Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Valtuusto Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Valtuusto Sivu 1 / / /2014 Kaupunginhallitus Vuoden 2014 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh Pekka Heikkinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto 1 merkitsee liitteenä olevan Seurantaraportti I:n tiedoksi, 2 merkitsee liitteenä olevan konserniseurannan tiedoksi, 3 merkitsee vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin annetut selvitykset tiedoksi, 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon Seurantaraportti I:stä tiedoksi, 5 hyväksyy seuraavat tuloarvio- ja määrärahamuutokset: 24 Vanhusten palvelut määrärahavähennys 25 Terveyspalvelut määrärahasiirto teknisen toimen asuntoyksikköön (49) 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 39 Muu sivistystoimi määrärahan vähennys 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut tuloarvion alentaminen euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa

2 Valtuusto Sivu 2 / 2 J01 Palveluliiketoimen hallintoja kehittämisyksikkö euroa J03 Tietotekniikkapalvelujen tulosyksikkö toimintakatteen heikennys euroa JO5 Kaupunkitiedon tulosyksikkö 92 Maa- ja vesialueet euroa euroa Suurpellon taseyksikkö Määrärahasiirto 3,8 milj. euroa taseyksikön kunnallistekniikan määrärahasta talonrakennukseen Suurpellon päiväkotia varten. Tapiolan taseyksikkö euroa euroa Tilakeskus-liikelaitos Koulujen ja päiväkotien väistötilojen ja siirtokelpoisien toimitilojen järjestämisen rahoitukseen käytetään 5 milj. euroa valmistuvien tai ensi vuodelle jatkuvien hankkeiden käyttämättä jäävää määrärahaa. Käsittely Simpanen Värmälän ym. kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Valtuusto hyväksyy seuraavat tuloarvio- ja määrärahamuutokset: 24 Vanhusten palvelut Muutetaan kaupunginhallituksen esityksen sijasta määrärahavähennykseksi Byman Huhdan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Kohta 5 92 Maa- ja vesialueet Määrärahan lisäys euroa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti valtuuston hyväksyttäväksi selostuksen keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista. Selostus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Valtuusto Sivu 3 / 3 Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut muilta osin yksimielisesti hyväksytyksi ja koska Simpasen ja Bymanin muutosehdotuksia on myös vastustettu, on niiden johdosta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Bymanin muutosehdotusta, äänestävät "ei". Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyksessä valtuusto 64 äänellä 10 ääntä vastaan hylkäsi Bymanin muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Simpasen muutosehdotusta, äänestävät "ei". Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyksessä valtuusto 56 äänellä 17 ääntä vastaan hylkäsi Simpasen muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. 1 Vuoden 2014 Seurantaraportti I 2 Konserniseuranta Vastaukset arviointikertomukseen huomioihin 4 Pöytäkirjamerkintöjen seuranta 5 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen 6 Äänestyslista Tarkastuslautakunnan lausunto 1. Seurantaraportti I Yhteenveto Globaalit talousluvut jatkavat elpyvällä uralla, mutta Euroopassa merkit talouskasvusta on vaimeat. Tosin Euroopan ulkopuolistenkin teollisuusmaiden kasvuluvut ovat olleet maltillisia verrattuna aiempien taantumien jälkeisiin ajankohtiin. Suomen BKT on supistunut kahden vuoden ajan ja nyt ensimmäistä kertaa talous kasvoi hieman toisella vuosineljänneksellä., tosin vain 0,1 %. Euroalueen BKT jäi tasan nollaan toisella vuosineljänneksellä ja useat isot Euromaat ovat ilmoittaneet talouden supistumisesta ja julkisen velan kattamisongelmista. Tämän hetken ennusteet Suomen taloudesta ja BKT:n kehityksestä ovat kääntymässä heikompaan suuntaan.

4 Valtuusto Sivu 4 / 4 Yleinen taloustilanne heijastuu myös Espooseen, kaupungin työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 9,7 prosenttia. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömiä on n henkeä enemmän ja työttömyysaste 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi. Toimintaympäristön talouden epävakaus näkyy kaupungin verotulojen kasvun hiipumisena. Vaikka verotulot ovat alkuvuoden osalta kertyneet hyvin, on verotulojen kokonaiskasvu jäämässä ainoastaan 1,1 prosenttiin. Tämä tarkoittaa verotulojen jäämistä 14,6 milj. euroa talousarviosta. Samaan aikaan kaupunkimme kasvaa nopeimmin maamme suurimmista kaupungeista ja asukasmäärä kasvoi heinäkuun loppuun mennessä hengellä, ollen yhteensä Kasvu perustuu pääosin syntyneiden enemmyyteen ja maahanmuuttoon. Vieraskielisten osuus väestöstä oli vuoden alussa 12,2 % ja se kasvaa vuosittain prosenttiyksiköllä, mikä kattaa n. 75 prosenttia koko kaupungin väestönkasvusta. Kaupungin tulos tammi-heinäkuulta oli 13 milj. euroa, mikä on n. 12 milj. euroa heikompi kuin vuosi sitten. Toimialojen loppuvuoden ennusteiden mukaan tilikauden tulos saattaisi jäädä jopa 53,5 milj. euroa alijäämäiseksi ja vuosikate ainoastaan 60 milj. euroon, mikä on 38,5 milj. euroa heikompi kuin voimassa oleva talousarvio. Tämän hetken kokonaisnäkemys koko kaupungin tasolla on hieman positiivisempi, vuosikatteen arvioidaan olevan vuoden lopussa 70 milj. euroa ja tilikauden tulos 43 milj. euroa alijäämäinen. On kuitenkin tosiasia, että kaupungin talousluvut eivät ole tämän vuoden osalta hyviä ja voimassa oleva talousarvio tullaan ylittämään reilusti. Tavoiteltavasta vuosikatetasosta jäädään 100 milj. euroa. Kaupungilla ja myös sen tytäryhtiöillä on lähivuosille mittava investointiohjelma, joilla vastataan kasvavan kaupungin tarpeisiin ja mahdollistetaan yhdyskuntarakenteen kestävä kehittyminen. Talousarviossa on ylityspaineita, joista osa tuodaan määrärahan korotusesityksinä valtuuston käsittelyyn. Osa ylityspaineista jää kuitenkin sopeutettavaksi palvelutoimintojen sisällä. Talouden ja toiminnan toteutuminen Kaupungin ulkoisia tuloja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 123 milj. euroa, mikä on n. 22,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Ulkoisten tulojen ennakoitua heikompi kertyminen nimenomaan maanmyyntituloissa ei ennusteiden mukaan tule merkittävästi muuttumaan loppuvuoden aikana. Näin ollen maanmyyntitulojen ennustetaan jäävän 10 milj. euroa talousarviosta. Toisaalta ulkoisia tuloja on pystytty keräämään takautuvasti ja Tapiolan taseyksikön tuloennustetta on korotettu 6 milj. eurolla. Kokonaisuudessaan ulkoiset tulot ovat ennusteen mukaan 262,7 milj. euroa ja ovat jäämässä reilut 3 milj. euroa talousarviosta, mutta Tapiolan taseyksikön osalta tulee huomioida, että tuloennusteen korottaminen nostaa vastaavasti taseyksikön investointimenoja. Näin ollen pelkän tuloslaskelman tulkitseminen ei anna kokonaiskuvaa kaupungin todellisesta rahavirrasta.

5 Valtuusto Sivu 5 / 5 Ulkoisten menojen kasvu on heinäkuun lopun tilanteessa 2,8 %, josta kasvu painottuu erityisesti palvelujen ostoon. Palvelujen ostojen kasvu on 3,6 % ja siinä merkittävin tekijä on erikoissairaanhoidon kasvu, jonka kokonaiskasvun ennustetaan tänä vuonna olevan reilut 6 %. Erikoissairaanhoito on suurin yksittäinen palvelujen osto ja se kattaa n. 34 % kaupungin ulkoisten palvelujen ostoista, jolloin sen kasvun vaikutus on merkittävä myös kaupungin menokehityksessä. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 1,8 % alkuvuonna ja niiden ennustetaan alittavan talousarvion. Suurimmat ylityspaineet menoissa kohdistuvat alkuvuoden mukaisesti toimeentulotukeen ja erikoissairaanhoitoon. Talousarvion muutosesitykset on esitelty tarkemmin luvussa 2. Heinäkuun loppuun mennessä verotuloja tilitettiin 825 milj. euroa. Verotuloarvioiden mukaan verotuloja kertyy 15 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Arvion mukaan vähennys kohdistuu kunnallisveroon 19 milj. eurolla, mutta vastaavasti yhteisöverosta ja kiinteistöverosta olisi tulossa kaupungille hieman ennakoitua enemmän, jotka tasaavat kokonaisvähennystä. Koko vuoden verotulokasvu tulee olemaan ainoastaan 1,1 % ja verotuloja kertyy milj. euroa. Talousarviossa on verotulojen kasvuksi asetettu n. 2,3 %. Kaupungin henkilöstömäärä oli heinäkuun lopussa Määrä on kasvanut vuoden aikana 147 henkilöllä. Henkilöstön kasvu määrä on painottunut sosiaali- ja terveystoimeen. Alkuvuonna keskimääräiset kassamenot olivat 146,2 milj. euroa ja kassatulot 139 milj. euroa. Lyhytaikaista lainaa on nostettu laskemalla liikkeelle kuntatodistuksia 162 milj. euron edestä. Lainat olivat keskimäärin 10 päivän pituisia. Kuntatodistusten avulla on katettu tilapäiset kassavajeet, jotka johtuvat epätasaisista kassavirroista. Lainaa on nostettu 117 milj. euroa ja koko tälle vuodelle merkitty lainanottovaltuus on käytetty. Myös suunniteltu 40 milj. euron rahastonpurku on toteutettu. Loppuvuoden mahdollinen lisärahoituksen tarve täytetään nostamalla lyhytaikaista kassalainaa. Kaupungin lainamäärä heinäkuun lopussa oli 304,1 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin alkuvuonna 29,1 milj. eurolla. Alkuvuoden osalta Peruspalveluiden ja maanhankinnan investointirahaston tuotto oli 4,7 % ja Peruspalveluiden kehittämisrahaston tuotto 5,4 %. Heinäkuun loppuun mennessä investointeja toteutettiin n. 115 milj. eurolla. Toimialojen ennusteen mukaan investointeihin tullaan käyttämään 360,4 milj. euroa. Ennuste sisältää Suurpellon alueella toteutettavan 38,8 milj. euron maa-alueen kaupan, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. Kuluvan vuoden toteumakertymän ja tiedossa olevien siirtymien perusteella voidaan investointien kokonaismääräksi arvioida noin 335 milj. euroa.

6 Valtuusto Sivu 6 / 6 Espoo-tarinassa on vuodelle 2014 asetettu yhteensä 30 tulostavoitetta, joista kuudentulostavoitteen osalta arvioidaan, ettei tavoitteeseen tulla täysin pääsemään loppuvuoden aikana. Ennusteen mukaan toteutumatta jäävät tulostavoitteet koskevat lähinnä tuottavuuden ja toimintakatteen kehitystä. Myös kiireettömään hoitoon pääsemiseen liittyvä tulostavoite on jäämässä tavoitteestaan. 2. Talousarviomuutokset Vanhusten palveluissa tulojen arvioidaan ylittävän 0,5 milj. eurolla. Menoista ennustetaan jäävän käyttämättä 2,6 milj. euroa, koska asiakaspalvelut ovat sujuvoituneet. Määrärahamuutosta esitetään 2,5 milj. euroa. Terveyspalvelujen määrärahojen arvioidaan ylittyvän noin 19,2 milj. eurolla, josta HUS-erikoissairaanhoidon osuus on 18,3 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon sekä muidenkin terveyspalvelujen tilanne saattaa muuttua ja sen vuoksi toimiala esittää lisämäärärahaa 14 milj. euroa. Lisäksi toimiala esittää, että tekniselle toimialalle siirretään terveyspalveluista euron määrärahavaraus Aurorakodin osasto 1:n vuokriin. Osaston laitoshoito on muutettu palveluasumista tarjoavaksi toimintayksiköksi, jossa asukkaat maksavat vuokransa teknisen toimen asuntoyksikköön. Perhe- ja sosiaalipalveluihin tulojen arvioidaan ylittyvän 0,5 milj. eurolla valtion ja liikennevakuutus korvauksiin perustuen. Menojen ennustetaan ylittyvän noin 10 milj. eurolla, josta suurinta ylitys on toimeentulotuessa 5,7 milj. euroa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa 3,6 milj. euroa sekä 0,7 milj. euroa Työtä päin -kuntakokeiluhankkeeseen, johon toimiala ei ollut talousarviossa varautunut. Muut tekniset ja ympäristöpalvelut -talousarviokohdan tuloarvioon sisältyy maanmyyntivoittoja 25 milj. euroa ja ulkoisia maanvuokria 10 milj. euroa Maanmyyntivoittojen realistinen arvio on 14 milj. euroa ja ulkoisten maanvuokrien 11 milj. euroa. Tulojen arvioidaan toteutuvan 10 milj. euroa talousarviota pienempinä. Maanmyyntivoittojen arvio perustuu loppuvuodelle sovittuihin kauppoihin. Toimiala esittää, että valtuusto pienentää tehtäväalueen 491 tuloarviota 10 milj. euroa Palveluliiketoimen hallinto- ja kehittämisyksikköön esitetään siirrettäväksi euron määräraha Sivistystoimen esikunnasta (39) pääluottamusmiehen palkkojen katteeksi. Aiemmin ko. pääluottamusmies on ollut sivistystoimessa kirjoilla. Tietotekniikkapalvelujen tulosyksikön toimintakatetta esitetään heikennettäväksi 1,140 milj. euroa, koska tälle vuodelle asetetut TATUtavoitteet eivät toteudu täysimääräisesti. Kaupunkitieto tulosyksikköön esitetään siirrettäväksi euron määrärahan Sivistystoimen Kulttuuri tulosyksiköstä (35) sisäisten kirjanpitopalvelujen katteeksi. Tämä erä jäi huomioimatta kun Yhteispalvelupisteiden toiminta siirrettiin Palveluliiketoimeen

7 Valtuusto Sivu 7 / 7 Investoinnit 92 Maa- ja vesialueet: Maanhankintaan on muutetussa talousarviossa varattu 11,4 milj. euroa. Valtuusto päätti maa-alueiden ostamisesta Suurpellon alueelta ja lisäsi ostoa varten määrärahat 38,8 milj. euroa vuoden 2011 talousarvioon. Päätöksestä tehdyn valituksen vuoksi kaupanteko viivästyi ja määrärahat jäivät vuonna 2011 käyttämättä. Päätös sai lainvoiman kesäkuussa 2014 ja ostopäätös tuli kaupunkia sitovaksi. Vuoden 2014 talousarvioon tarvitaan ostoa varten määräraha. Vuoden 2014 ajan on voimassa yksityisille maanomistajille vapautus myyntivoiton verosta, mikäli he myyvät maata kunnalle. Myyntihalukkuus on vapautuksen vuoksi lisääntynyt. Maanomistajien kanssa on useita neuvotteluja käynnissä. Jotta myyntihalukkuuteen voidaan tarttua, maanhankintarahaa tarvitaan lisää 2,5 milj. euroa. Lisäksi Holmanpuisto II -niminen asemakaava tulee voimaan ja siihen liittyvät merkittävät kiinteistöjärjestelyt toteutuvat tämän vuoden aikana. Kiinteistöjärjestelyihin tarvittava määräraha on noin 3,7 miljoonaa euroa. Toimiala esittää, että valtuusto lisää maanhankinnan investointimäärärahaa 45 milj. euroa Tilakeskus -liikelaitoksen investoinnit: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy, että koulujen ja päiväkotien väistö- ja siirtokelpoisien toimitilojen järjestämisen rahoitukseen käytetään 5 milj. euroa ensi vuodelle jatkuvien hankkeiden käyttämättä jäävää määrärahaa. Suurpellon taseyksikön investoinnit: Suurpellon päiväkoti otetaan käyttöön syksyn alussa. Päiväkodin rakentaminen viivästyi, koska urakkasopimus alkuperäisen urakoitsijan kanssa purettiin. Koska päiväkodin oli tarkoitus valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä, vuoden 2014 talousarvioon varattiin vain 300 euroa viimeistelyjä varten. Hankkeen viivästymien vuoksi vuoden 2014 talousarvio ylittyy noin 3,8 milj. euroa. Ylitys esitetään katettavaksi siirrolla kunnallistekniikan investointirahoista. Heinäkuun loppuun mennessä menoja on kertynyt 3,1 milj. euroa. Päiväkodin arvioidut kokonaiskustannukset ovat 9,1 milj. euroa. (Toteuma heinäkuun loppuun mennessä on 8,2 milj. euroa). Kokonaiskustannukset tulevat ylittämään joulukuussa 2011 päivitetyn hankkeen kokonaiskustannusarvion 6,75 milj. euroa 2,3 milj. eurolla. Ylitys johtuu mm. rakennuksen vaikeista perustamisolosuhteista, pääurakoitsijan vaihtumisesta sekä siitä, että hanke on pilottikohteena toteutettava passiivitaloratkaisu, eikä vastaavaa ole ennen tehty. Suurpellon päiväkodin rakensi Tilakeskus-liikelaitos. Rakennus valmistui toukokuun lopussa. Kesän aikana on tehty pihatöitä. Toimiala esittää, että kaupunginhallitus siirtää 3,8 milj. euroa Suurpellon taseyksikön kunnallistekniikan määrärahasta talonrakennukseen Suurpellon päiväkotia varten. Tapiolan taseyksikkö: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja LähiTapiolan välisen sopimuksen Tapiolan keskuksen keskeisen osan toteuttamisesta. Sopimuksen mukaiset rakennustyöt käynnistettiin välittömästi. Rakentamista varten vuoden 2014 investointibudjettiin

8 Valtuusto Sivu 8 / 8 tarvitaan lisää rahaa 4,2 milj. euroa. Määrärahan lisäys voidaan kattaa sopimuksen myötä kertyvillä tuotoilla. 3. Konserniseuranta Konserniseuranta eli välitilinpäätös sisältää tytäryhteisöjen, kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen talouden ja toiminnan seurantatiedot ajalta Seurannassa esitettyjen yhteisöjen taloustiedot yhdistellään myös kaupungin konsernitilinpäätökseen. Konserniseuranta tukee osaltaan yhteisöjen toiminnan ja tuloksellisuuden seurantaan. Välitilinpäätös sisältää yhteisöjen tuloslaskelmat ajalta ja vertailun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, voimassa olevan talousarvion, mahdollisen ennusteen talousarvion toteutumisesta sekä yhteisön merkittävimmät tapahtumat ja muutokset toiminnassa ja taloudessa vuonna Merkittävimmät yhteisöt ovat lisäksi toimittaneet kuvauksen olennaisimmista riskeistä, niiden hallintakeinoista sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Espoon omistajapolitiikan ja konserniohjeiden uudistaminen on käynnissä. Konserniyhteisöjä on raportoinnin yhteydessä pyydetty kuvaamaan mm. miten ja millä tavoin Espoon kaupungin strategia näkyy yhteisöjen toiminnassa, mitkä ovat keskeisimmät seikat tavoitteiden saavuttamisen kannalta sekä miten vuorovaikutusta kaupungin ja yhteisön välillä voisi kehittää. Yhteisöjen antamat palautteet ja kuvaukset hyödynnetään omistajapolitiikan ja konserniohjeiden uudistamisessa. 4. Arviointikertomus vuodelta 2013 Kaupunginhallitus on pyytänyt lauta- ja johtokuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja tuomaan ne valtuuston käsiteltäväksi ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi Seurantaraportti 1:n yhteydessä. Selvitykset ovat liitteenä. Päätöshistoria Kaupunginhallitus Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee liitteenä olevan Seurantaraportti I:n tiedoksi, 2 merkitsee liitteenä olevan konserniseurannan tiedoksi, 3 merkitsee vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin annetut selvitykset tiedoksi,

9 Valtuusto Sivu 9 / 9 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon Seurantaraportti I:stä tiedoksi, 5 hyväksyy seuraavat tuloarvio- ja määrärahamuutokset: 24 Vanhusten palvelut määrärahavähennys 25 Terveyspalvelut määrärahasiirto teknisen toimen asuntoyksikköön (49) 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 39 Muu sivistystoimi määrärahan vähennys 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut tuloarvion alentaminen J01 Palveluliiketoimen hallintoja kehittämisyksikkö euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa J03 Tietotekniikkapalvelujen tulosyksikkö toimintakatteen heikennys euroa JO5 Kaupunkitiedon tulosyksikkö 92 Maa- ja vesialueet euroa euroa Suurpellon taseyksikkö Määrärahasiirto 3,8 milj. euroa taseyksikön kunnallistekniikan määrärahasta talonrakennukseen Suurpellon päiväkotia varten. Tapiolan taseyksikkö euroa euroa Tilakeskus-liikelaitos Koulujen ja päiväkotien väistötilojen ja siirtokelpoisien toimitilojen järjestämisen rahoitukseen käytetään 5 milj. euroa valmistuvien tai ensi vuodelle jatkuvien hankkeiden käyttämättä jäävää määrärahaa.

10 Valtuusto Sivu 10 / 10 Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

11 Valtuusto Sivu 11 / 11