2018 tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2018 Tulos -4,2 milj. euroa alijäämäinen, asukasluku laski 104 hlöllä (ennakko). Taseen kertyneet alijäämät => alijäämiä -2,2 milj. euroa. Toimintakate oli täsmälleen alkuperäisen talousarvion mukainen: kertaerät huomioiden ylitys 5,4 milj. euroa. Verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion 2,6 milj. euroa ja valtionosuudet ylittivät 0,5 milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut alitti budjetin 2,7 milj. euroa. Lainakanta kasvoi 15,6 milj. euroa => 237,9 milj. euroa. Tilinpäätökseen sisältyvät seuraavat kertaerät : Tekme/LAP myyntivoitto 6,3 milj. euroa Tes kertaerä 0,9 milj. euroa Ilman näitä alijäämä olisi ollut -9,6 milj. euroa.

2 2018 tuloslaskelma ja rahoituslaskelma TULOSLASKELMA TA + muut. TP Erotus RAHOITUSLASKELMA TA + muut. TP Toimintatuotot Toiminnan rahavirta Valm. omaan käyttöön Vuosikate Toimintakulut Satunnaiset erät 0 0 Toimintakate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Verotulot Investointimenot Valtionosuudet Rahoitusos. investointeihin Pys. vast. hyöd. luovutustulot Rahoitustuotot ja -kulut Toiminnan ja inv. rahavirta Korkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoituksen rahavirta Korkokulut Antolainasaamisten lisäys Muut rahoituskulut Antolainasaamisten vähenn Vuosikate Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähenn Poistot ja arvonalent Lyhytaikaisten lainojen muutos Satunnaiset tuotot 0 0 Oman pääoman muutokset Tilikauden tulos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Poistoeron muutos Varausten muutos Rahavarojen muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli- / alijäämä

3 2018 vertailu alkuperäiseen budjettiin ja vuoteen 2017 (Ulkoinen tuloslaskelma) 1000 Tilinpäätös Tilinpäätös TA 2018 Erotus Erotus alkuper. budjettiin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

4 LYHYT YHTEENVETO: Toimintakate budjetin mukainen (huom! kertaerät ja menokasvu!) Verotulot jäivät budjetoidusta 2,6 m Rahoitustuotot jäivät budjetoidusta 2,7 m Poistot kasvoivat budjetoidusta 4,2 m YHT 9,5 m Rahastosta alaskirjauksia budjetoitua enemmän 4,8 m Valtionosuuksia enemmän budjettiin verrattuna 0,5 m YHT 5,3 m => ALIJÄÄMÄÄ 4,2 m

5 Suurimmat kulupoikkeamat alkuperäiseen budjettiin nähden Lastensuojelupalvelujen toimintakulut ylittyi 4,3 M alkuperäiseen talousarvioon nähden ja kasvoivat 3,1 M vuodesta (TP ,2 M, TA ,0 M, TP ,3 M ) Koulutuskeskus Tavastian lukiorakennuksen suunnittelukustannuksia korvattiin noin (ei varausta alkuperäisessä budjetissa). Lukiokoulutuksen alijäämään maksettiin avustusta noin kun budjettivaraus oli

6 Tulopoikkeamia alkuperäiseen budjettiin nähden Ulkoiset myyntituotot, TP ,7 M, TA ,9 M, TP ,4 M, ylitys +1,5 M Maksutuotot, TP ,1 M, TA ,3 M, TP ,0 M, ylitys +0,7 M Ulkoiset tuet ja avustukset, TP ,7 M, TA ,6 M, TP ,8 M, ylitys +3,2 M Verotulot, TP ,1 M, TA ,8 M, TP ,2 M, alitus -2,6 M Valtionosuudet, TP ,8 M, TA ,8 M, TP ,3 M, ylitys +0,5 M

7 Hämeenlinnan kaupungin ulkoisen tuloslaskelman tulot 2018 TEKME ja LAP (6,3 m ) -2,6 m

8 Hämeenlinnan kaupungin ulkoisen tuloslaskelman kulut 2018 Sijoitusten arvonalentuminen -3,2 m (vrt budj) + 4,2 m (vrt budj) Korko- ja rahoituskulut 10,2 M / 2,1 % Poistot ja arvonalentumiset 25,6 M / 5,2 % Vuokrat ja muut kulut 20,5 M / 4,2 % Avustukset 32,0 M / 6,5 % Materiaalien hankinta 18,7 M / 3,8 % Henkilöstökulut 148,2 M / 30,1 % 491,4 M - 2,1 m (vrt budj) Palvelujen ostot 236,2 M / 48,1 % + 7,8 m (vrt budj)

9 Henkilöstön käytön kustannukset Henkilöstökuluihin käytettiin vertailukelpoisesti 147,3 M, joka on 2,1 M vähemmän kuin alkuperäinen budjettivaraus 149,4 M ja 1,8 M enemmän kuin Vertailukelpoisuuteen liittyy vuonna 2019 maksettu kertaluontoinen korvaus lomapalkkaleikkauksesta. Henkilöstöpalvelujen ostoihin käytettiin 6,3 M, joka on 1,1 M enemmän kuin Alkuperäinen budjettivaraus (2,7 M ) ylittyi 3,6 M. Alkuperäiseen budjettiin (152,1 M ) nähden em. koko henkilöstön käytön kustannus (153,6 M ) ylitti budjetin 1,5 M.

10 Investoinnit TP 2017 TA 2018 TP 2018 Kiinteä omaisuus Osakkeet ja osuudet Talonrakennus Kunnallistekniikka Irtain omaisuus Muut pitkävaikutteiset menot Investointimenot yhteensä Investointitulot yhteensä Nettoinvestointikulut yhteensä Merkittävimmät nettoinvestointikohteet 2018 M Talonrakennuksen perusparannuskohteet 2,5 HML:n paloaseman peruskorjaus 2,9 Pääkirjaston peruskorjaus 1,7 Jukolan koulun peruskorjaus 1,6 Asuntoalueiden kunnallistekniikka 2,4 Infran kohteet 4,3 Puistot ja leikkipaikat 2,3 Pelastuslaitoksen kalusto 0,4

11

12 Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot sekä suunnitelma , milj. euroa ,2 9,7 Poistot 19,0 14,3 14,5 14,4 4,6 10,6 21,8 14,4 18,2 17,3 19,5 17,5 17,5 13,7 23,5 17,8 18,4 13,7 18,9 18,8 19,9 17,2 20,3 18,5 0 17,7 15,5 51,7 25,6 23,7 47,2 23,8 30,9 18,5 20,8 36,4 29,5 38, TA 2019 TS 2020 TS 2021 Nettoinvestoinnit Vuosikate Poistot

13 Sijoitustoiminta 2018 Kaupungin sijoitustoiminnalle asetettu vuosituottotavoite on 4,5 % - 5 %. Sijoitusten markkina-arvo oli 101,2 milj. euroa (-3,9 milj. euroa). (2017: 105,1 milj. euroa) Salkunhoitajien varojen tuotto vuonna 2018 oli -3,7 %. (2017: 4,7 %) Kaupungin sijoitusten allokaatio täytti kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet. Vuosien aikana on sijoitusten tuottoja nostettu 48,5 milj. euroa investointimenojen katteeksi ja kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi Vuonna 2018 kassaan ei nostettu tuottoja. Sijoitustoiminnan myyntivoitot ylittivät budjetin 0,8 milj. eurolla (sis. 1,1 milj. kertaluonteisia eriä), vastaavasti arvonalentumiskirjaukset ylittyvät budjetin 3,2 milj. eurolla.

14 TP 2017, eur Liikevaihto Tilikauden tulos Oma po Ed. til. Voit./tap. Linnan Kehitys Oy % Linnan Kiinteistökehitys Oy % Hml Kaupungin Teatteri Oy % Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy % Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy % Hämeenlinnan Pysäköinti Oy % Hämeenlinnan Asunnot Oy % Verkatehdas Oy % Sairaanhoitopiirin ylijäämä suhteellisen lähellä talousarviotaan huolimatta Niuvanniemen aiheuttamasta 0,9 milj. euron pakollisesta varauksesta.

15 Konsernin tase: 932 m 894 m Tilikausi 2018 alijäämää 34.7 m

16 Asukasluvun lasku jatkui Vertailukelpoisesti 0,9% 2,6% Hämeenlinnan talouden pidemmän aikavälin tarkastelu TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 Asukasluku Muutos kpl Muutos % 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,1 % -0,2 % -0,3 % -0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % Veroprosentti 19,50 19,50 20,25 20,50 20,50 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 TOIMINTAKATE Muutos % 4,8 0,2 5,5 1,3 1,4-1,6 2,0 2,6 2,7 2,4 2,1 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset tuotot ja kulut Varausten muutokset netto Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulat. ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Ilman HAMK-järjestelyä: Taseesta Lainakannan kasvu 15,6 Me Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as

17 Vammaispalvelujen, lastensuojelun ja työllisyyden hoidon kustannuskehitys sekä määrärahataso 2019

18 Vuoden 2018 onnistumisia Yleiskaava hyväksyttiin, kumppanuuskaavoituksia käynnistettiin: Assi sairaala, ykköskortteli, senaatin kortteli Engelinrannasta Asemanrannan infra valmistui, Katuman turbokiertoliittymä rakennettiin Sibeliuksen metsä luonnonsuojelualue perustettiin 97h Jukolan koulun peruskorjaus valmistui, Kirjaston ja paloaseman peruskorjaukset käynnistyivät Maakunnallisen yhteistyön tiivistyminen sosiaali- ja terveyspalveluissa valtakunnallisen sote-uudistuksen kaatumisesta huolimatta, esimerkiksi Kanta-Hämeen perheoikeudellisen yksikön perustaminen maakunnalliset hankinnat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja lastensuojelun sijaishuollossa lapsiperheiden muutosohjelman (LAPE) kehittämistyö ikäihmisten palveluiden I&O kärkihankkeen kehittämistyö Terveyspalveluiden kehittämisessä korostuivat hallituksen kärkihankkeet: ODA-hankkeesta (Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut) siirryttiin OmaOlo- sähköiseen asiointiin, ja Hämeenlinnan helmikuussa 2017 alkanut valinnanvapauskokeilu jatkui Jukolan ja Lammin terveysasemien alueilla. Palveluverkkopäätös ja sen pohjalta tehty investointiohjelma marraskuun valtuustossa Varhaiskasvatuksen kehittäminen mm. uusi asiakastietojärjestelmä ja resurssisuunnittelu sekä palvelusetelimallia ohjaavan sääntökirjan päivitys Kulttuuripäällikkö Konsernirakenneuudituksen eteneminen suunnitellusti Hankintatoimen peruspilareiden muuraus