -100 Saamisten muutos kunnalta 66 162 3 758-3 758-100 Saamisten muutos muilta -180 177 63 042-63 042-100 Korott.velkojen muutos kunnalta 152 204-123 632 123 632-100 Korottomien velkojen muutos muilta 180 382 142 145-142 145-100 Rahoituksen rahavirta 795 138 1 134 642-800 000 334 642 486 872-152 230 145,5 Rahavarojen muutos 39 156-77 676-946 934-1 024 610 146 992-1 171 602-14,3 Rahavarat 31.12. 1 471 683 1 618 675 Rahavarat 1.1. 1 432 527 1 471 683 Rahavarojen muutos 39 156 146 992 22
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos talouden toteutuminen 1-12/ Sitovuustaso 1-12/2011 Arvio TA muut Arvio + muut. 1-12/ Poikkeama Käytön % VESILAITOS TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ VIEMÄRILAITOS TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ AJONEUVOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 048 570-1 177 869 870 701-452 911-452 911 417 789 1 836 734-1 544 008 292 726-181 041-181 041 111 686 0-12 466-12 466-12 466 2 057 066-1 182 041 875 025-486 975-486 975 388 050 1 794 893-1 509 254 285 639-212 385-212 385 73 254 0 30 041-195 955-165 914 23 260 23 260-142 654 3 000-43 050-40 050 13 700 13 700-26 350 0-10 700-10 700-10 700 2 087 107-1 377 996 709 111-463 715-463 715 245 396 1 797 893-1 552 304 245 589-198 685-198 685 46 904 0-10 700-10 700-10 700 2 206 783-1 300 483 906 301-465 259-465 259 441 042 1 946 284-1 824 499 121 785-198 740-198 740-76 955 49-25 012-24 963-24 963-119 676-77 513-197 190 1 544 1 544-195 646-148 391 272 195 123 804 55 55 123 859-49 14 312 14 263 14 263 105,7 94,4 127,8 100,3 100,3 179,7 108,3 117,5 49,6 93,6 93,6-164,1-100,0-100,0-100,0-100,0 UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 885 304-2 734 342 1 150 961-633 952-633 952 517 009 3 851 959-2 691 295 1 160 664-699 360-699 360 461 304 33 041-249 705-216 664 36 960 36 960-179 704 3 885 000-2 941 000 944 000-662 400-662 400 281 600 4 153 117-3 149 995 1 003 122-663 999-663 999 339 123-268 117 208 995-59 122 1 599 1 599-57 523 106,9 107,1 106,3 100,2 100,2 120,4 23
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Investoinnit 1-12/ 1-12/2011 Arvio Tamuutos Arvio + muut. 1-12/ Poikkeama Käytön % VESILAITOS YHT INVESTOINTIMENOT -748 370-1 320 000-1 320 000-929 047-390 953 70,4 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO -748 370-1 320 000 0-1 320 000-929 047-390 953 70,4 VIEMÄRILAITOS YHT INVESTOINTIMENOT -934 607-735 000-735 000-234 536-500 464 31,9 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO -934 607-735 000 0-735 000-234 536-500 464 31,9 UUDENKAUPUNGIN VESI INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -1 682 977-2 055 000-2 055 000-1 163 583-891 417 56,6 INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO -1 682 977-2 055 000 0-2 055 000-1 163 583-891 417 56,6 24
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muutokset Arvio + muut. 1-12/ Poikkeama Tot % Liikevaihto 1 570 211 1 579 500 1 579 500 1 638 466-58 966 103,7 Liiketoiminnan muut tuotot 1) 21 629 2 000 2 000 74 801-72 801 3 740 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -136 176-155 500-155 500-132 283-23 217 85,1 Palvelujen ostot 2) -463 841-464 800-464 800-530 134 65 334 114,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3) -169 339-226 661-226 661-158 807-67 854 70,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -72 627-61 800-61 800-67 687 5 887 109,5 Muut henkilösivukulut -9 536-14 300-14 300-10 232-4 068 71,6 Poistot ja arvonalentumiset 4) Suunnitelman mukaiset poistot -511 447-563 816-563 816-527 723-36 093 93,6 Liiketoiminnan muut kulut -12 461-7 500-7 500-17 468 9 968 232,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) 216 413 87 123 87 123 268 934-181 811 308,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 13 036 5 188-5 188-100,0 Muut rahoitustuotot 178 776-776 -100,0 Muille maksetut korkokulut 5) -61 585-66 920-66 920-28 964-37 956 43,3 Korvaus peruspääomasta -63 626-63 342-63 342-35 091-28 251 55,4 Muut rahoituskulut -68-3 3-100,0 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä 104 348-43 139-43 139 210 841-253 980-488,7 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-alijäämä ennen varauksia 104 348-43 139-43 139 210 841-253 980-488,7 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 127 428 127 428 127 428 127 428 0 100,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 231 776 84 289 84 289 338 269-253 980 401,3 1) Traktorin myyntitulo (25.690,-) kirjattu toimintatuottoihin, koska sen tasearvo oli jo poistettu loppuun. 2) Palvelujen ostoissa jäänsärjennästä säästyi budjettiin nähden 67.000, toisaalta asiantuntijapalvelut ylittyivät 107.000 yhtiöittämisen suunnittelupalvelujen ostojen vuoksi. 3) Palkoissa säästyy hallinnon budjettiin lisätty yhden lisähenkilön puolen vuoden palkkakustannus, sekä viime vuoteen nähden satamassa on työsuhteisia yksi henkilö vähemmän. 4) Poistot toteutuvat vain 93,6%, koska kaikki budjetoidut investointihankkeet eivät toteutuneet. 5) Uutta lainaa ei nostettu vuonna, koska investoinnit eivät totetuneet budjetoidun mukaisesti. Kuntarahoituksen laina, jota oli jäljellä 589.474, maksettiin kokonaan pois. Nordean loppulaina, 950.000, siirtyy kaupungille 1.1.2013. 25
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 2011 Arvio TAmuutos Arvio yht. Poikkeama Tot % Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä/-alijäämä 216 413 87 123 87 123 268 934-181 811 308,7 Poistot ja arvonalentumiset 511 447 563 816 563 816 527 723 36 093 93,6 Rahoitustuotot ja -kulut -112 065-130 262-130 262-58 093-72 169 44,6 Investointien rahavirta Investointimenot -498 882-2 610 000 140 000-2 470 000-590 649-1 879 351 23,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 183 542 153 000 153 000 153 000 0,0 Pys. vast. hyödykkeiden luov.tulo Investointien rahavirta -315 340-2 457 000 140 000-2 317 000-590 649-1 726 351 25,5 Toiminnan ja investointien rahavirta 300 455-1 936 323 140 000-1 796 323 147 915-1 944 238-8,2 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -277 851-277 851-689 474 411 623 248,1 Lyhytaikaisten lainojen muutokset -347 077 0-73 684 73 684-100,0 Lainakannan muutokset -347 077 2 222 149 2 222 149-763 158 2 985 307-34,3 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien 115 0 2-2 -100,0 Saamisten muutos kunnalta -7 212 0 6 310-6 310-100,0 Saamisten muutos muilta -167 112 0 114 247-114 247-100,0 Korottomien velkojen muutos kunnalta -11 374 0-13 202 13 202-100,0 Korottomien velkojen muutos muilta -24 359 0 163 208-163 208-100,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -209 942 0 0 270 564-270 564-100,0 Rahoituksen rahavirta -557 019 2 222 149 0 2 222 149-492 594 2 714 743-22,2 Rahavarojen muutos -256 564 285 826 140 000 425 826-344 679 770 505-80,9 Rahavarat 31.12. 1 104 231 759 552 Rahavarat 1.1. 1 360 794 1 104 231 Rahavarojen muutos -256 563 285 826 140 000 425 826-344 679 770 505-80,9 26
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS talouden toteutuminen Sitovuustaso, ulkoinen ja sisäinen 1-12/2011 Arvio TA muut Arvio 1-12/ Poikkeama Käytön % MERISATAMA TOIMINTATUOTOT 1 455 871 1 441 000 1 441 000 1 569 915-128 915 108,9 TOIMINTAKULUT -771 330-838 006-838 006-810 430-27 576 96,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 684 541 602 994 0 602 994 759 485-156 491 126,0 Poistot ja arvonalentumiset -473 946-526 313-526 313-490 221-36 092 93,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 210 595 76 681 0 76 681 269 264-192 583 351,1 VENESATAMAT TOIMINTATUOTOT 135 969 140 500 140 500 143 353-2 853 102,0 TOIMINTAKULUT -92 652-92 555-92 555-106 182 13 627 114,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 43 317 47 945 0 47 945 37 171 10 774 77,5 Poistot ja arvonalentumiset -37 501-37 503-37 503-37 503 0 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 816 10 442 0 10 442-332 10 774-3,2 UUDENKAUPUNGIN SATAMA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 1 591 840 1 581 500 1 581 500 1 713 268-131 768 108,3 TOIMINTAKULUT -863 980-930 561-930 561-916 611-13 950 98,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 727 860 650 939 0 650 939 796 657-145 718 122,4 Poistot ja arvonalentumiset -511 447-563 816-563 816-527 723-36 093 93,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 216 413 87 123 0 87 123 268 934-181 811 308,7 27
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Investointien toteutuminen Arvio Ta-muutos Arvio yht. Poik- Investointihankkeet 1-12/2011 1-12/ keama % MERISATAMA INVESTOINTIMENOT -492 447-2 410 000 140 000-2 270 000-578 718-1 691 282 25,5 INVESTOINTITULOT 183 542 153 000 0 153 000 0 153 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -308 905-2 257 000 140 000-2 117 000-578 718-1 538 282 27,3 VENESATAMA INVESTOINTIMENOT -6 435-200 000 0-200 000-11 932-188 068 6,0 INVESTOINNIT NETTO -6 435-200 000 0-200 000-11 932-188 068 6,0 UUDENKAUPUNGIN SATAMA YHTEENSÄ: INVESTOINTIMENOT -498 882-2 610 000 140 000-2 470 000-590 650-1 879 350 23,9 INVESTOINTITULOT 183 542 153 000 0 153 000 0 153 000 0,0 INVESTOINNIT NETTO -315 340-2 457 000 140 000-2 317 000-590 650-1 726 350 25,5 Johtokunta 21.2.: Yaran väylän syvennys, kp 924642, siirtyy ainakin vuodella eteenpäin. Väylän syventämiseen varatusta rahasta siirretään 700.000 euroa varaston rakennuttamiseen, siten että varasto on valmis viimeistään vuoden 2013 keväällä; 560.000 vuodelle ja 140.000 vuodelle 2013. Johtokunta 20.11.: Satama ostaa kaupungin rakennuttaman sääsuojahallin hintaan 324.694 28
Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitos Tuloslaskelma 1-12/ Toteutuma 1-12/2011 Talous arvio TA muutos TA + muutos Toteutuma 1-12/ Poikkeama Käytön % Liikevaihto 1) 1 831 738 1 758 496 1 758 496 1 636 173 122 323 93,0 Liiketoiminnan muut tuotot 2 495 1 978-1 978-100,0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -58 238-57 200-57 200-51 421-5 779 89,9 Palvelujen ostot -834 473-828 110-828 110-760 946-67 164 91,9 Henkilöstökulut 2) Palkat ja palkkiot -65 480-67 698-67 698-90 577 22 879 133,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -16 759-18 344-18 344-20 841 2 497 113,6 Muut henkilösivukulut 713-4 220-4 220-5 516 1 296 130,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -132 435-136 130-136 130-118 154-17 976 86,8 Liiketoiminnan muut kulut 4) -492 878-464 010-464 010-414 991-49 019 89,4 Liikeylijäämä (-alijäämä) 234 683 182 784 182 784 175 705 7 079 96,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 574 1 245-1 245-100,0 Muut rahoitustuotot 1 177 1 125-1 125-100,0 Kunnalle maksetut korkokulut -357 Muille maksetut korkokulut -20 055-18 923-18 923-15 446-3 477 81,6 Korvaus peruspääomasta -1 130,00-1 126-1 126-624 -502 55,4 Muut rahoituskulut -36-19 18,6 100,0 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä 215 856 162 735 162 735 161 986 749 99,5 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 3) 1 156 359-1 156 359-100,0 Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 215 856 162 735 162 735 1 318 345-1 155 610 810,1 Poistoeron lisäys tai vähennys 4) 7 100 7 100 7 100 29 820-22 720 420,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 222 956 169 835 169 835 1 348 164-1 178 329 793,8 1) Kaatopaikka myyty, kaupungin toiminta päättyi 16.10. 2) Budjetti ei sisällä kierrätyskeskukseen palkattua määräaikaista henkilöä 3) Kaatopaikka (uusi alue) myyntivoitto 499.358,54 ja pakollisen varauksen purku 657.000 4) Poistoero puretaan siltä osin kun se koskee myytyä aluetta 29
Uudenkaupungin jätehuolto liikelaitos Rahoituslaskelma 1-12/ Toteutuma 1-12/2011 Talousarvio TA muutos TA +muutos Toteutuma 1-12/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 234 683 182 784 182 784 175 705 7 079 96,1 Poistot ja arvonalentumiset 132 435 136 130 136 130 118 154 17 976 86,8 Rahoitustuotot ja -kulut -18 827-20 049-20 049-13 719-6 330 68,4 Satunnaiset erät 1 156 359 Tulorahoituksen korjauserät 65 574 74 000 74 000-1 101 359 1 175 359-1488,3 Investointien rahavirta Investointimenot -189 223-115 000-115 000 1 527 774-1 642 774-1328,5 Toiminnan ja invest.rahavirta 224 642 257 865 257 865 1 862 915-1 605 050 722,4 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -100 000-100 000-100 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -250 000-100 000 100,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut 48 21-21 -100 Lyhytaikaisten saamisten muutos -51 513 249 278-249 278-100 Korottomien velkojen muutos 101 352-209 135 209 135-100 Rahoituksen rahavirta -200 113-100 000-100 000-59 836-40 164 59,8 Rahavarojen muutos 24 529 157 865 157 865 1 803 079-1 645 214 1142,2 Rahavarat 31.12. 209 039 2 012 118 Rahavarat 1.1. 184 511 209 039 Rahavarojen muutos 24 528 157 865 157 865 1 803 078-1 645 213 1 142,2 30
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS talouden toteutuminen TP 2011 TA Muutos TA+Muutos Poikkeama Käytön % UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT 1 834 233 1 758 496 1 758 496 1 638 151 120 345 93,2 TOIMINTAKULUT -1 467 115-1 439 582-1 439 582-1 344 292-95 290 93,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 367 118 318 914 318 914 293 859 25 055 92,1 Poistot ja arvonalentumiset -132 435-136 130-136 130-118 154-17 976 86,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 234 683 182 784 182 784 175 705 7 079 96,1 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Investointien toteutuminen Ulkoiset ja sisäiset Toteutuma 2011 Talousarvio TA muutos TA + muutos Toteutuma Poikkeama Käytön % UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -189 223-115 000-115 000 0-115 000 0,0 INVESTOINTITULOT 1 028 416-1 028 416-100,0 INVESTOINNIT NETTO -189 223-115 000 0-115 000 1 028 416-1 143 416-894,3 31
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Tuloslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muut. Arvio+ muutokset 1-12/ Poikkeama Käytön % Liikevaihto 1 651 196 1 575 200 290 600 1 865 800 1 933 534-67 734 103,6 Liiketoiminnan muut tuotot 2 689 381 381 658-277 -100,0 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -324 728-346 200 20 200-326 000-353 175 27 175 108,3 Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot -390 277-400 400 21 100-379 300-374 406-4 894 98,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -110 139-116 683-8 017-124 700-126 066 1 366 101,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 595-18 530-1 770-20 300-19 699-601 97,0 Muut henkilösivukulut -6 723-7 625-245 -7 870-8 391 521 106,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -261 538-278 900 15 400-263 500-263 881 381 100,1 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -693-400 -2 700-3 100-3 291 191-100,0 Liikeylijäämä (-alijäämä) 558 194 406 462 334 949 741 411 785 284-43 873 105,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 251 2 207-100,0 Muut rahoitustuotot 27 50 50 38 12-100,0 Kunnalle maksetut korkokulut 0-100,0 Muille maksetut korkokulut -130 970-147 208 42 008-105 200-104 282-918 99,1 Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -260-2 700-2 700-6 832 4 132-100,0 Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä 430 242 259 254 374 307 633 561 676 415-42 854 106,8 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia 430 242 259 254 374 307 633 561 676 415-42 854 106,8 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 10 541 10 540 10 540 10 541-1 100,0 Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 440 782 269 794 374 307 644 101 686 955-42 854 106,7 32
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma 1-12/ 1-12/2011 Arvio TA muutokset Arvio+ muutokset 1-12/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 558 194 406 462 406 462 785 284-378 822 193,2 Poistot ja arvonalentumiset 261 538 278 900 278 900 263 881 15 019 94,6 Rahoitustuotot ja -kulut -127 953-147 208-147 208-108 869-38 339 74,0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -283 551-615 000-615 000-67 402-547 598 11,0 Rahoitusosuudet investointeihin 48 337-100,0 Toiminnan ja invest.rahavirta 408 228-76 846 0-76 846 921 231-998 077-1198,8 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 700 000-200 000 500 000 500 000 0 100,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -512 028-582 861-582 861-587 028 4 167 100,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos 50 000-100,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muut -699-22 22-100,0 Saamisten muutos kunnalta -136 434 6 725 Saamisten muuutos muilta -49 405 10 458-10 458-100,0 Korottomien velkojen muutos kunnalta 167 463-211 502 Korottomien velkojen muutos muilta 8 851-15 924 15 924-100,0 Rahoituksen rahavirta -522 252 117 139-200 000-82 861-247 293 164 432 298,4 Rahavarojen muutos -114 024 40 293-200 000-159 707 673 938-833 645-422,0 Rahavarat 31.12. 201 922 875 860 Rahavarat 01.01. 315 945 201 922 Rahavarojen muutos -114 024 673 938 33
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS talouden toteutuminen ulkoinen ja sisäinen 1-12/2011 Arvio TA muutokset Arvio+ muutokset 1-12/ Poikkeama Käytön % VAKKA-SUOMEN VESI TOIMINTATUOTOT 1 653 886 1 575 200 290 981 1 866 181 1 934 192-68 011 103,6 TOIMINTAKULUT -834 154-889 838 28 568-861 270-885 027 23 757 102,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 819 732 685 362 319 549 1 004 911 1 049 165-44 254 104,4 Poistot ja arvonalentumiset -261 538-278 900 15 400-263 500-263 881 381 100,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 558 194 406 462 334 949 741 411 785 284-43 873 105,9 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Investointien toteutuminen TP 2011 Arvio TA muutos Arvio + muutos Toteutuma Poikkeama Tot. % Vakka-Suomen Vesi INVESTOINTIMENOT -283 551-615 000 0-615 000-67 402-547 598 11,0 INVESTOINTITULOT 48 337-48 337-100,0 INVESTOINNIT NETTO -283 551-615 000 0-615 000-19 065-595 935 3,1 34