Kaupunkiympäristölautakunta 21.11. Liite 1 59 TALOUDEN TOTEUTUMA 31.10. JA / TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta TA TOT 10/ Toimintatuotot 8 397 319 6 207 819 8 397 320 Toimintamenot -18 308 446-14 745 044-18 470 493 Toimintakate (netto) -9 911 127-8 537 225-10 073 173 Tilakeskus TA TOT 10/ Toimintatuotot 32 138 000 26 831 928 32 138 000 Toimintamenot -16 882 259-13 136 943-16 720 157 Toimintakate (netto) 15 255 741 13 694 985 15 417 843 YHTEENSÄ TA TOT 10/ Toimintatuotot 40 535 319 33 039 747 40 535 320 Toimintamenot -35 190 705-27 881 987-35 190 650 Toimintakate (netto) 5 344 614 5 157 760 5 344 670 Johdon analyysi Lokakuu HALLINTO, KAUPUNKISUUNNITTELU, MITTAUS JA KIINTEISTÖT, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Puun myyntituotot toteutuvat n. 200 000 euroa pienempänä. Muiden myyntituottojen osalta pienoista nousua mm. asuntomessujen osalta saatiin n. 107 000 euroa budjetoitua enemmän. Ennuste 4 797 820 (TA 4 823 519 euroa) Maksutuotot Ennuste 442 400 euroa Muut tuotot Tontinvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, mutta elinkustannusindeksin määräytymistavasta johtuen vuokrataso ei muutu. Uusittavien sopimusten määrästä ja niistä aiheutuvien vuokratulojen lisäyksen ansiosta sekä suuremmista maankäyttökorvauksista ennustetaan saatavan yli 90 000 euroa enemmän. Maanvuokratuotot kirjautuvat huhti-toukokuussa ja syyskuussa. Ennuste 2 994 000 euroa Valmistus omaan käyttöön Ennuste 113 000 euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat suunniteltua parempana. Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste 49 000 euroa (TA 24 000 euroa) Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenot Henkilöstömenoissa säästöä n. 154 900 euroa eläkkeelle jäämisistä ja kaikkia rekrytointeja ei suoritettu. Ennuste 3 684 793 euroa (TA 3 839 692 euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Hallinto, projektit Asuntomessu-projekti onnistui hyvin. Menojen osalta ylitys budjettiin nähden oli n. 200 000 euroa, joka koostuu mm. suuremmista puhtaanapito- ja alueen kunnossapitomenoista.
Joukkoliikenteen osalta kuljetuskustannusten menoylitys on n. 300 000 euroa, koska maksuttomasta joukkoliikenteestä on tullut lisämenoja (esim. lisäautot) sekä muutaman uuden reitin ja palvelu-parannuksen kustannukset. Mikkelin seudun henkilöliikenteen AIKO-hanke, saavutettavuutta uusilla liikkumispalveluilla ja liikenteen älyteknologialla alkanut syyskuussa, toteutusaikataulu 9/ 12/2018. Hankkeen omarahoituksesta 13 500 euroa vastaa Mikkelin kaupunki. Mikkelin kaupungin rahoituksen lisäksi omarahoitus koostuu Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja Hirvensalmen, Kangasniemen ja Puumalan rahoituksesta. Hankkeen omarahoitusosuus on yhteensä 25 500 (alv 0 %) ja Etelä-Savon Maakuntaliitolta haettava AIKO-rahoitus 59 500 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 85 000 euroa (alv 0 %). Mikkelin ja muiden kuntien kohdentuu kokonaisuudessaan vuodelle 2018 ja ELY-keskuksen rahoitus vuosille ja 2018. Tämän vuoden hankerahoitustarve on 13 500 euroa ja ensi vuoden 71 500 euroa. Rahoituspäätös on saatu maakuntaliitolta. Kaupunkiympäristö Liikenneväylien menoihin on kirjattu erillistehtävät 227 456 euroa. Kustannus on syntynyt jätevedenpuhdistamotyömaan ylijäämälouheen levityksestä ja tiivistyksestä Kirkonvarkauden asuinalueen katujen ja tonttien täyttöön (Mannisenpolku). Tontit ja katu (entinen maanläjitysalue) on nostettu oikeaan korkoonsa louheella ja näin mahdollistettu tonttien rakentaminen syksyllä. Tulot ohjautuvat tonttien myyntitilille. Liikenneväylien menot ylittyvät n. 200 000 euroa, tarvittava summa pystytään säästämään liikenneväylien sähkö ja lämmitysmenoista syksyllä. Kaupunkisuunnittelu tulosalueella ennustetaan menojen ylitystä sovittujen konsulttipalvelujen ostoista n. 50 000 euroa, mutta henkilöstömenoissa syntyy vastaavasti säästöjä. Palvelujen ostojen ennuste 12 860 252 euroa (TA 12 560 252 euroa) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ennuste 1 011 501 euroa Avustukset Ennuste 2 100 euroa Muut toimintakulut Ennuste 894 901 euroa. TILAKESKUS Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Vuokratuotot Ennuste 31 534 700 euroa Muut toimintatuotot Ennuste 335 000 euroa Valmistus omaan käyttöön Ennuste 265 000 euroa Tuet ja avustukset Työterveyshuollon korvaukset kirjautuvat loppuvuodesta. Ennuste 3 300 euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Henkilöstömenoissa säästöä n. 150 000 euroa. Irtisanoutumisesta, rekrytoinneista ja eläkkeelle jäämisestä syntyvät säästöt. Ennuste 837 357 euroa (TA 987 357 euroa) Palveluiden oston kehitys ja ennuste Henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua.
Haastetta tuottavat sisäilmaongelmien korjauskustannukset sekä väistötilojen (parakkien) kulut. Anttolan koulun purkamiseen ei ollut budjetoitu määrärahaa, mutta se saatiin maksettua käyttötalouden kunnossapitotöitä karsimalla, eikä lisämäärärahaa haeta. Toteutunee suunnitellusti. Ennuste 7 083 900 euroa Aineet ja tarvikkeet Lämmityskustannusten osalta kylmä alkukesä on nostanut kustannuksia. Suuria kiinteistöjä saatiin kuitenkin kylmilleen, joten loppuvuoden osalta tilanne korjaantuu ja pysytään talousarviossa. Ennuste 5 798 900 euroa (TA 5 989 900 euroa) Muut toimintakulut Toteutuvat n. 200 000 suurempana, koska jouduttu vuokraamaan lisää parakkeja. Ennuste 3 000 000 euroa (TA 2 812 100 euroa) Tilakeskuksen keskeisimmät strategiset toimenpiteet ovat tilatehokkuuden parantaminen ja omassa palvelutuotannossa merkityksettömien kiinteistöjen realisoituminen. Tilatehokkuuden parantaminen on aloitettu perustamalla pilottityöryhmä, joka kartoittaa tilojen monikäyttöisyyden mahdollisuudet sekä aloittaa ensimmäiset kokeilut koulutilojen vuokraamisesta laajemmassa mittakaavassa. Kiinteistöjen realisoimiseksi on päivitetty ns. C-salkku, jossa on myytävät ja purettavat kohteet. Realisointilista on käsitelty teknisen lautakunnan jaostossa 18.5.. Listaa tullaan päivittämään ennen sen viemistä hallituksen päätettäväksi. Henkilöstön määrän kehitys on huolestuttava. Varsinkin tilahankkeiden tuotevastuualueella on merkittävää vajausta rakennuttajista. Kaupungin omat rakennuttajat omat avainasemassa talonrakennusinvestointien läpiviennissä huolehtien koko rakennushankkeen elinkaaresta hankesuunnittelusta työmaavalvontaan. Johdon toimenpiteet Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä, kaikkia rekrytointeja ei suoritettu ja irtisanoutumisesta johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään.
Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Tammi tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Tammi TOTEUTUMIS 2016 2016 TA TA TP 2016 tot. 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 1 602 465 4 823 519 1 067 091 2 656 762 3 989 695 4 797 820 99,5 % 299,4 % 99,5 % Maksutuotot 512 559 442 400 513 015 339 290 338 988 442 400 100,0 % 86,3 % 100,0 % Tuet ja avustukset 641 215 27 300 168 655 36 225 137 725 53 000 194,1 % 8,3 % 194,1 % Muut toimintatuotot 36 218 525 34 864 100 30 504 674 29 780 605 35 358 830 34 864 100 100,0 % 96,3 % 100,0 % Toimintatuotot yhteensä 38 974 764 40 157 319 32 253 435 32 812 882 39 825 239 40 157 320 100,0 % 103,0 % 100,0 % Valmistus omaan käyttöön 459 907 378 000 351 559 226 865 296 783 378 000 100,0 % 82,2 % 100,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 4 937 527 4 827 050 4 161 314 3 462 917 4 110 356 4 522 150 93,7 % 91,6 % 93,7 % Palkat ja palkkiot 3 306 272 3 178 081 2 784 942 2 230 435 2 647 963 2 980 000 93,8 % 90,1 % 93,8 % Henkilöstösivukulut 1 631 255 1 648 969 1 376 372 1 232 482 1 462 392 1 542 150 93,5 % 94,5 % 93,5 % Eläkekulut 1 456 221 1 452 153 1 224 120 1 138 012 1 353 786 1 412 150 97,2 % 97,0 % 97,2 % Muut henkilöstösivukulut 175 034 196 816 152 252 94 471 108 606 130 000 66,1 % 74,3 % 66,1 % Palvelujen ostot 16 702 868 19 644 153 12 837 204 16 435 540 21 384 770 19 949 000 101,6 % 119,4 % 101,6 % josta ulkoiset 16 220 397 18 230 953 12 471 851 15 269 708 19 845 215 18 535 800 101,7 % 114,3 % 101,7 % josta sisäiset 482 472 1 413 200 365 353 1 165 832 1 539 555 1 413 200 100,0 % 292,9 % 100,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 784 563 7 010 401 4 703 368 4 520 228 6 520 385 6 810 400 97,1 % 100,4 % 97,1 % Avustukset 1 900 2 100 1 900 1 950 1 950 2 100 100,0 % 110,5 % 100,0 % Muut toimintakulut 4 513 268 3 707 001 3 637 992 3 461 353 4 294 130 3 907 000 105,4 % 86,6 % 105,4 % Toimintakulut yhteensä 32 940 126 35 190 705 25 341 778 27 881 987 36 311 591 35 190 650 100,0 % 106,8 % 100,0 % Toimintakate 6 494 545 5 344 614 7 263 216 5 157 760 3 810 431 5 344 670 100,0 % 82,3 % 100,0 % INVESTOINNIT maa- ja vesialueiden hankintamenot ylittynevät Launialan alueelta hankittavan maa-alueen ostosta 550 000 euroa. Asia on viety erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn 9.11., menoylitys 550 000 euroa investointiosan aineettomiin hyödykkeisiin kuuluva Esper vaihe 1:n 3 028 384 euron maksuosuuteen kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa 9.10. 65 2 878 384 euroa ja talonrakennusinvestoinneissa ollut 150 000 euron varaus siirrettiin samoin ko. kohteelle rakennusten myynti/myyntivoitot ylittynevät, tulolisäys 2 milj. euroa Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt, Kalevankankaalle on rakennettu P1 alueelle valmiudet (sähkö ja vesihuolto) suurien tapahtumien pitoa varten myös ulkotiloissa. Leudon syksyn ansiosta on tehty myös ensi vuodelle tarkoitettuja nurmetus ja viimeistelytöitä, menoylitys 150 000 euroa Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus; hankkeelle saadaan avustusta 150 000 euroa, menoylitys 150 000 euroa, tuloylitys 50 000 euroa satamien kunnostukset, menoylitys 50 000 euroa. Sataman rahalla on maksettu 1/3 Graanin asiointilaiturista, siirretty Annilan laituri Kenkäveroon, siirretty asuntomessujen laiturin ylimääräinen osuus Otavaan ja päällystetty kenttää Haukivuoren satamassa Moision koulun muutostyöt, menoylitys 40 000 euroa Taidemuseon korjaustyöt, menovaraus 100 000 euroa, talousarviossa ei kustannusvarausta Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, menoylitys 480 000 euroa, tulojen lisäys 60 000 euroa Naisvuoren väistö- ja suojatilan muutostyöt, menoylitys 30 000 euroa julkisten rakennusten muutos- ja korjaustöihin varatusta määrärahasta (50 000 euroa) tehdään kaupungin virastotalon korjaustyöt, menoylitys 50 000 euroa rakennusten suunnittelumäärärahasta (50 000 euroa) tehdään Urheilupuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, menolisäys 50 000 euroa siirretään koulu- ja esiopetuksen muutos- ja korjaustöiden yhteisestä rahasta osakkeiden ja osuuksien myynti toteutuu suurempana Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden myynnistä, tuloylitys 3 399 348 euroa
Investointien seuranta 31.10. KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. KIINTEÄ OMAISUUS Maa- ja vesialueet 3 600 3 600 5 910-2 310 5 050 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT 2 000 2 000 1 908 92 2 000 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -250-250 -25-225 -800 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset -250-250 -9-241 -250 Rakennusten myynti (voitto) 2 100 2 100 4 036-1 936 4 100 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT -11 325-11 170-6 845-4 416-9 035 Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus -500-500 -435-65 -435 Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti -6 250-6 250-3 826-2 424-5 250 Koneet ja kalusteet (opetus) -450-450 -450-200 Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa) -300-300 -20-280 -40 Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Tuppuralan koulun korjaustyöt Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella -100-100 -125 25-140 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT -1 850-1 850-2 331 481-2 330 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT 500 500 400 100 560 Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot) -350-350 -311-39 -320 Mikaelin kunnostus -50-50 0-50 -50 Teatterin peruskorjaus Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.) -150-150 -16-134 -30 Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu -1 000-1 000 0-1 000 0 Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen -91-100 Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) -155 155 0 0 Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina -50-50 -47-3 -50 Naisvuoren väistö- ja suojatila -150-150 0-150 -180 Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus -100-100 0-100 -50 Sosiaali- ja terveystoimi -50-50 0-50 -50 Julkiset rakennukset -50-50 0-50 -100 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -150-150 0-150 -80 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 50 50 0 50 50 Rakennusten suunnittelumääräraha -50-50 -14-36 -100 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -150-150 -29-121 -140 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 30 30 0 30 0 Rakennukset tulot 580 580 400 180 610 Rakennukset menot -11 905-11 750-7 245-4 596-9 545 Rakennukset netto -11 325-11 170-6 845-4 416-8 935 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet -7 315-7 315-5 037-2 034-6 722 Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti -500-500 0-500 0 Kirkonvarkaudn asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti -750-750 -719-31 -750 VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus -300-300 -187-113 -300 Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus -1 000-1 000-754 -246-1 000 Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu -150-150 -115-35 -150 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT -1 400-1 400-1 296-104 -1 550
KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -1 000-1 000-835 -165-1 000 Kadut saneeraus -487 Hulevesi Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Teollisuusalueiden kunnallistekniikka Pienet järjestelyt -25 Suunnitteluhankkeet -6 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) -500-500 -150-350 -500 Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena -50-50 0-50 0 Ruutukaavakeskustan kehittäminen -50-50 0-50 -50 Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä Mannerheimintie (siilokortteli) -100-100 0-100 0 Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen -50-50 0-50 -50 Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) -300-300 -221-79 -300 Urheilupuiston koulun piha -50-50 -14-36 -50 Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen -100-100 -90-10 -100 Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) -150-150 -174 24-200 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -13-27 -40 Lentoasema, MENOT -150-150 0-150 -150 Lentoasema, TULOT 243 243 Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) -150-150 -140-10 -150 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -125-125 -50-75 -125 Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT -500-500 -568 68-650 Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT 100 100 45 55 150 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 100 100 288 55 393 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -7 415-7 415-5 326-2 089-7 115 Kiinteät rakenteet laitteet netto -7 315-7 315-5 037-2 034-6 722 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET -100-3028 -2 528-3 255 127-3 128 Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT -600-600 -227-373 -600 Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT 500 500 0 500 500 Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) -3028-3 028-3 028 0-3 028 IRTAIN OMAISUUS Koneet ja kalusto Sosiaali- ja terveystoimi, TULOT 645-645 645 Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut -75-75 -33-42 -75 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) -900-900 -556-344 -900 Opetuslautakunta -424 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta -132 Tekninen toimi -100-100 -18-82 -20 Koneet ja kalusto tulot 0 0 645-645 645 Koneet ja kalusto menot -1 075-1 075-607 -468-995 Koneet ja kalusto netto -1 075-1 075 38-1 113-350 ARVOPAPERIT JA OSUUDET -1 800-1 800 1 399-3 199 1 399 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta -3 000-3 000-3 200 200-3 200 Osakkeiden myynti 1 200 1 200 4 599-3 399 4 599 YHTEENSÄ KAIKKI TULOT 6 480 6 480 11 877-5 397 12 847 MENOT -24 495-3028 -27 368-19 667-7 701-25 533 NETTO -18 015-20 888-7 790-13 098-12 686-317
TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 118 118 114 4 118 MENOT -965-965 -618-347 -965 NETTO -847-847 -504-343 -847 OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 MENOT -15-15 -15 0-15 NETTO -15-15 -15 0-15 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit -1 035-1 035-261 -774-400 Puhdistamot -400-400 -685 285-800 Verkosto -1 680-1 680-1 424-256 -2 000 NETTO -3 115-3 115-2 370-745 -3 200 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 500 500 500 500 MENOT -9 000-9 000-10 434 1 434-12 000 NETTO -8 500-8 500-10 434 1 934-11 500 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 6 598 6 598 11 991-5 393 12 965 MENOT -28 590-31 463-22 670-8 793-29 713 NETTO -21 992-24 865-10 679-14 186-16 748 Poistotaso 19 000 19 000 19 000 19 000 Ero -2 992-5 865-10 679 4 814 2 252 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. TULOT 7 098 7 098 11 991-4 893 13 465 MENOT -37 590-40 463-33 104-7 359-41 713 NETTO -30 492-33 365-21 113-12 252-28 248 E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset.