UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus 1-4 / Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 4.6. Kaupunginvaltuusto 12.6.
Talouden toteutuminen 1-4/ 1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI... 1 1.1. VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT... 1 1.2. TYÖLLISYYSTILANNE... 2 1.3. KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET... 3 1.4. VEROTULOT... 5 1.5. PALKAT JA HENKILÖSTÖKULUT... 6 1.6. KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT... 7 1.7. KÄYTTÖTALOUDEN TULOLAJIT... 8 1.8. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN... 9 1.9. INVESTOINNIT TOIMIELIMITTÄIN...10 1.10. TULOSLASKELMA, YHDISTELMÄ...11 1.11. TULOSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI...12 1.12. RAHOITUSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI...13 2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI... 14 2.1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA...14 2.2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI...15 2.3. HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS...16 2.3.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta...16 2.3.2 Tarkastustoimi...17 2.3.3 Elinkeinopalvelut...17 2.3.4 Hallinto- ja talouspalvelut...20 2.3.5 Henkilöstöpalvelut...22 2.3.6 Erikoissairaanhoito...24 2.3.7 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu...26 2.3.8 Tekninen toimi...27 2.3.9 Kaupunkisuunnittelu...30 2.3.10 Kiinteistöjen ylläpito...33 2.4. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS...39 2.4.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta...39 2.4.2 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto...39 2.4.3 Sosiaalityö...41 2.4.4 Vanhusten palvelut...44 2.4.5 Terveyspalvelut...46 2.4.6 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto...48 2.5. SIVISTYSPALVELUKESKUS...51 2.5.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta...51 2.5.2 Sivistyspalvelukeskuksen hallinto...51 2.5.3 Varhaiskasvatus...53 2.5.4 Perusopetuspalvelut...55 2.5.5 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö...57 2.5.6 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut...59 3. INVESTOINNIT, KAUPUNKI... 62 LIITTEET Sairaanhoitopiirin kuntaraportit 1-4/ LIIKELAITOKSET Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos
Talouden toteutuminen 1-4/ 1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI 1.1. VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT (lähde: Tilastokeskus) 1
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.2. TYÖLLISYYSTILANNE (lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus) 2
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.3. KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen Toteutetaan kunnilta edellytetyt toimenpiteet (esim. selvitykset, lausunnot, yhteistyöneuvottelut ja päätökset). Osallistutaan työryhmiin ja valmisteluihin. Elinkeinotoimi luo yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa edellytykset yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannolle ja kaupunkiin sijoittumiselle varsinkin sote-lähipalvelujen osalta. Toteutunut Toteutunut Ei aloitettu Muuttoliike Muuttoliike pysyy positiivisena. Toteutunut Kuntastrategia Hyväksytään kuntalain mukainen kuntastrategia. Toimenpideohjelmat ja toimintaohjeet päivitetään strategian mukaisiksi. Toteutunut Prosessi käynnissä Talous Kaupungin talous on ylijäämäinen. Toteutunut Toimitilat ja investoinnit Kaupunki myy tai luopuu muuten 2 toimitilasta. Uimahallin ja Viikaisten koulukiinteistön investointien toteuttamissuunnitelma valmistuu. Toteutunut (Yksi teollisuusrakennus on myyty, yksi luovutettu ja yksi vastaanotettu. Yksi toimitila on purettu.) Prosessi käynnissä YLEISET KONSERNITAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Omistajaohjaus Talous Omistajaohjaukselle on määritetty selkeät tavoitteet ja vastuunjako. Yhtiöt hankkivat aina omistajan kannan merkittäviin investointeihin. Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin vähintään 100 % ja korolliset lainat enintään 5 500 /asukas. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa. Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuotoilla. Ei ole vielä valmistunut. Hankkeita ei ole ollut. Tarkastellaan TP yhteydessä. Tarkastellaan TP yhteydessä. Tarkastellaan TP yhteydessä. 3
Talouden toteutuminen 1-4/ Painopiste Tavoitteet Toteuma Asukasviihtyvyys Vuokratalojen asukasviihtyvyys on > 8. Asukasviihtyvyyskysely tehdään syksyllä. Rakennusten kunto Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 97 %. Vuokra-asuntoyhtiöt toteuttavat kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti. Toteutunut. Korjaussuunnitelmat ovat edenneet aikataulun mukaisesti. UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY:N TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Liikevaihto Sataman kehittäminen Tuloutus kaupungille Sataman liikevaihto kasvaa 10 % vuoden 2017 tasosta. Sataman investoinnit ja toiminta tukevat kaupungin elinkeinopolitiikan toteutumista. Sataman tuloutus kaupungille on 50 % tilikauden tuloksesta ja min. 300 000 euroa/vuosi. Ei tule toteutumaan. Ennuste -12%, syynä YARA:n sopimuksen loppuminen. Sataman investoinnit mahdollistavat satamasidonnaisen teollisuuden sijoittumisen Vakka-Suomeen. Tot. UKIPOLIS OY:N TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Työpaikat Elinkeinorakenteen monipuolisuus Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin. Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 30 työpaikkaa. Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 25 uuden yrityksen syntymiseen tai omistajanvaihdokseen. Toimialojen kehittämishankkeita syntyy vähintään 2 kpl. Tukea saaneiden yritysten määrä on 7. - Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset ovat 600 000. Kehittämishankkeiden piirissä on 20 yritystä ja 200 työpaikkaa. Kymmenen uutta työpaikkaa on syntynyt. Kehittämistoimen piirissä olleissa yrityksissä on 30 työpaikkaa. Neuvonta- ja kehittämistoiminnan avulla on syntynyt kuusi uutta yritystä. Yksi toimialojen kehittämishanke - Kehittämishankkeiden piirissä on tällä hetkellä 10 yritystä ja 50 työpaikkaa. 4
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.4. VEROTULOT Verolaji (1000 ) TP 2017 1-4/2017 1-4/ TA Tot. arvio Muutos 1-4/2017-1-4/ Muutos % Kunnan tulovero 52 754 19 729 20 574 55 575 57 230 846 4,3 % Kiinteistövero 4 829-28 78 4 956 4 983 105 380,2 % Osuus yhteisöveron tuotosta 4 223 1 113 1 648 4 372 3 799 535 48,1 % Yhteensä 61 806 20 814 22 300 64 903 66 012 1 486 7,1 % 65 M 55 M 45 M 35 M 25 M 15 M 5 M -5 M Tot. TP 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Arvio 2017 Yhteisövero 1,96 2,02 2,55 2,86 3,49 4,46 2,06 2,97 4,10 3,93 3,26 4,22 3,80 Kiinteistövero 1,71 1,82 2,03 1,71 3,46 3,48 3,60 3,81 4,25 4,43 4,81 4,83 4,98 Kunnallisvero 37,63 41,13 43,85 44,04 46,14 46,16 48,38 49,54 51,16 53,53 53,68 52,75 57,23 Yhteensä 41,3 45,0 48,4 48,6 53,1 54,1 54,0 56,3 59,5 61,9 61,8 61,8 66,0 Muutos ed. 0,9 3,7 3,5 0,2 4,5 1,0-0,1 2,3 3,2 2,4-0,1 0,1 4,2 vuoteen 5
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.5. PALKAT JA HENKILÖSTÖKULUT PALKAT Toimielimet 1000 1-4/2017 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Hallinto- ja kehittämiskeskus 1 865 6 089 2 014 4 075 33,1 % Sosiaali- ja terveyskeskus 5 774 20 126 5 881 14 246 29,2 % Sivistyspalvelukeskus 3 671 10 584 3 769 6 815 35,6 % Kaupunki yhteensä 11 309 36 800 11 664 25 136 31,7 % Liikelaitokset 201 658 190 468 28,9 % Kaikki yhteensä 11 510 37 458 11 854 25 604 31,6 % HENKILÖSTÖKULUT Toimielimet 1000 1-4/2017 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Hallinto- ja kehittämiskeskus 2 621 8 697 2 784 5 913 32,0 % Sosiaali- ja terveyskeskus 7 253 25 249 7 391 17 857 29,3 % Sivistyspalvelukeskus 4 605 13 237 4 712 8 526 35,6 % Kaupunki yhteensä 14 479 47 183 14 887 32 296 31,6 % Liikelaitokset 257 839 235 604 28,0 % Kaikki yhteensä 14 736 48 022 15 122 32 900 31,5 % HENKILÖSTÖKULUT 1-4/ 19% 32% 50% Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus 6
Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut 539 442 2 630 1 937 2 171 1 249 525 504 46 75 2 781 1 606 9 335 9 327 9 083 11 309 11 664 10 569 Talouden toteutuminen 1-4/ 1.6. KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT TOTEUTUMINEN 1-4/2017 JA 1-4/ Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1000 2017 Palkat ja palkkiot 11 309 11 664 Eläkekulut 2 630 2 781 Muut henkilösivukulut 539 442 Asiakaspalvelujen ostot 9 335 9 327 Muiden palvelujen ostot 9 083 10 569 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 937 2 171 Avustukset 1 249 1 606 Vuokrakulut 525 504 Muut toimintakulut 46 75 Yhteensä 36 654 39 139 KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 1-4/2017 & 1-4/ ulkoiset ja sisäiset (1000 ) 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 talouden menolajit 4/2017 & 4/ ulkoiset ja sisäiset 1000 euora 2017 7
Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet Muut suoritteiden myyntituotot Yleishallinnon maksut Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maksut Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 2 4 4 160 205 116 161 498 453 375 519 293 692 706 1 216 1 089 1 019 885 805 1 453 1 731 2 121 2 144 2 899 2 907 Talouden toteutuminen 1-4/ 1.7. KÄYTTÖTALOUDEN TULOLAJIT TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/2017 JA 1-4/ Toimintatuotot, ulkoiset ja sisäiset 1000 2017 Liiketoiminnan myyntituotot 1 216 1 089 Täydet valtiolta saadut korvaukset 498 453 Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet 2 121 2 144 Muut suoritteiden myyntituotot 375 519 Yleishallinnon maksut 2 0 Terveydenhuollon maksut 692 706 Sosiaalitoimen maksut 1 019 885 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 4 4 Yhdyskuntapalvelujen maksut 160 205 Muut palvelumaksut 1 453 1 731 Tuet ja avustukset 116 161 Vuokratuotot 2 899 2 907 Muut toimintatuotot 293 805 Yhteensä 10 848 11 611 KÄYTTÖTALOUDEN TULOLAJIT 1-4/2017 & 1-4/ ulkoiset ja sisäiset (1000 ) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2017 8
30,8 % 34,6 % 29,9 % 31,1 % 31,5 % 37,5 % 29,4 % 28,9 % 30,2 % 29,8 % 29,0 % 28,4 % 31,5 % 32,8 % 30,8 % 31,0 % 37,3 % 37,7 % 36,5 % 37,4 % 31,8 % 33,6 % 48,1 % 42,8 % Talouden toteutuminen 1-4/ 1.8. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN PALVELUKESKUKSITTAIN TOTEUTUMINEN 1-4/ Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia) Palvelukeskukset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate ulkoiset ja sisäiset 1-4/2017 1-4/ 1-4/2017 1-4/ 1-4/2017 1-4/ Hallinto- ja kehittämiskeskus 5 801 688 6 414 132-14 047 229-15 611 264-8 245 540-9 197 132 Sosiaali- ja terveyskeskus 4 492 407 4 652 617-14 170 891-14 636 606-9 678 484-9 983 989 Sivistyspalvelukeskus 715 979 602 600-8 435 788-8 890 823-7 719 809-8 288 223 Kaupunki yhteensä 11 010 075 11 669 349-36 653 908-39 138 693-25 643 833-27 469 344 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISPROSENTTI Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia) Vuosi Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus talous yhteensä Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate 2017 30,8 % 29,3 % 31,9 % 29,4 % 30,2 % 29,0 % 31,1 % 39,0 % 30,6 % 30,3 % 30,2 % 30,4 % 34,6 % 30,5 % 38,1 % 28,9 % 29,8 % 28,4 % 31,9 % 34,3 % 31,7 % 31,6 % 30,4 % 32,2 % KÄYTÖN TOTEUTUMISPROSENTTI 1-4/2017 & 1-4/ ulkoiset ja sisäiset 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus talous yhteensä 2017 9
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.9. INVESTOINNIT TOIMIELIMITTÄIN TOTEUTUMINEN 1-4/ Toimielimet Tulot Menot Netto 1-4/2017 1-4/ 1-4/2017 1-4/ 1-4/2017 1-4/ % Muutos % Hallinto- ja kehittämiskeskus 55 200 14 895-851 177-1 037 302-795 977-1 022 407 7,8 % 22,1 % Sosiaali- ja terveyskeskus 0 0-17 963-30 509-17 963-30 509 4,5 % 41,1 % Sivistyspalvelukeskus 0 0-65 176-93 454-65 176-93 454 12,9 % 30,3 % Kaupunki yhteensä 55 200 14 895-934 316-1 161 265-879 116-1 146 369 7,9 % 23,3 % Liikelaitokset yhteensä 0 0-101 548-1 033 570-101 548-1 033 570 16,5 % 90,2 % Kaikki yhteensä 55 200 14 895-1 035 864-2 194 834-980 664-2 179 939 10,7 % 55,0 % INVESTOINNIT NETTO 1-4/ (ILMAN LIIKELAITOKSIA) 3% 8% Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus 89% 10
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.10. TULOSLASKELMA, YHDISTELMÄ TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-4/ ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa TA Talouden tot. Yhteensä Ugin kaupunki Ugin Vesi V-S Vesi Tot. arvio Toimintatuotot Myyntituotot 21 366 6 404 4 205 1 456 743 21 366 Maksutuotot 11 394 3 532 3 532 0 0 11 216 Tuet ja avustukset 485 161 161 0 0 485 Muut toimintatuotot 11 421 3 721 3 713 17-8 11 421 Toimintatuotot yhteensä 44 665 13 818 11 611 1 473 734 44 487 Valmistus omaan käyttöön 374 59 59 0 0 374 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -38 472-11 854-11 664-159 -31-37 658 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -9 024-2 812-2 781-26 -5-8 971 Muut henkilösivukulut -1 814-456 -442-11 -2-1 434 Henkilöstökulut yhteensä -49 310-15 122-14 887-196 -39-48 063 Palvelujen ostot -62 613-20 575-19 896-517 -162-63 613 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 535-2 463-2 171-155 -137-7 535 Avustukset -6 066-1 606-1 606 0 0-6 066 Muut toimintakulut -2 724-585 -579-6 0-2 724 Toimintakulut yhteensä -128 248-40 351-39 139-874 -338-128 001 Toimintakate/jäämä -83 210-26 474-27 469 599 397-83 140 Verotulot 64 903 22 300 22 300 0 0 66 012 Valtionosuudet 24 400 8 224 8 224 0 0 24 672 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 165 59 59 0 0 165 Muut rahoitustuotot 2 817 894 894 0 0 2 817 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 0 0 0 Korkokulut -560-34 -31-3 -1-560 Muut rahoituskulut -2 528-771 -770 0 0-2 528 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -106 149 151-2 -1-106 Vuosikate 5 987 4 198 3 206 596 396 7 437 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 557-2 045-1 653-284 -108-6 557 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -6 557-2 045-1 653-284 -108-6 557 Satunnaiset tuotot ja kulut 1 000 0 0 0 0 1 000 Tilikauden tulos 430 2 154 1 553 313 288 1 880 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 278 94 94 0 0 278 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 100 0 0 0 0 100 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -44 0 0 0 0-44 Tilikauden yli-/alijäämä 764 2 248 1 647 313 288 2 215 11
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.11. TULOSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-4/ TP 2017 1-4/2017 Arvio + muutos TA 1-4/ Tot. % Tot. arvio ulkoiset ja sisäiset Toimintatuotot Myyntituotot 13 833 050 4 209 514 14 751 650 4 205 214 28,5 % 14 751 650 Maksutuotot 10 876 432 3 330 087 11 392 997 3 531 650 31,0 % 11 215 422 Tuet ja avustukset 635 172 115 972 484 670 160 994 33,2 % 484 670 Muut toimintatuotot 11 453 688 3 192 366 11 385 051 3 712 728 32,6 % 11 385 051 Toimintatuotot yhteensä 36 798 342 10 847 939 38 014 368 11 610 587 30,5 % 37 836 792 Valmistus omaan käyttöön 495 811 162 136 373 600 58 763 15,7 % 373 600 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -35 825 300-11 309 432-37 814 595-11 664 011 30,8 % -37 000 000 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -8 485 976-2 630 380-8 873 557-2 780 683 31,3 % -8 820 745 Muut henkilösivukulut -1 868 860-539 232-1 783 529-442 442 24,8 % -1 403 493 Henkilöstökulut yhteensä -46 180 136-14 479 044-48 471 682-14 887 136 30,7 % -47 224 237 Palvelujen ostot -59 716 193-18 417 970-60 001 705-19 896 049 33,2 % -61 001 705* Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 894 410-1 936 686-6 508 228-2 170 751 33,4 % -6 508 228 Avustukset -4 925 452-1 248 650-6 065 619-1 605 618 26,5 % -6 065 619 Muut toimintakulut -1 960 028-571 557-2 700 790-579 139 21,4 % -2 700 790 Toimintakulut yhteensä -119 676 219-36 653 908-123 748 024-39 138 693 31,6 % -123 500 580 Toimintakate/jäämä -82 382 067-25 643 833-85 360 056-27 469 344 32,2 % -85 290 188 Verotulot 61 805 677 20 813 707 64 903 000 22 299 743 33,7 % 66 012 000 Valtionosuudet 24 751 210 8 232 894 24 400 000 8 223 896 33,9 % 24 671 706 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 112 588 62 442 164 500 59 305 36,1 % 100 000 Muut rahoitustuotot 2 761 975 765 956 2 817 001 893 595 31,7 % 2 817 001 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 0 Korkokulut -215 922-39 521-470 000-30 934 6,6 % -470 000 Muut rahoituskulut -2 566 325-746 147-2 512 665-770 499 30,7 % -2 512 665 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 92 315 42 731-1 164 151 467-65 664 Vuosikate 4 267 136 3 445 499 3 941 780 3 205 762 81,3 % 5 327 854 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -4 734 223-1 574 093-5 531 669-1 652 930 29,9 % -5 531 669 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -4 734 223-1 574 093-5 531 669-1 652 930 29,9 % -5 531 669 Satunnaiset tuotot ja kulut -59 358 0 1 000 000 0 0,0 % 1 000 000 Tilikauden tulos -467 087 1 871 406-1 589 889 1 552 832 796 185 Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 284 798 95 655 203 140 94 240 46,4 % 203 140 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 0 0 100 000 0 0,0 % 100 000 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -68 983 0-44 000 0 0,0 % -44 000 Tilikauden yli-/alijäämä -251 272 1 967 061-330 749 1 647 072 1 055 325 * sis. terveyskeskuksen toimitilajärjestelyt -1 milj. 12
Talouden toteutuminen 1-4/ 1.12. RAHOITUSLASKELMA, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 1-4/ TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS TP 2017 1-4/2017 Arvio 1-4/ Tot. % Vuosikate 4 267 136 3 445 499 3 941 780 3 205 762 81,3 % Satunnaiset erät -59 358 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -341 520-1 521 0 0 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 3 866 258 3 443 978 3 941 780 3 205 762 81,3 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -7 425 516-935 837-12 589 000-1 161 264 9,2 % Rahoitusosuuden investointimenoihin 80 200 55 200 0 0 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 447 614 1 521 0 14 895 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ -6 897 702-879 116-12 589 000-1 146 369 9,1 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 031 444 2 564 862-8 647 220 2 059 393-23,8 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset 56 528 7 500 125 000 0 0,0 % Antolainasaamisten vähennykset -103 452-15 750 0 0 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ -46 924-8 250 125 000 0 0,0 % LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 265 298-104 200 11 612 000-1 254 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 299 504 0-3 587 000 1 254 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos -132 606 887 475 0-1 056 692 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 1 833 188 783 275 8 025 000-1 056 692-13,2 % MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 373 874 109 547 0 93 719 Vaihto-omaisuuden muutos 181 487-33 527 0 3 973 Saamisten muutos -1 046 624-660 605 0 3 869 672 Korottomien velkojen muutos 761 178-2 054 063 0-1 712 165 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YH- TEENSÄ 269 915-2 638 649 0 2 255 198 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 2 056 179-1 863 623 8 150 000 1 198 506 14,7 % RAHAVAROJEN MUUTOS -975 265 701 239-497 220 3 257 898 13
Talouden toteutuminen 1-4/ 2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI 2.1. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA Talousarvio toteutumassa talousarvion mukaisesti tai alittumassa. Talousarvion käyttöaste on korkea tai korkeampi kuin edellisenä vuonna. Talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisesti, koska menot ovat kertyneet etupainotteisesti ja/tai tulot kertyvät loppuvuonna. Taloutta seurattava tarkasti. Talousarvio ylittymässä. TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA 1-4/ Sitovuustaso toimintakate/jäämä TP 2017 1-4/2017 muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % Tarkastustoimi -40 706-12 496-49 537-10 731 38 806 21,7 % Elinkeinopalvelut -136 462-41 082-408 095-174 540 233 556 42,8 % Hallinto- ja talouspalvelut -3 394 575-1 162 942-3 211 874-1 460 384 1 751 490 45,5 % Henkilöstöpalvelut -394 623-172 113-323 131-151 653 171 478 46,9 % Erikoissairaanhoito -22 544 406-7 393 215-22 468 545-7 670 042 14 798 503 34,1 % Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -137 142-42 045-248 898-18 197 230 701 7,3 % Tekninen toimi -1 075 855-324 295-1 447 039-576 444 870 596 39,8 % Kaupunkisuunnittelu -268 160-357 964-358 928-378 663-19 735 105,5 % Kiinteistöjen ylläpito 3 846 743 1 260 612 4 368 786 1 243 522-3 125 264 28,5 % Hallinto- ja kehittämiskeskus yht. -24 145 185-8 245 540-24 147 262-9 197 132-14 950 130 38,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelut, hallinto -224 063-69 339-296 513-81 933 214 579 27,6 % Sosiaalityö -10 186 582-2 920 938-10 147 352-3 020 374 7 126 977 29,8 % Vanhusten palvelut -12 780 828-3 910 006-12 874 085-3 851 340 9 022 745 29,9 % Terveyspalvelut -9 775 606-2 728 535-11 589 811-3 018 904 8 570 907 26,0 % Seudullinen ympäristöterveydenhuolto -166 833-49 667-185 761-11 438 174 323 6,2 % Sosiaali- ja terveyskeskus yht. -33 133 913-9 678 484-35 093 521-9 983 989 25 109 532 28,4 % Sivistyspalvelukeskus, hallinto -221 763-66 816-308 017-74 827 233 190 24,3 % Varhaiskasvatus -7 292 851-2 281 029-7 546 423-2 539 820 5 006 604 33,7 % Perusopetuspalvelut -11 813 894-3 766 809-12 653 878-3 823 829 8 830 049 30,2 % Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö -1 882 138-584 796-1 870 496-595 959 1 274 537 31,9 % Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut -3 892 322-1 020 359-3 740 459-1 253 789 2 486 670 33,5 % Sivistyspalvelukeskus yht. -25 102 969-7 719 809-26 119 273-8 288 223-17 831 050 31,7 % talous, kaupunki yhteensä -82 382 067-25 643 833-85 360 056-27 469 344-57 890 712 32,2 % 14
Talouden toteutuminen 1-4/ 2.2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 4 210 14 752 0 14 752 4 205 10 546 28,5 % Maksutuotot 3 330 11 393 0 11 393 3 532 7 861 31,0 % Tuet ja avustukset 116 485 0 485 161 324 33,2 % Muut toimintatuotot 3 192 11 385 0 11 385 3 713 7 672 32,6 % TOIMINTATUOTOT 10 848 38 014 0 38 014 11 611 26 404 30,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 162 374 0 374 59 315 15,7 % Henkilöstökulut -14 479-48 350-121 -48 472-14 887-33 585 30,7 % Palvelujen ostot -18 418-60 002 0-60 002-19 896-40 106 33,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 937-6 508 0-6 508-2 171-4 337 33,4 % Avustukset -1 249-6 066 0-6 066-1 606-4 460 26,5 % Muut toimintakulut -572-2 201-500 -2 701-579 -2 122 21,4 % TOIMINTAKULUT -36 654-123 127-621 -123 748-39 139-84 609 31,6 % TOIMINTAKATE -25 644-84 739-621 -85 360-27 469-57 891 32,2 % Poistot ja arvonalentumiset -1 574-5 532 0-5 532-1 653-3 879 29,9 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -27 218-90 270-621 -90 892-29 122-61 769 32,0 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -1 766,94-5 659,59-5 698,54-1 848,80 15
Talouden toteutuminen 1-4/ 2.3. HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 2.3.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET Palvelukeskuksen johtaja Kaupunginjohtaja Atso Vainio Tarkastustoimi - Elinkeinopalvelut Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen Hallinto- ja talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen Erikoissairaanhoito Kaupunginjohtaja Atso Vainio Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi Tekninen toimi Tekninen johtaja Jari Nikkari Kaupunkisuunnittelu Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen Kiinteistöjen ylläpito Tekninen johtaja Jari Nikkari KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 1 164 4 267 0 4 267 1 027 3 240 24,1 % Maksutuotot 1 364 5 049 0 5 049 1 702 3 347 33,7 % Tuet ja avustukset 4 294 0 294 2 292 0,8 % Muut toimintatuotot 3 108 11 026 0 11 026 3 624 7 403 32,9 % TOIMINTATUOTOT 5 640 20 636 0 20 636 6 355 14 281 30,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 162 374 0 374 59 315 15,7 % Henkilöstökulut -2 621-8 697 0-8 697-2 784-5 913 32,0 % Palvelujen ostot -9 942-31 535 0-31 535-11 133-20 402 35,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 183-3 664 0-3 664-1 344-2 320 36,7 % Avustukset -52-330 0-330 -125-204 38,1 % Muut toimintakulut -248-931 0-931 -225-707 24,1 % TOIMINTAKULUT -14 047-45 157 0-45 157-15 611-29 546 34,6 % TOIMINTAKATE -8 246-24 147 0-24 147-9 197-14 950 38,1 % Poistot ja arvonalentumiset -1 370-4 541 0-4 541-1 438-3 103 31,7 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 615-28 688 0-28 688-10 635-18 053 37,1 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -624,21-1 798,64-1 798,64-675,18 16
Talouden toteutuminen 1-4/ 2.3.2 Tarkastustoimi TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Yleiset Vuoden 2017 arviointikertomus laadittu määräajassa. Työohjelma toteutettu. Laadinta aloitettu. Valmistuu toukokuussa. Toteutunut. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -2-8 0-8 -3-4 44,2 % Palvelujen ostot -10-41 0-41 -7-34 17,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-1 0-1 0-1 0,0 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 2,4 % TOIMINTAKULUT -12-50 0-50 -11-39 21,7 % TOIMINTAKATE -12-50 0-50 -11-39 21,7 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12-50 0-50 -11-39 21,7 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -0,81-3,11-3,11-0,68 2.3.3 Elinkeinopalvelut Toiminta-ajatus Tärkeimpiä tehtäviä ovat: - Yritysten toiminta- ja kasvuedellytysten varmistaminen - Kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen - Entistä monipuolisemman elinkeino- ja palvelurakenteen muodostumisen tukeminen - Edistää alueelle suuntautuvan matkailun kasvua - Uusien työntekijöiden alueelle asettautumisen edistäminen - Alueelle muuttaneiden integroituminen yhteisöön 17
Talouden toteutuminen 1-4/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 2,5 3,5 2,5 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Pehmeät voimatekijät Matkailu Toteutetaan tapahtumavuosikello yritysasiakkaiden käyttöön. Koordinoidaan vähintään 20 markkinointitapahtumaa. Tuotetaan 15 kirjoitusta ja artikkelia eri mediakanaviin. Työ aloitettu yhdessä palveluyrittäjien kanssa Toteutuneita 2. Pääpaino keväällä ja kesällä. Toteutunut 1 artikkelia. Tiedotteita ja haastatteluja useita. Kasvatetaan Facebook-ryhmien jäsenmäärää. Ryhmien jäsenmäärä kasvanut 10% Matkailuohjelmasta 2015-2020 on toteutunut 70 %. Matkailuohjelman tavoitteista 60 % toteutunut. Tuotetaan vuosittainen matkailuesite. Toteutettu Valitse Uusikaupunki - esite, suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Toteutetaan matkailun vuosikello kuluttajaasiakkaille. Toteutettu (tapahtumakalenteri). Toteutetaan vähintään 7 matkailuohjelmaa. Toteutettu 3. Matka-messut 18.-21.1. Helsingissä. Kotimaan matkailumessut 19.-22.4. Tampereella. Uudet Visit Uusikaupunki nettisivut avattu tammikuussa. Matkailutoimiston järjestelemien ryhmien määrä lisääntyy. 5 matkailutoimiston järjestelemää ryhmää. Valtaosa ryhmistä tulossa touko-elokuussa. 18
Talouden toteutuminen 1-4/ Painopiste Tavoitteet Toteuma Työvoima ja osaaminen Uusikaupunki on muuttovoittoalue. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana nettomuutto +30, väestölisäys +15 Yritysyhteistyö Järjestetään yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja yritysten kanssa vähintään 10 rekrytointiin liittyvää tapahtumaa. Rakennetaan tietokanta Uudestakaupungista opiskelemaan lähteneistä nuorista henkilöistä. Toteutetaan opiskelijoille suunnattu, alueen työmahdollisuuksia kartoittava "Tuu Messiin" -opiskelijapäivä. Uusikaupunki on mukana korkeakoulujen/yliopistojen ja yritysten välitä tutkimusta ja tuotekehitysyhteistyötä tehostavassa TFT (Turku Future Technologies) toiminnassa. On viety eteenpäin yhteishanketta, jonka tavoitteena on alueellistaa ammattikorkeakoulujen toimintaa Vakka-Suomessa. Toteutetaan 6 koulutus- ja verkostoitumistilaisuutta. Toteutetaan 10 markkinointiin ja kaupungin tarjoamien markkinointikanavien käyttöön liittyvää koulutustilaisuutta. Keskusta-alueen vetovoima Aloitetaan keskustelu Uusikaupunki 2030 - visiosta. Käynnistetään erillinen konsulttiselvitys ja siihen liittyvät kaupungin oma laaja-alainen suunnittelu Toteutunut 4: Tuu Messiin, Pestuumarkkinat (7 kpl), RekryExpo ja Valmet Automotiven Suomi-kiertue (8 kpl). Tietokanta on avattu. Toteutettu. Uusikaupunki liittyi mukaan 1.1. lähtien. Yhteistyö on lähtenyt käyntiin Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Toteutunut 2 tilaisuutta. (1 kaupungin markkinointiyhteistyöhön ja 1 teollisuuden digitalisaatioon liittyvä seminaari). Toteutunut 2 facebook -markkinoinnin tilaisuutta. Uudessa strategiassa esitettyjen tavoitteiden (visio 2030) tuodaan keskusteluun viestinnän keinoin. Uuden viestintäohjelman rakentaminen on aloitettu. Visiotyö toteutetaan yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa. Työ on lähtenyt käyntiin. 19
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 34 194 0 194 33 161 17,2 % Maksutuotot 11 30 0 30 1 28 4,8 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 252 768 0 768 194 574 25,3 % TOIMINTATUOTOT 296 992 0 992 229 763 23,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -43-215 0-215 -58-157 27,0 % Palvelujen ostot -131-627 0-627 -190-437 30,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -118-403 0-403 -113-290 28,0 % Avustukset -35-49 0-49 -41-8 84,0 % Muut toimintakulut -10-106 0-106 -1-104 1,2 % TOIMINTAKULUT -337-1 400 0-1 400-403 -997 28,8 % TOIMINTAKATE -41-408 0-408 -175-234 42,8 % Poistot ja arvonalentumiset -146-466 0-466 -142-325 30,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -187-874 0-874 -316-558 36,1 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -12,17-54,82-54,82-20,07 2.3.4 Hallinto- ja talouspalvelut Toiminta-ajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonsernin-ohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoimesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen ja taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelu vastaa myös hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jaka a voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti. 20
Talouden toteutuminen 1-4/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Talouspalveluiden 3 htv:n vähennys vuoden alussa on seurausta kolmen palkkasihteerin siirtymisestä henkilöstöpalveluiden tulosalueelle. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Hallintopalvelu 9,05 8,55 8,55 Talouspalvelu 14,45 13,45 13,45 Tietohallintopalvelut 4,50 5,00 5,00 Yhteensä 28,00 27,00 27,00 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kustannukset Ohjelmistot Tiedonhallinta Taloushallinnon ja tietohallinnon kustannukset ovat maks. 0,90 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista. Tot. 0,78 % Kaikilla esimiehillä on käytössä esimiehille Valmistelu kesken. räätälöidyt talous- ja HR-raportit graafeineen Unit 4 HR:n käyttöönotto 1.1.2019. (Unit 4). Koko henkilöstöllä on käytössä MS Office 365 -palvelu (sis. Sähköposti, Skype ja muut toimisto-ohjelmat). EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet tehty 25.5. mennessä (dokumentaatio, ohjeistus ja tarvittavat muutokset). Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) on hankittu ja tehtävistä vähintään 30 % on kuvattu. Tot. Tot. 80 % Ei aloitettu 21
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 1 32 0 32 0 32 0,2 % Maksutuotot 463 1 566 0 1 566 495 1 071 31,6 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 104 567 0 567 93 474 16,3 % TOIMINTATUOTOT 567 2 165 0 2 165 588 1 577 27,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -645-2 029 0-2 029-646 -1 383 31,8 % Palvelujen ostot -974-2 880 0-2 880-1 217-1 662 42,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51-159 0-159 -47-112 29,6 % Avustukset -18-89 0-89 -82-7 92,1 % Muut toimintakulut -44-221 0-221 -56-165 25,4 % TOIMINTAKULUT -1 730-5 377 0-5 377-2 048-3 328 38,1 % TOIMINTAKATE -1 163-3 212 0-3 212-1 460-1 751 45,5 % Poistot ja arvonalentumiset -34-137 0-137 -73-64 53,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 197-3 349 0-3 349-1 533-1 815 45,8 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -77,70-209,95-209,95-97,35 2.3.5 Henkilöstöpalvelut Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa. Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virkaja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Henkilöstöpalvelujen alla toimii koko kaupungin työsuojeluvaltuutettu (1 htv) ja työsuojelupäällikkö/rakennustarkastaja 0,08 % palkkakustannuksella. Talouspalveluista siirretty 3 htv lisäys henkilöstöpalveluihin vuonna. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 4,08 7,08 7,08 22
Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Osaaminen Työhyvinvointi Työllistäminen Henkilöstön osaamiskartoitukset uudella Unit4-HR-ohjelmalla aloitettu. Henkilöstö pysyy työkykyisenä eläkeikään saakka. Järjestetään esimiehille koulutuksia liittyen työyhteisön kokonaisvaltaisen jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Löydetään vaihtoehtoja työkyvyn ylläpitämiseen ja työuran jatkumiseen myös työkyvyn heiketessä. Pyritään minimoimaan työkyvyttömyyseläköitymisiä ja varhemaksuja. Toistuvien lyhytaikaisten (1-3pv) sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2017 tasosta. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus urakehitykseen myös organisaation sisällä. Unit4-HR-ohjelman käyttöönotto ei ole vielä alkanut. Aktiivisen tuen malli käytössä ja esimiesten koulutuksia toimintamallin käyttöön järjestetään säännöllisesti. Koulutukset tullaan järjestämään syksyllä. Työhön paluuta on tuettu esim. määräaikaisen osasairauspäivärahakausien avulla sairausloman jälkeen työhön paluun yhteydessä sekä räätälöimällä työtehtäviä. Verkostoneuvotteluja pidetty 5 kpl eri henkilöiden kanssa, joissa on haettu ratkaisuja työssä jatkamiseen. Toistuvien lyhytaikaisten (1-3pv) sairauspoissaolojen määrä 550 pv. (Vuonna 2017 434 pv.) Mahdollisuuksia työnkiertoon selvitellään koko ajan. Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden Työllistämismäärärahoilla on palkattu aikana noin 50 hlöä siten, että voimassa olevien työsopimusten määrä on keskimäärin 25 olevien työsopimusten määrä keski- uusia henkilöitä 12 hlöä, voimassa kpl. määrin 18 kpl. Pyritään pitämään kunnan maksuosuus (nssakkomaksu) mahdollisimman alhaisella tasolla ja alle vuoden 2017 tason. Kaupungin organisaatioon palkataan 80 kesätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 120 kpl. 1-4/ maksuosuus yht. 70 210 euroa (1-4/2017 maksuosuus yht. 111 074 euroa). Kesätyöntekijät sekä kaupungin organisaatioon että yrityksiin palkataan 1.6. alkaen. 23
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 210 1 030 0 1 030 343 687 33,3 % Tuet ja avustukset 0 279 0 279 0 279 0,0 % Muut toimintatuotot 0 4 0 4 1 3 33,3 % TOIMINTATUOTOT 210 1 313 0 1 313 345 968 26,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -140-711 0-711 -267-444 37,6 % Palvelujen ostot -226-782 0-782 -213-568 27,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15-66 0-66 -11-55 17,1 % Avustukset 0-67 0-67 -2-64 3,6 % Muut toimintakulut -1-10 0-10 -2-8 18,1 % TOIMINTAKULUT -382-1 636 0-1 636-496 -1 140 30,3 % TOIMINTAKATE -172-323 0-323 -152-171 46,9 % Poistot ja arvonalentumiset 0-57 0-57 0-57 0,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -172-380 0-380 -152-228 39,9 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -11,17-23,80-23,80-9,63 2.3.6 Erikoissairaanhoito Toiminta-ajatus Erikoissairaanhoitolain 3 pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 24
Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Talous Palvelutaso Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas pysyvät vuoden 2016 tasolla. Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioimaan laskutuksen oikeellisuutta. Talous ja toiminta on ennakoitavaa ja luotettavaa. Lähipalvelut (usein tarvittavat palvelut) säilyvät. Psykiatrian avopalvelujen mitoittaminen vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina keväällä. Somaattisten avopalvelujen mitoittaminen vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina syksyllä. Vuoden 2016 kustannukset olivat n. 1 399 e/asukas. Vuoden alun tietoja ei ole vielä saatavissa. Toteutunut Suoritemäärät ja kustannukset pysyneet talousarviossa. Ei muutoksia vuoden alusta. Ei toteutunut Ei toteutunut KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -90-274 0-274 -86-189 31,2 % Palvelujen ostot -7 303-22 194 0-22 194-7 584-14 610 34,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -7 393-22 469 0-22 469-7 670-14 799 34,1 % TOIMINTAKATE -7 393-22 469 0-22 469-7 670-14 799 34,1 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 393-22 469 0-22 469-7 670-14 799 34,1 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -479,95-1 408,69-1 408,69-486,92 25
Talouden toteutuminen 1-4/ 2.3.7 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luonnonympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 6,52 76,52 6,52 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelutaso Ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kk. Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten käsittelyaika on alle 30 vrk. Rakentamislupien käsittelyaika on 3-5 viikkoa. Toteutunut. Toteutunut. Toteutunut. Lupien keskimääräinen käsittelyaika on ollut 4 viikkoa. 26
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 101 273 0 273 157 116 57,6 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 16 33 0 33 0 33 0,0 % TOIMINTATUOTOT 118 306 0 306 157 149 51,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -116-391 0-391 -119-272 30,4 % Palvelujen ostot -42-153 0-153 -55-98 36,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1-9 0-9 -1-8 15,3 % Avustukset 0-1 0-1 0-1 10,0 % Muut toimintakulut 0-1 0-1 0-1 10,5 % TOIMINTAKULUT -160-555 0-555 -176-379 31,7 % TOIMINTAKATE -42-249 0-249 -18-231 7,3 % Poistot ja arvonalentumiset -1 0 0 0-3 3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -43-249 0-249 -21-228 8,4 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -2,80-15,60-15,60-1,33 SUORITEMÄÄRÄT 1-4/2017 TA TAmuutos Muutos 1-4/ Ympäristöluvat ja rekisteröinnit 7 5 0 5 5 Muut luvat, lausunnot, vh-päätökset ja ilmoitukset 53 140 0 140 61 Tarkastukset, maastokäynnit ja laaditut asiakirjat 332 280 0 280 140 Rakennusvalvonnan lupa-asiat 100 550 0 550 128 Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset 156 800 0 800 172 2.3.8 Tekninen toimi Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. 27
Talouden toteutuminen 1-4/ Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut. Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungi n rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja o staa hoivaja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut Kunnossapito 6,51 6,51 6,51 Varikko 3,05 3,05 3,05 Puistoyksikkö 6,35 5,35 6,35 Liikunta 3,40 3,40 3,40 Kierrätyskeskus 2,00 2,00 2,00 Tekniset Infra -palvelut yht. 21,31 20,31 21,31 Ruokapalvelut 27,96 28,02 27,13 Puhdistuspalvelut 40,14 43,29 42,19 Tekninen toimi yhteensä 91,41 93,62 92,63 28
Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Hallinnon toimivuus Korkeatasoiset palvelut, ei valituksia menettelytavoista. Toteutunut, ei valituksia Kunnossapito Investointimäärärahoja ei ylitetä. 436.804, valmius 9 % ja toiminnallinen valmius 21 % Varikko Työt toteutetaan aikataulussa. Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,64 /m2. (Katuja ja väyliä n. 884 167 m2.) Korjaamon kustannustason on enintään 34,96 /laskutettu korjaamon työtunti. Puhdistuspalvelut Siivouksen kustannukset ovat vuonna enintään 20,15 /h ja 25,80 /m2. Ruokapalvelut Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktiivisessa käytössä. Muiden täydentävien toimintojen käyttö listauksena. Jaksolle merkitystä 13 työstä aloitettu tai käynnissä 13 0,30 /m² = 47 % 32,75 /laskutettu korjaamon työtunti = 94 % Kustannukset ovat olleet 21,66 /h ja 28,65 /m². TA-luvuissa on virhe, jota ei laatimisvaiheessa ole huomattu. Jamix on kaikissa keittiöissä aktiivisessa käytössä. Täydentävät toiminnot työn alla. Henkilöstön määrän optimointi Toteutunut 43,11 /tehty työtunti - Työtehon tavoitetaso on 45 /tehty työtunti. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 1 119 3 831 0 3 831 986 2 845 25,7 % Maksutuotot 549 2 035 0 2 035 673 1 363 33,1 % Tuet ja avustukset 4 10 0 10 2 8 23,8 % Muut toimintatuotot 230 759 0 759 583 176 76,8 % TOIMINTATUOTOT 1 902 6 635 0 6 635 2 244 4 391 33,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 99 152 0 152 26 125 17,4 % Henkilöstökulut -1 110-3 594 0-3 594-1 155-2 439 32,1 % Palvelujen ostot -815-3 329 0-3 329-1 230-2 099 37,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -324-1 117 0-1 117-403 -714 36,1 % Avustukset 0-2 0-2 0-2 0,0 % Muut toimintakulut -77-191 0-191 -59-132 30,7 % TOIMINTAKULUT -2 326-8 234 0-8 234-2 847-5 387 34,6 % TOIMINTAKATE -324-1 447 0-1 447-576 -871 39,8 % Poistot ja arvonalentumiset -508-1 627 0-1 627-524 -1 103 32,2 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -832-3 074 0-3 074-1 100-1 974 35,8 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -54,02-192,73-192,73-69,86 29
Talouden toteutuminen 1-4/ SUORITEMÄÄRÄT 1-4/2017 TA TAmuutos Muutos 1-4/ Tekniset Infra-palvelut Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2 879 475 884 167 0 884 167 881 417 Valaistuja liikenneväyliä, km 152,18 152,85 0 152,85 152,28 Koneiden käyttötunnit 3 695 11 000 0 11 000 3 488 Laskutetut korjaamotunnit 1 033 3 100 0 3 100 1113 Ruokapalvelut Päiväkotiateriat, kpl 88 140 180 031 0 180 031 66 996 Kouluateriat, kpl 120 937 335 532 0 335 532 119 654 Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl 22 346 74 446 0 74 446 20 078 Ostopalvelut 101 981 311 703 0 311 703 85 138 Puhdistuspavelut Siivottavien neliöiden määrä, m2 59 890 60 680 0 60 680 60 680 Siivouksen hinta, /tunti/hlö/viikko 23,13 20,15 0 20,15 21,66 Siivouksen hinta, /neliö 28,08 25,80 0 25,80 28,65 Siivouksen tehokkuus keskim., siivottava m2/tunti/hlö 333,65 277,1 0 277,1 304,72 2.3.9 Kaupunkisuunnittelu Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisii n ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. 30
Talouden toteutuminen 1-4/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 13,65 15,05 14,65 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Maankäytön strateginen kehittäminen Maapoliittinen ohjelma laadittu. Keskustan osayleiskaavan perusselvitykset on aloitettu. Kaavoituksen tarpeisiin on hankittu riittävästi raakamaata (5 vuoden tonttivarantoa vastaava määrä). Pohjakartta-aineiston ylläpito Kaupungin ylläpitoalueen pohjakartta-aineistosta korjataan/ajantasaistetaan 4 000 geometriakohdetta vuoden aikana. Sähköiset palvelut Internet-karttapalvelun käyttäjämäärät kasvavat. Facebook-sivujen tavoittavuus kasvaa. Aloitettu Rakennuskannan inventointityö sekä luontokartoitukset tilattu. Apoli-ohjelma käynnistetty. 3,1 ha ostettu 900 geometriakohdetta korjattu/ajantasaistettu. Käyttäjät +14 %, istunnot +25 % verrattuna vuoden takaisiin määriin samalla ajanjaksolla (tilanne huhtikuussa : 4800 käyttäjää, 8700 istuntoa). Seuraajat +73%, tykkääjät +65% verrattuna vuoden takaisiin määriin samalla ajanjaksolla (tilanne huhtikuussa : 654 seuraajaa, 625 tykkääjää). 31
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 10 165 0 165 8 157 4,6 % Maksutuotot 26 98 0 98 32 66 32,2 % Tuet ja avustukset 0 5 0 5 0 5 0,0 % Muut toimintatuotot 32 885 0 885 65 820 7,3 % TOIMINTATUOTOT 68 1 153 0 1 153 104 1 049 9,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 5 82 0 82 3 79 3,2 % Henkilöstökulut -239-758 0-758 -221-537 29,1 % Palvelujen ostot -186-692 0-692 -258-433 37,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5-13 0-13 -3-10 21,9 % Avustukset 0-122 0-122 0-122 0,0 % Muut toimintakulut 0-10 0-10 -3-6 33,7 % TOIMINTAKULUT -431-1 594 0-1 594-485 -1 109 30,4 % TOIMINTAKATE -358-359 0-359 -379 20 105,5 % Poistot ja arvonalentumiset -47-315 0-315 -42-273 13,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -405-674 0-674 -421-253 62,5 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -26,32-42,25-42,25-26,73 SUORITEMÄÄRÄT 1-4/2017 TA TAmuutos Muutos 1-4/ Asemakaavoitettu/ranta-asemakaavoitettu, ha - 30 0 30 3,39 Rantakaavoitettu/ha - 20 0 20 33,48 Poikkeusluvat, kpl 22 50 0 50 14 Talonsuunnittelu/korjauskohteita, kpl 5 3 0 3 4 Ympäristösuunnitelmia, kpl 2 2 0 2 1 Yhdyskuntatekninen suunnittelu/kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl 8 30 0 30 7 Sijoitusluvat/alueenkäyttöluvat, kpl 14 40 0 40 24 Kiinteistötoimituksia, kpl 10 20 0 20 18 Maa-alueita vuokrattu, myyty (m), ostettu (o), kpl m. 8 / o.1 30 0 30 19 Vektorimuotoisia kantakarttaaineistoja (dwg) luovutettu/ha - 25 000 0 25 000 3 126 Rakennusvalvontamittauksia, kpl 59 300 0 300 124 Metsän myynti, m3-2 000 0 2 000 - Kalastuslupien myynti, kpl 492 800 0 800 433 Tuettujen linja-autovuorojen määrä - 72 0 72 72 32
Talouden toteutuminen 1-4/ 2.3.10 Kiinteistöjen ylläpito Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha -alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistön hoito 11,92 11,92 11,92 Rakennusten ylläpito 2,20 2,20 2,20 Kiinteistöjen ylläpito yht. 14,12 14,12 14,12 33
Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Rakennusten ylläpito Investointimäärärahoja ei ylitetä. 178.353, valmius 4 % ja toiminnallinen valmius 11 % Kiinteistönhuolto Työt toteutetaan aikataulussa. Kaikki kiinteistönhoidon kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan. Määrärahoja ei ylitetä. Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna enintään 36,46 /kam2/v. Kiinteistöjen energiansäästö vuonna on 160 MWh eli 0,94 % vuoden 2015 tasosta. Jaksolle merkitystä 25 työstä aloitettu tai käynnissä 22 ja aloittamatta 3 - Kuntoarvio aloitettu ennen suunniteltua, koska kuntoarviota on tarvittu päätöstä varten. - Kolme kohdetta aloittamatta suunnitteluresurssipuutteen vuoksi. - Edellisten lisäksi yksi työ on aloitettu jakson ulkopuolella. Jaksolle merkitystä 13 työstä aloitettu tai käynnissä 12 ja aloittamatta 1 - Kameravalvonta aloitettu ennen suunniteltua museon toiminnan takia. - Yksi kohde aloittamatta suunnitteluresurssipuutteen vuoksi. - Edellisten lisäksi yksi työ on aloitettu jakson ulkopuolella. 176.676, valmius 24 % ja toiminnallinen valmius 18 % 13,20 /kam²/v po. 12,15 /kam²/v - Lämmityksen jakauma jaksolle 1-4 on 49,20 %, tämä vääristää prosenttiosuutta. -1956 MWh - Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa. 34
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 45 0 45 0 45 0,9 % Maksutuotot 3 17 0 17 1 16 5,4 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 2 475 8 011 0 8 011 2 688 5 323 33,6 % TOIMINTATUOTOT 2 478 8 073 0 8 073 2 689 5 384 33,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 58 140 0 140 30 110 21,1 % Henkilöstökulut -237-717 0-717 -229-488 31,9 % Palvelujen ostot -254-837 0-837 -377-460 45,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -669-1 897 0-1 897-766 -1 131 40,4 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -116-393 0-393 -103-290 26,3 % TOIMINTAKULUT -1 276-3 844 0-3 844-1 475-2 369 38,4 % TOIMINTAKATE 1 261 4 369 0 4 369 1 244 3 125 28,5 % Poistot ja arvonalentumiset -633-1 939 0-1 939-655 -1 285 33,8 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 627 2 429 0 2 429 589 1 840 24,2 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas 40,73 152,31 152,31 37,39 SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos Muutos 1-4/2017 TA 1-4/ Hoidetut kiinteistöt, kam2 105 273 104 150 0 104 150 105 059 Energiankäyttö, MWkh (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö) 9 463 16 885 0 16 885 9 591 35
Talouden toteutuminen 1-4/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA 1-4/ TP 2017 1-4/2017 Arvio + muutos TA 1-4/ Tot. % ulkoiset ja sisäiset Toimintatuotot Myyntituotot 53 667 270 45 250 408 0,9 % Maksutuotot 16 810 3 296 16 909 909 5,4 % Vuokratuotot Asuntojen vuokrat 233 641 76 741 233 347 79 274 34,0 % Muiden rakennusten vuokrat 553 237 203 701 642 245 185 657 28,9 % Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto 2 248 544 742 555 2 352 950 774 636 32,9 % Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra 2 682 332 888 695 3 062 349 1 017 328 33,2 % Sis. kiint.hoidon korjausvastike 1 587 835 523 899 1 624 858 531 798 32,7 % Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus 85 362 28 246 82 403 27 196 33,0 % Sis. vuokratuotot 14 590 4 323 0 520 Vuokratuotot yhteensä 7 171 901 2 391 419 7 764 805 2 537 134 32,7 % Muut toimintatuotot 307 089 83 297 246 010 150 680 61,2 % Toimintatuotot yhteensä 7 549 466 2 478 282 8 072 974 2 689 130 33,3 % Valmistus omaan käyttöön 167 743 58 137 140 000 29 562 21,1 % Toimintakulut Henkilöstökulut -733 785-236 719-716 917-228 887 31,9 % Palvelujen ostot -876 502-253 948-837 065-376 670 45,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 933 474-668 960-1 896 775-766 272 40,4 % Muut toimintakulut -326 705-116 180-393 431-103 341 26,3 % Toimintakulut yhteensä -3 870 466-1 275 807-3 844 188-1 475 170 38,4 % Toimintakate/jäämä 3 846 743 1 260 612 4 368 786 1 243 522 28,5 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 0 0 Korkokulut 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -2 227 814-742 603-2 227 665-767 691 34,5 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 227 814-742 603-2 227 665-767 691 34,5 % Vuosikate 1 618 929 518 009 2 141 121 475 831 22,2 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -1 903 074-633 141-1 939 428-654 588 33,8 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 903 074-633 141-1 939 428-654 588 33,8 % Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -284 145-115 132 201 693-178 757-88,6 % Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 93 284 95 655 0 94 240 Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 0 0 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -190 861-19 477 201 693-84 517-41,9 % 36
Talouden toteutuminen 1-4/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA 1-4/ TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS TP 2017 1-4/2017 Arvio 1-4/ Tot. % Vuosikate 1 618 929 518 009 2 141 121 475 831 22,2 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 1 618 929 518 009 2 141 121 475 831 22,2 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -2 727 945-287 734-6 299 658-365 417 5,8 % Rahoitusosuuden investointimenoihin pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ -2 727 945-287 734-6 299 658-365 417 5,8 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 109 016 230 274-4 158 537 110 414-2,7 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ 0 0 0 0 RAHAVAROJEN MUUTOS -1 109 016 230 274-4 158 537 110 414-2,7 % 37
Talouden toteutuminen 1-4/ KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT Kohde 1-4/ Korjausinvestoinnit Museot 171 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus 169 836 Uimahalli 10 175 Jäähallin korjaukset 204 Pääkirjaston sisätilaremontti 0 Terveyskeskus 52 360 Merituulikoti 6 663 Zachariassenin A-rakennus 1 899 Telakkatie 5 0 Seikowin päiväkoti 0 Kalannin koulu 7 164 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 11 579 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus 0 Päiväkotien pihojen kunnossapito 0 Kaukovalvonta 87 Saarniston päiväkoti 58 Pelastuslaitos 3 404 Aktivointikeskus Puusti 2 959 Merilinnuntie 1 yrityshalli 4 165 Huoltokirjaohjelma 0 Kuntoarvioiden/kuntotutkimusten laadinta 6 080 Bonkin vesikaton uusiminen 101 Lokalahden urheilukenttä/pukuhuone 165 Lokalahden urheilukenttä/huoltorakennus 0 Viikaisten koulukiinteistö 0 Passarin siirto 0 Kulttuurikeskus Crusell 4 519 Raatihuone 5 835 Mörnen putkistosaneeraus 2 865 Koulujen pihojen kunnostus 16 868 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus 57 140 Korjausinvestoinnit yhteensä 364 295 Parannus- ja muutosinvestoinnit Haidus 1 121 Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä 1 121 Kaikki investoinnit yhteensä 365 417 Tunnusluvut Korjausvastike 531 798 Korjausvastike - kaikki investoinnit 166 381 Vuosikate 475 831 Vuosikate - kaikki investoinnit 110 414 Poistot 654 588 Poistot - kaikki investoinnit 289 171 38
Talouden toteutuminen 1-4/ 2.4. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 2.4.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET Palvelukeskuksen johtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Sosiaalityö Vanhusten palvelut Terveyspalvelut Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Sosiaalityön johtaja Lauri Heino Vanhustyön johtaja Kirsi Routi-Pitkänen Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 2 865 10 052 0 10 052 3 054 6 998 30,4 % Maksutuotot 1 504 5 125 0 5 125 1 507 3 618 29,4 % Tuet ja avustukset 52 115 0 115 14 101 12,5 % Muut toimintatuotot 71 327 0 327 77 250 23,6 % TOIMINTATUOTOT 4 492 15 620 0 15 620 4 653 10 967 29,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -7 253-25 127-121 -25 249-7 391-17 857 29,3 % Palvelujen ostot -5 187-17 746 0-17 746-5 259-12 487 29,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -608-2 150 0-2 150-649 -1 501 30,2 % Avustukset -808-3 928 0-3 928-996 -2 932 25,4 % Muut toimintakulut -316-1 141-500 -1 641-342 -1 299 20,8 % TOIMINTAKULUT -14 171-50 092-621 -50 713-14 637-36 077 28,9 % TOIMINTAKATE -9 678-34 472-621 -35 094-9 984-25 110 28,4 % Poistot ja arvonalentumiset -119-607 0-607 -114-492 18,8 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 798-35 079-621 -35 700-10 098-25 602 28,3 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -636,04-2 199,31-2 238,26-641,07 2.4.2 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Toiminta-ajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali-, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella perus- ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. 39
Talouden toteutuminen 1-4/ Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: - ennakoivuus - ammatillisuus - yhdenvertaisuus - muutosvalmius - eettisyys (ml. taloudellisuus) Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 2,00 2,00 2,00 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kuntalaisten osallistaminen palvelujen kehittämiseen IMS-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Uuden tietosuoja-asetuksen jalkauttaminen Aikuisväestön psykososiaaliset palvelut Jokaisella tulosalueella on vähintään yksi asukaskuuleminen tai asukasraati, jonka tuloksia hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Prosesseihin ja tietosuojaan liittyvät dokumentit ja laadunhallinnan keskeiset dokumentit on viety IMS:iin. Kaikki uudet soten työntekijät perehdytetään IMS:n avulla. Vähintään 70 % henkilöstöstä on suorittanut perehdyttämiseen liittyvän nettitestin. Ei vielä toteutunut Kesken Kesken Yksiköiden henkilökunta suorittaa parhaillaan. Yksikkö käynnistetään vuoden aikana. Valmistelu etenee Palvelut tarjotaan matalan kynnyksen palveluna. Valmistelu etenee 40
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -54-176 0-176 -54-122 30,7 % Palvelujen ostot -13-87 0-87 -26-60 30,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-6 0-6 -2-4 29,7 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -2-28 0-28 0-28 0,5 % TOIMINTAKULUT -69-297 0-297 -82-215 27,7 % TOIMINTAKATE -69-297 0-297 -82-215 27,6 % Poistot ja arvonalentumiset -10-36 0-36 -9-26 26,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -80-332 0-332 -91-241 27,5 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -5,17-20,82-20,82-5,80 2.4.3 Sosiaalityö Toiminta-ajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa : - Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. - Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin. - Järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto. - Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TE -toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. 41
Talouden toteutuminen 1-4/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Henkilöstöön liittyen tehdään seuraavat muutokset: - Määräaikainen työllistämiskoordinaattori aktivointikeskus Puustiin vuoden loppuun. - Sosiaalipalveluohjaajan vakinaistaminen työllistämistoimintaan. Työntekijä on ollut määräaikaisena vuodesta 2015 ja hänen vastuullaan on mm. ns. Kela-listan pitkäaikaistyöttömät, joista kunta maksaa korvauksen. - Merililjakodin hoitaja (vakinaistaminen) asiakkaiden hoivan- ja hoidontarpeen lisääntymisen vuoksi. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 37,79 38,65 38,00 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö erityisesti perhekeskuksen, 33% Uudenkaupungin Lape-ryhmä päihde- ja mielenterveysyksikön, sivistyspalvelukeskuksen sekä muiden verkostojen vastaanoton suunnittelu edennyt ke- kokoontunut säännöllisesti. Aikuisten kanssa on vakiinnutettu osaksi perhetyöskentelyävään aikana. Työttömille tarjottavat palvelut Asiakkaiden tilanteita pohditaan moniammatillisesti. Työttömille tarjotaan saumattomat palveluketjut aktivointikeskus Puustissa. Asiakkaiden elämänhallinta ja työllisyys kohenevat. Työntekijät ja yhteistyökumppanit tietävät Puustin. Asiakkaat saavat yhden luukun -periaatteella useimmat tarvitsemansa palvelut. Työttömien terveystarkastukset toteutetaan suunnitellun mukaisesti. 33% Työskentely ote on vakiintunut esim. TESOWA ja VAPAS ryhmät kokoontuneet 33% Toiminta on kehittynyt hienosti, työntekijävaihdokset tuoneet uusia tuulia Puustiin 33% Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat edelleen lasku suunnassa, työttömyys vähenee. Toisaalta Vaikeasti työllistettävien ja syrjäytyneiden joukko pysynyt ennallaan ja luo painetta esim. asumispalveluden hankkimiseen 33% Puustissa on pidetty erilaisia tapahtumia ja niistä on tiedotettu. 20% Tämä ei vielä onnistu täysimääräisesti, mutta aikuisten vastaanotto ja mahdollinen perhekeskuksen laajeneminen parantavat tilannetta. 33% Toiminta on vakiintunut, terveydenhoitajalla vastaanotto myös Puustissa 42
Talouden toteutuminen 1-4/ Painopiste Tavoitteet Toteuma Laatutyö Laatutyö on tiiviisti mukana tiimien toiminnassa ja uudet työntekijät perehdytetään laatutyöhön. Laaduntunnustus säilyy ja työntekijät toimivat asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Vuosikellon mukaiset laatutavoitteet (itsearvioinnit ja auditoinnit) toteutetaan määräajassa. 33% Laatu asiat säännöllisesti esillä kk-palavereissa. Aikuissosiaalityö, lastensuojelun ja vammaispalvelun itsearvioinnit tehty 33% mikään ei viittaa etteikö tavoitteeseen päästä. Omavalvonta suunnitelmat päivitetään 30.6. mennessä 33% viittaus edellisiin - toteutunut KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 14 212 0 212 13 199 6,0 % Maksutuotot 37 126 0 126 29 97 23,1 % Tuet ja avustukset 52 115 0 115 14 101 12,5 % Muut toimintatuotot 28 112 0 112 42 70 37,5 % TOIMINTATUOTOT 131 564 0 564 98 466 17,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -559-1 942-43 -1 985-626 -1 359 31,5 % Palvelujen ostot -2 201-7 738 0-7 738-2 232-5 505 28,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17-82 0-82 -30-53 36,0 % Avustukset -251-841 0-841 -214-627 25,4 % Muut toimintakulut -25-65 0-65 -17-49 25,4 % TOIMINTAKULUT -3 052-10 668-43 -10 712-3 118-7 593 29,1 % TOIMINTAKATE -2 921-10 104-43 -10 147-3 020-7 127 29,8 % Poistot ja arvonalentumiset -1-17 0-17 -2-15 11,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 922-10 121-43 -10 164-3 022-7 142 29,7 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -189,70-634,52-637,24-191,86 43
Talouden toteutuminen 1-4/ SUORITEMÄÄRÄT 1-4/2017 TA TAmuutos Muutos 1-4/ Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl) 17 20 0 20 21 Toimeentulotuen kotitaloudet (kpl) 104 260 0 260 69 Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl) 269 280 0 280 262 Merililjakodin hoitopäivät (pv) - 5 475 0 5 475 1 480 Erityishuollon asiakkaat (kpl) 78 81 0 81 80 Pajalan käyttöpäivät (pv) 2 563 8 000 0 8 000 2 472 2.4.4 Vanhusten palvelut Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät toimintakykyä ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. VÄESTÖENNUSTE 2017-2020 Ennuste 2017 Ennuste Ennuste 2019 Ennuste 2020 Yli 75 v yht. 1 769 1 830 1 893 2 009 Resurssit Vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu terveyspalveluista 14 % laatupäällikön palkasta, 20 % sovellusneuvojan palkasta ja 5 % johtavan ylilääkärin palkasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelijan palkasta vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu 12 % ja vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän palkasta 50 %. Kotihoidon henkilöstöresursseja vahvistetaan kahdella lähihoitajalla. Kuunarin osastolle kohdentuu terveyspalveluista 90 % geriatrian ylilääkärin palkasta. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toteutunut TP 2017 TA 1-4/ Henkilötyövuodet 161,68 163,68 163,68 44
Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kodinomaisen asumisen tukeminen Ympärivuorokautisesta laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa. Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa tai käyttää vaihtoehtona tarjottavaa palveluseteliä. (Valtakunnallinen laskentapäivä 30.11.) Yli 75-vuotiaista korkeintaan 2,0 % on laitoshoidossa ja yhteensä enintään 7,5 % on ympärivuorokautisessa hoidossa. (Valtakunnallinen laskentapäivä 31.12.) Laadunhallinnan kehittäminen Ulkoinen ylläpitoauditointi (SHQS) on toteutettu ja läpäisty vuoden loppuun mennessä. Keskeiset palveluprosessit on kuvattu ja hyväksytty IMS-järjestelmään. Tilanteen 30.4. mukaan yli 75- vuotiaista 92,4 % asui kotona/kodinomaisissa olosuhteissa Yli 75-vuotiaista 12,9 % sai säännöllistä kotihoitoa tai käytti palveluseteliä (kuukausittainen keskiarvo). Tilanteen 30.4. mukaan yli 75- vuotiaista yhteensä 7,6 % oli ympärivuorokautisessa hoidossa. Näistä 2,3 % (41 hlöä) oli laitoshoidossa ja 5,3 % (94 hlöä) oli tehostetussa palveluasumisessa. Ylläpitoauditointiin valmistaudutaan. Keskeisten prosessien kuvaaminen on aloitettu. Hyväksyttyjä prosesseja: pitkäaikaishoito, lyhytaikaishoito, kotihoidon fysioterapia, yli 65 v. oht. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 16 106 0 106 37 68 35,4 % Maksutuotot 661 2 245 0 2 245 631 1 614 28,1 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 34 194 0 194 30 164 15,5 % TOIMINTATUOTOT 711 2 545 0 2 545 699 1 846 27,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -2 718-8 590 0-8 590-2 670-5 920 31,1 % Palvelujen ostot -1 214-3 376 0-3 376-975 -2 401 28,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -124-337 0-337 -120-216 35,7 % Avustukset -556-3 072 0-3 072-767 -2 305 25,0 % Muut toimintakulut -8-45 0-45 -18-27 40,3 % TOIMINTAKULUT -4 621-15 419 0-15 419-4 550-10 869 29,5 % TOIMINTAKATE -3 910-12 874 0-12 874-3 851-9 023 29,9 % Poistot ja arvonalentumiset -29-134 0-134 -25-109 18,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 939-13 008 0-13 008-3 876-9 132 29,8 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -255,71-815,55-815,55-246,06 45
Talouden toteutuminen 1-4/ SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos Muutos 1-4/2017 TA 1-4/ Kotihoitokäynnit 39 263 120 700 0 120 700 38 591 Kotihoidon tukipalvelukäynnit 1 516 4 000 0 4 000 1 669 Kotihoidon fysioterapiakäynnit 401 1 600 0 1 600 401 Palveluseteli: kotihoitokäynnit 173 4 000 0 4 000 387 (1-3/) Vanhusneuvolakäynnit 289 1 600 0 1 600 277 Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat 5 739 25 500 0 25 500 7 093 Kutsutaksimatkat 1 616 5 000 0 5 000 1 687 Pyykkihuolto 421 1 710 0 1 710 391 Saunotus 321 1 330 0 1 330 172 Turvapuhelin 153 180 0 180 181 Kauppapalvelu 738 3 000 0 3 000 811 Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit 60 3 094 0 3 094 125 (1-3/) Omaishoitajat 84 87 0 87 83 Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen paikat 22 47 0 47 22 Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen hoitopäivät 2 588 16 825 0 16 825 2 532 Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat - 15 0 15 0 Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät - 4 927 0 4 927 0 Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat 36 17 0 17 14 Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 3 412 6 830 0 6 830 2 046 (1-3/) Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat 43 81 0 81 85 Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 3 803 29 030 0 29 030 6 820 (1-3/) Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopaikat 61 18 0 18 33 Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät 4 604 6 570 0 6 570 5 309 Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopaikat 18 20 0 20 35 Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivät 1 908 6 480 0 6 480 3 590 Ikäihmisten perhehoito, paikat 2 2 0 2 2 Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät 178 730 0 730 226 2.4.5 Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti. 46
Talouden toteutuminen 1-4/ Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla oleva sote-uudistus. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toteutunut TP 2017 TA 1-4/ Henkilötyövuodet 201,05 218,50 218,50 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Palvelujen saatavuus Teknologian hyödyntäminen Asiakaspalautejärjestelmän hyödyntäminen Palveluprosessien kehittäminen LEAN-menetelmällä Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. Ajanvaraukset tehdään nykyistä useammin sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja peruuttamatta jääneet vastaanottoajat vähenevät. Hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa omassa toiminnassa, kehitetään sähköistä asiointia. Hoitotakuu ja asetukset täyttyvät. Sähköinen ajanvaraus ei ole vielä toteutunut. Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto ei ole vielä toteutunut. Selvitystyö käynnistynyt. Asiakaspalautejärjestelmän tulokset nähtävillä reaaliaikaisena terveyspalveluiden nettivuille ylläpito-osaamisvajeesta johtu- Tuloksia ei ole saatu vietyä nettisisivuilla sekä infotauluilla. vista syistä. Net Promotor Score (NPS-luku, kuinka todennäköisesti suosittelisit) vähintään 70. Asiakkuuksien määrä suhteessa käyntimääriin lisääntyy, asiakas kerralla kuntoon. Henkilökunnan työtyytyväisyys on hyvä (mitataan työimumittarilla). Koko terveyskeskuksen yhteenlaskettu NPS on 63. Vastauksia seuranta-ajalla yhteensä 1654 kpl. Prosessien päivittäminen meneillään. Työimumittari ei ole vielä käytössä. 47
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 2 626 9 029 0 9 029 2 774 6 255 30,7 % Maksutuotot 771 2 648 0 2 648 830 1 818 31,4 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 9 20 0 20 5 14 27,0 % TOIMINTATUOTOT 3 406 11 697 0 11 697 3 610 8 088 30,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -3 703-13 698-78 -13 776-3 835-9 942 27,8 % Palvelujen ostot -1 720-6 373 0-6 373-1 992-4 381 31,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -461-1 691 0-1 691-491 -1 200 29,0 % Avustukset 0-15 0-15 -15 0 101,5 % Muut toimintakulut -251-932 -500-1 432-296 -1 136 20,6 % TOIMINTAKULUT -6 134-22 709-578 -23 287-6 628-16 659 28,5 % TOIMINTAKATE -2 729-11 012-578 -11 590-3 019-8 571 26,0 % Poistot ja arvonalentumiset -79-421 0-421 -78-342 18,6 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 807-11 432-578 -12 010-3 097-8 913 25,8 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -182,24-716,76-753,00-196,63 SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos Muutos 1-4/2017 TA 1-4/ Avoterveydenhuollon käynnit 24 687 86 165 0 86 165 29 749 Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit 6 632 22 855 0 22 855 7 014 Avosairaanhoidon käynnit 18 055 63 310 0 63 310 22 735 Suun terveydenhuollon käynnit 9 051 28 175 0 28 175 9 192 Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina) 4 677-0 - 5 300 Vuodeosastohoidon hoitopäivät 6 140 19 488 0 19 488 6 105 2.4.6 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalve lut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. 48
Talouden toteutuminen 1-4/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toteutunut TP 2017 TA 1-4/ Henkilötyövuodet 12,00 12,00 12,00 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Uusi tietosuoja-asetus Talousvesivalvonta Laadunhallintajärjestelmät Uusi tietosuoja-asetus on huomioitu koko tulosalueen toiminnassa. Talousveden riskinhallintajärjestelmä WSP (Water Safety Plan) otetaan käyttöön. Toteutunut 90 % Toteutunut 60 % Eläinlääkintähuollon prosessit on kuvattu ja Toteutunut 20 % niihin liittyvät dokumentit on päivitetty IMSjärjestelmään. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 209 705 0 705 230 475 32,6 % Maksutuotot 35 107 0 107 17 90 15,5 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 2 0 2 0 2 0,0 % TOIMINTATUOTOT 245 813 0 813 246 567 30,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -219-721 0-721 -206-515 28,6 % Palvelujen ostot -39-173 0-173 -34-139 19,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6-35 0-35 -6-28 18,1 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -31-71 0-71 -12-59 16,6 % TOIMINTAKULUT -294-999 0-999 -258-741 25,8 % TOIMINTAKATE -50-186 0-186 -11-174 6,2 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -50-186 0-186 -11-174 6,2 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -3,22-11,65-11,65-0,73 49
Talouden toteutuminen 1-4/ SUORITEMÄÄRÄT 1-4/2017 TA TAmuutos Muutos 1-4/ Viranomaisvalvonnan tarkastukset 389 1 300 0 1 300 363 Eläinlääkäreiden potilaskäynnit 1 815 6 000 0 6 000 1 253 Viranomaistodistukset 326 700 0 700 293 50
Talouden toteutuminen 1-4/ 2.5. SIVISTYSPALVELUKESKUS 2.5.1 Yhteenveto palvelukeskuksesta VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET Palvelukeskuksen johtaja Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 181 433 0 433 124 308 28,7 % Maksutuotot 462 1 219 0 1 219 322 896 26,4 % Tuet ja avustukset 60 76 0 76 144-69 190,8 % Muut toimintatuotot 13 31 0 31 12 20 37,8 % TOIMINTATUOTOT 716 1 758 0 1 758 603 1 156 34,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -4 605-14 526 0-14 526-4 712-9 814 32,4 % Palvelujen ostot -3 289-10 721 0-10 721-3 505-7 217 32,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -146-694 0-694 -178-516 25,6 % Avustukset -389-1 808 0-1 808-484 -1 324 26,8 % Muut toimintakulut -7-129 0-129 -13-116 9,8 % TOIMINTAKULUT -8 436-27 878 0-27 878-8 891-18 987 31,9 % TOIMINTAKATE -7 720-26 119 0-26 119-8 288-17 831 31,7 % Poistot ja arvonalentumiset -85-384 0-384 -100-284 26,2 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 805-26 503 0-26 503-8 389-18 115 31,7 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -506,69-1 661,64-1 661,64-532,55 2.5.2 Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. 51
Talouden toteutuminen 1-4/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 2,52 3,52 2,52 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Yleiset Opetus-, kasvatus ja liikuntatilat Kulttuuri ja vapaa-aika Sivistyspalvelukeskuksen maksut ja taksat tarkistetaan vuoden aikana. Uudet toimitilat suunnitellaan hyvässä yhteistyössä tilapalvelujen kanssa. Uusien toimitilojen suunnittelu saadaan valmiiksi vuoden aikana. Kaupungin asukkaille tuotetaan riittävästi vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja samalla tuetaan heidän hyvinvointiaan. Edistetään uusien kaupunkiin muuttaneiden asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja hyvinvointia. Tot. % 0. Kevään aikana on tarkastettu sisäisiä vuokria, jotka toimivat maksujen ja taksojen pohjana. Näin ollen maksujen ja taksojen tarkistusta ei ole voitu vielä aloittaa. Tiivis yhteistyö tilapalvelujen kanssa aloitetaan 1.5. Tilojen suunnittelun osalta on laadittu päiväkoti- ja kirjastoselvitykset. Lisäksi uuden koulurakennuksen pedagogista suunnitelmaa on työstetty ja se on esitelty hankkeen ohjausryhmälle helmikuussa. Kulttuuritoimi on monipuolistanut Kulttuurikeskus Crusellin ohjelmistoa. Nuorisopalvelut on kartoittamassa ja aloittamassa yhteistyötä Ukipoliksen Asukasluotsaus-hankkeen sekä Vakka-Suomen monikulttuuriverkoston kanssa. Kulttuuritoimi on ollut yhteydessä Valmet Automotiven "Sanakarikummiin" tiedotuksen kohdentamisesta ja laajentamisesta autotehtaalle. 52
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -51-227 0-227 -53-175 23,2 % Palvelujen ostot -14-67 0-67 -18-49 26,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1-5 0-5 -4-2 70,2 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0-9 0-9 0-8 5,5 % TOIMINTAKULUT -67-308 0-308 -75-233 24,3 % TOIMINTAKATE -67-308 0-308 -75-233 24,3 % Poistot ja arvonalentumiset -1-12 0-12 -1-10 10,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -68-320 0-320 -76-244 23,8 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -4,42-20,05-20,05-4,83 2.5.3 Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 125 130 130 53
Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Päivähoitopaikkojen määrä Varhaiskasvatuksen laatu Yhteistyö eri toimijoiden välillä Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoitopaikan. Päivähoitopaikka voidaan osoittaa kahden viikon sisällä, kun tarve johtuu työllistymisestä tai koulutuksesta. Kaikissa yli 3-vuotiaiden osastoissa työskentelee 2 lastentarhanopettajaa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Yhteistyö yksityisen ja kunnallisen päivähoidon välillä on kehittynyt tehtyjen kyselyjen/kartoitusten perusteella. Kaikki hoitoa tarvitsevat lapset ovat saaneet hoitopaikan Päivähoitoa on voitu tarjota lain edellyttämällä tavalla. Lastentarhanopettajien määrää on saatu lisättyä Varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä koko varhaiskasvatuksessa Yhteistyöstä on tehty kysely. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 1 0 0 0 0 0 Maksutuotot 325 883 0 883 197 687 22,2 % Tuet ja avustukset 0 0 0 0 71-71 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 326 883 0 883 267 616 30,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -1 490-4 576 0-4 576-1 553-3 023 33,9 % Palvelujen ostot -709-2 072 0-2 072-739 -1 333 35,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20-70 0-70 -31-40 43,5 % Avustukset -389-1 689 0-1 689-483 -1 206 28,6 % Muut toimintakulut 0-23 0-23 -2-21 7,3 % TOIMINTAKULUT -2 607-8 430 0-8 430-2 807-5 623 33,3 % TOIMINTAKATE -2 281-7 546 0-7 546-2 540-5 007 33,7 % Poistot ja arvonalentumiset -4-31 0-31 -10-21 30,8 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 285-7 577 0-7 577-2 549-5 028 33,6 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -148,37-475,08-475,08-161,85 54
Talouden toteutuminen 1-4/ SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos Muutos 1-4/2017 TA 1-4/ Kunnalliset päiväkodit 7 7 0 7 7 Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit 1 1 0 1 1 Kunnalliset perhepäivähoitajat 26 25 0 25 20 Yksityiset päiväkodit 2 3 0 3 3 Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit 2 2 0 2 2 Yksityiset perhepäivähoitajat 2 2 0 2 2 Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä 557 582 0 582 592 Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä 24 24 0 24 24 Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä 89 92 0 92 81 Hoitopaikat/vuorohoito 103 110 0 110 110 Lapsia/esiopetus 155 157 0 157 146 2.5.4 Perusopetuspalvelut Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa -arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muuto in kehittää itseään elämänsä aikana. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 137,2 146,50 146,27 55
Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Teknologia Oppimismahdollisuudet Hallittu tvt-laitteiden hankinta jatkuu hyväksytyn tvt-strategian mukaan (vuoden aikana hankitaan 150 laitetta ja vuonna 2020 alaluokilla on 0,5 ja yläluokilla 1 kone oppilasta kohden). Tulokset perusopetuksen 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallisessa kokeessa paranevat edelliseen arviointiin verrattuna. Kaikki oppilaat suorittavat peruskoulun oppivelvollisuutensa aikana. Kaikki oppilaat jatkavat oppivelvollisuuden suoritettuaan jatko-opintoihin. Tvt-laitteita ei ole hankittu vuonna. Alkuvuonna asennettiin edellisenä vuonna ostettuja koneita ja toimitettiin niitä kouluille. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaat ovat huhtikuussa osallistuneet Äidinkielen opettajainliiton tekemään valtakunnalliseen kokeeseen. Tulokset ovat selvillä toukokuussa. Peruskouluista ei ole tammi-huhtikuussa eronnut oppilaita ilman päättötodistusta. Tavoitteen seurantaa on mahdollista tehdä syyskaudella. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 113 239 0 239 74 164 31,1 % Maksutuotot 35 69 0 69 29 40 41,7 % Tuet ja avustukset 0 20 0 20 68-48 339,0 % Muut toimintatuotot 2 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 150 327 0 327 171 156 52,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -2 308-7 331 0-7 331-2 350-4 981 32,1 % Palvelujen ostot -1 567-5 177 0-5 177-1 586-3 592 30,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41-408 0-408 -54-354 13,3 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1-65 0-65 -5-61 7,1 % TOIMINTAKULUT -3 917-12 981 0-12 981-3 995-8 987 30,8 % TOIMINTAKATE -3 767-12 654 0-12 654-3 824-8 830 30,2 % Poistot ja arvonalentumiset -55-175 0-175 -31-144 17,9 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 822-12 829 0-12 829-3 855-8 974 30,1 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -248,10-804,35-804,35-244,74 56
Talouden toteutuminen 1-4/ SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos Muutos 1-4/2017 TA 1-4/ Opetustunnit perusopetus 37 908 96 034 0 96 034 47 696 Ohjaustunnit iltapäivätoiminta 4 380 11 500 0 11 500 4 200 Oppilaat perusopetuksessa 1 309 1 358 0 1 358 1 333 Oppilaat koulun esiopetuksessa 3 3 0 3 4 Oppilaat iltapäivätoiminnassa 115 120 0 120 121 Perusopetusryhmät 77 82 0 82 83 Oppilaat/perusopetusryhmä 17 16,40 0 16,40 16,06 Opetustunnit/perusopetusryhmä 32,80 31,40 0 31,40 32,30 2.5.5 Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Uudenkaupungin kaupunki vastaa sekä Uudenkaupungin lukion että kaupungin alueella sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen (Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan Uudenkaupungin toimipaikan) koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista. Koulupsykologi ja koulukuraattori antavat opiskelun tukea ja ohjausta, jolla edistetään opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden heidän opiskeluaan tukevien läheisten kanssa sekä tuetaan yksittäisten opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 16,1 16,28 16,28 57
Talouden toteutuminen 1-4/ TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Hankkeet Opetus Lukion vetovoima Oppimistulokset Lukio selvittää mahdollisuutta osallistua kansainväliseen projektiin ja aloittaa sen lukuvuoden -2019 alussa. Lukio pääsee mukaan Liikkuva koulu -hankkeeseen. Lukiossa siirrytään 75 minuutin oppitunteihin, jos se ei aiheuta ongelmia peruskoulun kanssa yhteisten opettajien käytössä. N. 50 % peruskoulun päättötodistuksen saaneista valitsee jatko-opiskelupaikakseen Uudenkaupungin lukion. Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti koko tutkintoa suorittavien osalta on alle valtakunnan keskiarvon. Ylioppilastutkinnon 2016 ja 2017 suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2017-2019 valtakunnallista tasoa korkeampi. (Seuranta on 2 vuotta jäljessä.) Selvitystyö on käynnissä ja sopivan projektin löytäminen on työn alla mm. Erasmus+ -hankkeen myötä. Lukio ei voi päästä mukaan hankkeeseen. Vuoden osalta hankkeeseen pääsivät mukaan vain ne koulutuksen järjestäjät ja yksiköt, jotka olivat mukana hankkeessa jo vuonna 2017. Asiaa on selvitetty ja tällä hetkellä näyttää siltä, että lukion on mahdollista siirtyä käyttämään 75-minuuttisia oppitunteja syyslukukauden alussa. Uudenkaupungin peruskoulujen päättötodistuksen saaneista haki Uudenkaupungin lukioon n. 47 prosenttia 9- luokkalaisista. Sen lisäksi Vehmaalta haki Uudenkaupungin lukioon viisi peruskoulunsa päättävää 9.luokkalaista. Voidaan raportoida vasta myöhemmin tulosten julkistamisen jälkeen. Tilastot valmistuvat myöhemmin. 58
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 6 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 1-1 Muut toimintatuotot 0 4 0 4 0 4 0,0 % TOIMINTATUOTOT 6 4 0 4 1 3 29,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -382-1 104 0-1 104-346 -758 31,3 % Palvelujen ostot -201-746 0-746 -246-500 33,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8-12 0-12 -5-7 40,8 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0-13 0-13 0-12 3,5 % TOIMINTAKULUT -591-1 874 0-1 874-597 -1 277 31,9 % TOIMINTAKATE -585-1 870 0-1 870-596 -1 275 31,9 % Poistot ja arvonalentumiset -8-46 0-46 -13-33 27,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -593-1 916 0-1 916-608 -1 308 31,8 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -38,49-120,13-120,13-38,63 SUORITEMÄÄRÄT TAmuutos Muutos 1-4/2017 TA 1-4/ Opetustunnit 3 820 11 800 0 11 800 3 819 Opiskelijat 174 180 0 180 183 Varsinaiset opiskelijat 173 180 0 180 183 Ulkokuntalaiset opiskelijat 4 5 0 5 9 Opetuskurssit 97 242 0 242 100 2.5.6 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia vaihtoehtoja kulttuurin, liikunnan ja taiteen aloilla. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden tuottamien palveluiden avulla asukkailla on mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, liikuntaan sekä rentoutumiseen ja virkistäytymiseen. Palvelut vahvistavat myös kaupunkilaisten osallistumista ja identiteettiä. Tärkeänä osana palvelujen tuottamista on yhteistyö eri tahojen kanssa. 59
Talouden toteutuminen 1-4/ Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2017 TA Toteutunut 1-4/ Henkilötyövuodet 29,95 29,95 29,95 TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Harrastusmahdollisuudet Kulttuuri Nuoriso Liikunta Uusilla asukkailla on riittävästi harrastamisen mahdollisuuksia. Uusille asukkaille tehdään kysely/kartoitus harrastusmahdollisuuksista. Kaikki olemassa olevat kokoelmatiedot Musketissa on saatettu MuseumPlus-järjestelmän vaatimaan muotoon. Crusell-viikon kävijämäärä vuoden 2017 tasolla (7 764 kävijää) Tehdään selvitys lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämisestä koulupäivän jälkeisille iltapäivän tunneille. Liikuntaryhmien määrä ja osallistujamäärä kasvavat verrattuna edelliseen vuoteen. Liikuntapaikkoja ylläpidetään ja kehitetään vuosittaisen suunnitelman mukaisesti. Harrastusmahdollisuuksia on kevään aikana edistetty luomalla uusi avustusmuoto, joka tukee kaikenlaisen harrastetoiminnan lisäämistä kaupungissa. Lisäksi maahanmuuttajille on tarjolla monikielisen kirjaston palvelut. Kysely järjestetään syksyllä. Esinekokoelmat lähes kokonaan siivottu, kuvakokoelmista noin 10 %. Tapahtumaa ei ole vielä pidetty. Suunnitteilla, ei vielä toteutunut. Syksylle on suunniteltu nuorisotilojen aukioloja paremmin tarjoamaan kouluajan jälkeisille tunneille tekemistä. Liikuntaryhmien määrä on ollut 20 kpl (19 kpl v. 2017) ja osallistujamäärä 3 870 (4 246 v. 2017). Liikuntaryhmien määrässä on päästy tavoitteeseen, mutta osallistujamäärissä ollaan hieman jääty jälkeen. Liikuntapaikkojen ylläpito on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Myös suunnitelman mukaiset kehittämistyöt ovat käynnissä. Keskustan frisbeegolfradan kunnostus on siirtynyt loppuvuodelle. 60
Talouden toteutuminen 1-4/ KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4/ TAmuutos Muutos 1 000 1-4/2017 TA 1-4/ Poikkeama Käytön % Myyntituotot 60 194 0 194 50 144 25,8 % Maksutuotot 102 266 0 266 97 169 36,4 % Tuet ja avustukset 60 56 0 56 4 51 8,1 % Muut toimintatuotot 11 27 0 27 12 16 42,8 % TOIMINTATUOTOT 233 544 0 544 163 380 30,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -373-1 289 0-1 289-410 -878 31,8 % Palvelujen ostot -799-2 658 0-2 658-916 -1 742 34,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -76-198 0-198 -84-114 42,4 % Avustukset 0-119 0-119 -1-118 1,2 % Muut toimintakulut -5-20 0-20 -5-14 27,3 % TOIMINTAKULUT -1 253-4 284 0-4 284-1 417-2 867 33,1 % TOIMINTAKATE -1 020-3 740 0-3 740-1 254-2 487 33,5 % Poistot ja arvonalentumiset -17-120 0-120 -46-74 38,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 037-3 861 0-3 861-1 300-2 561 33,7 % Asukasmäärä 15 404 15 950 15 950 15 752 /asukas -67,31-242,05-242,05-82,50 SUORITEMÄÄRÄT 1-4/2017 TA TAmuutos Muutos 1-4/ Kulttuuripalvelut Kävijät 41 920 138 000 0 138 000 51 969 Nuorisopalvelut Nuorisotilojen käyttötunnit 732 1 600 0 1 600 673 Palveluissa kohdatut nuoret 4 266 13 000 0 13 000 577 Liikuntapalvelut Liikuntaryhmien osallistujat 4 246 10 000 10 000 3 870 Liikuntaryhmät 19 20 0 20 20 Uimahallin kävijät 34 878 86 000 86 000 33 566 61
Talouden toteutuminen 1-4/ 3. INVESTOINNIT, KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 1-4/2017 TA TAmuutos muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9001 Yritysten toimitilat -4 032 0-100 000 0-100 000-20 143-79 857 20,1 % INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT -4 032 0-100 000 0-100 000-20 143-79 857 20,1 % 9010 Maan hankinta 120 722-362 -100 000-700 000-800 000-357 -799 643 0,0 % 9011 Kiinteistöjen myynti 0 0 30 000 1 400 000 1 430 000 0 1 430 000 0,0 % 9015 Hallintopalvelujen atk-hankinnat -15 714 0-20 000-25 000-45 000-2 829-42 171 6,3 % - Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv 9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat -258 468-29 078-250 000-50 000-300 000-27 401-272 599 9,1 % 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto -11 815 0-65 000 0-65 000 0-65 000 0,0 % 9018 Verkon aktiivilaitteet -25 837 0-25 000 12 000-13 000-7 492-5 508 57,6 % 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys -14 128 0-40 000 0-40 000-1 990-38 010 5,0 % 9020 Palvelimet -4 240 0-10 000 0-10 000-15 537 5 537 155,4 % 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti -28 627 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 % INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TALOUSPAL- VELUT -238 107-29 440-540 000 637 000 97 000-55 606 152 606-57,3 % 9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot -14 287-9 685 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU -14 287-9 685 0 0 0 0 0 9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen -45 557 0-90 000 0-90 000-13 827-76 173 15,4 % 9200 Kestopäällystys -137 259 0-200 000 0-200 000 0-200 000 0,0 % 9201 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu -2 208-87 -100 000-120 000-220 000 0-220 000 0,0 % länsi) 9202 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalliontie 0 0 0-60 000-60 000 0-60 000 0,0 % S 2017 9203 Rakennuskaavateiden kunnostus -30 510 0-50 000 0-50 000-15 730-34 270 31,5 % 9204 Janhuanniemi 0 0-50 000-130 000-180 000 0-180 000 0,0 % - Ruoripolun viimeistely - Välikaistan istutukset 9206 Hiun kunnallistekniikka 0 0-400 000 0-400 000-7 239-392 761 1,8 % 9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen -479 792-160 986-300 000-500 000-800 000-28 388-771 612 3,5 % 9208 Betoran alue 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % - S Soijatie - Onkakadun loppuosa 9209 Mestarikujan rakentaminen 0 0 0-20 000-20 000 0-20 000 0,0 % 9210 Setälänpolku -8 033 0 0 0 0 0 0 9211 Sorvakon rantatie itäosa -111 923-77 320-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9212 Lukkosepäntie -80 899-1 576 0 0 0-237 237 - katuyhteys hoivakotiin 9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 0 0-250 000 0-250 000 0-250 000 0,0 % 9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt -665 049-6 991-300 000 0-300 000-267 760-32 240 89,3 % 9217 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR -30 176 0-50 000-70 000-120 000-911 -119 090 0,8 % 62
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 1-4/2017 TA TAmuutos muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9218 Sorvakon niemi -17 384 0-200 000-80 000-280 000-25 660-254 340 9,2 % - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden kunnostus 9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus -138 454-6 389-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9220 Uusikaupunki-Laitila, klv -82 961-13 275-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. -77 384-2 459 0-150 000-150 000-101 845-48 155 67,9 % 9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S 2017-9 023 0-90 000 0-90 000 0-90 000 0,0 % 9223 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat -3 384 521-140 000-120 000-260 000-649 -259 351 0,2 % Oy) - KLV 9224 KLV Khimairan edustalle S 2017 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9225 Katuvalaistuksen uusiminen -277 500-174 -300 000-20 000-320 000-3 752-316 248 1,2 % - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu 9227 Leikkikenttien kunnostus -25 697-13 208-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 % 9228 Tiiratorin leikkikenttä S 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9229 Pietolan leikkikenttä S 2017 0 0-90 000-10 000-100 000 0-100 000 0,0 % 9230 Puistojen kunnostus -59 024-4 989-35 000 0-35 000-990 -34 010 2,8 % 9270 Myllymäen puiston kunnostus 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9231 Torin leikkipuisto -75 220-28 543 0-65 000-65 000 0-65 000 0,0 % 9232 Senioripuisto -657 0-10 000-9 000-19 000 0-19 000 0,0 % 9233 Katualueiden viherrakentaminen -49 426-2 356-75 000 0-75 000-3 700-71 300 4,9 % 9234 Santtion leirintäalueen kunnostus ja -97 559-41 414-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % laajennus - sähköistyksen saneeraus 9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus -6 980 0 0-13 000-13 000 0-13 000 0,0 % S 2017 9236 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen -1 280 0-50 000-10 000-60 000 0-60 000 0,0 % kehittäminen - rannan valot ja laatoitus 9237 Kalarannan rannan kunnostus / 281-2 266-345 000 0-345 000-840 -344 160 0,2 % Vannaksen säätiön avustus 9239 Kaupungin varikon siirto 2017-54 309-5 631 0 0 0 0 0 9240 Matonpesupaikat -7 773-235 0 0 0 0 0 9241 Maankaatopaikka 0-395 0 0 0-282 282 - maan seulominen hyötykäyttöön 9242 Munaistenmetsän kaatopaikka 0-2 100 0 0 0 0 0 - viimeistelytyöt 9243 Ruohonleikkuri -22 479-290 0 0 0 0 0 9244 Pakettiauto käytetty -21 019-21 019-50 000 0-50 000-41 435-8 565 82,9 % 9245 Kuorma-auto käytetty 0 0-180 000 0-180 000 0-180 000 0,0 % 9246 Pyöräkuormaaja käytetty -134 017-232 0 0 0 0 0 9247 Korjaamon koneet -27 800-12 546 0 0 0-59 59 - rengaskone, tasapainotuskone, autotesti 9248 Kauhaharjalaite -13 663-160 0 0 0 0 0 9249 Varaston atk-ohjelmiston uusiminen 0 0 0 0 0-60 60 9262 Hiekoitin 0 0-25 000 0-25 000 0-25 000 0,0 % 9263 Katumaalauslaitteisto 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9264 Traktori käytetty 0 0-130 000 0-130 000-250 -129 750 0,2 % 9265 Mönkijä käytetty 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % 63
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 1-4/2017 TA TAmuutos muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9251 Vannaksen puisto -79 0-40 000-39 900-79 900 0-79 900 0,0 % 9252 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen -493 0 0 0 0 0 0 9253 Aggregaatit -10 506-10 089 0 0 0 0 0 9271 Puusepänkadun klv 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9254 Pyhämaan telakanrannakunnostus ja 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % saneeraus 9255 Teijo-talot Salmen alue 0 0-300 000 0-300 000 0-300 000 0,0 % 9256 Honkatien/Blasielholmankadun liikennejärjestelyt 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % S 9257 Merilinnuntie pk 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9258 Pore-hankkeet Laivanrakentajantie 0 0-600 000 0-600 000-8 348-591 652 1,4 % 9259 Liikekeskustan elävöittäminen S 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 % 9261 Autotehdas-Betorantie S 2019 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 % 9266 Jäteasemien kunnostus 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9267 Itäpuiston kunnostus sv 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9268 Ykskoivun leikkikenttä 0 0-40 000 0-40 000 0-40 000 0,0 % 9269 Jouluvalaistus 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI -2 805 195-414 207-5 205 000-1 416 900-6 621 900-521 961-6 099 939 7,9 % 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen -14 000 0-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 % 9301 Arkistojärjestelyt -3 408-1 368-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9302 Uusien kohteiden suunnittelu -33 332-17 280-50 000-10 000-60 000-10 125-49 875 16,9 % 9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja -77 327-8 770-150 000-70 000-220 000-19 318-200 682 8,8 % Kalannin yleiskaavan laatiminen 9304 Asemakaavoitus -38 098 0-100 000-150 000-250 000-7 647-242 353 3,1 % 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat -18 357-7 492-35 000-15 000-50 000-5 690-44 310 11,4 % 9306 Mittauskaluston uusiminen -20 000-20 000-30 000 0-30 000-16 500-13 500 55,0 % INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUNNITTELU -204 521-54 911-465 000-245 000-710 000-59 280-650 720 8,3 % 9400 Museot S 2017-0 0-150 000 0-150 000-171 -149 829 0,1 % 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus -1 068 664-105 132-740 000 0-740 000-169 836-570 164 23,0 % 9402 Uimahalli -32 763-235 -100 000-17 000-117 000-10 175-106 825 8,7 % 9403 Jäähallin korjaukset -25 800-6 699-50 000 0-50 000-204 -49 796 0,4 % - rataputkisto S 2017 9404 Pääkirjasto S 2017-290 -232-300 000-15 000-315 000 0-315 000 0,0 % - sisätilaremontti 9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen -52 150-174 0 0 0-5 835 5 835 9406 Seikowin saneeraus -174-174 -150 000-80 000-230 000 0-230 000 0,0 % - kivirakennuksen julkisivun kunnostus 9407 Terveyskeskus -249 958-119 671-500 000 0-500 000-424 -499 576 0,1 % 9408 Mörnen putkistosaneeraus -347 145-1 042 0 0 0-2 865 2 865 9409 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt -14 679-136 0 0 0 0 0 9437 Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset 0 0-1 000 000 0-1 000 000-51 936-948 064 5,2 % 9410 Merituulikoti -255 372-1 600-240 000-78 000-318 000-6 663-311 337 2,1 % 9411 Zachariessenin A-rakennus - vesikatteen uusiminen 2017 - julkisivun kunnostus ja maalaus 2017-101 216-174 -150 000 0-150 000-1 899-148 101 1,3 % 64
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 1-4/2017 TA TAmuutos muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, -579-463 0-75 000-75 000 0-75 000 0,0 % Mörne, varavoima 9413 Haidus -21 657-313 -100 000-18 000-118 000-1 121-116 879 1,0 % - keittiön saneeraus v. 2017 - laiturin uusiminen v. 9414 Telakkatie 5-62 759-9 730-120 000 0-120 000 0-120 000 0,0 % - julkisivun korjaus v. 2017 - vesikatto v. 9415 Koulujen pihojen kunnostus -85 951 54 421 0-54 000-54 000-16 868-37 132 31,2 % - Kalannin yläkoulu v. 2017 - Saarniston koulu v. 2017 9416 Kalannin koulu -18 639-1 632-80 000 0-80 000-7 164-72 836 9,0 % - julkisivu ja poistumistieportaikko 2017 - vesikatteen uusiminen 9417 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus -75 353-32 570-300 000 0-300 000-11 579-288 421 3,9 % 2017-9419 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun 0 0-60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 % maalaus 9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito -3 051-116 -75 000-45 000-120 000 0-120 000 0,0 % - Kalannin pk pihavarasto - Seikowin pk leikkivälinelisäys 9421 Saarniston päiväkoti 0 0-70 000 0-70 000-58 -69 942 0,1 % - julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus 9422 Kaukovalvonta -34 990-290 -25 000 0-25 000-87 -24 913 0,3 % 9423 Merilinnuntie 1 yrityshalli -28 136 0-60 000 0-60 000-4 165-55 835 6,9 % - toimistotilojen IV-saneeraus - pihan saneeraus 9424 Pajatie 7-174 -174 0 0 0 0 0 9426 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto -8 990-232 -15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % 9427 Pelastuslaitos -27 126-18 403-300 000-120 000-420 000-3 404-416 596 0,8 % - toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja julkisivukorjaus v. 2017 - vesikatteen uusiminen v. 9428 Bonkin vesikaton uusiminen -13 316-1 767-90 000 0-90 000-101 -89 899 0,1 % 9429 Monitoimitalo Kasvi -138 841-1 493-160 000 0-160 000-2 959-157 041 1,8 % - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset 9430 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuonetilojen -18 899 0-80 000 0-80 000-165 -79 835 0,2 % järjestely S 2017 9431 Passarin siirto S 2017 0 0-20 000-20 000-40 000 0-40 000 0,0 % 9433 Kulttuurikeskus, Crusell -2 803-1 335-60 000 0-60 000-4 519-55 481 7,5 % 9434 Kuntoarvioiden laatiminen 0 0-50 000 0-50 000-6 080-43 921 12,2 % 9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus -38 374-38 374 0 0 0 0 0 9436 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus -98 0 0 0 0-57 140 57 140 9438 Viikaisten koulukiinteistö 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 % 9439 Lokalahden urheilukentän huoltorakennus 0 0-100 000 0-100 000 0-100 000 0,0 % INVESTOINNIT, KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO -2 727 945-287 734-5 245 000-522 000-5 767 000-365 417-5 401 583 6,3 % INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS -5 994 088-795 977-11 555 000-1 546 900-13 101 900-1 022 407-12 079 493 7,8 % 65
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 1-4/2017 TA TAmuutos muutos 1-4/ Poikkeama 9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen -18 926 0 0 0 0 0 0 hallinto INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLLINTO -18 926 0 0 0 0 0 0 9501 Pajalan pukukaappien uusiminen -6 318 0 0 0 0 0 0 Käytön % 9502 Merililjakoti, apuvälineet 0 0 0-20 000-20 000 0-20 000 0,0 % INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ -6 318 0 0-20 000-20 000 0-20 000 0,0 % 9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, -67 282 0 0-47 700-47 700 0-47 700 0,0 % puhelimet, koulutus) 9504 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % päivittäminen 9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet -1 587 0-33 000 0-33 000-7 852-25 148 23,8 % 9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet -5 239-4 090 0-19 600-19 600 0-19 600 0,0 % 9507 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja -955 0 0-9 000-9 000 0-9 000 0,0 % apuvälineet 9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet -14 379-4 891-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % 9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) -4 339-1 586 0-9 400-9 400-985 -8 415 10,5 % kalusteet ja apuvälineet 9541 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen 0 0-17 000 0-17 000 0-17 000 0,0 % hoidon toimintakykymittari INVESTOINNIT, VANHUSTENPALVELUT -93 781-10 567-75 000-85 700-160 700-8 837-151 863 5,5 % 9510 Mediatri- ym. lisenssit 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % 9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut -66 938-7 396-50 000-30 000-80 000-6 873-73 127 8,6 % (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) 9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet -22 523 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 0 0-100 000-100 000-200 000 0-200 000 0,0 % 9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) -27 955 0 0 0 0 0 0 9518 Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan -18 000 0 0 0 0 0 0 vuodeosastolle 9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet -35 723 0-15 000-20 000-35 000 0-35 000 0,0 % (varaus laitehankinnoille) 9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9526 Yhteisosaston varustaminen 0 0 0-25 000-25 000-14 799-10 201 59,2 % 9527 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % yöpöytien uusiminen INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT -171 140-7 396-315 000-175 000-490 000-21 672-468 328 4,4 % INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -290 165-17 963-390 000-280 700-670 700-30 509-640 191 4,5 % 66
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke 9572 TVT-laiteinvestoinnit/hallinto ja sipa muut TP 2017 1-4/2017 TA TAmuutos muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 0 0-48 000 0-48 000-1 671-46 329 3,5 % INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUK- SEN HALLINTO 0 0-48 000 0-48 000-1 671-46 329 3,5 % 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt -23 840 0 0 0 0 0 0 9551 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet -27 628 0 0 0 0 0 0 9573 Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) 0 0-16 000 0-16 000 0-16 000 0,0 % kaappisänkyjen uusiminen 9574 TVT, päiväkoteihin tabletteja 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS -51 468 0-31 000 0-31 000 0-31 000 0,0 % 9552 Koulukalusteiden uudistaminen -50 700-14 427 0 0 0 0 0 9553 Koululuokkien koneet ja laitteet -15 821-15 821 0 0 0 0 0 9554 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen -108 444-8 221-80 000-21 300-101 300-1 869-99 431 1,8 % sekä atk-laitteiden han- kinta 9575 Kalanti (35500 ), Pyhämaa (5500 ) 0 0-61 000 0-61 000-16 027-44 973 26,3 % ja Saarnisto (20000 ) kalusto ja laitteet 9576 Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton 0 0-50 000 0-50 000-8 155-41 845 16,3 % pilotointi (UYK, Kalanti) 9577 Chromebook-vaunuyksikön pilotoinnin 0 0-40 000 0-40 000-4 720-35 280 11,8 % laajentaminen muihin kouluihin 9578 Muut laiteinvestoinnit 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT -174 964-38 468-261 000-21 300-282 300-30 771-251 529 10,9 % 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen -9 616-2 708-20 000-7 000-27 000 0-27 000 0,0 % kalusteet 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi -9 653 0-27 000 2 800-24 200-9 590-14 610 39,6 % 9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-opisto -24 990-18 525 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ -44 259-21 233-47 000-4 200-51 200-9 590-41 610 18,7 % 9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä -38 890 0 0 0 0 0 0 9557 Kalannin kirjaston muuttaminen -10 564-3 162 0 0 0 0 0 avoimeksi omatoimikirjastoksi 9558 Liikuntapaikkojen kunnostus -28 373-575 -47 000 0-47 000-7 305-39 695 15,5 % 9559 Uimarantojen kunnostaminen -5 748 0 0-14 000-14 000 0-14 000 0,0 % 9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolaitteisto -14 832 0 0 0 0 0 0 9561 Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen 0 0-150 000 0-150 000-58 -149 942 0,0 % 9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin -149 727 0 0 0 0 0 0 9563 Jäähallin tuloskello -7 096 0 0 0 0 0 0 9564 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheilukentälle 0 0 0-30 000-30 000-28 590-1 410 95,3 % 9565 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen -45 892 0 0 0 0 0 0 uusiminen 9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön -9 773 0-10 000 0-10 000-131 -9 869 1,3 % uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 9569 Crusellin tekniikan modernisointi -11 894-1 738 0-6 000-6 000 0-6 000 0,0 % 9570 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetekniikkaan -7 105 0-5 000-3 500-8 500-15 337 6 837 180,4 % 67
Talouden toteutuminen 1-4/ KP Investointihanke TP 2017 1-4/2017 TA TAmuutos muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % 9571 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusiminen -12 864 0 0 0 0 0 0 9579 Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppypaikan 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % reuna-alueiden pinta- ruiskutus 9580 Juoksuportaat Sorvakkoon 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT -342 758-5 475-257 000-53 500-310 500-51 422-259 078 16,6 % INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELUKESKUS -613 449-65 176-644 000-79 000-723 000-93 454-629 546 12,9 % INVESTOINNIT, KAUPUNKI YHTEENSÄ -6 897 702-879 116-12 589 000-1 906 600-14 495 600-1 146 369-13 349 231 7,9 % 68
Talouden toteutuminen 1-4/ Liitteet
VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN TAMMI - HUHTIKUU
VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI 895 - Uusikaupunki TALOUSARVIOKORTTI 2017 - Tammi - Huhti Ajopvm. 16.05. TYKS SOM SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Hoitojaksot 652 611 2 032 1 989 30,7% -6,3% 2 851 693 2 533 383 7 661 347 7 444 094 34,0% -11,2% Kallishoito 0,0% - 57 876-59 760-439 826-265 883 22,5% 3,3% PKL-Käynnit 8 879 8 717 26 929 27 149 32,1% -1,8% 2 680 056 2 877 727 8 133 322 8 187 220 35,1% 7,4% Yhteensä: 5 473 873 5 351 350 15 354 843 15 365 431 34,8% -2,2% TYKS PSYK SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Hoitojaksot 53 39 147 106 36,8% -26,4% 461 065 293 835 1 277 508 1 142 991 25,7% -36,3% Kallishoito 0,0% - 1 662-61 497-146 942-100,0% PKL-Käynnit 2 492 2 647 7 337 9 437 28,0% 6,2% 421 541 385 946 1 173 780 1 534 903 25,1% -8,4% Yhteensä: 880 944 679 781 2 389 791 2 530 952 26,9% -22,8% Turunmaan sairaala SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Hoitojaksot 1 2 6 2 98,0% 100,0% 2 027 6 480 20 023 7 584 85,4% 219,7% Kallishoito 0,0% PKL-Käynnit 34 22 110 63 34,9% -35,3% 14 169 9 197 38 261 23 612 39,0% -35,1% Yhteensä: 16 196 15 678 58 284 31 196 50,3% -3,2% EPLL SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Ensihoito 0,0% 0,0% 223 371 670 112 659 022-100,0% Kallishoito - 360-1 487-11 758 3,1% PKL-Käynnit 3 929 3 371 10 744 11 780 28,6% -14,2% 888 259 852 902 2 419 986 2 743 204 31,1% -4,0% Yhteensä: 1 111 630 852 542 3 088 611 3 390 468 25,1% -23,3% VSSHP yhteensä SUORITTEET KUSTANNUKSET HOITOLAJI Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Tot. 2017 Tot. TP2017 TA Tot-% Muutos-% Ensihoito 0,0% 0,0% 223 371 670 112 659 022-100,0% Hoitojaksot 706 652 2 185 2 097 31,1% -7,6% 3 314 785 2 833 698 8 958 879 8 594 669 33,0% -14,5% Kallishoito 0,0% - 59 538-60 120-502 810-424 583 14,2% 1,0% PKL-Käynnit 15 334 14 757 45 120 48 429 30,5% -3,8% 4 004 026 4 125 772 11 765 349 12 488 939 33,0% 3,0% Yhteensä: 7 482 643 6 899 350 20 891 529 21 318 047 32,4% -7,8% Sivu: 27/28
Talouden toteutuminen 1-4/ Liikelaitokset
Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-4 /... 1 Rahoituslaskelma 1-4 /... 2 Tavoitteet... 3 Toiminta-ajatus... 3 Tavoitekehikko 1-4 /... 3 Resurssit... 4 Tilivelvolliset... 4 Suoritteet... 4 talouden toteutuminen 1-4 /... 5 Investoinnit 1-4 /... 6
Osavuosikatsaus 1-4 / Tuloslaskelma 1-4 / TP 2017 1-4/2017 Arvio 1-4/ Tot. % Liikevaihto 5 161 976 1 398 870 4 605 100 1 455 884 31,6 % Maksutuotot 684 228 700 456 65,1 % Liiketoiminnan muut tuotot 83 157 11 410 35 700 16 697 46,8 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -514 547-121 103-600 800-155 488 25,9 % Palvelujen ostot -1 995 393-421 472-2 159 300-516 591 23,9 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -475 102-161 130-529 275-158 659 30,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut -137 435-39 631-125 980-26 447 21,0 % Muut henkilösivukulut -18 649-7 496-24 770-11 321 45,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -813 719-249 030-732 381-283 698 38,7 % Arvonalentumiset 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -15 353-2 960-21 500-5 817 27,1 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 275 619 407 685 447 494 315 017 70,4 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 247 0 0 0 Muut rahoitustuotot 1 512 208 0 386 Korkokulut -16 817-4 309-29 952-2 672 8,9 % Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -1 195-139 -11 614 0 0,0 % Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä 1 259 365 403 445 405 928 312 731 77,0 % Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 Yli-/alijäämä ennen varauksia 1 259 365 403 445 405 928 312 731 77,0 % Poistoeron lisäys tai vähennys 60 500 0 65 806 0 0,0 % Vapaaeht.varausten lisäys/vähennys 0 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 319 865 403 445 471 734 312 731 66,3 % 1
Osavuosikatsaus 1-4 / Rahoituslaskelma 1-4 / 1-4/2017 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 407 685 447 494 315 017 132 477 70,4 % Poistot ja arvonalentumiset 249 030 732 381 283 698 448 683 38,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 4 240-41 566 2 286-43 852-5,5 % Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -190 015-1 785 000-133 445-1 651 555 7,5 % Rahoitusosuudet inv.menoihin Toiminnan ja invest.rahavirta 470 940-646 691 467 555-1 114 246-72,3 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Antolainasaamisten muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -83333-525 003-525 003 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos -191 664-224 235 224 235 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po mu 38 400-400 Saamisten muutos -423 417-57 711 57 711 Korottomien velkojen muutos -214 686-536 208 536 208 Rahoituksen rahavirta -913 062-525 003-817 754 292 751 155,8 % Rahavarojen muutos -442 122-1 171 694-350 199-821 495 29,9 % 2
Osavuosikatsaus 1-4 / Tavoitteet Toiminta-ajatus Uudenkaupungin Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluita toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Näitä vesihuoltopalveluita ovat: Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle Talousveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla. Tavoitekehikko 1-4 / Talousarvion tavoitteet Vesilaitos: Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Tot 1-4 Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä Nervanderin vesilaitoksen prosessin ja kemikaalisyötön optimointi Viemärilaitos: Laskuttamattoman talousveden osuus prosentteina. Aloitetaan säännöllinen kemikaalisyötön optimointi. Veden käsittely mallinnetaan ja mitataan esim. flokkulaattorilla säännöllisesti ja syöttö optimoidaan tulosten mukaisesti. Lopputulosta tarkkaillaan laboratoriokokein. 10 % 19,5 % 1. Tammikuussa 2. Jäiden sulamisen jälkeen huhtikuussa 3. Heinä-elokuussa vesien ollessa lämpimimmillään 4. Loka-marraskuussa vesien jäähdyttyä Ei ole tehty mittauksia. Työhön tarvittava laitteisto on tilattu, mutta ei ole vielä saatu. JV verkoston saneeraus. Toteutetaan viemäriverkoston kuntokartoitus ja laaditaan ns. pitkän tähtäimen suunnitelma viemäriverkoston saneerauksista. Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Toteutetaan viemäriverkoston kuntokartoitus ja laaditaan PTS-lähtöisesti saneerausohjelma. LTS 3 vuotta ja PTS 10 vuotta Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä Vuodenvaihteessa 2017/ on olemassa karkea hahmotelma ja vuoden aikana listaa tarkennetaan. Ensimmäiset listan mukaiset kohteet saneerataan v.. 1 kpl Viemäriverkostoa on tutkittu kevään sulamisvesien aikana ja ensimmäiset raportit ovat tulossa konsultilta. 1 kpl 57m³ Kauppila tammikuussa Pumppaamoiden saneeraus Vesi- ja viemärilaitos: 1 kpl pumppaamoita saneerattu Toteutunut Ei toteutunut Tapaturmien määrä Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä kpl 0 0 3
Osavuosikatsaus 1-4 / Resurssit TP 2016 TP 2017 TA TOT 1-4 Henkilöstön määrä 11,5 11 11 11 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-Suomen Veden liikelaitokselta 30 % liikelaitosjohtajan, 50 % käyttöinsinöörin ja 15 % toimistonhoitajan palkkakuluista. Tämä jako on käytössä vuosina ja 2019 Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksesta johtuen. Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja Suoritteet 1000 m3 tot 1-4 2016 tot 1-4 2017 TA tot 1-4 Tot.% Vesilaitos Pumpattu raakavesi 1075 1054 3400 1167 34,3 Verkoston pumpattu talousvesi 482 457 1480 534 36,1 Laskutettu talousvesi* 399 392 1260 430 34,1 Laskutettu raakavesi 376 401 1300 417 32,1 Viemärilaitos Laskutettu jätevesi 310 310 900 331 36,8 4
Osavuosikatsaus 1-4 / talouden toteutuminen 1-4 / TP 2017 1-4/2017 TA 5 TAmuutos muutos 1-4/ Poikkeama Käytön % Sitovuustaso Vesilaitos Liiketoiminnan myyntituotot 2 376 566 655 346 2 244 400 0 2 244 400 668 831 1 575 569 29,8 % Muut palvelumaksut 684 228 700 0 700 456 244 65,1 % Vuokratuotot 3 661 1 281 3 500 0 3 500 1 214 2 286 34,7 % Muut toimintatuotot 66 800 6 031 22 200 0 22 200 9 091 13 109 41,0 % TOIMINTATUOTOT 2 447 711 662 886 2 270 800 0 2 270 800 679 593 1 591 207 29,9 % Palkat ja palkkiot -326 634-110 866-383 040 0-383 040-109 791-273 249 28,7 % Eläkekulut -111 626-31 061-101 486 0-101 486-18 261-83 225 18,0 % Muut henkilösivukulut -12 475-5 144-17 926 0-17 926-9 483-8 443 52,9 % Muiden palvelujen ostot -352 190-88 543-439 400 0-439 400-85 744-353 656 19,5 % Ostot tilikauden aikana -417 777-101 351-497 500 0-497 500-130 922-366 578 26,3 % Vuokrakulut -2 958-1 142-3 000 0-3 000-2 802-198 93,4 % Muut toimintakulut -12 353-1 744-18 000 0-18 000-2 901-15 099 16,1 % TOIMINTAKULUT -1 236 013-339 851-1 460 352 0-1 460 352-359 906-1 100 446 24,6 % TOIMINTAKATE 1 211 698 323 035 810 448 0 810 448 319 687 490 761 39,4 % Suunnitelman mukaiset poistot -573 327-171 173-490 820 0-490 820-199 235-291 585 40,6 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET -573 327-171 173-490 820 0-490 820-199 235-291 585 40,6 % YLI-/ALIJÄÄMÄ 638 371 151 862 319 628 0 319 628 120 452 199 176 37,7 % Viemärilaitos Liiketoiminnan myyntituotot 2 785 409 743 524 2 327 500 0 2 327 500 787 052 1 540 448 33,8 % Muut palvelumaksut 0 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 12 696 3 931 10 000 0 10 000 6 391 3 609 63,9 % TOIMINTATUOTOT 2 798 106 747 455 2 337 500 0 2 337 500 793 444 1 544 056 33,9 % Palkat ja palkkiot -148 467-50 264-146 235 0-146 235-48 868-97 367 33,4 % Eläkekulut -25 808-8 570-24 494 0-24 494-8 185-16 309 33,4 % Muut henkilösivukulut -6 174-2 352-6 844 0-6 844-1 837-5 007 26,8 % Muiden palvelujen ostot -1 634 678-332 532-1 692 900 0-1 692 900-428 631-1 264 269 25,3 % Ostot tilikauden aikana -94 615-19 401-97 100 0-97 100-24 203-72 897 24,9 % Vuokrakulut -58 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 16-74 -500 0-500 -113-387 22,6 % TOIMINTAKULUT -1 909 785-413 193-1 968 073 0-1 968 073-511 838-1 456 235 26,0 % TOIMINTAKATE 888 320 334 261 369 427 0 369 427 281 605 87 822 76,2 % Suunnitelman mukaiset poistot -231 626-75 029-231 073 0-231 073-80 508-150 565 34,8 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET -231 626-75 029-231 073 0-231 073-80 508-150 565 34,8 % YLI-/ALIJÄÄMÄ 656 695 259 232 138 354 0 138 354 201 097-62 743 145,3 % Hulevedet Liiketoiminnan myyntituotot 0 0 33 200 0 33 200 0 33 200 0,0 % Muut palvelumaksut 0 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 33 200 0 33 200 0 33 200 0,0 % Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0 0 0 Eläkekulut 0 0 0 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -8 525-397 -27 000 0-27 000-2 215-24 785 8,2 % Ostot tilikauden aikana -2 155-351 -6 200 0-6 200-363 -5 837 5,8 % Vuokrakulut 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -10 680-748 -33 200 0-33 200-2 578-30 622 7,8 % TOIMINTAKATE -10 680-748 0 0 0-2 578 2 578 Suunnitelman mukaiset poistot -8 767-2 828-10 488 0-10 488-3 955-6 533 37,7 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 767-2 828-10 488 0-10 488-3 955-6 533 37,7 % YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 446-3 576-10 488 0-10 488-6 533-3 955 62,3 % Uudenkaupungin Vesi liikelaitos 1 275 619 407 518 447 494 0 447 494 315 017 132 477 70,4 %
Osavuosikatsaus 1-4 / Investoinnit 1-4 / Nervanderin vesilaitos Verkosto Nervanderin vesilaitoksen prosessiautomaation uudistus on edennyt haasteista huolimatta. Haasteita ovat aiheuttaneet laitoksen yhtäaikainen käyttö asennusten kanssa sekä vanhan automaation rikkoutumisesta aiheutunut vesilaitoksen käsikäyttö. Prosessiautomaation uudistuksen valmiusaste on 95 % ja tekemättä on vielä joitain teknisiä testauksia sekä dokumentoinnin päivitys. Prosessiautomaation uudistuksen yhteydessä lisättiin uusia mittauksia ja säätölaitteita, koska se oli kustannustehokasta tehdä järjestelmän uusimisen yhteydessä. Uuden järjestelmän kunnossapito-osioin käyttöönotto otetaan käyttöön syksyllä lomakauden jälkeen. Vesilaitosrakennuksen uuden osan ikkunoiden uusiminen on tilattu ja ne on tarkoitus vaihtaa toukokuun aikana. Vanhimman osan tilojen saneeraussuunnittelua on valmisteltu. Rakentamiseen liittyvä toiminta on ollut vilkasta ja erityisesti suunnittelun lähtötietoja on annettu runsaasti. Vanhoissa kiinteistöissä on vaihdettu vesimittareita yhteensä noin 150 kappaletta. Rakentamisen piristymisestä huolimatta verkostoa ei kuitenkaan ole laajennettu vielä alkuvuodesta yhtä kohdetta enempää ja uusien asuinalueiden rakentamisen aloitus sijoittuu vasta loppuvuoteen. Vesijohtoverkostoa on laajennettu välillä Santtiontie Pohjantähdentie Iltatähdentie ja tällä verkostolaajennuksella varmistetaan vedenjakeluvarmuutta Santtion alueella. Saneerausinvestoinnit painottuvat vahvasti loppuvuoteen ja alkuvuodesta on tehty vain pieniä saneeraustöitä. Pietolankadulla on saneerattu runkovesijohtoa ja jätevesikaivoja on saneerattu Janhuan alueella. Hulevesien purkuojia on saneerattu Salmen alueella. 6
Osavuosikatsaus 1-4 / muutos TAmuutos TA TP Poikkeama Käytön KP Investointihanke 2017 1-4/2017 1-4/ % 9602 RV laitteiden uusimista -22 456 0-10 000 0-10 000-1 113-8 888 11,1 % 9603 RV Karhuluoto-Tammio saneeraus -2 340 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista -5 586 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9605 RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön saneera 0 0-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9606 RV Säännöstelyportti -6 616 0-180 000 0-180 000-229 -179 771 0,1 % 9607 RV PK -asema -87 311-817 -150 000 0-150 000-6 490-143 510 4,3 % 9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet -16 768-9 320-50 000 0-50 000 0-50 000 0,0 % 9609 Vesiverkoston laajennus -237 487-286 -50 000 0-50 000-4 937-45 063 9,9 % 9610 Pinipajun alavesisäiliö 0-69 -245 000 0-245 000-3 540-241 460 1,4 % 9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus -101 425-7 013-140 000 0-140 000-14 010-125 990 10,0 % 9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus -27 686-18 674-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus 0 0-10 000 0-10 000-8 730-1 270 87,3 % 9615 Vesiverkoston kaukovalvonta -29 606-27 849-20 000 0-20 000-5 722-14 279 28,6 % 9617 Logiikan uudistus -198 879-61 200-70 000 0-70 000-27 578-42 422 39,4 % 9618 Ruutukaava-alueen palopostit -14 537-1 499-40 000 0-40 000-3 709-36 291 9,3 % 9619 Huoltoauto, vesilaitos -21 253 0 0 0 0 0 0 9620 RV Häpöniemi-Ruokola -119 804-60 188 0 0 0 0 0 9621 Mältinkallion vesiverkosto -171 199 0 0 0 0-145 145 9622 RV Mältinkallio -23 129 0 0 0 0 0 0 9623 Nervanderin hiekkasuodatuksen saneeraus 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9624 Nervanderin vesilaitoksen ikkunasaneeraus 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9625 Nervanderin vanhan osan muutossuunnittelu 0 0-20 000 0-20 000 0-20 000 0,0 % INVESTOINNIT, VESILAITOS -1 086 081-186 915-1 125 000 0-1 125 000-76 202-1 048 798 6,8 % 9650 Viemäriverkoston laajennus -69 493-677 -60 000 0-60 000 0-60 000 0,0 % 9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus -182 716-980 -150 000 0-150 000-23 805-126 195 15,9 % 9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus -252 0-30 000 0-30 000-187 -29 813 0,6 % 9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus 0 0-30 000 0-30 000-1 039-28 961 3,5 % 9654 Huoltoauto, viemärilaitos -20 318 0 0 0 0 0 0 9655 Pumppaamon saneeraus -11 621 0-270 000 0-270 000-19 413-250 587 7,2 % INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS -284 401-1 656-540 000 0-540 000-44 444-495 556 8,2 % 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus -40 917-1 571-60 000 0-60 000-11 873-48 127 19,8 % 9691 Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus -77 393 127-60 000 0-60 000-927 -59 073 1,5 % INVESTOINNIT, HULEVESI -118 310-1 444-120 000 0-120 000-12 799-107 201 10,7 % INVESTOINNIT UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ -1 488 791-190 015-1 785 000 0-1 785 000-133 445-1 651 555 7,5 % 7
Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtokunta 17.5. Osavuosikatsaus 1 4 /
Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-4 /... 1 Rahoituslaskelma 1-4/... 2 Tavoitteet... 3 Toiminta-ajatus... 3 Tavoitteiden toteutuminen... 3 Resurssit... 4 Tilivelvolliset... 4 Suoritteet... 4 talous 1-4 /... 6 Investoinnit 1-4 /... 7
Osavuosikatsaus 1-4 / Tuloslaskelma 1-4 / TP 2017 1-4/2017 Arvio 1-4/ Tot. % Liikevaihto 1 984 859 608 704 2 009 000 742 859 37,0 % Liiketoiminnan muut tuotot 1 803 0 0-8 425 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -488 850-128 660-425 810-137 004 32,2 % Palvelujen ostot -339 333-114 171-452 350-162 083 35,8 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -123 049-39 498-128 358-31 127 24,2 % Henkilösivukulut Eläkekulut -23 996-7 596-24 236-5 056 20,9 % Muut henkilösivukulut -5 344-1 834-6 007-2 323 38,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -311 028-100 270-293 062-107 963 36,8 % Arvonalentumiset 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut kulut -1 737-109 -2 000-146 7,3 % Liikeylijäämä (-alijäämä) 693 325 216 565 677 177 288 733 42,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 299 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Korkokulut -9 796-1 644-60 000-559 0,9 % Korvaus peruspääomasta 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -122-98 -3 472-36 1,0 % Yli-/alijäämä ennen satunn. Eriä 683 707 214 823 613 705 288 139 47,0 % Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 Yli-/alijäämä ennen varauksia 683 707 214 823 613 705 288 139 47,0 % Poistoeron lisäys tai vähennys 9 175 0 9 289 0 0,0 % Vapaaeht.varausten lisäys/vähenn 0 0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 692 881 214 823 622 994 288 139 46,3 % 1
Osavuosikatsaus 1-4 / Rahoituslaskelma 1-4/ Rahoituslaskelma 1-4 / 1-4/2017 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 216 565 677 177 288 733 388 444 42,6 % Poistot ja arvonalentumiset 100 270 293 062 107 963 185 099 36,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 742-63 472-594 -62 878 0,9 % Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -101 548-5 285 000-1 033 570-4 251 430 19,6 % Rahoitusosuudet investointeihin 0 Toiminnan ja invest.rahavirta 213 545-4 378 233-637 468-3 740 765 14,6 % Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 000 4 000 000 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys -712 000-712 000 0,0 % Lyhytaikaisten lainojen muutos -129 346-125 671 125 671 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muu 1-650 650 Lyhytaikaisten saamisten muuutos -59 421-78 799 78 799 Korottomien velkojen muutos -40 286 32 250-32 250 Rahoituksen rahavirta -229 052 3 288 000-172 870 3 460 870-5,3 % Rahavarojen muutos -15 507-1 090 233-810 338-279 895 74,3 % Rahavarat 30.4. 789 133 2
Osavuosikatsaus 1-4 / Tavoitteet Toiminta-ajatus Vakka-Suomen Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija, joka saavuttaa kaikki sille asetetut tavoitteet ja pyrkii aktiivisesti parantamaan toimintaansa Tavoitteiden toteutuminen Talousarvion tavoitteet Puhdistamon toiminta täyttää voimassa olevan ympäristöluvan vaatimukset Talousarvion mittarit Talousarvion tavoitetaso Poikkeamien lukumäärä 0 kpl Neljännesvuosittain katarkasteluna ei päästy pitoisuuksissa: BOD (50mg/l 13 mg/l), COD (110mg/l 75mg/l) Tehoissa ei päästy BOD (86%/93%) Fosfori ok Typpi vain vuosikeskiarvona ja se ylitetään vasta siis loppuvuodesta. Puhdistamon laajennusja tehostamisurakasta toteuttaminen A) Toteutusaste % 31.8. B) Toteutusaste % 31.12. A) 50 % B) 75 % Pääurakasta 1-4: 1.227.640 / 6.072.800 = 20,2 % Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä 0 0 Tapaturmien määrä Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä kpl 0 1 3
Osavuosikatsaus 1-4 / Resurssit TP 2016 TP 2017 TA TOT 1-4 Henkilöstö 3,0 3,0 3,0 3,0 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-.Suomen Vesi liikelaitokselta 30 % liikelaitosjohtajan,15 % toimistonhoitajan ja 50 % käyttöinsinöörin palkkakuluista. Tämä jako on käytössä vuosina ja 2019 Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksesta johtuen. Vuonna 2020 prosentit ovat jälleen 15 % liikelaitosjohtajan, 15 % käyttöinsinöörin ja 15 % toimistonhoitajan palkkakuluista. Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja Suoritteet Vesimäärät 1000m3 tot. 1-4 2016 tot. 1-4 2017 TA tot. 1-4 Tot % Yhteensä 1030 772 2550 943 37,0 Uudenkaupungin Vesi 809 606 2000 735 36,8 Laitilan kaupunki 222 166 550 208 37,8 4
Osavuosikatsaus 1-4 / VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Käsitelty vesimäärä, m3/kuukausi 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1 2 3 4 Laitilan vesimäärä/ kk Ugin vesimäärä/ kk Yhteensä/ kuukausi Käsitelty vesimäärä, m3/vuosi 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1 2 3 4 Laitilan vesimäärä yhteensä/ Ugin vesimäärä yhteensä/ Yhteensä/ vuosi Laitilan vesimäärä/ kk Ugin vesimäärä/ kk Yhteensä/ kuukausi Laitilan vesimäärä yhteensä/ vuosi Ugin vesimäärä yhteensä/ vuosi Yhteensä/ vuosi 1 61133 210741 271874 1 61133 210741 271874 2 40144 140189 180333 2 101277 350930 452207 3 46440 155610 202050 3 147717 506540 654257 4 60299 228158 288457 4 208016 734698 942714 TA vesimäärät tot.1-4/ % Uki 2 000 000 734 698 36,7 Laitila 550 000 208 016 37,8 2 550 000 942 714 37,0 5
Osavuosikatsaus 1-4 / talous 1-4 / muutos TP TAmuutos 2017 1-4/2017 TA Poikkeama Käytön Sitovuustaso 1-4/ % Liiketoiminnan myyntituotot 1 984 859 608 704 2 009 000 0 2 009 000 742 859 1 266 141 37,0 % Muut palvelumaksut 0 0 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0-8 425 8 425 Muut toimintatuotot 1 803 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 1 986 662 608 704 2 009 000 0 2 009 000 734 434 1 274 566 36,6 % Palkat ja palkkiot -123 049-39 498-128 358 0-128 358-31 127-97 231 24,2 % Eläkekulut -23 996-7 596-24 236 0-24 236-5 056-19 180 20,9 % Muut henkilösivukulut -5 344-1 834-6 007 0-6 007-2 323-3 684 38,7 % Muiden palvelujen ostot -339 333-114 171-452 350 0-452 350-162 083-290 268 35,8 % Ostot tilikauden aikana -488 850-128 660-425 810 0-425 810-137 004-288 806 32,2 % Vuokrakulut -104 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 633-109 -2 000 0-2 000-146 -1 854 7,3 % TOIMINTAKULUT -982 309-291 869-1 038 761 0-1 038 761-337 738-701 023 32,5 % TOIMINTAKATE 1 004 354 316 835 970 239 0 970 239 396 696 573 543 40,9 % Suunnitelman mukaiset poistot -311 028-100 270-293 062 0-293 062-107 963-185 099 36,8 % POISTOT JA ARVONALENTUMISE -311 028-100 270-293 062 0-293 062-107 963-185 099 36,8 % YLI-/ALIJÄÄMÄ 693 325 216 565 677 177 0 677 177 288 733 388 444 42,6 % Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 693 325 216 565 677 177 0 677 177 288 733 388 444 42,6 % 6
Osavuosikatsaus 1-4 / Investoinnit 1-4 / Puhdistamon tehostamisurakka Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennus- ja tehostamisurakka edennyt suunnitelmien mukaisesti. Louhinnat on tehty ja työmaalla tehdään vedenkäsittelyaltaiden raudoituksia ja valuja. Tähän mennessä on tullut vasta pieniä lisä-/muutostöitä, kuten huoltotien rikkonaisen kallioseinän tuenta muurilla lyhyeltä matkaa. Työmaa on aikataulussaan eikä viivästyksiä ole näköpiirissä mahdollista rakennusalan työsulkua lukuun ottamatta. Pääurakan valmistumisaste huhtikuun loppuun mennessä on n. 20 %. Automaatiourakka on toistaiseksi vielä valmisteluvaiheessa ja varsinaiset automaatiotyöt alkavat loppukesästä tai syksyllä. Uudistetun jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on viranomaiskäsittelyssä ja lupapäätös pitäisi tulla alkuvuodesta 2019. muutos TAmuutos TP TA Poikkeama Käytön KP Investointihanke 2017 1-4/2017 1-4/ % 9700 Häpöniemen puhd. uusi ympäristölupa 0 0 0 0 0 0 0 9701 Häpönniemen puhd. puhdistamon laajennus suun -259 675-56 020 0 0 0-952 952 9702 Pietolan pumppaamo 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9703 Siirtoviemärin saneeraus 0 0-80 000 0-80 000-65 404-14 596 81,8 % 9704 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypit 0 0-30 000 0-30 000 0-30 000 0,0 % 9705 Jätevedenpuhdistamon saneraaus -413 397-9 513-5 000 000 0-5 000 000-924 534-4 075 466 18,5 % 9706 Hiekkapesuri -18 800 0-80 000 0-80 000-32 130-47 870 40,2 % 9707 Lietteen vastaanotto -70 152-36 014 0 0 0 0 0 9708 Pumppaamoiden saneeraus -23 975 0-30 000 0-30 000-10 549-19 451 35,2 % 9714 Denitrifikaation tuloventtiilit, 4 kpl 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9715 Lietelavan kiskon uusinta 0 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % 9716 Saostuskemikaalin siilon kunnostus 0 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % INVESTOINNIT VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ -785 998-101 548-5285000 0-5285000 -1033570-4251430 19,6 % 7