TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Rahatoimisto

2 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan henkilöä. Kaksi kuukautta aiemmin eli väestön määrä oli 8606 henkilöä. Kunnallinen palvelu ikä, v Tot Tot Tot Tot Tot Muutos Muutos Muutos 2003 => 2005 => 2009 => _2010 2_2010 2_2010 2_2010 Päivähoito, ikä Esikoulu, ikä Peruskoulu, ikä Lukio, keskiaste, ikä Nuoriso Työikäiset, ikä Eläkeläiset, ikä Palvelutuotannon kysynnän kannalta alkuvuoden aikana on tapahtunut vähenemistä työikäisten ikäluokissa (-33 henkilöä), kun samanaikaisesti esikoululaisten määrä on vähentynyt 6 henkilöllä Kauniaisissa oli 10 eläkeläistä enemmän kuin vuoden vaihteessa 2009/

3 TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Koko maan työttömyysprosentti tammikuun 2010 lopussa oli 11,2 %. Vastaava luku uudenmaan TEkeskuksen alueella oli 7,8 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä helmikuun lopussa oli 4,4 %. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 tammikuuhun 2010 kokonaisuudessaan 1,7 % (2,7 %:sta 4,4 %:iin). Kauniaisissa oli tammikuun 2010 lopussa lukumääräisesti 169 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 18. Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 34 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (63 % / 37 %). Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla /2010. Työttömyysaste % Espoo 4,8 7,2 6,3 6,7 6,6 Helsinki 6,2 8,9 8,0 8,6 8,5 Vantaa 6,6 9,4 8,8 9,3 9,3 Kauniainen 2,8 5,2 4,4 4,5 4,4 TALOUSRAPORTIT - TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Tämän talouskatsauksen sisältämät talousraportit on muodostettu kokeiluluontoisesti juuri tuotantoon otetulla johdon raportointijärjestelmällä Talgrafilla. Vesilaitos ei ole mukana enää edes vertailutiedoissa. 2

4 Käyttötalous Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti oli 16,7 %. 3

5 TULOSLASKELMA Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti oli 16,7 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 16,8 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuloja oli kertynyt 5,36 % budjetoituun tasoon nähden ja menoja 13,57 %. Helmikuun 2010 lopussa toimintakate on 8,15 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla (8,23 miljoonaa euroa) ja valtionosuuksilla (0,65 miljoonaa euroa). Rahoitustuotoissa näkyy sijoitusarvopapereista saatu myyntivoitto1,13 miljoonaa euroa, joka tuloutui Kauniaisten realisoidessa sijoituksensa kassavajeen vuoksi tammikuun alussa

6 5

7 RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Investointimenot per olivat 0,334 MEUR. Kun sekä kouluihin että kaupunki-infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit painottuvat kesään ja loppuvuoteen, investointien toteutumakin on alkuvuodesta aina suhteellisen pieni. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. 1,9 miljoonaa euroa Tammikuussa sijoitukset arvopapereihin tuloutettiin suoraan kaupungin kassaan likviditeettitilanteen parantamiseksi. Sijoituksista saatu korkotuotto siirtää pitkäaikaisen lainan nostotarvetta myöhempään ajankohtaan. (1.000 euroa) Toteutunut Toteutunut TP TP TA 2_ vrt. TA10 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740, , ,5 64 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-734, % Investointien rahavirta Investointimenot , , ,6 4 % Rahoitusosuudet investointeihin 230,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 799, Toiminnan ja investointien rahavirta , , , ,9-30 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -223,0 Antolainasaamisten lisäykset -29,1-27,1-223,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 Lainakannan muutokset 4 000, ,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0, , ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0, ,0-220,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 3 000, ,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * 682,6 Ennakkomaksujen muutos 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 54,0 682,6 900, ,5-283 % Maksuvalmiuden muutokset 24, ,5 65, ,5-106 % Rahavarojen muutos , , , ,5 181 % Kassavarat , , , ,2 60 % 6

8 Toimialat Yleishallinto 7

9 SOTE 8

10 YLK 9

11 Rakennusvalvonta 10

12 Suomenkielinen koulutoimi 11

13 Ruotsinkielinen koulutoimi 12

14 Sivistys 13

15 Nuoriso 14

16 Liikunta 15

17 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais-Kust.arvion Määräraha TyövaTyöohjeltoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustannushyväks kommmukaineeuroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke euroa arvio päätös TS,HStoteutus misesta menot / tulot 1 KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM Maaomaisuus 1 KIINTEÄ OMAISUUS Määrärahat / Menot Mlii ,0 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta 2009 KV ,7 - tulot / valtionavustus ,6 YHTEENSÄ -125,9 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD 05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen (tarveselvitys) - UT ,0 Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen UT ,0 Kasavuoren päiväkoti, uusi päärakennus Mlaa ,0 S 0,1 2012? 5500? Kaupungintalon saneeraus TM KV ,0 S 11, ,0 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Investointien suunnittelua Mlaa ,0 S 1-12/2010 Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä - Mlaa ,9 KV ,1 Rakennuskonttori - vesikate 18,1 - sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt 0,2 Pikkuakatemian päiväkoti KS - Märkäeteisen sisäilmatutkimus 2, Mäntymäen koulu - ikkunoiden korjauksia & uusintaa KR 47, Kasavuoren koulukeskus - Kattorakenteiden uusintaa 4,1 Svenska skolcentrum - Kosteuskorjauksia 2,5 - Sähköasennukset 4,1 Klostret Tsa - Lämpöjohtoputkien, -pattereiden, vesijohtoverkoston ja viemäreiden kuntotutkimus 10 10, Jäähalli KR - sokkelikorjaus 10, Uimahalli Tsa - invahissin peruskorjaus / uusinta 16, Kirjasto - vesikattokorjaus KS 150, Vallmogård - vaurio & kuntotutkimuksia KR/Tsa 16, tutkijanhuoneen kosteusvaurioiden korjaus KR 10, patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen Tsa 12, Poistumistievalaistusjärjestelmän uusiminen & palovaroitinjärjestelmän Tsa 13, rakentaminen Villa Junghans 8,2 - vanhan osan terassin & parvekkeen kunnostus TM 25, kellarin korjauksia TM 22, vanhan osan julkisivupaikkaus- ja maalaus TM 145, ,0 - uuden osan julkisivujen peruskorjaus TM - Pintakuivauksen järjestäminen TM - Uuden osan julkisivutyöt TM Petra 0,0 - IV-työt Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustannusten nousuvaraukset & ennalta 95, Varavoimageneraattori (2008=>), Tammikumpu TM/Tsaa KV ,0 23,0 Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen - Tsa ,0 7,1 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KV ,0 KV ,4 Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10 / Puistokujan pk -11 / Kirjasto -12) KR ,5 - Petra KV ,7 Ennalta arvaamattomat työt - Oförutsedda arbeten Mla ,0 - Sansinpellon päiväkoti 2,2 - Annex 1,1 16

18 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais-Kust.arvion Määräraha TyövaTyöohjeltoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustannushyväks kommmukaineeuroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke euroa arvio päätös TS,HStoteutus misesta menot / tulot 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Ruokalan, kirjaston, parven saneeraus - tarveselvitys - AR ,0 Liikuntasalin lattia KV ,0 Mäntymäen koulu, piha-alueen perusparannus MH ,0 S ,0 Kasavuoren koulukeskus Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys AR ,0 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 0,0 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 Teknisen työtilan saneeraus 0,9 Äänieristyskorjauksia -4,1 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus MLA/KS KV ,0 Svenska skolcentrum Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat D, E, F ja G - MLa/Tsa ,0 R 9,8 8/2010 KV ,2 Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus ,0 KV ,0 Kaikki koulut - Samtliga skolor Turvakameroita ja lukitusparannuksia Tsa 7,1 - Mäntymäki ,0 8,4 - Kasavuori 1,7 KV ,1 Villa Junghansin laajennus TM KV ,7 63,5 Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen - Liikunnan monitoimitila, tarveselvitys JL ,0 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV ,6 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus KV ,7 VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen KV ,0 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus KV ,1 0,0 Saharan kenttä, konetallisuoja KV ,5 2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD Määrärahat / Menot 2 696,5 146,0 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta ,1 - tulot / valtionavustus YHTEENSÄ 4 279,6 17

19 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais-Kust.arvion Määräraha TyövaTyöohjeltoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustannushyväks kommmukaineeuroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke euroa arvio päätös TS,HStoteutus misesta menot / tulot 3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Liikenneväylät - Trafikleder KV ,0 350,0 Kadunrakennuskohteet Yhtiötien eteläpää SH 15,6 valmis Venevalkamantie ja -kuja TS ,0 1,4 350,0 Laaksotie, suunnittelu SH ,0 60,0 Liikenneturvallisuuskohteet SH ,0 40,0 Pienet kohteet TS ,0 50,0 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv parant. TS valmis Suunittelu TS 3,5 30,0 Kauniaistentie, Bensowintien risteys TS 2,6 6,0 Päällystyskohteet VKK ,0 200,0 Valaistuskohteet SH ,0 100,0 Tunnelitien rakentaminen TS ,0 625,0 Kaupunkirata - Stadsbanan Liityntäpysäköinti, tarveselvitys SH ,0 Viheralueet - Grönområden ES KV ,0 0,2 Katualueiden viherympäristöt ES ,0 S ,0 Leikkipaikat ES ,0 S ,0 Päiväkotien pihat ES ,0 S ,0 Koivuhovin koirapuiston kunnostus ES ,0 S ,0 Puistoalueiden kunnostaminen ES ,0 S ,0 Luonnonhoitosuunnitelman teettäminen ES ,0 S ,0 Granhultsskolan, piha-alueen perusparannus ES ,0 S ,0 Mäntymäen koulu, piha-alueen perusparannus MH ,0 S ,0 Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot ES ,0 S ,0 Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentaminen ES ,0 R 8,1 630,0 KV ,0 10/2010 Keskustan infrastruktuuri TS ,0 8,4 300,0 TS KV ,5 323,5 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn. ES KV ,0 13,0 0,0 Gallträsk ,0 R 2, KV ,3 12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeistelytyöt TS ,0 150,2 KV ,2 3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Määrärahat / Menot 2 885,0 41,9 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta ,0 - tulot / valtionavustus YHTEENSÄ 3 979,0 18

20 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais-Kust.arvion Määräraha TyövaTyöohjeltoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustannushyväks kommmukaineeuroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke euroa arvio päätös TS,HStoteutus misesta menot / tulot 4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM 03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN Keskuskeittiön ja Villa Bredan laitteiden uusiminen ,0 IT-hankinnat, hallinto (KH) ,0 9,4 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Konekalusto - Maskinpark ,0 Konekalusto vaihtohyvitys - Ersättning för bytesmaskiner ,0 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen koulutoimi IT-hankinnat - IT-anskaffningar Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät ,0 Opettajakoneet suomal. - Lärardatorer ,0 Mäntymäen koulu Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma ,0 Kasavuoren koulukeskus Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma ,0 Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet KV ,0 11,0 Tekninen työtila, EK KV ,4 0,9 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja KV ,1 Ruotsinkielinen koulutoimi IT-hankinnat - IT-anskaffningar oppilaskoneet - elevdatorer ,0 1,5 opettajat sv. - lärardatorer ,0 Granhultsskolan Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen ,0 1,0 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 3,1 Ensikertainen kalustaminen ja valaisimia D-, E-, F-, G- ja H-osaan ,0 32,7 Ensikertainen kalustaminen A-osaan KV ,9 Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan KV ,8 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa ,0 10 SIVISTYS Kasavuoren kuntopolun perusparannus Villa Junghans Laajennuksen ensikertainen kalustaminen ,0 4 IRTAIN OMAISUUS Määrärahat / Menot 1 062,0 59,7 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta ,1 - tulot / valtionavustus -8,0 YHTEENSÄ 1 177,1 19

21 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010 TYÖKOHDE Vastuu Kokonais-Kust.arvion Määräraha TyövaTyöohjeltoteutunut Ennuste Ennuste Ennuste hlö kustannushyväks kommmukaineeuroa ajalla valmistu- euroa ajalla koko hanke euroa arvio päätös TS,HStoteutus misesta menot / tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER 07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus ,0 2,7 09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNING Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus Yrkeshögskolan Metropolia, förhöjning av aktiekapital HSL? 40,0 40,0 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Määrärahat / Menot 8,0 42,7 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta tulot / valtionavustus YHTEENSÄ 8,0 YHTEENSÄ - TOTALT Määrärahat / Menot 6 731,50 290,25 - lisämäärärahat - siirtyy vuodelta ,88 - tulot / valtionavustus - 357,60 YHTEENSÄ 9 317,78 MLii = Mauri Liimatainen Mla = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki SH = Stig Holm TSi = Tapio Siirto STom = Susanna Tommila 20