KOKKOLAN KAUPUNKI LEHDISTÖTIEDOTE 12.10.2018 TALOUSARVIO 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Talous kohenemassa hitaasti strategian taloustavoitteisiin vielä matkaa Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on raamin mukainen. Ylijäämää syntyy suunnitelman mukaan 2,09 miljoona euroa. Parannusta kuluvan vuoden tavoitteeseen on 1,7 milj.euroa. Suunta on oikea. Ylijäämän taso ei vielä riitä strategian taloustavoitteisiin eli kaupunki velkaantuu edelleen ja tuloveroasteen alentamiseen näyttäisi olevan talouden kannalta realistinen mahdollisuus vasta vuonna 2020. Vuosikate paranee tämän vuoden talousarviosta vain hieman ja nettoinvestoinnit pysyvät korkealla tasolla huolimatta siitä, että isot rakentamisinvestoinnit tehdään leasingrahoituksella eikä velkarahalla. Vuosikate talousarviossa 2019 on selvästi tilinpäätöstä 2017 heikompi. Tulostaso on heikko, varsinkin kun se saavutetaan korkeasuhdanteen aikana, jolloin työllisyys on hyvä, yritysten tulokset ovat korkealla ja verotulokertymät ovat merkittävästi lamavuosia paremmat. Näissä olosuhteissa olisi Kokkolan kokoisessa kaupungissa kyettävä yli 10 milj.euron ylijäämiin. Tämä tulostaso vie ongelmiin kun suhdanteet heikkenevät ja kasvu kääntyy laskuun. Talousarvion suurimpana riskinä on sote -menojen kasvu. Vuosien 2017 ja 2018 hyvän kulukehityksen arvioidaan vuonna 2019 kääntyvän selvästi heikompaan suuntaan. Soiten raamia suurempaa menokasvua ei Kokkolan talouden tasapaino kestä. Mikäli Soiten vuoden 2018 tilinpäätös ja talousarvio vuodelle 2019 poikkeavat merkittävästi kaupungin raamissa määritellystä tasosta, joudutaan kaupungin talousarvio avaamaan viimeistään käyttösuunnitelman yhteydessä. Kustannusvaikutus kaupungin budjettiin voi huonoimmillaan olla jopa 1 tuloveroprosentin suuruinen eli noin 8 milj.euroa. Verotulot palaavat kasvu-uralle kulukasvu ja muut tulonmenetykset syövät kasvun Vuoden 2018 verotulot jäävät vuoden 2017 tasolle tai jopa hieman pienenevät. Talousarvioesityksessä 2019 verotulojen arvioidaan kasvavan tästä vuodesta noin 4 %. Euroissa kasvu on 7 8 milj.euroa. Kulukasvu ja toimintatuottojen aleneminen ovat samanaikaisesti 7,5 milj.euroa. Kaupungin rahoitusasema ei siis verotulojen kasvusta huolimatta parane. Valtion leikkaukset jatkuvat valtionosuudet alenevat Kokkolan valtionosuudet vuonna 2019 alenevat yli 820 000 eurolla. Valtion ja kuntien välinen kustannusten jako heikentää kuntien taloutta koko maan tasolla ensi vuonna yhteensä noin 254 milj.eurolla. Aleneminen johtuu mm. peruspalveluiden valtionosuuksien indeksitarkistusten jäädyttämisestä ja Kiky -sopimukseen perustuvista leikkauksista valtion ja kuntien kustannustenjaossa. 1
Verot vielä ennallaan 2019 tavoitteena veroasteen keventäminen vuonna 2020 Esityksen mukaan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilyvät Kokkolassa ennallaan. Kaupungin rahoitusasema eli toiminnan ja investointien rahavirta on positiivisesta kehityksestä huolimatta edelleen ensi vuonna selvästi negatiivinen (-4,63 milj.euroa). Rahoitustasapainoa ei siis saavuteta ja Kokkolan kaupungin velanotto kasvaa ensi vuonna 4,3 miljoona eurolla. Mikäli veroja alennettaisiin, heikkenisi vuosikate entisestään ja velanottotarve kasvaisi. Investoinnit on jo karsittu ensi vuoden osalta alas, joten veronalennusvaraa ei synny. Sote - menojen näköpiirissä oleva kasvun kiihtyminen veisi myös pohjan veronalennuksilta. Vuosina 2020 2021 investointitaso laskee. Kaupungintalon mittava peruskorjaus saadaan ensi vuonna päätökseen. Peruskorjaukseen varattu määräraha on tämän vuoden investoinneista noin 25 %. Talouskasvu jatkuu vielä vuonna 2020 vaikkakin heikentyneenä. Talouden ja työllisyyden kasvun positiiviset vaikutukset kertaantuvat ja näkyvät verotuloissa viiveellä. Kaupungin palveluiden rakennemuutokset ja kehittäminen vahvistavat hitaasti talouden tasapainoa. Koulujen ja päiväkotien palveluverkkojen uudistusten vaikutukset ajoittuvat usealle vuodelle eteenpäin. Tässä tarkastelussa vuonna 2020 voisi syntyä mahdollisuus tuloveron alentamiseen, mikäli kulukasvua saadaan hillittyä ja investointitasoa laskettua nykyisestä. Riskeinä ovat leasingvuokrien kasvu ja sote -menojen paluu moninumeroiseen prosenttikasvuun. Nämä riskit voivat toteutuessaan lisätä kaupungin käyttömenoja vuositasolla jopa 15 milj.eurolla eli noin 2 tuloveroprosentin verran. Jatkossa talouden kokonaisarviointi muuttuu ratkaisevasti, mikäli maakuntauudistus toteutuu vuoden 2021 alusta. Investointien priorisointi, toteutustavat, aikataulut ja rahoitus avaintekijöitä Investointitaso on selvästi vuotta 2018 alhaisempi. Nettoinvestoinnit vuonna 2019 ovat 15,78 milj.euroa. Investointien karsintaa ja priorisointia on tehty aiempaa enemmän ja tiukemmilla kriteereillä. Rakennusinvestointien rahoitusmallit selvitetään tapauskohtaisesti. Valtuusto on talousarvion raamipäätöksessä kesäkuussa 2016 päättänyt, että uudisrakentamista ei rahoiteta lisälainan otolla vuosina 2017 2019. Suurimmat rakentamiskohteet ovat Chydeniuksen koulun ja pelastuslaitoksen rakentamishankkeet. Ne toteutetaan leasing -rahoituksella. Koulujen ja päiväkotien palveluverkon jatkosuunnitteluun ja toteutukseen varataan vuodelle 2019 yhteensä 700 000 euroa. Suunnitelmiin sisältyvät mm. Isokylän monitoimitalon laajennus, Ykspihlajan koulun ja päiväkodin suunnittelu, Hakalahden, Jokilaakson ja Halkokarin koulujen esiselvitys sekä lukioiden yhdistäminen. Donnerska skolanin peruskorjaukseen on varattu 350 000 euroa. 2
Terveydenhuollon palveluverkon osalta tärkein hanke on Kälviän virastotalon muutostyöt Soiten tarpeisiin. Määräraha siirtyy vuodelta 2018. Kokonaiskustannus ei muutu. Kaupungintalon peruskorjaus jatkuu A -siiven ja katutason kokoustilojen osalta vuonna 2019. Kahdelle vuodelle alun perin suunnitellut peruskorjaukset toteutetaan ensi vuoden aikana loppuun ennen kaupungin juhlavuoden alkua. Korjauksiin on varattu 4,2 milj.euroa. Tieväylien rakentamiseen ja kunnossapitoon varataan 3 700 000 euroa. Kiinteistöjen korjauksiin on varattu yhteensä 2 100 000 euroa. Kohteet päätetään erikseen esille tulevien tarpeiden mukaisesti. Keskuspuiston mittavien investointihankkeiden toteutukseen on kokonaisuutena varattu ensi vuodelle 330 000 euron määräraha. Suunnittelussa huomioidaan kaikki alueen osahankkeet kuten jalkapallo-olosuhteet, jäähallit, urheilutalo, uimahallin laajennus, monitoimiareena, muut liikuntapaikat sekä yleisurheiluolosuhteet. Työryhmä valmistelee suunnitelmaa hankkeiden aikataululle ja priorisoinnille sisältäen hankkeiden rahoitusmallit. Rahoituslaskelma velkamäärä kasvaa Kaupungin (ilman liikelaitoksia) pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 40,0 milj.euroa. Näiden lyhennysten ja investointien rahoittamiseen tarvitaan uutta pitkäaikaista lainaa 44,3 milj.euroa. Lisälainanotto on siis 4,3 milj.euroa. Kaupungin toiminnan ja investointien rahavirta rahoituslaskelmassa on 4,3 milj.euroa negatiivinen. Liikelaitos Kokkolan Vesi ei ota uutta pitkäaikaista lainaa vuonna 2019. Vuonna 2019 lainoja lyhennetään 1,2 milj.euroa. Kokkolan Veden toiminnan ja investointien rahavirta on 1,35 milj.euroa positiivinen. TALOUSARVION TIIVISTELMÄ Vuoden 2019 talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 93 052 097 euroa. Muutos vuoden 2018 talousarvioon on -1,2 %. Toimintamenot ovat 362 338 114 euroa (+1,5 %). Toimintakate on -269 286 017 euroa (+2,5 %). Vuoden 2019 verotulot on arvioitu 198 800 000 euroksi. Muutos vuoden 2018 talousarviosta on +4,2 %. Verotuloja heikentävät edelleen kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Vuoden 2019 kunnallisverotuoton arvioidaan olevan 166 000 000 euroa, yhteisöveron 17 300 000 euroa ja kiinteistöveron 15 500 000 euroa. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 86 374 400 euroa, joka on 824 000 euroa vuoden 2018 talousarviota pienempi summa. Verotulotalouden mukainen vuosikate on 17 081 383 euroa ja tilikauden tulokseksi jää poistojen jälkeen 1 905 443 euroa. 3
Virallisen tuloslaskelman (sisältäen liikelaitokset) mukainen tilikauden ylijäämä on 2 094 943 euroa. Raamin mukainen tulostavoite oli 1 941 000 euroa. Investointeihin on vuodelle 2019 budjetoitu 20 774 000 euroa, josta investointiavustuksilla ja myyntituloilla katetaan 4 991 000 euroa. Nettoinvestoinnit vuonna 2019 ovat 15,78 milj.euroa. Vuosien 2020 2021 nettoinvestoinnit ovat yhteensä 22,12 milj.euroa Teknisen toimen kaluston hankintojen yhteydessä käytetään leasing - rahoitusvaihtoehtoja. Kaupunginjohtajan tekemät muutokset Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen sisältyy tänä vuonna aikaisempaa vähemmän muutoksia. Lautakuntien tekemät esitykset sivistyslautakuntaa lukuun ottamatta olivat kaupunginhallituksen asettamassa raamissa. Suurimmat karsinnat kohdistuivat investointiohjelmaan. Nettoinvestointeja pienennettiin 2,56 milj.eurolla. Kuntalaisen näkökulma on pyritty säilyttämään eli muutosten vaikuttavuutta ja laajuutta on arvioitu kokkolalaisten peruspalveluiden käyttäjien tarpeiden pohjalta. Niukkuutta jakavassa kaupungin talousarviossa painopisteen pitää olla niissä palveluissa, jotka koskettavat suurinta joukkoa kuntalaisia eli asuminen ja rakentaminen, työpaikat, elinkeinot, koulutus ja päivähoito. Sivistyslautakunnan toimintakuluihin tehtiin 300 000 euron karsinnat. Sosiaali- ja terveystoimen ostopalveluihin (Soite) on varattu vuodelle 2019 yhteensä 160 000 000 euroa. Luku perustuu arvioon, että tilinpäätöksestä 2017 lähtien menot kasvavat 2 % tänä vuonna ja 2 % ensi vuonna. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa on laskettu 450 000 eurolla. Ensi vuodelle talousarvioon varataan 2,15 milj.euroa. Kokkolan 400 -vuotisjuhlien tapahtumien ja muun toiminnan suunnitteluun on varattu yhteensä 120 000 euroa. Verotulot Talousarvio perustuu 21,75 %:n tuloveroprosenttiin vuonna 2019. Tulovero pidetään ennallaan. Suunnitelmavuosien 2020 2021 osalta tavoitteena on kokonaisveroasteen lasku, joka toteutettaisiin ensisijassa tuloveroprosenttia laskemalla. Kiinteistöverot pidetään ennallaan. Kiinteistöverouudistus tulee suunnitelmien mukaan voimaan vuonna 2020. Rakennusten ja maapohjan verotusarvojen laskenta muuttuu. Verotusarvoissa näkyy jatkossa alueittain eroja, kun verotusarvot muutetaan heijastamaan markkinahintoja ja rakennustyyppien uudisrakentamiskustannuksia. Muutoksen pitäisi olla kokonaisuutena kustannusneutraali, mutta verorasitus jakaantuisi uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Todennäköisesti vuonna 2020 yleistä kiinteistöveroprosenttia ja vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosenttia lasketaan, jotta kiinteistöverojen kokonaisrasitus ei kasvaisi. 4
Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu seuraavasti: Verotulot (1 000 ) Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ts 2020 Ts 2021 Kunnan tulovero 159 220 159 200 166 000 167 660 169 337 Yhteisövero 16 028 15 975 17 300 17 473 17 648 Kiinteistövero 15 456 15 650 15 500 15 655 15 812 Verotulot yhteensä 190 704 190 825 198 800 200 788 202 796 Valtionosuudet (1 000 ) Tp 2017 Ta 2018 Ta 2019 Ts 2020 Ts 2021 Peruspalvelut 76 069 74 960 74 070 74 811 75 559 Tasaus/verotulot 13 298 14 615 14 726 14 873 15 022 Tasaus/Järjestelmämuutos 0 0 0 0 0 Opetus- ja kulttuuri / Muut vos. -2 494-2 377-2 422-2 446-2 471 Valtionosuudet yhteensä 86 873 87 198 86 374 87 238 88 110 Kokkolan kiinteistöveroprosentit Kiinteistöveron kohde 2018 2019 2020 2021 Vakituiset asuinrakennukset 0,70 0,70 0,70 0,70 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10 1,10 1,10 1,10 Yleinen kiinteistövero 1,25 1,25 1,25 1,25 Rakentamattomat tontit 3,25 3,25 3,25 3,25 Voimalaitokset 3,10 3,10 3,10 3,10 Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiinteistöverolain mukaiset ala- ja ylärajat 2019 Alaraja Yläraja Kokkola Vakituiset asuinrakennukset 0,41 1,00 0,70 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,93 2,00 1,10 Yleinen kiinteistövero 0,93 2,00 1,25 Rakentamattomat tontit 2,00 6,00 3,25 Voimalaitokset 0,00 3,10 3,10 Suunnitelmavuoden 2021 verotuloissa ja valtionosuuksissa ei ole huomioitu mahdollista maakuntauudistusta. Vuoden 2021 arviot perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. Lisätiedot: Stina Mattila, kaupunginjohtaja Jari Saarinen, talousjohtaja 5
AVAINLUKUJA 2017 2019 Kokkolan kaupunki + liikelaitos Taes 2019 Ta 2018 Muutos- 18/19 Muutos-% 18/19 Tp 2017 Toimintatuotot 93 052 097 94 220 854-1 168 757-1,24 % 93 637 000 Toimintakulut 362 338 114 356 947 414 5 390 700 1,51 % 350 224 000 Toimintakate -269 286 017-262 726 560-6 559 457 2,50 % -256 587 000 Verot yhteensä 198 800 000 190 825 000 7 975 000 4,18 % 190 705 000 Valtionosuudet 86 374 400 87 198 000-823 600-0,94 % 86 873 000 Vuosikate 17 081 383 15 316 940 1 764 443 11,52 % 20 260 000 Tilikauden tulos 1 905 443 161 500 1 743 943 1079,84 % 27 433 000 Poistoero + tilinpäätössiirrot 189 500 189 500 0 0,00 % 25 228 371 Tilikauden ylijäämä 2 094 943 351 000 1 743 943 496,85 % 2 205 000 HUOM! Vuoden 2017 tilinpäätöksessä tilikauden tuloksessa ja tilinpäätössiirroissa näkyy Korpelan Voimalta saatu korvaus. Tilinpäätössiirtoina tehtiin rahastosiirtoja ja investointivarauksia. 6
TULOSLASKELMA 2019 KOKKOLAN KAUPUNKI* EUR TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 1000 1 000 Toimintatulot 83 053 83 357 82 638 173 84 201 85 591 Valmistus omaan käyttöön 1 568 2 061 1 710 624 1 727 1 744 Toimintamenot -345 924-352 220-357 562 295-361 050-364 608 Toimintakate -261 304-266 803-273 213 498-275 122-277 273 Verotulot 190 705 190 825 198 800 000 203 100 207 200 Valtionosuudet 86 873 87 198 86 374 400 87 100 87 500 Rahoitustulot- ja menot Korkotulot 83 811 95 000 100 100 Peruspääoman tuotto 502 500 500 000 500 500 Muut rahoitustulot 1 577 1 778 3 360 000 2 500 2 400 Korkomenot -2 294-2 586-2 415 000-2 500-3 000 Muut rahoitusmenot -311-10 -20 000-30 -30 Rahoitustulot- ja menot -441 494 1 520 000 570-30 Vuosikate 15 832 11 714 13 480 902 15 648 17 397 Poistot ja arvonalentumiset -14 667-12 645-12 665 440-13 100-13 600 Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tuotot 24 472 0 0 0 0 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 25 637-931 815 462 2 548 3 797 Poistoeron muutos 133 150 150 Varausten muutos -24 769 Rahastojen muutos -781 100 100 Tilikauden yli- tai alijäämä 220-931 815 462 2 798 4 047 7
Tuloslaskelma TA 2019 Kaupunki ilman Liikelaitos Yhteensä liikelaitoksia (sisäiset erät vähennetty) Toimintatulot Myyntitulot 39 043 270 8 626 600 23 005 169 Maksutulot 5 951 661 0 5 890 413 Tuet ja avustukset 1 633 800 0 1 633 800 Vuokratulot 32 894 154 10 000 10 670 514 Muut tulot 3 115 288 0 2 685 739 82 638 173 8 636 600 43 885 636 Valmistus omaan käyttöön 1 710 624 66 700 1 777 324 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 75 623 190 1 804 400 77 427 590 Henkilösivumenot Eläkemenot 16 753 643 408 526 17 162 169 Muut henkilösivumenot 3 270 541 77 537 3 348 078 Palvelujen ostot 207 104 123 1 255 664 183 594 306 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 183 841 1 115 600 12 909 424 Avustukset 10 738 100 10 738 100 Vuokramenot 30 319 724 43 200 8 129 284 Muut toimintamenot 1 569 133 70 900 1 640 033 357 562 295 4 775 827 314 948 984 Toimintakate -273 213 498 3 927 473-269 286 025 Verotulot 198 800 000 0 198 800 000 Valtionosuudet 86 374 400 0 86 374 400 Rahoitustulot- ja menot Korkotulot 95 000 200 000 95 000 Korvaus peruspääomasta 500 000-500 000 0 Muut rahoitustulot 3 360 000 35 000 3 395 000 Korkomenot -2 415 000-62 000-2 277 000 Muut rahoitusmenot -20 000 0-20 000 Vuosikate 13 480 902 3 600 473 17 081 375 Poistot -12 665 440-2 510 500-15 175 940 Varausten- ja poistoeron muutos Poistoeron muutos 189 500 189 500 Varausten muutos 0 0 Tilikauden tulos 815 462 1 279 473 2 094 935 8
KÄYTTÖTALOUS 2019 YHDISTELMÄ MENOT muutos% TULOT muutos% NETTO muutos% TARKASTUSLAUTAKUNTA 160 677-1,4 % -1 900 0,0 % 158 777-1,4 % KESKUSVAALILAUTAKUNTA 260 413 11,2 % -240 000 20 413 124,3 % KAUPUNGINHALLITUS 187 238 015 0,2 % -7 275 053-19,4 % 179 962 962 1,2 % YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA 2 412 292 2,9 % -1 574 534 0,6 % 837 758 7,5 % SIVISTYSLAUTAKUNTA 101 655 539 4,1 % -7 632 910 7,7 % 94 022 629 3,8 % KAUPUNKIRAKENNE LAUTAKUNTA 51 577 535-2,9 % -53 539 980-4,5 % -1 962 445-33,0 % RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK 1 506 920 35,2 % -1 333 516 109,4 % 173 404-63,7 % PELASTUSLAUTAKUNTA 12 750 904 18,1 % -12 750 904 18,1 % 0 YHTEENSÄ 357 562 295 1,5 % -84 348 797-1,3 % 273 213 498 2,4 % 9
KOKKOLAN KAUPUNKI K A U P U N K I * TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 RAHOITUSLASKELMA 1000 1000 1000 1000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 15 832 11 714 13 480 902 15 648 17 397 Satunnaiset erät 24 472 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -2 667-2 000-2 000 000-2 000-2 000 37 637 9 714 11 480 902 13 648 15 397 Investointien rahavirta Investointimenot -16 086-24 423-20 774 000-18 234-15 538 Rahoitusosuudet investointim 758 1 990 2 155 000 2 100 2 100 Pysyvien vastaavien luovutustulot 3 837 3 300 2 836 000 4 487 2 963-11 490-19 133-15 783 000-11 647-10 475 Toiminnan ja investointien rahavirta 26 147-9 420-4 302 098 2 001 4 922 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys 137 45 45 000 45 45 Antolainasaamisten lisäys 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 47 500 52 900 44 300 000 35 000 28 800 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -43 646-43 500-40 000 000-36 800-33 500 3 854 9 400 4 300 000-1 800-4 700 Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys 0 0 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muu 115 0 0 Vaihto-omaisuuden muutokset 31 0 0 Saamisten muutokset 8 220 0 0 Korottomien velkojen muutos -16 067 0 Rahoituksen rahavirta -3 711 9 445 4 345 000-1 755-4 655 Rahavarojen muutos 22 436 25 42 902 246 267 10
RAHOITUSLASKELMA KOKKOLAN VESI TP 2017 TA 2018 TA 2019 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 1000 1000 Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) 2 085 1 566 1 416 973 Poistot ja arvonalentumiset 2 632 2 510 2 510 500 Rahoitustuotot ja kulut -289-473 -327 000 Satunnaiset erät 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 10 0 0 4 438 3 603 3 600 473 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 651-2 100-2 250 000 Rahoitusosuudet investointim 1 091 0 0 Käyttöomaisuuden myyntituotot 0-1 560-2 100-2 250 000 Varsinaisen toim. ja inv. netto 2 878 1 503 1 350 473 Rahoitustoiminnan rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen lis. + Muilta saat. pitkäaik.lainojen lis.+ 0 0 0 Kunnalta saat. pitkäaik.lainojen väh.- Muilta saat. pitkäaik.lainojen väh.- -1 200-1 200-1 200 000 Kunnalta saat. lyhytaik.lainojen muutos Muilta saat. lyhytaik.lainojen muutos Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Liittymismaksujen muutos Vaihto-omaisuuden muutokset Pitkä. ja lyhytaik.saam.muutokset kunnalta -2 013 Pitkä. ja lyhytaik.saam.muutokset muilta 463 Korott.pitkä- ja lyhytaik.velk. muutos -232 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -2 982-1 200-1 200 000 Vaikutus maksuvalmiuteen -104 303 150 473 11
SUURIMMAT INVESTOINNIT TAES 2019 MAA- JA VESIALUEIDEN OSTOT 1 300 000 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT 700 000 TIETOHALLINTO / SÄHKÖINEN ASIOINTI / HR 650 000 KESKUSPUISTON LIIKUNTAHANKKEET 330 000 LÄNSIPUISTON PÄIVÄKOTI SIIRTO RUNEBERGINKADULLE 350 000 PAJULINNUN PÄIVÄKOTI 175 000 KOULUJEN PALVELUVERKON JATKOSUUNNITTELU JA TÄY- TÄNTÖÖNPANO 700 000 DONNERSKA SKOLAN PERUSKORJAUS 350 000 KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUS 4 200 000 RAATIHUONEEN RAPPAUS 170 000 LIIKENNEVÄYLÄT 3 700 000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 250 000 SUNTIN POHJAPATO 350 000 KIINTEISTÖJEN KORJAUSMÄÄRÄRAHAT 2 100 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ / MENOT 20 774 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ / TULOT 4 991 000 NETTOINVESTOINNIT 2019 15 783 000 12