Kokouspäivämäärä VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Transkriptio

1 Sivu 1 SATSHP/1217/ / VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Yhtymävaltuusto hyväksyi kokouksessaan / 33 sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman vuoteen 2023 sekä vuoden 2018 talousarvion, jonka yhtymähallitus päätti / 180 panna täytäntöön. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. TM Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää antaa seuraavat Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet: 1. Sitovuustasot ja taseyksiköiden hyvitykset 1. Yhtymähallituksen sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on - sairaanhoitopiirin tilikauden tulos - käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys vähennettynä liikelaitoksen ja taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikka- ja hankintakeskus) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot liikelaitokselta ja logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksiköltä. Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon vain omarahoitusosuus. Mukaan otetaan myös korko- ja rahoituskulut. - investointimäärärahan riittävyys. 2. Toimialueiden ja niiden taseyksiköiden sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden Toimialueen vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - toimialueen käyttötalouden ulkoinen menomääräraha lisättynä ostoilla liikelaitokselta ja logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksiköltä. Toimialueiden menomäärärahat eivät sisällä omien taseyksiköidensä menomäärärahaosuutta.

2 Sivu 2 Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminta on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään ulkopuolelta saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousarviosta poikkeavia ulkoisia tuottoja vastaavasti. Sosiaalipalvelujen ja logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksiköiden vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - taseyksikön tilikauden tulos. 3. Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - liikelaitoksen tilikauden tulos - investointimäärärahan riittävyys päättää taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikkaja hankintakeskus) ja liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen tilikauden tuloksen salliessa mahdollisista sopimushyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asiakkaille tilikauden ostojen suhteessa. Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin ja se sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen. 2. Käyttösuunnitelma ja sen toteuttaminen Liikelaitokselle ja toimialueille / taseyksiköille laaditaan erillinen yhtymävaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma. Toimialueiden käyttösuunnitelmat valmistellaan yhtymähallituksen hyväksyttäviksi tammikuun 2018 kokoukseen. Toimialueiden ja liikelaitoksen vuoden 2018 käyttösuunnitelmissa tulee erityisesti tavoitella vaikuttavaa hoitoa ja huolenpitoa sekä kustannussäästöjä käyttösuunnitelmissa pysymiseksi. Toimialueen sitovuustason sisällä tapahtuvat talousarviomuutokset käsitellään toimialueen johtoryhmässä ja saatetaan talousjohtajalle tiedoksi. Mikäli toiminta ja käyttötalous toimialueen tasolla uhkaa poiketa suunnitellusta, asiasta tulee laatia kirjallinen selvitys / esitys sairaanhoitopiirin johtajalle, joka harkitsee, tuleeko asia saattaa yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 3. Tuottavuus ja taloudellisuus Satakunnan sairaanhoitopiirissä on käytössä lukien sairaanhoitopiirin kokonaistuottavuuden ja erikoisalatuottavuuden tavoittelua ja seurantaa mahdollistava DRG-tuottavuusseuranta.

3 Sivu 3 Kaikessa sairaanhoitopiirin toiminnassa on kiinnitettävä huomiota taloudellisuuteen ja säästäväisyyteen sekä kilpailukykyisyyden parantamiseen. Liikelaitoksen ja toimialueiden ja vastuualueiden toiminta on sopeutettava käytössä oleviin määrärahoihin. 4. Henkilöstöohjelma ja rekrytointi Henkilöstöjohtamisen tavoitetila on määritelty henkilöstöohjelmassa seuraavasti: Sairaanhoitopiiri on toimialueellaan toimialansa parhaiden asiantuntijoiden työpaikka. Sairaanhoitopiiri tunnetaan hyvästä työilmapiiristä sekä erinomaisista mahdollisuuksista kehittää ja kehittyä. Vakaa talous tekee sairaanhoito-piiristä turvallisen työpaikan. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla varmistetaan osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys, jotka ovat edellytyksiä tulevalle tulokselliselle toiminnalle. Lähtökohta henkilöstöjohtamisessa on johtamisen kiinteä yhteys sairaanhoitopiirin uudistumiskykyyn ja toiminnan vaikuttavuuteen sekä työhyvinvointiin. Vuosina sairaanhoitopiiri pyrkii edelleen välttämään lomautuksia ja irtisanomisia tuotannollisilla ja/tai taloudellisilla perusteilla. Keinoja tähän ovat mm: aiemmin ja tässä suunnitelmassa yhteistoiminnassa sovittujen toiminnallisten ja rakenteellisten muutoshankkeiden jatkaminen ja toteutus tarvittaessa yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2018 talousarvioon liittyvistä toiminnallisista muutoksista, joilla on henkilöstövaikutuksia erityisesti hallinnollisten vakanssien täyttämättä jättäminen eläkkeelle jäämisten ja muiden palvelusuhteiden päättymissyiden yhteydessä, tehtävien uudelleen organisoinnit jne. muuttuvien ja tarpeellisten toimintojen edellyttämien henkilöstömuutosten toteuttaminen sairaanhoitopiirin sisäisillä vakanssi- ja henkilöstösiirroilla. henkilöstön sijoittaminen muihin tehtäviin sairaanhoitopiirissä myös siten, että toteutetaan tapauskohtaisesti työnantajan lakisääteisiä velvoitteita laajempaa uuteen tehtävään kouluttamista esimerkiksi oppisopimuksella toimintojen uudelleenjärjestelyt toiselle toimijalle liikkeenluovutuksina tai vastaavin henkilöstöä koskevin sopimusehdoin Henkilöstövoimavarat ovat koko sairaanhoitopiirin käytössä ja niitä käytetään joustavasti eri toimialueiden välillä ja sisällä. Muutosten vaatimat pysyvät henkilöstösiirrot toteutetaan ensisijaisesti vapaaehtoisesti.

4 Sivu 4 Määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä tarkastellaan kriittisesti. Määräaikaisuudelle tulee aina olla laissa säädetty peruste. Samoin toistuvien, peräkkäisten määräaikaisuuksien käyttämiselle tulee olla lain mukainen peruste. Rekrytointien edellytyksenä on, että tehtävän hoitamista ei voida muulla tavalla järjestää. Sairaanhoitopiirin johtaja ja liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta antavat vuonna 2018 vain välttämättä tarvittavien ao. virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyvät tarvittavat toimien nimikemuutokset. Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden virkanimikemuutokset päättää yhtymähallitus ja liikelaitoksen osalta liikelaitoksen johtokunta. Rekrytointia tehostetaan edelleen ja toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti niihin alueisiin, joihin on tavanomaista vaikeampaa saada osaavaa työvoimaa. 5. Hankinnat ja palvelumyynnit Hankinnat on jaksotettava tasaisesti vuoden aikana tapahtuviksi ja niissä on noudatettava yhtymähallituksen hyväksymiä hankintaohjeita. Hankinta-aikataulua suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että kilpailutettavassa hankinnassa on varauduttava vähintään 3 kk:n viiveeseen ja että kirjanpitolain mukaan hankinnasta aiheutuva meno kuuluu sille vuodelle, kun tavara on tilaajan hallussa. ERVA-yhteishankinnat (materiaalit ja lääkevalmisteet) valmistellaan yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen ja toteuttamissuunnitelman mukaan. Muiden hankintapäätösten valmistelussa ja tarjouspyyntöjen tekemisessä yksiköiden apuna toimii logistiikka- ja hankintakeskus. Viranhaltijoiden hankinta- ja palveluiden myyntivaltuudet on yhtymähallitus päättänyt erikseen (viite: kohta 7.). Poistosuunnitelman tarkoittama ns. pienhankintaraja on on euroa. 6. Vaativan erityistason ostopalvelut ja sairaanhoidon ostopalvelut Ostopalveluina potilaille (sairaanhoitopiirin lähete) hankitut erikoissairaanhoidon ostopalvelut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta sairaanhoitopiirin palveluhinnaston mukaan. Ostopalveluina lähetteellä potilaille hankitut vaativan erityistason ostopalvelut esim. Tyks ja HUS laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottajien veloittamalla hinnalla (ns. läpilaskutuksena).

5 Sivu 5 Muiden kuin sairaanhoitopiirin lähetteillä hankitut sairaanhoidon ostopalvelut (potilaan valinvapaus) laskutetaan jäsenkunnilta palveluntuottajien veloittamalla hinnalla (ns. läpilaskutuksena). Erityistason ostopalvelut ja muut ulkopuoliset ostopalvelut (potilaan valinnanvapaus) budjetoidaan ao. sairaanhoidon vastuualueen yhteiskustannuspaikkaan. Seuranta tapahtuu erikoisala- ja tuottajakohtaisesti. 7. Muiden kuin palveluhinnastoon kuuluvien palveluiden laskuttaminen Kun jäsenkunnille, muille kunnille tai mille tahansa ostajalle tuotetaan jotain sellaista palvelua, johon liittyy kustannusten laskuttamista tai maksuja ohi palveluhinnastomenettelyn, tulee asiasta ennen palvelun tuottamista laatia osapuolten välinen sopimus. Sopimuksesta tulee ilmetä: - mitä palvelua sopimus koskee - palvelun tuottaja yhteystietoineen - laskutusperiaatteet ja menettely sekä verokanta (alv) - maksaja yhteystietoineen Sopimukset tulee toimittaa yhtymähallinnon kirjaamoon. 8. Toiminnan ja talouden raportointi 2018 Yhtymähallitukselle ja liikelaitoksen johtokunnalle sekä sairaanhoitopiirin ja toimialueiden johtoryhmille on toimitettu kuukausittain Toiminnan ja talouden raportit yllämainituista asioista. Vuonna 2018 on käytössä johdon tietojärjestelmä Exreport, jonka avulla sairaanhoitopiirin yksiköillä on käytössään ajantasainen tieto toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Perinteistä toiminnan ja talouden raportoinnin korvaamista Exreport raportoinnilla on valmisteltu vuodesta 2017 lähtien ja vuonna 2018 Exreport ja johdon työpöytä tulevat korvaamaan/täydentämään perinteistä toiminnan ja talouden kuukausiraportointia. Yhtymähallitukselle, sairaanhoitopiirin johtajiston jäsenille, jäsenkunnille sekä terveyskeskuskuntayhtymille/terveyskeskuksille toimitetaan lisäksi erikseen osavuosikatsaukset 1-4 kk/2018 ja 1-8 kk/2018 sekä tilinpäätös. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan talousarviossa määrätyllä tavalla ottaen huomioon raportointimahdollisuudet. Päätös hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen.

6 Sivu 6 Täytäntöönpano Lisätiedot Pöytäkirjanote: - johtajiston jäsenet + pysyvät asiantuntijat - vastuualuejohtajat - liikelaitoksen johtokunta - tilintarkastaja - sisäinen tarkastaja - tarkastuslautakunta ja reviisori - sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnallishallitukset - henkilöstö- ja laskentakeskus talousjohtaja Tero Mäkiranta puh sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi

7 Sivu 7 Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä