Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018
Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli Essoten ensimmäinen toimintavuosi edistää maakuntauudistuksen valmistelua Asuntomessut, joissa 134.000 kävijää, jättivät Mikkeliin 13,7 milj. euroa ja toivat matkailunäkyvyyttä Etelä-Savon työterveys myytiin Osuuskauppa Suur-Savolle ja Essotelle
Merkittävimmät huomiot toteumasta Toimintatuotot ylittivät talousarvion 4,7 milj. euroa Henkilöstömenojen talousarvion alitus oli 3,2 milj. euroa Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 3,7 milj. euroa, kun ne sisälsivät 5,3 milj. euroa kiinteistöjen purkuvarauksia Toimintakate 0,9 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2016 Verotulot ylittivät talousarvion 0,3 milj. euroa ja kasvoivat 3 milj. euroa vuodesta 2016 Valtionosuuksissa 2,2 milj. euron talousarvion alitus ja 1,3 milj. euron kasvu edellisestä vuodesta Rahoitustuotoissa on Essoten:n 2,1 milj. euron ylijäämäpalautus vuodelta 2016 ja kertaluonteisia osinkotuloja 1,3 milj. euroa Poistot ylittivät talousarvion 4 milj. euroa, kun tehtiin kertapoistoja 6,2 milj. euroa
Tunnuslukuja Toimintakate aleni 294,4 -> 293,5 milj. euroa (-0,9 milj.) Tilikauden ylijäämä 3,8 milj. euroa ja taseessa ylijäämiä 4,9 milj. euroa Investoinnit: - investointimenot 42,2 milj. euroa - Investointien rahoitusosuudet 1,8 milj. euroa - Omaisuuden luovutustulot 12,5 milj. euroa - nettoinvestoinnit 27,9 milj. euroa Lainamäärä aleni 3 milj. euroa ja oli 197,7 milj. euroa; kassavarat olivat 0,7 milj. euroa ja alenivat 14,8 milj. euroa Työttömyysprosentti MLI 13,9 % -> 11,7 % (- 2,2 %), valtakunnallinen muutos 13,6 % -> 11,2 % (- 2,4 %) Väkiluku aleni 54 494 -> 54 278 (-216 asukasta)
Mikkeli tekee tulevaisuutensa etujoukoissa
Kunnan roolit muutoksessa
Kaupunkistrategia 2018-2021 Strategiset päämäärät: 1. Hyvän elämän Mikkeli - Yhteisöllisyys - Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki - Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin 2. Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli - Osaaminen ja TKI-toiminta - Asiakaslähtöiset yrityspalvelut - Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto 3. Kestävän kasvun Mikkeli - Terveellinen ja turvallinen elinympäristö - Elinvoimaisuus - Kaupungistuminen
Tulevaisuuden näkymiä ja kehittämistä Kehittämisalustoina EcoSairila, Memory Campus, Kalevankankaan hyvinvointikampus, matkailun ja vapaa-ajanohjelma Kaupunkirakennetyöryhmä tavoittelee 5,1 miljoonan euron talouden sopeutustoimenpiteitä vuosina 2018-2020 Koulurakenteiden uudistaminen ja kouluinvestoinit Kaupunki on mukana Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyö selvityksessä Kaupunki edistää hyvinvointia yhteistyössä ESSOTE:n kanssa toimintamallia kehitetään
Tilinpäätös 2017
Tilinpäätöksen tunnuslukuja TP 2016 TP 2017 Asukasluku (31.12.) 54 494 54 278 Veroprosentti 20,00 20,50 Verotulot (1000 euroa) 198 632 201 594 Vuosikate 19 066 26 663 Investoinnit netto 23 822 27 898 Lainat 200,7 197,7 Vuosikate % poistoista 110 115 Lainat /asukas 3 683 3 642
Verotulot ja valtionosuudet TP 2016 TA 2017 TP 2017 TP 2017- TP 2016 Muutos%, Muutos euroa 17/16 Verotulot yhteensä 198 632 499 201 275 000 201 593 766 2 961 267 1,49 Kunnallisvero 169 039 473 169 353 064 313 591 0,19 Osuus yhteisöveron tuotosta 11 378 118 13 293 106 1 914 988 16,83 Kiinteistövero 18 214 908 18 947 596 732 688 4,02 Valtionosuudet 111 475 766 114 000 000 112 799 207 1 323 441 1,19
Verotulot ja valtionosuudet 2011-2017 (milj. euroa) Miljoonaa euroa 350 300 250 101 100 104 111 113 200 150 81 86 10 7 10 11 15 18 18 18 19 9 11 12 11 13 100 50 136 140 163 168 169 169 169 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet
Tuloslaskelma ja tuloslaskelmaa kuvaavat tunnusluvut Nettoinvestoinnit Kertyneet ali-/ylijäämät Korkomenojen kehitys Rahoitustuotot ja kulut -netto
Tuloslaskelma Liikelaitokset ja taseyksiköt mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja 1 000 euroina TP 2016 TP 2017 Muutos-% Toimintatuotot yhteensä 94 692 69 364-26,7 Valmistus omaan käyttöön 636 506-20,4 Toimintakulut yhteensä -389 715-363 353-6,8 Toimintakate -294 387-293 483-0,3 Verotulot 198 632 201 594 1,5 Valtionosuudet 111 476 112 799 1,2 Rahoitustuotot ja -kulut 3 345 5 753 72,0 Korkotuotot 1 823 1 829 0,3 Muut rahoitustuotot 5 083 7 752 52,5 Korkokulut -882-949 7,6 Muut rahoituskulut -2 679-2 879 7,5 Vuosikate 19 066 26 663 39,8 Poistot ja arvonalentumiset -17 387-23 216 33,5 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos 1 679 3 447 105,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 318 383 20,4 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (+) alijäämä (-) 1 997 3 830 91,8
Nettoinvestoinnit 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate
Milj. euroa Tilikausien 2008-2017 yli-/alijäämät (kumulatiivinen) 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2-1 01-2 -3-4 -5-6 -7-10 -9-8 -11-12 -13-14 -15-16 -17-18 Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Korkomenojen kehitys 0-500 -1 000-1 500-2 000-2 500-3 000-3 500-4 000-4 500-5 000-5 500-6 000-6 500-7 000-7 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-801 -882-949 -1 340-1 264-2 260-2 542-3 029-4 094-7 112 Korkokulut 1000
Rahoitustuotot ja -kulut netto 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000 8 509 7 908 5 753 3 371 3 654 3 608 3 345 3 028 3 045-573 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rahoitustuotot ja -kulut netto 1000
Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelmaa kuvaavat tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti
Rahoituslaskelma Ulkoinen eliminoitu, kaupunki, liikelaitokset ja taseyksikkö yhteensä 1 000 euroina TP 2016 TP 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 19 067 26 662 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -3 605-1 876 Investointien rahavirta Investointimenot -28 481-42 177 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 285 1 825 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 3 374 12 454 luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta -8 360-3 112 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -548-698 Antolainasaamisten vähennykset 1 186 1 744 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 40 000 40 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 845-16 151 Lyhytaikaisten lainojen muutos -9 011-26 842 Muut maksuvalmiuden muutokset -3 861-9 788 Rahoituksen rahavirta 15 921-11 735 Rahavarojen muutos 7 561-14 847
Investointien tulorahoitusprosentti 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 116,87 102,05 89,87 94,12 70,11 66,07 49,39 47,68 47,16 33,87 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tulorahoitus% Koko maan ka.
Tase ja tasetta kuvaavat tunnusluvut Omavaraisuusasteprosentti Suhteellinen velkaantuneisuus Lainakanta Lainat /asukas
Tase Eliminoitu, kaupunki, liikelaitokset ja taseyksikkö yhteensä 1 000 euroina Vastaavaa TP 2016 TP 2017 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 2 196 4 445 Aineelliset hyödykkeet 338 331 343 653 Sijoitukset 104 362 103 919 Toimeksiantojen varat 1 020 1 003 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1 633 715 Saamiset 21 469 16 982 Rahoitusarvopaperit 20 20 Rahat ja pankkisaamiset 15 526 679 VASTAVAA YHTEENSÄ 484 557 471 416 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 160 936 160 936 Arvonkorotusrahasto 53 961 53 704 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2 631 1 046 Tilikauden yli-/alijäämä 1 997 3 830 219 525 219 516 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 5 734 5 350 Pakolliset varaukset 2 602 8 057 Toimeksiantojen pääomat 3 187 3 165 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 102 270 125 441 Lyhytaikainen 151 239 109 887 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 484 557 471 416 * edellisen tilikauden vertailutietoja on muutettu
Omavaraisuusasteprosentti 100,00 90,00 80,00 70,00 % 60,00 50,00 49,82 50,04 52,56 49,50 51,02 49,50 49,64 47,80 46,63 47,81 Omavaraisuus% Maan ka. 40,00 30,00 Huonon raja-arvo 20,00 10,00 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suhteellinen velkaantuneisuus 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 66,3 65,8 67,1 62,3 62,2 61,0 59,4 57,3 56,4 59,2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Velkaantuneisuus% Koko maan keskiarvo Heikon talouden raja
Milj. euroa Lainakanta 250 200 150 153 154,9 145,8 162,5 158,7 169,9 171,6 181,6 200,7 197,7 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lainakanta, euroa/ asukas 5000 4500 4000 3500 3000 3 143 3 183 2 990 3 323 3 245 3 110 3 142 3 324 3 683 3 642 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lainat /asukas Maan ka Terveen talouden rajapinta
Konsernin keskeisiä tunnnuslukuja
Konsernin keskeisiä tunnuslukuja TP 2016 TP 2017 Toimintakulut, milj.euroa 533,9 551,9 Vuosikate, milj.euroa 51,5 58,2 Tilikauden ylijäämä, milj.euroa 7,5 5,9 Kertyneet ylijäämät, milj.euroa 61,2 63,4 Vuosikate/Poistot % 124 116,2 Investoinnit netto, milj.euroa 63,5 84,2 Investointien tulorahoitus % 63,5 53,3 Tase yhteensä, milj.euroa 893,5 929,6 Suhteellinen velkaantuneisuus 98,1 99,7 Omavaraisuusaste 33,3 32,3 Lainakanta, milj.euroa 476,9 504,9 Lainat, euroa/asukas 8 752 9 303
Kiitos! Timo Halonen kaupunginjohtaja p. 040 557 8077