Kuva: Raahen seutukunta, Leena Harju TALOUSKATSAUS 30.9.2017 Kaupunginhallitus 7.11.2017 Kaupunginvaltuusto 13.11.2017
Sisällys Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2014 2017 2 Tuloslaskelma 3 Verotulot 4 Valtionosuudet 5 Sijoitukset 30.9.2017 6 Rahoituslaskelma 7 Käyttötalouden toteutumisvertailu toimielimittäin 8 Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain 9-1-
Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2014 2017-2-
Tuloslaskelma ULKOINEN TA/KS TOT TOT Ero TOT Tot % Ennuste Ero 1 000 TP 2016 2017 09/2016 9/2017 17/16 2017 TP 2017 enn/ta Toimintatuotot: Myyntituotot 8 750 8 693 6 184 5 946-238 68 8 650-43 Maksutuotot 2 063 1 931 1 313 1 165-148 60 1 900-31 Tuet ja avustukset 3 393 3 285 2 536 2 305-231 70 3 200-85 Vuokratuotot 5 294 4 951 3 567 3 473-94 70 5 050 99 Muut tuotot 715 716 167 272 105 38 720 4 20 215 19 576 13 767 13 161-606 67 19 520-56 Valm. omaan käyttöön 473 381 274 298 24 78 381 0 Toimintakulut: Henkilöstökulut -46 702-46 854-35 457-33 824 1 633 72-44 760 2 094 Palvelujen ostot -94 286-95 236-68 010-67 480 530 71-95 150 86 Aineet, tarvikk. ja tav. -6 875-6 683-4 727-4 832-105 72-6 815-132 Avustukset -6 336-6 218-4 283-4 490-207 72-6 200 18 Vuokrat -1 975-2 105-1 470-1 783-313 85-2 390-285 Muut kulut -162-481 -89-130 -41 27-185 296-156 336-157 577-114 036-112 539 1 497 71-155 500 2 077 Toimintakate -135 648-137 620-99 995-99 080 915 72-135 599 2 021 Verotulot 92 077 90 930 74 803 73 636-1 167 81 91 130 200 Valtionosuudet 53 368 54 685 39 869 40 953 1 084 75 54 604-81 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 563 600 13 21 8 4 565-35 Muut rahoitustuotot 2 678 2 000 752 2 139 1 387 107 3 530 1 530 Korkokulut -388-800 -360-139 221 17-350 450 Muut rahoituskulut -1 706-1 500-708 -964-256 64-1 955-455 Rah.tuotot ja -kulut yht. 1 147 300-303 1 057 1 360 352 1 790 1 490 Vuosikate 10 944 8 295 14 374 16 566 2 192 200 11 925 3 630 Poistot -7 249-6 939 Arvonalentumiset 2 Tilikauden tulos 3 697 1 356 Poistoeron muutos 2 395 Tilikauden yli-/alijäämä 6 092 1 356-3-
1 000 Raahen kaupunki Verotulot 100 000 90 000 80 000 90 592 3 185 Verotulojen kehitys 2014-2017 93 385 3,1 % 92 077-1,4 % 90 930 91 130-1,2 % 0,2 % 3 507 10,1 % -12,0 % 3 087-9,3 % 2 800 3 400 21,4 % 70 000 60 000 50 000 40 000 81 802 84 087 82 720 81 800 81 400-2,0 % 2,8 % -1,6 % -1,1% -0,5 % 30 000 20 000 10 000 0 5 605 5 791 6 270 6 330 6 330 3,3 % 8,3 % 1,0 % TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP ENN. 2017 0 % 1. Kiinteistövero 2. Kunnallisvero 3. Yhteisövero Verot yht. -4-
Valtionosuudet Valtionosuudet vv. 2016-2017 2016 2017 2017 Päätös/ta (1.000 ) TP TA Päätös % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: + Ikärakenne 92 483 90 394 90 869 + Sairastavuus 39 567 39 163 38 870 + Muut laskennalliset kustannukset 4 596 4 460 4 460 = Kunnan peruspelvalujen laskennallinen kustannus 136 646 134 017 134 199 182 0,1 - Kunnan omarahoitusosuus: -3 636,07 /asukas x 25 383 as. (vo-% 25,61) -92 294-3 620,04 /asukas x 25 165 as. (vo-% 25,23) -91 098-3 627,37 /asukas x 25 165 as. (vo-% 25,23) -91 283-185 0,2 = valtion osuus laskennallisiin kustannuksiin 44 352 42 919 42 916-3 0,0 + Lisäosat 1 194 1 166 1 166 0 0,0 +/- Valt.osuuteen tehtävät vähenn. ja lisäykset, netto 5 372 4 459 4 420-39 -0,9 (ed. sisältää perustoimeentulotuen siirron Kelalle) (-1 020) (-1 020) +/- Vuoden 2015 järjestelmämuutoksen tasaus -4 115-2 062-2 062 0 0,0 +/- Verotulotasaus 9 185 9 966 9 965-1 0,0 1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä 55 988 56 448 56 405-43 -0,1 2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -2 620-1 763-1 801-38 2,2 Valtionosuudet yhteensä 53 368 54 685 54 604-81 -0,1 Valtionosuudet euroa/asukas 2 134 2 173 2 170-3 -0,1-3 YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE 2017. Laskennall. perusteen Laskennall. Valtionos. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi- Kokonais- Koulutusmuoto lkm /yksikkö peruste tus% rahoitus ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20050 Perusop: lisäopetus 1,0 8.034,15 8.034 98,97 7.951 20056 Perusop: vaik. keh. vammaiset 7,0 30.351,24 212.459 98,97 210.270 20057 Perusop: muut vammaiset 40,0 18.937,64 757.506 98,97 749.703 20060 Joustavan perusopetuksen lisä 29,0 3.100,00 89.900 100,00 89.900 20046 Maah. valm. s.korv. 4-8 kk 5,0 4.046,13 20.231 100,00 20.231 20067 Perusop: maahanm. valm. opetus 99,0 1.185,99 117.413 98,97 116.204 20039 Aamu- ja iltapäivätoiminta 14.630,0 26,00 380.380 57,00 216.817 20013 Lukiokoulutus 340,9 5.620,40 1.916.088 98,96 1.896.161 20014 Lukiokoulutus yli 18-v. aloit. 2,0 3.259,83 6.520 98,96 6.452 01972 Raahen musiikkiopisto 17.230,0 76,96 1.326.021 55,85 740.564 - taiteen perusopetus 02252 Raahe-opisto 7.508,0 82,91 622.488 55,97 348.396 - vapaa sivistystyö 20004 Liikuntatoiminta 25.165,0 12,00 301.980 29,70 89.688 20005 Nuorisotyö 8.453,0 15,00 126.795 29,70 37.658 28066 Raahen museo 3,0 62.920,00 188.760 36,37 68.647 20007 Kunnan omarahoitusosuus 25.165,0-254,32 0 100,00-6.399.963 ------------------------------------------------- ----------- ------------- ------- ------------- 006783 Raahen kaupunki 98.677,9-3,30 6.074.574 553,59-1.801.321-5-
Sijoitukset 30.9.2017 Hankinta- Markkina- Arvon- Tuotto-% Real. hinta arvo muutos v:n alusta tuotto EVLI Osakerahastot 8 461 658 9 825 781 1 364 124 Pitkät korkosijoitukse 11 844 158 11 903 212 59 054 4,69 783 941 Muut sijoitukset 4 748 094 5 035 256 287 162 Käteisvarat Evli yhteensä 492 492 25 054 403 26 764 743 1 710 340 783 941 Osakkeet 2 183 811 3 076 123 892 312 9,18 120 820 Saatavat 600 600 Käteisvarat 4 395 4 364 Osakkeet yhteensä 2 188 806 3 081 087 892 312 120 820 OP-Private Osakerahastot 2 079 924 2 277 187 197 263 2,63 32 471 Korkosijoitukset 4 363 425 4 457 090 93 665 Käteisvarat 822 822 OP-Private yhteensä 6 444 171 6 735 099 290 928 32 471 SEB Osakerahastot 2 677 330 3 001 722 324 392 Pitkät korkosijoitukse 2 480 604 2 575 092 94 488 5,37 91 687 Lyhyet korkosijoitukse 905 292 908 122 2 829 Muut sijoitukset 1 000 494 1 016 107 15 613 Käteisvarat 6 652 6 652 SEB yhteensä 7 070 372 7 507 695 437 322 91 687 YHTEENSÄ 40 757 752 44 088 623 3 330 902 1 028 919 Salkun tuotto-% vuoden alusta=varainhoitajan ilmoittama prosentti, johon sisältyy sekä realisoitunut että realisoitumaton tuotto. Salkun realisoitunut tuotto =kirjanpitoon kirjattu realisoitunut nettotuotto. -6-
Rahoituslaskelma Alkup. Ta:n Nykyinen Tot. (1.000 ) TP 2016 TA 2017 muut. TA 2017 9/2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 10 944 8 295 8 295 16 566 Tulorahoituksen korjauserät -460-35 Investointien rahavirta Investointimenot -14 198-15 098-15 098-9 819 Rahoitusosuudet investointimen. 400 488 488 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 910 516 516 443 Toiminnan ja invest. rahavirta -404-5 799 0-5 799 7 170 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -1 280 617 617 300 Antolainasaamisten lisäys -1 633 Antolainasamisten vähennys 353 617 617 300 Lainakannan muutokset 3 378 5 039 5 039-4 090 Pitkäaikasten lainojen lisäys 0 16 400 16 400 Pitkäaikasten lainojen vähennys -12 922-11 361-11 361-5 790 Lyhytaikaisten lainojen muutos 16 300 1 700 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset 15 24 Vaihto-omaisuuden muutos -118-253 Saamisten muutos -5 301 8 111 Korottomien velkojen muutos -426-4 786 Rahoituksen rahavirta -3 732 5 656 0 5 656-694 Vaikutus maksuvalmiuteen -4 136-143 0-143 6 476 Lainakannan muutos 3 378 5 039 0 5 039-4 090 Lainakanta 144 269 149 308 149 308 140 179 Lainatilanne (1.000 ): 12/2016 9/2017 %-os. muutos Velkakirjalainat 58 469 52 679 38-5 790 Kuntatodistukset 85 800 87 500 62 1 700 Yhteensä 144 269 140 179 100-4 090 Korkosuojaukset: 50 813 50 628-185 -7-
Käyttötalouden toteutumisvertailu toimielimittäin Ulkoiset ja sisäiset yht. (1 000 ) TP 2016 TA/KS 2017 Tot. 09/2016 Tot. 09/2017 t % 10 Keskusvaalilautakunta Menot 0-43 0-63 145 Netto 0-43 0-63 145 12 Tarkastuslautakunta Menot -49-75 -29-31 41 Netto -49-75 -29-31 41 14 Kaupunginvaltuusto Tulot 1 266 1 266 1 266 1 266 100 Menot -141-136 -83-111 82 Netto 1 125 1 130 1 183 1 155 102 15 Aluelautakunta Menot -32-100 -18-103 103 Netto -32-100 -18-103 103 16 Kaupunginhallitus Tulot 13 543 13 721 9 609 9 536 69 Valmistus omaan käyttöön 1 0 1 1 Menot -104 180-104 857-75 948-74 707 71 Netto -90 636-91 136-66 338-65 170 72 20 Kehittämislautakunta Tulot 1 193 1 709 819 1 102 65 Valmistus omaan käyttöön 10 0 0 0 Menot -2 494-3 044-1 812-2 220 73 Netto -1 291-1 336-993 -1 118 84 30 Tulevaisuuslautakunta Tulot 3 295 2 569 2 424 2 009 78 Menot -45 704-45 524-34 317-33 179 73 Netto -42 409-42 955-31 893-31 170 73 50 Rakennetun ympäristön lautakunta Tulot 10 481 9 751 6 834 6 338 65 Valmistus omaan käyttöön 462 381 273 297 78 Menot -13 299-13 237-9 014-9 215 70 Netto -2 356-3 105-1 907-2 580 83 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot 29 778 29 015 20 951 20 251 70 Valmistus omaan käyttöön 473 381 274 298 78 Menot -165 899-167 016-121 220-119 629 72 Netto -135 648-137 620-99 995-99 080 72-8-
Investointiosan toteutumisvertailu kustannuspaikoittain TA 2017 + Toteutunut Jäljellä Tot. % 1 000 muutokset 30.9.2017 8001 Kiinteä omaisuus * Tulot 500 348 152 70 * Menot -150-249 99 166 ** Netto 350 99 251 28 8003 Aluelautakunnan invest.hankkeet * Menot -375-378 3 101 ** Netto -375-378 3 101 8004 Ent. Vihannin kunnan alueen inv. * Menot -100-47 -53 47 ** Netto -100-47 -53 47 8006 ICT-menot, keskitetyt * Menot -650-316 -334 49 ** Netto -650-316 -334 49 8007 Ateria- ja puhtauspalv. irtaimisto * Menot -65-46 -19 71 ** Netto -65-46 -19 71 8010 Osakkeet ja osuudet * Tulot 0 70-70 * Menot 0 0 0 ** Netto 0 70-70 8043 Kulttuuritoimen irtaimisto * Menot -17-17 0 100 ** Netto -17-17 0 100 8044 Kuntatekniikan irtaimisto * Tulot 16 25-9 156 * Menot -175-189 14 108 ** Netto -159-164 5 103 8049 Keskushallinnon irtaim./kaup.hall. * Menot -15-11 -4 73 ** Netto -15-11 -4 73 8107 "Sininen talo" - Merikatu 18 * Menot -522 0-522 0 ** Netto -522 0-522 0 8109 Muu tilahallinta * Menot -350-168 -182 48 ** Netto -350-168 -182 48-9-
TA 2017 + Toteutunut Jäljellä Tot. % 1 000 muutokset 30.9.2017 8114 Kruununmakasiini * Tulot 0 15-15 * Menot 0-2 2 ** Netto 0 13-13 8118 Antinkankaan koulu * Tulot 370 0 370 0 * Menot -7 180-5 220-1 960 73 ** Netto -6 810-5 220-1 590 77 8125 Paloasema tilojen modernisointi * Tulot 70 0 70 0 * Menot -841-1 001 160 119 ** Netto -771-1 001 230 130 8126 Saloisten koulu, hankesuunn. * Menot -50-7 -43 14 ** Netto -50-7 -43 14 8128 Vihannin monitoimitalo * Menot -50 0-50 0 ** Netto -50 0-50 0 8201 Liikenneturvallisuushankkeet * Menot -70-37 -33 53 ** Netto -70-37 -33 53 8203 Valtatie 8 -järjestelyt * Menot -20 0-20 0 ** Netto -20 0-20 0 8204 Muut katutyöt * Menot -2 945-1 290-1 655 44 ** Netto -2 945-1 290-1 655 44 8206 Kevyenliikenteen väylät * Menot -220-23 -197 10 ** Netto -220-23 -197 10 8207 Puistot ja muut yleiset alueet * Menot -190-85 -105 45 ** Netto -190-85 -105 45 8208 Urheilu-ja retkeilyalueet * Menot -250-170 -80 68 ** Netto -250-170 -80 68-10-
TA 2017+ Toteutunut Jäljellä Tot. % 1 000 muutokset 30.9.2017 8209 Venelaiturit ja -väylät * Tulot 35 0 35 0 * Menot -190-49 -141 26 ** Netto -155-49 -106 32 8212 Muu julkinen käyttöomaisuus * Menot -270-245 -25 91 ** Netto -270-245 -25 91 8217 Ympäristöhankkeet * Menot -125-49 -76 39 ** Netto -125-49 -76 39 8229 Kunnallistekniset järjestelyt * Menot -75-63 -12 84 ** Netto -75-63 -12 84 8237 Luontoympäristön parantaminen * Tulot 13 0 13 0 * Menot -78-64 -14 82 ** Netto -65-64 -1 98 8240 Liikekeskustan katujen peruskorj. * Menot -70-57 -13 81 ** Netto -70-57 -13 81 8242 Linja-autoaseman kortteli + Fellmanin puistokatu * Menot -60-6 -54 10 ** Netto -60-6 -54 10 8243 Pattijoen kaup.osan kuiv.suunn. * Menot -30-30 0 100 ** Netto -30-30 0 100 INVESTOINNIT YHT. * Tulot 1 004 458 546 46 * Menot -15 133-9 819-5 314 65 ** Netto -14 129-9 361-4 768 66-11-